S&P500 LongS&P500 показывает рост и на часовике сформировался паттерн "двойное дно". Так же цели этого паттерна совпадают с коррекцией по Фибо - отскок к 0.5, потом 0.618
Скользящие средние
Урок: Скользящая Средняя (МА)Всем привет.
Переходим к теме индикаторов. Самый универсальный, популярный и эффективный индикатор в техническом анализе - Moving Average или Скользящая Средняя.
Эта тема довольно обширная, так как на основе Скольящих Средних существует множество стратегий, а так же самих модификаций Скользящих Средних много, но я расскажу базовые основы и принципы, на которых все дальнейшие особенности просто будут строиться.
Итак, основы основ. Приступим
Moving Average или Скользящая Средняя. Что это такое?
На самом деле индикатор очень простой. Чтобы лучше понять, давайте разберем почему она так называется?
На рынке постоянно происходит колебание цен, но допустим, нам нужно узнать среднюю цену закрытия за последние 10 дней. Таким образом мы возьмем цены закрытия каждого из десяти дней, сложим их и разделим на количество дней, то есть на 10. Таким образом мы и получим СРЕДНЮЮ цену закрытия десяти дней. Отсюда и слово "Средняя" в названии
А что значит "Скользящая" ? Так как нам нужны цены последних 10 дней, то логично предположить, что с каждым новым днем мы, те данные закрытия, которые берем, будут двигаться. То есть первый день уже не будет считаться, а будет считаться новый день. Проще говоря мы считаем 10 ПОСЛЕДНИХ дней, и с каждым новым днем этот показатель будет двигаться, то есть СКОЛЬЗИТЬ.
Индикатор абсолютно простой в понимании. Но важной особенностью его является то, что он наиболее эффективен именно во время трендового движения. А во время флетового движения, во время консолидации цены - малоэффективен.
MA - это индикатор, который следует ЗА трендом и его целью является определение наличия самой тенденции, а так же сигнализировать о сломе, начале новой.
Получается MA не предназначен для ПРОГНОЗИРОВАНИЯ движения на рынке, этот индикатор не дает никаких опережающих сигналов. Наоборот, так как индикатор движется за динамикой цен, а не опережает ее, то МА просто РЕАГИРУЕТ на динамику цен и сообщает уже "о случившимся" на рынке. Получается, когда индикатор показывает о сломе тенденции и начале новой, то показывает это он уже после того, как это случилось, с определенным опозданием.
Давайте рассмотрим 3 основных вида Скользящих Средних
1. SMA (Simple Moving Average) - Простое Скольящее Среднее - как и следует из названия, этотот индикатор просто показывает среднюю цену закрытия за определенный период (что описывал выше). И считается по банальной формуле: значения закрытия свеч суммируются и делятся на количество этих свеч. При этом значение каждой свечи равносильно.
2. WMA (Weighted Moving Average) - Взвешенное Скользящее Среднее - по сути это модификация SMA, но с рядом особенностей. Если у SMA значения закрытия каждой свечи было равносильно, то здесь значения более свежих данных являются приоритетнее. Так как по мнению аналитиков, новые данные обладают более важными показателями, то был введен определенный "удельный вес" каждого показателя.
Формула расчета такая: цена закрытия десятого дня умножается на 10, девятого дня умножается на 9, восьмого на 8 и так далее. Таким образом, большее значение придается последним свечам. Затем эти данные суммируют (как в SMA) и делят на сумму множителей (10+9+8+7+6+5+4+3+2+1=55)
3. EMA (Exponential Moving Average) - Экспоненциальная Скользящая Средняя - это уже модификация WMA, но более усовершенствованная формула, в которой вводится коэффициент. По сути EMA получается более гибкая и мобильная.
Какие MA использовать?
Давайте теперь разберемся, какие Скользящие Средние лучше использовать и на каких периодах.
Для начала давайте наглядно сравним две Скользящие Средние, но одна будет обычная, а вторая экспоненциальная. И они обе имеют одинаковые периоды (20)
При сравнении одинаковых периодов (20) мы видим, что MA и EMA ведут себя немного по-разному. EMA более быстро и гибко реагирует на изменение цены, когда MA имеет определенное запаздывание, а так же само движения MA выглядит более сглажено и равномерно.
Эти особенности видно невооруженным взглядом, а почему они такие - описал выше, в формулах расчета.
