Регистрация

Orderflow

Сбор внешней ликвидности на графике Ethereum 31.07На вчерашних новостях Ethereum собрал внешнюю ликвидность ниже $3700K. Прямо сейчас цена ETH движется к внутренней ликвидности, которая находится в районе $3900. Если все пойдет по плану, то после выноса стоповых ордеров продавцов Ethereum упадет до $3750, а может быть и ниже. On yesterday’s news, Ethereum collected external liquidity below $3,700. Right now, the ETH price is moving toward internal liquidity, which is around $3,900. If everything goes according to plan, then after taking out the sellers’ stop orders, Ethereum will drop to $3,750, or perhaps even lower.
Короткая
от SignBTC
ICT: Практическое руководство для трейдеров | Smart Money😏 Я не собираюсь перегружать вас всеми концепциями, которые когда-либо преподавал ICT (Или же SmartMoney , как часто её называют в СНГ). Моя цель — поделиться тем, что я изучил, что использую и что реально работает для меня в торговле в реальном времени, а так же отсечь огромный поток поступающих вопросов и просто ссылаться сюда, тем более далее я начну уже описывать свои стратегии торговли у которых в основе заложены знания ICT и тот, кто следит и/или учится, всегда сможет оперативно забежать сюда и подтянуть знания... Как и многие из вас, я начинал с ноутбука, любопытства и YouTube, изучая ICT непосредственно на его официальном канале и уже далее прошёл менторшип лично у него, у М. Хаддлстона. В процессе я понял: просто знать всё недостаточно. Слишком большое количество информации без структуры может только запутать. Поэтому этот материал особенный. Это не просто пересказ концепций ICT. Это отфильтрованный, упрощённый и целенаправленный разбор инструментов, которые я лично использую в своей торговле каждый день. Это не финансовый совет и не магический грааль. Это точка зрения другого трейдера — моя, сформированная через пробы, ошибки, заработки, сливы, 7 лет на 2025... Если вы новичок и чувствуете себя подавленным из-за информационного шума, это руководство создано для вас. Я помогу вам избежать путаницы и начать с ясности. Никакой воды, никаких ложных обещаний — только реальные инсайты, которые я хотел бы получить, когда сам начинал. Давайте заложим ваш фундамент грамотно, шаг за шагом, этот доклад будет отличным стартом в вашей карьере, опорной точкой, по крайней мере мне хочется в это верить. Чтож, сходите за чашечкой кофе, вы тут задержитесь, организуйте себе уютную обстановку ☕️ Дисклеймер ❗️Этот образовательный материал предоставляется исключительно в информационных и образовательных целях. Это не финансовый совет и не рекомендация покупать или продавать какие-либо финансовые инструменты. Все записи в этом материале основаны на личной интерпретации и опыте работы с концепциями ICT (Inner Circle Trader). Торговля на финансовых рынках связана со значительными рисками, и прошлые результаты не гарантируют будущих. Вы несёте полную ответственность за любые торговые решения, которые принимаете. Всегда проводите собственное исследование и консультируйтесь с опытными участниками рынка. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 📃 Оглавление: 1️⃣ Упрощённая ликвидность Узнайте, как умные деньги находят и используют пулы ликвидности для движения рынка. 2️⃣ Упрощённый торговый диапазон Поймите рамки диапазона от максимума к минимуму, в которых торгуют институционалы и Маркет Мейкеры в течение дневных циклов. 3️⃣ Внутренняя и внешняя ликвидность Разберитесь в различиях между ликвидностью внутри диапазона и за его пределами и научитесь использовать оба типа. (IRL/ERL) 4️⃣ Упрощённый ордер-блок Определите следы институционалов и торгуйте с их ключевых ценовых уровней. (OB) 5️⃣ Упрощённый FVG Откройте зоны дисбаланса, куда цена, скорее всего, вернётся, предлагая входы с низким риском. 6️⃣ Упрощённый брейкер-блок Освойте структуры breaker для предсказания разворотов после захвата ликвидности. (BB) 7️⃣ Разрывы цены, гэпы Научитесь торговать гэпы открытия с институциональной точностью на дневных и недельных сессиях. (NDOG, NWOG, ещё есть NMOG, NYOG) 8️⃣ Упрощённый SMT Поймите дивергенцию Smart Money Tool для точных входов и определения смены направления. (Иногда пр. Smart Money Technique) 9️⃣ Упрощённый OHLC/OLHC Узнайте, как данные открытия, максимума, минимума и закрытия могут направлять институциональные входы и выходы. 1️⃣0️⃣ Упрощённый поток заказов (ODF / Order Flow) Разберитесь, как доставка цены соотносится с импульсом, объёмом и направлением с использованием логики ICT. (Иногда пр. OF) 1️⃣1️⃣ Глубокая торговая психология Раскройте эмоциональные и психологические ловушки, которые мешают трейдерам, и научитесь выстраивать устойчивый, победный настрой. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 1️⃣ Упрощённая ликвидность Что такое ликвидность? Ликвидность — это то, насколько легко актив можно конвертировать в наличные. Актив считается высоколиквидным, если его можно быстро продать без влияния на цену. В торговле ликвидность означает наличие достаточного количества желающих купить и продать по текущей рыночной цене. Для покупки актива нужен продавец, и наоборот. Этот баланс обеспечивает плавное функционирование рынка. В торговле ликвидность измеряется объёмом активных или отложенных ордеров. Маркет-мейкеры часто нацелены на зоны высокой ликвидности, что обычно означает охоту за стоп-лоссами или отложенными ордерами розничных трейдеров. Почему понимание ликвидности важно? 1. Цена движется от пула ликвидности к пулу ликвидности Цена притягивается к зонам, где размещено много ордеров, таких как стоп-лоссы или отложенные покупки/продажи. Эти зоны называются пулами ликвидности. Рынок движется от одного пула к другому, чтобы заполнить эти ордера. 2. Цене нужна ликвидность для продолжения движения Для продолжения движения цене нужен объём. Ликвидность обеспечивает этот объём, поэтому цена естественным образом движется к зонам с большим количеством активных ордеров. 3. Чтобы замечать рыночные манипуляции Крупные игроки часто толкают цену в зоны ликвидности, чтобы активировать стоп-лоссы розничных трейдеров и заполнить свои позиции. Распознавание этих паттернов помогает избегать ловушек и торговать умнее. Типы ликвидности В торговле существуют два типа ордеров: покупка и продажа. Соответственно, ликвидность также делится на два типа, которые описаны ниже. 1. Ликвидность на стороне покупок (BSL) Согласно концепциям ICT, ликвидность на стороне покупок — это скопление отложенных ордеров на покупку (buy stop), расположенных выше текущей рыночной цены. Когда трейдеры открывают позиции на продажу, они часто размещают buy stop выше точки входа для защиты от убытков в случае роста цены. Это означает, что у любого, кто продаёт на определённом уровне, скорее всего, есть buy stop выше. В результате зоны, такие как предыдущий дневной максимум, недельный максимум или равные максимумы, считаются зонами ликвидности на стороне покупок. Эти зоны являются целями для маркет-мейкеров, которые стремятся активировать buy stop, превращая их в рыночные ордера на покупку, а затем разворачивают цену в противоположном направлении. 