JPN225 Японское чудо или Инвестиции в рисковые активы?1) В то время как все сосредотачиваются на очевидных негативных факторах, таких как высокие показатели индекса потребительских цен/инфляции, потрясения в цепочке поставок (Россия/Украина), ястребиный рост процентных ставок ФРС и обвал фондовых/крипторынков – я отслеживаю то, чего все упускают из виду!
2) Япония имеет крупнейшую чистую международную инвестиционную позицию в мире. Большая часть этого идет на фиксированный доход, поскольку Япония обычно считается страной с дефляционной экономикой из-за стареющего/ пожилого населения.
3) В 2016 году Банк Японии (BOJ) ввел контроль кривой доходности (YCC), посредством которого ставки были снижены до -10 базисных пунктов, а 10-летняя доходность была зафиксирована на уровне 0%. Банк Японии пообещал поддерживать YCC до тех пор, пока это необходимо для стабильного достижения целевого уровня инфляции в 2%.
4) Учитывая тот факт, что другие развитые страны, вероятно, будут сталкиваться с высоким инфляционным риском в течение некоторого времени, доходность безопасных государственных облигаций за пределами Японии может продолжать расти. Пока японский YCC остается в силе, это может привести к дальнейшему обесцениванию иены.
5) Если Банк Японии решит удалить YCC из-за внешнего давления и обесценивания иены, на мой взгляд, это окажет гораздо большее влияние на глобальные рисковые активы, чем ФРС или ЕЦБ.
6) Потенциально, капитал на триллионы долларов будет перемещаться по переоценке активов в поисках нового дома. Хорошо это или плохо для рискованных активов, еще предстоит определить.
7) Это мои спекулятивные мысли о текущих неопределенностях, с которыми сталкиваются инвесторы во всем мире, однако в этих условиях, как правило, удар, которого вы не ожидаете, вызывает нокаутирующий удар.
JPN225 - пробил 2 неделю подряд закрепился над нисходящей локальной трендовой, Alligator скользящих средних показывает скорый разворот, сам актив в глобальном восходящем тренде.
Скользящие средние
Расходящиеся свечиНа дневном графике компании CocaCola образовалась разворотная модель "расходящиеся свечи". Сигнал дополнительно подтверждает пробитие ценой скользящей средней. Рекомендуется шорт со стопом 64 и целью 52!
Урок: ДивергенцииВсем привет. В прошлых статьях я очень подробно разбирал индикаторы RSI, MACD и Stochastic Oscillator. Индикаторы были разобраны с огромным количеством мельчайших нюансов, а так же ссылками на первоисточники. Поэтому, перед тем, как читать эту статью - нужно ознакомиться с базой работы индикаторов.
В этой теме мы рассмотрим самый значимый и наиболее эффективный сигнал данных индикаторов - это поиск Дивергенций.
Небольшое введение:
В самом начале я хочу определить теоретические основы понятия "Дивергенция", в чем его суть и как вообще это работает на логическом уровне. Поэтому сначала будет немного теории, а потом мы перейдем, как обычно, к практике, где я на графике покажу некоторые особенности формирования Дивергенций.
Индикаторы нам нужны, для понимания того, что именно происходит на рынке, так как тренд, который нам кажется сильным, на самом деле может уже быть слабым и готовы к развороту. Именно этот сигнал и дает нам Дивергенция.
Дивергенция - это расхождение показателей индикатора и ценового графика.
То есть, когда цена на графике продолжает свое движение вверх, обновляя вершины, но в это время на индикаторах мы видим, что вершины НЕ растут вместе с ценой, а снижаются. Таким образом, это дает нам определенный сигнал, что тренд может угасать, а цена может просто продолжать расти по инерции и очень скоро произойдет разворот. Такие сигналы считаются довольно качественными и, при правильном определении, очень эффективными в торговле.
Дивергенция - это расхождение (англ. Divergence)
Конвергенция - это схождение (англ. Convergence)
И вот здесь есть определенный нюанс в интерпретации и в использовании а-ля "как правильно называть". (Даже мне в комментариях писали по этому поводу) .
Но все намного проще, чем кажется. Само понятие "Расхождение" - означает, что движение цены и индикатора РАСХОДИТСЯ.
Поэтому, когда при восходящем тренде максимумы цены повышаются, а на индикаторе максимумы понижаются - мы видим РАСХОЖДЕНИЕ (типа цена и индикатор расходятся в разные стороны)
Когда при нисходящем тренде минимумы понижаются, а на индикаторе минимумы повышаются - мы видим СХОЖДЕНИЕ (типа цена и индикатор сходятся в одну сторону)
Но это все дело риторики, и если использовать слово "расхождение" - как имя нарицательное для этого сигнала, то можно оба эти сигнала называть "Дивергенция". Но добавляя "Бычья Дивергенция" или "Медвежья Дивергенция". Да и многие уважаемые авторы по техническому анализу в своих книгах не заморачиваются по этому поводу.
(Все это я пишу для того, чтобы новички понимали, когда одни трейдеры в своих обзорах пишут "Конвергенция", а в другие "Бычья Дивергенция" - это все одно и то же. Ну и чтобы в комментах мне не писали за формулировки)
Основные нюансы Дивергенций:
Бычьи Дивергенции наблюдаются на дне рынка, а Медвежьи - возле пика
Весь смысл в том, что Дивергенция - это сигнал, который означает либо полное окончание текущей тенденции и разворот всего рынка, либо краткосрочный разворот тенденции. И поэтому, этот сигнал чаще всего "ловят" для того, чтобы зайти на дне или вершине рынка в позицию. Во время флета Дивергенции не ищут, а так же, очень важно учитывать силу тенденции. Вы помните, в прошлых статьях я писал, что когда на рынке присутствует довольно сильная тенденция - то осцилляторы очень часто могут принимать критические значения. Поэтому силу самой тенденции так же стоит учитывать.