Следовательно,
SMA лучше использовать для:
Долгосрочной торговли
Для торговли по тренду
Для более четкого определения тренда
Чтобы убрать лишний шум и колебания цен
EMA лучше использовать для:
Краткосрочной торговли
Для торговли во флете
Получения более быстрых краткосрочных сигналов
При более быстром изменении рынка
Какие периоды использовать?
Основная конфигурация Скользящих Средних - это период. Это все, что мы можем настраивать и все, что нужно настраивать. Период - это количество цен закрытия свеч. То есть если мы ставим период 10 - то берутся цены закрытия последних 10 свечей.
Если мы смотрим на 1д ТФ, то это изменение цены за последние 10 дней. Если на 1 ч ТФ - то за 10 последних часов.
Вся суть торговли и все стратегии в общем и будут сводиться к тому, с какими периодами выбирать MA. Мы должны понимать, что у каждого выбранного периода есть своя цель . Это не просто условные значения, они несут смысл.
Например, если вы торгуете на низких ТФ и более краткосрочно, то вам нужно использовать MA с меньшим периодом. Так как "короткие" MA будут быстрее реагировать на изменение цен, тогда как более "длинные" - будут показывать изменения и сигналы слишком поздно и с отставанием.
Супер условный пример для понимания, если вы торгуете на 4ч ТФ, то вы можете использовать период 6 - таким образом, ваша Скользящая будет отображать значение 6 последних свеч - то есть среднее значение цены за день (так как на 4ч тф каждая свеча=4часа, а в сутках 24 часа). Так же на традиционных фьючерсных рынках популярно значение 20. Так как используя 1д ТФ, мы видим изменение цены за месяц (с учетом, что рынки не работают по выходным). В торговле с криптовалютой, по мнению, более уместно использовать значение 30, так как рынки работают круглосуточно и каждый день.
Считается, что для
Краткосрочной с периодами ниже 20
Среднесрочной с периодами 50
Долгосрочной с периодами 100, 200
На графике показано, как по-разному выглядят MA 20, МА 50 и МА 100
Но это довольно условные значения, так как все зависит от особенностей каждого рынка.
Были проведены исследования, в которых оценивались Скользящие Средние с разными периодами и выбирались оптимальные для каждого из рынка
Преимущества длинных или коротких Скользящих зависят от типа рынка. Так как, во время флетового движения, короткие скользящие будут более успешны, так как быстрее реагируют на изменение цены и могут давать краткосрочные сигналы. При использовании длинных MA необходимо устойчивое трендовое движение, так как в таком случае индикатор будет менее чувствителен, соответственно не будет реагировать на незначительные колебания рынка, и будет сопровождать основную тенденцию. Но его недостаток в том, что он реагирует немного с замедлением, поэтому при смене тенденции трейдер может "потерять" большую часть движение, прежде чем индикатор даст сигнал об изменении тренда.
Как торговать
Существует множество разных стратегий и вариаций торговли, используя разные МА. Но я расскажу очень коротко об основных видах сигналов, которые нам дают Скользящие Средние
1. Взаимодействие цены и MA
Для цены MA может выступать в качестве Поддержки или Сопротивления . И чем более длинная MA - тем более существенная и значимая будет поддержка или сопротивление. Очень часто мы видим, что цена отталкивается от таких MA и дальше продолжает свое трендовое движение.
По сути можно очень условно сказать, что MA выступает своеобразной линией тренда, которая поддерживает этот тренд и указывает на его направление.
Поэтому, если цена начинает пересекать MA - то это является сигналом к перелому тенденции. Конечно, все зависит от длинны самой MA, так как на мелких периодах цена очень часто будет пересекать MA, но если мы выберем среднее значение, например значение 50, то очень отчетливо увидим, как MA выступает поддержкой и сопротивлением. А так же при пересечении ценой MA - идет смена тренда
Цена пересекает МА 50 снизу вверх - бычий сигнал
Цена пересекает МА 50 сверху вниз - медвежий сигнал
Поэтому, основное правило: когда цена пересекает MA - трейдеры закрывают свои позиции, а так же могут подумать о том, чтобы перевернуться в обратную позицию. Некоторые торгуют более консервативно и дожидаются подтверждения сигналов, в виде ретестов ценой MA или закрепления и продолжения движения цены хорошими свечами.
