MCFTR — Торговые идеи на TradingView

ЗАБУДЬ О ПОКУПКЕ АКЦИИ РФ ДО 2030-2035 Наберитесь терпения. Итак, в современном мире важно не только заработать в какой то валюте (она может слабеть относительно другой), а важно перенести АБСОЛЮТНУЮ ценность через время. В чем выражен АБСОЛЮТ? В какие то года и десятилетия – это акции. Они лучше переносят стоимость. В какие то золото. Облигации (долги я не беру, они слабы для переноса). Сейчас появилась крипта, но ей 12 лет, это мало, это риск. Нет, такого актива к сожалению, который купил раз в жизни и держишь. Но есть стратегия, которую сейчас продемонстрирую. Итак, перед нами индекс полной доходности РФ выраженный в ЗОЛОТЕ. Это вершина вершин. Две самые сильные ценности, но в разное время. Два антагониста или на языке техники обратной корреляции. Когда времена спокойные капитал течет в акции, когда нервные в золото. Что я вижу: В январе 2015 отличная точка на покупку акции и продажу золота. В феврале 2022 перебиваем фрактал 2020 года, это говорит о смене тренда, в мае 2024 точка входа в золото и продажа акции четко с M-формации. С мая 2024 – пятилетка доминации золота, за эти пять лет нечего его не обгонит по сохранению стоимости, возможно биткойн, но это риск, активу 12 лет. Когда нужно будет покупать акции? Для этого нужен выход цены из канала и разворотная W формация. Это 2030 не раньше. Много воды утечет… Р.С. такой же тренд был в 2008. Тоже перебитый фрактал (отметил синей чертой) свидетельствующий о развороте тренда, отскок и точка на продажу акции и переход в золото в июне 2008. Обратный сигнал поступил в январе 2015, спустя 7 лет. СЕМЬ ЛЕТ! А теперь проверка системы на практике, я посчитал: На старте 1 000 000 рублей на дворе апрель 2003 (раньше графика нет), т.е. 22 года назад. Итак. 1 млн руб вложенный а акции в апреле 2003 с учетом дивидендов дал сегодня 1000000 / 383 * 7243= 18 911 227 руб. 1 млн руб вложенный в золото в апреле 2003 дал сегодня 25 706 500 руб. 1 млн руб вложенный в доллар дал сегодня 2 562 500 руб. 1 млн. руб вложенный в недвижимость РФ дал сегодня 11 666 000 руб. 1 млн по стратегии: в апреле 2003 покупаем акции индекс 2777 штук. Продаем в июне 2008 получаем 5 450 000 руб. Покупаем на эти деньги золото. 266 унции. Продаем в январе 2015 получая рубли 20 400 000 руб. Покупаем акции 9582 штуки индекса полной доходности. Продаем акции в июне 2024, получаем 69 471 000 руб. Покупаем золото 10462 грамма. На данный момент с этими 10,5 кг сидим пять лет и ждем вход в акции. На сегодня 10462 гр стоят 94 727 950 руб.

