Анализ цен на золото (понедельник)Анализ цен на золото (понедельник)
Цены на золото в настоящее время находятся на критическом этапе: приближаясь к ключевому психологическому и техническому уровню в 5000 долларов за унцию. Резкий рост на открытии азиатской сессии указывает на сильные краткосрочные покупки, но для того, чтобы этот импульс сохранился и начался новый виток роста, необходимы более четкие сигналы прорыва и движущие факторы.
После открытия сегодня цены на золото ненадолго достигли максимума в 5022 доллара за унцию, поднявшись примерно на 62 доллара по сравнению с предыдущим днем. Это говорит о том, что после резкого падения и консолидации на более низких уровнях на прошлой неделе во время азиатской торговой сессии начали появляться попытки выгодных покупок и закрытие длинных позиций.
Этот отскок частично подтверждает «потенциальный прорыв вверх», упомянутый в предыдущем анализе.
📈 Обновление ключевых технических уровней
Текущий диапазон консолидации золота и ключевые ценовые уровни очень четко определены:
4980–5020 долларов, основная зона сопротивления.
Это верхняя граница зоны разворота на 2-часовом графике, ранее существовавшая фигура «двойная вершина», а также важная психологически значимая круглая цифра. Прорыв этой зоны после скачка цен на золото во время азиатской торговой сессии имеет решающее значение для краткосрочного тренда. 4940–4960 долларов: Текущий диапазон поддержки и консолидации.
Это платформа, где цены на золото консолидировались после отскока на прошлой неделе, и отправная точка восходящего движения текущей азиатской торговой сессии. Если цены на золото скорректируются, это первая линия защиты, которую должны удерживать быки.
4870–4900 долларов: Важная зона поддержки.
Это более сильная зона поддержки ниже. По мнению некоторых аналитиков, внутридневная коррекция до уровня 4910–4920 долларов может рассматриваться как краткосрочная возможность для покупки.
Около 4718 долларов: Ключевой среднесрочный уровень поддержки.
Если цены на золото неожиданно пробьют недавние минимумы, это станет уровнем поддержки тренда, соединяющим январские минимумы и «последнюю линию обороны» рынка. Прорыв ниже этого уровня будет сигнализировать о начале более глубокой коррекции.
Основная логика, движущая рынком, остается неизменной, но в начале новой недели внимание рынка сосредоточено на следующих факторах:
Тень жесткой позиции ФРС (основной сдерживающий фактор): назначение Кевина Уорша на пост председателя ФРС остается самой большой проблемой для рынка. Он считается «ястребом инфляции», и его позиция привела к росту доллара и доходности облигаций, коренным образом изменив сценарий прошлогодней распродажи доллара и вызвав падение цен на золото с 5600 долларов. Любые последующие новости относительно его политики напрямую повлияют на цены на золото.
Геополитика и кредитное хеджирование (долгосрочные факторы поддержки): сохраняется глобальная торговая напряженность (например, потенциальное введение 100% пошлин). Между тем, давние сомнения рынка в надежности суверенных валют не развеялись. Центральные банки развивающихся рынков (например, Национальный банк Польши) продолжали покупать золото во время падения цен, оказывая структурную поддержку рынку.
Рыночные настроения и финансирование: Обвал на прошлой неделе свел на нет значительную часть спекуляций с использованием заемных средств, стабилизировав структуру рынка, но потенциально приведя к снижению ликвидности. Крупные инвестиционные банки сохраняют оптимистичный настрой в отношении долгосрочных перспектив золота, устанавливая целевые цены на конец года выше 5400–6000 долларов, что повышает долгосрочную уверенность рынка.
Торговая стратегия: Краткосрочная (внутридневная торговля — на этой неделе): Сосредоточьтесь на преодолении золотом зоны сопротивления 4980–5020 долларов. Если цены на золото смогут удержаться выше 5000 долларов в течение азиатской и ранней европейской торговых сессий, краткосрочный потенциал роста может расшириться, при этом следующая цель — 5100–5170 долларов.
И наоборот, если цены на золото вырастут, а затем снова упадут ниже 4940 долларов, они могут вернуться в диапазон 4900 долларов, что потребует периода консолидации.
Предупреждение о рисках: Китайский рынок закрыт на время празднования Нового года по лунному календарю, что может снизить ликвидность во время азиатской торговой сессии и усугубить волатильность цен в определенные моменты.
Торговля на прорывах: Самая безопасная стратегия по-прежнему заключается в терпеливом наблюдении за движением цен в ключевом диапазоне 4980–5020 долларов. Избегайте открытия крупных позиций в середине этого диапазона, пока цена явно не удержится или не пробьет его.
Осторожные покупки на коррекциях: Если общее рыночное настроение улучшится, агрессивные трейдеры могут искать небольшие возможности для покупки, используя краткосрочные технические сигналы, когда цены откатываются в диапазон 4900–4920 долларов, размещая стоп-лосс ордера ниже 4870 долларов.
Строгий контроль рисков: Учитывая сохраняющуюся высокую волатильность рынка, все сделки должны иметь четко определенные стоп-лосс ордера. Длинные стоп-лосс ордера можно разместить на уровне 4870 или 4718 долларов, а короткие стоп-лосс ордера следует размещать выше 5020 или 5050 долларов.
