Регистрация

Идеи нашего сообщества

EURUSD. Как я определяю направление рынка через Top Down анализНа недельном графике были определены точки А и В (откуда и куда, по моему мнению, движется цена). Я делился этой торговой идеей в разборе евро на прошлой неделе, кому интересно — можете посмотреть: 1D — отмечены торговые диапазоны, цена движется в ордер-флоу, ребалансируя эти диапазоны. Также я выделил зону интереса, где наблюдал за реакцией. После прихода цены в нашу POI (зону интереса) я смещаюсь на таймфрейм ниже для подтверждения объёма. 4H — закрепление цены ниже уровня, который отправлял цену на тест зоны интереса, даёт мне основание открывать позицию. Этих переменных для меня достаточно, но соотношение риск/прибыль не удовлетворительное, поэтому я использую эту зону как новую точку А и валидирую её на часовом таймфрейме. 1H — дождавшись закрепления под уровнем, который отправлял цену на снятие ликвидности. Метод анализа, который я использую, называется Top Down Analysis. Идея всё ещё в отработке — обязательно поделюсь результатом. Если материал был полезен, оставьте комментарий — я буду публиковать больше разборов и обучающего материала.
Обучение
от AlexeyFominov
6
DOT Цели для фьючерсов на текущую неделю и спотВ данном видео обзоре отметил для Вас условие недельной ценовой структуры, уровень смены тренда. Подробно объяснил поведение цены в лонговой и шортовой зоне этой торговой недели. Рассмотрел все имеющиеся паттерны на графике цены. Наглядно показал как ставятся цели по волатильности и чего ожидать в следующем гиперцикле роста (общий обзор) и обозначил конкретные цели. - Инструкция спотовой торговли! Помните, что вы должны самостоятельно принимать все торговые решения. Тренд Ваш друг! Поэтому в каждом обзоре я указываю условие тренда и способы его определения. Пользуйтесь с профитом. (Мнение автора может не совпадать с Вашим и это хорошо! Думайте всегда своей головой!)
Обучение
от TopTrader_WhaleLewel
7
Паттерн Квазимодо Я ЗАРАБАТЫВАЮ ИСПОЛЬЗУЯ ИМЕННО ЕГО Паттерн Квазимодо (Quasimodo Pattern) — это один из мощных разворотных паттернов в анализе Price Action, особенно популярный среди трейдеров, торгующих на дневных и внутридневных таймфреймах. Он назван по аналогии с горбом Квазимодо: у него есть «плечи» и «голова», но в отличие от классического рисунка «Голова и плечи», Квазимодо держится внутри тренда и сигнализирует о скрытом развороте . 🔍 Основные характеристики модели Квазимодо. 1. Формирование контекста Формируется в конце тренда (бычьего или медвежьего). существует скрытая дивергенция между структурной ценой и импульсом. Часто возникают после ложного пробоя (fakeout) ключевого уровня. 2. Структура структуры Для медвежьего Квазимодо (разворот вниз): Тренд: предстоящий . Формируется последовательность из трех максимумов : Первый максимум — высокое («левое плечо»). Второй максимум — ещё выше («голова»). Третий максимум — ниже второго , но выше первого («правое плечо»). При этом минимуме между ними составьте более низкий минимум после «головы» → это ключевой признак! 💡 Главное отличие от «Головы и плечей»: В Квазимодо минимум после головы ниже , чем минимум до нее — это и есть скрытая медвежья дивергенция . Для бывшего Квазимодо (разворот вверх): Тренд: скоро . Три минимума: Первый — низкий («левое плечо»). Второй — ещё ниже («голова»). Третий — выше второго, но ниже первого («правое плечо»). Максимумы между ними : после «головы» получился более высокий максимум . 