Покупка LMT (Lockheed Martin corp)Компания LMT Lockheed Martin corporation это - авиакосмическая и оборонная промышленность. Ближайшая цель 500$.
LMT
LMT - текущий обзор акцииNYSE:LMT
❇️ Lockheed Martin Corporation, компания по обеспечению безопасности и аэрокосмической отрасли, занимается исследованиями, проектированием, разработкой, производством, интеграцией и поддержкой технологических систем, продуктов и услуг по всему миру.
❇️ Компания работает в четырех сегментах: аэронавтика, ракеты и управление огнем, роторные и миссионерские системы и космос.
👉 Долгосрочный тренд по-прежнему нейтрален, но краткосрочный тренд положителен, поэтому трейдеры и инвесторы все больше и больше ценят акции.
👉 LMT является частью аэрокосмической и оборонной промышленности. В этой отрасли есть еще 73 акции. LMT превосходит 80% из них.
👉 Последний месяц LMT торгуется в довольно широком диапазоне 373,67 - 434,65 . В настоящее время он торгуется вблизи максимума этого диапазона.
👉 Рентабельность активов LMT в размере 9,09% является одной из лучших в отрасли. LMT превосходит 90% своих конкурентов в отрасли. Средняя рентабельность активов по отрасли составляет 1,48% .
👉 Рентабельность собственного капитала LMT составляет 41,16 % . Это один из лучших результатов в отрасли. Средний показатель по отрасли составляет 9,96% . LMT превосходит 89% своих конкурентов в отрасли.
👉 Аналитики установили среднюю целевую цену на уровне 470,5 . Эта цель на 9,9% выше текущей цены.
👉Мы нашли 2 важных области поддержки.
1. Зона поддержки находится в диапазоне от 387,01 до 394,73. Эта зона формируется комбинацией нескольких линий тренда в нескольких временных рамках.
2. Поддержка 343,09 от линии тренда на недельном графике.
👉 Можно наблюдать 2 важных области сопротивления.
1. Сопротивление 442,37 от линии тренда на дневном графике.
2. Зона сопротивления колеблется от 466,15 до 469,20. Эта зона формируется комбинацией нескольких линий тренда в нескольких временных рамках.
✳️ LMT имеет средний технический рейтинг 🤗 в текущей ситуации, а также не предлагает на данный момент "красивый сетап".
🧐 Движение цены было слишком изменчивым, чтобы найти хорошую точку входа и выхода. Консервативный трейдерам, лучше сначала дождаться хорошей базы для качественного сетапа)
😜 Любители теханализа, безусловно обратять внимания на дивергенцию по многим осциляторам между 17 июня и 19 июля (2022))
Будьте умничками и принимайте только собственные решения на основе вашего алгорима торговли.
LMT / Все идеи давно отыграны - время коррекции
На уровне 380 заходил в шорт, но вышел по стопу. Тогда конфликт нагнетался, но в цене уже было много заложено и она просто колебалась. Непосредственно в феврале произошел скачек цены, по очевидным причинам.
Теперь видим и MACD и жесткий угол и уровень, к которому цена вероятнее всего вернется, и средние, которые уж слишком далеко от графика. Динамика выручки также стала замедляться. Не вижу катализаторов роста цены для этой компании. Бизнес крепкий и зарабатывающий, но все корректируется.
Оборонная промышленность будет в трендеLockheed Martin - крупнейшая американская корпорация в сфере производства техники и оборудования военно-оборонного назначения. В их число входят оружие, истребители, подводные лодки, суда, бронетехника, спутниковые системы, ракеты и т.д.
Фундаментально:
1. Основные мультипликаторы компании: P/E - 15.9, P/S - 1.4. Это самые низкие показатели среди основных конкурентов. Компания выглядит недооцененной в своей отрасли
2. С 2016 года выручка и прибыль компании неуклонно растет. В 2021 году произошел небольшой спад этой тенденции, так как имеются всем известные сбои в цепочке поставок, что негативно сказывается на скорости поставок и продажах. Также уверенными темпами ежегодно снижается долговая нагрузка компании. Проблем с погашением долга как таковых не существует
3. Отмечу высокий свободный денежный поток у компании (около $6 млрд в 2020 ). Он позволяет ежегодно с 2004 года наращивать выплату дивидендов (текущие 3.4%), а также осуществлять бай бэки
4. С 2012 года растет операционная маржа LMT с 8% в 2012 до 13% в 2021 году. Тенденция продолжается. За последние несколько лет в разы увеличилась рентабельность инвестированного капитала
5. Учитывая нынешнюю напряженную военно-политическую обстановку в мире, обороты LMT будут только расти. Чем больше военных конфликтов, тем лучше для компании, по сути она является бенефициаром подобных событий. LMT поставляет технику не только для США, но и для других стран, К тому же компания имеет явную поддержку правительства США и пентагона.
