Регистрация

NDAQ

#SP500 #NDQ «Никогда такого не было, и вот опять!» Дубль дваЗдравствуйте коллеги! Просят обновить прогноз по американским индексам. А там ничего нового то сказать нечего, все те проблемы, которые были засвечены ещё в начале этого года никуда не делись, а даже ещё сильнее усугубились. Спустя полгода ситуация ещё хуже чем была тогда, пузырь который разогнали за счёт пампа топ-10 ИТ-компаний до середины лета удалось удержать, но малахольных чудиков чтобы покупать акции по таким ценам и в таких условиях остается все меньше и меньше. Сегодняшняя обновленная идея немного дополнит предыдущую публикацию: 📉 Волновые Плоскости или «Никогда такого не было, и вот опять!» Поэтому если вы не в теме, то для лучшего понимания, о чем здесь будет идти речь сперва стоит перечитать идею от 10/02/2024. От начала года индексы ещё сильнее оторвались от действительности, фестиваль маразма, безумия и вакханалии продолжился до середины лета. Рынок акций США продолжил фазу "игнорирование реальности" и манипулирования статистики, хотя в начале лета некоторые уже начали прозревать, что что-то тут не то, а сегодня (после того как индексы отъехали -10% и более) об этом уже начала говорить и армия инфо-цыган, доходит наконец-то потихоньку, доходит. Фундаментальные индикаторы состояния экономики и дальше и еще сильнее сигнализируют о скором крахе на рынке акций. Инверсия кривой доходности наконец-то начинает выравниваться в положительную сторону, безработица FRED:UNRATE как и прогнозировалось ранее начинает расти (как бы не старались манипулировать статистикой на рынке труда), индекс опережающих индикаторов (LEI) после небольшого отскока в 2023 году опять загибается вниз, индекс оптимизма малого бизнеса ECONOMICS:USBOI на уровне кризиса 2008 года, Мичиганский индекс потребительской уверенности FRED:UMCSENT находится в зоне исторической рецессии. Обо всем этом говорилось ранее, и в начале года, и в идеях по безработице и по инверсии кривой доходности, заблаговременно опубликованных ещё в 2022-2023 году: 📉 UNRATE - Уровень безработицы в США и грядущая рецессия 📉Инверсия кривой доходности. История рецессий США Беда в том что нынешней читатель обмельчал (тупеет), и мыслит только о краткосрочной выгоде (как быстро срубить бабла), он не хочет разбираться в запутанных причинно-следственных связях в экономике и политике, ему, видите-ли, подавай на блюдечке «кнопку бабло». Кто тут только за этим, то вы «зашли не в ту дверь» , вам скорее всего к блохёрам продающих оптом в закрытых группах секретные сигналы на иксы и "успешный успех" ведрами. Пока там инфо-цыгане "пересматривают прогноз" (читай: пишут объяснительную для своей паствы), мы можем в спокойной обстановке разобрать графики американских индексов. Хоть и Минфин США придумал лайфхак, где через накачку баланса обратного РЕПО удалось поддерживать ликвидность в системе в 2023 и 2024 году, но сегодня заначку в 2.5 триллиона почти полностью распилили в рынок, и глобально погоду это никак не поменяло, попросту отстрочило ожидаемый обвал на год. Видимо для поддержания политических рейтингов демпартии тогда это была вынужденная мера. Но сегодня локальная ситуация уже совсем другая, Бидона сливают, на маразматичного деда спишут все косты и сделают из него козла отпущения, мол видите-ли это все "Байденомика" виновата, а демпартия тут вообще не при делах, ну-ну... И на кого старика "с 187 IQ" заменить хотят-то? Что может быть хуже дряхлого деда-президента с деменцией? Правильно, некомпетентная чернокожая лесби тетка во главе США (хохотушка Камала), или еще похлеще, нерукопожатное чернокожее оно (транс Михуил Обама). Нынче в "цитадели демократии" царит какой-то кромешной сюр и ЛГБТ-BLM-цирк, ей-богу. Ну и как обычно под обвал рынков и признание "неожиданной" рецессии через Crash Landing нужно посеять неопределенность, страх и панику в толпе, через чехарду в гонке за президентское кресло, эскалацию на Ближнем Востоке (как второго фронта WWIII гибридного типа), вспышку новой заразы, а еще круче замутить всю эту гремучую смесь вместе, ну так, для надежности... В ранее опубликованных идеях несколько раз проговаривалось, что не особо-то и важно на каком инфо-поводе (легенде прикрытия) будут сдувать пузырь на американском рынке акций, какую "указівку" спустят сверху для масс-медиа, ту и будут тиражировать пока в нее не уверует охлос, так как наивных дурачков верующих в "честные и независимые" СМИ на этой грешной земле еще очень-очень много. ⚪️ Ладно, переходим к разбору графиков. Спустя полгода на основном живом графике в разметке и прогнозе особых изменений нет. С начала года от 5000 пунктов по SP500 вакханалия на рынке акций продолжилась, где к середине года отбили максимум на 5680. С середины июля от ATH OANDA:SPX500USD за три недели опустился на -10%, после чего немного отскочил вверх. Прогноз от 10/02/2024 и дальше актуален, ну да, стоит признать, что тайминг на полгода сдвинулся вправо. От максимума и дальше стоит ожидать резкий импульсный обвал, который может занять 3-9 месяцев. Первая внизу цель – 4400, там находится основной объёмный уровень и туда направляется динамическая долгосрочная поддержка в виде 200-недельной скользящей средней. Полгода тому назад она находилась в районе 4000, сегодня же она поднялась к 4300, ну и примерно через два месяца недельная 200EMA дойдет к отметке 4400, туда же ей на встречу и направляется индекс S&P500. Ожидаемое локальное движение вниз до уровня 4400 составит -22% от ATH, что не является чем-то удивительным, это будет нормальная коррекция на 50% от дна 2022 года, где на халявной ликвидности через обратное РЕПО от ФРС, на байбеках топ ИТ-гигантов и галлюцинациях о всемогущем ИИ, распампили американские индексы акций, где SP500 показал +60%, NDQ100 +100%, FAANG +130% примерно за два года безкоррекционного роста. На уровне 4400 по SP500 обвал скорее всего не закончится, и после небольшой передышки и отскока индексы продолжат сыпаться, примерно на те же значения откуда стартовало ИИ безумие, то есть в диапазон 3500-4100, а это на минуточку -30-40% от ATH. Ну и если OANDA:SPX500USD так круто укатают примерно до первого квартала 2025 года, то по FX:NAS100 это будет уже -40-50%, а по FX:FAANG -50-60% от их максимумов. С 2023 года приходилось выслушивать байки о "сильном" рынке труда от главы ФРС, СМИ и «независимых» блохёров. И что мол как только рынок труда начнет показывать плохие цифры, так Джером Пауэлл переобуется, прекратит жестить с ДКП и начнет опускать ключевую ставку. Но если кантора (BLS) которая ведет статистику врет и манипулирует данными, то куда смотреть и на что опираться? Хоть и график по безработице FRED:UNRATE считается опаздывающим индикатором, но он от 3.4% с начала 2023 года показывает медленный, но все же рост безработицы, который в упор не хотели все это время замечать. А на продвинутом индикаторе 📉 The Conference Board Employment Trends Index™ (ETI) более наглядно видно, что хоть и рисуют растущие фальшивые данные по занятости FRED:PAYEMS , широко охватывающий индекс ETI третий год показывает нисходящую динамику и ухудшение на рынке труда, три года вранья, три года Карл! 🤌 📉 Индекс оптимизма малого бизнеса Индекс оптимизма малого бизнеса на уровнях GFC (global financial crisis) 2008 года. 📉 Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета Индекс уверенности потребителей в завтрашним дне примерно в такой же ж... ситуации что и индекс оптимизма малого бизнеса. На таких низких значениях индекс находился и в кризис 2008 года, и в «потерянное десятилетие» 1970-тых годов. 📉 Индекс Баффета Индикатор Баффета (того самого деда, который аккуратно в 2023 и 2024 продавал об толпу огромную позицию в акциях Apple) находится на экстремальных уровнях, четко указывающий на то, что SP500 находится в стадии очередного пузыря. ⚪️ Итого: Американские индексы находятся в стадии пузыря, сегодня не признавать этого - значит жить в розовых грезах и иллюзиях. Вакханалия на ИИ галлюцинациях заканчивается, и оказывается что кроме хайпа искусственный интеллект еще должен генерить ДОХОД и приносить ПРИБЫЛЬ, прикинь. Вот это поворот! Сегодня нет ни политических, ни экономический причин и дальше гнать вверх американские индексы. После резкого обвала в 3-4 квартале этого года на -30-40%, после того как "изберут" чернокожего президента, после того как жестко посадят экономику, после того как ставку опустят в район 2-3% и включат "печатный станок", можно будет заикаться о каком-то дальнейшем росте американских индексов. 🏁 На этом все. 🙏 Спасибо за внимание. 📟 До связи.
