Cyber MondayСкидки до 70 %

Jpy

📈Перспективы JPY в текущих условиях 👉🏻За февраль JPY опустилась на 6,3% по отношению к USD. О причинах в фундаментальном плане писал уже несколько раз. Сегодня было интересное заявление от основного кандидата на пост главы Японского ЦБ, Кадзуо Уэда, что он будет продолжать "абэномику" для достижения инфляционного таргета в 2%. Не смотря на его предыдущую его позицию касаемо ДКП, о которой я писал ранее, видимо его отношение изменилось. Скорее всего чиновники Банка Японии понимают, что поднимать ставку по примеру ФРС и даже ЕЦБ, они не могут, так как это вызовет проблемы с обслуживанием долга. Поэтому остается только печать йену, выкупать гос долг на свой баланс и молиться чтобы инфляционный кризис во всем мире побыстрее закончился. ☝🏻Колоссальные резервы, которые Япония хранит в облигациях США, так же продолжают дешеветь. Продажа трежерис, вероятно, поможет удержать курс JPY, но продавцов там сейчас слишком много. Так же есть шанс, что США предоставит кредит, чтобы Япония не продавала трежерис - но у США уже достигнут потолок гос. долга. ❗️Если негатив на рынках будет нарастать, то есть вероятность второго раунда сильного ослабления JPY. В этом случае курс может перебить предыдущий максимум в 151.90. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов продолжает указывать на перевес последних, что так же является сигналом к дальнейшему росту USDJPY. 👉🏻Сам же курс USDJPY никак не отреагировал на данные заявления и сегодня JPY даже немного укрепляется к USD. В техническом плане, цена достигла уровня перекупленности по индикатору RSI. При этом цена не достигла скопления технических барьеров для дальнейшего роста: 200-дневной скользящей средней, верхней границы (зеленого) восходящего канала и уровня сопротивления 137.80 - 138.40. 💡В текущих вводных мы имеем высокую вероятность дальнейшего роста USDJPY, который может быть достаточно серьезным. При этом подтверждением для начала ослабления JPY будет пробой и закрепление курса выше уровня 137.80 - 138.40. Ближайшими целями в этом случае будут выступать отметки 142.00 - 145.20.
Длинная
от Stop_Humster
USDJPY - восходящий тренд набирает силу.Предыдущие прогнозы февраля, предполагающие рост курса пары USDJPY продолжили работать и за прошедшее время курс продолжил свое восстановление и достиг следующих идентифицированных в прогнозе целей в районе максимумов 136,70 (136,60 на экстремуме), близко которым и торгуется в настоящий момент. Фундаментально предпосылками для продолжения снижения курса японской йены (роста курса пары USDJPY) стали заявления нового главы Банка Японии Кадзуо Уэда о том, что уместно сохранить ультрамягкую денежно-кредитную политику, а также сильные данные по занятости в США и риторика чиновников ФРС США об открытости для дальнейшего повышения процентных ставок, если это будет и дальше необходимо в борьбе с инфляцией. С технической точки зрения потенциал выхода из идентифицированной в прогнозах разворотной формации типа "перевернутые голова и плечи" видится еще не исчерпанным, где рост курса пары может еще продолжиться и где следующими целями роста могут выступить уровни локальных максимумов декабря прошлого года в районе значений 138,00. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
от korotkevichdm
📊Инфляция в Японии набирает обороты👉🏻Сегодня были опубликованы данные по общенациональному ИПЦ в Японии, где мы можем наблюдать очередные максимумы. ▶️Общенациональный базовый ИПЦ хоть и совпал с прогнозом, но вырос до 4,2%; ▶️Общенациональный ИПЦ (широкий) вырос до 4,3%; ❗️Оба показателя являются максимальными значениями с 1981 года. 👉🏻На фоне предыдущих заявлений о продолжении сверх-мягкой ДКП от Банка Японии, JPY продолжает ослабляться ко всем валютам. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре USDJPY и дальше указывает на перевес последних (38,2% покупателей против 61,8% продавцов), что является сигналом к продолжению роста. ☝🏻В техническом плане, как я и прогнозировал ранее, цена протестировала пробитый уровень сопротивления 134.50 - 134.75 и продолжила восходящее движение. По индикатору RSI мы еще не достигли зоны перекупленности, но уже близки к этому. Ближайшими целями выступают отметки вблизи 137.00 (200-дневная скользящая средняя) и уровень в диапазоне 137.80 - 138.40 (следующий уровень сопротивления). 💡Ожидаю дальнейшего роста в паре USDJPY. Первой целью является касание 200-дневной МА. При касании МА цена скорее всего достигнет уровня перепроданности по индикатору RSI, что может привести к небольшой коррекции. Так же следует следить за высказываниями чиновников из Банка Японии, которые могут начать говорить о смене политики ДКП для спасения JPY и борьбы с растущей инфляцией.
