BRENT Oil Огромный дневной треугольник (Повтор идеи)Большая дневная фигура для игры вверх на нефти. Цели: исторический перехай
ДлиннаяНефть
Длинная
BRENT - цена возобновляет свой рост (II).Прогноз от 13.04, предполагающий продолжение роста цены на нефть сработал и за прошедшее время
восходящий тренд получил свое развитие и цена достигла новых уровней максимумов в районе
значений 111,70$, близко к которым и торгуется в настоящий момент.
Вместе с тем, можно отметить , что достигнутый уровень максимумов 111,70$ является значимым уровнем
экстремумов, откуда ранее происходил разворот и снижение цены инструмента, поэтому сейчас есть смысл
сократить большую часть длинных позиций и зафиксировать по трейду прибыль до формирования новых
перспективных сигналов по инструменту.
Таковыми сигналами могут стать возможные нижненаправленные откаты и коррекции цены для входа в длинные
позиции в направлении восходящего тренда с более выгодных уровней.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
BRENT - цена возобновляет свой рост.Из обзора за 8.04 сработал верхненаправленный сценарий, зона поддержки на уровнях 97,50-95,50$ устояла и
цена верхненаправленно вышла из консолидации-коррекции в виде графической формации типа "нисходящий
треугольник", сформированный за несколько предыдущих недель.
При этом было пробито локальное сопротивление на уровне 102,50$, после чего цена продолжила свой рост и
достигла максимумов в районе значений 106,20$.
Таким образом, получены технические сигналы к возобновлению восходящего тренда по инструменту, где следующими
целями роста поэтапно могут выступить предыдущие уровни экстремумов конца марта - начала апреля в районе значений
108, 109, 112, 116$.
Технической поддержкой будут выступать уровни 102,50 - 97,50 - 95,50$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Длинная
НЕФТЬ: экватор неделиИнфофон:
▪️Импорт Китая в марте чуть вырос относительно февраля, но сильно ниже марта прошлого года. Вообще - это странно, т.к. в Китае в марте наблюдалась пандемия и снижение деловой активности;
▪️ОПЕК и Минэнерго США несмотря на санкции против РФ прогнозируют профицит рынка нефти до конца года;
▪️Добыча в Казахстане потихоньку восстанавливается.
Техника:
Котировки так и не смогли взять поддержку на 96 и вполне возможно, с учетом бычьей сезонности в апреле, имеют все шансы вырасти к 124, но нужно пройти зону вокруг 115.
ВЫВОД
Уже высказывал сегодня мысль о том, что рынок ожидает стагфляцию т.е. ставит на высокие цены активов и товарного рынка, но ведь цены эти активы в цикле дефляции, которую запускает ФРС будут под давлением
Лонг нефти на +37%Исходя из свечного анализа на недельках в US-нефти появилось продолжение роста. В UK-нефти не так очевидно, но тем не менее.
Благостно брать на 107 и 101, но начинать уже по текущим ценам.
Цель — прошлая вершина на 147, а обновит ее или нет, не особо важно, когда речь идет от 37% движения))
Длинная
Шорт нефтиНа 4ч можно наблюдать свечу "туда-сюда", говорящую о завершении локального роста и переходу к снижению.
Еще мысли за шорт:
После падения состоялся возврат на 50%.
На Д оставлена неточность — неполноценная свеча, после которой не было возврата к основанию разворота.
Цель — 100
Короткая
Еще один график, говорящий о дальнейшем падении нефтиОтбой такой силы от нижней границы канала спреда золота к сырьевому индексу едва ли оставляет шансы нефти к росту.
Ближайшие год-два для неё будут непростыми.
BRENT - технические перспективы.После периода значительного расширения волатильности и взлета цен на нефть на фоне происходящих на Украине
событий, в последующие недели после начала конфликта цена откатилась с уровней своих многолетних максимумов
и начиная с 24 марта претерпевает очередную волну снижения, которая развивается в рамках графической формации
типа "нисходящий треугольник".