Так же, на графике отлично видно, когда цена возвращается к MA - она находит на касаниях (при бычьем рынке) отличную поддержку. Поэтому очень часто эти точки качания (если они успешно протестированы) - выступают зонами ДОБОРА позиции.
2. Использование ДВУХ Скользящих Средних
Комбинация из двух MA считаются очень эффективными. Лучше всего использовать одну короткую, вторую длинную. Короткая MA будет быстрее реагировать на изменение цены и более быстрее будет давать сигналы, в то время как длинная, будет делать это с определенной задержкой.
Стратегия торговли здесь так же очень простая. Мы понимаем, что короткая реагирует на цену быстрее, а значит и развернется она быстрее. При развороте короткой, мы видим что начинается смена тенденции, но наиболее точным, подтверждающим сигналом будет, когда короткая MA пересечет длинную MA.
Таким образом, если коротка MA пересекает длинную снизу вверх - это является бычьим сигналом , указывающим на то, что на рынке начинается фаза роста.
И наоборот, когда короткая перескает длинную сверху вниз - медвежий сигнал , который указывает, что начинается фаза снижения.
Вы все видели и слышали очень популярные пересечения MA 50 и МА 200, которые еще называются "Золотым крестом" или "Крестом смерти".
Вот отличный пример, как именно взаимодействуют эти две длинные MA и как они показывают изменение общей тенденции на рынке, в более долгосрочной перспективе, тем не менее, можно заметить, насколько эти сигналы являются запоздалыми. Но в итоге они отлично демонстрируют изменения на рынке
3. Использование ТРЕХ Скользящих Средних
Очень эффективным является использование трех скользящих средних с разными периодами (выбрал условно). Здесь все так же как и при использовании двух, но сигналы являются более вариативными.
Если мы возьмем короткую, среднюю и длинную МА, то мы увидим картину в "трех плоскостях". Как уже ранее указывал, короткая наиболее быстро реагирует на изменения на рынке и поэтому может быстрее сигнализировать о каких-либо изменениях.
Поэтому, если коротка пересекает среднюю - это уже является сигналом, и сигнал подтверждается, когда коротка следом пересекает и длинную. И когда средняя так же следом пересекает длинную - мы видим усиление сигнала.
Во время консолидации цены все эти три MA могут переплетаться между собой, но когда начинается трендовое движение - мы увидим определенное "разворачивание" всех этих скользящих.
Спасибо за внимание) Читайте книги, изучайте основы трейдинга и грамотно анализируйте рынок
Всем успехов :)
Неожиданный разворот доллар-рубля. Правда или ложьМногие из нас сегодня столкнулись с неожиданным событием, когда увидели V-образный разворот на графике фьючерса доллар-рубля Si.
Однако предпосылки на разворот были. Уже 20 мая, когда на уровне цены 58500 выскочили аномально высокие объёмы. Обычно такое бывает при развороте тренда.
И вот сегодня цена практически дошла до отметки в 57500, откуда многие ждали разворот. Около уровня мы заметили формацию бычьего поглощения, которая является разворотным сигналом.
Прогнозирую рост цены до ближайшего устойчивого уровня 68000-68500 откуда вероятно возьму шорт. Ведь ожидаю коррекцию до второго уровня веера одновременно 0,38% (64500) по Фибо и как обычно прогнозирую разворот в лонг от отбоя зоны 0,5 - 0,61% (62000-63000) по Фибо. К тому же при верном прогнозе 200-я скользящая средняя как раз окажется в этой зоне, что будет являться сигналом усиления.
Если же при подходе к уровню объёмов не увижу, буду считать, что пойдём ниже с пробитием уровня и вернёмся в глобальный нисходящий канал.
ETH - Отскок дохлой крипто кошки до 2500$.Здравствуйте коллеги!
Сегодня решил опубликовать небольшой обзор по Ефиру.
Итак, сначала немного предыстории.
Последней обзор по ETHUSD от 18 апреля, полностью отработал, где цена таки упала до двух тысяч долларов, и даже ниже. Также Ефир обновил минимум июня 2021 года, что вносит некоторые изменения в волновую разметку.
Чего ждать дальше?
Как видим вниз от 3500$ сформирован красивейший, классический, книжный импульс, с начальной диагональю в первой и треугольником в четвертой волне. Между 3 и 5 волной уже присутствует дивергенция, которая предвещает о скором завершении нисходящего движения, с вероятным отскоком наверх. На данный момент времени, веду основную разметку с формированием двойного зигзага от ATH – 4868$. Где конечно же есть неоднозначные участки графика, которые можно трактовать двояко.