Длинная
от Stop_Humster
📈USDJPY пробил уровень сопротивления👉🏻Вчера пара USDJPY смогла закрепиться выше уровня сопротивления 134.50 - 134.75, как я и предполагал 2 дня назад. Сегодня выступал член правления Банка Японии, Наоки Тамура, который заявил, что ЦБ уместно продолжать сверх-мягкую ДКП, а повышение предела доходности 10-летних облигаций не было попыткой ужесточения. Но так же Тамура подчеркнул, что Банку Японии придется пересмотреть свою политику в будущем. В целом, это одно из первых признаний чиновника из Банка Японии, что политику придется менять, хоть и в необозримом будущем. Так что этот сигнал даже более позитивный для йены и это привело к небольшой коррекции USDJPY сегодня. 👉🏻Следующие данные по инфляции будут опубликованы в эту пятницу, 24.02 и следующую пятницу 3.03. Завтра же Японский рынок будет закрыт по случаю празднования Дня рождения императора. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов указывает на перевес последних: 38,8% покупателей против 61,2% продавцов, что так же является сигналом к продолжению ослабления JPY. 👉🏻В техническом плане, цена пробила и протестировала уровень 134.50 - 134.75, но на пути находится следующий барьер в виде верхней границы нисходящего (синего) канала. В случае преодоления данной границы открывается дорога к отметкам вблизи 137.00 (200-дневная скользящая средняя) и диапазона 137.80 - 138.40 (следующий сильный уровень сопротивления). 💡В целом, ожидаю дальнейшего роста в паре USDJPY, но могут быть раунды укрепления в случае выхода плохих данных по инфляции. Так же стоит продолжать следить за заявлениями чиновников из японского ЦБ, хоть сейчас и слабо верится в ужесточение ДКП по причине слишком высокого долга и вероятных проблем с его обслуживанием при высоких ставках. Что будут делать японцы в сложившейся ситуации - очень интересный кейс, за которым мы будем пристально следить.
Длинная
от Stop_Humster
📈JPY готова к новой волне ослабления⁉️👉🏻Пара USDJPY подошла к уровню сопротивления 134.50 - 134.75 и находится 4й день в узком коридоре вблизи данного уровня. В фундаментальном плане не все так плохо. Экономика охлаждается (снижается деловая активность и расходы домохозяйств), при этом ВВП показал рост по первоначальным оценкам 4го квартала, выйдя из отрицательных значений в годовом выражении. Следующие данные по инфляции в Японии будут опубликованы уже в эту пятницу, 24.02. ❗️Но есть одна важная новость, о которой я предупреждал еще пол года назад - смена управляющего Банком Японии. Напомню, что срок Харухико Куроды заканчивается в апреле этого года. Официального объявления нового управляющего еще не было, но издание Nikkei инсайдит, что новым главой Банка Японии будет Кадзуо Уэда. ‼️Причем, это будет не просто замена одного финансиста на другого: Уэда известен как сторонник пересмотра денежно-кредитной политики в сторону повышения ставок. В прошлом июле он написал колонку в японском издании Nikkei, в котором намекнул, что монетарная политика страны должна быть другой: бесконечное смягчение рано или поздно пора прекращать. Только на новость о назначении Уэды, йена отреагировала ростом на 1%. Уэда поспешил успокоить рынки, заявив, что не будет совершать резких шагов, но сигнал на смену курса принят и будет отыгрываться по мере поступления новостей. ☝🏻В данный момент мы имеем сильный перевес в соотношении покупателей и продавцов по всем парам с JPY: USDJPY = 37,6% покупателей против 62,4% продавцов; AUDJPY = 37,3% покупателей против 62,7% продавцов; CADJPY = 38,0% покупателей против 62,0% продавцов; EURJPY = 27,2% покупателей против 72,8% продавцов; GBPJPY = 37,6% покупателей против 62,4% продавцов. Посмотрим, удастся ли "толпе" заработать на JPY на этот раз, но обычно происходит обратная ситуация. 👉🏻В техническом плане, после побития и закрепления цены над уровнем 134.50 - 134.75 можно ожидать продолжения движения до отметок вблизи 136.88 (200-дневная скользящая средняя) и 137.80 - 138.40 (следующий уровень сопротивления). 💡Пока у нас имеются противоречивые сигналы по поводу дальнейшего движения JPY. Вероятно, мы увидим ослабление йены в ближайшее время, которое будет связано с новым раундом укрепления USD. Далее нужно держать руку на пульсе и следить за заявлениями и назначениями Банка Японии. Повысить ставку при текущем уровне гос. долга не так то и просто, так что позиция нового главы ЦБ и реальные действия могут кардинально различаться, как минимум на начальном этапе.