OANDA:SPX500USDКороткая
от T_A_R_A_S
8
Индексы начинают смотреть вниз! ☝🏼Cмотреть не означает падатьНа рынке не бывает, вернее достаточно редко бывает линейный рост или падение. На индексах уж более того. Однако в последнее время основные индексы американского фондового рынка показывают необычную. активность, и приносят многим участникам рынка не мало денег. Однако во время любого роста у нас всегда стоит вопрос - когда же он остановится и когда мы увидим хотя бы локальную коррекцию. Кто же не любит зарабатывать на коррекции? ) И вот эти поиски останавливают меня на индексе NASDAQ, который уверенно двигается внутри восходящего коридора. Но там где коридор, там и верхняя граница коридора. И когда график прижимается к верхней границы, надо как минимум фиксировать прибыль. А может и рассматривать возможность более глубокой коррекции. На уровне 14600, как вы сами видите есть очень сильная поддержка на дневном графике. Это уровень Пивота и пока график выше него, мы уверенно можем сказать, что восходящее движение продолжается. С другой стороны коррекция до уровня той самой поддержки может приносить нам 4-5% прибыли. Возможность не маленькая. Так как мы же не будет открыть позицию только на индексном фьючерсе. Можно рассматривать так же отдельные группы компании, которые входят в этот индекс. Потому что это именно они толкают индекс вниз, а сам индекс толкает их за собой. Замкнутый, но прибыльный круг. Предлагаю воспользоваться) Если к концу дня картина на индексе будет такая же, как сейчас, то мы получим разворотную фигуру по свечному анализу, и можно будет даже добавить объем. ФИгура конечно не подтверждает, что на индексе будет коррекция, и мы перейдем на медвежий рынок. Но уж точно коррекция сработает. Так что открываем первую позицию и держим руку на пульсе. Стоп выход будет на локальном максимуме, потому что его обновление принесет новую полную покупок. Хорошего всем дня и успешной торговли.
CME_MINI:NQ1!Короткая
от Movsisian
☠️ Как дела у технологического сектора? 📉Пока на крипторынке абсолютно ничего не происходит можно сравнить потери крипторынка с крупнейшим индексом технологический компаний США. Если подсчитать, то потери капитализации компаний внутри индекса Nasdaq кратно выше чем потери капитализации всего крипторынка. 👀 Посмотрите на карту рынка за год, тут изображено всего 21 компания из 100 входящий в индекс. Но каждая из эти компаний имеет капитализацию от 120 миллиардов до 2 триллионов! Одна лишь компания Apple имеет капитализацию в 3 раза больше всего крипторынка. Как можете заметить самые крупные технологические гиганты такие как MSFT, META, GOOGL, AAPL, NVDA, TSLA и другие обвалились от -30% до - 70% за 2022 год! А суммарные потери общей капитализации индекса Nasdaq составили целых 16,5 триллионов $. Когда весь крипторынок потерял всего 1,5 триллионов $. 💸 Только представьте какие потери несут крупнейшие фонды в том числе пенсионные по всему миру. И все из-за ужесточения денежно кредитной политики о которой мы постоянно вам говорим. Поэтому, на фоне происходящего крипторынок держится еще очень достойно и большая часть новичков уже покинули рынок. Такие периоды когда падает все в мире бывает раз в десятилетия и такие возможности нельзя упускать. Именно поэтому, мы продолжаем собирать среднесрочный портфель, чтобы потом собрать все сливки, когда другие будут заходить на хаях. Еще важно отметить, что крипторынок все еще остается очень небольшим по капитализации рынком, а значит потенциал роста в будущем остается очень высоким.