Что там напечатает цена в конечном итоге к концу лета, покажет время. Но локально, в перспективе одно-двух месяцев, есть большая вероятность отскока в район 2400-2700$. После чего стоит ожидать еще одну волну снижения, где конечные цели будут в районе 1500-1000$ за один Ефир.
Недельный график.
На недельном тайм-фрейме цена все еще занята формированием коррекционной четвертой волны, которая в конечном итоге, вероятно примет форму двойного зигзага. Так как, цена обновила минимум июня 2021 года, то ранее основной сценарий с волновым треугольником был инвалидирован. В районе 1200-1600 баксов, проплывают долгосрочные поддержки, в виде 200 недельных скользящий средних. Примерно в данном диапазоне, стоит ожидать завершения нисходящего движения от ноября 2021 года, что составит -70-75% снижения от вершины.
Долгосрочные цели не изменились, и находятся выше 8 тысяч американских долларов, хотя сроки немного были сдвинуты вправо. Но, пока об этом говорить рано, пусть сперва цена сформирует дно в выделенном диапазоне, после чего поговорим о перспективах роста.
На этом буду заканчивать.
Поддержка в виде репостов и больших пальцев вверх 👍 под идеей, приветствуется.
🙏 Спасибо за внимание.
☘️ Удачи трейдов!
📟 До связи.
ADA - аналитика в деталях! Цели, уровни и ожиданияВ этом видео я показал вам цели, уровни и ожидания по рынку ADA на ближайшие дни, неделю.
Отметил зону риска и разворотный уровень! На данный момент тренд нисходящий и поэтому стоит учитывать риски сверху, в зоне сопротивления.
Все подробности в этом видео. Приятного просмотра.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках.
И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены!
Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями.
Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием.
Да прибудет с вами профит!
Понравился индикатор "VilarsoPro"? Почитать подробнее тут 👇
ETC/USDTPERP. Много отскоков от падающей линии тренда. ШортНа графике по ETC на дневке виден отскок от падающей линии поддержки с формированием падающей звезды и отскоком от уровня 50 на RSI, также на 4 на часовике виден отскок от 200 ЕМА с медвежьем поглощением, а сейчас виден на 2 часовике отскок от уровня 50 на RSI с формированием медвежьего поглощения у уровня сопротивления
Инвест идея BTCUSDTКрасные и розовые линии линии сопротивления - недельные. Красные стоят на перегибах цены и будут более сильно реагировать на цену. Розовые более мягкие.
Голубые лини, месячные линии сопротивления. Цена старается к ним подойти. Если пробила, то потом возвращается к ним и только затем идет дальше.
BINANCE:BTCUSDT
Инвест идея USDRUBКрасные линии это недельное сопротивление, синие линии месячное сопротивление
Если закрепляется под синей, то идет до следующей синей.
Та же стратегия и с красными, но в более локальном тренде.
MOEX:USDRUB_TOM
Признаков остановки падения не видноПрошлая идея в целом оказалось очень удачной и она по-прежнему актуальна, но мои слишком строги стопы меня тогда подвели еще на самом старте. Что ж, учтем ) Пока что каких-либо признаков остановки падения не вижу, поэтому думаю все же успеть сесть на этот паровоз прокатиться хотя бы на пол шишечки ) А именно, планирую открыть шорт в понедельник по 26. Цель - 20. SL: 30.
Хороший момент для покупкиНемного скорректировались вниз, но каких-либо признаков разворота ни на каких тайм-фреймах не вижу вообще. Поэтому вполне можно брать, расти дальше еще есть куда. Цель: 420. СТОП: 280, но смотреть по ситуации. Фундаментально NVIDIA по-прежнему занимает лидирующие позиции по части технологий для ИИ, а те, в свою очередь, уже становятся одной из важнейших составляющих нашей жизни, соотв-но спрос на эти технологии будет только расти, становясь уже неотъемлемой частью, как когда и пока еще нефть и компьютеры в целом.
🎈 Bitcoin фсё? Прогнозы и оценки текущей ситуации.Здравствуйте коллеги!
Спустя неделю после обвала биткоина ниже 30 тысяч американских долларов страсти и накал немного остыли, теперь можно более детально провести анализ и дать оценки происходящему.
