NVDA
Торговый план по #NVDA (NVIDIA Corporation)✅ Лонг по рынку — Вход по текущей цене (~$129) с целью на $160–$180.
📍 Лимитный ордер — Установка в зону $120–$125, где находится сильная поддержка.
❌ Шорт: Возможен при пробое $120 и закреплении ниже, что усилит давление на цену и может привести к снижению в зону $100–$110.
Стоп-лосс: ниже $118, чтобы минимизировать риски в случае пробоя уровня вниз.
Логика сделки:
🔹 Цена отскочила от нижней границы восходящего канала.
🔹 Фундаментально NVIDIA остаётся сильной из-за спроса на AI-чипы.
🔹 Дивергенция на RSI даёт потенциал роста.
🔹 NVIDIA остаётся лидером в секторе ИИ и видеокарт.
Не забывайте контролировать риски
Если нужна дополнительная помощь в разборе, обращайтесь!
Если понравился пост, поставь ракету 🚀
Телеграмм канал в шапке профиля подпишись!
#APPLE. Великолепная "Семёрка" превращается в сказочные "Пять""Заголовки удваивают размер событий", - так в свое время сказал Джон Голсуорси, английский прозаик и драматург, автор знаменитого цикла «Сага о Форсайтах», лауреат Нобелевской премии по литературе (1932).
А когда событий - по несколько на дню, эффект может оказаться и вовсе снежным комом.
Так, накануне Европейская комиссия наложила на Apple штраф в размере почти 2 миллиардов долларов за предполагаемое злоупотребление своим доминирующим положением в распространении приложений для потоковой передачи музыки через свой App Store. Этот штраф, являясь одним из крупнейших антимонопольных наказаний когда-либо наложенных в ЕС, положил конец многолетнему расследованию.
Комиссия обнаружила, что Apple наложила ограничения на разработчиков приложений, запрещая им информировать пользователей iOS об альтернативных и более дешевых услугах подписки на музыку, доступных за пределами приложения. Эта практика была признана незаконной в соответствии с антимонопольными правилами ЕС.
Но на этом новости не заканчиваются.
В этот супервторник 5 марта Дональд Трамп должен "зафиксировать" выдвижение своей кандидатуры в президенты США от Республиканской партии. И это может стать плохой новостью для акций «Великолепной семерки» — Microsoft, Meta Platforms**, Alphabet, Amazon.com, Nvidia, Apple и Tesla — если Трамп в конечном итоге снова станет президентом США.
Речь идет о новых планах Трампа по тарифам на Китай. В феврале бывший президент заявил, что в рамках своей кампании по избранию кандидатом от республиканской партии он введет тарифы в размере 60% и более на импорт китайских товаров в США, а также общий тариф в размере 10% на все импортируемые товары. Предложение Китая приведет к тому, что тарифы будут намного выше, чем нынешний средний сбор США на китайские товары, который был поднят примерно до 19% во время первого срока Трампа .
Не все члены «Великолепной семерки» одинаково подвержены влиянию Китая. Apple и Tesla наиболее сильно зависят от второй по величине экономики мира в своих цепочках поставок. Так, от 90% до 95% всей продукции Apple производится в Китае, при этом Foxconn является крупнейшим в мире производителем iPhone.
Кроме того, около 20% продукции производителя электромобилей Tesla поступает из Китая, хотя большая часть продукции предназначена для местного рынка.
Microsoft и Meta** меньше всего подвержены китайской аллокакции. У Microsoft также самая низкая доля доходов из Китая, за ней следует Google (Alphabet).
Это предполагает сужение "Великолепной семерки" до просто "Сказочной пятерки".
Тем не менее, все крупные американские компании с транснациональными операциями, вероятно, будут в той или иной степени подвержены риску. Например, многие сторонние продавцы Amazon импортируют свои товары из Китая. Введение таких тарифов может также усилить конкуренцию и, следовательно, цены на производственные мощности в странах за пределами Китая, таких как Вьетнам и Индия.
В целом общие риски в "Великолепной семерке" могут стать источником беспокойства.
Реальный ущерб может быть меньше. Apple, например, получила в 2019 году серию льгот, чтобы избежать 15%-ного тарифа на свои флагманские продукты, включая линейку iPhone, iPad и MacBook. Между тем, американские компании уже снизили свою зависимость от Китая. Импорт США из Китая в 2023 году сократился на 109,1 миллиарда долларов до 427,2 миллиарда долларов. Впервые за 17 лет Китай не стал основным источником импорта, уступив первое место Мексике.