В настоящий момент можно отметить, что цена практически отыграла в сторону снижения весь предыдущий рост (95-131$),
и торгуется на уровнях чуть выше 100$, где, с технической точки зрения, можно спрогнозировать следующие возможные
сценарии развития ситуации по активу:
1. пока цена находится выше значимого уровня поддержки - экстремумов за 15-16 марта на районе значений 95,50$, от
указанного уровня возможен отскок и возобновление роста цены на актив в рамках следующей восходящей волны,
2. в случае, если цене удастся верхненаправленно преодолеть верхний уровень сопротивления находящего треугольника,
в рамках которого цена претерпевает снижение с 24 марта, это станет техническим сигналом к возобновлению восходящего
тренда по активу,
3. если же цене в последующем удастся нижненаправленно преодолеть значимый уровень поддержки 95,50$ и закрепиться
ниже указанного уровня, в этом случае волатильные колебания/рост предыдущих недель в диапазоне на уровнях 95,50-131$
реализуются как графическая разворотная формация типа "двойная вершина", что станет техническим сигналом к дальнейшему
снижению цены на актив.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
BRENT Oil Огромный дневной треугольникБольшая дневная фигура для игры вверх на нефти. Цели: исторический перехай
Длинная
BRENT - цена на нефть может возобновить рост.Начиная с двадцатых чисел февраля, на фоне обострения геополитических событий вокруг Украины цена на нефть
существенно увеличила свою волатильность, когда диапазон колебания цены составил больше тридцати процентов
(97$ и 133$ соответственно на экстремумах).
При этом, можно идентифицировать, что за предыдущие неcколько недель цена на актив нижненаправленно
корректировалась к предыдущей волне роста 97-123,50$, сформировав нисходящий канал (выделен синим цветом),
где, в настоящий момент, произошел верхненаправленный выход из указанного канала, что может указывать на
окончание коррекции и возобновление восходящего тренда по инструменту.
Целями возможного роста, в случае сработки прогноза, могут выступить уровни локальных максимумов предыдущих
недель в районе значений 114,90, 118,50, 123,50$.
Защитные стопы есть смысл расcматривать на уровнях чуть ниже недавних локальных максимумов 103$, в случае
нижненаправленного пробоя которых падение цены может продолжиться.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Длинная
Аналитический обзор по нефти: итоги февраля 2022 г.Фьючерсы на нефть завершают февраль 2022 г. уверенно выше $100, прибавляя более 35% с начала года.
Техническая картина в нефти указывает на продолжение устойчивого роста.
Исторически, в росте цен на нефть в 2022 году пока нет какой-то экзотики.
Во многом он повторяет сценарии 2005, 2011, 2019 и 2021 гг., с той разницей что на 2022 год пришелся самый высокий старт.
По выборке этих лет максимальный WinRate и максимальный рост, при соответственно околонулевом Z-score, приходится на период с января по апрель, в особенности - на январь и февраль.
Ближе к маю статистически проясняется картина на II полугодие: продолжение роста или торговля в диапазоне I полугодия (шансы 50/50).
При этом вне всяких сомнений, нефть, как и продукты ее переработки, имеют исключительно все шансы завершить 2022 год на положительной территории, то есть в плюсе.
BRENT - технические перспективы.За вчерашний день сработал нижненаправленный сценарий прогноза за 30.03 - цена вначале верхненаправленно
протестировала сопротивление на уровне 114,70$, где указанное сопротивление устояло и цена от него претерпела
разворот и последующее снижение.
В настоящий момент цена практически достигла уровня минимума за 29.03 105,40$, поведение у которого может
предопределить дальнейшую динамику цены на актив.
Так, если указанная поддержка на уровне 105,40$ или ниже ниже устоит, это может еще раз развернуть цену вверх.
Если же цене удастся преодолеть указанную поддержку и закрепиться ниже ее, то следующими целями падения могут
выступить уровни локальных минимумов февраля и середины марта в районе значений 97,50-96,20$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
BRENT - цена определяется с направлением дальнейшего движения.Прогноз за 29.03, предполагающий снижение цены на нефть сработал и цена импульсно нижненаправленно
снижалась, достигнув идентифицированных в прогнозе целей 105,80$ и чуть ниже (104,80$ на минимуме),
откуда отскочила вверх.
В настоящий момент можно идентифицировать, что с 24 марта цена сформировала нисходящий канал (выделен
черным цветом), где верхненаправленно вернулась к верхнему уровню поддержки канала и случае ее пробоя,
а так же локальных максимумов 112,70$ и 114,70$ возникнет сигнал к возобновлению восходящего тренда по активу.
Если же указанная область сопротивления устоит, в этом случае возможно возобновление падения цены инструмента.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
На новый максимумСитуация в нефти WTI на мой взгляд определилась. Либо с текущих, либо с тех вариантов, которые указаны на графике, должно начаться движение на перехай прошлого максимума, который был показан в начале марта. При этом пара баксорубля тоже должна пойти вверх. Ну как и в прошлый раз.
