Цели 🎯 движения Нефти Brent (LONG/SHORT) входы от 14.10.2022🖐 Приветствуем Всех на нашем обзоре!
📆Сегодня 14 октября 2022 года , рубрика - фондовые фьючерсы на бирже Bingx ⏰TF - 1 час!
Сегодня у нас аналитика по фьючерсам OIL_BRENT на бирже BINGX.
Для торговли в LONG:
✅ Для входа в данный актив, рассматривать закупки следует по следующим уровням:
1. Уровень 0 по 9287 (25% от депозита выделенного на данный актив)
2. Уровень -27 и -18 по 9150 - 9196 (25% от депозита выделенного на данный актив)
3. Район уровня - 61,8 по 8975 (50% от депозита выделенного на данный актив)
🎯 Основные цели для фиксации прибыли для Long:
1. Уровень 50 и 61,8 по 9539 - 9598.
2. Уровень 78,6 - 100 по 9683 - 9791.
🚨 Стоп в таком случаи необходимо поставить ниже уровня -61,8
2️⃣ Для торговли в SHORT:
✅ Для торговли в Short, рассматривать продажи следует по следующим уровням:
1. Район 61,8 - 78.6 по 9598 - 9683 на 50% от общего депозита выделенного на данный актив.
2. Район 100-86 по 9720 - 9791 еще на 50%.
🎯 Основные цели для фиксации прибыли по SHORT:
1. Уровень -27 и -18 по 9196 - 9150.
2. Основная фиксация , это Район уровня - 61,8 - 8975.
🚨 При пробитии ценой 100 уровня вверх , данная идея становится не действительной, стоп можно поставить именно за этот уровень.
Вход и выход из сделки берите всегда с запасом и упреждением - не прям на точках указанных на графике. Когда Вы зафиксируете прибыль 💵, можно перезаходить еще раз по тем же зонам закупки
Ваши 👍🏻 Лайки, 📝 комментарии и 📇 подписки - мотивируют нас на новые обзоры!
👇 Ждем Вас всех в своей группе, по ссылкам в описании 👇
Нефть
BRENT/НЕФТЬОчень вариативно на часовых графиках - тройка наверх, тройка вниз.
Ключевой уровень сверху - 97.98, снизу - 88.53.
Надо ждать дополнительные структуры.
Если есть у кого-то мысли по этому рынку, пишите, у меня пока нет торговых ситуаций для внутридневной торговли!
BRENT - нисходящий тренд остается в силе.Предыдущие прогнозы начала октября, предполагающие переход цены на нефть в фазу нисходящего тренда продолжили
работать, где за вчерашний день падение цены нефти продолжилось, и на экстремумах она достигала новых локальных
минимумов в районе значений 90,75$.
Не смотря на то, что недавно ОПЕК+ согласовала снижение добычи нефти на 2млн. баррель/сутки, с фундаментальной
точки зрения снижению цен на нефть способствуют прогнозы по замедлению экономик таких крупных мировых потребителей
как США, Еврозона, Китай, что может негативно сказаться на спросе на нефть в сторону его понижения.
С технической точки зрения, в предыдущих прогнозах на четырех-часовых/дневных тайм-фреймах были приведены технические
сигналы, предполагающие дальнейшее, более глобальное снижение цены на нефть, где, с точки зрения разных временных
торговых стратегий, для долгосрочных можно предложить рассматривать дальнейшее их удержание с размещением защитных
стопов на уровнях чуть выше недавних максимумов 97,80$. А для краткосрочных стратегий - фиксирование прибыли на локальных
нижненаправленных импульсах и поиск новых торговых возможностей для продаж с более высоких уровней, в случае возможных
верхненаправленных коррекций и откатов.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
BRENT/НЕФТЬНе простая структура.
Вариантов несколько.
Единственно, 82.46 скорее всего не обновим пока верхнюю модель не построим.
Верхних структурных целей несколько с большими интервалами между собой.
Пока подожду по какому локальному варианту пойдёт цена.
BRENT - цена вернулась в фазу нисходящего трненда.Предыдущие прогнозы по нефти, сделанные исходя из идентифицированных технических сигналов на четырёхчасовом
тайм-фрейме сработали, и за прошедшее время цена претерпела нижненаправленный разворот и последующее снижение,
где на экстремумах достигала минимумов в районе значений 92,25$.
Если же перейти на более значимый дневной тайм-фрейм, то можно констатировать, что цена перешла в фазу более
долгосрочного нисходящего тренда, который развивается в рамках синего нисходящего канала, проведенного через экстремумы
предыдущих месяцев.
