Регистрация

Идеи нашего сообщества

ЛОВУШКИ МЫШЛЕНИЯ, ВЕДУЩИЕ К УБЫТКАМВсем доброго дня! Торгую с 14 лет, в этом году мне 20. Многое слышал, многое видел, ведь когда твой сын в 14 лет смотрит стакан, а ты работаешь на заводе, сказать "квартиру не проиграй" ну прям очень хочется) Теперь к делу. Поговорим про мышление целью, и мышление процессом. Зачем вы торгуете? Если ваш ответ "чтобы заработать денег" - вы в ловушке... Почему? Вы будете ставить тейки на желаемые суммы, а не действительные, или того лучше, будете превышать стоп(когда ты ненасытен, ты ненасытен во всём), это приведёт к потерям и раннему выходу с рынка с полными штанами фиксации "прибыли") Что помогло мне: Я стал торговать, чтобы проверить свою систему. Каждую сделку я проговаривал вслух: "этой сделкой я тестирую свою систему так как считаю её применимой к этой сделке по метрикам а) б) в)" - это уже игра, причём интересная) Следующий шаг - не смотреть позицию, и убрать данные о ней с графика. Вуаля! Теперь вы в потоке. Но как улучшить продуктивность этого потока кратно? Дневник эмоций. На выбранном ТФ пишите свои мысли и ощущения по свечкам. После делаете анализ при закрытии позиции, будь то тейк, или стоп. Только почувствовал потребность в том, чтобы нести пользу людям. Жду ваших комментариев, и до встречи на вершине!
Обучение
от TemkiStrelki2Multa
6
Цикл ликвидности внутри дняЛюбое движение цены начинается не просто так. Рынок всегда движется туда, где есть ликвидность туда, где можно исполнить крупные ордера. Когда ликвидности мало, рынок стоит в диапазоне. Когда ликвидность накоплена происходит импульс. Чтобы это увидеть, нужно понимать, как строится внутридневная структура. Рынок это живой организм, он дышит в своём ритме, и этот ритм повторяется день за днём. Смысл цикла ликвидности Внутри каждого торгового дня можно выделить три основных фазы. Они совпадают с активностью разных регионов: Азия, Европа (Лондон) и Америка (Нью-Йорк). И именно в этих сессиях проходит основной поток капитала. Каждая из них играет свою роль в общем цикле: Азия — накопление Лондон — манипуляция и сбор ликвидности Нью-Йорк — экспансия и реализация движения Если понять, как эти фазы сменяют друг друга, можно предсказать поведение цены ещё до того, как начнётся импульс. Азиатская сессия — фаза накопления Это момент, когда рынок «успокаивается» после активного движения предыдущего дня. Объёмы падают, волатильность снижается, цена начинает двигаться в узком диапазоне. Для большинства трейдеров это скучное время — но именно здесь закладывается структура нового дня. Азиатский диапазон это коридор ликвидности Пока цена двигается внутри него, за его границами скапливаются стоп-ордера: шортисты ставят стопы выше хая лонгисты — ниже лоя Когда накоплено достаточно стопов, рынок готов к следующей фазе. В индикаторе TLC Session эта зона подсвечивается своим цветом (например, красным или бордовым) Она помогает сразу видеть, где сегодня сформировался диапазон и где прячутся потенциальные выносы Лондонская сессия — фаза манипуляции Когда открывается Европа, в рынок входит первый крупный поток капитала. Появляется волатильность, и рынок обычно пробивает одну из границ азиатского диапазона. На первый взгляд — кажется, что начался новый тренд Но в большинстве случаев этот пробой ложный Это не импульс, а сбор ликвидности — вынос стопов розничных трейдеров, которые ставили ордера за границы Азии. После выноса цена часто возвращается обратно в диапазон — это и есть момент, где умный капитал начинает действовать. VWAP в это время играет роль ориентира. Если после ложного выноса цена возвращается к VWAP и закрепляется рядом с ним значит рынок переходит из манипуляции в фазу баланса и готов к направленному движению. Нью-Йоркская сессия — фаза экспансии С открытием Америки объёмы снова увеличиваются, рынок оживае. Это время, когда формируется основное движение дня Если Лондон создал направление — Нью-Йорк его развивает Если Лондон манипулировал — Америка превращает это в тренд Цена идёт к новым уровням, а затем часто возвращается к VWAP — тестирует баланс Это место, где крупные игроки фиксируют часть прибыли и где цена нередко завершает дневной цикл К концу американской сессии рынок постепенно снова замирает начинается новая фаза накопления, и цикл повторяется. Как работает VWAP VWAP — это средневзвешенная цена по объёму. Можно сказать, это справедливая цена за выбранный период. Крупные участники рынка используют VWAP как ориентир, потому что именно здесь они могут совершать крупные сделки без сильного влияния на цену. Когда цена находится выше VWAP — покупатели контролируют рынок Когда ниже — преимущество у продавцов Когда цена колеблется вокруг VWAP — рынок в состоянии баланса VWAP притягивает цену, потому что вокруг него сосредоточена ликвидность. После сильных импульсов цена почти всегда возвращается к этой линии чтобы восстановить равновесие. В TLC Session VWAP помогает визуально увидеть этот момент: где рынок перегрелся, где набрал слишком много позиций и где может начаться откат или разворот Как читать структуру дня Попробуй смотреть на график не как на случайные свечи, а как на повторяющийся процесс: Накопление — рынок отдыхает, формирует границы Манипуляция — цена выносит стопы и собирает ликвидность Экспансия — начинается реальное движение к цели Баланс — возврат к VWAP и подготовка к новому дню Этот цикл можно наблюдать на любом активе — от валют до фьючерсов и акций. Он не зависит от инструмента, потому что отражает поведение участников, а не просто цену. Как использовать TLC Session на практике Отмечай диапазон азиатской сессии — именно он задаёт рамки дня Жди открытия Лондона — наблюдай, куда идёт первый вынос После выноса смотри на реакцию у VWAP — возврат к нему часто даёт отличную точку входа С открытием Нью-Йорка ищи подтверждение тренда или финальный вынос в противоположную сторону К концу американской сессии оцени, где цена закрывается относительно VWAP — это покажет, кто доминировал в течение дня TLC Session подсвечивает каждую из этих зон, помогает видеть структуру целиком и анализировать, где именно сейчас находится рынок в своём цикле. Почему важно видеть ликвидность Большинство трейдеров реагируют на движение, а не понимают, почему оно произошло. Цена не идёт «просто вверх» или «просто вниз» — она идёт туда, где есть ликвидность. И если ты умеешь читать эти зоны, ты начинаешь видеть рынок заранее, а не постфактум. Ликвидность всегда концентрируется: за максимумами и минимумами у границ сессий вокруг VWAP в местах, где толпа видит «очевидный» уровень TLC Session помогает подсветить именно эти зоны и увидеть, где рынок собирает топливо для следующего движения. Заключение Внутридневной цикл ликвидности — это пульс рынка Каждый день он повторяется: накопление, вынос, движение, баланс Если понимать, где ты находишься в этом цикле исчезает хаос — появляется структура VWAP показывает, где находится равновесие TLC Session помогает увидеть, как этот баланс формируется сессия за сессией Когда ты видишь эти процессы в реальном времени, ты перестаёшь гадать и начинаешь читать рынок
Обучение
от TradersLifeCommmunity
Куда целится крупный игрок?Рынок — это аукцион. Когда цена пробивает важный уровень и начинает трендовое движение, она не летит бесцельно. Крупный капитал всегда имеет в виду следующие ключевые зоны, где он будет фиксировать прибыль, добирать позицию или встречать сопротивление. Эти "зоны интереса" — не просто линии, а исторически значимые области: Непроторгованные Зоны (LVN - Low Volume Nodes): Мы уже говорили о них в контексте Профиля Объёма. Это "пустоты", где цена быстро пролетала. После пробоя сильного уровня, цена часто движется к следующей LVN, чтобы "заполнить" её. Они выступают как магниты и цели. Point of Control (POC) предыдущих сессий/диапазонов: POC — это уровень, где было проторговано больше всего объёма/времени. Это "справедливая" цена. Если текущее движение пробивает важный уровень, следующей целью часто становится POC предыдущей крупной консолидации или предыдущего дня/недели. Это зоны, где рынок ранее нашёл согласие. Ключевые Максимумы/Минимумы: Исторические high/low, а также максимумы/минимумы торговых сессий (дня, недели). Они содержат пулы ликвидности (стоп-ордера и отложенные ордера), которые крупный игрок использует для своих целей. Границы Зон Стоимости (Value Area High/Low): Границы VA предыдущих торговых сессий также выступают сильными ориентирами. Цена либо тестирует их как сопротивление/поддержку, либо пробивает, двигаясь к следующей такой границе. 💬 Определяя эти зоны заранее, вы перестаёте торговать вслепую. Вы знаете, где искать реакцию рынка, где фиксировать прибыль и где ожидать усиления движения. Это позволяет строить более осознанные торговые планы с чёткими целями.