6. Несмотря на то, что 2021 год выдался трудным для компании, 2022 год прогнозируется на порядок успешнее. За последние несколько месяцев было выиграно несколько тендеров и заключено ряд отличных контрактов. Например: 1. Заключен контракт с Финляндией на поставку 69 истребителей F-35A на сумму $11 млрд; 2. На 1-й квартал 2022 намечена сделка о покупке Aerojet Rocketdyne; 3. Контракт с пентагоном в сентябре на $6.6 млрд на техобслуживание самолетов F-35 и т.д.
7. Крупные инвесторы в последних кварталах чаще покупают акции LMT. Среди известных гуру - Кэтрин Вуд, которая докупала акции в 3-ем квартале
Технически:
1. На графике цена движется в треугольной формации. Основные движения происходят в границах плоскости. Ожидаю пробития треугольника вверх с целью 400$ и выше
Сама идея:
1. Покупка сейчас или из зеленой зоны
2. На покупку выделять не более 2% от капитала
3. Акция отлично подойдет для дивидендного портфеля
Цели фиксации прибыли на графике
LMT - Целевая цена $ 372.✅ Lockheed Martin Corporation, охранная и аэрокосмическая компания, занимается исследованиями, проектированием, разработкой, производством, интеграцией и поддержкой технологических систем, продуктов и услуг по всему миру.
🟢 Акции торгуются на 31% ниже нашей оценки справедливой стоимости
🟢 Ожидается, что прибыль будет расти на 3,54% в год.
🟢 Прибыль выросла на 11,6% за последний год.
🟢 Выплачивает надежные дивиденды в размере 3,17%.
🟢 P/E 13.76
🟢 Short Float 1.89%
💡 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
▪️ Ложный пробой Pivot, после чего произошло его подтверждение, как глобального уровня поддержки.
▪️ Рекомендую входить в сделку, после закрытия 4Ч свечи над уровнем сопротивления
▪️ «W» паттерн с повышающимися минимумами + сформированный «бычий треугольник»
↗️ ТРЕЙД
▪️ После пробоя уровня сопротивления треугольника, и закрытия 4Ч свечи вход в позицию.
🎯 Целевая цена $ 372.
⭕️ Стоп-лосс $ 344
💼 Портфель #активное_управление
Инвестиционная идея - Lockheed Martin #LMT Lockheed Martin - недооцененная компания, главным клиентом которой является правительство США
💡 Обострение ситуации в Афганистане, вероятно, может привести к увеличению расходов США на оборону, что положительно скажется на финансовых результатах Lockheed Martin - крупнейшего в мире оборонного подрядчика. Рассмотрим перспективы компании.
✅ Lockheed Martin #LMT - американская военно-промышленная корпорация, специализирующаяся в области строения авиакосмической техники.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $458, потенциал роста +31%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Диверсифицированный бизнес. Lockheed Martin является важным игроком в области оборонной и аэрокосмической промышленности. Fortune называет компанию «крупнейшим в мире оборонным подрядчиком». Правительство США - главный клиент компании, на долю которого в прошлом году пришлось почти три четверти продаж Lockheed Martin.
Компания ведет деятельность в различных сегментах, что позволяет говорить о диверсификации бизнеса. Основными направлениями являются: авиастроение, ракетостроение и разработка систем управления огнем; производство роторных и боевых систем; космическая отрасль. За последний финансовый год вклад в прибыль каждого сегмента составил: 40%, 21%, 23% и 16% соответственно.
• Положительная динамика финансовых результатов. Компания представила положительную отчетность за 2-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию увеличилась почти на 13% г/г и составила $6.52. Выручка превзошла прогнозы и составила $17.03 млрд, что на 5% выше аналогичного показателя в прошлом году. Опережающая динамика прибыли позволяет говорить об увеличении рентабельности бизнеса, прежде всего за счет развития высокомаржинальных направлений и оптимизации затрат.
Помимо этого, Lockheed Martin уделяет особое внимание снижению долговой нагрузки с 2018 года, что положительно влияет на баланс компании. Учитывая потенциал роста заказов у оборонных предприятий на фоне обострения ситуации в Афганистане, можно предполагать, что компания продолжит демонстрировать положительную динамику финансовых результатов.
