Nixcoin
Биткоин (BTC): Банальный флэтС момента публикации предыдущего поста ситуация не изменилась: с 7414 цена поднялась до 7456, оставшись в границах ценового диапазона. Паттерн Бриллиант перерос в банальный флэт. Пробой 7350 по-прежнему интересен с целью тестирования нижней границы диапазона. Закрепление над 7360 откроет путь к целям старшего ТФ в районе 7800. Приоритет отдается стратегии "Отработка уровня" -- то есть, от важных сопротивлений целесообразно продавать, от поддержек - покупать. Пробои сейчас несут бОльшие риски.
Биткойн (BTC): Формируем дноВ предыдущей идее мы ожидали снижения цены в район 5876 по мере развития нисходящего тренда. Этот сценарий позволил и дожать прибыль по шортам, и выгодно купить:
В настоящий момент есть несколько технических факторов, говорящих о том, что дно этого масштаба либо уже оформлено, либо близко к этому:
Вероятно, завершились 5-волновые импульсы сразу двух волновых уровней
Длинноногий Доджи дневного масштаба на всплеске объемов
Бычьи дивергенции на всех младших таймфреймах
Кроме того, пессимизм инвесторов весьма высок, и это прекрасная ситуация для покупок. Все основные ценовые уровни обозначены на графике. По характеру отката цены станет понятно, какие уровни оптимальны для добавления в лонг.
P.S: Благодарю всех за прекрасные отзывы по итогам обучения.
Биткойн (BTC): Медведь внутриВ предыдущей идее я писал о том, мы не можем подтвердить наличие дна, так как с точки зрения волнового анализа вариант с волной 4 не отменен и не были пройдены сопротивления. Была обозначена важная поддержка 6580, пробой которой направит цену ниже.
Как мы видим, сегодня шорт от 6580 был активирован, и цена снижается в рамках 5-волнового импульса. Основные зоны поддержки/сопротивления обозначены на графике. Рекомендую использовать закрашенный нисходящий канал как уровень для динамического стопа (на этапе минимизации риска).
Стоит отметить, что альты льются быстрее, поэтому наш сетап по лайту оказался весьма успешным:
Свои вопросы вы можете задать в субботу.
Биткоин (BTC): Ключевые сопротивленияВ предыдущей идее я писал о том, что тренд остается нисходящим и что сценарий с продолжением падения цены является приоритетным. Тем не менее, выход из обозначенного паттерна Сужающийся треугольник привел к открытию сделок на покупку:
В настоящий момент мы не можем подтвердить наличие дна, так как с точки зрения волнового анализа вариант с волной 4 не отменен. С точки зрения классического ТА пока не пройдены важные сопротивления. Ситуация может разрешиться в ближайшее время. Для тех, кто держит лонг, можно рекомендовать, как минимум, сдвинуть стопы в безубыток.
Биткоин (BTC): Медведь у двериВ предыдущей серии мы сделали ставку на снижение рынка, и она оказалась весьма успешной:
Сформировав локальный минимум на 6107, рынок вошел в фазу консолидации, которая принимает вид Сужающегося треугольника. Тренд остается нисходящим, поэтому сценарий с продолжением падения цены приоритетен. С точки зрения волнового анализа, мы имеем чередование в волнах 2 и 4, что хорошо вписывается в 5-волновую секвенцию. Основные уровни и цели обозначены на графике. Обратите внимание на строку статуса.
Рубль: Свободное плаваниеСегодня пара USDRUB, наконец, вышла за границы правильного волнового Треугольника и устремляется к 65. Есть несколько важных факторов, способствующих падению национальной валюты:
Растущие доходности на долговом рынке США оказывают давление на валюты развивающихся стран. Продолжается отток капитала с emerging markets, и пока признаков разворота этого опасного для экономики тренда нет. Сегодня Федрезерв повысит ставку рефинансирования на 0.25% до 2%. Нельзя полностью исключать, что в итоговом стейтменте, либо в прогнозах членов FOMC будет содержаться намек на 4 повышения ставок в этом году. В этом случае ситуация еще больше усугубится.
Нефть продолжает дрейфовать вниз. Судя по характеру дивергенций на графиках, мы имеем дело с промежуточным Треугольником, который разрешится вниз. Основные целевые уровни отмечены.
Индекс доллара (DXY), вероятно, завершил трехволновую коррекцию и настроен на продолжение роста. Важным новостным риском будет заседание ЕЦБ в четверг, на котором рынок ждет деталей относительно плана по сворачиванию покупок активов.
Биткоин (BTC): Волновой сетапПо доброй традиции, за последние дни на рынке ничего не произошло. Мы рассматривали ситуацию с точки зрения стратегии "Пробой уровня", однако отсутствие волатильности и торговых объемов не дает цене выйти за пределы диапазона 7400-7700. В этой связи, предлагаю рассмотреть сетап а рамках стратегии "Отработка уровня". Это волновой сетап, в котором очень четко считаются внутренние волны. Он говорит нам о том, что движение с 29 мая носило коррекционный характер и укладывается в рамки нисходящего тренда. При движении ниже 7500 этот сценарий будет усилен.
