BTCUSDT — шортовая идея остаётся в силеБиткоин продолжает отрабатывать прошлый анализ на 100%.
Наши шорты с предыдущей идеи отработали идеально — цена дошла до зоны Smart Money ловушки, где сейчас формируются равные минимумы.
🔍 Что видим на графике:
1️⃣ SMT-зона удерживает цену, но без чёткой реакции — рынок пока не готов к развороту.
2️⃣ Равные минимумы — это потенциальный магнит для ликвидности, что усиливает вероятность пробоя вниз.
3️⃣ Основная цель движения остаётся прежней — уровень 106 500, где проходит зона смягчения и возможен первый слом для лонгов.
4️⃣ Ложные реакции в SMT — не сигнал на разворот, а признак набора ликвидности.
📉 План действий:
Short: от текущих → цель 106 500
Long: только после снятия лоев и подтверждения слома.
Стоп: за локальной структурой, выше SMT.
Итог:
BTC по-прежнему в шортовой фазе — рынок выносит нетерпеливых лонгистов.
Следим за уровнем 106 500, именно там может начаться новый бычий импульс.
🔥 Если анализ помог понять структуру — ставь лайк и подписывайся, чтобы не пропустить точку входа на разворот.
💬 Напиши в комментариях: ты уже в шорте или ждёшь разворот снизу?
Moneymanagement
#RiskManagement Что такое риск на сделку и как выбрать? (1/15)Почему депозит тает даже при «нормальных» входах? Часто проблема не в сетапах, а в размере риска. Разберёмся простыми словами, дадим формулу и прикрутим волатильность к делу.
Что такое риск на сделку
Риск на сделку — это заранее допустимая потеря по одной позиции. Её задают в процентах от депозита или в деньгах.
-В процентах: 0.5–2% на сделку — здравый диапазон для большинства.
-В деньгах: фиксируете сумму, которую не жалко потерять на одном трейде.
Базовая формула:
Денежный риск = Депозит × Риск%
Объём позиции = Денежный риск ÷ Денежный размер стопа
Где денежный размер стопа = дистанция стоп-лосса × стоимость шага цены (или × цену входа для спота в процентах).
Пример:
Депозит 2000$. Рискуете 1% → 20$. По BTC стоп 200$ от входа.
Объём позиции = 20 ÷ 200 = 0.1 BTC в условных контрактах этой логики. Для спота мыслите так же: кол-во = 20$ ÷ 200$ = 0.1 единицы относительно движения.
Как выбрать процент риска:
Новички: 0.5–1% на сделку.
Опытные с оттестированной системой: 1–2%.
Агрессивный режим допустим только на коротких сериях и после просадки не более 3–4% суммарно. Возможно, я ошибаюсь, но «2% — потолок» спасает нервы чаще, чем индикаторы.
Влияние депозита и волатильности:
Малый депозит толкает завышать риск, но математика не меняется: процент тот же, просто позиции меньше.
Высокая волатильность расширяет стоп. Значит, чтобы сохранить тот же риск в $, объём снижаем.
ATR-подход: ставите стоп как k×ATR, затем считаете объём через формулу выше. Так риск в $ стабилен даже в шторм.
Быстрый чек-лист:
✅ Риск задаю до входа, объём считаю от стопа
✅ Веду журнал: просадка за день/неделю ограничена (например, 3%/6%)
⚠️ Не фиксируйте одинаковый объём при разных стопах — так риск скачет
⚠️ Не «двигаю стоп под ожидания» — только под план
Ошибки и заблуждения:
Открывать сделку «на глаз», а потом притягивать стоп — классика слива.
Торговать один и тот же лот в разную волатильность — скрытое мартингейл-поведение.
Считать риск от цели, а не от стопа — математическое колдунство, не трейдинг.
ИТОГ:
Риск на сделку — это ваш предохранитель. Депозит задаёт масштаб, волатильность диктует стоп, а формула объёма склеивает всё вместе. Делайте риск стабильным в $ — и кривая капитала станет ровнее. А вы уже считаете объём от стопа? Если полезно — жмите 🚀
С нуля к системе: ТОП-3 стратегии для начинающихПолный практический гид: чёткие правила входа/выхода, риск-менеджмент, фильтры, чек-листы и типичные ошибки.