2. Ликвидность на стороне продаж (SSL) Ликвидность на стороне продаж, согласно концепциям Inner Circle Trader (ICT), — это скопление отложенных ордеров на продажу (sell stop), расположенных ниже ключевых ценовых уровней. Когда трейдеры открывают позиции на покупку, они часто размещают sell stop ниже точки входа, чтобы защититься от убытков в случае падения цены. Эти стоп-ордера обычно находятся под значимыми минимумами, такими как дневные минимумы, недельные минимумы или равные минимумы, что делает эти уровни зонами ликвидности на стороне продаж. Маркет-мейкеры нацеливаются на эти зоны, чтобы активировать sell stop, превращая их в рыночные ордера на продажу. После захвата ликвидности цена часто разворачивается, позволяя умным деньгам (Smart Money) получать прибыль за счёт убытков розничных трейдеров. Эта концепция показывает, как маркет-мейкеры и институционалы используют ликвидность для манипуляции движением цены. 📚 Так же, настоятельно рекомендую погрузиться в ещё парочку моих качественных материалов на тему ликвидности чтобы совершить уверенный прыжок в эту тему: И, психология ликвидности -> ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 2️⃣ Упрощённый торговый диапазон Что такое торговый диапазон? В учениях ICT торговый диапазон — это определённый ценовой диапазон, который формируется после того, как рынок захватывает ликвидность как на стороне покупок, так и на стороне продаж. Это не просто любой максимум и минимум — диапазон должен включать захват ликвидности с обеих сторон. Например, если цена сначала убирает предыдущий максимум (ликвидность на стороне покупок, BSL), а затем падает, чтобы захватить предыдущий минимум (ликвидность на стороне продаж, SSL), область между этими двумя точками и определяет торговый диапазон. Этот диапазон важен для анализа ценового движения, установки целей или прогнозирования уровней, где в будущем могут уважаться премиальные или дисконтные зоны. (Я применяю слово Уважение, потому как цена может уважать определённый уровень и от этого его можно далее использовать как значимый и концентрировать свой анализ на нем далее) Как работает концепция торгового диапазона Эта концепция помогает трейдерам определять зоны, где происходила значительная рыночная активность, создавая основу для прогнозирования будущих движений цены. Понимая, где была захвачена ликвидность, трейдеры могут лучше предсказать, куда рынок двинется дальше — часто ожидая возвращения цены к дисконтной или премиальной зоне внутри этого диапазона. При использовании торгового диапазона важно учитывать таймфрейм анализа, так как диапазон должен быть релевантен для конкретного контекста (BIAS = Предвзятость). Торговые диапазоны также являются фрактальными, то есть они могут существовать внутри более крупных диапазонов или консолидаций, предоставляя несколько уровней анализа. 💡Ключевой совет: при работе с торговыми диапазонами обращайте внимание, уважает ли цена границы диапазона, и комбинируйте эту концепцию с инструментами, такими как зоны дисбаланса (FVG) и ордер-блоки, для более точных входов и выходов. Однако будьте осторожны и убедитесь, что вы правильно идентифицируете торговый диапазон согласно определениям ICT — ошибка в определении может привести к неверным торговым решениям. Что такое премиальная и дисконтная зоны? Концепция премиальной и дисконтной зон заключается в разделении ценового диапазона на две половины с использованием средней точки (50%) как разделительной линии. Область выше средней точки называется премиальной зоной , где цены считаются дорогими, что делает её благоприятной для поиска возможностей для продажи. Область ниже средней точки — это дисконтная зона , где цены считаются более дешёвыми, что идеально для возможностей покупки. Эта концепция работает, потому что рынки часто возвращаются к среднему значению или равновесию. Определение, находится ли цена в премиальной или дисконтной зоне, помогает трейдерам принимать более обоснованные решения о входе и выходе. Например, в диапазоне консолидации, если цена торгуется выше средней точки, она находится в премиальной зоне — возможно, это хорошее место для поиска шортов. И наоборот, ниже средней точки (в дисконтной зоне) трейдеры могут искать возможности для лонгов. Для эффективного применения комбинируйте эту концепцию с инструментами, такими как массивы доставки цены (PD Arrays), ордер-блоки или зоны дисбаланса (FVG). Однако учитывайте структуру рынка и порядок потока, так как модель премиальной/дисконтной зоны работает лучше всего, когда она соответствует более широкому рыночному контексту. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 3️⃣ Внутренняя и внешняя ликвидность Что такое внешняя ликвидность? Внешняя ликвидность — это ликвидность, которая находится за пределами границ торгового диапазона, а именно выше его максимума и ниже его минимума. Согласно ICT, максимумы и минимумы любого торгового диапазона считаются зонами внешней ликвидности, поскольку именно там обычно располагаются стоп-лоссы. Эти области привлекают внимание рынка, так как содержат скопление отложенных ордеров трейдеров, которые открыли позиции внутри диапазона. Когда цена движется к этим уровням, она часто делает это, чтобы активировать стоп-ордера, вызывая резкий всплеск волатильности. Например, прорыв выше максимума диапазона нацелен на внешнюю ликвидность на стороне покупок, а прорыв ниже минимума диапазона — на внешнюю ликвидность на стороне продаж. Понимание этого помогает трейдерам предвидеть потенциальные захваты ликвидности за пределами диапазона. Что такое внутренняя ликвидность диапазона? Внутренняя ликвидность диапазона — это ликвидность, которая находится внутри определённого торгового диапазона, обычно между недавними максимумом и минимумом внешней ликвидности. Она включает такие области, как зоны дисбаланса цены (FVG / иногда пр. имбаланс), ордер-блоки или пустоты ликвидности, существующие внутри этого диапазона. Трейдеры часто ожидают, что цена будет двигаться к этим точкам внутренней ликвидности во время откатов или консолидаций внутри диапазона. Эта концепция работает, потому что цена стремится к ликвидности, чтобы подпитывать своё движение. Определяя эти внутренние точки, трейдеры могут предвидеть, где цена может отреагировать, прежде чем прорваться за пределы диапазона. Например, если цена торгуется между максимумом и минимумом, она может сначала нацелиться на зону дисбаланса или ордер-блок внутри диапазона, прежде чем устремиться к уровням за его пределами. 💡Практический совет при работе с внутренней ликвидностью: чётко обозначьте недавние максимум и минимум, которые определяют диапазон, а затем наблюдайте, как цена ведёт себя вокруг ключевых зон ликвидности внутри этого диапазона. Однако помните, что рыночные условия могут меняться, и цена не всегда следует ожидаемому пути. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 4️⃣ Упрощённый ордер-блок Что такое ордер-блок? Ордер-блок по концепции ICT — это область на ценовом графике, где институциональные трейдеры исполняют большое количество ордеров, после чего рынок демонстрирует резкое и сильное движение из этой зоны. Розничные трейдеры следуют за следами институционалов, поэтому они ждут эти зоны ордер-блоков, чтобы покупать или продавать на рынке и получать прибыль вместе с крупными институтами, такими как банки. Типы ордер-блоков: Бычий ордер-блок Последняя нисходящая свеча перед сильным движением цены вверх, которая выступает в качестве поддержки. Медвежий ордер-блок Последняя восходящая свеча перед сильным движением цены вниз, которая выступает в качестве сопротивления. CISD ордер-блок Ордер-блок, который формируется, когда рынок меняет направление (Change In State of Delivery). Ордер-блок продолжения Ордер-блок, который формируется внутри трендового рынка, поддерживая продолжение текущего движения. 