NVIDIA (NVDA) — обзор 9 марта 2026🟢 NVIDIA (NVDA) — обзор 9 марта 2026
Цена входа: $175
Вчера интересных позиций для торговли особо не было.
На фоне конфликта в Иране и энергетического кризиса по поставкам нефти хорошо подскочили акции энергетического сектора, но покупать их пока бы воздержался.
Времена, когда следовал поговорке "Покупай на хаях, продавай на низах" давно прошли.
Но сейчас для покупки довольно привлекательно выглядят акции компании NVIDIA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🌍 МАКРОФОН: ВОЙНА И НЕФТЬ
28 февраля США и Израиль запустили операцию «Рычащий лев» против ядерной инфраструктуры Ирана. Сегодня — день 10 конфликта.
🔴 #Нефть #Brent пробила $100
🔴 Dow Jones падает, S&P 500 под давлением
🔴 Иран избрал нового Верховного лидера — Моджтаба Хаменеи
Энергетический шок — внешний макрофактор. Он давит на весь рынок, но не меняет фундаментал #NVDA .
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📊 ПОЗИЦИЯ И ЦИФРЫ
💰 Цена сейчас: ~ $179
Вход в лонг : $174,97 и ниже (до $171,5)
(ожидаю в течении недели на фоне энергетического кризиса до конференции)
📈 Рыночная капитализация: ~\$4.32 трлн
🏆 Доля рынка AI GPU: 92–94% (Q4 2025)
📅 52-недельный максимум: $212.19
📌 Финансовые прогнозы
· FY2026 выручка: \$215.9 млрд (+65% г/г)
· Прогноз Q1 FY2027: +77% г/г (~\$78 млрд)
· Revenue CAGR до FY2029: ~32–35%
· EPS CAGR до FY2029: ~37%
· Forward P/E (FY27): ~21.6x — дёшево для такого роста
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔬 КАТАЛИЗАТОР РОСТА
▸ Vera Rubin — поставки H2 2026, массовый охват гиперскейлеров Q4 2026 – Q1 2027
▸ SK Hynix получила ~70% заказов HBM4 для Rubin — цепочка поставок обеспечена
▸ HBM-кризис: цены на память могут вырасти на 50% в Q1 2026. Для NVDA это upside, не риск
▸ Локальный AI-инференс — memory-bound, не compute-bound → архитектурное преимущество NVDA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🇨🇳 КИТАЙСКИЙ ФОН: H200 + 25% ТАРИФ
28 января 2026 Китай одобрил импорт H200 для ByteDance, Alibaba и Tencent.
📦 Объём одобрения: 400,000+ чипов (~\$9–10 млрд)
Как работает сейчас механизм:
→ Трамп ввёл 25% тариф (import fee) при транзите чипов из Тайваня через США
→ Список покупателей проходит ветинг через Dept. of Commerce
→ Распространяется на H200 и AMD MI325X
→ Чипы Blackwell (B200/GB200) по-прежнему под запретом
⚠️ Осложнение: китайская таможня заблокировала поставки 17–18 января — часть заказов в подвешенном состоянии.
NVDA перенаправила мощности TSMC на производство Rubin.
«Thoughtful balance — взвешенный баланс, который хорош для Америки»
— CEO Дженсен Хуанг
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🛒 УМНЫЕ ДЕНЬГИ ПОКУПАЮТ
Лео КоГуан (топ-акционер Tesla) купил 1 млн акций NVDA (~\$180 млн) и удвоил позицию до 2 млн акций.
«AI — не пузырь, а только начало»
— Лео КоГуан
Tesla в 2026: запуск FSD в Европе и Китае + расширение robotaxi до 7 городов. AI-чипы — критическая инфраструктура этого роста. Спрос на NVDA структурный.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🎯 GTC 2026 (международная конференция) — ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ
16–19 марта · Сан-Хосе
Кейнот Дженсена Хуанга — 16 марта
Исторически GTC — позитивный катализатор для акций. Ожидаются анонсы деталей по Rubin, партнёрствам и AI-инференс стратегии за пределами гиперскейлеров.
На прошлой конференции производитель раскрыл первые подробности о чипах на базе графических архитектур Blackwell Ultra, Vera Rubin и Rubin Ultra, релиз которых запланирован на 2025–2027 годы. Ключевой темой следующей конференции NVIDIA станут все те же графические ускорители Rubin. Но помимо этого компания может поделиться новой информацией о грядущих продуктах на базе архитектуры Feynman, которые должны появиться на рынке в 2028 году.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💡 ИТОГ
#NVDA торгуется ниже 50-дневной MA — следствие общерыночного спада из-за нефтяного шока. Но это не структурный слом.
✅ Монопольная позиция в AI GPU — 92–94%
✅ Выручка \$215.9 млрд — рекорд
✅ Forward P/E ~22x — аномально дёшево
✅ GTC 16 марта — ближайший катализатор
✅ Rubin H2 2026 — следующий продуктовый цикл
⚡️ Позиция: LONG от $175
🎯 Цели: 230 - 250
Ближайшая цель: 208 $ (~20%)
🛡 Компания держится. Макрошок — это шум.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Длинная