📐 Как использовать уровни Фибоначчи с паттерном Квазимодо? Уровни Фибоначчи помогают: Подтвердить зону разворота. Определить точку входа. Выставьте стоп-лосс и тейк-профит. Шаг 1: Определите импульсный участок Это последний сильный импульс в направлении текущего тренда (до формирования «головы»). Протяните сетку Фибоначчи от начала импульса до его окончания : Для медвежьего Квазимодо : от минимума до максимума восходящего импульса. Для бывшего Квазимодо : от максимума до минимума нисходящего импульса. Шаг 2: Найдите снимки шаблона в зоне Фибо Идеально, если «голова» составит около 100%–127,2% расширения Фибоначчи. «Правое плечо» часто формируется в форме 61,8–78,6% коррекции от импульса. 📌 Пример (медвежий Квазимодо): Цена идет вверх от точки A (минимум) до B (максимум). Затем корректируется до C. Снова растёт до D («голова»), превышая B. Затем падает ниже C → достигает более низкого минимума . И снова поднимается до E («правое плечо»), но ниже D. Если E находится в зоне 61,8%–78,6% от AB — это сильный сигнал. Шаг 3: Точка входа Вход — при пробое минимум после «правого плеча» (для медвежьего) или максимум после «правого плеча» (для бывшего). Альтернатива: вход на ретесте пробитого уровня с подтверждением (например, медвежий пин-бар или поглощение). Шаг 4: Стоп-лосс Ставится за максимальным «правым плечом» (для короткого) или за минимальным «правым плечом» (для длинного). Можно использовать расширение Фибо 1.000 или 1.272 в качестве дополнительной зоны для стопа. Шаг 5: Тейк-профит Первый ТП — на уровне начала импульса (точка А). Второй ТП — на 100–161,8% удлинении в противоположную сторону. Можно использовать структуру рынка : ближайшие минимумы/максимумы, зоны ликвидности. 🧠 Важные нюансы Контекст важнее шаблона . Квазимодо должен формироваться на ключевом уровне (поддержки/сопротивления, зоны ликвидности). Объёмы (если имеются): уменьшение объёма на «правом плече» и рост при пробном — подтверждение. Таймфрейм : чем выше — тем надёжнее. Лучше всего на работает H4 и D1. Не путайте с «Головой и плечами»: в Квазимодо структура минимумов/максимумов нарушена при использовании разворота . ✅ Пример сделки (медвежий Квазимодо + Фибо) Рынок в восходящем тренде. Импульс от $100 до $130 → тянем Фибо от 100 (0%) до 130 (100%). Цена корректируется до $115 (≈61,8%). Растёт до $135 («голова» > 100%). Падает до 110 долларов ( ниже цены минимум 115 долларов → открытая дивергенция!). Поднимается до $125 («правое плечо» <$135, но > $130), что находится в зоне 78,6% Фибо. Цена продает $110 вниз → вход в шорт . Стоп-лосс: $127 (над «правым плечом»). TP1: $100 (начало импульса), TP2: $85 (161,8% расширение вниз). Заключение Паттерн Квазимодо в соединении с уровнями Фибоначчи дает весьма вероятный разворотный сигнал , особенно если: Он сформировался на основе ликвидности или исторического уровня . Подтверждается структурой рынка и Price Action . Используется на старших таймфреймах . Это не «гарантированная» сделка, но при правильной реализации — один из самых надёжных сетов в Price Action-торговле.
Обучение
от Alex_Marienko_Trader
Главная Ошибка Трейдера: Неправильный Размер ПозицииВсем привет, трейдеры! 👋 Знакомая ситуация? Ваша торговая стратегия дает 60-70% прибыльных сделок, но ваш депозит почему-то не растет или даже медленно тает. В чем причина? Ответ почти всегда кроется не в точках входа, а в том, что 99% новичков игнорируют — правильный расчет размера позиции. Сегодня мы разберем единственный навык, который отличает профессионала от азартного игрока. 💡 Математика Против Эмоций: Золотое Правило 1% Успех в трейдинге — это не о том, чтобы быть правым в каждой сделке. Это о том, чтобы выжить достаточно долго, чтобы ваша стратегия принесла плоды. ➡️ Правило Выживания: Никогда не рискуйте более чем 1-2% от вашего торгового капитала в ОДНОЙ сделке. ➡️ Почему это работает: Если вы рискуете 1% на сделку, вам нужно совершить 100 убыточных сделок подряд, чтобы слить весь депозит. Это практически невозможно. Если вы рискуете 10%, вам достаточно всего 10 неудач. Чувствуете разницу? 