💡Будет полезно: Ордер блоки в концепции ICT выводились на высоколиквидных рынках, т.е. фондовом и форекс рынках, для низколиквидных же рынков, т.е. криптовалют и пр. невостребованных акций, ордер блоки рекомендуется отмечать включая тени свечей. Меньше ликвидности = больше волатильности. Так же, на графике "+" и "-" принято обозначать направление определённого инструмента Типы ордер-блоков с примерами ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 5️⃣ Упрощённый FVG Что такое зона дисбаланса (FVG)? Зона дисбаланса (Fair Value Gap, FVG) — это область на графике, где ценовое движение происходит слишком быстро, создавая разрыв между свечами. Это случается при агрессивных покупках или продажах, что приводит к неэффективности в доставке цены. Типы зон дисбаланса: Бычья FVG (Buy-Side Imbalance, Sell-Side Inefficiency — BISI) Возникает, когда цена резко движется вверх, оставляя разрыв ниже. Медвежья FVG (Sell-Side Imbalance, Buy-Side Inefficiency — SIBI) Возникает, когда цена резко движется вниз, оставляя разрыв выше. Инверсная зона дисбаланса (Inverse Fair Value Gap — IFVG) Формируется, когда старая FVG перестаёт работать и превращается в инверсную зону. Типы зон дисбаланса с примерами 📚 FVG = Неэффективность, не такая простая тема, как может ошибочно показаться, тут кроется очень много любопытных деталей. Чтобы раскрыть для себя тайны этого инструмента, рекомендую к прочтению ещё парочку моих материалов: ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 6️⃣ Упрощённый брейкер-блок Что такое Breaker Block (BB)? Breaker Block — это тип паттерна ценового действия, который сигнализирует о смене рыночной структуры после охоты за стопами или захвата ликвидности. Бычий Breaker Block В бычьем breaker block цена формирует минимум, затем максимум, после чего следует более низкий минимум, который сметает предыдущий минимум. После этого цена разворачивается и пробивает предыдущий максимум. Последняя свеча (или свечи) с закрытием вверх перед падением к более низкому минимуму становится breaker block. Когда цена возвращается к этой зоне, она часто выступает ключевым уровнем для входа в длинные позиции. Медвежий Breaker Block В медвежьем breaker block цена формирует максимум, затем минимум, после чего следует более высокий максимум, который сметает предыдущий максимум. Как только цена пробивает предыдущий минимум вниз, это подтверждает смену направления. Последняя свеча (или свечи) с закрытием вниз перед ростом к более высокому максимуму становится breaker block. Когда цена возвращается к этому уровню, он становится потенциальной зоной для входа в короткие позиции, выступая в качестве сопротивления. Типы Breaker Block Бычий Breaker Block Последняя свеча (или свечи) с закрытием вверх перед тем, как цена формирует более низкий минимум и затем разворачивается, пробивая предыдущий максимум. Медвежий Breaker Block Последняя свеча (или свечи) с закрытием вниз перед тем, как цена формирует более высокий максимум и затем разворачивается, пробивая предыдущий минимум. Типы Breaker Block с примерами ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 7️⃣ Разрывы цены, гэпы NDOG Гэп открытия нового дня (New Day Opening Gap, NDOG) — это разница в цене между ценой закрытия предыдущего дня и ценой открытия нового дня. Эта зона часто выступает ключевой областью интереса, предоставляя потенциальные уровни поддержки или сопротивления. NWOG Гэп открытия новой недели (New Week Opening Gap, NWOG) — это разница в цене между ценой закрытия в пятницу и ценой открытия в понедельник. Эта зона часто используется институциональными трейдерами как ключевой ориентир, поскольку цена, как правило, возвращается к ней или реагирует на неё в течение недели. NMOG Гэп открытия нового месяца (New Month Opening Gap, NMOG) — это разница в цене между ценой закрытия последнего дня предыдущего месяца и ценой открытия первого дня нового месяца. NMOG считается значимым уровнем, так как месячные сессии часто задают тон для долгосрочных движений рынка. Институциональные трейдеры обращают внимание на эти гэпы, поскольку они могут выступать в качестве зон поддержки или сопротивления, куда цена возвращается для тестирования перед крупными трендовыми движениями. Гэп открытия нового года (NYOG) NYOG Гэп открытия нового года (New Year Opening Gap, NYOG) — это разница в цене между ценой закрытия последнего дня года и ценой открытия первого торгового дня нового года. Этот гэп имеет особое значение из-за потенциального влияния крупных институциональных решений, таких как ребалансировка портфелей или новые инвестиционные стратегии, которые часто стартуют в начале года. NYOG может служить важным уровнем для прогнозирования долгосрочных движений, так как цена нередко возвращается к этой зоне или использует её как ориентир для формирования рыночной структуры. Примеры всех разрывов. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 8️⃣ Упрощённый SMT Что такое SMT? SMT (Smart Money Tool) — это инструмент межрыночного анализа, который помогает сформировать торговое предубеждение (или, часто, предвзятость ). Он основан на наблюдении за корреляцией между связанными рынками, такими как индексы NQ и ES или валютные пары EURUSD и DXY, или например, активы для криптовалют BTC и ETH, чтобы выявить потенциальные изменения в текущем направлении рынка. Дивергенция SMT происходит, когда один инструмент достигает цели (например, формирует свинг максимум/минимум или зону дисбаланса — FVG), а другой инструмент этого не делает. Как использовать SMT? Дивергенции SMT наиболее значимы, когда они соответствуют контексту или ордер флоу на старшем таймфрейме. 💡Важно: Не спешите использовать SMT для определения вершин или оснований. SMT — это инструмент подтверждения , который используется для подтверждения возможного изменения направления в соответствии с контекстом старшего таймфрейма. Так же SMT помогает определить, находится ли цена в фазе накопления (accumulation) или распределения (distribution). Типы дивергенций SMT Бычья дивергенция SMT Медвежья дивергенция SMT Бычья дивергенция SMT Если после достижения дисконтного уровня на старшем таймфрейме (HTF) актив BTC формирует более высокий минимум, а ETH — более низкий минимум, это указывает на фазу накопления. Скорее всего, в ETH произойдёт ложный пробой вниз, после чего оба рынка двинутся вверх. BTC, не обновив минимум, нарушает корреляцию, что сигнализирует о силе в первую очередь. Медвежья дивергенция SMT Если после достижения премиального уровня на старшем таймфрейме (HTF) актив BTC формирует более высокий максимум, а ETH — более низкий максимум, это указывает на фазу распределения. Скорее всего, в BTC произойдёт ложный пробой вверх, после чего оба рынка двинутся вниз. ETH, не обновив максимум, нарушает корреляцию, что сигнализирует о слабости в