Регистрация

Marketstructure

Куда пойдет Ethereum? или От внешней ликвидности к внутренней 01Ethereum собрал внешнюю ликвидность ниже $3610 и отреагировал на значимый ценовой уровень. Поскольку, обычно, цена ходит от внешней ликвидности к внутренней и наоборот, можно предположить, что в ближайшее время ETH сходит за стоповыми ордерами продавцов, расставленными выше $3760. Ethereum has collected external liquidity below $3,610 and reacted to a significant price level. Since the price typically moves from external liquidity to internal liquidity and vice versa, it can be assumed that in the near future ETH will move after the sellers’ stop orders placed above $3,760.
Длинная
от SignBTC
XAUUSD 2H: Это не коррекция — это стратегический разворотТекущая рыночная картина по золоту — не вопрос вероятности, это уже факт смены рыночной фазы. Рост от 3120 до 3357 был не трендовым, а импульсным и агрессивным. Он имел одну цель — собрать отложенные ордера и ликвидность над ключевыми уровнями. Структура этого движения была линейной, без глубокой коррекции, что уже само по себе является сигналом: покупатель не строил позицию, он тащил цену быстро, чтобы потом продать дороже. Всё это — механика, знакомая каждому, кто хоть раз изучал Smart Money Concepts. 24 мая — ключевая дата: цена пробивает high 3357, объём на 2H-свечке подскакивает выше среднего на 19%, но тело свечи резко сжимается. Это сигнал не силы, а отказа. Следующая свеча не только не подтверждает импульс, но и закрывается ниже — мы получаем явный сигнал на отсутствие интереса продолжать движение. Это textbook deviation — классический вынос ликвидности с последующим отказом от закрепления. С технической точки зрения, мы вошли в так называемую derivation area — это узкий диапазон 3357–3370, который используется как разворотная зона. Здесь всегда происходит сброс позиций маркетмейкера — через агрессию, фиксацию и возврат в прежний диапазон. Цена вернулась под Anchored VWAP от 13 мая — а это критически важный технический барометр. Пока цена выше — покупатель контролирует движение. Возврат ниже и закрепление — сигнал, что баланс сместился. В данном случае VWAP не только пробит, но и не был ретестнут снизу вверх, что подтверждает смещение контроля в сторону продавца. Теперь включается логика распределения. Мы видим замедление свечей, сжатие диапазона, снижение объёмов. RSI скатывается из зоны 70 в район 55, стохастик теряет импульс, а ADX говорит об ослаблении тренда. Но эти индикаторы — не причина, а подтверждение. Главный аргумент — поведение цены и объёма в зоне, где раньше рынок строил хай, а теперь не может даже его удержать. Здесь формируется lower high, структура переходит от бычьей к нейтральной с медвежьим уклоном. Ключевой момент: это не консолидация, это перераспределение. То есть — рынок накапливает объём не для продолжения вверх, а для выхода вниз. Сценарий уже отыгрывается. Все, кто зашёл в лонг на пробой, оказались в невыгодной позиции. Объём, который вышел на high, уже не поддерживает цену. Это означает одно — импульс завершён. Алгоритм дальнейшего движения читается чётко. Сначала — движение к зоне 3275, где сосредоточена краткосрочная ликвидность. После возможен возврат вверх — не как разворот, а как ретест старой зоны продаж в районе 3305–3315. Именно здесь маркетмейкер может загрузить вторую волну шортов. Следующая цель — 3250, нижняя граница прошлого диапазона. Если структура сломается дальше — откроется путь к 3205–3215, где ранее происходила глубокая аккумуляция и где снова могут появиться реальные покупатели. Сейчас не время спорить с рынком. Пробой уровня 3357 оказался ложным. Закрепления не было. VWAP — под ценой. Структура — ломается. Объёмы — не растут. Всё указывает на то, что фаза роста завершена. Перед нами уже не покупательская зона, а площадка для сброса. Понравилось — ставьте лайк, делитесь, пишите комментарии. Это помогает продвигать идеи, держать контент бесплатным и делать его доступным для всех. Если есть мысли или графики — смело в комментарии, обсудим!