Кому подойдёт: начинающим и практикующим трейдерам, кто хочет системный подход без «магии».
Инструменты: мажоры и кроссы со стабильной ликвидностью и низкими спредами (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, USDCHF). Золото/индексы — после отработки базовой дисциплины.
Таймфреймы: анализ H4/H1, точка входа M30/M15 (реже M5).
Сессии: Лондон и Нью-Йорк; Азия — только для работы с флэтами/диапазонами.
Новости: избегать входов за 15–30 мин. до/после «красных» событий.
Стратегия №1 — Трендовый откат (EMA + Фибо + Price Action)
Идея
В тренде цена движется импульс–коррекция–продолжение. Мы берём продолжение после контролируемого отката в зону интереса.
Набор инструментов
➖ EMA 20/50/200 (структура и динамика тренда).
➖ Фибо-ретрейсмент: 0.236/0.382/0.5/0.618/0.786.
➖ ATR(14) на ТФ входа — для стопов/буферов.
➖ Паттерны PA: поглощение, пин-бар, внутренний бар.
Условия рынка (фильтры)
➖ Цена выше EMA200 — бычий режим (для шорта: ниже).
➖На H4/H1 видна последовательность HH/HL (для даун-тренда LL/LH).
➖Нет предстоящих «красных» новостей в ближайшие 30–60 мин.
Правила входа (лонг; для шорта — зеркально)
1. На H1 определяем доминирующий импульс A→B (по теням), который обновил структуру.
2. Строим Фибо. Базовая зона интереса 0.5–0.618 (допуск до 0.786 при ослабевающем импульсе).
3. В зоне 0.5–0.618 ищем конфлюэнс: бывшее сопротивление (теперь поддержка), трендовая/канал, локальный POC/VWAP (по желанию).
4. На М15/М30 ждём подтверждение PA (поглощение, пин, внутренний бар с выходом).
5. Вход: по рынку после сигнальной свечи или лимитом из зоны при наличии сильного уровня.
Стоп/тейк/управление
1. Стоп-лосс: за структурный экстремум (за A или локальный свинг) + буфер ≥ 1×ATR(14) M15/M30.
2. Цели:
➖T1 = 1.0 по Фибо (перетест точки B),
➖T2 = 1.272,
➖T3 = 1.618.
3. Менеджмент: 50% закрыть на T1, перевести сделку в безубыток; остальное — частями на T2/T3 или трейлить по EMA20/локальным свингам.
Типичные ошибки
➖Покупка «в точку» 0.618 без подтверждения — ловля ножа.
➖Стоп «чуть за уровнем» — охота за ликвидностью.
➖Торговля против EMA200/структуры.
Ожидания/метрики
➖ Win-rate: 38–55% при R:R 1:2–1:3.
➖Лучше работает в трендовые недели (триггеры — после сильных макро-движений).
Стратегия №2 — Пробой диапазона с ретестом (Breakout–Retest)
Идея
Цена аккумулируется в боковике, затем выходит импульсным пробоем. Мы входим на ретесте уровня в сторону пробоя — когда рынок подтверждает силу.
Набор инструментов
➖Разметка S/R + прямоугольник диапазона.
➖ATR(14) (избегать слишком «тонких»/узких диапазонов).
➖Паттерны PA (внутренний бар/поглощение) на ретесте.
Условия рынка (фильтры)
➖Диапазон минимум 15–30 свечей на рабочем ТФ входа (М15/М30/H1).
➖Высота диапазона ≥ 0.75–1.25×ATR ТФ входа (слишком узкие — чаще дают ложные пробои).
➖Время суток: конец Азии → старт Лондона или открытие Нью-Йорка.
Правила входа (лонг; шорт — зеркально)
1. Отмечаем верх/низ диапазона и «середину» (mid).
2. Ждём закрытия свечи выше верхней границы на импульсе (объём/волатильность).
3. Ждём ретест уровня пробоя (бывшее сопротивление → поддержка).
4. На М15 ловим сигнал PA (поглощение/пин с длинной тенью от уровня).
5. Вход: по рынку после сигнала или лимит вблизи уровня при очевидной реакции.
Стоп/тейк/управление
1. Стоп-лосс: за противоположную сторону ретеста (ниже ложного прокола) + 0.5–1×ATR буфер.