Компании «Великолепной семерки» были среди тех, кто диверсифицировал цепочки поставок за пределы Китая. Так, Apple планирует, что около 25% мирового производства iPhone будет сосредоточено в Индии в течение следующих двух-трех лет. Google, принадлежащая Alphabet, также планирует в этом году начать производство смартфонов Pixel в Индии. Такие шаги, вероятно, будут ускорены в соответствии с запланированными Трампом тарифами, что повлечет за собой расходы на строительство дополнительных заводов и обучение необходимой рабочей силы.
Китай, скорее всего, отреагирует на новые тарифы своими ответными мерами. Это может иметь особое значение для производителей чипов Nvidia (NVDA) и American Micro Devices (AMD).
Столкнувшись с очень высокими тарифами, и будучи потесненным Мексикой в американском импорте, Китай может перейти от своей прежней стратегии пропорционального и взвешенного возмездия к более жестким мерам, таким как ограничения на экспорт редкоземельных минералов, которые могут оказать большее влияние на американский бизнес, если не вызвать новый кризис индустрии полупроводников.
Редкоземельные элементы используются при производстве чипов и сборке электроники, включая смартфоны и компоненты электромобилей, такие как магниты, что делает их особенно важными для Apple, Tesla и Nvidia.
Особенно это важно, учитывая что на долю Китая приходится около 90% производства редкоземов, по данным Оксфордского института энергетических исследований, который утверждает, что страны "Коллективного Запада" вряд ли смогут сместить китайское лидерство в редкоземах как минимум до конца десятилетия 2020-х.
Вероятно "Великолепная семерка" не станет единственной жертвой, если Трамп победит и продолжит свою прежнюю сагу по тарификации Китая.
Однако учитывая что акции "Семерки" сейчас составляют почти 1/3 всей стоимости фондового рынка США, это означает, как минимум высокую концентрацию риска и повышенную чувствительность в случае его реализации в тех или иных аспектах.
В технических аспектах, акции Apple (AAPL) продолжают двигаться в границах большого восходящеего канала, находясь с марта 2009 года выше своей 5-летней EMA.
Финансовый мультипликатор Цена/ Продажи (P/S) является своего рода ограничителем роста акций при том, что верхняя граница, то есть 8-кратная величина P/S мультипликатора является всеисторическим максимумом для акции производителя яблочной продукции, подчеркивая важность наблюдений за продажами компании.
Вспомогательный индикатор RSI(55) на дневном таймфрейме находится в длительной дивергенции по отношению к траектории цены, указывая, как минимум, на замедление траектории и темпов роста в последние годы в акциях Apple.
// Деятельность Meta Platforms Inc**, включая продукты Facebook** и Instagram**, признана экстремистской и запрещена в РФ.
Метка ** означает упоминание организации и ее продуктов, запрещенных в РФ.
Китай ударил по NVIDIA:компания потеряла почти $500 млрд за деньСтоимость акции компании #NVIDIA снизилась на 13,93%, закрывшись на отметке $118 27 января из-за успеха китайского стартапа DeepSeek в области искусственного интеллекта.
Падение котировок вызвано ростом популярности китайского стартапа DeepSeek, чья модель ИИ R1 превзошла OpenAI по ключевым характеристикам, что вызвало опасения по поводу угрозы лидерству США в ИТ-технологиях. Капитализация таких компаний, как NVIDIA, упала более чем на $1 триллион.
На прошлой неделе DeepSeek представил обновленную модель с возможностью обоснования ответов, при этом затраты на её разработку значительно ниже, чем у конкурентов. Это заставило сомневаться в необходимости высоких затрат на ИИ-ускорители. Сатья Наделла из Microsoft отметил важность восприятия новостей из Китая.
Успехи DeepSeek подрывают рынок ИИ и привели к распродаже акций технологических компаний США. Фьючерсы на NASDAQ-100 (#NQ100) упали на 4%, акции европейских и японских компаний в сфере полупроводников и технологий также снизились.
NVIDIA сталкивается с рыночными трудностями, что уже влияет на её будущее. Однако спрос на инновации может открыть новые возможности для роста.