TVC:GOLDКороткая
от TotoshkaTrades
8
FILUSDT — повторяется формация, структура знакомаС момента публикации прошлой идеи - максимальный ход давал +125% 🔍 Что наблюдаю: Сейчас снова тот же горизонтальный канал , если точнее - канал в канале , который живёт уже около 1111 дней . После очередного снижения сформировался нисходящий клин , и сейчас наблюдаем пробой его сопротивления (возможен ретест). Такие формации я регулярно отслеживаю и торгую - опираясь на личный опыт, накопленный за годы, с учётом моей стратегии. 📊 Ближайшие сопротивления и цели с расчётом процентажа движения нанес на график. 💭 Вполне возможно, что данное формирование структуры в нижней части клина, совпадающее с зоной минимумов на поддержке внешнего канала - это использовали для сбора ликвидности и выноса слабых рук. Отдельно обращаю внимание на большие тени в этой зоне - это характерная картина для точек сброса и последующего разворота. _______ 📌 Не финансовая рекомендация. Наблюдение за структурой и повторяющимися фазами. Работайте в рамках своей стратегии и с учётом рисков.
Длинная
от k1r7
Структура рынка: ключ к успешной торговлеСтруктура рынка: ключ к успешной торговле 📈 Понимание структуры рынка — это первый шаг к успешной торговле, независимо от вашего уровня подготовки. Новичкам это поможет освоить базовые принципы, а опытным трейдерам — чётче видеть рынок перед началом каждой сессии. 🔹 Восходящая структура : Когда каждый новый максимум и минимум выше предыдущих, рынок находится в восходящем тренде. Это значит, что крупные игроки (или смарт мани) активно покупают, и цены продолжают расти. 🔹 Нисходящая структура : Противоположный сценарий — максимумы и минимумы снижаются, рынок падает. Крупные игроки в этом случае фиксируют прибыль или закрывают позиции, что толкает цены вниз. Многие трейдеры используют трендовые линии, треугольники и другие фигуры для анализа. Однако их применение часто вводит в заблуждение, так как эти инструменты не всегда точно отображают истинное движение рынка. Структура рынка — более надёжный инструмент, потому что она показывает реальное поведение крупных участников. Как определить слом структуры? Слом структуры — это момент, когда тренд меняется. Например, восходящий тренд прерывается и начинает формироваться нисходящий. Одним из ключевых понятий, которое помогает определить такой момент, является BOS (Break of Structure) или BMS (Break of Market Structure). Это сигналы к тому, что рынок может развернуться, что важно для своевременного принятия решений. Об этом мы поговорим попозже. Что дальше? Если вы хотите узнать больше, лучший способ — посмотреть графики и попытаться увидеть структуру в реальных условиях. Начните анализировать прошлые движения цены и определять, когда и как происходит слом структуры. Наблюдая за рынком и понимая, как изменяются ключевые максимумы и минимумы, вы сможете строить более надёжные торговые стратегии. А главное — научитесь следить за действиями крупных игроков, чьи шаги двигают рынок. Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие обучающие посты и полезные материалы, которые помогут вам стать успешнее в торговле! Я делюсь знаниями, которые делают разницу: от структуры рынка до ключевых сигналов для входа и выхода. Каждый пост — это шаг к более глубокому пониманию движения цены и действий крупных игроков. Воспользуйтесь этим и станьте частью опытных участников рынка! ⚡ Не упустите свои возможности!
Обучение
от AGRESS0R
ОБУЧЕНИЕ: Структура рынка.Структура рынка - основной инстурмент, который я использую для входа в позицию и не более. Рынок двжется в одном направлении обновляя свои максимумы и минимум. Максимум - самая высокая точка на графике. Минимум - самая низкая точка на графике. Из максимумов и минимумов состояит структурное движение. При восходящей структуре каждый максимум и каждый минимум должны быть ВЫШЕ предыдущих. При нисходящей структуре каждый максимум и кадждый минимум должны быть НИЖЕ предыдущих. Слом структуры Breake Market Structure - BOS - Слом рыночной структуры. Это один из инструментов я использую для входа в позицию. При сломе структуры с нисходящей на восходящую мы должны понимать главные вещи: 1)Максимум должен дать абсолютный минимум. 2)Абсолютный минимум должен закрыться телом свечи ВЫШЕ максимума, который дал этот абсолютный минимум.