Обучение
от ZvyagintsevDmitry
Бедный и Богатый трейдер. Сделки по методу Buy Sell Hold.Пока большинство обсуждает, почему рынок уже сходил, метод Buy Sell Hold спокойно делает своё дело — структура, сигнал, сделка, результат. Пока другие на эмоциях, система зарабатывает двузначную прибыль. В этом ролике я показываю, как именно работает логика метода и почему дисциплина всегда сильнее новостей. 📈 Смотрите, чтобы понять, как зарабатывать не «потом», а в момент, когда движение только начинается.
RUS:MTLRPОбучение
от Buy_sell_hold
6
Как торговать коррекции и реакции с помощью индикаторов? Всем привет! В данном видео затронул вопросы торговли по индикаторам на коррекциях папмпов и реакциях от ключевых трендовых направляющих. В работе использую стандартные инструменты анализа и индикаторы. На вопросы готов ответить в комментах. Всем профита.
Обучение
от RomaKLen
Ордерфлоу: как читать скрытые намерения маркета?📊 Дисбаланс и Импульс Цены Ордерфлоу — это последовательность выполнения заявок (ордеров), которая в реальном времени отражает взаимодействие спроса и предложения. Импульсное движение цены всегда обусловлено временным, но сильным дисбалансом между рыночными (market) покупками и продажами. Когда агрессивные покупатели поглощают всю доступную ликвидность на стороне продажи (Аск), цена вынужденно двигается вверх до следующего уровня ликвидности. 🧠 Роль Агрессии и Пассивности Ключевая ошибка — путать объём с ордерфлоу. Объём показывает количество сделок, но ордерфлоу раскрывает агрессию. Пассивные лимитные ордера создают ликвидность (глубину), а агрессивные рыночные ордера потребляют её, вызывая движение. Истинное давление покупателей проявляется не в большом объёме, а в высоком соотношении рыночных покупок к продажам в каждом ценовом баре. 🔍 Зоны Поглощения Ликвидности Важно отслеживать зоны, где крупный агрессивный ордер "застрял" или был поглощен крупной лимитной заявкой. Это называется Absorption (поглощение). Если сильный толчок цены вверх внезапно встречает стену лимитных продаж, и цена не может пробить уровень, это указывает на присутствие крупного пассивного продавца, который принимает агрессию. Эта зона становится сильным уровнем сопротивления. 📌 Вывод Ордерфлоу — это микроскоп, позволяющий увидеть, кто действительно контролирует цену в моменте. Движение цены — это всегда следствие потребления ликвидности.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
Теневые манипуляции, которые двигают цену.Рыночная ликвидность — это не только то, что вы видите. Стакан ордеров (DOM) часто используется для манипуляций, и важно отличать реальный интерес от «театра». Два главных инструмента для этого — спуфинг и айсберг-ордера. 1️⃣ Спуфинг (Spoofing) — Фантомная Угроза: Это выставление крупной, видимой лимитной заявки (или нескольких) без намерения её исполнить. Цель: Создать иллюзию сильной поддержки или сопротивления, чтобы напугать рынок. Например, размещение гигантской заявки на покупку ниже цены заставляет мелких трейдеров поверить в «непробиваемый» уровень и самим начать покупать (или перестать продавать), толкая цену вверх, где спуфер в это время разгружает свою реальную позицию. Как определить: Заявка-призрак. Она стоит в стакане, но как только цена к ней приближается, она мгновенно снимается. Это чистая манипуляция. 2️⃣ Айсберг (Iceberg Order) — Скрытая Сила: Это, наоборот, скрытая ликвидность. Это крупный лимитный ордер, который дробится на мелкие видимые части. Цель: Исполнить крупный объём, не «спугнув» рынок и не вызвав резкого движения цены против себя. Как определить: В ленте сделок (Time & Sales) и в кластерах вы видите, как цена бьётся в один и тот же уровень. Агрессивные рыночные ордера (например, продажи) исполняются по этой цене, но видимая заявка в стакане (например, 50 BTC) не уменьшается или постоянно «обновляется». Это «айсберг» — вы видите только верхушку. Это признак реальной, сильной поддержки или сопротивления. 💬 Не верьте стакану на слово. Спуфинг — это иллюзия для манипуляции толпой. Айсберг — это реальная сила, которую пытаются скрыть. Умение отличать одно от другого — ключ к пониманию истинных намерений крупного капитала.
Обучение
от ZvyagintsevDmitry
Обучение на тему "AMD - Accumulation Manipulation Distribution"AMD - Accumulation Manipulation Distribution. А. Акумуляция - ситуация, когда на рынке нет явного перевеса в пользу продавцов или покупателей. Это период равновесия цены – быки и медведи не могут «побороть» друг друга и задать тренд. Простыми словами, акумуляция в трейдинге – когда цена не растет и не падает, а держится в одном узком диапазоне. Период манипуляции: как маркет-мейкер создаёт ложное движение и как это распознать Ниже — переработанный, более обучающий текст о феномене, когда маркет-мейкер «вбрасывает» большой объём, чтобы ввести в заблуждение розничных трейдеров. Что такое «вбрасывание объёма» (liquidity injection) Это ситуация, когда крупный игрок (маркет-мейкер, тейк-провайдер или крупный участник рынка) внезапно выставляет большой объём заявок или совершает крупную сделку, в результате чего цена резко двигается в одну сторону. Цель — вызвать реакцию у розничных трейдеров (вход по стоп-лоссам, массовая покупка/продажа), а затем развести рынок в обратную сторону, «собирая» ликвидность и профит. Как это работает (простая схема) На уровне стакана или в ленте сделок появляется большой объём на покупку (или продажу). Розничные трейдеры видят внезапный импульс, считают, что началось устойчивое движение, и открывают позиции в направлении этого импульса. У многих есть стоп-лоссы и ордера на вход по рынку — маркет-мейкер ждёт, пока эти стопы сработают, и «собирает» ликвидность. После того как необходимая ликвидность собрана, цена резко разворачивается — маркет-мейкер фиксирует прибыль на противоположных позициях. Признаки манипуляции Резкий одноразовый спайк объёма при очень слабом или нулевом продолжении движения. Несоответствие объёма и изменения цены (много объёма — маленькое устойчивое изменение). Появление/исчезновение крупных заявок в стакане (стакан «переписывается» мгновенно). Быстрые ложные пробои ключевых уровней (Stop-hunt): цена пробивает уровень, вызывает стопы, затем возвращается. Необычная активность вне основных торговых сессий (для некоторых рынков). Пример (цифры для наглядности) Предположим, текущая цена 100. На уровне 101 внезапно появляется маркет-мейкерский лимит на покупку 10 000 контрактов — цена подскакивает до 101, розничные трейдеры открывают лонги с рынка, а часть стоп-лоссов продавцов срабатывает. Как только маркет-мейкер «собрал» нужные стоп-ордера и открыл противоположные позиции по выгодной цене, он снимает свою покупку и даёт рынку упасть обратно к 99—100, фиксируя прибыль. Как защитить свои позиции (практические советы) Не торгуйте исключительно по объёму в стакане — смотрите на подтверждение (следующая свеча, ретест уровня, направление на более старшем таймфрейме). Используйте адекватный таймфрейм: мелкие манипуляции часто действуют только на минутных тиках. Ставьте стоп-лоссы с учётом «шумов» рынка (не прямо за видимым уровнем ликвидности, а с буфером). Применяйте лимитные ордера вместо рыночных при входе после импульса — это снижает риск проскальзывания. Смотрите на сопутствующие данные: VWAP, профиль объёма, дельту (если доступна) — институциональная активность выглядит иначе, чем массовые «вбросы». Разделяйте позицию (частичный вход) и планируйте точку выхода заранее. Тестируйте стратегии на демо/исторических данных, где можно увидеть повторяемость таких манёвров. Если вы увидели манипуляцию — что делать Не паниковать и не открывать сделку «в догон» импульса без подтверждений. Подождать подтверждающего закрытия свечи/репликации объёма. Если уже в позиции и движение явно ложное — уменьшите риск (сдвиньте стоп в безубыток, закройте часть позиции). Законность и этика Некоторые формы манипуляций (например, спуфинг — выставление и отмена крупных заказов с целью ввести других в заблуждение) незаконны на регулируемых рынках. Однако не все «вбросы объёма» — преступление: рынок состоит из множества участников, у крупных игроков есть причины выставлять большие заявки (ликвидность, хеджирование). Важно отличать преднамеренную манипуляцию от реальных институциональных операций. Короткое резюме «Вбрасывание объёма» — это инструмент собирательства ликвидности и иногда манипуляции: крупный объём вызывает эмоциональную реакцию розничных трейдеров, после чего происходит разворот. Распознавать такие моменты помогает сочетание анализа объёма, таймфреймов, стакана/ленты и здравого риск-менеджмента. Д. Дистрибуция - состояние цены, когда рынок двигается очень быстро в одну из сторон. Когда цена покидает диапазон акумуляции очень быстро, она показывает нам свои намерения (маркет мейкер раскрывает свою предлагаемую модель переоценки). Примеры на графике: 1 и 2 - В рамках младшего таймфрейма для набора позиции во время манипуляции. ( В большинстве случаев на фх в интрадей торговле в роли аккумуляции будет выступать Азийский боковик) Важно: Данная модель не является торговой стратегией. AMD - это лишь дополнительный фактор, на который можно опереться, когда ваш контекст уже чётко установлен. В грамотной структуризации AMD будет полезен, в ином случае - лишь навредит и запутает.