Цена нижненаправленно оттолкнулась от значимой области сопротивления - экстремумов текущего года в районе значений 97-98$,
нижненаправленно пробила поддержку локального зеленого восходящего канала и, в этой связи, можно считать произошедшую
верхненаправленную коррекцию завершенной и ожидать возобновление падения цены инструмента.
Защитные стопы есть смысл рассматривать на уровнях чуть выше недавних максимумов 97,80$, а следующими целями снижения, в
случае сработки прогноза, могут выступить предыдущие экстремумы сентября -начала октября в районе значений 87,60-86,80$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Brent | Начало войны ОПЕК+ и СШАПрошлую неделю нефть завершила самым большим ростом с начала "спецоперации" на Украине. Новостной фон на прошлой неделе ломился от новостей. Что же произошло?
А произошёл ОПЕК+ и его решение снизить добычу сырой нефти не на 300, не на 500, и даже не на 1 млн баррелей, а на целых 2 МЛН БАРРЕЛЕЙ. 2 МЛН БАРРЕЛЕЙ, КАРЛ!!! Такое решение стало шоком, что для мирового энергетического рынка, что для США, которые сохраняя ледяное спокойствие убеждали всех у себя на родине, что Байден, посещая Саудовскую Аравию, всем показал кто здесь главный и что Саудовская Аравия по первому требованию может увеличить добычу на величину до 1 млн баррелей в сутки. В качестве доказательства они указывали постоянное снижение цены на бензин и нефтяные продукты, которое действительно наблюдалось последние месяцы. Про то что основные банки и инвестдома также подняли ожидаемы цены на нефть в 4 квартале до 110$ после этого события я и говорить не буду, это и так понятно.
Однако теперь ситуация в корне поменялась. Количество факторов оказывающих на нефть положительное влияние теперь разительно больше: Снижение на 2 млн баррелей ОПЕК+, выход Китая из локдаунов COVID, вступление в силу санкций ЕС по импорту российской нефти. Тем не менее среди этих факторов внезапное снижение на большую величину добычи нефти странами ОПЕК+ это фактическое объявление войны США. Поэтому стоит ожидать ответных действий со стороны США.
Уже сейчас в новостном потоке я видел сообщения о NOPEC, которое позволит американским судам признавать действия стран ОПЕК+ незаконными. Честно говоря идея изначально попахивающая идиотизмом на уровне заигравшегося в гегемона государства, так как сам факт влияния судов одного государства на действия другого ставит под сомнения суверенитет государства, а если суверенитет неоспорим, то о разумности людей принимающих решения в этом суде... Другое сообщение было о том, что пара сенаторов хотя протащить законопроект о выводе американских войск из Саудовской Аравии. В сообщении говорилось, что СА полагалась на защиту США от враждебных элементах угрожающих нефтяным месторождениям, однако последние события говорят о том, что СА выбрала сторону и теперь должна надеятся на "защиту Путина". Из чего-то попроще: Байден продолжит продавать нефть из стратегических резервов, так как накануне выборы, и демократы могут чуть улучшить ситуацию в ценах на бензин, в рамках того, чтобы показать, что демократы делают всё возможное, чтобы снизить цены на нефть. Но они не резиновые и они не будут сливать их слишком активно, так как слишком низкими они также не имеют права быть.
В общем всё очень серьёзно. Нефть действительно сорвалась с цепи с пробила все уровни, что теперь достаточно тяжело определить где же она остановится. Тем не менее считаю, что разворот должен вот-вот случится, в диапазоне 98-102. Этот разворот ознаменует коррекцию, по завершению которой рост продолжится в диапазон 100-110$. Тем не менее буду усреднять шорты и целится в район 92-95$. Если же этого не случится, то возможно придётся закрыть шорт с достаточно ощутимым убытком и открыть лонговые позиции. Тем не менее сейчас рынок выглядит крайне перекупленным, а хоть сколько нибудь значимой коррекции на прошлой неделе так и не случилось, поэтому буду ждать её.
BRENT - нисходящий тренд может возобновиться.За вчерашний день цена на нефть претерпела нижненаправленный разворот, при этом были сформированы определенные
технические сигналы, предполагающие дальнейшее ее падение.