Длинная
от Stop_Humster
CADJPY - курс сформировал паттерн разворота "округлое дно".Среднесрочный прогноз от 28.11, предполагающий снижение курса пары CADJPY сработал, и за прошедшее время курс продолжил снижение и достиг идентифицированных в прогнозе целей и ниже (94,70 на минимумах). Вместе с тем, в настоящий момент на дневном тайм-фрейме можно идентифицировать формирование потенциального паттерна разворота типа "округлое дно". Курс пробил локальный уровень сопротивления декабря - февраля в районе значений 99,20, и возможный последующий верхненаправленный пробой следующего уровня сопротивления в районе 101,00 уже более уверенно может реализовать паттерн как разворотный и привести к дальнейшему росту курса пары, где триггером роста курса рассматриваемой пары может послужить продолжение восстановления роста курса пары USDJPY. Целями роста курса, в случае сработки прогноза, могут выступить уровни предыдущих экстремумов в районе значений 105,80-107,60. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
от korotkevichdm
3
USDJPY - курс переходит в фазу восходящего тренда.Прогнозы предыдущих дней, предполагающие возобновление роста курса пары USDJPY сработали, и за прошедшее время курс продолжил свой рост и достиг уровней локальных максимумов начала текущего года в районе значений 134,80. С технической точки зрения на дневном тайм-фрейме можно идентифицировать, что сработало два сильных технических сигнала разворота предыдущего нисходящего тренда октября прошлого - января текущего года в виде верхненаправленного выхода из нисходящего канала вышеуказанного периода и уже более четкая реализация разворотной формации типа "перевернутые голова-плечи". В настоящий момент дальнейший рост курса может на некоторое время приостановить уровень сопротивления 134,80, вместе с тем, исходя из геометрических размеров высоты разворотной формации ПГИП, отложенной от уровня шеи в направлении прорыва, потенциал роста курса может быть в район уровней локальных максимумов 136,70-138,00. Одним из основных фундаментальных драйверов возобновления роста курса доллар США к йене, как и многим другим иностранным валютам, могут служить последние данные, показывающие, что инфляция в США замедлилась меньше, чем ожидалось в январе. А сильный отчет о занятости в начале этого месяца лишь усилили ожидания того, что Федеральной резервной системе потребуется дальнейшее повышение ставок для сдерживания инфляции. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Длинная
от korotkevichdm
USDJPY - восстановление курса может продолжиться.Предыдущие прогнозы от 06.02 и 13.02, предполагающие рост курса пары USDJPY продолжают работать, где за прошедшее время курс продолжил свое восстановление и достиг новых уровней недельных и месячных максимумов в районе значений 113,40. При этом можно идентифицировать, что курс верхненаправленно преодолел значимый уровень предыдущего сопротивления в районе 132,90, реализовав тем самым диапазон/зону проторговки в районе значений 127,30-132,90, как идентифицированную ранее разворотную формацию типа "перевернутые голова-плечи", что является следующим техническим сигналом к продолжению роста курса пары после выхода его из нисходящего канала ноября-февраля. С технической точки зрения, исходя из геометрических размеров высоты формации "перевёрнутые голова-плечи", ближайшими целями роста могут выступить уровни локальных максимумов в районе значений 136,70-138,00. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Длинная
от korotkevichdm
📈USDJPY резко вырос в понедельник👉🏻После пробоя уровня сопротивления 130.80 - 131.45 в прошлый понедельник, 6.02, цена вернулась к уровню и торговалась в узком диапазоне, буквально приклеившись к уровню 130.80 - 131.45. Сегодня состоялся очередной импульс наверх. Каких-то фундаментальных данных от Японии при этом не поступало. ☝🏻Вероятно, это связано с опасениями по поводу инфляции в США и текущими высказываниями чиновников из ФРС о планах дальнейшего ужесточения ДКП. Т.е. в данной ситуации именно укрепление доллара повлияло на сегодняшнее движение. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов плавно переходит на сторону последних (41,5% покупателей против 58,5% продавцов). Это является сигналом к продолжению восходящего движения. 👉🏻Технически, цена протестировала пробитый уровень и пробила верхнюю границу нисходящего канала. Индикатор RSI преодолел среднюю линию и так же указывает на вероятность дальнейшего роста. 💡Дальнейшие движения в USDJPY будут так же сильно зависеть от завтрашних данных по ИПЦ в США. Так же завтра будут опубликованы данные по ВВП Японии. Технической целью на данный момент является рост до отметок 134.80 - 135.80 (верхняя граница восходящего канала, в рамках которого сейчас находится цена). Но, повторюсь, все зависит от данных из США. Если ИПЦ не подаст признаков роста, то будет обратное ослабление USD и сценарий роста USDJPY будет отменен.