Обучение
от Ekaterina_Trading
1
Как почувствовать свою уникальность в профессии трейдингЭто как раз та энергия, которая делает из трейдера не «просто игрока», а создателя собственной легенды. 🪄 Рефрейм: «Я не просто трейдер» Ты не человек, который жмёт кнопки. 👉 Ты — переводчик хаоса рынка в порядок и прибыль. Это умение есть у единиц, и оно не случайность, а твой навык и твоя избранность. 🌟 Метафора эксклюзивности Представь себя как ювелир 💎. 99 человек копают землю, находят камни. А ты один умеешь взять камень → огранить → превратить в бриллиант. Трейдинг для большинства — шум и хаос, а для тебя это искусство превращения цифр в ценность. ⚔️ Фрейм избранности Ты играешь там, где многие боятся даже начинать. Ты работаешь с энергией, от которой большинство прячется. Ты создаёшь капитал из воздуха — и это по-настоящему редкий дар. 👉 Не каждый рождается серфером волн. Но ты — среди тех, кто умеет их ловить. 👤 Образ «Избранного трейдера» Внешний слой Спокойный, собранный, с лёгкой улыбкой — человек, которому не нужно доказывать. Его движения редки и точны: как жест хирурга или ход мастера в шахматах. Взгляд уверенный, направленный вперёд, будто он видит то, что другим закрыто. Внутренний слой Он не бегает за шансами — он выбирает, что достойно его энергии. Каждое его действие несёт вес. Он знает: «Я не обычный игрок, я управляю энергией рынка». Его сила — в том, что он держит хаос, где другие тонут. Символика Руки — как инструменты точности, каждое нажатие — судьбоносно. Сердце — спокойное, как у воина, прошедшего сотни битв. Аура — ощущение, что рядом с ним ты понимаешь: «Этот человек — другой. Он не толпа».
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от ViktorTrendTech
Что такое индикатор объёмов и как его читать?Что такое индикатор объёмов и как его читать? Почему цена идёт без вас, а разворот ловится как горячая сковорода? Часто проблема не в входе, а в том, что вы игнорируете объёмы. В этой статье разберёмся, что показывает индикатор объёмов, как он помогает отсеивать фейки и где реально приносит пользу. Что такое индикатор объёмов Индикатор объёмов показывает, сколько контрактов или монет прошло через рынок за свечу. По сути это термометр интереса: много сделок - сильный интерес, мало - вялый рынок. В свечном анализе объём помогает читать «намерение» цены: рост на растущем объёме подтверждает тренд, падение на падающем объёме говорит об усталости движения. Где это полезно Пробои уровней. Настоящий пробой почти всегда подкреплён всплеском объёма. Если объёма нет - велика вероятность ложного выноса. Развороты. Кульминация объёма на хаях/лаяx часто предшествует откату: крупные разгружаются, толпа догоняет. Консолидации. Сжатие объёма в боковике - как пружина. Выход с резким приростом объёма задаёт направление. Простая логика чтения Рост цены + рост объёма = тренд подтверждён ✅ Рост цены + падение объёма = ослабление, берём прибыль частями Падение цены + всплеск объёма = паник-селл, ищем признаки остановки Длинные тени на повышенном объёме = борьба, ждём подтверждения Мини-чеклист ✅ Пробой вместе с объёмом выше среднего за 20–50 свечей - сигнал сильнее ✅ На тесте уровня объём ниже, чем на пробое - ретест качественный ⚠️ В чистом боковике объёмные сигналы слабее без контекста тренда Частые ошибки Торговать только по одному объёму. Нужны подтверждения: уровень, структура, свечи. Сравнивать объём между активами. Смотрите относительно собственного среднего по инструменту. Путать тиковый и реальный объём. В крипте чаще доступен реальный объём биржи, в некоторых рынках - тиковый прокси. Это нормально, но учтите разницу. Возможно, я ошибаюсь, но слепая вера в «суперспайки» без контекста чаще сливает депозит, чем спасает. Вывод Объём - это не магия, а фильтр шума. Соедините его с уровнями, трендовой структурой и риском, и ваши точки входа станут чище. А вы используете объёмы в своей системе? Если полезно - жми 🚀, буду благодарен!
Обучение
от JuryForex
1
Тепловая карта ликвидности. Магнит для цены на финансовых рынкахТепловая карта ликвидности: магнит для цены на финансовых рынках Тепловая карта ликвидности — это мощный аналитический инструмент, который визуализирует зоны скопления стоп-ордеров рыночных участников. Эти области представляют собой неразмеченные «залежи» ликвидности, которые часто привлекают внимание крупных игроков, стремящихся эффективно открывать или закрывать позиции. Таким образом, тепловая карта служит ценным ориентиром для прогнозирования потенциальных движений цены. Как интерпретировать тепловую карту На графике ликвидность отображается в виде фиолетовых полос: Полосы под ценой: Свидетельствуют о стоп-лоссах трейдеров, находящихся в длинных позициях (лонгах). Полосы над ценой: Указывают на стоп-лоссы трейдеров в коротких позициях (шортах). Ярко-фиолетовые зоны: Показывают области с максимальной концентрацией ордеров, выступая самыми сильными «магнитами» для цены. Механика работы: зачем цена идет за ликвидностью Стоп-лоссы на покупку (Лонги): Скопления ниже текущей цены — это цели для рынка при нисходящем движении. Крупные игроки могут толкать цену вниз, чтобы активировать эти стоп-ордера, выгодно покупая активы. После «сбора» ликвидности нередко следует разворот вверх, что можно рассматривать как точку для входа в лонг. Стоп-лоссы на продажу (Шорты): Скопления выше цены — это цели для восходящего движения. Цена стремится к ним, чтобы активировать стоп-ордера шортистов, позволяя крупным участникам закрыть свои позиции. После достижения этой зоны высока вероятность разворота вниз, что открывает возможность для входа в шорт. Максимальная концентрация: Яркие фиолетовые линии — это наиболее приоритетные цели. Достигнув их, цена с наибольшей вероятностью может развернуться, так как основная задача по «сбору» ликвидности будет выполнена. Практическое применение в трейдинге Следуйте за магнитом: Цена всегда стремится к зонам скопления стоп-ордеров. Используйте это, чтобы определять ближайшие цели и строить торговый план. Торгуйте на опережение: Предвосхищайте движение цены к ближайшим зонам ликвидности и готовьтесь к возможному развороту после их «поглощения». Остерегайтесь каскадов: Большие скопления стоп-ордеров могут вызывать резкие, стремительные движения цены, когда она активирует их один за другим. Не будьте частью толпы: Размещение собственного стоп-лосса в явной зоне скопления делает вас уязвимым, так как ваш ордер может быть легко «собран». Пример из практики Наглядно видно, как цена, достигнув и активировав зону скопления стоп-лоссов на продажу, формирует новую мощную зону ликвидности ниже — «бассейн» из стоп-ордеров лонгистов. Эта новая область становится следующей сильной целью, к которой цена впоследствии и устремляется, подтверждая магнетические свойства уровней ликвидности. Сочетание анализа тепловой карты с классическими техническими уровнями позволяет с высокой точностью определять как точки разворота, так и дальнейшие цели движения цены.
