Iron Mountain Inc. - Железная гора.Iron Mountain Inc. - американская компания по управлению информационными услугами, основанная в 1951 году. Услуги по управлению записями, уничтожению информации, резервному копированию и восстановлению данных предоставляются более чем 220 000 клиентов по всей Северной Америке, Европе, Латинской Америке, Африке и Азии. По состоянию на 2016 год более 94% компаний из списка Fortune 1000 используют услуги Iron Mountain для хранения и управления своей информацией.
В апреле 2019г. после неудачного отчета за 1-й квартал, несколько инвест домов понизили рейтинг с "Нейтрального" до "Низкого" и снизили консенсус с 34$ до 27$, но другая часть аналитиков укрепили прогнозы в пользу долгосрочного роста и развития бизнеса компании.
Количество дата центров растет, и перспектива спроса на услуги хранения данных не обратима, в долгосрочной перспективе бизнес компании будет востребованным.
Компания из квартала в квартал увеличивает дивиденды, и текущая дивидендная доходность находится на очень приемлемом уровне. Но есть минус для инвесторов из России, эти акции в форме REITs, и дивиденды облагаются налогом в 30%, но даже с таким налогом акции смотрятся привлекательно.
Подобные компании используют достаточно высокое количество заемных средств для развития бизнеса, и будущее снижение ставки ФРС даже на символические 25 пунктов, даст неплохой импульс для роста акций.
По мультипликаторам:
DVD - 7,73% годовых, с ежеквартальной выплатой.
P/E - 23,6 Цена/прибыль, средний уровень в секторе.
P/B - Цена/балансовая стоимость составляет 6,08, показатель немного завышен, но это норма для структуры REITs.
P/S - Цена/выручка на уровне 2,14 это говорит о том что каждые вложенные 2,14$ инвестор получает 1$, нормальный уровень.
ROA Рентабельность активов - 2.90%
ROE Рентабельность собственного капитала - 22.80%
Покупка по текущим ценам 31,80$ с целью 36,50$
14,77% доходности в валюте долл.США.
Не более 5-10% от портфеля.
Срок 7 мес.