Длинная
от Stop_Humster
USDJPY - внимание на уровень сопротивления 132,90.В настоящий момент, после нисходящего тренда нескольких предыдущих месяцев, по паре USDJPY можно идентифицировать формирование технической картины и сигналов, предполагающих верхненаправленный разворот и последующий рост курса пары. Так, с начала февраля курс верхненаправленно вышел из нисходящего канала предыдущих месяцев, и в диапазоне приблизительно на уровнях 127,30-132,90 формирует потенциальную формацию разворота типа "перевёрнутые голова-плечи". Дальнейший рост курс пока сдерживает сопротивление января -февраля в районе значений 132,90, в случае верхненаправленного пробоя которого диапазон декабря-февраля реализуется как разворотная формация и станет техническим сигналом к дальнейшему росту курса пары. Ближайшими целями роста, в случае сработки прогноза поэтапно могут выступить уровни предыдущих экстремумов в районе значений 134,70-136,70-138,00. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
от korotkevichdm
📈USDJPY пробила важный уровень сопротивления👉🏻На открытии рынка во вторник, 07.02, пара USDJPY открылась с гэпов вверх, "перепрыгнув" уровень сопротивления 130.80 - 131.45, который перед этим тестировала 2 раза. 👉🏻Из фундаментальных данных, сегодня был опубликован индекс расходов домохозяйств, который демонстрирует снижение сильнее прогноза. В текущей инфляционной ситуации это позитивный сигнал, так как снижение расходов указывает на охлаждение экономики и ведет к снижению уровня инфляции. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов вновь указывает на перевес продавцов (57,7% против 42,3% покупателей), что является сигналом на продолжение восходящего движения. 👉🏻В техническом плане, сейчас идет коррекция с закрытием образовавшегося гэпа и ре-тестом пробитого уровня 130.80 - 131.45. 💡Теперь стоит наблюдать за дальнейшим поведением цены вблизи пробитого уровня. Если мы увидим отбой от уровня 130.80 - 131.45 и преодоление образовавшегося локального максимума на отметке 132.95, то открывается дорога к росту вплоть до следующего уровня сопротивления в диапазоне 137.80 - 138.40. В случае, если цена опять уйдет ниже 130.80 - 131.45 и сможет там закрепиться, то данный пробой можно считать ложным. При данном варианте мы, вероятно, вновь сможем увидеть консолидацию в диапазоне 128.00 - 130.80.
Длинная
от Stop_Humster
USDJPYПо Йене есть вариант с завершением модели роста локально, но хотелось бы пробить котировку 131.58, совсем не много осталось до неё. Потом снижение в последней волне и разворот. На D1 сильная бычья дивергенция. Всё снижение с октября прошлого года не импульсное. После постановки волны вниз надо ожидать рост, как минимум на 1000 пп.
от TakeSomeWaves
⚖️USDJPY - флэт в узком коридоре👉🏻Так же сегодня вышло много данных по Японии. Из них мы видим стабильность рынка труда (безработица 2,5%), небольшое снижение пром производства (-0,1% против роста 0,2% ранее) и рост розничных продаж (3,8% против 2,5% предыдущий показатель). Остальные данные особо на рынок не влияют. ☝🏻Рост продаж и стабильность рынка труда - это проифляционные показатели и возможно бы они могли привести к укреплению JPY, если бы не была всем понятна политика ДКП Банка Японии. 👉🏻Технически, цена "прилипла" к уровню сопротивления 130.50 - 131.45, при этом каждый новый минимум - выше предыдущего. Индикатор RSI вышел из зоны перепроданности. 👉🏻По соотношению покупателей и продавцов можно наблюдать небольшой перевес последних (44,9% покупателей против 55,1% продавцов), что может указывать на высокую вероятность продолжения восходящего движения. 👉🏻Тут моя позиция прежняя: пробой уровня 130.50 - 131.45 открывает дорогу наверх, вплоть до 138.40 - 138.75. Возможно, мы сможем увидеть это уже завтра.
