Momentumstrategy — Торговые идеи на TradingView

Лучший инструмент для анализа? Моментум. Полная инструкция.🥸История: В 1950-60х годах индикаторы моментума начали использовать в первых технических торговых системах. И важно заметить, что концепция моментума пришла из физики, где это количество движения тела. Идею моментума как концепта технического анализа (ТА) сложно приписать одному человеку, потому что она развивалась постепенно — от базовых принципов до конкретных индикаторов. Основные личности: Чарльз Генри Доу, Ральф Эллиотт, Ричард Вайкoфф, Вилли Вильямс. 📖Книга: 1. "Technical Analysis of the Financial Markets" Джон Мэрфи 2. "Momentum Masters" ℹ️Инструкция: Моментум не является осцилятором, но его можно использовать также. Моментум - это индикатор, который показывает скорость изменения цены. Он работает по логике RSI — если есть расхождение между графиком цены и моментумом, это сигнал перекупленности или перепроданности, аргумент слабости тренда и возможного скорого разворота. ⚠️Также стоит заметить, что Моментум опережает график цены, а именно - если у нас падает моментум, а график цены не реагирует, значит скорее всего мы это падение увидим в будущем. 🔴Также при пересечение уровня 0 на моментуме, если это за трендом это дополнительный аргумент на продолжения тренда. 🔴Если значения положительное и падение индикатора - ослабление восходящего импульса. 🔴Если значение негативное - и рост индикатора - ослабление нисходящего импульса. 🔴Если значение положительное и рост индикатора - ускорение восходящей тенденции. 🔴Если значение негативное и падение индикатора - ускорение нисходящей тенденцию. ➕Формула: Momentum = Цена текущая - Цена N периодов назад. Цена текущая - цена закрытия текущего бара. Цена N периодов назад - цена закрытия бара, который был N периодов назад. 🕯Мой индикатор: Momentum(Индикатор от TradingView). ⚙️Мои настройки: Период: 10. Данные: Цена закрытия. Все остальное стоит по умолчанию. ❓RSI или Momentum? RSI является модернизированным. Были названы два недостатка построения кривой темпа.: 1️⃣. Первый - это хаотичность движения — на графике цены есть резкие перепады, другими словами, хаотичность. Резкие перепады 10 дней назад могут показать расхождение, даже если сейчас график спокойный. Поэтому важно учитывать эти моменты и совмещать информацию моментума с RSI, так как RSI даёт сглаживание. 2️⃣.Второй - это то, что нет четких уровней, как на RSI - 70 и 30 ⚠️Важно! По сути, они оба основаны на идее моментума — измерении скорости изменения цены, но вычисляют и интерпретируют её по-разному, следовательно можно использовать два индикатора. ℹ️Пример: указал на графике, есть расхождение - есть аргументы. 👍Вывод: Использую Momentum , советую и вам попробовать.

Окончание ралли USDJPY Кульминация восходящего тренда USDJPY происходит на наших глазах. После массивнейшего распределения ( очень высокие объемы) на уровне 134.2-136.7 произошел мощный выстрел вверх, снесший шортистов, вплоть до 139.5. При этом основные индикаторы (MACD, RSI) указывают на серьезную перекупленность рынка. Моментум рынка тоже пошел на спад. И красота: массивнейший медвежий клин, указывающий на кульминацию роста. 5 волн идеально уместились. Придем снова в зону хороших объемов на уровне 130. Что как раз-таки совпадет с коррекцией DXY. Все гениальное просто.

(6/100) Инвестирую публично Ну что ж, в этот раз риск менеджмент меня уберег от падения фондового рынка. Индекс мосбиржи показал ещё минус пол процента за неделю. И теперь с начала инвестиций от 16 июня он упал на 11%. Моя доходность за неделю составила 0,2% Благодаря ОФЗ.(я пересиживал в них прошлую неделю) В принципе это же и есть вся доходность публичного портфеля за 5 недель с того же самого 16 июня. Лучше рынка, хуже некоторых других. Ну и моя система говорит, что можно потихоньку начинать закупаться снова. На примете RSTI FEES FIVE SNGS YNDX ROSN GAZP AFLT. Ах да, чуть не забыл. Когда я снова прикреплю скрин с движением портфеля от 16го июня, там будет гораздо больший баланс. Дело в том, что инвестор решил довнести еще средств.