2. Цели:
➖T1 = высота диапазона (measured move),
➖T2 = 1.5× высота или ближайший дневной уровень,
➖альтернативно: Фибо-расширения 1.272/1.618 от волны пробоя.
3. Менеджмент: 1/2 позиции закрыть на T1, остаток трейлить по локальным свингам или EMA20.
Анти-ложный пробой (чек-лист)
➖Есть ли импульс (свеча пробоя больше средней на 1.5×ATR)?
➖Сформировали закрытие выше уровня, а не «носик»?
➖На ретесте есть поглощение/быстрый выкуп?
➖Нет ли красной новости через 5–15 минут?
Ожидания/метрики
➖Win-rate: 45–60% при R:R 1:1.5–1:3.
➖Лучшие дни — трендовые; худшие — «пилы» перед новостями.
Стратегия №3 — Возврат к среднему в диапазоне (Mean Reversion)
Идея
В флэте цена регулярно «перегибает» крайности и возвращается к среднему. Мы берём контртрендовый откат внутри боковика строго с подтверждением.
Набор инструментов
➖Разметка горизонтального диапазона (D1/H4 контекст → вход М15/М30).
➖RSI(14) или Stochastic(14,3,3) — лишь как фильтр (перекупленность/перепроданность внутри диапазона).
➖Опционально: Bollinger Bands(20,2) — визуализирует крайности.
➖ATR(14) для стопов.
Условия рынка (фильтры)
➖На H4/D1 нет прогрессии HH/LL — рынок в диапазоне.
➖Сессия умеренной ликвидности (середина Лондона/Нью-Йорка).
➖Без мощных новостей в ближайший час.
Правила входа (лонг от нижней границы; шорт — зеркально)
1. Определяем нижнюю границу диапазона с 2+ касаниями.
2. Ждём ложный прокол/пин ниже границы и быстрый возврат внутрь.
3. Фильтр: RSI(14) < 30 или Stoch < 20 и появляется бычье поглощение/пин.
4. Вход: после закрытия сигнальной свечи внутри диапазона.
Стоп/тейк/управление
1. Стоп-лосс: за ложным проколом + 0.5–1×ATR (или за локальным экстремумом).
2. Цели:
➖T1 = середина диапазона (mid),
➖T2 = противоположная граница.
3. Менеджмент: 1/2 закрыть на mid, перевести в б/у; остальное — на верхнюю границу или трейлить по короткой EMA20.
Важные запреты
➖Не торговать против сформировавшегося сильного тренда (EMA200 сильно наклонена).
➖Не заходить «на угадайку» без ложного прокола/реакции.
➖Не расширять стоп «в надежде» — среднее возвращается не всегда.
Ожидания/метрики
➖Win-rate: 45–65% при R:R 1:1.2–1:2.5.
➖Хорошо работает в «спокойные» недели и кросс-парах (EURGBP, AUDNZD и т.д.).
Риск-менеджмент (обязателен для всех стратегий)
Риск на сделку: 0.5–1.0% депозита (максимум 2% для опытных, но не для старта).
Макс. дневной убыток: 2–3R (или 3% депозита) — остановка торговли.
Размер позиции (пример EURUSD):
➖Депозит $5,000, риск 1% = $50.
➖Стоп 25 пунктов, стоимость пункта $10 за 1.00 лот.
➖Риск на 1 лот = $250 → размер = $50 / $250 = 0.20 лота.
➖Формула: Lot = (Risk$) / (Stop(pips) × PipValue$).
Учтите спред, своп, проскальзывание — вбивайте в калькулятор перед входом.
Трейдинг-план:
➖В день ≤ 2–3 качественных сетапа; нет сетапа — нет сделки.
➖Ведите журнал: скрин до/после, ТФ, стратегия, R:R, эмоции.
➖Каждые 30–50 сделок — анализ статистики (смещения/ошибки/лучшие окна).
Пошаговый чек-лист (распечатать и держать под рукой)
1. Режим: тренд или диапазон? (EMA200 + структура HH/HL или LL/LH).
2. Выбор стратегии:
➖Тренд ⇒ Стратегия-1,
➖Диапазон ⇒ Стратегия-2/3.
3. Окно ликвидности: Лондон/NY? Нет ли «красных» новостей?