TVC:NDQ
от Cassius_Trade
Стоит ли покупать упавшие акции роста? Что рекомендуют эксперты.Этот год выдался отвратительным для многих технологических акций и акций роста, которые процветали во время пандемии. Но была ли некогда огромная оценка этих акций снижена до такой степени, что теперь они являются выгодной покупкой? В колонке Barron's Advisor Big Q на этой неделе был задан вопрос экспертам: Используете ли вы возможности для покупки на рынке акций роста или держитесь от них подальше? ✅Paul Waller, эксперт Wells Fargo: Вы должны найти хорошие растущие компании, хорошие технологические компании, которые имеют высокие доходы и высокие темпы роста доходов. И мы определенно можем получить разумную, если не дешевую, оценку некоторых из этих компаний. И если вы сможете найти такие компании, которые платят дивиденды и увеличивают их, то это определенно хорошая возможность для покупки. Покупайте качественное. В технологической сфере сейчас определенно есть качественные имена, хорошо зарекомендовавшие себя компании, у которых на балансе миллиарды долларов наличности. Я не стану сейчас покупать компании без прибыли. Они испытывают трудности, и я думаю, что они будут продолжать испытывать трудности. Я наблюдаю за уровнями поддержки на S&P, и пока рынок держится около дна, достигнутого 24 февраля. Поэтому я говорю клиентам с наличными деньгами, что все дело в вашем временном горизонте. Вы можете купить с 15-процентной скидкой сейчас и потенциально упустить 25-процентную скидку позже. Но если мы говорим о 10-, 15-, 20- или 30-летнем временном горизонте, это не будет иметь большого значения в общей картине вещей. Никто не может назвать дно. Поэтому я считаю, что сейчас ситуация привлекательная. ✅Walter JR Gondeck, эксперт по вопросам благосостояния, Hightower Advisors: Мы считаем, что при таких резких падениях акций нужно начинать понемногу подбирать, что мы и делали, но нужно дождаться определенных уровней или формирования дна. И тогда вы сможете начать комфортные покупки. Некоторые из акций похожи на акции доткомов, когда некоторые из них, особенно в сегменте акций роста, сильно переборщили с восходящим трендом, а затем они сильно переборщили с нисходящим трендом. Вы должны быть терпеливы. Netflix $NFLX, которая выглядела очень дешевой полтора месяца назад, только стала еще дешевле. Если вы вмешаетесь слишком рано, это может привести к большим потерям, прежде чем ситуация стабилизируется. Наша философия такова: лучше быть вторым, кто вошел , чем пытаться поймать падающий нож. У нас еще будет много возможностей для роста". Мы избегаем некоторых платформ электронной коммерции, таких как Amazon $AMZN, где, как мы считаем, значительная часть роста была заложена далеко в будущее. В то время как в других технологиях, таких как Alphabet /Google $GOOGL, есть возможности, поскольку они не так сильно выиграли во время пандемии. Мы считаем, что на этих уровнях Google - это скорее стоимостная акция, чем акция роста. ✅Mark McCarron, главный инвестиционный директор, Wescott Financial: Сейчас, в связи с повышением ставок, часть оценочных показателей сходит с этих растущих имен. Но я бы разграничил крупномасштабные высококачественные акции роста, которые приносили значительные доходы на протяжении всей пандемии, и некоторые более спекулятивные акции, которые имеют долгосрочный характер доходов. Мы были обеспокоены оценками на рынке акций роста и влиянием роста ставок, и в связи с этим у нас была пониженная оценка. Но сейчас, когда рынок распродается, мы начинаем проявлять интерес к расширению наших позиций на рынке растущих компаний более высокого качества. Когда у нас есть деньги для работы на клиентов, мы вкладываем их в эти области. Наши лучшие позиции в портфеле включают Microsoft $MSFT, Amazon, Tesla $TSLA, Apple $AAPL и Nvidia $NVDA. ✅Jay Winthrop, директор, Douglass Winthrop Advisors: Вы должны дифференцироваться внутри технологий. Я не говорю о Zellos, Zooms, CrowdStrikes, DocuSigns и TeleDocs. Но если вы посмотрите на качественные, крупные компании, способные разрушить мир, они имеют власть над ценообразованием, во многих случаях не имеют чистого долга, огромную маржу, высокую доходность свободного денежного потока. Когда у вас есть возможность купить самые лучшие из них, подешевевшие в