Акции Nvidia идут в «DeepSeek», накануне Отчёта о прибыляхАкции Nvidia в последнее время испытывают значительную волатильность, во многом обусловленную появлением новой модели ИИ от китайского стартапа DeepSeek. Эта модель, известная как R1, как сообщается, конкурирует с возможностями передовых моделей крупных американских технологических компаний, таких как OpenAI и Google, но делает это с использованием менее мощных и дешевых чипов. Это развитие событий вызвало обеспокоенность среди инвесторов относительно устойчивости доминирования Nvidia на рынке и высоких оценок акций американских технологических компаний.
Влияние DeepSeek на показатели акций Nvidia
27 января 2025 года акции Nvidia упали более чем на 16%, что стало крупнейшим внутридневным падением с августа 2023 года. Это падение уничтожило более полутриллиона долларов США из рыночной капитализации Nvidia. Акции упали примерно на 12,5% в начале торгов, что отражает широко распространенную обеспокоенность инвесторов относительно последствий достижений DeepSeek.
Настроения инвесторов
Внедрение модели ИИ DeepSeek побудило пересмотреть крупные инвестиции американских технологических компаний в технологии ИИ. Аналитики отметили, что если DeepSeek сможет достичь конкурентоспособных результатов с меньшими затратами, это может привести к снижению спроса на высокопроизводительные чипы Nvidia. Это вызвало волновой эффект во всем технологическом секторе, при этом другие акции полупроводниковых компаний также испытали спад.
Реакция рынка
Более широкий рынок технологий также пострадал: индекс Nasdaq упал почти на 4% на предварительных торгах понедельника. Другие компании, связанные с ИИ и технологиями, также столкнулись со значительным падением; например, ASML и Broadcom упали на 7% и более чем на 12% соответственно.
Перспективы фундаментальных и технических аналитиков
Скептицизм в отношении DeepSeek
Хотя некоторые аналитики выразили скептицизм относительно способности DeepSeek эффективно конкурировать без передовых чипов, они признали, что его успех может заставить американские компании пересмотреть свои стратегии в отношении инвестиций в ИИ и эффективности. Например, аналитики Citi сохранили рейтинг «покупать» для Nvidia, предполагая, что крупные американские компании вряд ли откажутся от использования графических процессоров Nvidia в ближайшем будущем.
Опасения по поводу оценок
Аналитики Wedbush подчеркнули, что американские технологические акции в настоящее время оцениваются на премиальном уровне, что делает их уязвимыми к любым нарушениям в воспринимаемом технологическом превосходстве. Они отметили, что даже небольшие разработки, такие как разработки DeepSeek, могут существенно повлиять на цены акций из-за завышенных ожиданий, связанных с достижениями в области ИИ.
Перспективы на будущее
Несмотря на немедленное негативное влияние на акции Nvidia, некоторые аналитики считают, что опасения могут быть преувеличены и что американские компании по-прежнему хорошо подготовлены к долгосрочному росту в области технологий ИИ. Они утверждают, что, хотя модель DeepSeek впечатляет,он пока не соответствует комплексной инфраструктуре и экосистеме, созданной американскими технологическими гигантами.
Технический обзор
Основной технический график акций Nvidia (недельный график) указывает на эпический прорыв вниз восходящего канала, который был жив более двух последних лет, пока ̶D̶o̶n̶a̶l̶d̶ ̶T̶r̶u̶m̶p̶ кто-то не вошел ̶в ̶чат Белый дом.
В преддверии отчета о прибылях Nvidia (запланированного на 26 февраля) наша «fancy-nancy» команда аналитиков решительно выступает против любой покупки акций Nvidia ниже уровня, готового к потере, $130 за акцию.
Потенциально 52-недельная простая скользящая средняя может поддерживать акции некоторое время около $115 за акцию, но в противном случае мы считаем, что акции Nvidia снова упадут ниже уровня $100.
Заключение
Подводя итог, можно сказать, что подъем DeepSeek представляет собой разворотный момент для Nvidia и более широкого технологического сектора, бросая вызов существующим предположениям о стоимости разработки ИИ и динамике рынка. Текущая ситуация, вероятно, приведет к дальнейшему изучению инвестиционных стратегий в отрасли, поскольку заинтересованные стороны оценивают долгосрочные последствия этой новой конкуренции.
Игра на триллион долларов! Маленькая история про ИИ.
Приходит значит некий Сэм и рассказывает про модель ИИ, на развитие которого нужны деньги. Очень много денег!
