Регистрация

MOEX

Пора пораГрафик Сбера снова выглядит достаточно привлекательно. Корректировалась уже больше 30%, и явно нашел поддержку и идет на откат. Почти не сомневаюсь, что долгосрочный восходящий тренд будет сохроняться, поэтому осталось найти хорошую точку для входа. Про фундамент и отдельные факторы долго не буду писать, это из тех компании, с которой не обсуждается купить/не купить. Тут главное найти хорошую точку для входа. Изучаем часовой график и тоже видим красивую картину. Можем и сегодня покупать имея ввиду риск снижения до 252 рублей за акцию. Можем ждать этой цены и там покупать, ну или же покупать выше 280, когда будет подтверждение дальнейшего роста. Все эти сценарий остаются в голове, но начальный объем я открываю уже сегодня. Успешной всем торговли!
RUS:SBERДлинная
от Movsisian
2
Металлурги продолжают привлекать вниманиеКапитализация 1358 млрд Выручка TTM 1191 млрд (+78%) EBITDA 534 млрд (+280%) Прибыль ТТМ 372 млрд (х4) Net debt/EBITDA 0,4 P/E 3,7 Дивиденд 2021 22% 👍🏼 Компания продемонстрировала рекордный рост по результатам 2021го года. Выручка выросла на 78% г/г, до 1191млрд рублей. Прибыль выросла в 4 раза, достигнув 372 млрд, против 89,2 млрд в 2020м и 86,6 млрд в 2019м. 👍🏼По итогам 4 квартала руководство заявило о выплате 12,18 рублей на 1 акцию. Так, доходность по итогам всего 2021 года превысила 20%, что очень много, даже для российского рынка. 👎🏼 Цены на сталь за 4й квартал упали на 28%. Средняя цена реализации пострадала не так критично, снизившись лишь на 5% кв/кв - так как есть временной лаг. 👎🏼Вчетвертом квартале выручка выросла на 2% кв/кв, при росте поставок почти на 10%. 👎🏼Снижение выручки и прибыли неминуемо скажется на дивидендах, которые могут упасть примерно в 2 раза по итогам 2022 года, если не будет новых драйверов роста цен. Тогда доходность в 10% к текущим уровням не кажется такой уж хорошей, с учетом ключевой ставки на отметке 9,5% или выше. 👎🏼У компании растет долг. При росте ставок растет и стоимость обслуживания долга. 👎🏼На днях ФАС завела дело на крупнейших металлургов за злоупотребление доминирующим положением на рынке. По этому делу НЛМК может заплатить от от 0,6 до 9 млрд рублей штрафа, а также получить предписание на снижение и без того падающих цен на внутреннем рынке. Я немного прочитал и если честно лично я не очень верю в это дело. Очередной театр, который закроется или внутри стен или для общей картины что-то там покажут. Но на цену и на компанию это сильно не будет повлиять. Ну и мы сами видим движения графика. С точки зрения технического анализа сигнал более чем сильный и точно стоит покупать. Фундаментальные данные конечно немного смешивают картину и мы прекрасно понимаем, в том числе когда изучаем график, что в этом году не будет такого же роста, как было в прошлом. Однако не покупать эту компанию, особенно в инвестиционных целях будет не правильно. Если даже период с апреля прошлого года рассматривать как боковик, то он уже закончился и сигнал, который мы ждали, уже подтвержден. Можно спокойно покупать.
RUS:NLMKДлинная
от Movsisian
2
Северсталь наконец открыл наблу дорогу!С точки зрения технического анализа это готовый сигнал и совершенно спокойно можно покупать эту компанию. После большого восходящего движения, начиная с весны 2020 года, образовалась локальная коррекция и линия сопротивления. Дальше цена уже в феврале этого года пробила сопротивление, тестировала и укрепилась выше него. Так же цена укрепилась выше уровня пивота. Можно открыть первую позицию уже сейчас и дальше, после пробоя каждого локального максимума добавить новых объемов. Стоп как всегда ниже уровня пилота или же на локальном минимуме. Успешной всем торговли!
RUS:CHMFДлинная
от Movsisian
Газпром нефть имеет перспективы роста в долгосрокеОжидаю откат акций Газпром нефти на выплате дивидендов до зеркального уровня , выступающего поддержкой. Так как данный уровень весьма сильный, ожидаю рост цены от него . Так же не стоит забывать, что компания сильная фундаментально. Это выражается в хороших дивидендах: по уровню выплат компания в топе в секторе нефтегаза.
