Медвежья ловушка захлопнулась. Готовимся к Short Squeeze +10%За выходные произошел Прыжок GWDD с 344 до 359 за выходные это рост на 4.3% в ожидаемом потреблении. 15 пунктов GWDD в январе эквивалентны дополнительному отбору из хранилищ в объеме ~40–45 Bcf за прогнозный период. Основной холод сконцентрирован во второй неделе прогноза. Это золотое время для трейдеров, так как этот период еще не заложен в цены, но уже виден метеорологическим моделям.
Кроме того на цену будет давить Добыча, которая Упала с 110 Bcf до 109.2 Bcf. Любое дальнейшее похолодание в Техасе может вызвать обледенение скважин, что мгновенно уберет еще 1-2 Bcf/d с рынка, а также Терминалы работают на 18.5–19.2 Bcf/d. Это мощный «фундамент» для цены.
Особо следует обратить внимание на данные последнего отчета COT (на 6 января, опубликованы в пятницу 9 января) : рынок находится в состоянии экстремального спекулятивного перекоса , в 1000000 шорт позиций .
Спекулянты агрессивно открывали новые шорты (+41к контрактов) именно тогда, когда цена подошла к уровню $3.15–$3.18. Чистая короткая позиция в 100000 контрактов означает, что огромное количество денег поставлено на «теплую зиму». GWDD до 359 (+15 за выходные) это именно та новость, которой «медведи» боялись больше всего. Учитывая, что многие заходили в шорт в конце пятницы, гэп в +4-6% в понедельник приведет к автоматическому срабатыванию стоп-лоссов. Спекулянты «заперты» в рекордных шортах на самом дне. Открытие в понедельник обещает быть волатильным, будет не просто рост, а паническое закрытие коротких позиций.
Те, кто продавал в пятницу по $3.20, надеясь на $3.00, увидят прогноз 359/360. У них нет возможности выйти плавно. Они будут закрываться по рынку, покупая газ и толкая цену выше. Хедж-фонды накопили -100000 чистых коротких контрактов. Это пороховая бочка. Рост цены на открытии заставит их закрывать шорты , что создаст эффект домино.
Точка входа 3,30 или Входим на первом откате после Гэпа.
Стоп-лосс (Stop Loss) $3.20
Тейк-профит $3.50, $3.58
Отмена идеи Если вечерний прогон 12Z (сегодня ) или утренний 00Z (понедельник) покажет резкое потепление и число GWDD упадет ниже 352.