📈 Аналогия с Казино: Мыслите как Профессионал Представьте себе казино. Оно выигрывает не потому, что побеждает в каждой раздаче карт. Оно выигрывает потому, что имеет небольшое статистическое преимущество и применяет его тысячи раз, рискуя в каждой ставке ничтожной долей своего общего банка. Профессиональный трейдер — это казино. Он знает, что будут убыточные сделки, но его система позволяет ему зарабатывать на дистанции. Новичок — это игрок. Он ставит слишком много на одну сделку в надежде "сорвать куш" и в итоге теряет все. 🤔 Как Рассчитать Размер Позиции? Простая Формула Итак, как же применить "правило 1%" на практике? Все просто. Размер вашей позиции зависит не от вашей уверенности, а от расстояния до вашего стоп-лосса. Формула: Размер Позиции = (Общий Капитал * % Риска) / (% Расстояния до Стоп-Лосса) Давайте на примере: Ваш капитал: $1000 Ваш риск на сделку: 1% (то есть, $10) Сценарий 1: Вы покупаете BTC по $60,000 и ставите стоп-лосс на $59,400. Расстояние до стопа — 1%. Размер позиции = (1000 * 0.01) / 0.01 = $1000. Вы можете купить BTC на $1000. Если сработает стоп, вы потеряете ровно 1% от этой суммы, то есть $10. Сценарий 2: Вы покупаете тот же BTC, но ставите более широкий стоп-лосс на $57,000. Расстояние до стопа — 5%. Размер позиции = (1000 * 0.01) / 0.05 = $200. Вы можете купить BTC только на $200. Если сработает стоп, вы потеряете 5% от этой суммы, то есть те же самые $10. Как видите, в обоих случаях ваш убыток одинаков ($10), но размер позиции кардинально разный! Вывод: Успех в трейдинге — это игра в долгую. Перестаньте фокусироваться на поиске идеальной точки входа и сделайте управление рисками своим главным приоритетом. Правильный расчет размера позиции — это ваш бронежилет, который позволит вам оставаться в игре, учиться и, в конечном итоге, стабильно зарабатывать. А какой процент риска на сделку вы считаете оптимальным для себя? 1%, 2% или, может быть, больше? Делитесь своим подходом в комментариях! Дисклеймер: Данный пост является исключительно образовательным материалом и не является финансовой рекомендацией. Всегда проводите собственный анализ перед принятием торговых решений.
BITSTAMP:ETHUSDОбучение
от ScalpyBot_AI
3 лучших трейда прошлого дня 03.10.2025 #3ЛучшихТрейда Лучшим трейдом прошлого торгового дня был шорт NASDAQ:COIN на дей. Она очень сильно росла последние дни, а в пятницу за полчаса выросла на 10 пунктов. Затем она начала резко откатывать и рисовать фигуру «двойная вершина». После второй вершины её начали шортать по 379,05. Она пошла ниже и её добрали по 378,25. Потом был очень неприятный откат более чем на 2 пункта, и новое, уже окончательное, падение. Последний раз её добрали по 377,26. Дальше акция только падала и через 10 минут её стали покрывать по 372,41. Окончательно позицию покрыли еще спустя 10 минут по 372,00. Итого: 7 пунктов от high до low! NASDAQ:MSTR стала еще одним крипто-активом, который удачно зашортали в пятницу. Ближе к середине дня MSTR успела упасть на 7 пойнтов, вырасти на 13, а потом опять свалиться на 10. После небольшого отката вверх, её зашортали по 351,85, а потом усреднили немного выше по 352,17. А дальше было прекрасное ровное падение, почти без отката. Первую половину позиции вышли по движению по 347,56, а вторую половину уже после разворота по 347,26. Последним трейдом будет покупка акций NASDAQ:TSLA , во второй половине дня. Тесла падала весь день, и падение получилось впечатляющим: -30 пунктов. Поэтому трейдер ждал «хорошего» отката. Как только он увидел «истощение», то сразу зашел по 418,98. Акция пошла не сразу: сначала выдала движение вниз, но до low она не дошла. Это придало уверенности, что нужно сидеть. После этого акция уже пошла вверх без откатов и спустя 20 минут позицию покрыли по 422,98.
