Индекс Мосбиржи продолжит рост. Сформирована фигура " Флаг"По индексу сформировалась фигура продолжения тренда "Флаг"
По прежнему думаю, что данное движение не носит локальный характер, а скорее мы стоим на пороге полноценного бычьего цикла.
MICEX Index
[IMOEX] - Трамп. Путин. Индекс ММВБ.Вчера на очередных новостях встречи Трампа и Путина российский рынок хорошо подрос. Меня это порадовало, так как в шорт я покамест не играю на нашем рынке (будучи на отдыхе), а вот ряд интересных историй на покупку отыгрываю.
В частности индекс выглядит не так плохо, но "есть к чему стремиться". Цена по прежнему не может пройти плеяду скользящих, но что позитивно для быков - индекс торгуется над глобальными углами.
Да, 11 июля был ложный пробой этих углов, что заставило меня думать о дальнейшем снижении.
Оптимальным и сбалансированным решением, на мой взгляд, сейчас является покупка ряда акций (например, #ALRS , #RUAL из публичных идей) на умеренную долю депозита.
Что касается фундаментала, то мою позицию вы знаете. Потенциальное перемирие станет временным для России и Европы.
Очень страшно из АмерикиДрузья, добрый день. Сегодня поговорим про российский рынок, которые последние несколько дней знатно лихорадит.
Кстати регулярные разборы американских, российских, китайских и вообще всяких рынков можно найти в нашем телеграмм канале, там же обучающие материалы, индикаторы и много чего еще, а самое главное все совершенно бесплатно. Подписаться можно по ссылке в шапке профиля.
Начнем стандартно с небольшого макроэкономического разбора. Ставка ЦБ на крайнем заседании рынок немного утихомирила, как мы обсуждали в день заседания, широкими массами ожидалось снижение на 300 б.п., тоесть до 17%. Пресс-конференция была более-менее нейтральная, с легким уклоном в сторону позитива. Мы с вами много раз обсуждали, что на данный момент решения по ставке диктуются не макроэкономикой, а фискальными и политическими процессами, поэтому по поводу возможности снижения на следующем заседании волноваться не стоит.
Инфляция в период с 22 по 28 июля составила -0,05%, в годовом выражении 9,02% против 9,17% неделей ранее. Как мы тоже уже несколько раз говорили, отклонения в сотые доли процента от 0 можно абсолютно справедливо списывать на погрешность, Но в любом случае, данные позитивные, уже несколько недель стоим на 0% при устранении погрешностей. Безработица без сюрпризов, медленно сползает, последние данные составили 2,2%.
В то же время Центробанк усиленно продолжает закупать валюту в попытках ослабить рубль, что пока имеет достаточно переменный успех. По рублю мы свой основной прогноз сохраняем: считаем, что пик составлен и далее нас ждут исторические минимумы. Однако, альтернативный сценарий с походом на 45 рублей за грязную зеленую бумажку, который на данный момент кажется маргинальным, пока не отменен, и имеет шансы на исполнение.
Теперь к главной теме недели - угрозам Дональда Фредовича ввести пошлины против РФ и ее партнеров. Мы считаем, что есть два сценария: либо пошлины не будут введены вообще, либо будут введены, но с огромным количеством исключений. За первый вариант говорит широко известный TACO эффект, достаточно интересные пробросы в СМИ о возможности «огромных экономических сделок» для умиротворения России, а так же активные попытки наладить торговую сделку с Китаем, на который в случае исполнения угроз пошлины прийдется наложить, и этим соотвественно перечеркнуть все переговоры. За второй вариант те же тезисы о торговых отношениях с Китаем, зависимость США от импорта титана и ядерного топлива из РФ. Мы больше склоняемся к тому, что какие-то пошлины введены будут, но с большим количеством исключений, например: на нефть для Китая, на титан и ядерное топливо. Реакция рынков скорее всего будет умеренно-негативная.