Но, сначала быстро пробежимся по истории опубликованных прогнозов на tradingview:
Еще с апреля 2021 года на отметках 65к. ожидалось завершение импульсного роста и уход в коррекцию со снижением в район 30к.
После чего от 30 тысяч американских долларов, предполагался отскок вверх. Он тоже состоялся, даже выше чем панировалось изначально.
После того как был напечатан отскок предполагалось, что цена нарисует еще одну волну снижения вниз в район 25-20к. Но, Биткоин никак разворачивался, и еще раз переписал исторический максимум.
Данное событие немного сбило с толку, и принесло многообразие возможных волновых сценариев. Где в конечном итоге, были выбраны два наиболее правдоподобных: бегущий треугольник и волновая плоскость.
Бегущий треугольник был инвалидирован недавним обновлением минимума от июня 2021 года, после чего сценарий с волновой плоскостью, внутри которой волна – (С) примет вид конечной диагонали, стал основным.
Теперь же, чтобы не стать заложником своих же разметок, и не зацикливается на единственно оставшимся волновом сценарии, стоит пересмотреть историю роста Битка от минимумов 2018 года.
От 3к. начал формироваться восходящий импульс первой волны, который завершился на отметке 14к., где после глубокой коррекции второй волны до 4к. в марте 2020 года, была сформирована третья волна роста с максимумом на 69 тысячах долларов США. Дальше с 09 ноября 2021 года пошла коррекция четвертой волны, которая может принять форму простого или двойного зигзага.
На данный момент времени, более предпочтительные держать за основной сценарий обычный зигзаг . Где цена уже совершила основную часть снижения, дальше нужно дождаться кульминации продаж с завершением коррекционной волной структуры.
Сейчас вариантов как цена оформит дно в районе 25-20к. несколько. Один из них отображен на живом графике, с вариантом формирования конечной диагональ в волне – С of (iv).
Вот еще один, с формированием обычного зигзага, где волна – С, вместо конечной диагонали примет форму импульса:
Также возможен и альтернативный сценарий с формированием двойного зигзага:
К этим вариантам можно еще добавить несколько, более сложных волновых моделей. Но я исхожу от правила упрощать разметку, а не городить там тройные тройки или еще какие-то сложные и редкие волновые модели.
Итоги и оценки:
Стоит ожидать к сентябрю завершение коррекции по BTC. Неважно какой сценарий оформления дна в районе 20-25к. выберет цена биткоина, ожидается что примерно от 200 недельных скользящий средних состоится разворот цены вверх. Примерно к этому времени скорректируется SP500 в район 3800-3700 (см. локальный обзор по SP500 ), после чего ФРС снова запустит QE, что очередной раз отправит американские индексы вверх.
По мере развития событий постараюсь публиковать локальные обзоры.
👀 Следите за обновлениями.
🙏 Спасибо за внимание и 👍 большие пальцы под идеей.
☘️ Удачных трейдов!
📟 До связи.
🎈 SP500 Легкое сдувание пузыря. Апдейт 12.05.22Здравствуйте коллеги!
Сегодня стоит обсудить что происходит на основном американском индексе S&P500.
Данный разбор опубликован как локальный апдейт для глобального обзора от 24 января 2022 года:
Который желательно перечитать, чтобы словить ход моих мыслей.
Итак, что имеем на сегодняшний день?
Те все риски разгона инфляции, с утратой контроля главнюками из ФРС, о которых многократно предупреждал еще год назад, материализовались. Официальная годовая CPI инфляция достигла 8.25%, а так называемая «очищенная», перевалила за 6%.
И это только цветочки, ягодки будут потом.
Под конец 2022 года, примерно в ноябре, проведут выборы в Палату представителей США. Верховным бабкурубам, пришлось пожертвовать фондовым рынком, чтобы хоть как-то повлиять на рост инфляции, которую позарез нужно немного остудить к выборам в ноябре. После того как покажут красивую картинку, что вот мол как мы побороли «Путинскую инфляцию», можно завершать QT (количественное ужесточение) и продолжать печатать зеленую бумагу.
Если глянуть на локальный график, то к середине Июня стоит ожидать отскок вверх на +10-12%. После чего еще одну волну снижения в район 3800-3700, что составит -20-22% от максимума - 4820, поставленного 04 января 2022 года. Все это снижение стоит расценивать как коррекцию в рамках двойного зигзага, внутри четвертой волны.