NASDAQ:TSLAОбучение
от hi2morrow_team
Скальпинг в трейдинге: стратегии, риски и прибыльностьЧто такое скальпинг и как он работает. Основные стратегии VWAP, Breakout, Liquidity Grab, реальные риски, комиссии и статистика прибыльности трейдеров. Если ты хотя бы раз открывал минутный график и ловил себя на мысли: «Вот бы взять пару пунктов и выйти», — значит, ты уже мысленно примерял роль скальпера. На первый взгляд скальпинг — простая математика: быстро зашёл, быстро вышел, забрал своё. Но в действительности это одна из самых сложных форм трейдинга. Здесь цена ошибки измеряется не пунктами, а миллисекундами, а твой противник — не другой трейдер, а сама инфраструктура рынка. План статьи: Что такое скальпинг в трейдинге — как работают сделки на 1–5-минутных графиках и почему этот стиль требует скорости реакции. Комиссии, спреды и проскальзывания в скальпинге — как скрытые издержки снижают доходность даже прибыльных стратегий. Лучшие стратегии скальпинга — VWAP Bounce, Momentum Breakout, Liquidity Grab и Mean Reversion: механика, примеры и логика входа. Пример расчёта сделки скальпера — как комиссия и спред «съедают» прибыль даже при 10 удачных входах. Статистика прибыльности скальперов и дей-трейдеров — реальные исследования CFA Institute, Berkeley и Quantified Strategies. Риски скальпинга — эмоциональное выгорание, задержки исполнения, инфраструктурные проблемы и правило Pattern Day Trader. Как эффективно торговать скальпинг — практические советы по инфраструктуре, выбору инструментов и дисциплине. Вывод: скальпинг — хирургия рынка — кто действительно зарабатывает на скорости и точности. FAQ по скальпингу — ответы на главные вопросы трейдеров. ________________________________________ Блок 1) Что такое скальпинг и как он работает Скальпинг — это торговля внутри дня, где позиция живёт от нескольких секунд до пары минут. Главная цель — заработать на микродвижениях цены, обычно в пределах 0,05 % – 0,5 %. Трейдер работает на 1–5-минутных графиках , а некоторые — даже на тик-чартах , где анализируют не время, а каждую сделку. Чтобы понимать эти микродвижения, полезно знать основы графического анализа — я подробно разбирал их в статье « Бары и японские свечи ». Психология здесь противоположна свинг-подходу. Если свинг-трейдеру нужно терпение, то скальперу — рефлексы. Он не ждёт идеального сетапа — он реагирует на всплеск объёмов, движение по ленте, микроимпульсы ликвидности. Это работа не на «предсказание», а на моментум. Типичный сценарий выглядит так: • инструмент выбран заранее — ликвидный, с узким спредом (например, NASDAQ-акции или фьючерсы на S&P 500); • на графике формируется краткий импульс, трейдер заходит по стакану; • тейк — несколько центов или пунктов, стоп — чуть за ближайшим экстремумом; • позиция закрывается через 10–60 секунд. Скальперу не нужна «идея» — только вероятность и скорость. Но чем короче сделки, тем выше влияние издержек. И именно здесь скрыта ловушка. ________________________________________ Блок 2) Комиссии, спреды и проскальзывания: математика выживания Большинство стратегий скальпинга рушатся не на графике, а в отчёте брокера. Каждая сделка сопровождается невидимой эрозией прибыли — о чём подробнее можно почитать в статье о свопах и комиссиях брокера . Комиссия. Даже при ставке в 0,005 % от объёма и 200 сделках в день теряется около 1 % капитала в неделю . Для стратегии с целевой доходностью 2–3 % — это приговор. Спред. Если актив двигается на 0,2 %, а спред занимает 0,1 %, реальная «зона прибыли» сжимается вдвое. Поэтому скальперы выбирают рынки с максимальной ликвидностью — AAPL, TSLA, ES-фьючерсы, EUR/USD. О том, как работает спред и почему он так важен, я писал здесь . Проскальзывание. В отчёте брокера оно выглядит как разница между ожидаемой и фактической ценой исполнения. Но по сути — это украденное время. На низких таймфреймах даже проскальзывание в 0,05 % съедает треть средней сделки. В 2023 году исследование BIS (Bank for International Settlements) показало, что при внутридневной торговле издержки составляют до 45 % потенциальной прибыли на ликвидных рынках и более 70 % — на периферийных. Поэтому любая скальп-система, не учитывающая комиссии и спреды, живёт в иллюзии. Если стратегия показывает доходность +1 %, но твои совокупные издержки – 0,8 %, то ты не трейдер, а оператор по переводу денег брокеру. ________________________________________ Блок 3) Основные стратегии скальпинга Чтобы скальпинг не превратился в беспорядочный кликинг, используют системные подходы. Ниже — четыре