И наконец к разметке. Считаем, что мы находимся в среднесрочной начальной диагонали в составе волны 1, а именно в самом начале ее волны iii, в которой будем переживать все танцы с бубнами по поводу новых санкций.
Индекс Мосбиржи - Рост будет, но позже...Всем привет!
К вашему вниманию линейный график индекса московской бирже W1.
Напомню, что линейный график учитывает только цену закрытия и тем самым нейтрализует рыночный шум.
На недельном таймфрейме у нас сформирован треугольник, и выход из которого я ожидаю увидеть ближе к концу этого года.
За основной сценарий рассматриваю выход наверх. Пробой вниз маловероятен и возможен в условиях лютого новостного негатива, при котором фондовый рынок будет волновать нас в меньшей степени.
На горизонте ближайших месяцев нас скорее всего ожидает широкий боковик с нижней границей 2200 пунктов, и верхней границей 3200 пунктов.
Пошлины Трампа. Итоги Анонс введения 100% пошлин против России и стран, покупающих её нефть, оказался настолько разрушительным, что новость уже исчезла с первых полос Bloomberg .
⚔️ Конфликт будет продолжаться на изнеможение:
Украина получит новое оружие, но из-за отсрочки вторичных санкций Россия продолжит продавать нефть и финансировать СВО.
📉 В долгосрочной перспективе пошлины всё же окажут влияние:
Риски вторичных санкций могут заставить Индию и Китай требовать больший дисконт на нефть, что потенциально ударит по нефтегазовым доходам РФ.
📈 Тем не менее, для фондового рынка это позитив:
Рынок видит, что жесткие меры откладываются, а значит — геополитика ВРЕМЕННО отходит с первого плана.
Теперь основное влияние (ближайших 50 дней) это ключевая ставка и решение по ее значению 25 июля, заложат основную конъюнктуру рынка.
Интересный момент:
В конце недели — дивидендные отсечки по бумагам RUS:SNGSP RUS:SBER RUS:TRNFP
Локально это может вызвать небольшую коррекцию по индексу RUS:IRUS и дать возможность протестировать уровень поддержки 2700 пунктов .
После чего ожидаю постепенное восходящее движение по Индексу.
Пора ли переходить из акций в облигации?Друзья, добрый день. Посмотрим на российский рынок, который последнюю неделю крайне ощутимо падал, но далее резко вырос на позитивных новостях от заокеанских коллег. Однако не новостями едиными, с макроэкономической точки зрения тоже происходит много интересного.
Кстати регулярные разборы американских, российских, китайских и вообще всяких рынков можно найти в нашем телеграмм канале, там же обучающие материалы, индикаторы и много чего еще, а самое главное все совершенно бесплатно. Подписаться можно по ссылке в шапке профиля.
Начнем с макроэкономики. С инфляцией все не супер однозначно, с одной стороны за июнь инфляция составила 0,2% мм и 9,4%-9,41% гг, что является минимумом за последние месяцы, с другой в июле она будет очевидно выше банально из-за сезонных факторов, что тем не менее может напугать рынок. ВВП находится на уровне 1,4%, что конечно после данных прошлых двух лет выглядит не очень, но если посмотреть на картину шире, даже выше среднего значения с 2010х. По поводу ставки поговорим другой раз, но как затравочка: ожидаем наиболее позитивного (для фондового рынка) из возможных сценариев.
Основной риск текущей ситуации - быстро растущие дефициты, которые за первое полугодие составили 3,69 триллиона рублей, или 1,7%, что практически равно плану на весь год, в котором заложено 3,8 триллиона. И тут мы вернемся к тезису из названия. Такие дефициты с крайне высокой долей вероятности повлекут дополнительные размещения ОФЗ, что создаст дополнительное давление на облигационный рынок. Конечно это немного однобокий взгляд на процесс, но все же его стоит держать в голове.