Обучение
от AGRESS0R
1
US30 - у верхней границы боковикаСтруктура на данный момент нисходящая на таймфрейме 1 день. И сейчас цена пришла в диапазон сопротивления на уровне 32760-32650, тестируя эту важную зону. Цена поджимается к наклонной линии поддержки, формируя клин. Как правило, это сигнализирует о затухающем тренде и скором сломе структуры в ситуации с отсутствием катализаторов. Сейчас цена находится в стадии распределения, судя по затуханию волатильности и "запирании" котировок в рендже. При пробое трендовой может быть достаточно быстрое движение в область 31800.
FOREXCOM:US30Короткая
от X-cap
Делаем калькулятор риск и манименеджментаПро риск и манименеджмент было уже сказано очень много слов, но как держать всё в голове?? Как не поддаться соблазну открыть позицию на всю котлету? Как исключить человеческий фактор настолько, насколько это возможно? Чтобы решить эту проблему раз и навсегда, напишем Excel программу в гугл таблицах. Даю бесплатно то, за что другие берут деньги, взамен поддержите лайком, подпиской и комментарием! Вот такая таблица у нас получится При помощи простых формул таблица будет помогать нам в трейдерской рутине. Все наши сделки будут храниться в этой таблице. 1. Date - тут всё просто, выбираем Формат - Числа - Дата. 2. Name - ничего редактировать не надо, просто прописываем название монеты, которой мы собираемся торговать. 3. Total Deposit - прописываем общее количество депозита. 4. Position - графа, где нужно указать, в лонг вы монету берёте или в шорт. Для этого выбираем Вставка - Раскрывающийся список. В вариантах прописываем Long и Short. 5. Риск - указал 10% - это размер дефолтного стопа, за который заходить не рекомендуется. 6. Entry - прописываем планируемую точку входа. 7. Lev - прописываем плечо. Если торгуете без плеча, то ставим 1. 8. T1, T2, T3, T4 - прописываем планируемые цели. 9. Entry deposit - при помощи формулы рассчитывает число денег, которыми можно войти в данную сделку. Формула: =ЕСЛИОШИБКА((C2*E2)/G2) 10. Stop loss - таблица нам предлагает стоп в 10% от точки входа. Изменять по желанию, главное не ставить стоп выше. Чтобы выставить свой стоп - нужно просто стереть формулу. Формула: =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(D2="Long",F2-F2*(E2/G2),F2+F2*(E2/G2))) 11. R:P - при помощи формулы таблица рассчитывает соотношение риска к прибыли. Риск к прибыли не должен быть менее чем 1:3, иногда 1:2. Формула: =ЕСЛИОШИБКА((((H2-F2)+(I2-F2)+(J2-F2)+(K2-F2))/4)/(F2-M2)) 12. Progress - чтобы установить нужно выбрать Вставка - Флажок. При помощи этого инструмента мы будем видеть, какая сделка достигла какой цели. При достижении следующей цели нужно убрать галочку с предыдущей и поставить на новую. 13. SL - стоп лосс, работает по такому же принципу. При достижении стопа поставить галочку. 14. t1, t2, t3, t4 - высчитывает процент профита. Формулы: =ЕСЛИ(O2, ABS((((100*H2/F2)-100)/1)/100)*G2, "") - для t1 =ЕСЛИ(P2, ABS((((100*H2/F2)-100)+((100*I2/F2)-100)/2)/100)*G2, "") - для t2 =ЕСЛИ(Q2, ABS((((100*H2/F2)-100)+((100*I2/F2)-100)+((100*J2/F2)-100)/3)/100)*G2, "") - для t3 =ЕСЛИ(R2, ABS((((100*H2/F2)-100)+((100*I2/F2)-100)+((100*J2/F2)-100)+((100*K2/F2)-100)/4)/100)*G2, "") - для t4 15. Loss - рассчитывает процент убытка. Формула: =ЕСЛИ(S2, ABS(((((100*M2/F2)-100)))/100)*G2, "") 16. $t1, $t2, $t3, $t4 - количество прибыли, выраженное в долларах. Формулы: =ЕСЛИ(O2,(T2*L2), "") - для $t1 =ЕСЛИ(P2,(U2*L2), "") - для $t2 =ЕСЛИ(Q2,(V2*L2), "") - для $t3 =ЕСЛИ(R2,(W2*L2), "") - для $t4 17. $L - количество убытков, выраженное в процентах. Формула: =ЕСЛИ(S2,(X2*L2), "") Далее трюк, который превратит нашу таблицу в удобноиспользуемый