первую очередь. Лидер относительной силы (RSL) SMT также помогает определить более слабый и более сильный рынок. Если BTC демонстрирует бычий настрой и растёт быстрее, чем ETH — например, пробивает старые максимумы или выходит за пределы зон дисбаланса (FVG) в премиальной зоне, чего не делает ETH, — то BTC является лидером относительной силы (Relative Strength Leader, RSL). В этом случае предпочтительно искать возможности для длинных позиций по BTC. Однако, поскольку ETH является более слабым рынком, для коротких позиций лучше ориентироваться на него. Не стоит думать: «BTC растёт быстрее, значит, у него больше пространства для падения». Напротив, BTC менее склонен к движению вниз, так как он сильнее. Поэтому для шортов мы выбираем более слабый рынок — в данном случае ETH. Это не означает, что нельзя открывать короткие позиции на более сильном рынке, но шансы на успех выше при торговле на слабом рынке. Типы корреляций Прямая корреляция Дивергенция SMT возникает, когда два рынка обычно движутся в одном направлении, например, BTC и ETH. Обратная корреляция Дивергенция SMT возникает, когда два рынка обычно движутся в противоположных направлениях, например, DXY и EURUSD. Список корреляций активов Ниже приведён краткий список примеров активов, которые демонстрируют прямую корреляцию (движутся в одном направлении) и обратную корреляцию (часто движутся в противоположных направлениях). Активы с прямой корреляцией Эти активы, как правило, движутся в одном направлении, так как их ценовые движения часто обусловлены схожими рыночными факторами: - NQ и ES (Nasdaq 100 и S&P 500): Индексы фондового рынка, которые часто движутся синхронно, так как оба отражают общие настроения на рынке США. - GBP/USD и EUR/USD: Эти валютные пары имеют высокую положительную корреляцию, так как обе включают доллар США в качестве котируемой валюты и часто реагируют схожим образом на экономические события в США или Европе. - Акции одного сектора (например, Coca-Cola и PepsiCo): Компании в одной отрасли, такие как производители напитков, часто движутся в одном направлении из-за общих рыночных факторов, хотя конкуренция может иногда создавать слабую обратную корреляцию. - Криптовалюта: BTC-ETH, ETH-TOTAL3, так же, если вы торгуете альткоины, полезно делить рынки на секторы и искать корреляции именно там, в будущем вы сможете применять SMT не только между 2-умя активами. Активы с обратной корреляцией Эти активы часто движутся в противоположных направлениях, что одновременно делает их полезными для диверсификации портфеля: - EUR/USD и USD/JPY: Когда EUR/USD растёт, USD/JPY часто падает, так как укрепление евро против доллара США может сопровождаться ослаблением доллара против йены. - GBP/USD и USD/CHF: Эти валютные пары имеют обратную корреляцию, так как рост фунта против доллара США часто приводит к ослаблению доллара против швейцарского франка. - Акции и облигации: Когда фондовый рынок падает, инвесторы часто перекладывают средства в более безопасные облигации, что приводит к росту цен на облигации. Обратная корреляция между акциями и облигациями традиционно используется для снижения риска в портфеле. - Золото и доллар США: Цены на золото часто растут, когда доллар США ослабевает, и наоборот, так как золото считается защитным активом против инфляции и обесценивания доллара - Энергетический сектор и авиакомпании: Рост цен на нефть (энергетический сектор) увеличивает затраты авиакомпаний на топливо, что может негативно сказываться на их акциях. 💡Примечание: Корреляции не являются статичными и могут меняться со временем в зависимости от рыночных условий. Например, в периоды высокой волатильности активы, которые обычно не коррелируют, могут начать двигаться синхронно. Для точного анализа используйте коэффициент корреляции (от -1 до +1) и регулярно отслеживайте изменения с помощью инструментов, таких как матрицы корреляции. 📚 А ещё есть разновидность этого блюда. S SMT ( Sequential Smart Money Tool). Ключевой инструмент в торговле, но уже из другой смежной теории, основанной на ICT. На мой взгляд S SMT куда мощнее и совершеннее чем SMT. Чтобы ознакомиться с Квартальной теорией торговли, - вам сюда: ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 9️⃣ Упрощённый OHLC/OLHC Что такое OHLC и OLHC? Такова природа свечи, в каждой свече есть AMD (PO3). Open: Это цена, по которой финансовый инструмент начинает торговаться в начале периода. High: Это самая высокая цена, достигнутая за период. Low: Это самая низкая цена, достигнутая за период. Close: Это цена, по которой инструмент прекращает торговлю в конце периода. Что такое PO3 и AMD? PO3 (Power of Three) Концепция PO3, или «Сила трёх», — это торговая модель, которая включает три ключевые фазы: накопление (Accumulation), манипуляция (Manipulation) и распределение (Distribution). Эта модель применима к любому таймфрейму, хотя изначально она была представлена на дневных графиках. Фаза накопления (Accumulation): На этом этапе происходит сбор позиций. Например, если ожидается бычий рынок, трейдеры могут накапливать длинные позиции ниже цены открытия. Часто рынок движется в направлении, противоположном ожидаемому тренду, что может ввести розничных трейдеров в заблуждение, заставляя их думать, что рынок продолжит движение в этом направлении. Фаза манипуляции (Manipulation): Во время этой фазы рынок может двигаться против ожидаемого направления, чтобы активировать стоп-лоссы или побудить трейдеров открывать позиции в неверном направлении. Это подготовка к основному движению, создающая ложное впечатление о тренде. Фаза распределения (Distribution): На этом этапе рынок движется в ожидаемом направлении, часто быстро, так как накопленные позиции распределяются. В бычьем сценарии это означает, что рынок растёт, формируя максимум и закрываясь вблизи этого максимума. Как работает PO3? «Сила трёх» эффективна, потому что использует естественные рыночные циклы: накопление, манипуляция и распределение. Понимание этих фаз позволяет трейдерам предугадывать движения рынка и соответствующим образом позиционировать себя. Пример: Предположим, вы ожидаете бычий рынок. Вы можете увидеть, как рынок открывается и падает ниже цены открытия (фаза накопления), затем разворачивается и поднимается выше цены открытия (фаза манипуляции), и, наконец, устремляется вверх, закрываясь вблизи дневного максимума (фаза распределения). AMD (Accumulation, Manipulation, Distribution) AMD — это аббревиатура, которая напрямую отражает три фазы PO3: Accumulation (накопление), Manipulation (манипуляция) и Distribution (распределение). Это синонимичное название для концепции PO3, подчёркивающее её структуру. AMD используется для описания того, как крупные игроки (умные деньги) управляют рынком, создавая возможности для входа в позиции и извлечения прибыли за счёт розничных трейдеров. Практическое применение: Для эффективного использования PO3/AMD трейдеры должны: Определить потенциальные зоны накопления на графике, такие как уровни поддержки или дисконтные зоны. Следить за манипулятивными движениями, такими как ложные пробои или захват ликвидности (например, стоп-лоссов). Подтверждать фазу распределения с помощью инструментов ICT, таких как ордер-блоки, зоны дисбаланса (FVG) или breaker-блоки, для точного входа в рынок. Важно учитывать контекст рынка и таймфрейм, так как поведение цены может варьироваться. Например, на дневном графике фазы могут быть более выраженными, чем на младших таймфреймах. Как использовать OHLC и OLHC для торговли? OHLC (Open, High, Low, Close — открытие, максимум, минимум, закрытие) и OLHC (Open, Low, High, Close — открытие, минимум, максимум, закрытие) — это ключевые данные свечей, которые помогают трейдерам анализировать рыночное движение и принимать обоснованные торговые решения. Вот как их можно использовать для торговли: 1. Анализ недельной свечи OHLC/OLHC Понимание структуры недельной свечи (открытие, максимум, минимум, закрытие) позволяет прогнозировать, в каком направлении свеча, скорее всего, будет расширяться. Это можно использовать для формирования идей для внутридневной торговли. Например, если недельная свеча открылась с гэпом и показывает сильный бычий импульс, можно искать возможности для длинных позиций на младших таймфреймах в направлении этого движения. 