Теперь о геополитике. Думаем все ждали страшного и ужасного заявления Дональда Фредовича в прошедший понедельник, ждал его и рынок, который за неделю упал более чем на 6%. А в понедельник вышел Агент Краснов, и дал России 60 дней на решение разногласий военным путем, как российская сторона и просила. Тут конечно используем возможность сказать "А мы же говорили!", но конечно в торговле сентимент рынков тоже стоит как минимум учитывать, важны не только факты. Продолжение этих историй оцениваем так: с вероятностью более 70% по истечении 50ти дней будут новые переговоры, скорее всего уже финальные. С вероятностью 30% по истечении 50ти дней срок ввода пошлин сдвинется например еще на 50 дней.
И наконец разметка. Считаем, что среднесрочно с высокой долей вероятности дно поставлено. Конечно обидно, что не удержали структуру треугольника, но наша ставка на РТС отработала, там никаких стопов не было. По основному индексу ждем снижения в составе волны {2}, из которой зайдем на отработку {3}, а может и далее.
Индекс Московской биржи. СнижениеТрамп анонсировал 14 июля "важное заявление" заявление о России.
На фоне не удовлетворенностью по переговорам, Трамп уже заявил о плане поставок Украине наступательного оружия и иной военной поддержки. Вероятнее всего помимо санкций относительно России, сегодня прозвучат угрозы о пошлинах и вторичных санкциях странам, которые покупают Российскую нефть ( в классическом стиле поднять ставки, а затем по мере продвижения переговорного процесса снизить их ).
Технически индекс уже уже снизился и торгуется над уровнем поддержки ~2600 пунктов.
Предполагаю его скорый прокол вниз и снижение к зоне 2550 - 2500 пунктов.
Если заявление будет агрессивное, то это может уже произойти от текущих цен, в ином сценарии цена сперва совершит технический отскок вверх к уровню 2700 пунктов, от которого уже произойдет дальнейшее снижение.
Альтернативный и менее вероятный сценарий: Заявление окажется менее агрессивным, а ЦБ РФ 25 июля снизит ставку на 200 - 300 Б.П., что даст топливо для пробоя уровня 2700 вверх. Но пока данный сценарий рассматриваю менее вероятным. И ожидаю дальнейшее снижение на Российском фондовом рынке.
Обзор рынка : 10 компаний РФ, способных превзойти индекс!В этом обзоре я рассматриваю 10 наиболее интересных российских компаний из различных секторов, включая технологии, строительство и другие. Эти акции, по моему мнению, обладают потенциалом показать положительную динамику и обогнать общий индекс рынка. Не забывайте проводить собственный анализ и всем успешной торговли.
I_M_O_E_X_(шорт от 23.06.2025)Работа в шорт от текущего уровня 2750
Цели обозначил на графике.
Ожидаю хорошего снижения российского рынка широким фронтом.
Рекомендация: ШОРТ
Индекс гос.облигаций ОФЗ (бондмаркет). Ключевое пробитиеВ текущем году, и в прошлом, начиная с мая 2024 года, нашей 💖 Командой @PandorraResearch уже рассматривался ряд идей, с предпочтениями в пользу длинных позиций по облигационному рынку, в сопоставлении с раздутым пузырём на рынке акций.
Представленный основной график RUS:RGBITR - это индекс гос. облигаций ОФЗ (агрегированный бонд маркет) "полной доходности" (купонные выплаты целиком реинвестируются в покупку дополнительных ОФЗ), который прекрасно сочетает в себя сравнительно невысокие риски ценовых колебаний, присущие mid-term облигациям (до пяти лет); доходность к погашению, сопоставимую с вкладами; и кроме того возможность разместить капитал под заранее известные доходность и денежный поток (купонные выплаты), на сроки, превышающие типичные сроки депозитов, предлагаемых кредитными организациями.
Более подробно о составе индекса можно узнать на сайте российской биржи .
Техническая картина в индексе на квартальном разрезе указывает по итогам II квартала и в целом I полугодия 2025 года на уверенный ценовой пробой уровня 5-летнего сопротивления, выступавшего препятствием к росту с середины 2020 года.