Ключевые даты 27 июня и 21 сентября, там состоятся очередные заседания ФРС, где поссоны обнародуют благую весть, что мол так дальше продолжатся не может, и мы вынуждены выключить QT и снова включить QE, чтобы спасти фондовые рынки.
За это время и рынок commodities скорректируется вместе с нефтью в район 70-60$ ( см. обзор по Brent ).
Выводы:
Чудакам из ФРС дали непосильную задачу, как-то снизить инфляцию к выборам в ноябре, и в то же время не ушатать глубоко фондовый рынок США. Возможно им удастся, медленно опустив SP500 в район 3800-3700, сделав «мягкую посадку», о который не раз упоминалось. После чего ожидается финальная, безоткатная, пятая волна роста в район 5000-5500 (возможно на эйфории закинут и выше), он об этом еще успеется опубликовать обзор.
Следите за обновлениями. На этом сегодня все.
🙏 Спасибо за внимание и 👍 под идеей.
☘️ Удачных трейдов!
📟 До связи.
Большой разбор BTC. Метрики Glassnode и результаты ФРСВсем привет. В этой идее опишу несколько графиков, метрик и показателей по Биткоину. Начнем
ФРС сделал именно то, что было ожидаемо, соответственно рынок отреагировал ростом. BTC поднялся на 5% , фондовый рынок тоже показал зеленые свечи и т.д.
Но весь этот отскок, рост - это было только из-за того, что произошло именно то, что ожидали, а не из-за каких-то позитивных факторов. Именно поэтому мы сейчас видим то, что видим, а именно красную свечу) (тавтология, но понятно все)
Тезисы результата заседания ФРС:
Решение было единогласным
Целевой диапазон ставки по федеральным фондам теперь 0,75%-1%. На предыдущих заседаниях поднимали на 0.25%, до 0.25%-0.5%
Сокращение размера баланса начнется с 1 июня - с лимита ежемесячного сокращения на $47.5 млрд. с постепенным доведением за 3 месяца этой суммы до $95 млрд
Сокращение баланса 60 млрд для казначейских облигаций
Сокращение баланса 35 млрд для ценных бумаг, обеспеченных ипотекой
Поэтапное сокращение баланса в течение трех месяцев
По словам Пауэлла, далее они будут наблюдать за результатами, и далее, благоприятно, будут продолжать повышать ставку на 0,5 б.п. на следующих заседаниях
Реакцию рынков на заседание можно увидеть в отличной диаграмме от Santiment
Ну а вот данные Santiment с состоянием на сейчас:
11 мая выйдут данные по ИПЦ США , в данный момент составляет 8.5% , по ожиданиям будет еще больше. Очередной негативный фактор. Соответственно, сильного роста криптовалют ждать я бы не стал
Метрики Glassnode
Сейчас количество прибыльных биткоин адресов составляет 70% , а 30% находятся в убытке. На графиках можете видеть предыдущие минимумы на медвежьих рынках, а так же уровни просадок. Что было значительно больше, чем сейчас. Каждый "пик" харакетиризовался большим количеством ликвидаций и выносов позиций.
Что произойдет, если дополнительные 10% перейдут в убыточные позиции? Таким образом будет 60% прибыльных адресов и 40% убыточных. До какого значения цена должна дойти, чтобы произошла такая встряска и цена вынесла всех "мелких" инвесторов и перераспеределился капитал? Таким образом цена может нащупать реальное дно, исходя из анализа предыдущих просадок по прибыльности. Кстати, если вы заметили, каждый раз доля убыточных адресов уменьшается. В прицнипе это логично, так как долгосрочные держатели, купившие по супер-низким ценам, все еще держат монеты.
Так вот, чтобы доля прибыльных адресов снизилась на 10% от цены $38.500 , цена должна дойти до отметки $33.600 , то есть, чтобы еще 1,9 млн BTC оказались убыточными.
Что касается Краткосрочных держателей и Долгосрочных, здесь так же интересные вещи.
Краткосрочные (STH) - это те, кто статистически более подвержены сбрасывать свои активы, при любой просадке. Именно эти участники рынка первые продают свои монеты и выходят со сделок, либо терпят ликвидации.