Длинная
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️Минэнерго США ожидает роста добычи нефти в стране на 1 мб/д до конца года;
▪️Проблемы с нефтепроводом в Казахстане привели к сокращению добычи на 320 тб/д до конца апреля;
▪️Саудовская Аравия призывает членов ОПЕК+ оставить политику за дверью и концентрироваться на нуждах нефтяного рынка. Завтра заседание ОПЕК+, момент на нефтяном рынке очень тонкий.
▪️На прошлой неделе запасы нефти и нефтепродуктов в США согласно оценкам API снизились по всем фронтам;
▪️В Шанхае локдаун, по оценкам экспертов - это может привести к снижению спроса на 200 тб/д.
Техника:
▪️Котировки не смогли взять отметку в 105 по Brent, там скопились как горизонтальный уровень поддержки, так и проходит квартальная средняя, ко всему прочему, рынок сделал 62% коррекции от волны роста, что также значимо. Если рынок попытается пробить 105, то далее вероятна попытка пробоя 96, а это уже будет плохой сигнал для быков.
▪️Котировки после попытки отскока также уперлись в важную зону сопротивления - 113-115, здесь наблюдаются максимумы, которые ранее тестировали локальную поддержку (зеркальный уровень).
ВЫВОД
Ситуация на рынке нефти крайне противоречива, но скорее перспективы нужно разделить по шкале времени: краткосрочно и долгосрочно.
1️⃣Долгосрочно, на мой взгляд, рецессии не миновать, т.е. медвежий рынок наступит, а вот краткосрочно все будет зависеть от заседание ОПЕК+, и если завтра все останется как есть, то рынок имеет шансы двинуть дальше вверх с перспективой до конца месяца дойти до 130 по Brent.
2️⃣А вот если ОПЕК+ изменит свою политику в сторону роста добычи, то рынок может продолжить даун-тренд начавшийся в начале марта.
BRENT - цена может продолжить снижение.Прогноз по нефти за 28.03, предполагающий ее дальнейшее снижение сработал и за прошедшие
сутки цена нижненаправленно пробила предыдущую поддержку-экстремумы на уровне 112,70$,
после чего ее падение продолжилось и цена достигла новых уровней локальных минимумов в районе
значений 109,10$.
В настоящий момент цена скорректировалась к предыдущему экстремуму 112,70$, который уже выступает
в качестве технического сопротивления с обратной стороны, откуда можно ожидать возобновление ее падения.
Следующей ближайшей целью падения цены может выступить уровень локальных минимумов 09.03 и 18.03
в районе значений 105,80$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Короткая
WTI продажа 113.50 и 117.50Продажа от недельного и дневного сопротивления.
WTI продажа 113.50 и 117.50. КТ 120.00. Риск 0.7% i.imgur.com
Длинная
BRENT-цена переходит в диапазонную отработку максимумов.В настоящий момент по нефти можно констатировать, что цена перешла в диапазонную отработку локальных максимумов
с экстремумами приблизительно на уровнях 123,80-112,80$, что формирует возможный диапазон для торговли в краткосрочной
перспективе, где ближайшей целью снижения выступает минимум диапазона 112,80$.
В последующем, поведение цены в районе указанного минимума может предопределить дальнейшую ее динамику. Если указанная
поддержка устоит, это может привести к развороту и росту цены, в случая же нижненаправленного пробоя поддержки снижение
цены может продолжиться.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Короткая
BRENT - получены сигналы к развороту и падению цены нефти.За вчерашний день цена на нефть протестировала уровни свои многодневные максимумов в районе значений 123,80$,
вместе с тем восходящий тренд не получил своего развития, и от указанного экстремума произошел разворот и падение
цены на актив.
При этом цена нижненаправленно пробила предыдущий уровень экстремумов 119,50$, а так же поддержки восходящего
канала, в рамках которого развивалась волна роста с уровней минимумов середины марта 97,50$. Цена еще раз протестировала
уровень экстремумов 119,50$, который уже выступил в качестве технического сопротивления, с обратной стороны после
чего падение цены продолжилось.
Таким образом, получены технические сигналы к развороту восходящего тренда и дальнейшему падению цены на актив.
Ближайшими целями падения цены, в случае сработки прогноза, можно ожидать достижение уровней предыдущих экстремумов
в районе значений 112,70, 105,80 и 97,50$.