классические стратегии, которые реально применяются и в акциях, и в крипте, и на фьючерсах. ________________________________________ 1. VWAP Bounce (отбой от средней по объёму) Идея: цена часто возвращается к средневзвешенной цене по объёму (VWAP), которая выступает как динамическая точка равновесия. Скальпер ждёт короткий «пробой» VWAP, ловит возврат и берёт микродвижение. Что такое VWAP и как пользоваться этим инструментам, я писал в статье про индикаторы . Механика: • на графике 1–5 мин — линия VWAP; • вход при возврате под VWAP (в лонг) или над VWAP (в шорт); • тейк 0,1–0,3 % или до ближайшего уровня объёма; • стоп — чуть за хвост импульса. Плюс: высокая точность в спокойных сессиях; минус: в тренде VWAP становится ловушкой. ________________________________________ 2. Momentum Breakout (импульсный пробой) Самая популярная стратегия. Торговля на всплесках объёма, когда цена пробивает локальный диапазон и идёт по инерции. Подробно о гэпах и поведении цены после пробоев я писал здесь . Как выглядит: • инструмент уходит выше утреннего диапазона; • объём в пять раз выше среднего; • вход на ретесте или по рынку; • тейк фиксированный — 0,2–0,5 %; • стоп короткий — за уровнем пробоя. Рынки: фьючерсы ES/NQ, акции с высокой волатильностью, крипта в новостях. Эта стратегия опирается на простейшую физику рынка: импульс тянет ликвидность, ликвидность тянет цену. ________________________________________ 3. Liquidity Grab (снятие ликвидности) Работа против стопов. Когда цена выбивает экстремум, активируются стопы и рынок мгновенно возвращается назад. Сценарий: цена пробивает локальный high, идёт всплеск объёма, в следующей свече возвращается под уровень — вход в шорт. Аналогично с лонгом — ложный пробой низа. Используется: на высокочастотных уровнях, где много стоп-ордеров (уровни 00, 50 на фьючерсах, круглые значения на акциях). Цель: взять откат в 0,1–0,3 % и выйти до реального разворота. ________________________________________ 4. Mean Reversion Scalp (возврат к среднему) Работает в боковиках и на малой волатильности. Суть: цена отклоняется от короткой EMA (например, 20-й период), после чего возвращается обратно. Механика: • ждём свечу с аномальным телом > 3 × средней; • вход против направления импульса, при падении волатильности на следующей свече; • тейк = середина диапазона или EMA; • стоп — за максимум/минимум аномальной свечи. Плюс: высокая повторяемость в спокойных фазах; минус: опасно применять во время новостей и тренда. ________________________________________ Блок 4) Пример расчёта: почему 10 прибыльных сделок могут дать 0 Допустим, ты торгуешь AAPL по 195 $, берёшь 100 акций. Среднее движение на сделку — +0,15 $. • Валовая прибыль: 10 сделок × 0,15 $ × 100 = 150 $. • Комиссия брокера: 0,005 $ × 100 × 20 (вход+выход) = 10 $. • Средний спред 0,02 $: 20 сделок × 0,02 × 100 = 40 $. • Проскальзывание 0,01 $: 20 × 0,01 × 100 = 20 $. Чистый результат: 150 – 70 = 80 $, или всего 0,4 % от объёма. Если допустить одну ошибку на –0,3 $ по цене — день закрывается в минус. Это и есть реальность скальпинга: математика без запаса прочности. ________________________________________ Блок 5) Статистика: кто реально зарабатывает на коротких таймфреймах Данные о прибыльности скальперов стабильны во всех источниках — и они не радуют. В работе «The Profitability of Day Traders» от CFA Institute / Jordan & Diltz показано: примерно 20 % трейдеров из выборки были «более чем маргинально прибыльны» после учёта комиссий. ( источник ) В исследовании «The Cross-Section of Speculator Skill» анализировались тайваньские скальперы: только менее 1 % трейдеров (наиболее прибыльные) удерживали лидерство в последующем периоде. ( источник ) Статья на сайте Quantified Strategies приводит статистику (на основе различных источников): 72 % дневных трейдеров в выбранные годы завершили год с убытком. ( источник ) В обзоре HighStrike утверждается: только 13 % дневных трейдеров остаются прибыльны на протяжении шести месяцев, и лишь 1 % продолжают успех в пятилетней перспективе. (источник) В отчёте NewTrading.io сказано, что среди дей-трейдеров с опытом свыше 400 торговых дней лишь 9 % оказываются прибыльными. ( источник ) Почему так? Потому что скальпинг требует одновременно скорости, точности и дисциплины. Ошибка даже на десятый процент — и прибыль превращается в убыток. Для большинства розничных трейдеров физически невозможно конкурировать с HFT-алгоритмами, исполняющими ордера быстрее, чем ты моргнёшь. ________________________________________ Блок 