инструмент. Всё, что мы написали, работает только с первой строчкой, и чтобы не дописывать всё вручную - просто растягиваем каждый столбик до самого конца. Таблица готова, но чтобы работать было ещё комфортнее, сделал отдел с бухгалтерией по месяцам Разберу на примере января, а далее там всё по аналогии. Revenue - Общий доход за месяц. Формула: =СУММЕСЛИМН(Trading!Y2:Y, Trading!A2:A, "<"&ДАТА(2023, 2, 1), Trading!A2:A, ">="&ДАТА(2023, 1, 1), Trading!O2:O, ИСТИНА)+СУММЕСЛИМН(Trading!Z2:Z, Trading!A2:A, "<"&ДАТА(2023, 2, 1), Trading!A2:A, ">="&ДАТА(2023, 1, 1), Trading!P2:P, ИСТИНА)+СУММЕСЛИМН(Trading!AA2:AA, Trading!A2:A, "<"&ДАТА(2023, 2, 1), Trading!A2:A, ">="&ДАТА(2023, 1, 1), Trading!Q2:Q, ИСТИНА)+СУММЕСЛИМН(Trading!AB2:AB, Trading!A2:A, "<"&ДАТА(2023, 2, 1), Trading!A2:A, ">="&ДАТА(2023, 1, 1), Trading!R2:R, ИСТИНА) Loss - Общие потери за месяц. Формула: =СУММЕСЛИМН(Trading!AC2:AC, Trading!A2:A, "<"&ДАТА(2023, 2, 1), Trading!A2:A, ">="&ДАТА(2023, 1, 1), Trading!S2:S, ИСТИНА) Profit - доход минус потери. Формула: =(B3-B4)-(B3-B4)*0.0025 Total revenue Формула: =СУММ(B3:M3) Total Loss Формула: =СУММ(B4:M4) Total profit Формула: =N3-N4 Надеюсь, моя работа была проделана не зря, и вы начнете с умом относиться к самому важному пункту технического анализа - риск и манименеджменту.
Обучение
от VGBlogInvest
7
Идеально выглядит: DJI будет падать!DJI дошел до мощной зоны сопротивления на уровне 34000-342000, и индекс готовится сделать пуллбэк: восходящее движение дается все труднее. При этом силы покупателей уже на исходе, сформирован медвежий клин с дивергенцией на дневном таймфрейме, MACD дает пересечение. (данная связка хорошо отрабатывалась данном инструменте). DXY и VIX в то же время находятся на ключевых поддержках (последний в зоне крайней перепроданности), и в любой момент могут развернуть рынок. На мой взгляд, оптимизм по поводу замедления ужесточения ставок ФРС довольно иррационален и излишен. Будем следить за ситуацией. RR данного сетапа практически 1:1, но вероятность снять стоп довольно низка.
DJ:DJIКороткая
от X-cap
DER30: рост заканчиваетсяИндекс Германии уперся в потолок своего роста и заканчивает формировать разворотную фигуру. Индекс относительной силы снижается на 4Нтф, формируя мощную дивергенцию. Дневной RSI находится также крайне высоко и пора бы индексу «выдохнуть». Первая цель— тест трендовой и большие горизонтальные объемы.
OANDA:DE30EURКороткая
от X-cap
fx daily: nasdaq longТеперь буду публиковать ежедневно сетапы для торговли внутри дня. текста много не будет, вся информация будет на графике. Что имеем? Двойное дно с дивергенцией на сильной зоне поддержки. Жду отскока в преддверии дня благодарения для теста нисходящего сопротивления.
SKILLING:US100Длинная
от X-cap
Последний пролив перед мощным РОСТОМ БИТКОЙНАРазберем сегодня график ВТС/USD с точки зрения волновой теории Эллиотта. Рынок на данный момент находится в коррекционной волне, причем в завершающей стадии- приближающийся пролив будет являться пятой "подволной" и именно он ознаменует окончание регулярной коррекции и начало нового цикла роста. Зона 14860-17100 будет являться отличной возможностью для покупок, там проходят большие горизонтальные объемы, и именно там появятся кульминационные вертикальные объемы, обычно являющиеся индикатором завершения коррекции. Локально формируется медвежий клин, цена упирается в сильный психологический уровень 25000$. RSI на 2-ух дневном таймфрейме также дошел до медианы и уже может считаться "разгруженным", MACD постепенно рисует предупреждающее пересечение. После финальной распродажи можно ожидать роста до 30000$, затем теста канала на уровне 23000$ и дальнейшее восходящее движение.