RUS:SIBNДлинная
от Signals_from_Gordon_Gekko
2
ГАЗПРОМ на 275. Последний этап коррекцииПредыдущая идея по акциям Газпрома (тикер - GAZP) перевыполнила изначальные цели и поймала ценовое движение в 13% . После этого цена резко отскочила вверх, за два дня прибавив в стоимости 40 рублей, что подарило надежду на скорый возврат к октябрьскому пику в районе 400 рублей. Но анализ 3-часового таймфрейма GAZP говорит о том, что нисходящая коррекция в скором времени продолжится и, очевидно, обновит недавнее дно в 290 рублей. После отскока от 290 GAZP столкнулся с редутом сопротивления на уровне 332. Казалось бы, это временная трудность и скоро стремительный блицкриг продолжится, но запал покупателей внезапно иссяк. Сейчас мы видим, что цена снова находится на подступах к 332, но люди не готовы покупать дальше, на графике объёма образовалась дивергенция, а сам ценовой график сформировал двойную вершину. На большинстве осцилляторов картина аналогичная – двойные вершины и дивергенции в зоне перекупленности, что говорит о том, что в настоящий момент ресурсы покупателей исчерпаны и вскоре цена развернётся вниз. Поддержкой цены внизу станет уровень 290 (предыдущее дно коррекции), но я не думаю, что он второй раз удержит натиск продавцов и окончательно остановит коррекцию. Скорее всего, он лишь ненадолго задержит продвижение «красных» к их следующей цели – диапазону 275-268 . Именно здесь летом 2021 года происходили масштабные торговые бои и здесь же проходит линия ЕМА c периодом 2000. Тогда этот уровень продавцы продавить не сумели, думаю, что скоро мы увидим попытку реванша.
RUS:GAZPКороткая
от Catcher_i
34
СБЕРБАНК на 200. Где твои крылья, которые так нравились мне?Подстреленный лебедь SBER кругами спускается к земле с бесконечной высоты антрацитового неба. Каждым взмахом раненых крыльев вселяя надежду, что вот-вот, ещё немного и он сможет снова взмыть туда, к облакам… Ведь так всё было спокойно и надёжно, такая сильная птица, ещё недавно повергающая в смятенье красотой и размахом 🦢 И участникам драмы теперь хочется плакать от боли или забыться во сне, ведь очарованные, будто безумцы, поднимались к незримой звезде с этой птицей, забыв про законы природы, и теперь разбиваются вместе с ней. Самое странное, что и выстрела не было. Был лишь хлопок, похожий на выстрел. Оттуда, с западной стороны, из-за Атлантического океана 🗽 Но его оказалось достаточно, чтобы так резко оборвать безмятежный полёт. Представьте, что будет, если действительно выстрелят, если завтра начнётся пожар. Для размышления собирателям долгих портфелей и любителям дивидендов. Впрочем, это личное дело каждого – как ему терять свои деньги. Любое крушение несёт в себе обновление, а шрамы преисполнены тайной красотой. Мы все потеряли что-то на этой войне… А умирающий лебедь SBER, судя по графикам, оживать пока не собирается. На дневном таймфрейме видно, что объёмы покупок снижаются уже третий день и на графике индикатора объёма возникла дивергенция. Энтузиазм покупателей постепенно иссяк при подходе к рубежу в 260 рублей и сейчас он явно ниже, чем был 19 января – в день отскока от 220 рублей. В дальнейшее развитие успеха, видимо, мало кто верит на фоне конвеера тревожных новостей и почти полного отсутствия позитивных. На осцилляторах внятное дно не сформировано. Этот этап ещё впереди. Например, индекс товарного канала (CCI) явно намекает на будущую прорисовку двойного дна. А это значит, что цена обыкновенных акций Сбербанка опустится ниже предыдущего лоу в 220 рублей. В диапазоне 200-195 рублей проходит очень мощная зона поддержки, образованная скользящей EMA с периодом 2000 и трендовой линией, проходящей через лоу июня 2016, июня 2017 и марта 2020 годов (она хорошо различима на недельном тф). Полагаю, что именно эта зона будет следующей точкой притяжения для акций SBER, а проторгованный уровень 180 рублей выступит в качестве арьергарда покупателей, в случае пробоя продавцами трендовой линии.
RUS:SBERКороткая
от Catcher_i
37
Коррекция евро к рублюОбратил внимание на недельный таймфрейм графика пары евро к рублю. Как мы видим, на недельном таймфрейме присутствует зеркальный уровень в районе 87.7750 - 88.6450 . Не так давно цена повторно отскочила от него, сформировав свечной паттерн медвежий пин-бар . Стоит заметить, что ранее, в июле прошлого года, отскок от данного уровня прошёл аналогичным образом. Ожидаю повторение ситуации и продолжения коррекции на данной паре .
Короткая
от Signals_from_Gordon_Gekko
$RIHПри планировании интрадей торговли перед открытием основной сессии сегодня было в приоритете не принимать никаких решений связанных с поиском сделок по покупке или продаже фьючерса на индекс, именно по технической причине, так как образовался ценовой треугольник, а это значит как минимум снижение громкости. Торговый день близится к своему завершению, а значит можно сделать вывод - что планировать не искать сделку было и будет верным решением, так как по факту сейчас цена двигается в рамках треугольника - а это отсутствие оптимального потенциала хода, и минимального RR от которого есть смысл рассматривать какую либо торговую ситуацию.
RUS:RI1!
от podhodtotrade
Вечерний обзор индекса МосбиржиРассмотрим локальную ситуацию на часовом таймфрейме графика индекса Мосбиржи. Как мы видим, индекс отскакивает после сильнейшего падения рынка вниз на негативных геополитических новостях. Сейчас происходит пробитие важного сопротивления . Им выступает зеркальная зона в районе 3,503 - 3,550. Если цене удастся закрепиться за указанным уровнем, то высока вероятность продолжения восстановления . В противном же случае цена может встать в боковик, либо вновь пойти вниз на ретест локальных минимумов в районе 3,158 - 3,200.