RUS:AFLTОбучение
от AndryStock
1
3 когнитивные ловушки, которые мешают закрывать убытки!Привет, друзья 😊 Сегодня хочу поговорить не про индикаторы и не про паттерны, а про то, почему мы, даже зная всё «правильно», всё равно❕ держим убыточные позиции дольше, чем должны. Даже, когда цена идет не по плану и ситуация становится очевиднее, мы все равно убеждаем себя, что « сейчас развернется » Честно? Я иногда сама с этим борюсь , но сейчас это уже не так панично, как раньше. 🤔 И да, у меня тоже бывали моменты, когда я смотрела на график, понимала, что «всё, гипотеза не сработала», но всё равно думала: «Ну подожду ещё чуть-чуть… вдруг?» Дело не в слабой воле. Дело в том, что наш мозг устроен так, что он буквально мешает нам принимать рациональные решения в убытке . И сегодня мы разберем 3 такие когнитивные ловушки , и посмотрим, как с ними работать Начнем, 🚩 Ловушка №1: Эффект Конкорда или ошибка невозвратных затрат (дословно «утопленные затраты») - затраты, которые не имеют альтернативного использования: затраты, понесённые в результате решений, принятых в прошлом, и которые не могут быть изменены последующим решением в будущем. Когда во что-то вложено столько сил и ресурсов, что прекращать уже не хочется. А надо бы. Например: «Я уже вложил столько времени/денег/нервов - теперь надо дождаться, чтобы всё вернулось!» В принципе, звучит логично? Но на деле - это иллюзия . Потому что рынку совершенно всё равно , сколько вы вложили. Он не обязан вам ничего возвращать. 🔎 Был момент, когда я только пришла в рынок, держала убыточную позицию по ETH почти неделю, потому что «уже столько ждала, подожду еще». В итоге убыток вырос втрое, а потом, когда я всё-таки закрыла цена пошла в мою сторону (классика) 😁 Самым обидным был не убыток, а то, что я нарушила своё же правило (игнорировала стоп) 🔋 Как с этим жить? Простой приём: перед каждой сделкой (или даже в момент убытка) спросите себя : «Если бы я сейчас не был в позиции, открыл бы её при этих условиях?» Если ответ «нет» - выходите. Всё. Точка. Прошлые убытки уже не вернуть . Но вы можете остановить будущие и вернуться в рынок (хоть и с меньшей суммой) 🚩 Ловушка №2: Иллюзия контроля - когнитивное искажение, при котором человек переоценивает свою способность влиять на события, которые на самом деле зависят от случая или внешних обстоятельств Например: «Я чувствую, что сейчас развернётся. Я знаю этот паттерн. Я держу ситуацию под контролем». Я чувствую … мы все используем эту фразу в своих мыслях как основу, особенно когда рынок идёт против нас, а мы цепляемся за надежду. Но правда в том, что рынок не подконтролен никому . 🔎 Ни вам, ни «умным деньгам», ни даже тем, кто торгует миллиардами. Все мы участники одной и той же вероятностной игры . И когда вы говорите «я чувствую», на самом деле вы говорите: «Мне очень не хочется признавать, что я ошибся». 🔋 Что с этим можно сделать? Напоминать себе почаще: мы не предсказываете рынок - мы ставим на вероятность. Если цена нарушает ваш уровень риска это не «временная просадка». Это опровержение вашей идеи . И уважение к рынку начинается с уважения к своему плану. 🚩 Ловушка №3: Эффект подтверждения - когнитивная ошибка, которая проявляется в склонности человека искать, интерпретировать и запоминать информацию, подтверждающую его уже существующие убеждения, и игнорировать данные, которые этим убеждениям противоречат Например: «Смотри, вот бычий паттерн! Вот объём растёт! Вот RSI отскочил!»* (а дивергенция на дневке, фундаментальные новости и структура - в минус… но это «не важно» и т.д.) Наш мозг мастер фильтровать реальность . Он автоматически ищет всё, что подтверждает нашу точку зрения, и игнорирует всё , что ей противоречит. Это не глупость, это эволюционный механизм . Но в трейдинге он работает против нас. 🔋 Что делать? Перед входом в сделку запишите в дневнике: - при каких условиях вы выйдете? - какие сигналы будут означать, что вы ошиблись? А когда убыток уже есть спросите себя: «Какие данные я сейчас не вижу, потому что они мне не нравятся?» Этот вопрос как холодный душ для эго, но он возвращает вас в реальность . Мы не идеальны 🔆 У меня тоже бывают дни, когда эмоции берут верх. Но со временем я поняла: стабильность в трейдинге это не про «никогда не ошибаться». Это про то, чтобы ошибаться с уважением к себе и к рынку и делать выводы на основе своих ошибок. 💡 Убыток это не провал . Это часть процесса . А вот неспособность его контролировать это то, что действительно тормозит рост . 📌 Так что если сегодня вы закрыли убыток вовремя, даже если было больно, вы выиграли. Потому что сохранили не только капитал, но и самое ценное: своё доверие к себе как к трейдеру . Если этот пост заставил вас кивнуть😉 ставьте 🚀 А в комментариях напишите: какая из этих ловушек чаще всего «ловит» вас? (У меня до сих пор иногда просыпается иллюзия контроля. Но теперь я её узнаю и мягко отпускаю)
Обучение
от mari_trade
8
КАК адаптировать свою торговлю под токенизированные акции NVIDIAРезультат: +159309% на истории с 3 января 2000 года Ключевая идея: Показать, что даже такой высоковолатильный и трендовый актив, как NVIDIA, поддается системной торговле, если грамотно оптимизировать индикатор MFI в связке с тейк-профитом и стоп-лоссом. В этом видео я наглядно продемонстрирую, как с помощью пошаговой оптимизации удалось создать устойчивую и сверхприбыльную стратегию для акций NVIDIA. Процесс был сфокусирован на поиске оптимальных параметров для входа по сигналам индикатора MFI и подборе идеальных уровней Take Profit и Stop Loss, чтобы максимизировать прибыль при контролируемом риске. Процесс оптимизации Для чистоты эксперимента стратегия была построена на простом принципе: вход по сигналу индикатора и выход по фиксированному Take Profit или Stop Loss. Это позволило сосредоточиться исключительно на качестве сигналов и определить оптимальное соотношение риска к доходности. Шаг 1: Подбор идеальных уровней Take Profit и Stop Loss Первым этапом в видео я показываю, как была проведена оптимизация уровней фиксации прибыли (Take Profit) и ограничения убытков (Stop Loss). Мы подобрали значения, которые обеспечивают наилучший профит-фактор и позволяют системе стабильно работать на длинной дистанции. Шаг 2: Оптимизация внутреннего параметра индикатора Ключевым этапом стала настройка внутреннего параметра индикатора — длины скользящей средней, на основе которой MFI генерирует торговые сигналы. Адаптация этого параметра специально под волатильность и характер движения цены NVDA позволила значительно улучшить точность точек входа. Итоговые показатели стратегии: Тест на полной истории торгов с 3 января 2000 года по 22 октября 2025 года показал следующие результаты: Итоговая прибыль: +159309.54% Среднегодовая доходность: 6213.19% Среднемесячная доходность: 517.77% Максимальная просадка: 54.69% Win Rate: 38.46% Всего сделок: 338 Оптимальный Take Profit: 14.64% Оптимальный Stop Loss: 4.73% Заключение Представленный пример наглядно демонстрирует, что феноменальных результатов можно достичь не поиском "секретных" индикаторов, а системным подходом к оптимизации доступных инструментов. MFI в правильной настройке способен генерировать высокоэффективные торговые сигналы даже на таком сложном и сильном рынке, как акции NVIDIA, что подтверждается результатом в +159309% за более чем 25-летний период. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
NASDAQ:NVDAОбучение
от trade_lexx
Как читать денежный поток: 100% способ определить тренд1. Что такое Money Flow Money Flow — агрегированный денежный поток (приток/отток капитала), рассчитанный по объёмным метрикам. • Положительные значения (зелёная зона) — доминируют покупки. • Отрицательные значения (красная зона) — преобладают продажи. 2. Как читать индикатор за 3 шага Шаг 1 — Найди экстремум потока. Ищи выход из «дна» (красная впадина) или «пика» (зелёная вершина). Шаг 2 — Жди смены цвета. Переход из красного в нейтраль/зелёный — первый признак разворота вверх; обратный переход — вниз. Шаг 3 — Получи подтверждение стрелкой BUY/SELL. MIDAS генерирует сигнал в сторону нового тренда. Правило: не открывай позицию, пока не совпали все три условия. Тогда поток ≈ тренду, а не шуму. 3. Фильтр тренда: когда сигналу можно доверять Лонг: поток выходит из красной зоны → начинает расти → появляется стрелка BUY. Шорт: поток проходит зелёный пик → разворачивается вниз → появляется стрелка SELL. Пропуск сделки: поток колеблется возле нуля без ярко-выраженного цвета — движений капитала нет, рынок в неопределённости. 4. Чек-лист перед входом ✅ Поток в экстремальной зоне (красная/зелёная) ✅ Смена направления подтверждена стрелкой BUY/SELL ✅ Текущий тренд по EMA / Trend Ribbon совпадает с направлением потока ✅ R / R ≥ 1:3, стоп-лосс за ближайшим уровнем 5. Как усилить Money Flow Trend Ribbon подтверждает глобальное направление. Импульс цены (кружки) уточняет момент входа. Ликвидность помогает находить кластер стопов для точного отскока. Чем больше совпадений, тем выше вероятность, что изменение потока — реальное движение, а не шум. Итог: Money Flow показывает, куда действительно идёт капитал. Читай экстремумы, фильтруй шум, подтверждай стрелками — и торгуй по тренду, а не против него. MIDAS автоматизирует рутину; твоя задача — получить индикатор в описании профиля и следовать алгоритму .