На графике базовая цена всех битконов краткосрочников составляет $46.910 , в результате чего, исходя из средней стоимости, монеты сейчас находится в просадке -17,9%
На медвежьих рынках просадка уходила и ниже, поэтому место для движения еще есть
Долгосрочные (LTH) - соотвественно менее всего подвержены панике и распродаже активов при просадках. Они набирают свои позиции по низким ценам на медвежьих рынках, эти позиции, как правило, долгоиграющие. Поэтому эта группа готова терпеть внушительные просадки, не продавая актив
Синяя линия показывает среднюю реализованную цену всех монет долгосрочников, и сейчас она очень сильно снижается. Это говорит о том, что инвесторы, которые купили монеты в 2021-2022 годах начинают избавляться от монет, ожидая еще большего снижения.
Розовая линия показывает среднюю цену покупки всех монет этой группой. Сейчас показатель сравнялся со спотовой ценой, означает, что активы распродаются панически и в ноль.
То есть те, кто купил 2021-2022 годах продают актив, боясь еще большего снижения.
Циклы:
1. Бычий рынок (зеленая зона) - хороший спрос, покупатели готовы и могут покупать по существуеющим ценам и делают это охотно. При этом видят сразу формирование прибыли, так как рынок растущий.
2. Медвежий рынок (красная зона) - снижение цены формирует убытки участников рынка. Позиции ликвидируются, а с рынков происходит отток капитала
3. Восстановление рынка (желтя зона) - прибыль начинает постоянно превышать убытки, переход от бокового движения, к восходящему. Восстановление доверия к рынку
В данный момент без сомнения мы на медвежьем рынке, спроса просто недостаточно, его нет, покупатели не могут обеспечить устойчивое влияние на рынок, не хватает ресурсов выкупить все предложение. Когда прибыль начнет превышать убытки, плюс со стабильными ценами - это может свидетельствовать к переходу фазы восстановления
В заключение, всеми любимый Mayer Multiple.
Тут все просто, цена над MA - доминация покупателей, под MA - продавцов. На графике видно, что в данный мимент мы находимся на отметке 0.8 , что говорит о недооцененности актива. Сильная недооцененность формирует спрос. То есть можно предположить, что мы находимся во второй фазе цикла 2021-2022 г.
Ну и добавлю то, что и так все знают: огромная ликвидность за уровнями
Все это отлично указывает на то, что реальная зона интереса покупателей еще не наступила. Актив может хорошо еще сходить за ликвидностью вниз. Но в долгосрочной картине, это будет отличным трамплином, для будущего значительного роста
Всем спасибо
#BTC Прогноз по Биткоину на 2022г. Update 10.05.2022Здравствуйте коллеги!
Публикую небольшой экспресс обзор по BTC.
▫️ От последнего локального обзора на ТВ, цену Биткоина обрушили на -36%, топ десятка альткоинов упала еще глубже -40-60%.
Индекс страха и жадности упал на свои исторические минимумы. Все «спрятанные» стопы лонгистов были сняты одним резким движением. Ниже остался еще один не обновленный минимум, вероятно который оставят на потом, тем самым дав надежду и уверенность в «железобетонной поддержке» на 30к. Плюс-минус от текущих
стоит ожидать отскок вверх, внутри какой волновой структуры он будет оформлен, пока наперед предсказать трудно.
▫️ Все еще актуальны два предложенных ранее сценария , где четвертая коррекционная волна формируется, или в виде треугольника, или в как волновая плоскость 3-3-5. Если рассматривать вариант с треугольником, то цена уже завершает формирование волны – (С), после чего вероятен рост волной – (d) в район 50к. Но, есть учесть тот факт, что у биткоина за последнее время рекордная прямая корреляция с американскими индексами S&P500 и NASDAQ, то напрашивается вывод, что снижение еще не закончено.
▫️ Так как исходя из последних данных, озвученных на заседании ФРС от 4 мая, фондовые рынки планируют плавно опускать, или до 1 августа, или даже до 1 октября (ключевое слово - плавно ). Поэтому, сейчас наиболее вероятный сценарий по Биткоину - правый, с формированием конечной диагонали в волне – (С) плоскости, цель которой обновить минимум волны – (A) 29247$. Под какую дату следующего заседания ФРС будет укомплектован КДТ на графике BTC, покажет время. Финальные цели в районе 200 недельной скользящей средней – 27000$.
На тему продолжения снижения SP500, по действиям ФРС, по повышению ставки, сокращению баланса и т.д., стоит отдельно написать обзор. Следите за обновлениями...