2. Анализ дневной свечи OHLC/OLHC Анализ дневной свечи помогает определить, куда, скорее всего, будет расширяться цена в течение дня. Это формирует ваше дневное предубеждение (bias). Например, если дневная свеча открылась выше предыдущего закрытия и формирует новый максимум, это может указывать на бычий настрой, что даёт основание для поиска покупок в ключевых зонах поддержки. 3. Использование OHLC/OLHC на таймфреймах H4, H1, M30 для торговых сетапов Данные OHLC/OLHC на таймфреймах H4, H1 или M30 можно использовать для точных входов в рынок. Например, если вы ищете вход на ключевом уровне (например, ордер-блоке или зоне дисбаланса), можно дождаться формирования свечи H1 или M30. Это позволяет подтвердить цену открытия и наблюдать за реакцией цены на этом уровне, что даёт дополнительное подтверждение для входа. Например, бычья свеча H1, закрывшаяся выше ключевого уровня, может сигнализировать о силе покупателей. 4. Фокус на свече 10:00 (по американскому времени) Торговля в период с 9:30 до 11:30 по американскому времени (EST) считается наиболее активным окном, так как это время открытия американских рынков и высокой волатильности. Формирование свечи в 10:00 (по американскому времени) может дать дополнительное подтверждение вашим торговым идеям. Например, если свеча 10:00 показывает сильное бычье закрытие в зоне поддержки, это может быть сигналом для входа в длинную позицию. 🕚 Время по МСК (Московское время) Для удобства трейдеров из СНГ, я указываю время по МСК, где не используется переход на летнее/зимнее время, чтобы избежать путаницы: - Американское время 9:30–11:30 EST соответствует 16:30–18:30 по МСК (при стандартном времени в США, с ноября по март). - Свеча 10:00 EST формируется в 17:00 по МСК. - Во время действия летнего времени в США (DST, с марта по ноябрь) разница с МСК сокращается на 1 час, и период 9:30–11:30 EST будет соответствовать 15:30–17:30 по МСК, а свеча 10:00 EST — 16:00 по МСК. 💡Рекомендация: Для точного применения OHLC/OLHC комбинируйте анализ с другими инструментами ICT, такими как ордер-блоки, зоны дисбаланса (FVG) или breaker-блоки. Убедитесь, что ваш анализ учитывает рыночный контекст и структуру на старшем таймфрейме, чтобы повысить вероятность успешных сделок. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 1️⃣0️⃣ Упрощённый поток заказов (ODF / Order Flow) Что такое поток заказов (Order Flow)? Поток заказов (Order Flow) — это процесс движения ордеров на покупку и продажу в рынке, который влияет на ценовое действие. Он помогает трейдерам понять, кто контролирует рынок — покупатели или продавцы. Почему понимание порядка потока заказов важно? 1. Кто контролирует рынок? (Покупатели или продавцы) Порядок потока позволяет определить, доминируют ли покупатели или продавцы, что помогает торговать в направлении тренда. 2. Торговля с рынком Если вы торгуете против потока заказов на старшем таймфрейме, вероятность убытков значительно возрастает. Старший таймфрейм определяет основной тренд. 3. Порядок потока заказов важнее моделей входа Даже самая лучшая модель входа не сработает, если вы торгуете против потока заказов на старшем таймфрейме. Умные деньги следуют тренду старшего таймфрейма, и синхронизация с ним увеличивает ваш процент выигрышных сделок. Как определить порядок потока? Рыночная структура Понимание рыночной структуры — первый шаг к определению порядка потока. Она показывает, находится ли рынок в восходящем тренде, нисходящем тренде или движется в боковике. В бычьей структуре цена формирует более высокие максимумы и более высокие минимумы, что указывает на контроль покупателей. В медвежьей структуре наблюдаются более низкие максимумы и более низкие минимумы, демонстрирующие доминирование продавцов. Анализ этих структурных изменений позволяет прогнозировать, продолжит ли цена движение в текущем направлении или готовится к развороту. Рыночная структура даёт контекст для понимания потока ордеров за ценовым движением. Ключевые уровни (PD Arrays) PD Arrays (массивы премиальных и дисконтных зон) — это зоны на старшем таймфрейме, где умные деньги обычно предпринимают действия. Эти уровни определяются относительно равновесия (обычно это середина диапазона или торгового диапазона). Когда цена находится в премиальной зоне (выше равновесия), она считается дорогой — это потенциальная область для институциональных продаж. Напротив, в дисконтной зоне (ниже равновесия, или пр. Equilibrium / 0.5) цена привлекательна для покупок, особенно в бычьем контексте. Наблюдение за реакцией цены на этих уровнях помогает трейдерам синхронизироваться с реальным порядком потока и избегать погони за движениями в середине диапазона. Пробои свинговых максимумов/минимумов Пробой свингового максимума или минимума (HH/LL) — важный сигнал в анализе порядка потока заказов. Эти свинговые точки представляют ликвидность, расположенную выше максимумов или ниже минимумов. Когда цена в бычьем контексте пробивает недавний максимум, это часто сигнализирует о захвате ликвидности на стороне покупок, и если движение продолжается вверх, это подтверждает сильный бычий порядок потока заказов. То же самое в обратном случае: пробой свингового минимума в медвежьем тренде подтверждает доминирование продавцов. Однако, если цена пробивает максимум и сразу разворачивается, это может указывать на рейд ликвидности (агрессивное, направленное движение цены с целью снять противоположную ликвидность на ключевом уровне). Анализ поведения цены вокруг этих пробоев показывает, кто действительно контролирует рынок — покупатели или продавцы. CISD (Change in State of Delivery) CISD означает «Изменение состояния доставки» и обозначает смену намерений рынка, часто после захвата ликвидности или манипуляции. Например, цена может резко пробить недавний максимум (захватывая стоп-лоссы на покупку), но вместо продолжения роста резко разворачивается и пробивает структуру вниз. Такое резкое одностороннее движение называется смещением (displacement) и указывает на истинное изменение порядка потока с бычьего на медвежий. Моменты CISD критически важны, так как помогают трейдерам определить точный момент смены направления рынка. Распознавание CISD позволяет синхронизироваться с умными деньгами и избегать ловушек (ложных движений). Бычий порядок потока ордеров: Цена последовательно уважает бычьи PD Arrays. Цена продолжает пробивать свинговые максимумы с сильным смещением (displacement). Медвежий порядок потока ордеров: Цена последовательно уважает медвежьи PD Arrays. Цена продолжает пробивать свинговые минимумы с сильным смещением (displacement). Нейтральный порядок потока ордеров: Цена застряла между двумя массивами PD (как OB и FVG). Нет четких разрывов максимумов/минимумов свинга со смещением. 