МОМЕНТУМ Глобальная власть - это прежде всего власть идей и концепций. Отстранитесь от мира. Перестаньте в нём участвовать. Просто наблюдайте. Примите, что многие процессы происходят и будут происходить без вашего участия. Например, стремление быть первым, самым лучшим, самым сильным, самым богатым. С вами или без вас ВСЕ вокруг будут делать это. Как нам всем объясняли - это закон природы. Выживет сильнейший, слабого съедят как на уровне микромира, так и во вселенских масштабах. Итак, мы имеем процесс, концепцию - компании всегда будут стремиться к росту. Таким образом они могут стать самыми сильными в отрасли, в индексе или в мире. Сильную компанию всегда будут пытаться подвинуть конкуренты, её соперники. И каждый из участников этой борьбы будет пытаться расти, развиваться и обгонять другого. Это и есть наблюдаемый нами процесс, концепция - вечная борьба за первое место. Но! Что дает победа или поражение? Кто участники этого процесса? Кто помогает как лидеру, так и лузеру? Внимание, интерес и...инвестиции. Таким образом мы выцепляем второй процесс, вторую концепцию - компании ставшие лидерами будут получать больше инвестиций и внимания, хайпа, от инвесторов. В моменте компании, получившие больше хайпа будут даже раздуваться как пузыри и "лопаться". У меня возникла идея! Давайте используем эти два процесса себе во благо. На графике изображено несколько акций сектора черной металлургии РФ. Все они целенаправленно или случайно являются участниками одной борьбы. Мы можем наблюдать, как, иногда, одна компания становится лидером, далее её сменяет другая. В зависимости от таймфрейма, на определенный момент времени та или иная бумага ловит свой хайп, свой моментум. И тут, чтобы заработать на этом процессе, у нас есть целых два варианта. Первый- предсказать, что именно в следующий момент времени купит толпа и встать заранее. Второй вариант - зайти уже в свершившийся факт, когда толпа сама покажет, что она выбрала. Осталось только научиться для себя определять - какое явление будет нам говорить о том, что толпа выбирает эту бумагу и в моменте будет её цену "поднимать".

(1/100) Инвестирую публично. Я вас категорически приветствую. На связи Игорь. Поскольку это первый пост моих публичных инвестиций, наверное будет правильным рассказать именно здесь, в первом посте, о себе. Я в трейдинге с февраля 2006 года. Всему учился сам. Прошёл форекс, Паммы, UNITED TRADERS. Лет примерно через 10 стало получаться. И то, только и только потому, что научился управлять рисками. В принципе отсюда и началась вся моя деятельность, а всю карьеру до сих пор я работаю от риска. Вообщем, далее я подзаработал и накопил на обучение в США. Научили форексу. Научили прекрасно. Рекламу не делаю, поэтому не скажу кто научил. Позже, в 2018г я впервые попробовал свои силы в трейдинге на ММВБ. Не понравилось. Это не круглосуточный форекс с его огромными плечами)) Начал там инвестировать. Форекс в моей стране плавно исходил на нет, поэтому переход на инвестиции был делом времени. С января 2019г по ноябрь 2021г я удвоил счёт инвестициями. Участвовал в конкурсе ЛЧИ 2021, принципиально сделав только 4 сделки. Я же инвестор) Заработал 22% за три месяца и попал в 15% лучших. С ноября и по сегодняшний день у меня посадка 17% от пика в 100%. И да, немногие мои коллеги подтвердят, что я заработал на СВО. Однако заработал спекулятивно и очень много, поэтому не беру в расчёт. Официально у меня посадка 17% от пика в 100% доходности,образованной с ноября 2021 года. Таким образом с января 2019г у меня 83% доходность. Обучался в Йеле, в ковидный беспредел там был дистант. Мне повезло) Ну и курсы МГИМО, MIT, СБЕР... Высшее техническое образование. Занимаюсь спортом, без вредных привычек, помог инвесторам разместить средства на общую сумму до 227000$. Моя концепция и инвестиций и спекуляций-моментум. Мне нужна волатильность, как в принципе и любому трейдеру. В трейдинге я могу его (моментум) предвосхитить, а в инвестициях я уже ищу случившийся факт моментума. Среднегодовая доходность инвестиций 22%-24%. В ковидный год-58%. Бета портфеля 0,55. Здесь я должен заметить один момент, что когда бенчмарк растёт, бета портфеля равна 1,1. А когда бенчмарк падает бета портфеля равна 0. Это связано с особенностью моей работы с рисками - я не даю портфелю проседать, когда рынок валится. Как там говорится? Режь убытки и давай прибыли расти) Этим и занимаюсь. Итак, первый состав портфеля. Посты будут еженедельно по выходным. Покупаю LKOH, TATNP, IRAO, TATN, MAGN, NVTK, FEES. Доходность на старте считаю 0%.