Дивергенции могут формироваться на любых Таймфреймах, но на более высоких - они будут более существенные и важные.
Здесь ничего нового не скажу, принцип более старших таймфреймов вы и так знаете - сначала оценивается ситуация на более высоких ТФ и смотрится направление тенденции, глобальные точки входа и тд, потом на более мелких принимается решение о конкретном входе в позицию и оценки локальной ситуации. В общем, могу порекомендовать книги Александра Элдера и его стратегию "Три Экрана Элдера". Для общего понимания стоит прочитать.
Дивергенции могут быть тройными, четверными и тд, по сути это лишь усиливает их значение. Но, как я всегда обозначаю в своих статьях - важен контекст. Необходимо учитывать то место, ситуацию на рынке и условия, при которых формируется Дивергенция. Но основные принципы построения и отработки, например, Тройной Дивергенции - будут точно такими же (просто дополнительно дно)
Можно разделить Дивергенции на два вида:
1. Классическая (условно)
2. Скрытая
По сути, есть всего 2 вида дивергенций, которые можно охарактеризовать так: Классические Дивергенции сигнализируют о смене тенденции и о ее развороте, Скрытые Дивергенции сигнализируют о продолжении движения тенденции. Ну а так же все Классические Дивергенции нужно определять по максимумам, на бычьем тренде и по минимумам - на медвежьем. В то время как Скрытые Дивергенции определяются немного не так: на бычьем тренде - по минимумам, а на медвежьем - по максимумам. Об этом сейчас очень подробно и поговорим.
1. Начнем с Классической Дивергенции
Классическая Дивергенция бывает трех классов:
Класс "А"
Класс "B"
Класс "C"
Классическая Дивергенция Класса "А"
Такая Дивергенция считается самой сильной и это, по сути основной сигнал, который в большинстве случаев отлично отрабатывает. По факту это самый классический вид Дивергенций.
Классическая Дивергенция класса "А":
Бычья Дивергенция - на нисходящем движении минимумы цены понижаются, минимумы индикатора повышаются
Медвежья Дивергенция - на восходящем движении максимумы цены повышаются, максимумы индикатора понижаются
При бычьей Дивергенции класса "А" мы видим, что цены снижаются и обновляют минимумы (каждый следующий минимум ниже предыдущего), но на индикаторе мы не видим такого же движения (минимумы индикатора НЕ ОБНОВЛЯЮТСЯ). И это дает нам понимание - хоть цена и продолжает снижение, но динамика движения уже теряется. И это сигнализирует о скором развороте
Для медвежьей Дивергенции класса "А" все точно так же: цена растет и обновляет максимумы (каждый максимум выше предыдущего), но на индикаторе мы видим затухание движения, снижение показателей индикатора. Следовательно, цены еще растут по инерции, но скоро мы увидим снижение.
Так выглядит Дивергенция класса "А" на индикаторе MACD
Так выглядит Дивергенция класса "А" на индикаторе RSI
Так выглядит Дивергенция класса "А" на индикаторе Stochastic
Дивергенция Класса "B"
Такая Дивергенция считается не таким сильным сигналом, как Классическая Дивергенция класса "А", поэтому к этому виду Дивергенции нужно относиться осторожно и искать подтверждающих сигналов. Ее еще могут называть Расширенная
При бычьей дивергенции класса "B" цена формирует двойное дно, второй раз спускается к предыдущему минимуму, но не обновляет его, но при этом индикатор больше не спускается к своему минимуму, а его второе основание выше, чем первое. Сигнал к росту
При медвежьей Дивергенции класса "B" мы видим, что цены второй раз поднялись до того же значения, до максимума, сформировав фигуру двойная вершина, но при этом, индикатор формирует следующую вершину ниже, чем прошлая. Это сигнал на снижение
Дивергенция Класса "С"
Такая Дивергенция считается самая слабая из всех и ее обычно игнорируют
При бычьей Дивергенции класса "С" цены спускаются все ниже, обновляя предыдущий минимум, но на индикаторе мы видим достижение уровня предыдущего минимума.
При медвежьей Дивергенции класса "С" на ценовом графике мы видим, что цены продолжают повышаться, и предыдущий максимум обновляется, но на индикаторе достигается значение предыдущего максимума. Это говорит о том, что покупатели не становятся ни сильнее, ни слабее.
2. Скрытая Дивергенция
В отличие от Классической Дивергенции, которая говорит о развороте, Скрытая Дивергенция сигнализирует наоборот - о продолжении движения
Скрытая Дивергенция:
Бычья Дивергенция - на восходящем движении минимумы цены повышаются, индикатор снижается
Медвежья Дивергенция - на нисходящем движении максимумы цены понижаются, индикатор повышается
Скрытая Дивергенция определяется по минимумам - во время восходящего движения, и по максимумам - во время нисходящего. То есть теперь мы смотрим немного на другие вершины, таким образом мы понимаем, что если у нас есть нисходящий тренд, в котором наши откатные движения вверх - понижаются, а на индикаторе - рост показателей - то мы понимаем, что данное снижение скорее всего будет продолжаться, так как имеет силу. И это формирование Скрытой медвежьей Дивергенции
При Скрытой Бычьей Дивергенции - на восходящем тренде минимумы - откатные движения - повышаются, а на индикаторе показатели снижаются - значит движение вверх будет продолжаться.
Так выглядит Скрытая Дивергенция на индикаторе MACD
Нюансы:
Хотелось бы добавить пару нюансов по построениям и нахождениям дивергенций, а так же усиливающим сигналам. Так как тема это довольно обширная, а я старался максимально структурировать теоретическую часть в одну статью, то я выделил самое важное, что касается Дивергенций. Но есть некоторые особенности по нахождению Дивергенций от разных аналитиков и авторов. Иногда они бывают противоречивы, но все равно, отметить их стоит.
