Нефть по 90? Стоит ли покупать сейчас?Нефть могут начать откупать в ближайшее время. Запасы сокращаются, как и планировалось. Технически можем заходить на новый импульс. Цели 80-90.
Lightsweet
CL 19/10Высока вероятность движения вниз на 80.5
На 2Н волна покупок была слабой, при этом продажи имеют хороший потенциал.
Нефть. Сценарий на 23.10отскочили не сделав перелоя, это не очень позитивно для продавца, однако усилие на волне вниз очень хорошее и говорит о том что просто так с 39,7 вряд ли уйдем.
Так же бар 17.00 22.10.2020 является классическим SOT.И в дополнение тестом пробитой вчера трендовой.
Вариант синий - продолжение движения вверх, минимум до 41,5 или выше.
Вариант красный - движение вниз, с пробоем ослабленного уровня 39,5 и дальше до 37.
Нефть. Пора на юг?По нефти наступил момент экспирации, и интересно что картинки склейки и декабрьского фьюча сильно разняться.
Например как видно из графика, 2.10 при падении на декабрьском фьюче был перелой, а на склейке перелоя не было.
Так же обращает на себя внимание последний хай от 20.10, который при всем усилии, не сделал перехая(в отличии опять же от склейки).
Так же сегодняшнее движение пробило локальный трендик вверх, который длился 3 недели.
поскольку уровень 39,5 уже 2 раза тестили, то высока его вероятность пробоя.
Движение вниз пошло сильное, и пока стоит ждать того что покажет продавец. Сейчас его звездный час. Нужно смотреть как пойдет движение на уровне 39,5, если пробой пройдет легко, то можно ожидать, хоть и не сразу, пробоя 37.
Учитывая это вижу 2 сценария -
синий - сильное движение вниз с пробоем 39,5 и затем к 37.
красный - если зона 39,20-39,5 устоит или до него движение не дойдет вовсе, то это укажет на слабость продаж и может вынести вверх за пределы ренджа.
Я 80/20 за синий сценарий.
Но смущает большое усилие на волне покупок, хотя это может быть искажение, связанное с переходом на другой фьюч
НЕФТЬ подолжение движенияВсе пошло по предыдущему сценарию,
хороший пробой, на среднем усилии, предполагает продолжения движения вниз по более вероятным сценариям:
зеленый -пробой к уровню 36, после манипуляции и слабого отката
синий - сразу движение вниз и небольшой пробой до 37.5 с дальнейшим рейнджем в 37-39
Сценарии по нефтиПосле мощной волны продаж в первой декаде сентября, пошла коррекция, первая волна которой была достаточно мощной но не эффективной и лишь протестила продавца на 41.87. Затем волна продаж с хорошим усилием и глубоким заходом в зону покупок. Возобновление покупок получилось не эффективным, без перехая, по сути потоптались на месте, после чего произошло поглощение покупателя на 39.5, и движение до предыдущего покупателя на 38.5.
При этом усилие на волне продаж было относительно слабое, а результат - пробой зоны покупок.
30.09 произошел по сути тест покупателя.
Сейчас на 4Н нарисовался бар SOT который можно воспринять как хороший сигнал в шорт.
Отсюда предполагаю два основных сценария:
синий - активное движение вниз, и так как уровень 38.5 уже протестили, то можно ожидать ретеста 36.13, там смотреть на возобновление покупок.
Аргументы за
1. Сделали локальный перелой
2. Легко Пробили уровень покупок
3. Есть признаки истощения покупок
4. Локальный тренд вниз.
5. От сентябрьского минимума ушли без теста
6. Все последние объемные бары были продажными.
Зеленый - движение вверх, пробой локального канала, перехай 41.72, дальше ожидание продаж.
Аргументы за:
1. с Большого объема волны 18.09 не забрали стопы.
2. близко к границе канала- высокая вероятность манипуляции.
3. Слабое усилие на последней волне продаж.
70/30 склоняюсь к синему сценарию.
Нефть с 1.12После падения в мае на 20% образовался 6ти месячный ТР, в котором 58.8 мне видится одним из ключевых уровней. Именно с него мы три раза быстрыми движениями ходили вниз, при этом сила последней волны вниз, закончившейся в начале октября, была достаточно высокой, что может говорить о сохраняющемся интересе продавцов. При этом движение вверх каждый раз все более натужное, а то которое было в сентябре, стало больше результатом искусственной паники, на новостях про подрывы заводов в СА, так удачно случившихся в субботу, при закрытых рынках.