некоторых случаях на 30%, вы должны обратить на это внимание. Мы никогда не были сверхактивны в технологическом секторе. Сейчас мы не только пополняем наши позиции, но некоторые из них быстро становятся нашими крупнейшими позициями. Я бы поставил Alphabet $GOOGL на первое место в этом списке. Я, конечно, не знаю, что произойдет через пару недель или пару месяцев. Но если рассматривать период владения акциями в течение трех-пяти лет и далее, то мы считаем, что если вы сможете создать значимую позицию в такой компании, как Alphabet, по такой цене, то это будет разумным решением. Berkshire Hathaway - это компания, которая действительно воплощает наш подход к качеству и стоимости. Но за очень короткий период времени несколько таких высококачественных технологических компаний вышли на передовые позиции и, на наш взгляд, представляют собой исключительную ценность. ✅Jim Cahn, главный специалист по инвестициям и развитию бизнеса, Wealth Enhancement Group: Если сложить вместе замедление темпов роста и повышение процентных ставок с высокими оценочными показателями, то я думаю, что нынешняя распродажа вполне оправдана. Трудно назначить цену на что-то без прибыли. И мы по-прежнему несколько скептически относимся к динамике акций, учитывая несколько факторов. Мы считаем, что оценки все еще выглядят относительно высокими, и что ожидания роста все еще корректируются. И мы считаем, что процентные ставки будут продолжать расти. Если сложить эти три фактора вместе, я думаю, что в ближайшие шесть-двенадцать месяцев рост будет затруднен. Некоторые акции пострадали немного больше, чем другие. Однако мы видим, что из-за распространения практики инвестирования в индексы взаимосвязь между технологическими именами настолько сильна, что даже если вы все правильно поймете, вы все равно ошибетесь. Особенно в технологической сфере мы советуем людям не пытаться заниматься подбором акций, поскольку рынок управляется не фундаментальными показателями, а денежными потоками. Исключением может быть Meta (признана в РФ экстремистской), которая, похоже, оторвалась от стаи, но в негативном смысле. Мы сократили долю акций роста в пользу качественных имен, тех, которые, как правило, имеют очень высокую рентабельность капитала и справедливую оценку. ✅Peter Mallouk, генеральный директор, Creative Planning: Более года мы предупреждали о том, насколько перегретыми стали спекулятивные области рынка, и ожидали, что кровь в конце концов прольется. Это происходит сейчас, и многие из этих секторов уже не вернутся. Будь то SPACs, акции мемов, технологические акции роста без прибыли или другие спекулятивные области рынка, вечеринка окончена.
SP:SPX
от PavelPK
Обзор фондового рынка США 09.09.2021 Вчера мы увидели такую же практически картину, как и в прошлые торговые дни. Индексы постепенно откатываются вниз, но некоторые акции показали убыток в 5% и больше. Вчера так же вышла отчётность по открытым вакансиям. Их число больше прогнозного значения, это говорит об восстановлении экономики, но данная информация может быть интерпретирована ФРС как возможность сворачивания стимулов для рынка. Естественно, это будет негативом. Фьючерсы на момент написания обзора находятся в красной зоне, VIX подрос до 20 пунктов. NASDAQ хоть и смотрится лучше S&P500, но всё же жду падения к обозначенным на графике зонам. Я сохраняю своё прежнее видение, что в данный момент, лучше пересидеть на рынке, в позиции не входить новые Обзор подготовил руководитель департамента аналитики компании FirstradeAcademy, Дмитрий Клепацкий
NASDAQ:IXIC
от Firstrade_Academy
Дайджест №2 NASDAQ OMX Group, Inc (NDAQ)NASDAQ OMX Group, Inc (NDAQ): акции компании владеющей биржей Nasdaq после коррекции до уровня $121 уверенно дорожают. Сейчас интересен «прыжок в последний вагон» до целевых значений $131,8 и $136,7. Данную акцию стоит рассматривать на горизонте не менее 6-12 месяцев с потенциалом $149 по фундаментальным причинам: - количество розничных инвесторов увеличивается с каждым днем на фоне низких процентных ставок банков, - отчетность за последние 4 квартала превосходит ожидания аналитиков, - 2020 год показал скачок цен на акции технологических компаний. 21.10.2020 компания опубликует отчетность – возможна волатильность. ВЫСОКИЙ РИСК!
NASDAQ:NDAQДлинная
от Coinrate