Обучение
от Aleksey_R_Daily
1
Разработка торговой стратегии для скальпингаВходя в мир скальпинга первое, что мы слышим, это то, что нужна ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ. При поиске конкретных ТС, мы максимум можем найти название формаций и примерные варианты действий. Но все остальные тоже смотрят эти же видео и читают тех же блогеров, однако мало кто зарабатывает на рынке. Возникает вопрос, а в чем же причина? Причина - отсутствие стратегического подхода даже для того, чтобы распланировать разработку ТС и практически применить принципы, которые изучаются. В сделку вход осуществляется в основном на идее и потом проводятся записи в ТММ, которые не дают эффекта. Так как же разработать ТС приносящую доход и применить ее на практике? __________________________________________________________________________________ Этапы разработки ТС: Кратко: 8 недель = 1–2 недели на диагностику и цели, 1 неделя — выбор стратегии, 1 неделя — тактика + дорожная карта 30 дней, 2 недели — исполнение и ритуалы, 1 неделя — мониторинг и адаптация, 1 неделя — стандартизация и масштабирование. __________________________________________________________________________________ Уровень 1 — Аналитика (Диагностика рынка и себя) — неделя 1 Цель: понять, где и как скальпить (инструмент, время, ликвидность) и собственные ограничения. Шаги: Собрать 5 фактов: тикер/пара, спред, объём/ликвидность в сессии, волатильность за 1‑мин/5‑мин, комиссия/свопы. Выписать 3 ресурса (баланс, скорость платформы, эмоциональная устойчивость) и 3 ограничения (максимальный риск на сделку, рабочее время, опыт). Назвать 2 основных риска (слишком большой риск/слишком частые сделки). Упражнение (20–60 мин): «5‑3‑2» — сделать сводку в одну страницу. Результат: выбрать 1–2 инструмента и 1 торговую сессию для тестов. __________________________________________________________________________________ Уровень 2 — Целеполагание (Видение и метрики) — неделя 2 Цель: задать реальные цели и границы риска. Шаги: Письменное видение: что вы хотите получить (пример: стабильный доход 1% капитала в месяц скальпингом). SMART‑цели: доход/макс просадка/процент закрытий по плану за 30 дней. Приоритеты: защита капитала > стабильность дохода > рост. Упражнение (15–30 мин): зафиксировать 3 KPI: % прибыльных сделок, средний доход на сделку, макс просадка. Результат: чёткие цели на 30/90 дней. __________________________________________________________________________________ Уровень 3 — Стратегическая модель (Логика пополнения и защиты капитала) — неделя 3 Цель: выбрать логику скальпинга (импульс, откат, маркет‑мейкинг, news‑scalp). Шаги: Придумать 2 альтернативы (например: 1) пробой внутридневного уровня на 1‑мин; 2) откат к EMA на 5‑мин). Для каждой — описать: когда работать (сессия), какие таймфреймы, какие индикаторы/факты, какие риски. Выбрать основную + запасную стратегию. Упражнение (30–45 мин): «Две дороги» — матрица влияние/сложность. Результат: выбранная стратегическая линия с описанием «что должно случиться, чтобы мы вошли». __________________________________________________________________________________ Уровень 4 — Тактика (Дорожная карта на 30 дней и чек‑листы) — неделя 4 Цель: разбить стратегию на выполнимые шаги и подготовить инструменты. Шаги: Составить 30‑дневную дорожную карту: 5–7 задач (настройка платформы, демо‑тесты, правила входа/выхода, ТММ). Чек‑лист перед входом (1 минута): причина (факт), риск (пункты/%), цель (Т/P), стоп‑лосс, эмоциональная готовность (да/нет). Чек‑лист после выхода (1 минута): факт исполнения, эмоция, урок. Упражнение (45–60 мин): заполнение ТММ (время, тикер, ТВХ, вход, стоп, тейк, результат, причина, эмоции). Результат: рабочий чек‑лист и заполненный ТММ. __________________________________________________________________________________ Уровень 5 — Операционализация (Исполнение, ритуалы, дисциплина) — недели 5–6 Цель: выполняем стратегию ежедневно и формируем ритуалы. Ритуалы: Предсессионный (5–10 мин): 3 приоритета, заполнение чек‑листа перед первой сделкой, дыхательное упражнение 2–3 мин. В сессии: «таймер осмотра» каждые 30 мин — 1 минута фактов (цена, позиции); фиксировать только факты. Постсессионный (10–15 мин): заполнить ТММ (факты + эмоции + урок). Упражнения: Демо‑комбо: 20 демо‑сделок с фиксированными малыми лотами и стопами — цель привыкнуть к правилам потерь. «Три приоритета» — каждый день записывайте 3 задачи (технические/поведенческие), завершите минимум 2. Метрики: % сделок по плану, средняя P/L, max дневная просадка. Результат: привычка ритуалов и начальные данные для анализа. __________________________________________________________________________________ Уровень 6 — Мониторинг и адаптация (Обратная связь) — неделя 7 Цель: научиться корректировать стратегию на основе фактов. Шаги: Еженедельное ревью (30 мин): собрать KPI, сравнить с целями, выделить 3 причины успешных/неуспешных сделок. Мини‑гипотеза на неделю: что меняем (например: уменьшить риск на сделку с 1% до 0.5%). Триггеры корректировки: если % сделок по плану < X или max просадка > Y — менять конкретный параметр. Упражнение: «Что / Почему / Что меняю» — три строки для каждого дня/недели. Результат: адаптированная стратегия и документ с изменениями. __________________________________________________________________________________ Уровень 7 — Обучение, стандартизация и масштабирование — неделя 8 Цель: зафиксировать что работает и подготовить к увеличению объёма или масштабу. Шаги: Составить 1‑страничный SOP: правила входа, выхода, риск‑менеджмент, ритуалы. Обучить себя или напарника: объяснить стратегию за 5 минут и провести 1 демонстрацию. План масштабирования: критерии для увеличения риска/лота (например: 30 дней подряд > target без просадки). Упражнение: создать чек‑лист запуска увеличения объёма. Результат: стандартизированная, масштабируемая стратегия. __________________________________________________________________________________ Ежедневные простые практики (вместо громоздких теорий) Утро (5–10 мин): 3 приоритета, краткая проверка чек‑листа. До входа (1 мин): чек‑лист входа. В сессии (каждые 30 мин, 1 мин): факты — цена/позиция/события. После выхода (1–5 мин): факт/эмоция/урок. Вечер (10–15 мин): заполнение ТММ + 1‑строчный вывод. __________________________________________________________________________________ Примеры простых упражнений для прокачки мышления скальпера «20 демо‑правил»: 20 сделок в демо по правилам → анализ эмоций и числа нарушений правил. «Останови гордыню»: при первой мысли «я всё знаю» — пауза 3 глубоких вдоха и проговаривание: «рынок важнее моей правоты». «Что если» (5 минут): прогноз 3 возможных движений и план действий для каждого. Чек‑лист перед торговлей (1 минута) Инструмент и сессия — ОК? Причина входа (факт) — записано. Риск (пункты/% капитала) — записан. Стоп и тейк — установлены. Эмоциональное состояние — спокойствие ≥ 6/10? (если нет — пауза). Готовность уйти по плану — подтверждена. Метрики для оценки прогресса (простые и реальные) % сделок, закрытых по плану (цель 70–80%). Средний P/L на сделку. Соотношение прибыльных/убыточных сделок. Максимальная просадка за 30 дней. Частота нарушения чек‑листа (цель — снизить). Teacher Tip: Режим «малых побед» — ставьте микро‑цели на 3–7 дней (например: 20 сделок без нарушения чек‑листа) — это формирует дисциплину стратегического исполнения. __________________________________________________________________________________ Частые ошибки и как их избегать Слишком сложная стратегия → упростить до 2–3 правил входа/выхода. Игнорирование журнала → делайте краткие записи, но ежедневно. Повышение риска после выигрыша (раскачка) → правило: не менять риск в течение 7 дней после изменения капитала. Неспособность адаптироваться → делайте еженедельные мини‑ревью и корректируйте параметры. __________________________________________________________________________________ Пример 30‑дневной дорожной карты (конкретный шаблон) День 1–3: аналитика рынка + выбор инструмента, настройка платформы. День 4–10: демо‑тест 50–100 сделок, соблюдая чек‑лист. День 11–15: анализ ТММ, корректировка правил входа/стопа. День 16–25: реальная торговля с низким лотом (10–20% от обычного риска). День 26–30: итоговый ревью, подготовка SOP и критериев масштабирования. Как внедрять при нехватке времени Делайте 10–15 минут ритуалов: утром/перед сном. Сократите ТММ до 5 полей: время, вход, стоп, результат, одна эмоция. Проводите 30‑мин ревью раз в неделю, а не каждый день.
Обучение
от Aren_Da_Tor
Рынок — это не хаос, а непрерывный двусторонний аукционMarket Profile (Профиль Рынка) — это не индикатор, а способ организации рыночных данных. Он показывает, на каких ценовых уровнях рынок проводил больше всего времени (используя TPO - Time Price Opportunities), формируя структуру. Это позволяет нам увидеть, где участники рынка считали цену «справедливой». Ключевые концепции: 1️⃣ Value Area (VA) / Зона Стоимости: Это диапазон цен (обычно 70% от сессионного объёма или TPO), где было проведено подавляющее большинство торгов. Это зона «согласия», где покупатели и продавцы активно совершали сделки. Границы VA (VAH и VAL) выступают ключевыми уровнями поддержки и сопротивления. 2️⃣ Point of Control (POC) / Точка Контроля: Это один ценовой уровень в Зоне Стоимости, где было проторговано больше всего времени/объёма. Это «самая справедливая» цена за сессию, центр гравитации, к которому цена будет стремиться вернуться. 3️⃣ Баланс vs. Дисбаланс: Баланс: Когда цена торгуется преимущественно внутри Зоны Стоимости предыдущего дня/недели, рынок находится в равновесии. Трейдеры ищут входы от границ VA обратно к POC. Дисбаланс (Тренд): Когда цена открывается или агрессивно пробивает Зону Стоимости и принимается (acceptance) за её пределами, рынок считает старую стоимость несправедливой. Начинается поиск новой Зоны Стоимости. Это и есть тренд. 💬 Понимание логики аукциона — это основа. Анализируя, где рынок строит стоимость (VA) и где он её отвергает (хвосты, LVN), вы начинаете видеть карту намерений крупных игроков, а не просто реагировать на свечные паттерны.