💡Трейдер должен просто запомнить одну крайне полезную фразу, скорее даже аксиому: Не торговать - тоже навык. 📚 А вы знали? PD ARRAY MATRIX . ICT изобрёл целую систему для оценки рынка и поиска премиум и дискаунт зон. Если стремитесь к знаниям, вам сюда: ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 1️⃣1️⃣ Глубокая торговая психология На определённом этапе пути каждого трейдера графики перестают быть главным — по крайней мере, не в том смысле, в каком вы привыкли думать. Я торговал в состояниях эйфории, тильта, депрессии, надежды, страха, одержимости и отстранённости. И через всё это я понял одно: Графики — это всего лишь зеркало. Настоящая битва происходит внутри. Тебя. Если вы хотите правду, а не приукрашенные советы из интернета, слушайте внимательно. Далее — полный разбор самых опасных психологических ошибок, которые совершают трейдеры. Это не теория, а выводы из моего собственного опыта, полные боли, шрамов и прорывов. 1. Вы торгуете свои чувства, а не то, что видите Вы думаете, что торгуете по ценовому действию. Вы думаете, что анализируете структуру, ордер-блоки, ликвидность. Но в глубине души вы торгуете своими эмоциями. - Вы открываете длинную позицию, потому что боитесь упустить возможность. - Вы рано закрываете прибыльные сделки, потому что боитесь потерять заработанное. - Вы торгуете из мести, потому что не можете принять свою ошибку. - Вы увеличиваете объём не потому, что этого требует сделка, а потому что отчаянно хотите отыграть потери. Легко сказать: «Торгуй по графику, а не по эмоциям». Но никто не говорит, как это сложно, когда ваша самооценка привязана к результату. Вам не нужно больше сетапов. Вам нужна эмоциональная дисциплина. 2. Вы привязаны к тому, чтобы быть правым, всегда Одно из самых опасных мышлений в торговле — это одержимость быть правым. Я воспринимал убытки как личное оскорбление, как атаку на мой интеллект. Я держал сделки дольше, чем следовало, в надежде, что рынок развернётся — только чтобы доказать, что я прав. Однако вот чему учит опыт: Быть правым приятно. Быть неправым быстро приносит деньги. Я заработал больше, быстро выходя из плохих сделок, чем держал их в надежде. Отпустите своё эго, и ваш счёт будет расти. Желание быть правым будет стоить вам дорого. Желание выжить освободит вас. 3. У вас нет настоящей терпимости к риску — только надежда Большинство трейдеров говорят, что готовы к риску. Но когда сделка идёт против них, стоп-лосс внезапно становится «необязательным». Они расширяют его, убирают или оправдывают это. Они добавляют маржи к убыточной сделке, уверены, что рынок развернётся. Это не терпимость к риску. Это эмоциональная уязвимость. Это бомба замедленного действия. Настоящая терпимость к риску означает: Принятие убытка ещё до его наступления. Выполнение одного и того же плана, независимо от того, в плюсе вы или в минусе. Никогда не рисковать тем, к потере чего вы эмоционально не готовы. Если убыток в $500 портит вам настроение на весь день, значит, вы рисковали слишком много. Вы не были готовы к такому исходу. Торговля — это не о том, сколько вы можете выиграть. Это о том, сколько боли вы можете выдержать, оставаясь нейтральным. Я скоро очень подробно этого коснусь на ютубе, разбирая черепашью торговую стратегию. 4. У вас нет плана — у вас есть мечта Допустим, вы пишете план утром. Чёткий, ясный, с понятным риском. Может быть, даже публикуете его в соцсетях. Но как только свечи начинают двигаться против вас, план превращается в фантазию. Вы импровизируете. Вы слишком много думаете. Вы сдвигаете цели. Увеличиваете объём. Берёте сетапы, которых не планировали. Ваша торговая модель рушится под давлением. Почему? Потому что ваш план не подкреплён дисциплиной. Это просто мечта — то, что вы надеетесь выполнить. Настоящий план подкреплён повторением, привычками и системами, которые делают его выполнение автоматическим, даже когда ваш разум хочет бунтовать. Любой может написать план. Но мало кто уважает его, когда рынок оживает. На днях я проводил 17-ти дневный радиомарафон по психологии строго на тему дисциплины и здоровья трейдеров, не только ментального, но и физического. Благодарности коллег по цеху вдохновляют на подобные подвиги и в будущем, так что, когда-нибудь да повторим. 5. Вы зависимы от торговли, а не от прибыли Это самая горькая пилюля. Большинство трейдеров не хотят зарабатывать деньги. Они хотят действия. Они хотят стимуляции. Они хотят чувствовать контроль. Они хотят азарта от нажатия кнопки. Дофамин... 💉 Я был там. Брал по 12 сделок в день. Залетал в сделки только потому, что это «пиковые часы». Чувствовал дискомфорт, ничего не делая. Я был зависим от ощущения торговли, а не от процесса победы. Настоящая торговля скучна. Она медленная. Вы ждёте. Наблюдаете. Управляете рисками. Закрываете экран. Защищаете капитал. Если вы зависимы от активности, вы не трейдер — вы игрок. 6. Вы не можете справиться с тишиной Когда вы не в сделке, ваш разум начинает метаться: «Должен ли я быть в рынке?» «Не упустил ли я движение?» «Что, если рынок продолжит без меня?» «А вдруг это был минимум?» Этот внутренний шум толкает вас на плохие сделки. Вы создаёте ложные подтверждения. Гонитесь за ценой. Переживаете. Забываете, что отсутствие позиции — это тоже позиция. Я узнал на горьком опыте: мои худшие убытки были не из-за анализа. Они были из-за скуки. Из-за мысли, что я должен делать больше. Из-за неверия в силу бездействия. Овладение тишиной и превращение процесса в рутину — это высший уровень торговой дисциплины. 7. Вы хотите успеха, не будучи к нему готовым Все говорят, что хотят стать трейдерами с шести-или семизначным доходом. Но задайте себе вопрос: можете ли вы пережить убыточный день на $1000 без паники? Можете ли вы удерживать сделку с плавающей прибылью в $10,000, не закрывая её раньше времени? Успех требует не только навыков. Он требует эмоциональной зрелости. Если вы не можете спокойно управлять $500, вы не справитесь с $50,000, гарантирую. И скажу даже больше, больше денег - сложнее управление по умолчанию, большой депозит невозможно разгонять так, как это можно делать с маленьким, это иная торговля. Ваши результаты никогда не превзойдут ваш менталитет. Рынок вознаградит вас только тогда, когда вы докажете, что можете справляться с давлением стабильно. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 🫡 Ну чтож, вот и пришла пора прощаться. Спасибо за чтение. Спасибо, что уделили время этому докладу. Я написал это всё с одной целью — упростить подход трейдеров к рынкам с использованием концепций ICT, структурированным, повторяемым и качественным способом. Я верю, что освоение одной модели (и, конечно же, понимание самой теории) и её точное применение — это ключ к долгосрочному успеху в торговле. Удачи, трейдер. Без труда не вытянуть и рыбку из пруда 🎣