Начнем с индикатора RSI
В книге Уэллса Уайлдера (создателя RSI) описывается особая модель, которая называется "Неудавшийся Размах" . По сути мы видим формирование Дивергенции, но есть ряд особенностей, которые усиливают этот сигнал
Когда показания RSI находятся выше 70 или ниже 30, то может образоваться особая модель, которая называется "Неудавшийся Размах"
Когда при восходящей тенденции RSI заходит в зону 70, формирует там первую вершину (А), потом индикатор немного спускается, формируя определенный "спад" (B) и происходит снова рост индикатора, при котором формируется вторая вершина (C), но эта вторая вершина не заходит выше отметки 70 и не достигает первой вершины (А) - то есть второй пик получается ниже. Таким образом на графике RSI мы увидим либо двойную вершину, либо две понижающиеся вершины. И далее индекс снова снижается, и снижается ниже предыдущего "спада" (B), который сформировался после первого пика. Эта такая условная линия поддержки, которая пробивается и индекс продолжает снижаться, сигнализируя о развороте.
На графике это очень понятно показано
Такой "Неудавшийся Размах" можно увидеть на вершинах, когда RSI выше 70, и в основаниях, когда RSI ниже 30. И условием его формирования является то, что первая вершина, должна быть выше 70, а вторая не уходить выше 70 - это при росте. При падении все зеркально: первое дно ниже 30, второе не спускается в зону ниже 30.
Кстати интересно, что именно этот сигнал в разных книгах по ТА трактуют по-разному. Например у Мэрфи в "Техническом анализе фьючерсных рынков", не соблюдается условие, при котором второй пик не должен заходить в экстремальную зону. Я думал, что возможно это неточности перевода, но даже на скринах с графиков это нарушается. Ну, в любом случае, в этой теме мы ориентируемся на Уайлдера )
Дивергенции по MACD
В книге Александра Элдера "Самый сильный сигнал в техническом анализе: Расхождения и развороты трендов", очень интересно описывается нахождение Дивергенций с помощью индикатора MACD. И здесь я опишу основные принципы формирования Дивергенций согласно канонам Элдера.
Правило: в поисках Дивергенций сначала смотрите на поведение индикатора, а потом на поведение цен.
Важно понимать, что при формировании, например Бычьей Дивергенции, нужно, чтобы сформировалось два ценовых дна, между которыми наблюдается ралли, причем второе дно должно быть глубже первого. Простое движение цены не будет формировать Дивергенцию. Одновременно два дна должен сформировать и индикатор, при этом второе дно, должно быть более мелкое, чем первое. И в промежутке, между первым и вторым дном - индикатор должен подняться выше 0. Если хотя бы одно условие не выполняется, то о Дивергенции говорить нельзя. Давайте я более детально опишу, что имеется в виду:
1) Элдер считает, что самым важным фактором формирования Дивергенций - это обязательное пересечение индикатором отметки 0.
Когда цена спускается, формирует первое дно - MACD так же формирует первое основание
Далее цена формирует второе дно, которое еще ниже, чем было прошлое, а индикатор на откате должен пересечь отметку 0, а потом сформировать второе основание, которое будет выше первого.
Таким образом, Элдер очень четко выделяет правило:
Пересечение нулевой линии между двумя минимумами является обязательным условием, для истинной Дивергенции. Гистограмма MACD должна подняться выше нуля, прежде чем сформировать второе основание. Если это условие не выполняется - расхождения нет.
Это очень интересный взгляд, но многие аналитики не совсем с этим согласны. Они считают, что в принципе, сами снижения показателей гистрограммы MACD (формирование вершин или оснований) без пересечения нулевой отметки - уже будет сигналом, означающим формирование Дивергенции. Здесь каждый сам решает для себя, как именно ему торговать и чему следовать, ну а я опишу дальше особенности, которые выделяет Алесандр Элдер
2) Вообще Элдер ставит условие пересечения отметки 0 - самым главным. И поэтому, если сами линии MACD формируют повышающиеся основания - то это является лишь усиливающим бычьим сигналом - "Бычьей Моделью", который может указывать на то, что приближающийся восходящий тренд будет особенно сильным. Но повышение основания на линиях MACD не будет означать , что это Бычья Дивергенция, так как линии не пересекают отметку 0. Но такие "Бычьи модели" формируются нечасто. И много хороших сделок обходятся без них (будет только дивергенция по гистограмме MACD)
3) Сигналом покупки, в данном случае, будет тогда, когда на гистограмме MACD уже будет сформировано второе основание. И как только мы видим, что столбики на Гистограмме MACD перестают расти (начинают снижаться) - это будет сигналом входа в позицию. При этом Гистограмме MACD не нужно пересекать отметку 0, сигналом ко входу в позицию, уже будет служить разворот движения столбиков.
Здесь так же некоторые аналитики могут быть не согласны, так как на Гистограмме MACD можно, при таком подходе, увидеть ложные сигналы. НО. Здесь очень важно понимать, что Элдер описывает такие виды сигналов на крупных ТФ, например на Недельном Таймфрейме. Поэтому это очень важный нюанс, который обязательно нужно учитывать (мы помним, чем ниже ТФ - тем больше колебаний и ложных сигналов)
Здесь стоит отметить, что сам Элдер так же объясняет, что в таком случае вы должны ставить короткий стоп и вас по этому стопу может выбить. В таком случае сама Дивергенция может продолжать формироваться, а трейдеру необходимо понимать, что он может несколько раз пытаться заходить в позицию и, в конце-концов, ему удастся зайти в очень хорошем месте. То есть определенные выносы или обновление дна он допускает и прямо говорит, что такое случается довольно часто. Это и отличает профессионала от любителя. Любитель, когда его выносят по стопу - чувствует разочарование. Профессионалы пробуют несколько раз зайти в рынок, используя короткие стоп-лоссы, которые перекроются одной успешной сделкой.