Биткоин (BTC): Последний рубежРынок не проявляет особого интереса к торговле: объемы очень низки, волатильность - почти не существует. Не удивительно, что с момента публикации предыдущего апдейта ничего не произошло. В то же время, такое анемичное поведение цены заставляет думать над тем, что дно еще не было сформировано. Есть несколько медвежьих факторов:
Цена не смогла пробить сопротивление в виде скользящей средней и нисходящего канала;
Движение от 29 апреля принимает вид 3-волновой коррекции;
Паттерн Перевернутый Гип будет отменен ниже 7300;
В связи с этим, я ориентируюсь на шорт при пробое 7320. Снова рассматривать покупки буду только при выходе цены из канала. В настоящий момент мы в нейтральной зоне. Все ключевые уровни обозначены на графике.
Bitcoin (BTC): Ключевые краткосрочные уровниС момента публикации предыдущей идеи мало что изменилось. Мы по-прежнему работаем с паттерном Перевернутая голова и плечи, и цена в данный момент тестирует ее шею. Откат вниз может продолжить развитие, поэтому на графике представлены несколько важных уровней поддержки:
7500 - это ключевой POC
7320 - правое плечо Гипа. При пробое ниже паттерн отменяется, и мы переходим к шорту.
Стоит иметь в виду, что волатильности практически не стало на рынке. В связи с этим пробойные стратегии сейчас менее эффективны, чем обычно.
Биткоин (BTC): Волны и уровниВ предыдущей идее я представил сценарий с формированием дна в виде бычьего H&S. К текущему моменту он себя оправдывает:
Предыдущий бар закрылся за пределами нисходящего ценового канала. На целом ряде альтов сформировались бычьи H&S и другие разворотные модели. В частности, отметим Двойное дно в Эос, у которого сегодня запускается мейннет, и выход из Треугольника в лайте. Стеллар также остается одним из лучших (см. идею ниже).
Растущий сценарий отменяется при возврате ниже 7200.
Биткоин (BTC): Фрактальный ростВ предыдущей идее я идентифицировал фрактал - рост цены, идентичный событиям середины апреля. Утром цена вышла из канала, подтвердив сетап. С точки зрения трейдинга, вчера предлагались уровни для покупателей на откате:
В данный момент, есть две целевые зоны, обозначенные прямоугольниками. Осцилляторы и скользящие средние сгенерировали трендовый сигнал.
Сигналы есть на целом ряде альтов, в частности, рекомендую обратить внимание на мою идею по Стеллару:
Биткоин (BTC): Торгуем фракталВ предыдущей идее мы перечислили ряд технических сигналов, сигнализирующих в пользу роста. Выход цены из Диагональника активировал лонги:
В настоящий момент мы хотим увидеть подтверждение того, что дно было действительно сформировано. Для этого необходим выход из нисходящего канала (также за пределы 7670). Ситуация очень точно напоминает события начала апреля, когда произошел разворот рынка. Волновая структура текущего импульса идентична, и пробой нисходящей линии тренда тогда стал подтверждением нового Быка.
Биткоин (BTC): В поисках днаВ предыдущей идее мы обозначили разворотную зону как 6950-7100. За ночь цена опустилась к 7040 (минимум дня), активировав ряд лимитных приказов, что вызвало отскок наверх:
Я по-прежнему ожидаю, что дно будет сформировано в ближайшее время. Обращаю внимание на несколько технических сигналов:
Зона поддержки вблизи психологической отметки 7000
Бычья дивергенция на основных ТФ
Формирующийся Клин/Диагональный треугольник
Паттерн сжатия волатильности. В предыдущий раз схожие показатели индикаторов столкнули рынок с обрыва. На сей раз можно ожидать схожего по масштабам движения, однако в приоритете покупки.
Сложно сказать однозначно, был ли сформирован Диагональник или нет. Подсчет внутренних волн говорит о вероятности еще одного похода ниже, поэтому для тех, кто брал лонг на 7100, рекомендуются адекватно широкие стопы.
Биткоин (BTC): Уровни для покупателейВ предыдущей идее мы практически идеально разыграли медвежий сценарий, в рамках которого цена провалилась с 8290 до 7200:
Я ожидаю, что в течение ближайших дней будет оформлено дно. Текущая разворотная зона находится на 6950-7100. Безусловно, стоит учитывать ценовые сквизы, поэтому покупателям стоит также обратить внимание на уровни 6850 и 6620.
Биткойн (BTC): Флэт близится к завершениюПочти неделю биткойн торгуется во флэте. Это идеальная среда для альткоинов, и мы наблюдали взлеты целого ряда любимых монет. В настоящее время на графике, на мой взгляд, формируется паттерн "Голова и плечи". Формально он активируется при пробое 7830, а ранним сигналом для меня станет выход за границы формирующегося Диагонального треугольника. Вариант волновой разметки представлен на графике.
Биткойн (BTC): В ожидании новых покупокВ предыдущей идее мы ожидали возобновления роста биткоина после завершения коррекции. В моменте был сформирован внутридневной паттерн Вымпел, который позволил сходить ниже, после чего цена вернулась к вчерашним значениям.