Собираются большие дяди с миллиардами и говорят, без проблем Сэм, вот тебе деньги, поднимай шум, и пусть рынки будут взлететь на этом шуме. Чем больше шума, тем лучше. А ты Сэм, максимально развивай свой этот ИИ, пусть все подумают, что мир станет лучше. Снова миллиарды.
Звонок ко всем СМИ.Ну ка расскажите, что ИИ это новая нефть, новая индустриальная и технологическая революция. Пусть люди будут думать, что они живут в будущем. Да и вообще, без всего жить можно, а без ИИ нет)
На этом шуме и на реальной значимой работе команды Сэма, и неплохих возможностях ИИ рынки просто летают в космос 🚀. NVIDIA ( NASDAQ:NVDA ) становится триллионной компанией. 2 из 3 сотрудников компании долларовые миллионеры. За чипы и полупроводники страны готовы начать войну. Наступает та самая новая эра.
Приходит снова Сэм - я немного ошибся, и нужны не миллиарды, а триллионы, и еще больше. Нужны все деньги мира. И все соглашаются 🙄. Эксперты в шоке - куда это они? Как это окупится? К чему все стремятся? Стойте! Остановитесь! Давайте сначала придумаем правила…
Сэм серьезным лицом объясняет, что эта технология очень дорогая, мощности не хватают, нужны еще больше сервера, еще больше чипов, еще больше видеокарт, еще больше дата-центры, еще больше сотрудников, еще больше всего и все к нам. Мы ведь мировые лидеры в области.
Приходит #Трамп , помешен на своей мании величии. Берет с собой Илона.
- Маск, говорит он, - что нам нужно, чтобы мы были главными во всем?
Маск - еще больше миллиарды на ИИ.
Сделано! Трамп выделяет первые $500 млрд. Пятьсот с..а миллиардов долларов США!
Рынки растут как сумасшедшие. Все на эйфории покупают все, что можно или даже нельзя купить на рынке, главное, чтобы хотя бы где-то, в описании было написано ИИ.
Пир во время чумы продолжается…
И тут, совершенно невинными глазами, совершенно неожиданно, совершенно незнакомые люди из Китая 🇨🇳 запускают свой собственный модель ИИ #DeepSeek. Легкий, не затратный, совершенно не дорогой, и в содержании тоже. Запускают и даже не шумят. А мир пока не понимает что происходит...
Все инфо поле начинает работать против китайской модели. Никто не верит. "Очередной китайский фейк или плохая копия", - кричат все. А китайцы молча публикуют свои коды, ресурсы, я не знаю что именно, но показывают всем, что это по-настоящему круче, чем все, что было до них.
Даже сам #ChatGPT признает - то, что делали китайцы, тот самый DeepSeek побеждает по всем параметрам - экономическим, техническим, технологическим, да хоть экологическим, одним словом всем…
А дядя Сэм пока молчит. Все пока молчат. А рынки закрыты на выходные. Даже страшно представить как они откроются…
Все, мальчики и девочки, спектакль окончен.
Окончен для всех, только не для трейдеров)
На азиатской сессии уже началась коррекция индексов в широком смысле. Подготавливайте свои короткие позиции и не забудьте зафиксировать прибыль на портфелях.
Хорошего всем дня и успешной торговли!
Восстановление индекса полупроводниковПосле летнего ложного пробоя и образования двойных вершин и исторических максимумов, индекс полупроводниковых компаний вновь тестирует свои уровни сопротивления.
В июле прошлого года индекс пробился из трехлетнего восходящего треугольника, но затем откатился и скорректировался. Он наконец, преодолела сопротивление диапазона, образовавшееся из-за падения в июле 2024 года и сейчас идет к восстановлений своих прежних максимумов с усиленной широтой рынка, что открывает возможности для более устойчивого роста.
Одним словом, для отрасли полупроводников все только начинается. Такие картины для меня особо интересны и с точки зрения самой торговли, потому что конкретно в этом случае график показывает насколько опасная стратегия "продать на максимумах, купит в минимумах". Она является пожалуй самой распространенной стратегией особенно среди новичков.
Успешной всем торговли!
NVDA рисует паттерныАкции NVIDIA Corporation ( NASDAQ:NVDA ) находятся в центре моего внимания, так как на дневном графике сформировалась классическая фигура технического анализа - "Голова и плечи". Этот паттерн часто сигнализирует о потенциальном развороте тренда, особенно после пробоя линии шеи. Линия шеи (140,98) ключевой уровень поддержки, пробой которого мы как раз видим. Сегодня будем ждать подтверждения.