4. Сетап соответствует всем правилам? Есть конфлюэнс и PA?
5. R:R ≥ 1:2? Если нет — пропуск.
6. Размер позиции рассчитан, стоп/цели стоят, алерты включены?
7. План управления: где частично закрываешь, где перевод в б/у, где трейлинг?
8. Сделал скрин до входа и записал гипотезу?
9. Если 2 подряд стопа — перерыв минимум 30–60 минут.
10. Итог — в журнал; обнови план на следующий день.
Частые вопросы (коротко)
Таймфрейм для старта?
➖H1/H4 для анализа, входы на М30/М15. Младше — больше шума.
Сколько сделок в день?
➖Качество важнее количества: 1–3 — нормально.
Можно ли на золоте?
➖Да, но волатильность выше: стопы/размер позиции адаптируйте по ATR.
Вести ли усреднение?
➖Для новичка — нет. Лучше добавления по тренду после подтверждённых уровней.
Когда прекратить торговать?
➖При потере фокуса, после макс. дневного лимита, перед важными данными.
Как внедрить за 7 дней
День 1–2: выпишите правила трёх стратегий, создайте шаблоны в TradingView (уровни Фибо, EMA, алерты).
День 3–4: Bar Replay — 30 тренировочных входов (по 10 на каждую стратегию).
День 5: прогон на реальном рынке без сделок — только пометки.
День 6–7: 3–5 сделок минимальным объёмом, строго по чек-листу; заполнить журнал.
Итог
Эти три стратегии закрывают три базовых режима рынка: тренд, пробой, диапазон. Они просты, но профессиональны, если соблюдать фильтры, подтверждения и дисциплину риска. Сохрани пост, собери свой плейбук и веди статистику — через 50+ сделок ты увидишь, какая из трёх даёт тебе наибольшее смещение и когда её применять.
КАК я создал устойчивую Grid стратегию для сложного LTCИтоговая прибыль: +555% за всю историю торгов.
Ключевая особенность: Стратегия создана для сложного, «распильного» актива, где стабильность важнее прибыли.
Защитный механизм: За всю историю стоп-лосс сработал 5 раз, каждый раз успешно защищая депозит от глубоких просадок.
Не все монеты одинаково хорошо поддаются сеточным стратегиям. Litecoin (LTC) — яркий тому пример. В этой идее я поделюсь процессом создания устойчивой комбинации для LTCUSDT.P, где главной задачей было не получение высокой прибыли, а разработка стабильной системы, способной выживать на этом непростом рынке.
Процесс оптимизации состоял из трех этапов:
Этап 1: Широкий поиск. Как и всегда, я начал с общего поиска на широких диапазонах. Этот этап позволил отсеять 99% нерабочих гипотез и определить основные векторы для дальнейшей, более точной настройки.
Этап 2: Сужение диапазонов и поиск баланса. На этом шаге я провел точечную оптимизацию в найденных перспективных зонах. LTC известен своим непростым характером и резкими, рваными движениями, поэтому найти идеальную комбинацию оказалось крайне сложно. Я тестировал множество вариантов, но большинство из них либо показывали низкую доходность, либо не проходили исторические стресс-тесты.
Этап 3: Внедрение стоп-лосса и финальный тест. Стало очевидно, что для такого актива, как LTC, стратегия нуждается в защитном механизме. Мы подобрали и внедрили стоп-лосс, который стал ключевым элементом всей системы. После этого мы протестировали несколько лучших комбинаций с уже внедренным стоп-лоссом, но они не показали результата лучше, чем итоговый вариант.
Итоги: стабильность как главный приоритет
Финальная конфигурация успешно прошла всю историю торгов, показав итоговую прибыль в 555%. Самое главное — стоп-лосс за все это время сработал 5 раз. Это не недостаток, а достоинство: каждый раз он выполнял свою задачу, вовремя закрывая сделку и предотвращая потенциально глубокую просадку или многомесячное «зависание».
Итоговая прибыль может показаться не такой впечатляющей, как на других парах, но для такого сложного и «распильного» актива, как LTC, это отличный результат. Он доказывает, что даже на самых непростых рынках можно построить стабильно работающую систему, если правильно расставить приоритеты.
В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса и объясняю, почему для LTC был выбран именно такой подход.