Так, в районе сопротивления локального восходящего канала, выделенного сиреневым цветом на часовом-четырёхчасовом
тайм-фреймах в районе максимумов 97,80-96,00$ была сформирована и реализовалась как разворотная формация типа
"двойная вершина", цена нижненаправленно пробила уровень поддержки-шеи формации 96,00$, после чего снижение цены
продолжилось.
В наcтоящий момент цена тестирует уровень поддержки сиреневого локального восходящего канала, где в случае его
нижненаправленного пробоя, это станет техническим сигналом к дальнейшему падению цены.
Таким образом, в настоящий момент, рост цены двух предыдущих недель можно идентифицировать как коррекцию перед
возобновлением ее снижения в рамках более глобального нисходящего тренда предыдущих месяцев, где ближайшими целями
падения, в случае сработки прогноза, могут выступить уровни локальных минимумов сентября в районе значений 92-91$ и 87$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
BRENT - технические перспективы.В настоящий момент можно констатировать, что идентифицированный в предыдущих прогнозах по нефти нисходящий
канал типа "нисходящий треугольник-клин", сформированный волатильными колебаниями цены августа-сентября,
в последующем реализовался как формация разворота нисходящего тренда, где после верхненаправленного выхода цены
из формации, рост цены продолжился.
При этом, в процессе роста цены были поэтапно пробиты значимые уровни предыдущих экстремумов в районе значений
87, 92, 95$ и на экстремумах цена достигла несколько месячных максимумов в районе значений 97,80$.
С фундаментальной точки зрения состоявшийся рост цены был спровоцирован решением ОПЕК+ сократить добычу нефти
с ноября на 2млн баррелей/сутки.
Таким образом, пока локальный восходящий тренд остается в силе, не исключено еще одно тестирование предыдущих
максимумов в районе значений 97,80$, а в случае их верхненаправленного пробоя следующими целями роста могут выступить
уровни в районе значений 98,80-99,50$.
Вместе с тем, если обратиться к технической картине на более значимых недельных и месячных тайм-фреймах, то можно
предположить что цена перешла в фазу долгосрочного снижения, а текущий рост цены может оказаться локальной верхненаправленной
коррекцией перед возобновлением более долгосрочного снижения цены на актив.
Поэтому, в случае возникновения в районе локальных максимумов каких-либо признаков разворота (разворотные графические формации,
сигналы осцилляторов и т.д.) есть смысл рассматривать открытие коротких позиций в расчете на возобновление нисходящего тренда на актив.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
BRENT - технические перспективы.Прогнозы предыдущих дней, предполагающие рост цены на нефть сработали, и за прошедшее время цена продолжила
свое восстановление и достигла идентифицированных в прогнозе целей по прибыли в районе значений 91,80$.
С технической точки зрения к дальнейшему росту цены привел верхненаправленный прорыв синего нисходящего канала,
а с фундаментной одной из причин явились сообщения, что ближайшее время ОПЕК может согласовать сокращение добычи
нефти на 2 млн. б/с.
В настоящий момент можно идентифицировать, что дальнейший рост цены сдерживает область сопротивления - локальные
экстремумы предыдущих месяцев в районе значений 91,50-92,20$, где, в случае верхненаправленного прорыва указанной области
рост цены может продолжиться.
Если же идентифицированная область сопротивления устоит и от нее произойдёт нижненаправленный разворот, это может привести
к возобновлению падения цены инструмента.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
CL1! Нефть 30.09.2022 Ваш шанс)Всем привет! Ранее я писал что нефть нужно покупать по цене 76.30 и сделку я сразу говорю всем , переводите в "БУ" иначе ни как) вот мой прошлый анализ
Кто не верит что уровни это сила)
И так покупать сейчас супер уровень 79,30 стоп всего 100пп 78,41 и цель так же 85,70 и вторая 87,30 в чем я уверен точно! Все удачи!) И хороших выходных!
BRENT - цена на нефть может возобновить рост (II).Прогноз за вчерашний день, предполагающий рост цены на нефть продолжил работать, где цена еще раз,
нижненаправленно протестировав поддержку на уровне 86,40$, возобновила свой рост.
В настоящий момент можно идентифицировать, что цена в районе уровней с экстремумами 86,40 - 88,50$
сформировала зону консолидации после предыдущей волны роста (I) в рамках развития следующей волны (II), где
после возможного верхненаправленного пробоя сопротивления на уровне 88,50$, рост цены может продолжиться.