Поэтому последнее движение вверх, продолжавшееся с октября по ноябрь, можно трактовать как тест покупок, который закончился без перехая, да еще и аптрастом на маленьком объеме.
При этом падение 29.11 было одним из самых заметных за последние полгода.
Думаю, что учитывая все сказанное очень высока вероятность движения вниз в район 50-52, а может и пробой этого уровня вниз, хотя возможно и не сразу.
Думаю будет очень кстати примерить шортЫ.
Благодарю ВАС за внимание к моей идеи и комментарии с Вашим видением.
Разволновка нефти сорта Crude Oil (WTI) до лета 2018 г.Работаем в большой V-й волне, которая должна состоять из 5 волн более мелкого разряда. К концу апреля ставим хаи в 3-й, затем корректируемся до середины мая в 4-й и к лету ставим хаи 5-й и большой V на уровнях 72$. По бренту прикидывайте уровни с учетом спреда 4-6$. В нем хаи поставим на уровнях 77$.
Осенняя коррекцияПосле того как сбили золотой кирпич в лайте (идеи ниже) брент готов тянуть состав вниз основая форма движения в виде ABC с целями ниже 50 по бренту
USOIL Sell Limit $49.20 (Target $47.68)Новый заход в продажу по нефти
Параметры сделки:
Sell Limit - $49.20
Stop Loss - $50.77
Take Profit - $47.68
USOIL Продажа по текущей цене $49.55 (Target $48.68)Короткая продажа
Параметры сделки:
Продажа - $49.55
Stop Loss - $50.77
Take Profit - $48.68
USOIL (WTI) Buy Limit $42.80 (Target $49.80)Данная сделка рассчитана на продолжение тенденции вверх по типу движения ABC, Stop Loss взят с запасом + проверил заявки Американских опционов на эту неделю и следующую.
По опционам на следующей недели у нас крупная заявка PUT на цене 42.50$, соответственно рынку выгоднее вырасти.
Параметры сделки:
Buy Limit - $42.80
Stop Loss - $40.80
Take Profit - $49.80
USOIL Покупка. Buy Limit 47.30, 47.20 (Короткая и среднесрочная)Покупка от сильного уровня 47.09 с запасом.
Параметры сделки:
Короткая цель
Buy Limit - 47.30
Stop Loss - 45.30
Take Profit - 48.80
Среднесрочная цель
Buy Limit - 47.20
Stop Loss - 45.30
Take Profit - 52.40
Стоп лосс большой, на случай импульса.
USOIL Покупка - Buy Limit 47.30 (Короткая цель)Покупка от сильного уровня 47.09 с запасом.
Параметры сделки:
Buy Limit - 47.30
Stop Loss - 45.30
Take Profit - 48.80
Стоп лосс большой, на случай импульса.
WTI/LIGHT/USOIL Продажа Sell Limit 52.60Продажа согласно опционного интереса и трендового направления на D1
Параметры сделки:
Sell Limit - 52.60
Stop Loss - 54.60
Take Profit - 48.60
SL к TP = 1:2
WTI; CLF2017. Что фьюч грядущий нам готовит?Разметил новый фьюч лайта. Получились три уровня коррекции. Сразу оговорюсь, в данном случае рассматриваю сценарий именно системного шорта, потому что про рост - не в этом графике.
Итак:
Цель №1 мне кажется наиболее вероятной и достижимой, т.к. не ломмает ни линию левого плеча (если мы имеем ГиП), ни пробитую вниз годовую трендовую, ни пресловутую машку, ни даже предполагаемый даун-канал. Идеальная точка пересечения всех упомянутых уровней - 47,65. Правда, тут меня несколько смущает тот факт, что у брента всё то же самое находится на уровне 50, что при текущем спреде как-то не бьется. Но, возможно, тут ключевое слово - спред, не знаю.
Цель №2 остается в рамках пробитой трендовой, несколько перерисовывает даун-канал, но ломает линию плеча. Думаю, что район 48(,20) тоже вероятен, хоть и немного испортит так любимый медведями паттерн.
Цель №3, на мой взгляд, наименее вероятна в данной разметке, так как ломает её почти на системном уровне, однако, исключать вероятность выхода к ней и дальнейшего возобновления системного шорта я не возьмусь. Но при достижении этой цели лично мне уже будет не так комфортно шортить, так как мы снова запрыгнем на годовую трендовую. Единственный "плюс" этого уровня в том, что он на данный момент более-менее хорошо соответствует моей разметке по целям брент-)
Интерактивные карты на более мелких тф:
Часовик
ru.tradingview.com
Пятиминутка
ru.tradingview.com