Траектория индекса уверенно следует выше траектории простой 10-летней средней скользящей, с возможностями дальнейшего 2-кратного роста.
--
С наилучшими пожеланиями,
@PandorraResearch Team 😎
Понятный и логичный рынок. Нынче, на мой взгляд, очень хорошее техничное время.
В обзоре увидите моё мнение по российскому рынку, валютам, нефти и биткоину.
Пишите комментарии, ставьте лайки, буду рад :-)
Фондовый рынок vs Долговой. Переобуваемся и опять делаем деньгиВ новом 2025 году мы продолжаем рассматривать многим полюбившуюсю Стратегию, представленную сравнительным анализом ключевых финансовых индексов российского фондового рынка:
- индекса акций Московской Биржи "полной доходности" (MCFTR) , включающего в себя на данный момент 47 холдингов;
- индекса МосБиржи гособлигаций полной доходности (RGBITR) , состоящего из 26 компонентов.
Техническая картина указывает на привлекательность текущего момента для того, чтобы сменить дизайн своих инвестиций и полностью выйти из позиций в российском рынке акций в позиции по банковским вкладов и ОФЗ, поскольку рынок акций выглядит снова таким же дорогим, как и несколькими месяцами ранее мрачного 2022 года.
Предыдущие публикации сравнительного анализа (см связанные идеи) были летом 2022 года, на новостном фоне о невыплате дивидендов ПАО Газпром, а также год назад на выходе эпического отчета того же, упомянутого нами ПАО Газпром.
Как говорится, история не повторяется, но может иметь рифму.
👉 Мы продолжаем уверенно смотреть на российский бонд-маркет в горизонте до 1 года, а также в горизонте от 1 года до 3 лет.
👉 Почему?! Да всё потому же, что рубль - это инвестиция, Карл.
//
Мороз, оледенивший кровь,
Твоя холодная любовь -
Все вспыхнет в сердце благодарном,
Ты все благословишь тогда,
Поняв, что жизнь — безмерно боле,
Чем quantum satis Бранда воли,
А мир — прекрасен, как всегда.
Александр Блок, 1911
--
С наилучшими пожеланиями,
Исследовательская группа @PandorraResearch 😎
Симметричный треугольник по Индексу МосБиржи.В этом обзоре рассмотрел сложившуюся картину по индексу Московской биржи.
Индекс Мосбиржи- Треугольник. Финальная фаза.По индексу Мосбиржи цена находится в финальной фазе.
Очень скоро увидим прорыв треугольника и мощное движение.
Антихрупкий портфель для российского инвестора: 50/50 BTC/IMOEXВсем хай. Сегодня хочу поделиться одной нетривиальной, но потенциально крайне эффективной идеей: распределение капитала 50/50 BTC и IMOEX.
Почему BTC? Техническая картина выглядит великолепно.
На недавней коррекции из-за Трампа и Маска цена отскочила от $100k - важного психологического уровня.
RSI улетал в зону ~26, оттуда появился сильный покупатель, который уже на следующий день полностью выкупил падение.
Цена чётко коснулась MA50 и отскочила. Классика бычьего тренда.
Таргет аналитиков на текущий год $120-$150k (13-40%).
Игнорировать такие точки входа непозволительно.
Почему IMOEX?
Сразу скажу: я скептически отношусь к российскому рынку. Лично мне сложно на нём зарабатывать. Но сейчас — уникальный «суррогат ситуаций», который стоит учесть:
В пятницу понизили ставку на 1%. Разница между 21% и 20% ничтожно мала, но инфляция начала весомо замедляться, чтобы ЦБ понизил ставку. Это создаёт предпосылки для ухода части денег из ОФЗ и вкладов в акции.
Курс USDRUB на p2p ~78. Государство теряет нефтяные доходы, и, чтобы их вернуть, у него два пути: ужесточить налоги или ослабить рубль. Но при этом, на фоне потенциального "перемирия или мира", возможен и приток иностранного капитала, который даст обратный эффект — укрепление рубля.