Длинная
от Stop_Humster
USD/JPY | Крепкая ЙенаПосле того как ЦБ Японии внезапно начал ужесточать монетарные условия в ответ на рекордную за последние 30 лет инфляцию, инвесторы начали активно инвестировать в Японские компании и саму Йену. Одним из таких примеров является Уорен Баффет, который инвестировал в ведущие японские компании, зная что бесконечное стимулирование позволяет японским компаниям развиваться, не вкладывая при этом баснословные суммы в прогресс, а перекладывая эту ношу на плечи государства. Как видим теперь, даже когда стимулирование ослабло, инвестиции Баффета всё равно дают прибыль за счёт укрепления Йены, и инвестиций в неё со стороны других частных инвесторов. С убийством Абэ всем стало понятно, что текущий бессменный глава ЦБ Японии Курода не сможет долго удерживать свою должность, да и уровень инфляции говорил сам за себя: политику бесконечного стимулирования пора сворачивать, а следовательно пора главе экономических экспериментов идти на покой. Из-за чего инвесторы начали скупать японские бонды, так как такая риторика неминуемо ознаменует повышение ставок, а следовательно укрепит национальную валюты по отношению к доллару. Это наглядно демонстрирует график за последние 3 месяца. Если никаких глобальных событий в ближайшие 2 месяца не случится, то Йена вполне способна допадать до 115 по отношению к доллару, а уже в марте нынешний глава ЦБ уступит место новому лицу, и судя по нынешним шагам, способному внести немного хаоса в консервативный японский рынок своей новизной.
Короткая
от Atom_Explorer
📊Япония отчиталась об инфляции в Токио👉🏻Исходя из вышедших сегодня данных можно сделать вывод, что базовая инфляция начинает замедляться (рост в динамике м/м составил 0,1%), но пики еще не пройдены (в годовом исчислении базовая инфляция выросла до 4,3%). ☝🏻Касаемо замедления показателя в динамике м/м, то данный показатель за последний год и так не поднимался выше +0,4%, а мае-июне 2022 и вовсе был +0,1% и -0,1%. Но, как видим, итоговые результаты растут. 👉🏻На фоне выхода данных по инфляции йена немного укрепилась, так как рост инфляции является аргументом для ужесточения ДКП. Соотношение покупателей и продавцов примерно равное - это сигнал неопределенности на рынке. 👉🏻В техническом плане так же не произошло никаких изменений. Цена второй раз отбилась от уровня сопротивления 130.50 - 131.45. 💡Как и писал ранее, каких-либо движений можно ждать только после заседания ФРС, которое состоится 1 февраля. И в техническом и в фундаментальном плане сейчас можем пойти как вверх - так и вниз. Рассматривать покупки стоит при закреплении цены выше 130.50 - 131.45. Рассмотреть продажи можно при пробое и закреплении цены ниже середины 5го дочернего восходящего канала.
Длинная
от Stop_Humster
📈Банк Японии опубликовал резюме мнений по ДКП👉🏻Сегодня Банк Японии опубликовал резюме мнений от собрания, которое было 16-17 января. Данная новость не является важной и не привела к волатильности в парах с йеной, но из нее можно подчеркнуть ряд интересных (по крайней мере для меня) пунктов. ☝🏻Как я писал ранее, инфляция в Японии уже 9й месяц подряд находится выше целевой отметки в 2%. Если взглянуть на резюме мнений, опубликованное сегодня - то ЦБ видит рост инфляции, отмечает падение цен на энергоресурсы и рост заработной платы - и так же ожидает дальнейшего роста заработной платы в будущем. Но в тоже время ЦБ ожидает снижения цен на энергоносители и так же снижения уровня инфляции ниже 2% уже в середине 2023. ☝🏻И тут я вспоминаю ФРС, которые упорно не видели разгон инфляции в США на протяжении 2020 и 2021 года. Это в итоге привело к самому быстрому повышению ставки ФРС за последние 30-40 лет. Банк Японии так же не видит разгона инфляции сейчас и верит в её снижение в ближайшее время. Хотя уже завтра, 27.01, будут опубликованы данные по базовой инфляции в Токио и, по прогнозам аналитиков, там ожидается очередной рост в годовом выражении. При этом Банк Японии не имеет таких возможностей для ужесточения ДКП, как ФРС США в виду слишком высокого долга по отношению к ВВП. 👉🏻Если прогноз Банка Японии не сбудется, то нас может накрыть серьезный долговой кризис. Это отразится не только на Японии, но и на всей Азии - а затем и на других мировых финансовых рынках. ☝🏻Для йены это может стать очередным витком падения. 👉🏻В техническом плане, на данный момент ситуация не изменилась. Цена не смогла преодолеть сопротивление в диапазоне 130.50 - 131.45 и откатилась от данного уровня. 💡Завтра будут опубликованы данные по инфляции. Исходя из этих данных и реакции рынка можно будет судить о дальнейшем направлении цены. Для разворота наверх и перелома нисходящего тренда цене необходимо закрепиться выше уровня сопротивления 130.50 - 131.45.