• Недооцененность компании рынком. Lockheed Martin в данный момент торгуется с самым низким среди аналогичных компаний форвардным P/E - рынок оценивает компанию примерно в 13 годовых прибылей, в то время как медианное значение сектора = 20. Вместе с тем, Lockheed Martin имеет самые высокие прогнозные значения рентабельности активов по отрасли. Все это позволяет говорить о существенной недооценке рынком акций компании, что предполагает наличие потенциала роста в долгосрочной перспективе.
• Потенциальное приобретение ключевого представителя ракетной отрасли. В конце прошлого года Lockheed Martin объявил о покупке производителя ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne #AJRD, однако Пентагон выступил против, поскольку посчитал, что объединение компаний существенно снизит конкуренцию ны рынке или даже может привести к монополии.
1 сентября двухпартийная группа из 13 членов Конгресса США направила в Пентагон письмо в поддержку объединения Lockheed Martin и Aerojet Rocketdyne. Успешное завершение сделки может выступить дополнительным катализатором роста Lockheed Martin.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $98.58 млрд
• fwd P/E = 12.5х
• fwd P/E сектора = 20.56x
• PEG = 3.23x
💎 Наше мнение: Многие развитые государства, в особенности США, постоянно наращивают расходы на оборону. Это позволяет говорить о том, что гонка вооружений не прекращалась и вряд ли когда-нибудь прекратится. Одним из главных бенефициаров тенденции становится крупный оборонный подрядчик Lockheed Martin, финансовые результаты которого будут расти вслед за ростом расходов правительства США на оборону.
Покупка LMT от этих уровнейПокупка LMT от уровней 240$ 250$. На графике видны мои предыдущие сделки и на данный момент я перезахожу в компанию с потенциалом роста до 450 $ +30 % в течение года. Акции удобно держать в долгосрок с дивидендной доходностью 3 %. Компания сильная с долгосрочными контрактами и стабильными денежными потоками.
LMT. Плоская коррекция. Нисходящий импульс.Ожидаю нисходящего импульса в рамках плоской коррекции (4 волна). NYSE:LMT
LMT была лучше рынка. Это разворот?Подходим к исторически важному уровню: 355. График показывает возможность пересечения линий EMA 5, 10, 20, тут же несколько уровней сопротивления. Закрепление выше уровня 355 будет открывать дорогу к наверх до 387-392, т.е. апсайд около 10%.
Смущают, однако, снижающиеся объемы на прошлой неделе, в которой бумага показала рост. Возможно, сказалось влияние динамики широкого рынка. Наблюдаем за ситуацией.
Lockheed MartinВоенно-промышленная корпорация Lockheed Martin выиграла очередной конкурс на получение крупного оборонного заказа. Как сообщается на сайте Пентагона, компания заключит с ведомством контракт на $712 млн.
Деньги будут направлены на разработку современного оборудования для поддержки самолетов F-35 Lightning II и, в частности, для системы Technology Refresh 3 (TR3). Контракт предполагает проектирование системы TR3 с учетом полной летной сертификации, анализа готовности к производству и выпуска первых образцов. Работы будут проводиться в Форт-Уэрте, штат Техас. Ожидается, что они завершатся к марту 2023 г.
LMTLockheed Martin Corporation — американская военно-промышленная корпорация, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой инфраструктуры и логистики. Компания на протяжении длительного времени является крупнейшим в мире разработчиком и производителем вооружения и военной техники по объёму заключенных контрактов со структурами федерального правительства США. 95 % доходов компания получает от заказов Министерства обороны США, других агентств и департаментов правительства США, а также от зарубежных заказчиков
На мой взгляд, в 2018 году вероятнее всего будет рост акций этой компании. В первую очередь, это новый военный бюджет США, составляет 692млрд$, он увеличился по сравнению с предыдущими годами. Так же одно из основных положений избирательной компании Трампа, это поддержка американского военно-промышленного комплекса.
LMTLockheed Martin Corporation — американская военно-промышленная корпорация, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой инфраструктуры и логистики. Компания на протяжении длительного времени является крупнейшим в мире разработчиком и производителем вооружения и военной техники по объёму заключенных контрактов со структурами федерального правительства США. 95 % доходов компания получает от заказов Министерства обороны США, других агентств и департаментов правительства США, а также от зарубежных заказчиков
На мой взгляд, в 2018 году вероятнее всего будет рост акций этой компании. В первую очередь, это новый военный бюджет США, составляет 692млрд$, он увеличился по сравнению с предыдущими годами. Так же одно из основных положений избирательной компании Трампа, это поддержка американского военно-промышленного комплекса.
Покупка акций Lockheed Martin dailyBuy market около цены 341.42, stop-loss 329.95, дублирую опционом со strike 340. Сделка открыта.