На этом сегодня у меня все.
Поддержка в виде репостов и больших пальцев вверх 👍 под идеей, приветствуется.
🙏 Спасибо за внимание.
☘️ Удачных трейдов!
📟 До связи.
На ICP формация нисходящий клинBINANCE:ICPUSDT
Нисходящий клин — разворотная фигура технического анализа, которая проявляется при нисходящем волнообразном движении, амплитуда которого уменьшается.
Для уверенного лонга нам нужно дождаться пробития нисходящего клина и закрепления над его трендовой линией сопротивления.
Целевой зоной для повышения ( после закрепления над клином) является высота основания клина, что соответствует в данном случае сильному сопротивления в диапазоне 60-90$ - в этой области стоит фиксировать основную часть позиции.
XRP - ситуация на грани!В этом видео разобрал монету локально, также и напомнил про глобальные сценарии, которые озвучивал вам на протяжении года в других своих обзорах по монете XRP
Предоставил вам схему для работы на эту торговую неделю по уровням от индикатора VilarsoPro.
Учтите риски на свои торговые сделки. Думайте головой, не жадничайте по рынку и по меньше нервничайте.
Приятного просмотра.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках.
И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены!
Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями.
Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием.
Да прибудет с вами профит!
Понравился индикатор "VilarsoPro"? Почитать подробнее тут 👇
AМD - мы достигли дна!Цена акций компании пробила 14-дневную скользящую среднюю. Этому предшествовала разворотная модель "молот". Рекомендуется лонг со стопом 85 и целью 125.
ETH и схема для работы на эту торговую неделю!Провел аналитику на графике 60м по монете ETH и предоставил вам данные от индикатора VilarsoPro, как "схему для работы". Все остальное - на ваше личное усмотрение.
Ориентир - желтый ценовой уровень! От него и цели.
Пояснений предостаточно к пониманию, даже более чем! 🤔
Учтите риски и успешных вам торгов!
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках.
И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены!
Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями.
Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием.
Да прибудет с вами профит!
Понравился индикатор "VilarsoPro"? Почитать подробнее тут 👇
APE long!BINANCE:APEUSDT
Идея: есть подтвержденный импульс по индикатору и к нему нисходящая коррекция, которая не является импульсом, при сок'е (бд) на пятнашке ищем такой же бд на 5-ти минутах, далее при пробое 21 мувинга на 5-ти минутах входим в сделку.
Если коррекция на пятнашке будет 38.2, то цель 138%, если коррекция будет 50, то цель 150%, стоп ставится за следующее значение Фибо, то есть, если коррекция 38.2, то стоп за значение 50%, если коррекция будет 50%, то стоп за значение 61.8 (стопы отмечены, тейки тоже).
Когда на 5-ти минутах будет бд, ждем истинный пробой 21 мувинга и входим в сделку.
Р/п 1к6.
Делаю всё тоже самое, что делалось в шорт в предидущей идее.
Важно понимать, что эта идея наперёд, за графиком нужно следить.
Если на пятнашке коррекция станет импульс: сделка не актуальна.
APE short!BINANCE:APEUSDT
Идея: коррекция 38.2%, цель 138%. Позиция открыта сразу при конвере на пятнкашке (отмечено на графике).
Что плохо: нисходящее движение от ath не является импульсом, надежда на то, что импульс будет не по индикатору, а по модели "импульс>коррекция-импульс", то есть при обновлении локального минимума все нисходящее движение станет импульс, к которому уже понадобится коррекция, которая в свою очередь, возможно, станет новым импульсом и пойдет на перехай ath.
Р/п 1к6, стопы и тейки указаны, на половине пути к цели можно закрыть ровной половину, остаток оставить до цели, стоп переставить в б/у.
Вход на 2к$ с 20-ым плечём.
XMR / USDTОжидчю рост по нескольким причинам:
1. Глобально восходящий график: медленно и уверенно растем более 2-х недель.
2. Цена хорошо скорректировалась и оттолкнулась от МА50 на дневном графике.
3. Образовался пинбар на уровне.
4. На часовом тайм-фрейме нарисовалась фигура "чашка с ручкой", цена пробила ее вверх и в данный момент идет тестирование этой фигуры сверху-вниз.
После того, как цена (после тестирования) опять пойдет вверх, вхожу в LONG.
Цена покупки, стоп-лосс и цели указаны на графике