📉 Медвежий сценарий:
Пробой линии шеи подтверждает фигуру «Голова и плечи». В этом случае можно ожидать дальнейшее снижение цены с целевыми уровнями поддержки в диапазоне 120–110 USD. Важно отметить, что уровень 140,98 теперь может стать сопротивлением, ограничивающим рост.
📈 Бычий сценарий:
Если цена сможет восстановиться и закрепиться выше линии шеи (140,98), это может свидетельствовать о ложном пробое. Закрытие выше 145 USD станет ключевым сигналом для продолжения роста.
Эта картина конечно может развивать и бычий и медвежий сигнал. Как уже написал, важно, чтобы рынок дал подтверждение. Не подтвержденный медвежий сигнал создает достаточно сильное движение роста. Консервативным трейдерам стоит дождаться подтверждения движения (пробой вниз или возврат выше линии шеи). Агрессивные трейдеры могут рассмотреть возможность коротких позиций ниже 135 USD с целями в районе 120.
Успешной всем торговли!
NVIDIA. Возможности для покупкиПривет трейдеры и инвесторы!
NVIDIA. Анализ дневного ТФ
На дневном ТФ сформировался боковик в октябре 2024 (сформировалась точка 4). Нижняя граница – 128.74. Верхняя граница – 152.89. Вектор продавца 11-12 взаимодействовал с нижней границей боковика, где прошли ключевые объемы вектора («rKC» на графике). Покупатель выкупил эти объемы 23 декабря, то есть защитил нижнюю границу боковика.
Актуальный вектор покупателя 12-13 потенциальная цель 146.54 (152.89).
Препятствие на пути покупателя – уровень теста зоны продавца 142.82 (зона продавца – красный прямоугольник на графике).
Целесообразно искать покупки (паттерны на покупку), как идею реализации вектора покупателя 12-13.
Прибыльных сделок!
Революция ИИ: построена ли она на зыбком фундаменте? В опасном мире технологических амбиций Nvidia становится предостережением о необузданной корпоративной гордыне и потенциально неустойчивом росте. То, что некогда казалось несокрушимым технологическим колоссом, теперь обнаруживает глубокие изъяны в своей, казалось бы, неприступной броне. Нарастающие проблемы грозят подорвать тщательно выстроенный нарратив о господстве в сфере ИИ. Конкретные факторы подчеркивают эту уязвимость: комментарии Сатьи Наделлы из Microsoft указывают на возможное снижение темпов роста спроса на чипы ИИ, в то время как Сундар Пичаи из Google отметил, что "легкие победы уже одержаны" в разработке моделей ИИ.
За глянцевым фасадом технологических инноваций скрывается тревожная реальность регуляторного надзора и рыночной волатильности. Nvidia сталкивается с целым комплексом серьезных проблем: потенциальным замедлением спроса на чипы ИИ, жестким антимонопольным расследованием со стороны китайских регулирующих органов и растущим скептицизмом со стороны лидеров отрасли. Конкуренция обостряется: Amazon разрабатывает собственные чипы ИИ Trainium, а Broadcom стремится завоевать значительную долю рынка с помощью кастомизированных решений для ИИ-чипов, объем которого, по прогнозам, достигнет 90 миллиардов долларов в ближайшие три года. Резкое заявление соучредителя OpenAI Ильи Суцкевера о том, что "мы достигли пика данных", еще больше подрывает представление о безграничном росте ИИ.
NVIDIA (NVDA): В фокусе только рост!Я ожидаю сильный отчёт NVIDIA ( NASDAQ:NVDA ) 20 ноября, и вот почему:
Во-первых, компания демонстрирует стабильный рост благодаря своей ключевой позиции на рынке искусственного интеллекта. NVIDIA удерживает 95% мирового рынка чипов для обучения ИИ, и спрос на эту технологию только увеличивается. Это уже отражается в прогнозах: ожидается выручка в $33,28 млрд, что на 84% выше прошлого года.
Во-вторых, сегмент дата-центров — главный драйвер роста. С прогнозируемой выручкой $29,53 млрд NVIDIA уверенно удерживает лидерство в индустрии. Этот сегмент становится стратегически важным, так как компании всё больше переходят к облачным вычислениям и внедрению ИИ.
Кроме того, запуск новой линейки чипов Blackwell укрепляет конкурентное преимущество NVIDIA. Эти чипы обещают увеличить мощность и энергоэффективность, что идеально вписывается в текущие запросы рынка.