OANDA:ETHUSDОбучение
от AlgoExit
6
Как читать поток денег в рынок? Ордерфлоу — это инструмент, который показывает не просто движение цены, а как именно это движение было создано. Это работа с первичным источником информации — потоком рыночных ордеров. Именно он двигает цену, а не уровни, индикаторы или свечи. 🧠 Зачем нужен анализ ордерфлоу Рынок двигается тогда, когда кто-то готов купить по рынку дороже или продать дешевле. То есть когда возникает агрессия. Ордерфлоу позволяет: 📌 Видеть, кто инициировал сделку — покупатель или продавец 📌 Оценивать силу этой инициативы — объём, скорость, кумулятивная дельта 📌 Понимать, где сидит лимитный контрагент — и сколько он выдерживает 🔍 Что можно считать из ленты и кластера 1. Агрессия и пассивность Когда по рынку выкупают стакан — видно, что покупатель давит. Но если при этом цена не идёт — лимитный продавец держит уровень. Это не видно на свечах, но отлично читается в ордерфлоу. 2. Аномальный объём в узком диапазоне Если в небольшой свечке проходит крупный объём — скорее всего, идёт накопление или разгрузка. Сами по себе свечи выглядят «пусто», но ордерфлоу показывает борьбу. 3. Разгрузка агрессии в импульсе На пике движения — когда дельта положительная, но объёмы начинают падать — это сигнал: покупатель выдохся, лимитные ордера победили. Часто такой момент предшествует развороту. ⚙️ Основные элементы 💬 Лента (time & sales) — поток рыночных сделок: объём, цена, сторона 🧱 Footprint / Cluster — распределение bid/ask-объёмов по цене 📊 Cumulative Delta — разница между агрессивными покупками и продажами, накопленная во времени 🔄 Speed of Tape / Tape Momentum — скорость входа ордеров, важна для оценки реального давления 📌 Вывод Ордерфлоу — это не система входов. Это система оценки контекста. Он отвечает на вопрос: 👉 Кто толкал цену? 👉 Где в рынок действительно зашли деньги? 👉 Насколько движения были подтверждены реальным спросом? В крипте с высокой волатильностью и манипулируемыми книгами именно ордерфлоу даёт ту глубину, которую невозможно увидеть в классическом техническом анализе.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
5
Как читать рынок через действия участников?📌 Если ты хочешь выйти за рамки обычных свечей — начни изучать рынок через поток приказов. Это один из немногих способов увидеть реальную механику движения цены в режиме реального времени. 📊 Поток приказов: На крипторынке, как и на любом другом, цена — это лишь следствие. Истинные причины скрыты глубже — в потоке приказов (order flow), который отражает реальное поведение участников рынка. Разберёмся, что это такое и как его использовать. 🔹 Что такое поток приказов? Order Flow — это анализ входящих рыночных и лимитных приказов, объёмов, агрессии и направленности сделок в режиме реального времени. Он позволяет видеть: Кто инициирует движение (покупатель или продавец) Где располагается ликвидность (лимитные ордера) В каких точках происходит поглощение или импульсное движение Какие уровни защищаются крупными участниками 🔹 Структура потока приказов Market Orders (рыночные ордера) Указывают на агрессию. Покупатели/продавцы, желающие исполнить сделку немедленно. Именно они «толкают» цену. Limit Orders (лимитные ордера) Отражают пассивную сторону — те, кто ждёт, чтобы исполнить по своей цене. Лимитные игроки принимают агрессию. Лента сделок (Time & Sales) Отображает исполненные сделки: объём, цену, направление. Анализируя её, можно увидеть темп и напор агрессии. Стакан (Order Book) Показывает, где размещены лимитные ордера. Наблюдение за появлением и снятием заявок помогает выявлять ложные уровни и скрытых участников. 🔹 Что реально двигает рынок? Цена растёт, когда покупатели маркетами поглощают все лимитные ордера на продажу, и продолжают давить вверх. Цена падает, когда продавцы маркетами последовательно исполняются по бидам, пробивая ликвидность. Важно: не лимитный ордер двигает цену, а маркет-агрессия — поток входящих рыночных приказов, встречающий недостаток ликвидности. 🔍 Ключевые сигналы в потоке: Импульс на объёме: Ускорение маркет-агрессии в одном направлении с пробоем уровня — сильный сигнал продолжения. Поглощение: Цена не двигается, несмотря на агрессию — значит, лимитный участник удерживает уровень. Iceberg-ордера: Повторяющееся исполнение на одном ценовом уровне без визуального изменения объёма в стакане — признак активности крупного игрока. Stop Run + Absorption: Выброс ликвидности (снятие стопов), за которым следует остановка — возможный разворот. 💡 Как использовать в торговле Подтверждение уровней: Видите агрессию на пробое зоны? Поток приказов подскажет, реален ли пробой или это ловушка. Поиск разворотов: Поглощение + замедление агрессии — сигнал слабости текущего тренда. Вход по импульсу: Ускорение объёма маркет-ордеров без сопротивления — точка входа в движении. 📈 Заключение Order Flow — это не «индикатор», а способ читать поведение рынка в моменте, используя объективные данные: кто, где и как действует. Его использование особенно эффективно в высоколиквидных инструментах, таких как BTC, ETH, SOL на Binance Futures или CME.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
13
Евро в шортРассматриваю продолжение шортов. Вчера цена агрессивно сняла большой пул ликвидности и получила реакцию в шорт. Сегодня Азия подтвердила шортовый нарратив, поэтому хотелось поработать на продолжения от опорной области в виде FVG 4H/1H с целями на Asia Low, либо чуть ниже в зону 4H FR. Жду цена в POI и подтверждени на LTF для входа в позицию. Если не будет никакой реакции на зону, то пропускаю позицию.
Короткая
от trader_wolverine
BTC LONG onlyНа дневном интервале сняли пул ликвидности, и наблюдается бычий ордер флоу. На часе безостановочный рост в зону над шортовым ОТЕ. Т.е. все, кто налип в шорты поставили стопы за равные хаи. Кто-то это называет теперь зоной сопротивления, кто-то Sell to buy. Но адепты смарт мани видят там пул ликвидности. Поскольку я являюсь приверженцем смарт маней, то считаю, что мы заберём этот пул, а что будет дальше - будем решать по факту. Бычий сценарий не отменён, пока не доказано обратное.
Длинная
от vitalyr133
Золото в лонгПосле FF FVG 1D цена получает реакцию и формирует Rejection Block 1D.

 На 1H TF хорошо видно, что цена зародила Long Order Flow и есть хорошая цель в рамках интрадей - PWH.

 На данный момент жду формирования FVG 1H с последующим тестом данной зоны для набора позиции ( только после конфирма ). 

 Входить буду после коррекции в мою POI. Если цена достигнет цели без теста зоны — вход пропускаю. 

OANDA:XAUUSDДлинная
от trader_wolverine
Рассматриваю только лонгиЦена движется в Long OF 4H.
 Рассматриваю две зоны для возможного входа в позицию — GAP 4H или FVG 1D. Потенциально можем уйти в лонг уже с текущих после ресвипа, так как находимся в зоне FVG 1H. В любом случае ожидаю лонговую реакцию и формирование модели. В качестве целей рассматриваю FR 4H (Fractal).

OANDA:XAUUSDДлинная
от trader_wolverine
Зародили лонги - ищу входНа данный момент цена зародила Long OF 4H с логичной целью. Ближайшая опорная область для набора лонгов по HTF - FVG 4H. Буду ждать коррекцию в данную область, чтобы набрать лонги. Если цель снимут без теста зоны, то буду пересматривать план.