Дисклеймер
Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
SM ICT NQ + Нарушение выставления стоп приказовВ данном видео показано, как осуществлялась торговля на NQ, тут наглядно показал несколько торговых моделей для скальпинга. Также показал, что будет если желать "выпендриваться" короткими стоп-приказами. Вы в первую очередь торгуете для себя и заработка, а не для кого-то, но делать всё вы должны по правилам. Я параллельно открывал сделки, на основном счёте, там не было убытков, там жёсткие правила. По итогу торговля в плюс, хороший плюс. Но к сожалению мне пора было бежать. Посмотрите, тут я показывал торговлю от определённых видов OB, подсветил важные элементы и показал снова принцип блока отказа.
SM ICT - XAUUSD + Торговля и обучение на живых графиках + MMВ данном видео представлен принцип хлеб с маслом. Он высоковероятен, но по принципу управления депозитов и сделкой, в среднем получается соотношение 1к1 или 1к1,5. Это то, что позволит просто заработать. Также здесь упоминается про управление капиталом, "подводные камни" многих "публичных" торговцев на рынке, которые указывают на соотношения 1 к 5 или более при этом забывая упомянуть, что по ходу движения цены они уже закрыли огромный объём позиции и на самом деле их денежное соотношение получилось 1 к 2 от силы. Пока пишу данный текст, цена позволила мне перенести БУ до точки, которая по итогу даёт мне соотношение 1 к 1,2. Хлеб с маслом исполнен по сути, заработал не много на жизнь. Берегите себя
Зарабатывать по Максимуму. Стратегия Банковский форекс для всегоМы все с вами пробовали работать по различным стратегиям: с использованием стопов и без, с разными способами расчёта, с ведением дневника трейдинга или просто на банковском форексе.
Но вы все знаете, что если когда-то вы **пересиживали огромный минус по сделке**, к примеру, -10 000 долларов, то логично предположить **прибыль должна быть как минимум такой же**, а лучше — **в 2–3 раза больше**
Это логично: если при определённом объёме сделки и размере депозита возможен такой минус, то возможен и **плюс такого же или большего размера**. У каждого трейдера уходит время, чтобы это осознать.
Что нужно, чтобы выполнить такую сделку?
На самом деле — очень простые вещи:
🔹 Проследить **уровни дисбаланса** рынка на старших таймфреймах.
🔹 **На первой сделке невозможно установить стоп-лосс**, так как часто возникает проскальзывание и включается работа маркетмейкера. Его задача — **не дать вам зацепиться за первую волну**.
🔹 **Вторая волна** уже идёт по законам смарт-мани. На первом откате, примерно на 50% от импульса, уже можно установить **стоп-лосс ниже локального минимума**.
🔹 **Третья волна** начинается после подтверждённого пробоя трендовой линии, ретеста цены выше базы по Smart Money или пересечения скользящих средних. Возможны также подтверждения в виде **дивергенции** на любом осцилляторе.
На первый взгляд всё это может показаться сложным, но с опытом и с такой **схемой анализа и прогнозирования движения цены**, вы обретаете уверенность в своей торговле.
И тогда прибыль, которую вы зарабатываете, позволит **добавлять позиции по ходу тренда**, а не торговать против него. Вы просто будете ждать появления **нового противоположного дисбаланса**, чтобы открыть сделки уже в обратную сторону — **по той же самой схеме**.
📌 Если ваши сделки дают прибыль — **чем дольше сделка живёт, тем лучше**.
📌 И, конечно, **брокер, который платит положительный своп**, тоже имеет значение.
**Хотите разобрать всё "под микроскопом"? — Буду рад вашим вопросам.**
Копитрейдинг и ДУ без розовых очковСовременные финансовые рынки предоставляют всё больше возможностей не только активным трейдерам, но и тем, кто предпочитает пассивное участие . Одним из самых востребованных инструментов последних лет стал копитрейдинг — модель, которая позволяет зарабатывать на рынках без глубоких знаний и ежедневного анализа графиков.
Давайте разберёмся, что это такое, какие есть плюсы и риски, а главное — как выбрать стратегию, которой можно доверять.
💼 Что такое копитрейдинг?