Финансово компания также в отличной форме. Чистая маржа в 53% подчёркивает высокую эффективность бизнеса, а значительные денежные резервы позволяют активно инвестировать в исследования и разработки, укрепляя позиции на годы вперёд.
Мои цели по акциям — $160–165, учитывая устойчивый рост и лидерство NVIDIA в ключевых сегментах. Однако я понимаю, что высокая оценка акций делает их чувствительными к любым неожиданным данным в отчёте.
Этот отчёт может стать подтверждением того, что NVIDIA не просто адаптируется к трендам, а формирует будущее технологий.
🎯 NVIDIA (NVDA): В фокусе только рост!
Текущая цель: 160–165
Зона поддержки для покупки: 132–137, идеальна для продолжения бычьего движения.
🔥 В случае уверенного пробоя 165 ожидаем дальнейшее движение вверх. Коррекция к зоне 132–137 — дополнительная возможность усилить позиции.
✅ Держим бычий настрой!
🪢 Если вам понравился пост, ставьте ракету 🚀 и делитесь с друзьями!
🪢 Канал в шапке профиля подписывайтесь
🪢 По вопросам сотрудничества пишите в лс
[NVDA] - Гигант, который перекрыл по капитализации страны G7Технологический спрут.
Раз заговорили сегодня об интересных новостях и динамике, то взглянем вновь на технологического мастодонта - Нвидиа.
С последнего прогноза бумага прибавляет по плану ещё 5%.
Сейчас цена тестирует среднесрочное горизонтальное сопротивление + просматривается небольшой медвежий дивер RSI.
Поэтому кто держал длинные позиции от 116, стоит их подсократить и защититься стопом в плюс.
Что касается интересной инфографики: NVIDIA теперь больше, чем общая рыночная капитализация пяти стран G7.
Теперь представьте какая концентрация капитала США и всего мира находится у ТНК (транснациональных компаний).
В условиях капиталистической системы смешно говорить о какой-то там мощи разрушающейся Франции, Германии, Британии... когда мы видим такие цифры.
Поэтому я уже какой год обращаю внимание, что страны как таковые уже мало значат (у них попросту огромные проблемы с балансами, что я описал выше на примере Британии). Важны закрытые структуры, разведки, скрытые капиталы, что стоят за ними. Именно их действия и нужно анализировать, чтобы понять целостную картину.
Apple на новый высотах!Все внимание было приковано к Nvidia ( NASDAQ:NVDA ) после того, как акции достигли рекордных максимумов две недели назад. Однако, есть еще одна акция, которая сейчас важнее NASDAQ:NVDA и также достигает новых высот.
Вчера NASDAQ:AAPL закрылся на рекордном уровне впервые за три месяца. Акция пробивает горизонтальное сопротивление на уровне $235 и продолжает расти, формируя восходящий треугольник с поддержкой по трендовой линии.
Главный вопрос состоит в том, получится ли укрепится выше сопротивления или же начнется коррекция. И насколько она будет широкая.
Важно отметить, что компания представит отчетность на следующей недели, в четверг, 31 октября.
Успешной всем торговли!
Nvidia готовится к новому рывку: время выйти из спячки?Вчера Nvidia ( NASDAQ:NVDA ) вновь напомнила о себе, став единственной акцией из так называемой "Большой семерки", которая показала положительную динамику, прибавив +2.2%. Она не просто продолжает удивлять, но и укрепляет свои позиции на рынке, став третьим крупнейшим компонентом индексов S&P 500 ( AMEX:SPY ) и Nasdaq ( NASDAQ:QQQ ). Примечательно, что вчера NASDAQ:NVDA обошла даже Microsoft ( NASDAQ:MSFT ) по рыночной капитализации.
Год для Nvidia складывается впечатляюще
C начала 2024 года её акции выросли на +158%, что делает её второй по успешности акцией в S&P 500, уступая лишь Vistra Corp. ( NYSE:VST ). Однако с июня Nvidia переживала период затишья - её акции корректировались и находились в консолидации. Но, именно вчера Nvidia пробила трендовую линию, образовавщего с июньского пика. Это событие может стать предвестником возможного ралли в конце года.
Технически NASDAQ:NVDA уже почти на пороге нового взлёта. Несмотря на летнюю коррекцию, когда акции упали на -35.6%, сейчас Nvidia всего лишь на -9.2% ниже своих рекордных максимумов. Если компания продолжит укрепляться, вполне вероятно, что нас ждёт сильный скачок в четвёртом квартале.