Рынки Центральной и Восточной Европы. Итоги мартовского квартала Фондовые рынки Польши и России следуют позитивной траектории в 2025 году, оба прибавляя порядка 30 процентов с начала года, что обусловлено сочетанием макроэкономической устойчивости, стратегических инвестиций и улучшения общих геополитических условий. Вот подробный анализ ключевых факторов рынка России и Польши от нашей Команды @PandorraResearch , формирующих этот прогноз: Макроэкономический рост и фонды ЕС Прогнозируется, что рост ВВП Польши ускорится до 3,2–3,6% в 2025 году по сравнению с 2,9% в 2024 году . Это восстановление может быть подкреплено следующим: Исторический приток инвестиций : более 650 млрд злотых (160 млрд долларов США) государственных и частных инвестиций в оборону, зеленую энергетику, транспорт и ИТ . Финансирование ЕС : Фонд восстановления и устойчивости (RRF) и фонды сплочения выделят 95 млрд злотых (~20 млрд евро) в 2025 году по сравнению с 40 млрд злотых в 2024 году на поддержку инфраструктуры и инноваций. Ожидается, что эти инвестиции приведут к росту корпоративных доходов: прогнозируется, что прибыль на акцию (EPS) для компаний, акции которых котируются на Варшавской фондовой бирже (WSE), вырастет на 8–10% . Геополитическая стабилизация и рыночные оценки Потенциальное перемирие на Украине и снижение региональной напряженности могут стимулировать приток иностранного капитала в польские акции, которые в настоящее время недооценены по сравнению с региональными аналогами. Аналитики подчеркивают следующее: Привлекательные оценки : индекс GPW:WIG может вырасти, если геополитические риски снизятся, по сравнению с ~90 000 в начале 2025 года . Интерес иностранных инвесторов : улучшение геополитических настроений может перенаправить капитал в Центральную и Восточную Европу (ЦВЕ), что принесет пользу растущим компаниям Польши с малой и средней капитализацией . Секторальные возможности Ключевые секторы, определяющие эффективность рынка, включают: Возобновляемая энергия и инфраструктура : более 200 млрд злотых выделено на проекты перехода к зеленой энергетике, включая модернизацию сетей и морские ветровые электростанции . Оборона : увеличение расходов НАТО и расширение внутреннего производства. Технологии : стартапы и ИТ-компании, получающие выгоду от фондов ЕС по цифровизации. Потребительский спрос и рынок труда Сильный рост заработной платы ( 3,5% в годовом исчислении в четвертом квартале 2024 года ) и почти рекордно низкий уровень безработицы (3,0%) стимулируют частное потребление в Польше, которое составляет ~60% ВВП Основными бенефициарами являются секторы розничной торговли и дискреционных потребительских товаров. Инфляция и денежно-кредитная политика Несмотря на временное инфляционное давление, вызванное корректировкой цен на энергоносители, ожидается, что инфляция замедлится до 4,5% в 2025 году (по сравнению с 6,2% в 2024 году), что позволит Национальному банку Польши осуществить два снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов в конце 2025 года. Риски и проблемы Слабость внешнего спроса : замедление экономики Германии и растущая конкуренция со стороны Китая создают риски для польского экспорта. Бюджетная консолидация Дефицит государственного бюджета остается высоким и составляет 4,8% ВВП (2024 г.), что требует дисциплинированных расходов для поддержания доверия инвесторов . Техническая проблема Как можно убедиться на приведенном графике, сравнивающем биржевой фонд MSCI Poland ETF AMEX:EPOL и Индекс РТС "полной доходности" - история российского рынка последних лет - не более чем череда Pump & Dump ("Накачай и сбрось") историй, заканчивающихся каждый раз весьма драматично, в особенности для частных розничных инвесторов, несмотря на довольно мрачные предостережения аналитиков. Заключение Фондовый рынок Польши в 2025 году отражает убедительное сочетание роста, стоимости и стратегического позиционирования . С ускорением роста ВВП, оценками на дисконтных уровнях и инвестиционным портфелем в размере €95 млрд, финансируемым ЕС, рынок Польши хорошо позиционирован. В то время как внешние встречные ветры сохраняются, конвергенция внутреннего потребления, геополитической стабильности и отраслевых инноваций создает благоприятную среду для инвесторов. Как отмечает Goldman Sachs TFI, «рынок Польши дешев, и для его подъема не требуется много капитала». -- С наилучшими пожеланиями, Команда @PandorraResearch 😎

Фондовый рынок vs долговой. Переобуваемся и снова делаем деньги Стратегия представлена сравнительным анализом ключевых финансовых индексов российского фондового рынка: - индекса акций Московской Биржи "полной доходности" (MCFTR) , включающего в себя на данный момент 48 холдингов; - индекса МосБиржи гособлигаций полной доходности (RGBITR) , состоящего из 25 компонентов. Техническая картина указывает на привлекательность текущего момента для того, чтобы сменить дизайн своих инвестиций и полностью выйти из позиций в российском рынке акций в позиции по банковским вкладов и ОФЗ, поскольку рынок акций выглядит снова таким же дорогим, как и несколькими месяцами ранее мрачного 2022 года. Предыдущая публикация сравнительного анализа была летом 2022, на новостном фоне о невыплате дивидендов ПАО Газпром. Как говорится, история не повторяется, но может иметь рифму. // Ночь, улица, фонарь, аптека, Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века — Всё будет так. Исхода нет. Умрёшь — начнёшь опять сначала И повторится всё, как встарь: Ночь, ледяная рябь канала, Аптека, улица, фонарь. Александр Блок, 1912

Газпром vs Индекс МосБиржи. Отрицательный рост продолжится.Газовый гигант АО "Газпром" накануне опубликовал финансовый отчет за 2023 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Акции компании отреагировали отрицательным ростом. Сразу после выхода отчета акции компании начали дешеветь, и их котировки достигли отметки месячной давности, потеряв 3%. Из отчета следует, что чистый убыток «Газпрома» в прошлом году составил 629 миллиардов рублей по сравнению с чистой прибылью в 2022 году в размере 1,226 триллиона рублей. Выручка составила 8,5 триллионов рублей после 11,674 триллионов годом ранее. EBITDA (сумма «прибыли от продаж» и «амортизации») составила 618,369 миллиарда рублей после 2,798 триллиона рублей в 2022 году. Аналитики, между тем, ожидали от компании прибыль в размере 447 миллиардов рублей. Слабый отчет и стал причиной падения цен на акции. Технический основной график, представленный соотношением Индекса МосБиржи (IMOEX) и акций АО "Газпром" (GAZP) указывает на ускорение отрицательного роста в акциях газового некогда гиганта. Целевой диапазон: 28-30 акций Газпрома/ Индекс МосБиржи.