Копитрейдинг — это механизм автоматического копирования сделок профессионального трейдера на ваш торговый счёт. Всё происходит синхронно: когда трейдер открывает или закрывает позицию — ваша платформа делает то же самое в реальном времени.
При этом:
➖Управление остаётся у вас — вы можете в любой момент отключить копирование.
➖Депозит остаётся на вашем счёте, а не передаётся кому-либо.
➖Вы можете диверсифицировать: подключаться к нескольким трейдерам сразу, распределяя капитал.
Это не доверительное управление в классическом смысле — вы не передаёте средства другому человеку, а лишь "зеркалите" его торговые действия.
🔍 Чем отличается от доверительного управления?
Доверительное управление — это когда вы полностью делегируете принятие решений управляющему. Деньги находятся под его контролем (либо юридически, либо по факту), а вы получаете результат на выходе, не влияя на процесс.
Ключевое отличие:
➖ Копитрейдинг = гибкость + прозрачность: полная статистика, ручное отключение, контроль риска.
➖ ДУ = минимум контроля, максимум делегирования: чаще применяется при крупных инвестициях и требует высокой степени доверия.
✅ Преимущества копитрейдинга
1. Пассивность
Не нужно следить за графиками, новостями, макроэкономикой — всё за вас делает трейдер.
2. Прозрачность
Вы видите всю статистику до подключения: доходность, просадки, количество сделок, среднюю прибыль, волатильность и т. д.
3. Гибкость и безопасность
Подключились — работает. Не понравилось — отключились. Риски можно ограничить: указать максимальный размер потерь, ограничить объём лота, использовать частичное копирование.
4. Образовательная ценность
Следя за действиями опытных трейдеров, можно учиться — видеть, как они входят, выходят, где ставят стопы и тейки.
⚠️ Важно понимать риски
Копитрейдинг — это не "вложил и забыл с гарантией дохода". Это всё равно трейдинг , со всеми его особенностями:
➖Бывают убыточные серии;
➖Стратегии могут показывать разную эффективность в разные рыночные фазы;
➖Трейдеры — не роботы. У всех бывает человеческий фактор.
🔹 Главное — не выбирать стратегию по одной лишь цифре доходности. Это часто ловушка.
📌 Как выбрать стратегию для копирования?
Вот несколько ключевых критериев, на которые действительно стоит обратить внимание:
1. История торговли
Минимум 3–6 месяцев верифицированной истории. Лучше — 12+. Не стоит доверять "молодым" счётам без проверенной статистики.
2. Максимальная просадка (Drawdown)
Важнейший параметр. Стратегия может показывать +200% за месяц, но при этом иметь просадку в 80% — это тревожный сигнал.
3. Риск-менеджмент
Обратите внимание на использование стоп-лоссов. Если трейдер не ограничивает убытки — это потенциально опасно.
4. Тип стратегии
Скальпинг? Свинг? Среднесрочная торговля?
Выбирайте то, что соответствует вашему терпению и горизонтам. Скальпинг может быть эффективен, но требует высокой точности и часто приносит психологический дискомфорт из-за большого количества сделок.
5. Стабильность
Лучше стабильные 5–10% в месяц с просадкой до 10%, чем резкие скачки с огромным риском.
6. Комиссия трейдера
Обычно она выражается в виде % от прибыли. Это хорошо: трейдер заинтересован в вашем результате. Но если комиссия слишком высока (например, 50%), подумайте — оправдано ли это?
7. Объём активов под управлением (AUM)
Если в стратегию инвестировали десятки и сотни клиентов — это говорит о доверии рынка. Но всё равно стоит оценить качество торговли.
💡 Финальный вывод
Копитрейдинг — это мост между пассивным доходом и профессиональной торговлей. Это не "волшебная кнопка", но при разумном подходе и правильном выборе стратегии он может стать:
➖полноценным источником дохода,
➖способом диверсификации,
➖и даже ступенью к обучению собственному трейдингу.
Построение вашего стиля торговли, модели и стратегии, всё в ваших руках 🤝
Мысли по BTC. Затишье перед бурей?Последние пару дней волатильность рынка криптовалют очень низкая, движение настолько минимальное, что последних 2 деня закрываемся классической свечкой-доджи(паттерн неопределенности). Исторически сильная ценовая зона 41к. все таки пока сдержала снижение цены
BTC.