Дивергенция без правого плеча
Это довольно редкий вид Дивергенции, который впервые был описан в книге "Как продавать и играть на понижение" (The New Sell & Sell Short). При формировании этой Дивергенции, можно видеть, что в тот момент, когда на ценовом графике обновляются максимумы - индикатор формирует первую вершину, а затем уходит ниже отметки 0, и при формировании второй вершины на ценовом графике - индикатор не может подняться выше отметки 0. И после чего, когда сформировалась вторая вершина и индикатор не поднялся выше 0, на гистограмме MACD мы можем видеть продолжение снижения ниже отметки 0 (столбики вниз начинают увеличиваться), таким образом, это является завершением формирования Медвежьей Дивергенции без правого плеча
Индикатор Stochastic Oscillator
На индикаторе Схохастик так же можно искать интересные виды Дивергенций и я опишу некоторые особенности Дивергенций по Джорджу Лейну (автор Стохастика)
Начнем с одного очень интересного усиливающего сигнала, который является финальным движением формирования Дивергенции и от того КАК ИМЕННО он произойдет - будет зависеть сила сигнала.
Когда Стохастик зашел в экстремальную зону, потом вышел из нее, сформировав Дивергенцию. И при наличии всех этих факторов, окончательным сигналом (окончанием формирования Дивергенции) будет то, когда %K пересекает кривую %D - после того, как %D уже поменяла свое направление и развернулась.
(Напомню как выглядят Дивергенции на Стохастике)
Например, если сформировалась Классическая Бычья Дивергенция (минимумы цены понижаются, а минимумы индикатора повышаются), а линия %K пересекает линию %D, уже после того, как линия %D развернулась наверх - то сигнал к покупке усиливается. То есть линия %K должна пересечь линию %D справа, от самого минимального значения линии %D (после того, как она уже развернулась и начала расти). Такое усиление сигнала называется "Правостороннее пересечение кривых" (Right Hand Crossover). Таким образом, такое пересечение может предшествовать смене тенденции.
Часто оно сопровождается Двойным Дном или Двойной Вершиной.
Так же еще одна особенность формирования Дивергенции по Стохастику
Например, при формировании трех пиков Классической Дивергенции, может формироваться такое взаимодействие вершин и оснований: например, когда есть 3 понижающиеся вершины на Стохастике (при повышающихся вершинах на цене), то вершина 1 самая высокая, вершина 2 ниже всех, и вершина 3 выше вершины 2, но ниже вершины 1.
И еще один нюанс добавлю: на растущем рынке, когда цена откатывается от главного тренда, мы можем видеть, что индикатор находится долгове время в состоянии перекупленности (это нормально, в прошлых идеях описывал почему). Так вот, в это время мы можем видеть Дивергенции, но только по %K. И значение таких показателей будет малозначительным.
Вывод:
Честно говоря, сколько я смотрел информации про Дивергенции, я еще не находил такой полной, структурированной информации, с таким огромным количеством нюансов. Фундаментальные данные для этой статьи я использовал, наверное, из 5 книг по теханализу, все скомпоновав и объяснив. Соответственно все эти книги я читал еще давно, но самое интересное, что в интернете вы не найдете нормальной, адекватной и полной информации о формировании Дивергенций и о тех особенных сигналах, которые описывают сами авторы индикаторов и другие эксперты технического анализа в своих книгах. А почему? Не знаю, может это слишком сложно звучит, а может тяжело в восприятии. Поэтому вывод такой: если хотите что-то изучить - читайте фундаментальную литературу.
Надеюсь я понятными словами здесь все это расписал, где-то старался намерено упрощать, чтобы легче было воспринимать информацию, но основную теоретическую базу дал в полной мере. Вместе с описаниями других индикаторов (можете почитать на моей странице) получается уже такая своеобразная методичка по теханализу. В общем, всем спасибо за внимание, читайте книги и торгуйте с умом.
Всем мир!
BTC - Долгосрочный ЛОНГ от "хищника"Начало формирования Бычьего тренда BTC - в районе 22 августа (таймфрейм - 3 Недели!)
True Williams Alligator - красный (зубы) пересекается под синим (челюсти) с зеленым (губы) под обоими.
Показатель опережает бычье пересечение RSI!!!
Ставим будильники!!
S&P 500. Бычий крест MACDS&P 500 только закрыл недельную свечу выше ключевого сопротивления локальной нисходящей трендовой. Учитывая бычье пересечение MACD, ожидаемое на этой неделе, это момент для входа в лонг?
Еженедельный MACD на этой неделе пересек бычий тренд для #NASDAQ #QQQ #NDX ! Последние два раза после большой просадки в 2018 и 2020 годах бычье пересечение MACD произошло через несколько недель после дна.
Куда последует S&P 500 туда же коррелирует и BTC. Учитывая риторику белого Дома о новых нормах рецессии - неправильно считать рецессией, если ВВП сокращается два квартала подряд. Возможно, стоит ждать ралли до 4400$ перед новым лоем.
BTC в диапазон 28-31 соответственно. Оттуда буду набирать Шорт.
Какие у Вас ожидания по рынку?
BTC - Смертельный крест в тренде. Фракталы.Связь Смертельного креста (EMA 100x200), Халвинга и Локальных нисходящих трендовых.
В ретроспективе сигнал смертельный крест (пересечение скользящих средник за 100 и 200 дней) ни разу на истории не обновлял ДНО BTC .
Красным пунктиром отметила квартальные поддержки - ожидания падения BTC ( иллюзорные ведра ).
Лучший инструмент управления - книги и образование. Истории склонны повторяться.
