JP10Y — Торговые идеи на TradingView

[JP10Y] - Япония в огне. Углы Ганна.Доходность 10-леток Японии пришла к промежуточной целевой. Реальная экономическая ситуация уходит в витиеватое пике. Просто представьте, а точнее вспомните — что ключевой показатель состояния экономики, отношение государственного долга к ВВП, находится там на уровне 250%. КАРЛ, 250%! И весь этот исполинский долг необходимо обслуживать при таких показателях 10-леток. Поэтому, вероятно, уже в ближайшее время (опираясь на уровни по углам Ганна) ЦБ Японии будет вынуждено выйти на рынок с монетарным стимулированием, о чём уже были сигналы 17 ноября: Япония рассматривает возможность стимулирования экономики на рекордные 17 трлн йен. Ожидается приток ликвидности на сумму более 110 млрд долларов, что утопит экономику в гиперинфляции. Чем это чревато? Гиперинфляцией. Которая, объективно, перекинется и на другие мировые рынки. С моей стороны это не какой-то там перехлёст или излишний алармизм. Вовсе нет. Как профессиональный экономист по образованию и 10-летнему опыту торговли на рынках могу заявить — это КА - ТА - СТРО - ФА для японской экономики, которая несомненно вызовет сильнейший социальные потрясения на дистанции 2+ года.

[JP10Y] - Рынок бондов Японии.Доходность японских десятилеток пробила и закрепилась выше опорного угла и зоны вибрации, а это значит открыт путь к росту развалу долговой системы Японии. Ещё и недавно крайне негативные данные по ВВП подливают масла в огонь: ВВП Японии в 3кв сократился впервые за 6 кварталов — BBG Какой вариант спасения всего этого безобразия? Вариантов, которые улучшали бы ситуацию — нет, в Японии ситуация цугцванга. Первый — дефляционный шок, хлопок долговой системы. Второй — о чём нам сообщал RTRS, что Япония рассматривает возможность стимулирования экономики на рекордные 17 трлн йен. Ожидается приток ликвидности на сумму более 110 млрд долларов, что утопит экономику в гиперинфляции.

[JP10Y] - государственный долг Японии В августе сделал предположение, что доходность долга Японии готова продолжить свой рост к целям, расположенных на глобальном углу Ганна. Так и случилось. Тестируется уровень 1%. При этом рост ещё далёк от своего завершения. Потому что глобальная целевая располагается на уровне 1.5%. При этом интересен тот факт, что Банк Японии владеет более 50% своих же государственных облигаций (инфографика на графике слева сверху). То есть внешний спрос на эти облигации довольно низкий. Ко всему прочему добавим обвал японской йены к доллару. И получим смесь из нерешаемых противоречий в экономике страны восходящего солнца. Рано или поздно эта бомба взорвётся, что окажет и без того сильное негативное влияние на всю мировую финансовую систему.