OANDA:XAUUSDДлинная
от trader_wolverine
Евро в шорт График выглядит шортово. После достижения зоны Monthly FVG, цена сформировала шортовый поток приказов на 4H таймфрейме (Short OF 4H). В рамках интрадей - есть цели, а также две потенциальные опорные зоны для набора позиции — FVG 4H и FVG 1H. Шорт буду рассматривать с текущих уровней (хотя, не хочется, так как нет OTT), либо после теста FVG 4H.
Короткая
от trader_wolverine
Что такое Orderflow? - Часть 1.Для того, чтобы понять откуда и куда цена будет стремиться держать курс, нам важно понимать что цена сделала, чтобы прийти в точку Б из точки А. Для анализа я использую контекст, работу с сессиями, условия для входа, модель для входа. Для меня работа в OF это примерно как челночный бег, сразу перейдем на схему, а потом на график, чтобы это было более понятно. Кто не знает, что такое челночный бег, ознакомьтесь и возвращайтесь. Прошу отнестись к этому вопросу серьезно, так как тема ордерфлоу и контекста не может быть раздельными друг от друга, они идут вместе и это самый простой и по моему мнению правильный инструмент для торговли. Рассмотрим лонговый ордерфлоу. Очень важно научиться не набирать позицию, а научиться инвалидировать нашу идею. Как вы можете заметить если брать в учет только структуру, то она у нас даже ломается в шорт, разворачивается и уходит на обновление лонговой структуры. Это и есть правильное понимание КОНТЕКСТА, как формируется ОФ, и где будет наша инвалидация. Простыми словами, глобально контекст лонг, локально структура может ломаться в шорт как на схеме выше. Обратите внимание где у меня происходит обновление, обновление всегда должно быть ПОСЛЕ СВИПА. Я использую исключительно эту модель, так как она дает больше конкретики. Можно работать с имбалансами, но имбаланс это отдельная тема и она дает меньше информации, поэтому предпочитаю работать с ликвидностью. Ликвидность ходит от внешней к внутренней, от внутренней к внешней, но об этом позже, возможно на ютубе выложу. Идем на график: Смотрим и видим что глобально контекст у нас лонговый, но так как у нас есть четкое формирование шортового ордерфлоу, я использую 2-3 для подтверждения, либо смотрю как идет работа с сессиями, либо где цена находится сейчас и будет ли уместно учитывать данный шортовый оф, потому что есть точки нулевой информации, о которых мы будем говорить так же либо в этой части либо в следующей либо на ютубе, я подумаю как это сделать лучше. Для входа я использую 5м таймфрейм. На 1ч-15м таймфрейме я определяю контекст. На скриншоте вы видите локально шортовый контекст, меня это устраивает для работы в лондонскую сессию и в нью-йоркскую, главное чтобы были условия. Тема стопа самая главная. Потому что определить контекст ок, а войти в позицию получить стоп и после цена двигается к тейку, это тоже ок. И здесь многие начинают работать со своей ТС в неправильном направлении. У вас же идея верная оказалась? - да, но был получен стоп. Почему ? - Потому что неправильно был выставлен стоп, а не тс нерабочая. После получения свипа на старшем тфе, я хочу увидеть реакцию. Реакцию получил, теперь дело за малым, войти в позицию. Вход в позицию я делаю на младшем таймфрейме. Обращаю внимание на то, что на 5м таймфрейме я должен получить ровным счетом тоже самое, что и на старшем. Обновление, свип. Есть несколько моделей для входа, но расскажу одну. Работаю фикс 2р. Еще больше интересных вещей буду выкладывать в канале или на ютубе, если они конечно интересны. Задавайте вопросы, с радостью отвечу.
FOREXCOM:GER40Обучение
от AGRESS0R
8
Рассматриваю лонги по контексту Long Context Цена получили коррекцию в зону FF FVG 4H и сняла PDL ( лучше опираться на DXY, там цена перекрыла GAP 1D + PDH ).

 На 1H TF видно, что цена получает лонговую реакцию начинает зарождать Long OF 1H.
 В рамках интрадей рассматривал бы PDH/PWH, как цель.


Длинная
от trader_wolverine
Пример работы по контексту (разбор вчерашних позиций)Short Context 1. На 4H TF видно, как цена работает с ликвидностью, обновляет структуру с закреплениями и формирует FVG. 2. Во время азиатской сессии цена перекрыла GAP 4H/1H и получила шортовую реакцию в виде формирования FVG 1H. 3. Во время LO-сессии цена пришла в зону FVG 1H компрессионно, что намекало на продолжение шортов. 4. В зоне FVG 1H мы получили закрытие свипом на 1H TF, далее последовал ресвип и хорошая модель на LTF. 5. Тейк ставил чуть выше, чем перелой, так как находились в зоне RJB 4H (+2.5%). Вторая позиция: 1. После перелоя не последовало лонговой реакции, и цена продолжала работать в Short OF 30M/15M. 2. Было видно, как цена работает с ликвидностью и обновляет структуру, что также намекало на продолжение шортов. 3. Позиция набиралась в зоне BTS 30M с моделью на LTF (IFVG 15M + SMS 5M). 4. Тейк ставился на перелой, но цена ушла намного ниже (+1.5%). Суммарно за день вышло +4%. Все позиции открывал в своем Telegram-канале. Заходите, проверяйте – буду рад вас видеть!
FPMARKETS:US500Обучение
от trader_wolverine
Логика, которая приблизит вас к стабильности ( разбор )Разберем позицию по золоту, которая открывалась в лайве в моем Telegram-канале: Цена достигла ATH (All-Time High). На 1H TF видно, что цена формирует шортовый поток приказов (Short OF 1H), хорошо работает с ликвидностью и обновляет структуру с закреплениями. Азия подтверждает шортовый нарратив и формирует опорные области в виде FVG 4H/1H. После теста Bullish FVG 1D цена не получила лонговой реакции и в LO Session просто накапливала ликвидность снизу, что намекало на продолжение шортов. В NY Session цена тестирует FVG 4H/1H, делает Resweep LO Session, после чего формирует модель на LTF TF (BOS 5M). Консервативной целью было PDL, но я ставил тейк на 2R, так как золото может двигаться очень агрессивно. На этой неделе было взято 4 позиции с одной и той же логикой. В итоге: 3 TP и 1 SL (+5.1%). Все позиции открывал в своем Telegram-канале. Заходите, проверяйте – буду рад вас видеть!
OANDA:XAUUSDОбучение
от trader_wolverine
3
Ожидаю шортыEUR/USD Рассматриваю шорты. Азия задала шортовый нарратив, ждал теста FVG 1H, но цена идет без откатов к первой цели (PDL). При формировании FVG 1H буду рассматривать позиции в шорт, так как целей много, и после сильного роста необходимо сбалансировать цену. Глобальная цель — Bullish FVG 1D, а промежуточная — Low Friday/PWL.
Короткая
от trader_wolverine
Шорты до PDL1. Протестировали Monthly FVG. 2. Получили шортовую реакцию в виде Short OF 1H, но не самую чистую. 3. На данный момент рассматриваю шорты до Daily FVG. 4. Азия сформировала опорную область в виде FVG 1H. 5. В рамках интрадей буду рассматривать шорты до PDL либо до Low Monday.
Короткая
от trader_wolverine