BITSTAMP:BTCUSDКороткая
от X-cap
1
BNB повторит FTT? Будет очень больно.Не буду описывать новости с FTX:FTTUSD , просто покажу вам график BINANCE:BNBUSDT и где его потенциально хотелось бы словить. Вторая новость – о расследовании связки Бинанс + Иран и возможных будущих санкциях. (Binance грозят санкции США: иранцы провели через криптобиржу почти $8 млрд) Поскольку BNB – токен Binance, на всякий случай вывел почти все деньги с биржи на другие, поскольку такое падение просто так не случится 😃
Короткая
от cryptohomyak
GBPUSD отскок заканчивается ? После разгрома фунта и последовавшего за этим отскока видим довольно интересную картину. На 4Н таймфрейме формируется медвежий клин, при выходе из которого вниз будет пробита линия тренда. Цена уперлась в зоны 1.145-1.1490, при этом видим затухание силы "покупателей", дивергенцию. MACD также сигнализирует о скором снижении. Ожидаю снижения к выделенным зонам. Отменой данного сценария будет считаться выход наверх из зоны 1.149.
Короткая
от X-cap
USDJPY - жду ниже!Посмотрим на техническую картину USDJPY. Инструмент находится у верхней границы восходящего канала, в котором двигался с марта 2022 года, при этом последний рост был так называемым кульминационным - резким, безоткатным, крайне быстрым, на сравнительно небольших объемах, при этом было достаточно много манипуляций внутри дня. Не удивлюсь, если вскоре узнаем о проблемах некоторого большого банка (надеюсь, не центрального) из-за его неосторожных ставок на йену. При этом сформирована дивергенция (1Н, 4Н и 1Д) - сил у покупателей остается все меньше, а RSI на рекордных уровнях. На часовом таймфрейме формируется двойная вершина (с очень мощной дивергенцией), цена не смогла пробить и закрепиться над зоной 148.8. К тому же впереди уровень 150 и по мере приближения к нему все вероятнее интервенции со стороны ЦБ Японии. (Сейчас государства тратят рекордные объемы резервов для поддержания своих валют на форексе в свете чрезвычайного укрепления доллара). По горизонтальным объемам видим, что там пустота вплоть до 145, при переходе в снижение инструмент будет падать бодро. Отменой данного сценария послужит уверенное пробитие 148.8 вверх, ретест канала и переход в рост. Но на уровне 160 все равно буду ожидать мощных интервенций. При таком сценарии вернусь с еще более уверенным шортом.
Короткая
от X-cap
USDCHF - собирается идти нижеUSDCHF выходит из медвежьего клина вниз, закрепляясь под supply zone. Была мощнейшая дивергенция в рамках клина, MACD также давал сигналы о скором развороте- сейчас мы к этому и пришли. После ретеста клина ожидаю снижения до уровня 0.99, потом 0.98625, а затем до трендовой 0.980. Отменой сценария будет возврат цены над уровнем 0.9967, тогда будет отрабатывать сценарий паники на рынке и отмены "октябрьского ралли".
Короткая
от X-cap
USDZAR - разворот приближаетсяUSDZAR с апреля 2022 года торгуется в восходящем канале, исправно отскакивая как от верхней границы, так и нижней. Сейчас также можно ожидать снижения к медиане или нижней границы канала, в рамках глобального разворота DXY (что уже довольно скоро) пробития канала вниз. Инструмент ( как и индекс доллара впрочем) не смог сломать мощную дивергенцию на дневном таймфрейме, MACD постепенно "закругляется", гистограмма указывает на затухание силы покупателей. На 4-х часовом таймфейме инструмент зажат в рендже, формируя тройную вершину, при пробое 17.9 вниз будет возможность открыть хороший шорт. Сейчас наблюдается консолидация у верхней границы канала, отменой сценария снижения послужит пробитие верхней трендовой и закрепление над выделенной красной зоной предложения. При таком сценарии на рынках наступит финальная стадия продаж, кульминация, а DXY улетит в зону 115-120, откуда можно будет уже уверенно ждать глобальный разворот индекса доллара и формирование дна индексами.