Можно сказать, что Nvidia, словно Спящая красавица, пробуждается после четырёхмесячной спячки, готовясь к новому этапу роста. Она своим примером показывает, что для успеха на рынке важно не просто идти в ногу с трендами, но и постоянно учиться - как на собственных ошибках, так и на успехах других. Технологический сектор сегодня - это не только о железе и процессорах, это об искусственном интеллекте, инновациях и гибкости.
Успешной всем торговли
NVDA от 20 EMAЗавтра у NASDAQ:NVDA будет сплит и акции станут в 10 раз меньше по стоимости, я думаю, что многие ждут этого, чтоы купить, поэтому не исключаю, что будет огромный всплеск, но потом все равно будет откат и я открою позицию на касании 20 скользящей средней.
Это очевидно и поэтому это то, что нужно, чтобы зарабатывать.
Прогноз акций NVIDIA (NVDA) на 2024 годПрогноз акций NVIDIA (NVDA) на 2024 год
Финансовые результаты за первый квартал 2024 года (22 мая 2024 г.)
Выручка:
Общая выручка: $26.04 миллиарда (+18% к предыдущему кварталу, +262% к аналогичному периоду прошлого года).
Выручка от дата-центров: $22.6 миллиарда (+23% к предыдущему кварталу, +427% к аналогичному периоду прошлого года).
Игровой сегмент: $2.6 миллиарда (-8% к предыдущему кварталу, +18% к аналогичному периоду прошлого года).
Прибыль:
Чистая прибыль: $14.88 миллиарда (+627% к аналогичному периоду прошлого года).
Прибыль на акцию (EPS): $6.04 базовая и $5.98 разводненная.
Финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года (21 февраля 2024 г.)
Выручка:
Общая выручка: $22.1 миллиарда (+8% к предыдущему кварталу, +56% к аналогичному периоду прошлого года).
Игровой сегмент: $2.9 миллиарда (+56% к аналогичному периоду прошлого года).
Прибыль:
Чистая прибыль: $5.16 миллиарда (+95% к предыдущему году).
Прибыль на акцию (EPS): $0.51, что превышает консенсус-прогнозы аналитиков в $0.42 на акцию.
Оценка и мультипликаторы
Текущий P/E коэффициент NVIDIA составляет 67.16, что выше среднего показателя по отрасли и существенно выше среднего показателя по S&P 500, который составляет 28.12.
Прогнозируемый P/E составляет 36.50, что также выше среднего по отрасли.
PEG Ratio составляет 0.69, что указывает на достаточно дешевую оценку компании с учетом её роста.
Сильные стороны
Высокие показатели роста и рентабельности.
Частые и значительные пересмотры прогнозов выручки и прибыли в сторону повышения.
Значительные финансовые ресурсы для инвестиций и развития.
Лидирующие позиции в области технологий ИИ и дата-центров, что способствует долгосрочному росту.
Слабые стороны
Высокая оценка акций по мультипликаторам (P/E и EV/Sales).
Низкая дивидендная доходность, что делает акции менее привлекательными для дивидендных инвесторов.
Непоследовательные прогнозы аналитиков, что затрудняет прогнозирование будущих показателей компании.
Прогноз
На основе текущих финансовых результатов и положительных прогнозов, можно ожидать продолжение роста акций NVIDIA. Текущие уровни поддержки находятся на отметках $115.00 и $105.00, тогда как уровни сопротивления находятся на отметках $135.00 и $150.00. Учитывая стремительное развитие технологий ИИ и расширение рынка дата-центров, компания имеет все шансы продолжить восходящий тренд в ближайшие месяцы.
Конкретные цифры прогнозов:
Прогнозируемая цена акций на конец 2024 года: $160 - $180.
Ожидаемая выручка на второй квартал 2024 года: $27 - $28 миллиардов.
Ожидаемая чистая прибыль на второй квартал 2024 года: $15 - $16 миллиардов.
Прибыль на акцию (EPS) на конец 2024 года: $7.00 - $7.50.
Прогнозируемый рост поддерживается продолжающимися инвестициями в инновации, расширением партнерств и увеличением спроса на решения в области ИИ и дата-центров.
Если вам понравился пост, ставьте ракету 🚀 и подписыайтесь на каналы в описании.