Длинная
от Stop_Humster
📈USDJPY протестировала уровень сопротивления 130.50 - 131.45.👉🏻Курс USDJPY, протестировал уровень 130.50 - 131.45, как я и ожидал ранее. ☝🏻Сегодня был опубликован протокол заседания по ДКП Банка Японии. Основные тезисы: - Все члены ЦБ считают критически важным поддерживать мягкую дкп - Стимулирование будет увеличено, если понадобится - Дискуссия была о том, как сделать смягчение дкп политики более устойчивым 👉🏻Дополнительно, Bloomberg опубликовал немного интересной информации: - Представители японского правительства на декабрьском совещании ЦБ Японии по вопросам политики потребовали срочного перерыва, что, вероятно, свидетельствует об их удивлении по поводу запланированных корректировок программы контроля кривой доходности банка. - Премьер-министр Японии сказал, что сейчас не время обсуждать пересмотр соглашения, заключенного правительством с ЦБ Японии в 2013 г по достижению целевого уровня инфляции в 2%. ☝🏻Как я писал ранее, действующий управляющий Банком Японии - Курода скорее всего покинет свой пост уже в марте-апреле этого года. Скорее всего, до смены председателя ЦБ никаких кардинальных изменений в ДКП Японии мы не увидим. Курода руководит Банком Японии с марта 2013 года и является сторонником "Абэномики" - безлимитного печатного станка. Вряд ли он будет менять свою политику за месяц до завершения своего срока. 👉🏻Технически ситуация не изменилась - уровень 130.50 - 131.45 в случае пробоя указывает на разворот нисходящего движения, а в случае отбоя вниз - на продолжение нисходящего тренда вплоть до отметок вблизи 125.00.
Короткая
от Stop_Humster
USDJPY - курс сформировал паттерн "перевернутый молот".На текущий момент можно отметить, что курс пары USDJPY находится в фазе нисходящего тренда, который развивается в рамках нисходящего канала, выделенного синим цветом. Вместе с тем, в процессе своего развития любой тренд может смениться на обратный, чему, как правило, может предшествовать формирование каких-либо противотрендовых сигналов и паттернов. В настоящий момент можно идентифицировать формирование на дневном тайм-фрейме за 18.01 потенциального разворотного паттерна типа "перевернутый молот", когда на новости на процентной ставке Банка Японии вкус пары сначала вырос (девальвация японской йены), а затем начался откат и продолжение падения курса в американскую сессию на слабых данных по розничным продажам в США. В результате произошедших колебаний, с технической точки зрения, за 18.01 сформировался потенциальный разворотный паттерн нисходящего тренда, подтверждением которого может послужить последующий пробой максимума свечи 131,60, а сломом паттерна (SL) пробой минимума 127,20. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
от korotkevichdm
📈Банк Японии не внес изменения в свою ДКП👉🏻Сегодня, 18.01, Банк Японии озвучил свое решение по монетарной политике и ставке. Ожидаемо, ставка осталась неизменной (-0,1%). Касаемо монетарной политики, Банк Японии так же не внес никаких изменений. Исходя из опубликованного заявления на сайте ЦБ видно, что печатный станок и контроль доходности облигаций продолжается. ☝🏻Основная интрига была как раз в правилах контроля доходности. Ранее ряд СМИ, в частности CNBC, озвучивали прогнозы, что Банк Японии может и вовсе отказаться от контроля доходности. На этом фоне и было укрепление йены в последние дни. 👉🏻Так как изменений не последовало, JPY скорректировалась на верх и протестировала ранее пробитый уровень 130.50 - 131.45. Индикатор RSI вышел из зоны перепроданности. Соотношение покупателей и продавцов близко к паритету. 💡Вероятно, дальнейшее поведение JPY будет зависеть от экономических данных других валютных пар. По мере снижения инфляции в мире, аналитики начинают прогнозировать разворот политики мировых ЦБ с ужесточения на ослабление в ближайшем будущем. Конкретно в паре USDJPY дальнейшие движения будут происходить, скорее всего, по факту выхода новостных данных из США. ▶Уже сегодня будут опубликованы данные по производственной инфляции в США (PPI) - по этим данным многие пытаются прогнозировать дальнейшее поведение потребительской инфляции (CPI) и данные по производству - индикатор состояния экономики и производственных компаний. Затем будут выступать два чиновника из ФРС и "Бежевая книга" - отчет о состоянии экономики в каждом из 12 округов.