Индекс МосБиржи. Страх прежде всего/ Затем прыжок. И точка Попавшие в ловушку внутренние инвесторы России подтолкнули фондовый рынок к двухлетнему максимуму. Российский фондовый рынок (так называемый, Индекс Московской биржи, IMOEX) недавно поднялся до самого высокого уровня за два года, поскольку отечественные розничные инвесторы, которым больше некуда идти, скупали дивидендные акции, которые сильно распродавались после начала российско-украинского конфликта. Рост более чем на 100 процентов с минимума марта 2022 года подтолкнул индекс Мосбиржи к уровням, последний раз достигнутым в начале февраля 2022 года, перед тем, как президент России Владимир Путин объявил о так называемой «специальной военной операции», на фоне которой российский фондовый рынок отправился в свободное падение. Частичное восстановление рынка за последние два года произошло, несмотря на введение бесчисленных западных санкций, призванных подорвать финансовую систему России. Кремль отреагировал на эти меры, запретив большинству иностранных трейдеров выходить из своих инвестиций и ограничив сумму денег, которую россияне могут хранить на счетах в иностранных банках. Из-за санкций Министерства финансов США и Euroclear инвесторы и деньги оказались в ловушке. Куда их положить кроме как на отечественную биржу? Лишенные инвестиционных возможностей за рубежом (из-за глупых, русофобских, похожих на нацистские) санкций, россияне вложили свои сбережения в такие компании, как Лукойл, Газпром и Сбербанк, на долю которых в совокупности приходится около 40 процентов общей стоимости фондового рынка. Российские розничные инвесторы всегда были заинтересованы в дивидендах. Недавнее ралли российского фондового рынка чем-то напоминает удивительно высокие результаты индекса Borsa Istanbul 100 в прошлом году. Российская экономика, к счастью, также оказалась лучше и крепче, чем ожидалось. Для многих отечественных розничных инвесторов в России ничего не изменилось по сравнению с тем, что было до начала конфликта, поскольку в экономике все в порядке. Крупные плательщики дивидендов, такие как Сбербанк (SBER), акции которого выросли более чем на 70 процент за 12 месяцев, привлекательны для большинства россиян, и теперь они являются одними из немногих доступных вариантов инвестирования. Несмотря на это, иностранные инвесторы, не обложенные санкциями, держались подальше от Мосбиржи после массового исхода в феврале прошлого года, когда данные центрального банка показывают, что нерезиденты потеряли российские акции на сумму около 170 миллиардов рублей (2,2 миллиарда долларов). В 2022 году объемы торгов на Moex упали на 41 процент в годовом исчислении. Существует «близкая к нулю вероятность» того, что иностранцам, чьи российские активы фактически заморожены, будет разрешено продать свои позиции. Возможно, могло бы быть искусственное урегулирование, своего рода обмен на активы, замороженные для российских инвесторов за пределами России. С технической точки зрения график IMOEX пробивает 52- и 104-недельные максимумы, следуя нарративу 26-недельной SMA и ср.годовой SMA, с дальнейшими возможностями роста для достижения 4000 пунктов и новых исторических максимумов. Fear First/ Then Leap И точка 😎 Cheers, Pandorra

🚂Индекс МосБиржи ниже 3000: Постой, паровоз. Не стучите, колёса Индекс МосБиржи снижается на торгах пятницы 22 сентября ниже 3000 пунктов, теряя поддержку 21-дневного (месячного) минимума на фоне возрастающего бегства инвестиционного капитала из рисковых активов. После 8 месяцев непрерывного роста в ряд по Индексу Мосбиржи MOEX:IMOEX и 11 месяцев непрерывного роста в ряд в соответствующем индексе "полной доходности" MOEX:MCFTR , сентябрь 2023 года похоже готов стать коловоротом, способным прервать победное ралли Быков на российском фондовом рынке, длившееся с IV квартала прошлого года. 👉 Напомню, американские акции также упали в четверг 21-09-2023, поскольку доходность облигаций выросла после минувшего опорного заседания ФРС, на котором председатель Пауэлл телеграфировал, что инфляция по-прежнему остается главной проблемой, и прогнозы ФРС по «точечному графику» сигнализируют только о двух снижениях ставок в 2024 году, тогда как рынок ожидал ближе к трем или четырем снижениям в следующем году. 👉 Ставка по 10-летним казначейским облигациям США подскочила до максимума в 4,50%, самого высокого уровня с октября 2007 года, что соответственно давит на стоимость облигаций/ кредитных долгов менее высокого кредитного качества. Пауэлл подчеркивал, что хотя ФРС по-прежнему зависит от данных и может действовать осторожно, но еще одно повышение ставок остается на столе, поскольку ФРС, по-видимому, привержена восстановлению ценовой стабильности. 👉 Потенциальное закрытие правительства США также может быть неизбежным, поскольку Палата представителей ушла на каникулы после того, как не смогла принять законопроект о финансировании. Между тем, потенциальное закрытие Правительства США может стать неизбежным после того, как контролируемая республиканцами Палата представителей ушла на перерыв после того, как не смогла принять правила законопроекта о финансировании обороны, что ослабило надежды на общее бюджетное соглашение, которое позволило бы правительству оставаться открытым. 👉 Потенциальное отключение/ ШатДаун 2.0 может произойти уже в октябре. В техническом плане, при финальной потере Индексом Мосбиржи MOEX:IMOEX 1-месячного уровня поддержки, дальнейшие рубежи защиты покупателей могут быть сосредоточены на трех и шестимесячных поддержках, сформировавшихся в середине июня и марта 2023 года (2750 и 2250 пунктов соответствено).