BTC - Смертельный крест EMA 200 X EMA 100 (3Д)1) Шорт сигнал "Смертельный крест" нас ждет на закрытие этой и следующей 3х дневной свечи.
Примечательно что следующая свеча закрывается 27 июля (ставка ФРС).
2) Также отмечу на дисбаланс - фьючерсы на BTC торгуются с дисконтом, свободное рыночное ценообразование оценивает цену фьючерсного контракта на BTC ниже SPOT рынка.
3) Большие объемы (VFI) на недавнем росте не зашли, тренд убывающий.
4) В стаканах стоят ведра на уровнях 12500$ и 14950$.
На каком уровне ждете обновление Лоя по BTC?
XRP/USDT ШОРТ Точность-верность королейНа часовом таймфрейме по XRP виднеется ШОРТ в 2-х процентах от СТОПА!
Сейчас торгуется под скользящими средними!
ТОРГУЙТЕ ОСТОРОЖНО
Не берите крупные плечи!
Благодарен каждому из вас за доверие, и подписку на канал!
Уверен стоимость подписки в 1EUR, многим помогла заработать в 10-ки раз, а то и в сотни больше!
На сдедующей недели будем рости С 11.07.22 по 14.07.22 роснефть падала большими красными свечами. А под конец недели первая зелёная свеча.
Примерно такая же картина была с 30.05.22 по 06.05.22, также сильно падала а потом вернулась.
Прогноз
Сначало вырастет до 10 ema, скорректируется до минимума 08.07.22 и пойдет выши до линии сопротивления.
вход до 342.
выход:
1. 350
2. 360
BTC: Карта: Дно циклаРазвитие идеи фрактального дна:
1. Добавлен индикатор Пи.
2. Добавлен графический паттерн Форк.
3. Добавлены ключевые даты (Отчет по инфляции, ФРС).
4. Добавлены: Автофиба ожидающей формации, коррекционная фиба, автофиба на рост).
5. Добавлены трендовые.
#BABA Технический отскок по Alibaba. Апдейт 12.07.2022Здравствуйте коллеги!
Спустя полгода с обзора по БАБЕ, пора бы мне уже обновить прогноз:
Ранее предполагалось, что после еще одной волны вниз (в район 100$), цена после более чем -70% снижения, начнет восстановление в рамках технического отскока наверх.
Что имеем в спустя семь месяцев?
Актив спустился еще ниже чем ожидалось, напечатав минимум на отметке 73$, после чего отскочил вверх до 125 долларов США, что составило рост +70%. Дальше стоит освежить прогноз, так как есть предпосылки для еще одной волны снижения.
На графике с октября 2020 года вниз размечен предполагаемый импульс волны – (A), который вот-вот завершит свое формирование. После которого, стоит ожидать тот самый технический отскок, о котором говорилось ранее. Локальное движение от 73 до 125$, расценивается как коррекция в рамках четвертой волны. По краткосрочным оценкам, ожидается финальная волна вниз в район 50-70$, к середине осени. Дальше, в среднесрочной перспективе предполагается восстановление цены в район 150-200$, к середине 2023 года, где потенциальный профит может составить +300%.
По ходу движения цены постараюсь обновлять идею, следующую по BABA вероятно опубликую через 2-3 месяца. Если Вам интересны прогнозы Alibaba, и по другим акциям китайских компаний, ETF-ов и индексов, дайте мне знать, оставляя лайки и комментарии под идеей.
👀 Следите за обновлениями.
🙏 Спасибо за внимание и 👍 под идеей.
☘️ Удачи, берегите себя!
📟 До связи.
SRU2 short!Добрый день, коллеги.
Сегодня четверг, 7 июля.
- Нахожусь в сделке.
- Р/п 1 к 12.
- Зайти еще не поздно, р/п составит 1 к 3, что является приемлемым результатом, если это ваша не третья сделка с подобным р/п за эти четыре дня (понедельник - четверг).
- Стопы и тейки указаны на графике.
- Если есть любые вопросы - пишите в комментариях, ответ будет дан быстро.
Удачи.
AVAX - аналитика в деталях!В прошлом видео от 14 апреля я рассматривал монету AVAX на глобальном уровне с ожиданиями на падение - это уже произошло и на данный момент монета формирует боковик в рамках коррекции.
Поэтому в этом видео обзоре я рассмотрел локально в подробных деталях монету, ее цели, уровни и зону риска на эти выходные.
Приятного просмотра.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках.
И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены!
Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями.
Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием.
Да прибудет с вами профит!
Локальный разворот и глобальная цикличность доминацииДоминация Биткоина показывает признаки сопротивления у годового мувинга на недельном ТФ, и происходящее всё больше напоминает ретест перед дальнейшим разворотом наверх, нежели продолжение нисходящего тренда или боковика.
Я ожидаю пробоя боковика наверх и ухода доминации к уровню 60 и затем ближе к 75-80. Примерно на этих уровнях я начну переходить из Биткоина в альты.
На месячном графике хорошо очерчены границы движения доминации - уровни 35-75. Имхо, в дальнейшем мы и будем наблюдать такое поведение "цифрового золота" - на медвежьем рынке доминация будет расти и на бычьем падать. И на наших глазах завершается первый такой цикл.
ATOM глобальный и локальный аналитический обзорРассмотрел монету ATOM на дневке и отметил для вас важные ценовые значения на ближайшую перспективу.
После чего разобрал монету в деталях на более младших тф, смоделировал варианты поведения цены по уровням и зонам сопротивления/поддержки, а также... показал парочку лайфхаков для совсем начинающих трейдеров-юниоров в рамках теханализа.
Приятного просмотра.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках.
И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены!
Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями.
Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием.
Да прибудет с вами профит!