RUS:IRUSДлинная
от Signals_from_Gordon_Gekko
GLTR. Этот поезд в огне (с).После своего летнего ралли график акций компании Globaltrans перешел к движению в нисходящем параллельном канале. Цена глобально отрисовала красивую тройную вершину и сейчас мы наблюдаем попытки перейти к её отработке. Плюс на RSI линия тестирует свою поддержку. В случае пробоя возможен "успех" и мы сможем увидеть отличные цены для среднесрочных и долгосрочных покупок. В настоящий момент для короткого трейда интересным выглядит уровень в районе 480$, где проходит линия аптренда. Именно здесь можно искать точки для покупок с основными целями фиксации у границы канала и на горизонтальном уровне сопротивления. Малую часть позиции можно попробовать тянуть до выпадения на отметке 540$. Для страховки своего трейда используем уровни ниже с фиксацией на уровнях выше и на подходе к трендовой. Район цен 460-430 будет интересен для среднесрочных покупок с целями 540 -560 - 600$. Всегда рад вашим лайкам и комментариям к идее👍 Удачных торгов и хорошего настроения!
G
от Kamennyi_Lev
График ао Ижсталь выглядит неплохоРассмотрел глобальную ситуацию на данной бумаге на таймфрейме один месяц. Можно заметить, что цена поджимается к зоне сопротивления в районе 1373-1750. Поддержкой выступает трендовая линия. С высокой вероятностью, цена продолжит поджиматься к сопротивлению и пробьёт его .
RUS:IGSTДлинная
от Signals_from_Gordon_Gekko
3
СБЕРБАНК на 250. Но никто не хочет и думать о том…Российский рынок акций замер на пороге очередного этапа погружения. В это мало кто верит после нескольких дней активного роста и подогрева со стороны брокеров, публикующих позитивные прогнозы будто стюард, разливающий огонь по бокалам танцующих. Но технический анализ вещь упрямая и бесчувственная, ему плевать и на всеобщие новогодние ожидания, и на рекордные дивы Газпрома, о которых рассуждают даже кочегары в трюме нашего корабля. Приговор вынесен на графиках и обжалованию не подлежит - рынок в данный момент не готов к возврату на октябрьские максимумы. Техническая картина на графиках голубых фишек примерно одна и та же – ценовая конструкция, имеющая неустойчивую форму двойной вершины, дивергенции на объёмах и осцилляторах. Всё это говорит о том, что чаша коррекции ещё не испита и дно мы ещё не увидели. Нереально? Ну конечно. Ведь Дед Мороз плохого не допустит, ну и дивы Газпрома – они ведь такие большие и тёплые, что растопят любой айсберг, надвигающийся на наш праздничный лайнер… 🚢🧊 Но «я видел секретные карты, я знаю, куда мы плывём. Капитан, я пришёл попрощаться с тобой, с тобой и твоим кораблём…» По обыкновенным акциям Сбербанка (тикер – SBER) отметки на карте 3-х часового таймфрейма. Первый айсберг опустит на глубину 262-260 , второй на 250-246 . Акулы уже в курсе… 🦈 Уровни погружения Газпрома здесь . Всем удачи и хорошего настроения!
RUS:SBERКороткая
от Catcher_i
60
Префы СтавропольэнергосбытаНа дневном таймфрейме привилегированных акций данной компании формируется паттерн бычий треугольник . Есть большой шанс того, что мы увидим завершение формирование паттерна и рост . Подтверждением формации, напомню, является закрепление цены над её верхней границей.
RUS:STSBPДлинная
от Signals_from_Gordon_Gekko
Большие тени и двойное дно на " ИНТЕР РАО"Кроме двойного дна которое могло быть фейковым и цена могла пробить его, но такие огромные тени на свечах дают о себе знать. Цена возможно пойдет вверх, но ПРИ ПЕРВОМ НЕ БОЛЬШОМ ОТКАТЕ НЕ НАДО ПРОДАВАТЬ АКЦИИ ВЕДЬ ЦЕНА НЕ ДОШЛА ДО УРОВНЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ. Если цена к ниму подошла и начинается отскок или какая либо остановка цены, то моментально продавайте их. (Я нарисовал два направления цены стрелками что бы показать другой сценарий): Но если цена пошла выше уровня и пошла вниз то не стоит продавать, потому что уровень сопротивления становится локальным уровнем поддержки после пробития. И когда цена подойдёт к уровню она отксочит вверх.
RUS:IRAO
от nikita_ivanov
Разворот акций PolymetalНа дневном таймфрейме акций компании формируется разворотный паттерн двойное дно . Обычно данный паттерн предшествует росту цены, однако вероятность отработки пока низкая, так как не произошло закрепление за верхней границей формации. В случае успешного завершения формирования паттерна, я ожидаю рост .
PДлинная
от Signals_from_Gordon_Gekko
3