С точки зрения ТА, IMOEX выглядит сильно. Уже полгода индекс формирует треугольник - классическая зона аккумуляции перед импульсом. Вопрос лишь куда именно.
Таргет аналитиков сильно варьируется от сценариев геополитики и макроэкономики. Но апсайда в рынке много. Как говорится у нас на дэске "иксы генерируются".
Почему 50/50?
Потому что неопределённость — главный игрок сейчас.
BTC — хедж от девальвации и геополитики.
IMOEX — ставка на снижение ставок, рост российского рынка и умеренный оптимизм в RU комьюнити.
Вместе они создают антихрупкий портфель, который будет работать и в случае ослабления рубля, и в случае его стабилизации.
Плюс — при такой структуре очень удобно ставить стопы. Всё чётко читается по технике, как по BTC, так и по индексу. Посмотрите на графики.
Четкий стоп по BTC - ниже $100k (-6% от текущей цены)
Четкий стоп по IMOEX - ниже 2600 п. (-7% от текущей цены)
Быть вне рынка, когда всё дешево — тоже позиция. Но она может оказаться самой дорогой.
[IMOEX] - Заседание ЦБ РФ и индекс ММВБ по углам ГаннаСегодня в 13:30 (МСК) ЦБ РФ объявит о решении по ключевой ставке.
В преддверие этого события, давайте взглянем на технике по индексу ММВБ:
Цена зажата между глобальным и среднесрочным углами Ганна. Опорные уровни ~2750$ и ~3020$. Пробой и закрепление ниже / выше одного из уровней придаст "огонька" для импульса.
Как я действую в текущей ситуации: сокращал / закрывал короткие позиции, которые формировал ещё в мае. Выкупал небольшим объёмом интересные идеи в портфель. Например, очень хорошо выглядят #ALRS, #VTBER. Какие ещё акции - пишу в #platinum и #gold.
Естественно, если ставка будет пониже хотя бы на 1 п.п., то рынку это очень понравится. Другой вопрос, что это мало, чем поможет российской экономике в целом, но об этом сейчас не будем.
Индекс гос. облигаций ОФЗ (3 — 5 лет). Технические аспекты ростаВ минувшие несколько лет году нашей командой аналитиков уже рассматривался ряд идей, с предпочтениями в пользу длинных позиций по облигационному рынку, в сопоставлении с периодически раздуваемыми пузырями на рынке акций.
Представленный основной график RUS:RUGBITR5Y - это индекс гос. облигаций ОФЗ (3 -5 лет) "полной доходности", который прекрасно сочетает в себя умеренные риски ценовых колебаний, присущие облигациям с выбранным периодом ( от 3-х до 5 лет); доходность к погашению, сопоставимую с вкладами; и кроме того возможность разместить капитал под заранее известные доходность и денежный поток (купонные выплаты), на сроки, превышающие типичные сроки депозитов, предлагаемых кредитными организациями.
Более подробно о составе индекса можно узнать на сайте российской биржи .
В разрезе отдельно взятых выпусков обращают на себя внимание уверенные многочисленные пробои медвежьих трендов, сформировавшихся еще порядка 5 лет назад, в середине 2020 года, при том что средняя 5-летняя по выпускам может выступать техническим сопротивлением, по ее достижении.
Техническая картина в самом индексе указывает на уверенное следование траектории графика выше траектории 10-летней простой ср.скользящей, а также на повторную попытку технического пробоя 5-летнего сопротивления, с возможностями дальнейшего роста.
Мы вернемся к идее по итогам первого полугодия, в конце июня 2025 года.
Подписывайтесь, ставьте 🚀🚀и оставляйте ваши комментарии. 👇👇
С нами интересно! 🔥🔥🔥
--
С наилучшими пожеланиями,
Ваша любимая @PandorraResearch Team 😎
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалосьДрузья, добрый день. Последние несколько дней индекс неуклонно снижался, а вместе с ним так же неуклонно снижались настроения российских инвесторов. Все из-за плохой геополитики и средних сигналов от ЦБ. Давайте попробуем разобраться, насколько все плохо и может действительно по российскому рынку стоит капитулировать.