Обучение
от ZvyagintsevDmitry
SM ICT Высоковероятная торговая скальп модель 90%+Видео без звука с текстовыми комментариями. Волатильность невероятная, поэтому торговлю осуществляю на низких временных интервалах. Этого я ещё никогда не показывал. Так можно "веселиться" весь день. В данном видео продемонстрирована торговая модель предназначенная для быстрой торговли в определённые промежутки времени. Речь идёт про временной диапазон BTIC. Что здесь происходило? 1. Создание пробела маркет-мейкера с последующим созданием пробела маркет-тейкера HTF (M1) 2. Создание пробела маркет-мейкера LTF (s15) 3. Создание значительного отказа от покупок (bisi) c немедленным нарушением потока ордеров и последующим восстановлением и ожиданием включения коэффициентов наценки 4. Создание манипулируемого минимума HTF (M1) 5. Вход в сделку с последующим получением стоп приказа из-за создания последующего манипулируемого минимума LTF (s15) 6. Повторный вход после создания VI , открытие первого объёма контракта 7. Наценка стоимости с последующим созданием ещё одного VI из-за чего свеча 23:33 (s15) приобрела свойство подвешенного блока со свойством прерывания продаж 8. Открытие второй позиции на покупку с целью до одного стандартного отклонения пробела маркет-мейкера 9. Тейк профит и заслуженный отдых. Изучите данное видео и до новых встреч. Берегите себя.
COMEX:GC1!Обучение
от CaprionValie
Что такое сопротивление и поддержка: объясняю на пальцах В прошлый раз мы говорили про то, что такое ликвидность. Важным продолжением этого разговора станет тема ликвидности как поддержки и сопротивления. Т.е. что такое поддержка, что такое сопротивления, почему именно создаются эти самые зоны - поддержки и сопротивления, как они выглядят и тд При открытия трейда - второй по важности (после определения тренда) момент - это выставления стоп-лосса и тейк-профитов. Для этого нужно понимать где будет поддержка - для стоп-лосса, а где сопротивления - для тейк-профита. Именно в этом и есть потребность в понимании поддержек и сопротивления. Хорошо. Но прежде чем искать поддержки и сопротивления на графике, нужно ответить на главный вопрос - а как же они создаются и в чем их суть. Раньше мы говорили, что рынок это совокупность открытых позиций участников рынка. Следовательно, на графике будут зоны где баланс открытых позиций будет в ДИСбалансе в ту или иную сторону. Например: в каком-то ценовом диапазоне большинство купили / вошли в лонг - естественно здесь будет дисбаланс в сторону перекуплености. Теперь. Что будет с ценной? Понятно, что цена под этим дисбалансом уйдет вниз. Потому что все, кто хотел купить - купили. И наконец-то последнее. Что будет с ценой, когда она вернется в эту зону? - это и будет зоной сопротивления, потому что в баланс вступят те держатели убыточных покупок. Вот несколько примеров как это выглядит на графике. И вот, например, как поддержка (логика аналогично зеркальная) Т.е. поддержка или сопротивление - это зона дисбаланса (перекуплености или перепроданости). Понять это можно по скоплению ордеров (баров) и выходом в ту или иную зону.
Обучение
от Odissey1
Золото - хороший шортРанее строил гипотезу в которой обозначал 2 цели: 4144 и 4090, это было 20 октября. Сегодня 21.01 и как итог - обе позиции отработаны! Моя доходность составила 2900 долларов на срочном рынке и порядка 1900 долларов на опционном. Как всегда, причина входа - появление крупного игрока, что держал стакан (в очень коротком промежутке времени), после чего убрал свои заявки и цены ушли как по нотам.
OANDA:XAUUSDОбучение
от Igor_Glom
ИИ ЗАБЕРЁТ У НАС РАБОТУ? Яростная битва нейронок в крипто-колизе✖️ ИИ теперь хочет забрать и мою работу... или яростная битва нейронок в крипто-колизее! Ну что ж, мои два любимых мира — ИИ и трейдинг — сцепились так, что весь финансовый мир приподнялся с кресла. Последние пару дней гремит проект, где нейронки сами торгуют реальными деньгами на реальной бирже. Шесть топовых ИИ-моделей получили по 10 000 и торгуют крипто-фьючерсы на DEX-бирже Hyperliquid. Полностью автономно. Чистая битва интеллектуалов, где каждое решение зафиксировано в блокчейне. За пару дней DeepSeek вырвался вперёд с +35%. Неудивительно — его создатель квантовый трейдер, заработавший состояние на алготрейдинге. ChatGPT за это же время потерял порядка 20%. Да, "дешёвая китайская" нейронка обошла американских гигантов не только в разработке, но и в трейдинге. Но обо всём по порядку. 💼Как это вообще работает? Проект называется Alpha Arena от nof1.ai . Запустили 18 октября — буквально пару дней назад. Механика простая: Биржа Hyperliquid шлёт данные через API (цены, графики, стакан) ↓ Система nof1.ai форматирует это в промт и отправляет на 6 ИИ-моделей: GPT-5, Gemini 2.5 Pro, Grok-4, Claude Sonnet 4.5, DeepSeek V3.1, Qwen3 Max ↓ Модели анализируют каждая по-своему и отвечают: "Покупаю ETH на 5%" "и залуди доги на лоу риск, пока не видит хозяин" ↓ nof1.ai получает ответ и отправляет приказ на биржу. И всё. Никаких новостей, фундамента, инсайдов. Только график. Как будто им дали TradingView и сказали: "Покажите, на что способны". Ещё раз: данные, промпты, капитал — всё идентично. Разница в том, как они принимают решения. Это реально интересная проверка того, какая архитектура ИИ лучше понимает рынки. Каждая сделка — в блокчейне. История торговли любой модели доступна в реальном времени. Прозрачность, о которой 99% гуру-трейдеров из инстаграма могут только мечтать. ✖️А может всё-таки скам? Есть такое ощущение, конечно. Мы ведь в крипте. Первая мысль была: "Очередной крипто-мусор на хайпе ИИ". Начал ковырять дальше. Оказалось — Nof1 это ИИ-лаборатория, которая копает финансовые рынки. 🟠Основатель и идеолог — Джей Ачжан. Инженер, биолог и финансист из Нью-Йорка. Бывший квант из JPMorgan Chase, Vitol Group, потом хедж-фонд, потом пару ИИ-стартапов. 🟠Соучредитель — Мэтью Сайпер. PhD-кандидат по машинному обучению в Нью-Йоркском университете и ИИ-исследователь. Работает также над применением ИИ в играх. Ребята, мягко говоря, не похожи на крипто-проходимцев типа SBF . Опыта в крипте вообще ноль. Только дикое желание исследовать ИИ. А поскольку на фонде это сложнее — выбрали крипто-рынок. Ачжан верит: рынки — лучшая школа для ИИ. Под давлением реальных денег видно ВСЁ — где нейронка тупит, где паникует, где галлюцинирует. Gemini, например, начала хаотично переключать стратегии и слила треть депозита. Эти факапы — материал для новых алгоритмов. Проект не позиционируется как инвестиция. Они не продают токены, не собирают ICO на "революцию трейдинга". Просто эксперимент с прозрачными результатами. Коммерческой связи с Hyperliquid или DeepSeek не видно. Команда уже гоняла такой же эксперимент для себя на $100 — там выиграл Grok. Плюс Ачжан откровенно разбирает косяки всех моделей, не выделяя любимчиков. Итог: скамом не пахнет. Пахнет смелым экспериментом + грамотным пиаром инфраструктуры. Если появится продукт — мы, конечно же, ещё раз проверим все условия, прежде чем "голосовать тезером". А что там по рискам? ❌Стандартный крипто-риск — фронтраннинг . Сделки видны всем, а значит умные и богатые дяди могут обогнать робота. Мониторишь mempool , видишь что нейронка покупает ETH, ставишь газ выше — и твоя сделка пролетает первой. Нейронка покупает дороже, профит тебе. Команда заявляет, что на Hyperliquid это проделать сложнее. Но сложнее не значит невозможно. На вопрос о фронтраннинге Джей Ачжан ответил: "Don’t front-run the LLMs, please." План так себе, если честно. ❌Стандартный ИИ-риск — галлюцинации . Это встроено в архитектуру моделей. Они так работают. И пока нет способа это исключить — сложно доверить роботу серьёзный капитал. Уже сейчас пару моделей постоянно переобуваются в воздухе. ❌Стандартный трейдинг-риск — синхронность. CZ прокомментировал: "Если все знают, что делает ИИ, и начинают делать то же самое, то все просто покупают и продают одновременно". Много участников копируют ИИ → их действия двигают рынок → прогнозы перестают работать. Змея кусает свой хвост. Но до этого ещё очень далеко. А вот первые два риска уже здесь. 🔮Что дальше? Nof1 делает платформу-бенчмарк. Уже сейчас — лидерборд, ончейн-лог, копирование. Season 1 до начала ноября, команда уже анонсировала Season 2. Планируют новые версии нейронок, больше капитала, возможно другие биржи и допуск сторонних ИИ-команд. Намекают на собственную модель — логично. Плюс интеграция с копитрейдингом: зрители смогут автоматически копировать сделки ИИ. Если проект продолжит расти — это станет трендом. Биржи запустят ИИ-лиги. Разработчики начнут специализировать модели под трейдинг. CZ уже прокомментировал проект один из первых — это сигнал, что индустрия обращает внимание. Когда бывший CEO крупнейшей биржи что-то комментит, за этим следят. Вернёмся к началу: отнимет ли ИИ работу трейдеров? Ну конечно же нет. Что я ещё могу ответить как дискреционный трейдер. ИИ не заменит хороших трейдеров. Он станет инструментом в руках хороших трейдеров. Когда появился автопилот, все думали пилоты не нужны. Но самые безопасные полёты — когда автопилот под контролем опытного пилота. Плохие пилоты потеряли работу, хорошие стали эффективнее. Повторю мысль годичной давности: ИИ станет экзоскелетом трейдера. Фильтрация сетапов, авто-генерация сценариев, бэктест за минуту, разбор почему ты опять залудил. А решения на большой риск, архитектура портфеля, чутьё на чёрных лебедей — это ещё надолго человеческая территория. Но кто сейчас игнорирует эту тему — проиграет не ИИ. Проиграет тем, кто ИИ уже использует. А пока жарь ракету, если было полезно. Нам, кожаным мешкам, нынче надо держаться вместе и делиться интеллектом друг с другом! 🚀 И, конечно, подписывайся. Здесь тебя ждёт уникальная смесь авторских материалов с прибыльным трейдингом. Я такого на TV не встречал, если честно.