6) Риски: где ломаются даже опытные Риск в скальпинге не в том, что рынок пойдёт против тебя, а в том, что он сделает это раньше, чем ты успеешь отреагировать. Проскальзывание и задержка исполнения. Одна секунда лага — и стоп срабатывает на худшей цене. Эмоциональное выгорание. Мозг не приспособлен к сотням решений в час, особенно под адреналином. Ограничения брокеров. В США действует правило Pattern Day Trader — минимум 25 000 $ для частого трейдинга. Ликвидность. В малых объёмах вход и выход могут смещать цену, особенно на крипте и CFD. Инфраструктурные риски. Зависшая платформа, перебой интернета, переподключение сервера — и твоя сделка уже живёт своей жизнью. Каждый из этих пунктов не просто риск — это потенциальный триггер к разрушению стратегии. Скальпинг не про «быть правым», а про н е ошибаться чаще, чем рынок даёт шанс. ________________________________________ Блок 7) Как работать эффективно Скальпинг можно превратить из хаоса в систему, если действовать рационально: Оптимизируй инфраструктуру. Минимум задержек, надёжный интернет, прямой доступ (DMA). Торгуй на ликвидных активах. NASDAQ-топ, индексы, крупные валютные пары. Считай net profit после комиссий. Бумажная прибыль без учёта издержек — самообман. Ограничь количество сделок. После 50 трейдов концентрация падает, риск ошибок растёт. Веди журнал сделок и анализируй точки входа — я подробно разбирал этот процесс в статье про поиск точек входа и выхода . Хороший скальпер — это не тот, кто делает 300 сделок в день, а тот, кто способен остановиться после 10 качественных входов и закрыть терминал без соблазна «добрать ещё немного». ________________________________________ Блок 8) Вывод Скальпинг — это хирургия рынка. Здесь нет места интуиции и «чуйке». Всё решают доли секунды, комиссии и дисциплина. Он способен приносить прибыль, но только тем, кто готов строить свою систему вокруг скорости, точности и статистики, а не вокруг эмоций. Если хочешь понять, почему большинство новичков теряют депозит, обязательно посмотри мой материал « Как не слить депози т». Свинг-трейдинг даёт время подумать. Скальпинг — даёт шанс заработать там, где думают слишком долго. Но цена этого шанса — нервы, инфраструктура и безупречная самоорганизация. ________________________________________ FAQ Почему скальпинг чаще убыточен? Потому что издержки — комиссии, спреды и проскальзывания — растут быстрее, чем профит. Даже при win-rate 70 % можно уйти в минус, если средняя прибыль меньше средней потери. Подробно о скрытых расходах — в статье о свопах и комиссиях брокера . Можно ли скальпить на криптовалюте? Да, но волатильность и низкая ликвидность часто делают сделки непредсказуемыми. Лучше работать с BTC/USDT или ETH/USDT и использовать биржи с глубокой книгой ордеров (Binance, Bybit, OKX). Работает ли скальпинг на фондовом рынке США? Да, но только при капитале от 25 000 $ из-за правила Pattern Day Trader. Без этого частая торговля невозможна. В качестве альтернативы можно использовать проп-компании — я объяснял, как это устроено вот здесь. Есть ли смысл в автоматизации скальпинга? Да, если у тебя есть доступ к low-latency серверам рядом с биржей (co-location). Алгоритмы выигрывают в скорости, но требуют точной настройки риск-менеджмента. Без этого бот просто ускорит убытки. Какие индикаторы работают лучше всего для скальпинга? VWAP, EMA (20 или 50), объёмные профили, Delta-Volume, а также уровни стакана. Они помогают видеть микродвижения ликвидности. Разбор смотри здесь. Сколько сделок в день считается нормой для скальпера? Всё зависит от стиля. У ручных трейдеров — 20–50 сделок, у HFT-ботов — сотни. Главное — не количество, а точность исполнения и стабильный риск/реворд. Можно ли совмещать скальпинг и свинг-трейдинг? Да. Скальпинг можно использовать для более точного входа в свинговую позицию, но нужно разделять депозит и логику управления риском. Почему большинство скальперов выгорают психологически? Потому что работают в режиме постоянного стресса. Мозг не успевает восстанавливаться после десятков решений в минуту. Как держать эмоции под контролем — я писал здесь. Можно ли скальпить без плеча? Да, но тогда прибыль микроскопическая. Скальпинг существует только при высокой частоте сделок и умеренном плече. Как работает кредитное плечо — смотри в отдельной статье. Что важнее для скальпера — стратегия или реакция? Оба фактора критичны. Но без быстрой реакции даже лучшая стратегия не спасёт. Скальпинг — это профессия, где мышка важнее интуиции. С уважением - команда hi2morrow .