Напоминаем, что у нас есть телеграмм канал, там много всего интересного и полезного: обучение, разборы и индикаторы, а главное все абсолютно бесплатно. Подписаться можно по ссылке в шапке профиля.
Итак, геополитический фон последние пару недель был действительно не самым лучшим, тут и угрозы введения новых санкций со стороны Трампа, хотя это скорее даже не угрозы, а аккуратные предупреждения. До масштаба угроз их раздувает продемократический CNN, которому характерна антироссийская позиция. В целом к возможности введения санкций наша команда относится крайне скептически, так как это перечеркнет весь прогресс, достигнутый Америкой и Россией, сейчас это неинтересно никому, кроме разве что отдельно взятых европейских стран.
От ЦБ тоже позитивных новостей не дождешься. Регулятор продолжает давать умеренно жесткие сигналы, которые пугают рынок. Хотя всем немного и чуть больше чем немного разбирающимся в экономике абсолютно понятно, что регулятор ДОЛЖЕН снижасть ставку на ближайшем заседании, при ее сохранении последствия для экономики могут быть абсолютно непредсказуемыми, но совершенно точно катастрофичесими.
И наконец, беда с дивидендами крупнейших российских эмитентов рынок тоже напугала, хотя это и было ожидаемо в рамках текущей совсем не радужной экономической ситуации.
По технике ничего неожиданного тоже не произошло, мы пошли по альтернативному сценарию, который наша команда в своих идеях обозначала уже очень давно. Итак, мы скорее всего завершили падение в составе волны 2, которая приняла форму двойного зигзага и начали острожное восхождение в самом начале волны 3. Думаем запрыгнуть в уходящий поезд идея крайне неплохая, ведь риск оставляет всего 5%, а потенциальная прибыль более 20%. Решать вам!
Всем добра и прибыли.
Обзор Индекса Мосбиржи. Снижение продолжится?По индексу Мосбиржи сформировалась фигура для игры на понижение. В обзоре всё рассказал детально.
Не забывайте проводить собственный анализ и всем успешной торговли.
Куда падать акциям?Шортовая тенденция по индексу на акции продолжается, цели снижения 2534 и 2411. отмена шортовых ожиданий выше 2947
Любим мы разговоры разговариватьДрузья, добрый день. Идею по российскому рынку хотели выложить еще вчера, но погипнотизировав график решили что подтверждений основному сценарию маловато. Сегодня, после окончания переговоров похоже на то, что основной сценарий реализовывается. Рассказали об ожиданиях от следующих раундов и итогах этого раунда мы в нашем телеграмм канале, там же можно получить доступ к нашим бесплатным индикаторам, всех ждем по ссылке в шапке профиля.
Итак, волновая структура достаточно давно уже указывает нам на начавшийся восходящий тренд, в составе которого мы находимся в {3} of i of 3. Сейчас ожидаем рост в составе ранее упомянутой волны {3}. Впринципе если вы совсем бесстрашный залезть в рынок еще можно, стопы и тейки на графике. Но лучше подождать волны {4}, так мы обязательно обновим идею.
Всем добра и прибыли 🤝
Самое обсуждаемое событиесегодня: переговоры России и УкраиныПоследние новости:
13:36 МСК: Встреча началась
15:11 МСК: Украинский дипломатический источник заявляет, что требования России нереалистичны
15:22 МСК: Встреча завершилась
15:57 МСК: Депутат Верховной Рады заявляет, что Россия отказалась от 30-дневного перемирия, заявил
Т.е. поговорили менее 2-х часов, а «Украинский дипломатический источник» и «депутат Верховной Рады» сняли всю интригу. Теперь ожидание пресс-конференции по итогам встречи не такое интересное.
Как писал Politico, ЕС намерены ввести очередные санкции, при этом «очень серьезные».