В этой связи, видится целесообразным открытие/удержание открытых ранее длинных позиций по инструменту в
расчете на продолжение восстановления цены, где ближайшими целями выступают уровни предыдущих экстремумов
в районе значений 91,80$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
short wtiожидаю продажу от верха канала, думаю что цена пойдет в низ, так что можно попробовать продать
BRENT - цена на нефть может возобновить рост.После снижения цен на нефть крайних недель и месяцев, в настоящий момент на четырёхчасовом тайм-фрейме возникли
технические сигналы к возможному верхненаправленному развороту и смене нисходящего тренда по активу, как минимум,
в рамках коррекции к предшествующему падению.
Так, можно идентифицировать, что с середины августа цена на нефть претерпевала снижения в рамках волатильных волн,
которые сформировали нисходящий канал в виде треугольника-клина , где за несколько предыдущих дней в районе поддержки
треугольника от локальных минимумов 82,50$ цена возобновила свой рост, сформировав при этом локальную разворотную
формацию типа "двойное дно".
Сегодня с первой половине дня цена нижненаправленно корректировалась к прорванному ранее уровню сопротивления, а теперь
теперь поддержке формации, от которого возобновила свой рост.
В настоящий момент цена тестирует верхний уровень сопротивления треугольника, где, в случае его верхненаправленного пробоя,
это станет сигналом к дальнейшему росту цены на актив.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
CL1! НефтьИ так на сегодня по НЕФТИ видно отличный уровень покупок 76,30 от куда я рекомендую всем покупать! Цель 85,70 и 87,30
И уже с тех цен искать продажи!
И не забываем стоп 150пп это в моем случае в вашем считайте! прибыль (+65%) это отличный результат! Учитывая риск всего 10% от депозита!
BRENT - цена переходит в фазу долгосрочного снижения (II).Средне-долгосрочный прогноз от 19.09, предполагающий развитие нисходящего тренда по нефти продолжил
работать, где за прошедшее время цена претерпела очередной нисходящий импульс и достигла уровней
многомесячных минимумов в районе значений 84,70.
Таким образом, с технической точки зрения цена уже более уверенно вышла и закрепилась ниже поддержки
сиреневого восходящего канала, в рамках которого происходил рост цены на актив несколько предыдущих лет,
что может указывать на окончательный слом долгосрочного восходящего тренда.
В этой связи, в средне-долгосрочной перспективе можно ожидать дальнейшего снижения цены на актив, где
краткосрочно не исключены верхненаправленные коррекции и откаты к прорванному уровню поддержки, а теперь
сопротивления долгосрочного восходящего канала, что может послужить перспективными возможностями для
входа в короткие позиции в направлении сменившегося на нисходящий тренда с более выгодных уровней.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
United States Oil Fund: приближаемся к ключевому сопротивлениюТехническая картина в USO указывает на приближение актива к своему ключевому многолетнему сопротивлению.
United States Oil Fund ( USO ) — это биржевая ценная бумага, акции которой можно покупать и продавать на NYSE Arca. Инвестиционная цель USO состоит в том, чтобы ежедневные изменения в процентном выражении стоимости чистых активов (NAV) его акций отражали ежедневные изменения в процентном выражении спотовой цены на легкую малосернистую нефть, поставляемую в Кушинг, штат Оклахома, согласно измерениям. ежедневными изменениями фьючерсного контракта на эталонную нефть. В частности, USO стремится к тому, чтобы среднее дневное процентное изменение стоимости чистых активов USO за любой период из 30 последовательных дней оценки находилось в пределах плюс/минус 10% от среднего дневного процентного изменения цены эталонного фьючерсного контракта на нефть в течение тот же период.
Фьючерсный контракт на эталонную нефть — это фьючерсный контракт на сырую нефть West Texas Intermediate (WTI) на ближайший месяц для легкой малосернистой сырой нефти, поставляемой в Кушинг, штат Оклахома, который торгуется на NYMEX, за исключением случаев, когда фьючерсный контракт на ближайший месяц заключен в течение двух недель после истечения срока действия фьючерсного контракта на эталонную нефть будет истекать в следующем месяце.
USO инвестирует в основном в зарегистрированные фьючерсные контракты на сырую нефть и другие контракты, связанные с нефтью, и может инвестировать в форвардные и своповые контракты.