То, что оптимальные цели по волне 4 достигнуты не были, заставляет ожидать еще одной волны снижения. На это указывает и предположительно 5-волновой характер снижения. В этой связи среднесрочные покупки откладываем до более приемлемых цен, либо до формирования нового паттерна. Следите за апдейтами. Дополнительным ориентиром для меня является Ripple, апдейты по нему были в прошлой идее.
Тем временем, хорошая волатильность торгов позволяет проводить внутридневные операции. Работа по ним ведется в трейдерской группе. Последние примеры, иллюстрирующие логику принятия решений
EOS - сетап
EOS - результат
BTC - сетап
BTC - результат
BTC - сетап
BTC - результат
EOS - сетап
EOS - результат
Биткоин (BTC): Зеленые росткиВ предыдущей идее мы писали о том, что дневное закрытие за пределами линий канала может служить основанием для перехода рынка в растущую фазу ( краткосрочный тренд ). Как мы видим, оно произошло, и это заставляет смотреть на рынок с точки зрения покупок.
Возвращаясь к часовым графикам, отметим, что на выходных была реализована пара классических сетапов на шорт. Особенно успешно в EOS, где цена сначала отработала Диагональный треугольник, затем H&S.
В биткоине после отработки Треугольника (см. апдейты @Nixcoin) мы ожидаем возобновления роста. Оптимальные зоны для покупок закрашены ниже, цели - обозначены красным. В качестве триггера можно использовать и сигнал со стороны EMA Cross. Волновая разметка нанесена на график.
Биткоин (BTC): КамбэкВ предыдущей идее мы рассматривали два медвежьих сценария на фоне длительного, практически двухнедельного флэта. В качестве отмены медвежьего сценария (разворот) рассматривался уровень 7200 (вершина предполагавшейся волны С). В результате, резкое движение наверх активировало многочисленные стоп-лоссы продавцов около 7200, после чего рынок быстро добрался до отметки 8000.
Чтобы оценить значимость этого движения, рассмотрим дневной график, на котором мы определяем основной тренд. Мы видим, что цена близка к выходу за границы важного нисходящего канала. Для трендовых стратегий его пробой будет сигнализировать в пользу дальнейшего роста. Объем торгов на покупку вчера был максимальным с начала февраля, когда произошел эпичный разворот рынка от 6000.
Резюмируя: на мой взгляд, дневное закрытие за пределами линий канала может служить основанием для перехода рынка в растущую фазу. Это может произойти сегодня, и это стратегический взгляд. Тактически новые точки для входа в лонг стоит искать на графиках более мелкого масштаба, используя ценовые откаты.
Биткоин (BTC): ШтильВ предыдущей идее мы сделали ставку на отработку ценового паттерна Диагональный треугольник и завершение волны 2. Она оказалась успешной:
В настоящий момент первым является сценарий с завершением волны (2) и стартом (3). Он приоритетен именно с точки зрения волнового анализа . На графике сформирован паттерн Бриллиант, который дает сигнал на продажу при пробое его нижней границы (6790).
Второй сценарий выглядит так:
Он более логичен с точки зрения классического технического анализа, но тоже является медвежьим . В случае роста цены выше 7200-7350, нисходящий сценарий вызывает сомнения.
Биткоин (BTC): Зона сопротивленияВ предыдущей идее ("Локальное дно") я предположил, что если расчет волн верен, то в ближайшее время на графике сформируется дно в рамках волны 1, и рынок направится наверх в рамках волны 2. Этот сценарий был реализован:
В настоящий момент предполагаемая волна 2 либо завершилась, либо очень близка к этому. Основания:
На графике сформирован Диагональный треугольник
Медвежьи дивергенции
Цена в зоне важных уровней сопротивления
Также рассматривается альтернативный сценарий с развитием Треугольника, и он носит медвежий характер. Отменой понижательного сценария является движение выше 7500.
Биткоин (BTC): Локальное дно?В последнем апдейте мы остановились на сценарии с правильным волновым Треугольником, который предполагал выход цены вниз с обновлением локального минимума 6560:
Если волновой сценарий верен, то в ближайшее время на графике сформируется дно в рамках волны 1, и рынок направится наверх в рамках волны 2.
Биткоин (BTC): Медвежий контрольВ предыдущей идее мы обозначили триггеры для продаж (шорта) биткоина. Ранним сигналом был выход цены из закрашенного канала, вторым - пробой психологической отметки $7000. Падение цены подтвердило то, что движение с 1 апреля по 4 апреля является трехволновой коррекцией в рамках нисходящего тренда. Это означает, что в скором времени мы вправе рассчитывать на обновление апрельского минимума 6438, равно как и февральского $6000.
В настоящий момент, вероятно, завершилась первая волна нового понижательного микротренда. Мы сможем подтвердить это при движении цены выше 6870. В этом случае коррекция наверх будет более протяженной (7030, 7140). Если же в ближайшие часы цена опуститься ниже 6700, то мы увидим еще одну волну падения, перед стартом отскока наверх. Коррекции наверх нужно использовать с точки зрения новых шортов.