BTC: Глобальный разворотINDEX:BTCUSD
Всем привет! Идея с дампом отработала (см. идею в английской версии).
По автофибе движение вниз отработало и настала пора битку развернуться.
На основе фрактального анализа, средних скользящих, автофибе биткоин смотрит на 81600 👀 и скорее всего это будет 1 глобальная волна.
Активацией сценария станет ретест .236 уровня (19148) и если биткоин не уйдет ниже, то пойдем по данному сценарию.
Данный сценарий учитывает фундаментал: ФРС, SP500, DXY.
ETH - кратко и по делу. Цели и уровни на эту торговую неделю.В этом видео отметил важные недельные уровни на локальную поддержку и сопротивление. А также, более глобальные цели по тренду ETH
На основании данных от индикатора "VilarsoPro" смоделировал для вас варианты поведения цены на ближайшую перспективу.
Рекомендую отметить для себя все необходимые уровни и ориентироваться в своих торговых сделках по ним на свое личное усмотрение.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках.
И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены!
Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями.
Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием.
Да прибудет с вами профит!
🎈 SP500 дальнейшее сдувание пузыря. Апдейт 27.06.22Здравствуйте коллеги!
Сегодня решил опубликовать небольшой обзор по SP500, как очередной локальный апдейт для глобального обзора от 24 января 2022 года:
"Много текста" сегодня не будет, так, локальный обзор для понимания обстановки по индексу SP500.
Последний прогноз по основному индикатору фондовых рынков США SP500, можно с натяжкой отметить как реализован.
Где, после отскока ожидалась еще одна волна вниз. Хоть и по целям индекс пришел в ранее указанный район 3700, но по таймингу не совсем то, что хотелось бы увидеть. Так как позитива на рынке все еще нет, то и расти особо-то и не на чем. ФРС вынужден и дальше подымать ключевую ставку, о чем мы вероятно услышим на следующем заседании 27 Июля, что опять выступит стимулом для дальнейших распродаж.
Если говорить по технике и по ВА, то в перспективе месяца-полтора, стоит ожидать локальный отскок в район 4200-4400. В данной зоне сосредоточены основные сопротивления, от которых вероятно индекс отобьется вниз. Там же, «спрятаны» и стоплосы шортистов, после того как они будут выбиты, можно продолжать дальнейшее погружение. SP500 ровненько отпрыгнул от недельной 200ЕМА, которая выступает в качестве долгосрочной поддержки, с которой последний раз индекс соприкасался еще на «корона-дампе» в марте 2020 года.
По волновому анализу, на данный момент времени есть несколько валидных разметок, на графике представлена наиболее простая и гармоничная. Где, снижение с начала года по середину июня, есть начальная диагональ внутри волны (А) предполагаемого зигзага. После которого стоит ожидать коррекцию в район 62% фибы, что от минимума 3636 составит рост на +20%. После того, как к началу августа SP500 отрастет примерно в район 4200-4400 сформировав коррекцию волны (В), ожидается финальное погружение импульсом волны (С), с целями где-то на 3200-3400.
⬜️Почему сейчас ожидаю более глубокого снижения?
Может и ФРС хотел бы сделать «мягкую посадку» для рынка, у этим «деятелям» так сделать вероятно не получится. Инфляция в США даже не начала замедлятся, нефть все еще выше 100$ за баррель, к выборам в ноябре уже не так то и много времени осталось, а к ноябрю демократам нужно показать электорату ну хоть какую-то «перемогу». Существенно сбить цены на нефть и на commodities все никак не получается, а это нужно сделать, чтобы хоть немного остудить структурную (уже не монетарную) инфляцию в США. И для такого исхода есть основания, глядя на график Invesco DB Commodity Index Tracking Fund импульс вверх наконец-то укомплектован, после которого стоит ожидать коррекцию на -30-40% вниз, что позитивно повлияет на снижение инфляции в США.
Попытки переговоров ни с Ираном, ни с Венесуэлой, ни к чему не привели, угрозы и шантаж ОПЕК тоже провалились. Просто взять кратковременно прекратить печатать зеленые фантики и подняв ставку на несколько процентов, существенно на структурную инфляцию не повлияет. Поэтому, скорректировать цены на нефть в район 60-90$ за бочку, главнюкам из США позарез нужно, чтобы хоть немного снизить цены на заправках, которые там за год выросли с 1.5$ за галлон до 5-6$, то есть на +300%. (см. долгосрочный прогноз по нефти марки BRENT ).
⬜️Почему снижения в район 3200-3400 размечено как завершения четвертой волны, после которой предполагается продолжения роста в пятой?
Хоть и ожидаю завершения большого 90 летнего цикла роста американских фондовых рынков, развивающийся с конца 1930-х годов, с уходом в долгосрочных нисходящий тренд, примерно до 2027-2030 года. Но, в перспективе года-полтора, еще есть предпосылки и ресурсы оформить финальную волну роста в район 5000 пунктов и выше. Поэтому, пока что снижение от января 2022 года трактуется как коррекция, после который напечатают еще одну волну наверх:
⬜️Оценки и выводы:
По краткосрочным ожиданиям (месяц-полтора), видится формирования технического отскока в район 4200-4400.
В среднестроке (3-4 месяца), после отскока до 4400 стоит ожидать еще одну волну снижения в район 3200-3400, в рамках коррекции четвертой волны.
В долгосрочной перспективе (год-полтора) предполагается, что после снижения на -30% от ATH и скорректировавшись на 62% от минимума истерической паники в марте 2020 года, показатели инфляции в США наконец-то нарисуют замедление и снижение. Сырьевые рынки также за два года безоткатного роста напечатают адекватную коррекцию, что сформирует основание для завершения QT и восстановления QE. И глядишь к концу 2022 года появятся новые поводы для стимулирования экономики в виде очередной пандемии🙊, усугубления финансовых, гуманитарных, продовольственных проблем на Евразийском континенте (см. обзор по EuroStoxx50 ), что сделает американский долговой и фондовый рынок тихой и безопасной гаванью, где можно переждать шторм.