Обучение
от MONEY-MARKET
9
Свечной паттерн Кикер: что это такое и как торговать с его помощТрейдинг на валютном рынке Форекс с использованием свечных паттернов является одним из самых прибыльных способов торговли. И одним из самых надежных элементов такой торговли является паттерн Кикер. Эта фигура относится к моделям смены тенденции. Правильно используя свечной паттерн Кикер, трейдеры могут существенно улучшить свою торговлю и зарабатывать до 8–10% от депозита за одну модель. О том, как эффективно торговать паттерны Кикер на современном рынке, вы узнаете из этой статьи. В этой статье мы разберем: Ключевые факты Что такое паттерн Кикер? Формирование паттерна Кикер Что паттерн сообщает трейдерам? Отличия бычьего паттерна Кикер и медвежьего Как распознать паттерн Кикер Как торговать по паттерну Кикер Плюсы и минусы использования паттерна Кикер Стратегия торговли с паттерном Киккер Заключение Частые вопросы по паттерну Кикер Ключевые факты Что такое паттерн Кикер Визуально Кикер — это фигура свечного анализа рынка, которая появляется на графиках цены после стабильного восходящего или нисходящего тренда, указывающая на изменения рыночных настроений и предвещающая разворот тренда. Чем отличаются бычий и медвежий паттерны Кикер Модель медвежий Кикер появляется после восходящего тренда на максимумах рынка, а сигнал бычий Кикер — на минимумах рынка после снижения цены. Как влияет паттерн на рынок Фигура Кикер относится к моделям смены тенденции и появляется в конце действующего тренда, оповещая трейдеров о приближающемся развороте рынка и смене действующих объемов. Как работает паттерн Трейдер должен установить заявку на покупку или продажу на уровне цены закрытия второй свечи паттерна. После ее срабатывания сделка сопровождается трейлинг-стопом. Как найти паттерн на графике Пример паттерна Кикер на графике — это последовательно формирующиеся две свечи, где первая является продолжением действующего тренда, а вторая противоположна ей и часто открывается с гэпом. Особенности паттерна Свечной паттерн Кикер довольно легко определить на графике, но появляется он не часто, из-за чего использовать его во внутридневном трейдинге не получится. В настоящее время его чаще используют на товарных рынках или рынках акций, где недостаток ликвидности создает ценовые разрывы. Плюсы паттерна Кикер К плюсам можно отнести простую структуру, работу на любых таймфреймах, а также то, что он может использоваться в качестве довольно точного сигнала о развороте. Минусы паттерна Кикер Из минусов следует выделить относительную редкость появления на графике, то, что его легко спутать с другими формациями, отсутствие четких уровней фиксации прибыли, а также необходимость открытия сделок по рынку. Рабочие таймфреймы Паттерн работает на любых таймфреймах, но как и у большинства свечных паттернов, более высокая вероятность срабатывания наблюдается на старших. Уровни стоп-ордеров Уровни ордеров устанавливаются только после полного закрытия второй свечи, и чаще всего делать это следует по уже открытому ордеру на покупку или продажу. Что такое паттерн Кикер? Паттерн Кикер в трейдинге — разворотная свечная модель, которая считается одним из самых надежных сигналов смены тренда, показывающим резкое колебание объемов торгов. Что такое паттерн Кикер? Бычий свечной паттерн Кикер и медвежий свечной паттерн Кикер состоят из двух последовательных свечей, которые различаются по цвету и, как правило, открываются с небольшим ценовым разрывом. Однако выделяют и Кикеры, в которых вторая свеча открывается на уровне открытия первой, при этом разворачивая тренд. Кикер также является одной из редких свечных комбинаций, в которых учитывается понятие силы сигнала. Чем длиннее тело второй разворотной свечи, тем сильнее будет сигнал на смену тренда, а чем короче тело, тем слабее сигнал. Самый сильный сигнал на разворот можно получить, когда вторая свеча открывается с ценовым разрывом, намного дальше от цены открытия первой свечи. Так как свечи бычьего Кикера и медвежьего Кикера указывают на разворот, сигналы от него могут быть как на продажу, так и на покупку. Сигнал на покупку возникает, когда первая свеча черная, а вторая белая. Сигнал на продажу возникает, когда первая свеча белая, а вторая черная. Формирование паттерна Кикер Ниже представлен фрагмент графика нефти, на минимуме которого сформировался паттерн. Этот бычий Кикер указывает на скорый разворот вверх. Формирование паттерна Кикер (Фото 1 на графике) Сигнал был довольно сильным, так как было соблюдено дополнительное условие, а именно образовался ценовой разрыв между первой черной свечей паттерна и второй белой. Такая структура говорит о том, что объем продаж полностью выкуплен, и теперь покупатели преобладают на рынке. А ценовой разрыв указывает на то, что перевес покупателей очень велик, и развитие нового тренда может быть длительным. В этой ситуации трейдер может открыть сделку в лонг на уровне закрытия второй свечи паттерна, которая впоследствии может сопровождаться трейлинг-стопом, что позволит максимизировать возможную прибыль. Также существуют и другие методы фиксации прибыли, от простейших трендовых линий до сигнала от технических индикаторов. Что паттерн сообщает трейдерам? Понимание паттерна Кикер помогает трейдерам более уверенно принимать решения при анализе разворотных сигналов. Его суть заключается в демонстрации борьбы продавцов и покупателей возле уровней поддержки и сопротивления. Сначала на рынке преобладает стабильный тренд, но в какой-то момент противоборствующая сторона вводит большой объем торгов и переворачивает тренд. Так как развороты происходят как наверху рынка, так и снизу, кикер может быть и восходящим, и нисходящим. Бычий паттерн Кикер Бычий паттерн Кикер возникает на рынке в моменты нахождения цены у дна. Используя бычий паттерн Кикер, трейдер понимает, что медведи все еще продолжают толкать цену вниз, сохраняя объем продаж и формируя локальный минимум тренда. Но после этого минимума большая часть коротких позиций либо фиксируется, либо выкупается, что приводит к отскоку цены от уровня поддержки и формированию ценового разрыва. Бычий паттерн Кикер Следующая свеча Кикера является сигнальной для бычьего разворота. Медведи уже не в силах сохранять давление, их объема не хватает для продолжения снижения цены и быки резко откатывают цену наверх, формируя белую свечу, которая, как правило, обладает длинным телом и короткой верхней тенью. Итогом этой формации является полное поглощение всего объема продаж и разворот тренда вверх со сменой настроений с медвежьих на бычьи. Медвежий паттерн Кикер Медвежий разворотный паттерн Кикер возникает на рынке в моменты нахождения цены у вершины рынка, когда присутствует перекупленность. Медвежья свеча Кикер сверху означает ситуацию, когда быки все еще продолжают толкать цену вверх, сохраняя объем покупок и формируя локальный максимум тренда. Но после этого максимума большая часть длинных позиций либо фиксируется, либо продается, что приводит к отскоку цены от уровня сопротивления и формированию ценового разрыва. Медвежий паттерн Кикер Следующая свеча Кикера является важной для сигнала медвежьего разворота. Быки уже не в силах сохранять поддержку цены, их объема не хватает для продолжения роста и медведи резко продавливают цену вниз, формируя черную свечу, обычно обладающую длинным телом и короткой нижней тенью. Итогом этой формации является полное поглощение всего объема покупок и разворот тренда вниз с формированием новых черных свечей. Отличия бычьего паттерна Кикер и медвежьего Бычья и медвежья модели Кикер — это один и тот же паттерн, только появляющийся на разных участках тренда. Несмотря на это, есть ряд деталей, по которым можно отличить эти свечные паттерны друг от друга: Торговать по бычьему паттерну Кикер всегда нужно от минимумов тренда, а по медвежьему Кикеру — от максимумов. Для бычьего Кикера характерно наличие перепроданности, а для медвежьего — перекупленности. Первая свеча бычьего Кикера всегда черного цвета, а медвежьего — белого цвета. Вторая свеча бычьего паттерна всегда будет белой, а у медвежьего она будет черной. Вторая свеча бычьего паттерна всегда закрывается выше цены открытия первой свечи. А вторая свеча медвежьей модели всегда закрывается ниже цены открытия первой свечи. Как распознать паттерн Кикер Несмотря на то, что графический