Короткая
от X-cap
Пристегивайте ремни - ADА формирует дноПосле кульминации продаж в мае-июне криптовалютный рынок вошел во флэт и сейчас начинает формировать разворотные модели на дневных моделях. ADA отрисовала бычий клин с дивергенцией на RSI (tf 1d). Вертикальные объемы также указывают на возростающий интерес, вертикальные объемы на данном уровне тоже колоссально большие, что указывает на аккумуляцию в данный момент. Волатильность криптовалютного рынка сейчас устанавливает антирекорд, а настроения трейдеров чрезвычайно пессимистичны, люди не верят в то, что рост когда-либо вообще возможен с текущей геополитической и экономической ситуацией - пружина сжимается, будет что-то очень интересное. Возможен вынос вниз на 15-30%, но монета там не задержится долго- соберет ликвидность и взлетит. Пристегиваем ремни, разворот не за горами.
Длинная
от X-cap
USDCAD - хорошая возможность для шорта!Котировки USDCAD сформировали массивнейший медвежий клин с дивергенцией по RSI. Котировки в пятницу в пике протестировали мощную supply zone, при том на повышенных вертикальных и горизонтальных объемах. MACD, который USDCAD достаточно хорошо отрабатывает, на Н4 готовится к пересечению, гистограмма указывает на затухание движения. Несмотря на наблюдавшуюся недавно относительную силу USDCAD к индексу доллара ожидаю увидеть постепенное ослабевание и падение. Основные индексы пришли в зону отскока, лидеров рынка уже в пятницу выкупили с минимумов. На Н1 очень шортовый "классический" сетап: ложный пробой вверх медвежьего клина, формирование фигуры "голова и плечи", подтверждение разворотной свечой. Фундаментальный анализ также дает подтверждение шорта - опубликую прогноз в ближайшее время.
Короткая
от X-cap
USDJPY-полет продолжается? USDJPY сейчас на самых высоких за 25 лет уровнях...и, похоже, останавливаться не собирается. Посмотрим поближе. После мощного импульса роста пара USDJPY сделала небольшой откат, в процессе которого сформировала не разворотную фигуру, а, наоборот, указала на вероятность продолжения восходящего тренда- сформирован бычий клин,и котировки уже пробили его вверх и даже оттестировали. И все это на огромнейших горизонтальных объемах: большие покупки удержали цены. Самое интересное - для этой пары впереди пустота, так что вероятны остановки на круглых числах. К тому же ожидаю, что накопилось значительное количество "нетерпеливых" шортистов, ставящих на откат\разворот от экстремумов. Обычно, рынок идет сперва против них. 13 сентября ожидаются данные по инфляции, а впереди - заседание ФРС. После последней речи Пауэлла стало понятно - большие дяди хотят купить активы дешевле после медвежьего ралли. Ужесточение продолжается, что пока не предвещает глобального разворота тренда для USDJPY. RSI разгружен, MACD на часовом таймфрейме также дает пересечение. К тому же DXY, на мой взгляд, готов к финальному прыжку до 112, а рынки - к последнему погружению перед формированием долгосрочного дна. Да-да, именно его.
Длинная
от X-cap
1
О том о сем, о BTC-USDT 9.09.22Рассматриваем вероятное развитие движение цены, обзор рынка. - логика маркетмейкера - институциональные уровни поддержки и сопротивления, зоны интереса - ликвидность и пустоты ликвидности - сессии, затягивания сессии, активность сессии - корреляция c крупными финансовыми индексами США - ставка финансирования - структура - premium / discount / equilibrium - манипуляции - синхронизация с HTF - новости и опасения - ответы на вопросы подписчиков - риск менеджмент - алгоритмы рынка Контент в познавательных целях, я не рекомендую Вам использовать мои точки входа, вероятнее всего вы получите стоп или убыток, и это не дисклеймер. Контент для ознакомления с чтением рынка, с институциональной перспективой. Если вы хотите поддержать автора, то ракеты лучшее что вы сможете сделать.
от boroda_trade