Защитные стопы есть смысл установить на уровнях чуть выше экстремума 119,50$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Короткая
BRENT - пока восходящий тренд остаётся в силе.В настоящий момент можно констатировать, что восходящий тренда по нефти проявил свою силу, и за вчерашний
день, после некоторой консолидации, цена верхненаправленно пробила сопротивление - предыдущий локальный
максимум за 22.03 119,40$, после чего рост цены продолжился.
В настоящий момент предыдущий уровень экстремума 119,40$ выступает уже в качеcтве технической поддержки,
выше которой происходит очередная консолидация цены перед возможным продолжением восходящего тренда.
В этой связи, следующими целями роста в рамках развивающейся текущей восходящей волны, ограниченной синим
каналом, можно ожидать достижение ценой уровней в районе абсолютных максимумов текущего года в районе
значений 133-138$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Длинная
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️После встречи с нефтяниками США в Белом доме, администрация Байдена уверена в том, что добыча нефти в США вырастит к концу года;
▪️Все больше крупных нефтетрейдеров склоняются к росту цен на нефть. Консенсус за рост спроса из-за ослабления пандемии и начала цикла автомобильного сезона, что в добавок "приправлено" низкими запасами нефти;
▪️Из-за ремонта каспийского нефтепровода экспорт в регионе может снизится на 1 мб/д;
▪️В Европе продолжаются переговоры по отказу от энергоносителей из РФ , скидки на марку Urals превысили 30 долларов к эталону Data Brent;
▪️Из России вышли нефтесервисные компании, что ударит по добыче;
▪️По оценкам API запасы нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе снизились.
Техника:
Локальный рост в рамках восходящего фрактального канала завершен и цена перешла в локальную бифуркацию с возможным снижением к 107,5 по Брент до конца недели. Цена вернула 62% от волны снижения в начале месяца - это важно. Также важно то, что динамика роста слабая, о чем сигнализирует MACD (гистограмма).
ВЫВОД
1️⃣С тотальным бычьим фоном рост котировок должен быть экспоненциальным на высоких объемах, чего не происходит, а даже наоборот: рост тягучий, объемы слабые. Как ранее писал: информационный фон с начала месяца только ухудшается, а котировки снизились на 30% и сейчас вернулись на 20% от минимума 16-го марта - это явно спекулятивные действия, не связанные с физическим рынком.
2️⃣Стоит понимать, без гарантий стран ОПЕК сбалансировать мировой рынок не удастся, поэтому текущие потуги ни о чем.
BRENT - техническая картина предполагает обвал цены нефти.Из обзора за 22.03 сработал нижненаправленный сценарий, цена нижненаправленно оттолкнулась от значимого уровня
экстремумов начала марта 119,50$, после чего достигала минимумов в районе значений 112,60$ и в настоящий момент
отрабатывает уровни ниже идентифицированного максимума 119,50$.
Вместе с тем, стоит отметить, что в настоящий момент сформирована техническая картина и сигналы, предполагающие возобновление
падения цены на нефть, где динамика возможного снижения может носить обвальный характер.
Так, рост цены нескольких предыдущих дней с 16.03 можно трактовать как коррекционный откат на 61,8% по Фибоначчи к предыдущему
обвальному падению с уровней годовых максимумов 133-138$ произошедшему в период за 9-15 марта перед возможным возобновлением
падения цены нефти в рамках следующей нисходящей волны (2).
За вчерашний день цена протестировала поддержку восходящего (коррекционного) канала выделенного синим цветом, где в случае повторного
тестирования поддержки канала и его последующего пробоя, а так же минимума вчерашнего дня 112,60$ обвальное падение цены может усилиться.
В случае сработки прогноза целями снижения могут выступить уровни локальных экстремумов предшествующих дней в районе значений 106-97,50$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Короткая
Нефть Французский гигант TotalEnergies от небольшого ума отказывается от российской тяжёлой нефти. Из лёгкой солярку не достать, а предложений от саудитов не дождаться. Вот и получается, что если не хотят нефти, будут покупать нефтепродукты из России. Ко всему ещё новые проблемы с поставкой по Чёрному морю на миллион бочек в сутки, а нефть и так в дефиците...
Теперь многие аналитики уже ждут цену в 150 долларов за бочку.
Если этих новостей не было, то стоило бы их придумать для спекулянтов.
Длинная