На этом сегодня все. Следите за обновлениями.
🙏 Спасибо за внимание и 👍 под идеей.
☘️ Удачных трейдов!
📟 До связи.
BTC/USDT SHORT 🧭📊1) Btc.d подходит к поддержке, ну а там рекция если да тогда идём на ретест мин. #btc.
2) btc.d если пробивает поодержку и дальше вниз, тогда нужно ловить лонги по #btc. Но мало вероятно, но всё может быть, веди общую картину видят все.
Пока за шорт, со стопами, дальше видно будет.
P.s: больше всего нравится шортовый сценарий.
Кто к каких позициях? Short vs Long? ☯️
BTC - аналитика в деталях. Цели, уровни и ожидания по рынку.В этом видео отметил для вас дневные и недельные уровни BTC по данным от индикатора "VilarsoPro" и смоделировал варианты поведения цены с учетом локальных и глобальных уровней поддержки/сопротивления.
Обращаю ваше внимание на глобальный истерически важный уровень +/- 20000 🤔
В целом, обзор получился кратко и по делу, так как записываю обзор со второго дубля из-за технических сбоев на ТВ.
Приятного просмотра.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках.
И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены!
Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями.
Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием.
Да прибудет с вами профит!
Bitcoin. Крупнейшие реализованные убытки за всю историюМногое произошло за последние пару дней, весь крипторынок в страхе (индекс 6), курс Биткоина неприлично низку упал, пошли капитуляции, ликвидации и огромные убытки. В общем, об этом сейчас и поговорим.
Итак, начнем с просадки в процентах.
19 июня цена биткоина спускалась до отметки 17.605$ , что является просадкой на 74% от ATH. Предыдущие просадки, в которых сформировалось истинное дно рынка в 2018 и в 2020 годах находились на отметках минус 84% и минус 72%. Цена так же пробила MA200 и спустилась ниже, совсем немного не дойдя до MA300.
Можно ли сказать, что НАКОНЕЦ-ТО цена нащупала свое дно? Это мы сейчас и выясним
Падение продолжается на протяжении 12 недель. И все эти 12 недельных свечь (кроме 10*) закрываются снижением (эта неделя так же будет красной). Единственная зеленая свеча во всем этом падении - это 10, которая имеет большую тень вверху. На этом росте были сняты стопы после проторговки в диапазоне, где цена была практически месяц. Ну и дальше движение вниз продолжилось.
Характер снижения был ужасным - никаких откатов, никаких шансов выйти тем, кто заше в Лонги. Цена спускалась вниз, пробивая ключевые зоны и не делая никаких существенных отскоков. Характером такого движения является то, что те трейдеры которые пытались ловить дно - были тут же наказаны вторым дном в подарок. И так продолжалось несколько раз. Ключевая зона 20.000$ имела вообще слабую реакцию. В итоге цена сползла ниже, дойдя до отметки 17.605$. То есть цена ушла НИЖЕ ATH 2017 года
Настроения и эмоции на крипторынке отражает Индекс Страха и Жадности. Данный индекс показывает насколько инвесторы напуганы или, наоборот, в эйфории и испытывают жадность. Так вот, уже на протяжении полутора месяца на рынке наблюдается "Чрезвычайный Страх". А 18 и 19 июня, показатель упал до рекордно низкого значения - 6 Чрезвычайный Страх .
В принципе, этот индекс является довольно условным, на него ориентироваться можно лишь в качестве общей информации, так как конкретных сигналов он не дает. Но косвенно он может указывать на определенный зоны, в которых мы четко можем понимать настроения рынка.
Обратимся к ончейн метрикам Glassnode
Данные метрики дают очень четкое представление о том, что конкретно происходило на рынке в последнее время, а так же как вели себя различные инвесторы. И здесь есть много важных моментов.
(Описания будут короткими, но точными, чтобы никто не уснул)
Крупнейшие реализованные убытки по биткоину ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ!
Убытки, которые были за последние три дня, составили 7,325 млрд $ . Эта метрика рассчитывается по принципу, что те монеты, которые были куплены по более высоким ценам - проданы по более низким ценам . Таким образом мы можем наблюдать реализованные убытки
В течение последних трех дней около 555 тысяч BTC были проданы по цене от 18.000$ до 23.000$
На этой диаграмме показано распределение цен внутри сети по "старости" монет:
🔴 Монеты приобретенные менее 1 недели назад
🟠 Монеты приобретенные от 1 месяца до 1 года
🟢 Монеты старше 1 года
То есть, мы видим, что монеты, которые были куплены по ценам в районе около 35.000$ и выше, были проданы с убытком (серые столбики - перешли в зону 20.000$)
На следующей метрике показано, что монеты, которые приобретались более 1 года назад - начали тратиться . Их предложение на прошлой неделе резко возросло.
По факту мы видим, что инвесторы, которые купили свои монеты в первые пол года 2021 г. - начали их продавать по ценам от 20.000$ до 36.000$. То есть наблюдается явная паника инвесторов, купивших год назад
Долгосрочные держатели (LTH) продали 178 тысяч BTC по ценам ниже 23.000$
Эта сумма составляет около 1,31% всех биткоинов принадлежащих долгосрочникам. И в данный момент баланс их накопленных монет, откатился на отметку сентября 2021 года
Если посмотреть на прибыль и убытки именно Долгосрочных держателей , то мы увидим, что некоторых очень неплохо побрили)))
Некоторые долгосрочники, которые купили биткоин по цене около 69.000$ - были вынуждены продать по цене около 18.000$, зафиксировав убыток в минус 75%
Балансы майнеров тоже начали немного снижаться. Если раньше мы видели четкий рост и накопление, то сейчас есть небольшая тенденция к снижению.