В текущем виде товарные холдинги фонда по состоянию на 01-04-2022 представлены корзиной следующих фьючерсных контрактов:
Контракт/ серия/ количество
WTI CRUDE FUTURE Jun22 6,156
WTI CRUDE FUTURE May22 6,048
WTI CRUDE FUTURE Dec22 5,077
WTI CRUDE FUTURE Aug22 4,784
WTI CRUDE FUTURE Jul22 4,695
WTI CRUDE FUTURE Sep22 3,250
WTI CRUDE FUTURE Oct22 1,651
Фьючерсы на нефть WTI: среднесрочный технический взглядФьючерсы на нефть WTI выглядят в положительной динамике, прибавляя с начала года свыше 30%.
Вместе с тем, техническая картина указывает на выполнение целей и завершение восстановительного роста, с дальнейшей коррекцией в диапазон 45-50 долл. США за баррель.
Ожидаемый временной горизонт сценария: до 1 года.
XOM - до каких уровней и ждать паденияНаконец акции компании начали снижаться на фоне обеспокоенности инвесторов по поводу инфляции. Как всегда разберём сильные уровни и они находятся на 70 $ первая остановка. По прогнозам, EPS компании снизится в следующем году но все равно будет на высоким следующие пять лет. Выручка компании снизится в 70млрд в этом году до 37млрд в 2025г., но это все равно намного выше чем в 2017-м году с 20млрд. На этом фоне можно быть уверенным в стабильности дивидендов и их росте, аналитики предполагают 0,92 $ к 2025 г. Адекватная цена за акцию 50 – 60 $. Ценник в 30 $ мы вряд ли увидим в ближайшей перспективе, тем более что его касались всего четыре раза за всю историю торговли этими бумагами. При цене в 50$ 60 $ уровень дивидендов предполагает быть 7%, что очень неплохо
НЕФТЬ ЛОНГНефть вниз не может пробить (прошлый шорт прикрыл с минимальным профитом). Формируется мощный паттерн вверх, с минимум двумя целями. Да и внешнеполитическая ситуация очень напряженная... Интересно будет посмотреть на чем "выстрелим"
BRENT - цена переходит в фазу долгосрочного снижения.Значительное укрепление доллара США на фоне ужесточения ФРС США ДКР с началом цикла повышения процентных ставок,
а так же опасения по поводу снижения мирового спроса на нефть, за несколько предыдущих месяцев, похоже, окончательно
долгосрочно нижненаправленно развернули цены на нефть, где за несколько предыдущих недель цена нижненаправленно
преодолела значимый уровень поддержки первой полвины текущего года в районе значений 98-100$.
При этом, с технической точки зрения, на значимом недельном тайм-фрейме можно идентифицировать, что цена нижненаправленно
вышла из восходящего канала, в рамках которого росла несколько предшествующих лет, а также, в районе многолетних максимумов
сформировалась и реализовалась как разворотная формация типа "двойная вершина".
В этой связи, получены технические сигналы к смене долгосрочного восходящего тренда, где в средне/долгосрочной перспективе
можно ожидать развитие нисходящего трена, с ближайшими среднесрочными целями падения в район экстремумов прошлого года
на уровне 75-65$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
UKOIL два варианта (вроде как всегда, но все же)Или мы проламываем уровень 80-83 вниз, идем к нему, толкаемся и падаем к 60-65
Или мы отталкиваемся от вышеупомянутого уровня и идем на 140.
Любопытно будет глянуть через какое-то время. По ТА и волнам можно будет умно нарисовать все в схеме при любом из 2х вариантов.
Нефтяных компаний всегда продаю с удовольствием)Рыночная капитализация PBR составляет 83.545B USD. Прибыль на акцию TTM составляет 4.78 USD, дивидендная доходность — 45.94%, а коэффициент цена/прибыль — 2.77. Следующая дата отчетности Petroleo Brasileiro Petrobras SA — 3 ноября, оценка — 1.24 USD.
У компании неплохая фундаментальная картина, если рассматривать ее для среднесрочного приобретения в свой портфель. В этом можно убедится в том числе по техническому анализу, где на дневном графике мы увидим восходящий коридор, который образовался еще с 2020 года. Однако до выхода очередного отчета у нас есть время спекулировать и получить неплохую прибыль от краткосрочной короткой позиции.
Техническая основа картины можно увидеть на графике. Ну а продолжительное давление на нефтяной рынок как со стороны геополитической напряженности, так и со стороны ожидаемого снижения спроса достаточны, для открытия позиции.
Стоп можно ставить на уровне 14,20.
Успешной всем торговли!
BRENT нефть Образовался уровень
есть два варианта
1- будет пробой уровня с ретестом уйдет вверх
2 - будет отскок от уровня
Когда будет подходить к уровню будем смотреть на свечи