от Stop_Humster
Пике йены после заседания ЦБ ЯпонииСегодня состоялось заседание Банка Японии. По итогам заседания регулятор оставил ключевую ставку в отрицательной области -0.1%. В преддверии заседания рынок начал закладывать определенный позитив, что ЦБ Японии может объявить о серьезном изменении монетарной политики, т.к. доходность гособлигаций снова начинает превышать верхний лимит, установленный ЦБ. Также, некоторые участники рынка считали, что ЦБ Японии может отказаться от контроля за доходностью госбондов. Чуда не произошло. Ставка осталась на прежнем уровне, ЦБ Японии не стал отказываться от контроля за доходностью госбондов. Дневные покупки в японских госбондах со стороны ЦБ Японии выросли до очередного рекорда. Глава ЦБ Курода заявил, что Банк готов увеличить стимулирование без всяких сомнений, если это понадобится. По сути, ничего не поменялось. Йена просела по всему рынку. Недельный график индекса японской йены: На пути сопротивление в виде нисходящей трендовой линии, а также фундамент в виде оставления без изменений монетарной политики. В апреле смена главы ЦБ Японии. Ожидается, что кандидата представят парламенту в первой половине февраля. Возможно, после смены что-то изменится. Индекс йены готов скорректироваться в район 72 пунктов, на минимумы июля 2022 года. В паре с USDJPY это примерная отметка в 140 йен за 1 доллар. По дневному тф в паре USDJPY уже предпринимаются попытки пробить ключевое сопротивление в виде трендовой линии. Ключевой остается поддержка мая 2022 года на уровне 126.50 На текущий момент по н4 сформирована локальная разворотная конструкция в виде двойного дна. На Д1 присутствует бычья дивергенция. Не исключаю пролива к 126.50, но полагаю, все готово для начала восходящей коррекции в паре USDJPY. Рынку не хватало конкретики, которая появилась после сегодняшнего заседания ЦБ
Выбор редакции
от IncognitoTrade
2
USDJPY - рост курса может продолжиться.Прогноз от 16.01, предполагающий возможный верхненаправленный разворот и рост курса пары USDJPY сработал и на сегодняшних новостях по опубликованию процентной ставки Банка Японии, которая осталась на прежнем отрицательном уровне "-0,1%" йена претерпела снижение (рост курса пары USDJPY) на порядка 350 пунктов. Таким образом, как и предполагалось предыдущим прогнозом, такой фундаментальный фактор как дифференциал процентных ставок по японской йене и доллару США продолжает оставаться существенным фактором динамики движения курса пары, и текущее решение Банка Японии это подтвердило. С технической точки зрения курс можно отметить, что курс пары верхненаправленно оттолкнулся от уровня поддержки, проведенного через минимумы декабря - января и возобновил свой рост, где ближайшими целями восстановления курса могут выступить уровни предыдущих максимумов в районе значений 132,80-134,60. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
от korotkevichdm
USDJPY - технические перспективы.После нижненаправленного разворота курса пары USDJPY, произошедшего в октябре прошлого года, курс продолжает свое снижение, динамика которого представляет собой формирование пилообразного нисходящего канала, по достижению уровней поддержки/сопротивления которого курс возвращается в рамки канала, с более общей нисходящей трендовой составляющей. Вместе с тем, стоит отметить, что такой фундаментальный фактор как дифференциал процентных ставок никуда с рынка не уходил, а именно отрицательная процентная ставка Банка Японии (-0,1%) против 4,5% ФРС США, что не исключает, в любой момент, возможный верхненаправленный разворот и рост курса пары (укрепление доллара США). В этой связи, с учетом складывающейся динамики движения курса, ближайшее время видятся перспективными диапазонные стратегии по паре USDJPY с покупками/продажами от экстремальных уровней нисходящего канала с возможным использованием сигналов такого диапазонного осциллятора как RSI. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