На этой недели майнеры продали около 9 тысяч BTC. Но они все еще держат порядка 50 тысяч BTC в своих активах. Ну и хешрейт так же упал на 10%
Что касается убытков Краткосрочных держателей (STH) , то они понесли существенны убытки.
Если посмотреть на метрику, то всего несколько раз с 2017 года, убытки Краткосрочников превышали текущие показатели.
Посмотрим на Нереализованные Убытки по определенным группам , касаемо размеров балансов.
То есть была взята разбивка по "размерам кошелька" и сравнивается как именно каждая группа несет сейчас нереализованные убытки
Так вот, ВСЕ ГРУППЫ НЕСУТ ОГРОМНЫЕ УБЫТКИ
От миллионеров-китов до мелких трейдеров - в просадке абсолютно все)) И судя по убыткам, всем сейчас хуже, чем было в марте 2020 года. Но хуже всех группе, у которой на балансе 1-100 BTC. У данной когорты инвесторов просадка доходит до минус 30%
Ну и последнее: когда цены достигали 17.700$, то только 49% монет были прибыльными.
И исторически, медвежьи рынки находили свое дно, когда доля прибыльных монет составляла от 40% до 50%
Так же отмечу NUPL (Чистая нереализованная прибыль и убыток)
Мы видим, что показатель спустился ниже 0 и в данный момент находится на отметке минус 0.19. Когда показатель спускается ниже 0 - это означает, что инвесторов с убытками (которые держат нереализованные убытки), их больше, чем инвесторов с прибылью (нереализованной тоже). Таким образом на рынке большинство инвесторов находятся в убыточных позициях. И если сопоставить это с отчетом Glassnode, то мы видим, что на прошлых днах медвежьих рынков, NUPL был ниже 0 довольно непродолжительное время. Но всегда этому дну соответствовал.
Вывод:
Многие не ожидали, что движение биткоина будет именно таким и многие оказались к этому не готовы (что и демонстрируют метрики). Сейчас практически никто не решается анализировать рынок и говорить четко, где дно и где откупать позиции. Практически вся аналитика у многих сейчас сводится к ожиданиям похода еще ниже. Интеренсо, ведь точно такие же ожидания были и летом 2021 года (когда цена спустилась к 29.000$ - все говорили что пойдем на 20.000$).
Но в сухом остатке у нас есть пару ключевых моментов на ближайшее время:
1. цена МОЖЕТ еще сквизануть ниже того минимума, который схормировала сегодня, но только чтобы окончательно докапитулировать всех
2. интересно как откроются фондовые рынки и как биткоин будет с ними кореллировать (я за этим сейчас слежу)
Так же хочу отметить альты. Вы просто посмотрите как веду себя альткоины при падении биткоина. (Не берем в расчет Эфир, ему в последнее время плохо).
Но Cardano (ADA) даже не обновила минимум, который сформировался аж 12 мая. Понятно, что сейчас давят именно на биткоин, чтобы максимально ликивидировать всех, кого смогут, и собрать ликвидность. Поэтому на альты пока сильного влияния и нет. Соответственно это указывает на явноую манипулятивность рынка. Делайте выводы :)
В целом, на таком рынке ловить дно очень опасно, поэтому лучше дожидаться подтверждений сначала. Но, как писал в прошлой идее, на CME у нас сформировались Гэпы, которые в ближайшее время пойдем закрывать. И именно эти Гэпы и будут локальные цели.
Гэпы CME
Всем спасибо :)
Скользящие. Вот есть уровень от которого вы хотите, например, купить, цена к нему подходит, отбивается, все хорошо и вы покупаете. Вы видите небольшую прибыль.
"Всё классно, сейчас заработаю!"- думайте вы.
В этот момент цена резко разворачивается, выносит по стопу и возвращается обратно.
"Ладно, это просто ложный пробой"- появляется у вас мысль и снова входите в покупку. Далее та же самая ситуация: цена рисует небольшую прибыль, резко разворачивается, выбивает по стопу и возвращается обратно. И так вы снова и снова перезаходите, пока цена в конце концов не пробьет уровень и не пойдет дальше по тренду.
Было ли у вас такое? У меня было...
И как от этого себя уберечь? Ответ будет банален. Торгуй по тренду и не лови ножи.
"Да ну, серьезно? А то я не знал! Дизлайк, отписка!" -, воскликнешь ты.
Погоди, не кипятись, сейчас я тебе расскажу конкретный способ, которым сам всегда пользуюсь, что б подобных ситуаций не возникало.
Для этого я использую 3 простые скользящие средние дневная, недельная и месячная, на часовом графике это МА с периодом 24(дневная), 120(недельная) и 528(месячная). Именно такие скользящие используют институциональные трейдеры и инвесторы, потому что в них есть логика, следовательно они работают. (Должно получится так)
Как же их использовать? Все очень просто.
Используем их в качестве поддержки и сопротивления, но не в тупую, а совмещая это с местами сбора ликвидности про которые я рассказал в первой статье. (Зоны ликвидности + помощь скользящих. Стрелками отмечены возможные входы.)
Отсюда выливается правило, которое поможет не нахватать кучу лосей ловя ножи:
Не заходи в продажу ,когда скользящие последовательно направлены вверх, цена находиться выше всех 3 скользящих средних и не заходи в покупку при обратной ситуации.
На этом пока что закончим. В следующей статье обсудим проблему фиксации прибыли и найдем ей решение. Поэтому, чтобы не пропустить следующий материал, подписывайся на мой профиль. Если есть желание пообщаться прошу в личку, с удовольствием отвечу на ваши вопросы.
Всем профита и терпения)