паттерн не часто можно встретить на графике цены, распознать его довольно просто. Как распознать паттерн Кикер (Фото 2 на графике) Прежде чем паттерн начнет формироваться, на графике будет виден четкий нисходящий или восходящий тренд. Первая свеча фигуры почти всегда формирует минимум или максимум тренда. Вторая свеча фигуры всегда будет другого цвета. Цена открытия второй свечи всегда будет выше или ниже цены закрытия первой свечи. Между первой и второй свечами часто образуется ценовой разрыв. Тело второй свечи почти всегда больше тела первой свечи. Первая свеча паттерна часто не имеет длинных теней. Как торговать по паттерну Кикер В отличие от других паттернов разворота, у Кикера довольно простые правила открытия сделок. Как торговать по паттерну Кикер (Фото 3 на графике) Паттерн возникает у экстремумов тренда, так что в случае нахождения цены близко к ним следует присматриваться к каждой новой свече. Когда вы заметили бычью свечу, открывшуюся на уровне или выше/ниже цены открытия предыдущей, ждем ее завершения. Если вторая свеча сменила цвет на отличный от первой и близка к закрытию временного периода, возвращаемся ко второму пункту и проверяем. Если условия пункта 2 и 3 соблюдены и свеча закрылась — это с большой вероятностью Кикер. Если между ценами открытия двух свечей есть ценовой разрыв — это сильный Кикер. В этом случае сразу по цене открытия новой, уже третьей свечи, открываем позицию в направлении цвета второй свечи. Если вторая свеча белая — открываем покупку, а если черная — продажу. Уровень стоп-лосс устанавливаем на уровне или чуть ниже/выше минимума/максимума первой свечи паттерна. Уровень тейк-профит является плавающим и чаще всего сразу не устанавливается. Вместо него трейдеры используют метод трейлинг-стоп. При использовании трейлинг-стоп первая позиция для перемещения стоп-лосса должна быть безубыток, то есть уровень открытия сделки. Плюсы и минусы использования паттерна Кикер Свечной паттерн Кикер является довольно надежной фигурой, предсказывающей смену тренда. Но, как и у большинства паттернов, у него есть ряд ограничений, которые требуют от трейдера внимательности при торговле. Преимущества Недостатки Сигналы от паттерна очень надежные, и вероятность его полного срабатывания превышает 81%. В идеальном и самом надежном виде, с наличием ценового разрыва, паттерн встречается довольно редко, и ждать его на больших таймфреймах иногда приходится больше месяца. Паттерн может появляться на любых временных интервалах, но для повышения надежности сигнала не рекомендуется торговать на периодах ниже часового. На современном свечном графике существует много интерпретаций данного паттерна, некоторые из которых обладают крайне слабой надежностью. Так как позиция по паттерну чаще всего формируется по рынку, трейдер может установить трейлинг-стоп с последующим переводом стоп-лосс в безубыток, что позволит получить гораздо большую прибыль, удерживая сделку открытой на протяжении всего тренда. Так как входить в рынок необходимо сразу после окончания второй свечи, это практически исключает использование отложенных ордеров, следовательно, автоматизировать торговлю по паттерну почти невозможно. Паттерн состоит всего из двух свечей, следовательно, его формирование занимает немного времени. Паттерн очень быстро реализуется. Базовый сценарий по прибыли часто реализуется уже на первой свече после самого паттерна. Паттерн не требует обязательного подтверждения от технических индикаторов. Стратегия торговли с паттерном Киккер Одной из самых распространенных торговых стратегий по паттерну Кикер, является его совместное использование с осциллятором Relative Strength Index. Стратегия торговли с паттерном Киккер (Фото 4 на графике) Перед началом работы на график цены актива необходимо добавить индикатор RSI и настроить его соответственно выбранному интервалу графика. В данном случае паттерн определяется на часовом таймфрейме, следовательно, лучшим выбором для периода индикатора будут значения 7, 9 и 13. Одним из условий для реализации сигнала является наличие на индикаторе перекупленности или перепроданности. В данном случае последний максимум цены восходящего тренда совпадает с нахождением RSI в перекупленности. В момент завершения второй сигнальной свечи Кикера скользящая средняя индикатора RSI выходит из зоны перекупленности, что является подтверждением медвежьего тренда и сигнала на продажу. Можно открывать сделку. Стоп-лосс устанавливается на уровне максимума цены первой свечи паттерна. Уровень фиксации прибыли станет активен, когда экспоненциальная скользящая средняя индикатора RSI опустится в зону перепроданности. Когда это произойдет, необходимо дождаться закрытия свечи входа в перепроданность и зафиксировать прибыль от сделки. Заключение Торговля по свечным моделям является идеальным вариантом для новичков и трейдеров, не обладающих значительным капиталом. Выбирая для трейдинга свечные комбинации, каждый трейдер должен внимательно оценить все риски. Если вы делаете выбор в пользу точечной торговли по принципу «‎закрыл и ушел», паттерн Кикер обеспечит превосходную альтернативу по сравнению с большинством других методов торговли.
Обучение
от Dima_Crypto_Trade
Скрытая ликвидность в стакане: Айсберг-ОрдераАйсберг-ордер — это крупная лимитная заявка, разделенная алгоритмом биржи на видимую (Tip) и скрытую (Reserve) части. Рынок видит только малую долю, но по мере её исполнения, ордер автоматически "обновляется" (reload) из скрытого резерва, удерживая цену на одном уровне. 📊 Механика в ленте В ленте принтов (Time & Sales) это выглядит как серия крупных рыночных сделок, бьющих в один и тот же лимитный уровень, который не исчезает из стакана (DOM). Объём в стакане стоит на месте или пополняется малыми порциями, но совокупный проторгованный объём (Cumulative Delta) на этом уровне растёт аномально быстро. 🧠 Цель игрока Цель "айсберга" — исполнить крупный объём, не вызвав паники и "фронтраннинга" (опережающих сделок). Крупный игрок маскирует свой истинный интерес, чтобы не спугнуть рынок и не ухудшить среднюю цену входа. Это пассивная, но контролируемая загрузка позиции. 🔍 Идентификация Идентификация "айсберга" требует анализа футпринта или DOM. Мы ищем аномальное "поглощение" рыночных ордеров на одном ценовом уровне без смещения цены. Если рыночные продажи активно идут, а цена стоит, — вероятно, она упёрлась в скрытый лимитный спрос. 📌 Вывод Айсберги — это прямой признак присутствия крупного капитала. Они выступают сильными уровнями поддержки/сопротивления, но не вечно. Их "провал" (когда резерв кончается) часто провоцирует резкий импульс, так как "топливо" для удержания цены иссякло.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
Как понять, что топливо у тренда закончилось?Рынок движется в тренде, пока у доминирующей стороны есть «топливо» — постоянный приток новых агрессивных ордеров. Истощение (Exhaustion) — это точка, где этот поток иссякает, и инициатива переходит к контр-трейдерам. Это не просто "перекупленность" на RSI, это видимый в потоке ордеров процесс. Признаки кульминации тренда — это сигналы "усилие против результата", когда титаническое усилие больше не даёт продвижения цене. Как это определить? 1️⃣ Объёмный Климакс (Volume Climax): Появляется аномально большая свеча по тренду (часто с широким спредом) с гигантским всплеском общего объёма. Это финальный "вздох" тренда. Часто это происходит из-за срабатывания стопов контр-трейдеров и FOMO-входов "опоздавших". Крупные игроки используют эту ликвидность для фиксации своих позиций. 2️⃣ Дивергенция Дельты: Цена всё ещё ползёт к новому максимуму, но кумулятивная дельта уже не растёт или даже падает (медвежья дивергенция). Это означает, что агрессивные покупатели, которые толкали цену, закончились. Рост идёт по инерции, а не за счёт новой силы 3️⃣ Отсутствие Продолжения (Failure to Follow Through): После свечи с объёмным климаксом следующая свеча не может развить успех, показывает слабую дельту или вовсе закрывается в обратную сторону. Это показывает, что вся агрессия была поглощена, и на рынке не осталось силы для продолжения движения. 💬 Понимание механики истощения позволяет закрыть позицию по тренду на пике эйфории, а не ждать болезненного отката. Вы видите, когда умные деньги выходят из сделки, используя ажиотаж толпы.
Обучение
от ZvyagintsevDmitry