от korotkevichdm
Японская йена - возможный лидер нового года?Интересно выглядит сейчас японская йена ко всем валютам. Давайте порассуждаем. Япония хранит сотни миллиардов долларов в своих валютных резервах с 2020 года, чтобы не допустить краха экономики из-за проводимой Банком Японии ультрамягкой денежно-кредитной политики. Банк Японии отказывается повышать ставку с -0,1% и также упорно отказывался повышать потолок доходности по 10-летним облигациям выше 0,25%. 20 декабря 2022 года на заседании ЦБ Японии ставка была оставлена без изменений, а вот диапазон колебаний 10 леток был поднят до 0,5%. Это малейшее ужесточение дкп со стороны Банка Японии, однако йена сразу же укрепилась на 3%. Максимум прошлого года в паре USD/JPY был зафиксирован на отметке 151.94, после чего, в результате интервенций со стороны Банка Японии (я уверен, в договоренности с США), йена по итогам года закрылась на уровне 131.10 ФРС и ЕЦБ обещают проводить жесткую денежно-кредитную политику в этом году, продолжать программу QT (сокращать свои балансы) и долго удерживать ставку на высоких уровнях. Фактически это приговор фондовым рынкам. Очень маловероятно, что возможен какой-то рост в таких условиях. Но, как бы не казалось, и без того печальную ситуацию на фондовых рынках может еще больше раскрутить Банк Японии. В апреле текущего года уходит в отставку нынешний глава Банка Куроду. После смены главы ЦБ правительство рассмотрит вопрос о пересмотре совместного заявления, которое оно подписало с ЦБ Японии в 2013 году и обязывает ЦБ как можно скорее достичь целевого уровня инфляции в 2%. ЦБ Японии может начать сворачивать свою ультрамягкую политику в марте - октябре текущего года. Это намного быстрее, чем ожидалось в прежних прогнозах. Сейчас, в условиях нулевых ставок по йене все инвесторы держат свои деньги в активах, номинированных в евро и долларах, потому что в них есть доходность. А если эту доходность вернуть в йену, после смены монетарного курса ЦБ Японии? В этом случае, огромные капиталы начнут возвращаться в Японию, которые сейчас инвестированы в западные рынки. Все это приведет к сильному падению фондовых рынков и мощному росту японской йены. Если посмотреть на индекс японской йены, то на недельном тф, вполне вероятно, может сформироваться неплохая техническая разворотная модель, в результате отработки которой будет пробита нисходящая трендовая линия с января 2021 года. Но, с другой стороны, что будет, если после смены Куроду не произойдет смены курса и ЦБ Японии продолжит ультрамягкую денежно-кредитную политику? ЦБ может прекратить валютные интервенции и признать реальную угрозу для экономики страны, после сжигания более половины валютных резервов ЦБ. Пара USDJPY вырастет в район 170-180 йен за доллар. Стремительный рост инфляции одновременно с общественным негативом к политике ЦБ гарантирован. Полагаю, ЦБ может ускорить падение йены куда-то в район 200 йен за 1 доллар, и в конечном итоге запустить перезагрузку своей финансовой системы. Банк Японии монетизирует все свои долговые обязательства и продлевает программу количественного смягчения. Бремя госдолга Японии снижается. Госдолг Японии падает до 100% ВВП. В таком случае ЦБ повышает ставку до 1% и доходность по 10 летним гособлигациям поднимается до 2%. Это, конечно, пока что-то из области фантастики, но один из реально рабочих сценариев. Банки рекапитализируются, чтобы избежать неплатежеспособности, а налоговые льготы для возврата огромных японских капиталов, хранящихся за границей, позволяют триллионам йен вернуться в Японию. Реальный ВВП Японии, конечно же, падает из-за снижения покупательной способности, а номинальный ВВП растет из-за роста стоимости жизни. Но по факту Япония возвращается на стабильный экономический путь. --- Идея выражает лично мое мнение. Оно может не совпадать с вашим. Не рекомендация к действию. Спасибо ---
от IncognitoTrade
1