Как и ожидалось ранее, локально мы увидели отскок, но действительно ли это конец здорового, коррекционного снижения криптовалютного рынка? Ситуация все больше напоминает майский-июльский сценарий, после которого был резкий разворот наверх, именно поэтому пока не спешим и ищем новые потенциальные монеты для открытия среднесрочных позиции. Большое количество ALTS сейчас пришли в 78.6 Fibbo. и торгуются по ценам, которые были больше года назад. В данной ситуации на рынке, многие, кто ждал биткоин по 100.000$ в декабре, верил в прогнозы PLAN B, стали кричать про падение ниже 20.000 и медвежий рынок. Страх на рынке продолжает держатся в районе 23, что говорит о том, что люди все
так же боятся, даже не смотря на локальный отскок и небольшую коррекцию от последнего импульса. Некоторые смельчаки даже набирают полные щеки шорт-позиций, о которых нам говорит отрицательный (-0.0041%) funding на нескольких крупных биржах. Важно иметь ввиду вероятность еще одного похода к 40.500-37.500, где находится сильная зона интереса покупателей, особенно, если не получится с первого раза пробить и закрепиться над сформировавшейся перед проливом, ценовой зоной 45.800, которая служила нам ранее поддержкой.
Технически вчера наблюдали восходящий канал/клин и нисходящую глобальную трендовую линию, которая тянется с самого АТН. Фигура достаточно плотно подошла к трендовой, поэтому, низковолатильный флэт еще больше приблизился к своей логической развязке.
Ответить на вопрос: "Куда пойдет цена?" технически, невозможно, а мнения по рынку расходятся, ситуация исключительно 50/50, на повестке дня два главных сценария, к которым нужно быть готовым.
Импульс вверх и закрепление над ценой 44 350, откроем дорогу к ценовой зоне 45800, которую ранее штурмовали около 10 раз, прежде чем смогли упасть ниже. А так же пробьём нисходящий тренд последних месяцев. Это будет сигналом к концу коррекции и новому бычьему ралли.
Импульс вниз – снова пойдем тестировать уровень 40 500 и возможно сквизанем за него. Как и писали ранее, последний ключевой уровень находится на именно на 37 500, отработку которого ждут, по нашей скромной оценке, многие трейдеры.(78.6 Fibbo.) Там же, возможно, образуется паттерн двойное дно.
Очень пристально следим за рынком! Не смотря на то, что индекс альткоинов во всю сигнализирует о приближающемся начале альтсезона, если #BTC резко пойдёт вниз и медведи попытаются пробить зону 40 500, весь рынок последует за ним.
Что делать на таком рынке?
Главное - не переживать и соблюдать money management чтобы исключить вероятность эмоционально сделанной ошибки, такое рынок не прощает.
Да и что может быть лучше таких коррекций? Заходить тогда, когда везде паника, страх и конец света. Гораздо сложнее вовремя выйти, когда все испытывают эйфорию и жадность.
Crypto Fear & Greed Index- 22 ( Чрезвычайный страх) более 43 дней
BTC Dominance: 39.78%
Market Cap.: $2 Trillion
BTC - Futures Perpetual Funding Rate: 0.0100% (Нейтральный)
ShitCoinTrade. Торгуем безопасно. CHATПривет всем 👋🏼 На ринг выходит очередной шит - Chatcoin. Всё за то, чтобы этот бедолага сходил в район 0,036. Сейчас можно наблюдать довольно интересную конструкцию на графике. Кто-то увидит треугольник, кто-то двойное дно. У меня даже есть подозрение на чашку с ручкой. Но рука почему-то нарисовала женские груди. Так что ждём выход вверх 😁 Монета опасная, заходим минимальной частью депо. Вообще, решите для себя какую часть денег выделить на такие неоднозначные проекты. Да так, чтобы было не жалко если какой-то шит уйдёт на дно. И определитесь с количеством подобных монет. Тогда Вы сможете более разумно распределять средства между реальными проектами и такими где можно заработать, но при этом без фундаментала. С подобными щитами, тейки ставить обязательно лесенкой, так как возможны резкие сквизы. Рекомендую диапазон для тейков 0.026-0.036. Вход от 0.0068 до текущей. Всем профита! Торгуем осторожно 👆🏼