NVDA обзор компании перед сплитом NVDA обзор компании перед сплитом
Основные финансовые показатели
Выручка и прибыль:
За первый квартал 2024 года выручка NVIDIA составила $26.044 миллиарда, что на 18% больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 262% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль составила $14.881 миллиарда, что значительно выше по сравнению с $2.043 миллиарда в аналогичном периоде прошлого года. В следующем квартале компания прогнозирует выручку в размере $27.4-28.6 миллиарда, что выше консенсус-прогноза в $26.7 миллиарда.
Рыночная капитализация и показатели:
Рыночная капитализация: $2.148 триллиона.
Коэффициент P/E (TTM): 74.64.
Показатель EPS (TTM): $11.51.
Free cash flow составил $17 миллиардов за последние четыре квартала, что значительно выше по сравнению с конкурентами, такими как AMD.
Дивиденды:
NVIDIA объявила о квартальных дивидендах в размере $0.16 на акцию после сток сплита, что является увеличением на 150% по сравнению с предыдущими дивидендами.
Сток Сплит
NVIDIA объявила о проведении 10-к-1 сток сплита, который вступит в силу после закрытия рынка 7 июня 2024 года. Каждый акционер, владеющий одной акцией на момент закрытия рынка 6 июня 2024 года, получит девять дополнительных акций. Торговля на основе новых, скорректированных цен начнется 10 июня 2024 года. Я считаю, что это отличная инициатива, так как она сделает акции более доступными для розничных инвесторов.
Мнение аналитиков
Аналитики в целом позитивно оценивают акции NVIDIA, выделяя их как "сильная покупка". Средний целевой прогноз цены на 12 месяцев составляет $1,127.9, что предполагает небольшое снижение по сравнению с текущей ценой, но отражает высокие ожидания по росту компании в будущем.
Последние новости
NVIDIA представила множество новых технологий на выставке Computex 2024, включая Project G-Assist и обновления для платформы Isaac Robotics, направленные на улучшение автономных решений и искусственного интеллекта в различных отраслях.
Компания также объявила о запуске NVIDIA AI Enterprise-IGX с NVIDIA Holoscan на платформе NVIDIA IGX для ускорения вычислений ИИ в промышленности.
Ведущие мировые производители электроники, такие как Delta Electronics и Foxconn, используют технологии NVIDIA для трансформации своих заводов в более автономные предприятия.
NVIDIA продолжает внедрять передовые решения в области компьютерного зрения и робототехники, сотрудничая с такими компаниями, как Siemens и Alphabet, для создания новых поколений автономных машин.
Проведение сток сплита сделает акции NVIDIA более доступными для розничных инвесторов, что вероятно приведет к увеличению ликвидности и возможному росту цены акций. Компания продолжает демонстрировать впечатляющие финансовые результаты и сохраняет лидерские позиции в сегменте высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта.
Если вам понравился пост, ставьте ракету 🚀 и делитесь с друзьями!
NVIDIA - покупать опасно, продавать нельзя.В настоящий момент можно констатировать, что бум на развитие технологий искусственного интеллекта привел к росту акций многих компаний высокотехнологичного сектора, где одним из бенефициаров бума стала компания NVIDIA, цена акций которой взлетела более чем в 10(!) раз от минимумов 2022 года.
При этом можно отметить, что несмотря на возможную перекупленность цены на актив, напоминающею пузырь, цена на актив продолжает расти, игнорируя любые технические сигналы разворота.
Так, значение осциллятора RSI на недельном и месячном тайм-фреймах держаться в районе значений 90-80%, что считается достаточно высокими уровнями перекупленности. С точки зрения свечного анализа потенциальные разворотные свечные паттерны середины апреля типа "медвежье поглощение" и конца мая типа "додж-падающая звезда" не сработали, оказавшись лишь коррекциями и цена, проигнорировав сигналы, продолжила свой рост.
В этих условиях можно только констатировать, что покупать на таких уровнях в ситуации возможной сильной перекупленности цены опасно, но и продавать, пока, нельзя, т.к. тренд остается в силе.
Вместе тем, с точки зрения классического волнового анализа Эллиотта считается, что восходящие тренды развиваются за три волны, после чего тренд может развернуться и смениться на обратный нисходящий.
И, в настоящий момент можно идентифицировать, что с начала возобновления восходящего тренда с 2022 года, сейчас происходит рост в рамках третьей восходящей волны, что может указывать на то, что тренд, все же, приближается к окончанию, и его разворот не за горами.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.