NASDAQ:IBITОбучение
от hi2morrow_team
2
Криптообменник Москва: как изменился рынокКриптообменник Москва — это одно из ключевых звеньев финансовой инфраструктуры в 2025 году. Несмотря на усиление регулирования и повышенное внимание к сфере цифровых активов, криптообменники в Москве продолжают работу, обеспечивая пользователям доступ к обмену криптовалюты на наличные рубли и обратно. Рынок не исчез, а трансформировался: офлайн криптообменники в Москве, сервисы с предварительной записью и площадки, работающие с USDT и другими стабильными активами, сохранили свою актуальность. В данной статье будет рассмотрено: текущая ситуация вокруг криптообменников в Москве и почему они не закрываются; специфика работы оффлайн-точек и их преимущества для клиентов; как изменились механизмы работы и какие перспективы ожидают крипторынок в столице. Материал поможет понять, как функционируют криптообменники в Москве сегодня, какие форматы считаются наиболее надежными и какие тенденции определяют будущее данного сегмента. Где найти криптообменники в Москве сегодня Криптообменник Москва — это сервис, востребованный как частными инвесторами, так и компаниями, работающими с цифровыми активами. Несмотря на то, что периодически появляются новости о том, что в Москве закрылись криптообменники или что в Москве закрыли криптообменники, реальная картина иная: рынок жив, и большинство клиентов ищут актуальные точки через специализированные мониторинги криптообменников. Что такое мониторинг криптообменников Мониторинг — это онлайн-сервис, который собирает данные о работающих обменниках и выводит их в удобной форме: списком или на карте Москвы. С его помощью можно: увидеть актуальные адреса криптообменников в Москве; узнать, какие обменники работают с наличными рублями (криптообменники в Москве на наличные); отследить курс валют в режиме реального времени; прочитать отзывы клиентов и понять, насколько точка надёжна; отфильтровать предложения по району, метро или формату работы (офлайн криптообменники в Москве). Как пользоваться мониторингом: пошаговый алгоритм Выбор направления обмена. На сайте указываете валюту, которую хотите обменять (например, USDT или BTC), и то, что хотите получить (наличные рубли, карта и т.д.). Просмотр списка предложений. Система выводит обменники, работающие в Москве, с указанием курса и доступных сумм. Фильтр по городу. В параметрах указываете "Москва", после чего сервис оставляет только те точки, которые реально функционируют в столице. Карта криптообменников Москвы. Выбираете ближайший офис или кассу — мониторинг показывает точный адрес и схему проезда. Проверка условий . Перед визитом можно уточнить режим работы, минимальные суммы сделки и формат обслуживания (по записи или свободный доступ). Преимущества поиска через мониторинг Актуальность данных. Даже если пишут, что в Москве закрылись криптообменники, сервисы моментально исключают неработающие точки. Прозрачность. Пользователь сразу видит курс, комиссию и доступные направления. Безопасность. Мониторинги публикуют рейтинги и отзывы, что помогает выбрать только проверенные офлайн криптообменники в Москве. Удобство. Не нужно искать вручную — достаточно открыть карту и выбрать ближайший обменник. Таким образом, мониторинги стали главным инструментом для поиска и проверки криптообменников в столице. Благодаря им можно легко найти криптообменник Москва, который реально работает, узнать его адрес, проверить условия сделки и убедиться в его надёжности. Как работает криптообменник Москва Криптообменники в Москве в 2025 году — это полноценная финансовая инфраструктура, которая позволяет быстро и безопасно обменять криптовалюту на наличные рубли или обратно. Несмотря на периодические новости о проверках и даже обысках в криптообменниках в Москва-Сити, рынок не остановился. Наоборот, сервисы стали более организованными и прозрачными, активно сотрудничая с клиентами через онлайн-заявки и удобные мониторинги. Этап 1. Оставьте заявку через мониторинг Первый шаг — выбор подходящего обменника. Для этого лучше всего использовать мониторинг, где собран рейтинг криптообменников в Москве, актуальные курсы и отзывы клиентов. Здесь можно подобрать как точки, работающие с USDT (криптообменники в Москве USDT особенно популярны), так и обменники, специализирующиеся на наличных рублях (криптообменники в Москве на наличные рубли). После выбора вы оставляете заявку: указываете сумму, направление обмена и удобное время для сделки. Этап 2. Связь с менеджером После отправки заявки с вами свяжется менеджер выбранного обменного пункта. Обычно уточняются детали сделки: точная сумма; фиксированный курс (чтобы исключить перепады цены); время визита в офис; дополнительные условия по наличным или переводу. Такой подход повышает доверие и гарантирует безопасность сделки. Этап 3. Посещение офиса Далее клиент приезжает в офис обменника. Большинство таких точек располагаются в бизнес-центрах и работают в формате офлайн. Здесь сделка проходит в присутствии менеджера, и клиент получает наличные рубли или USDT прямо на свой кошелёк. Обычно обмен занимает не более 10–15 минут. Для удобства и безопасности рекомендуется заранее уточнять адрес и режим работы офиса через мониторинг. Почему это работает стабильно Прозрачность. Рейтинг и топ криптообменников в Москве формируются по отзывам клиентов и качеству обслуживания. Безопасность. Несмотря на то, что иногда в СМИ появляются сообщения про обыски в криптообменниках в Москва-Сити, проверенные обменники продолжают легально работать и заботятся о своей репутации. Удобство. Онлайн-заявка + связь с менеджером = минимизация рисков и экономия времени. Новости. Раздел криптообменники в Москве новости на мониторингах помогает быть в курсе актуальной информации и выбирать только надежные точки. Таким образом, криптообменник Москва работает по понятной и отлаженной схеме: заявка через мониторинг, уточнение деталей с менеджером, визит в офис и проведение сделки. А благодаря рейтингам и топам обменников пользователь может выбрать только проверенные и безопасные варианты для работы с криптовалютой. История и новости криптообменников в Москве Криптообменники в Москве — это один из самых заметных сегментов финансового рынка последних лет. Вокруг них формируется целая медиаповестка: от новостей о проверках и обысках до обзоров надежных площадок, которые продолжают стабильно работать. Несмотря на громкие заголовки о том, что в Москве накрыли криптообменники или что произошло закрытие криптообменников в Москве, фактически рынок не исчез. Он перестроился, сделал акцент на оффлайн криптообменники в Москве и вышел на новый уровень прозрачности. Мониторинги и списки лучших обменников Сегодня мониторинговые сервисы уже подготовили списки, куда вошли только лучшие криптообменники в Москве, прошедшие проверки и подтвердившие свою надежность. Такие площадки публикуются в рейтингах, и именно они формируют доверие к отрасли. Надежные криптообменники в Москве чаще всего работают через офисы, обеспечивают фиксированный курс и предоставляют высокий уровень безопасности. Закрытие криптообменников в Москве: причины Несколько лет назад началась волна проверок и ограничений. Основными причинами стали: усиление регулирования и контроль операций с криптовалютами; вопросы налогообложения и прозрачности сделок; необходимость противодействия нелегальным схемам. Эти меры привели к тому, что часть точек действительно прекратила работу. Но оставшиеся игроки адаптировались, изменили подход и стали работать более открыто. Обыски в криптообменниках в Москва-Сити Отдельного внимания заслуживают события вокруг деловых центров. Периодически СМИ публикуют криптообменники Москва-Сити новости, где упоминаются громкие рейды и проверки. Такие случаи создавали впечатление, что рынок полностью закроют. Однако на практике именно они способствовали отсеиванию сомнительных площадок и росту доверия к проверенным обменникам. Криптообменники в Москве — новости последних месяцев Сегодня новостная повестка выглядит иначе. Всё чаще появляются материалы о том, как работают криптообменники в Москве в новом формате: большинство сделок проходит через оффлайн офисы; обменники предлагают фиксированные курсы и прозрачные условия; рейтинг и отзывы стали ключевым инструментом выбора; усиливается конкуренция между сервисами за доверие клиентов. Таким образом, история криптообменников в Москве — это путь от резонансных новостей о закрытиях и обысках к формированию устойчивой системы надёжных игроков. Сегодня пользователи всё чаще выбирают лучшие криптообменники в Москве из рейтингов мониторингов, где представлены только проверенные и безопасные сервисы. Почему криптообменники в Москве продолжают работать Несмотря на новости о проверках и обсуждения закрытий, криптообменники в Москве не только продолжают существовать, но и стабильно развиваются. Причина этого в их способности адаптироваться к новым условиям. Современный криптообменник Москва в 2025 году — это организованный сервис, работающий по понятным правилам и ориентированный на безопасность клиентов. Переход в оффлайн-формат и работа по записи Одним из главных механизмов адаптации стало развитие оффлайн криптообменников в Москве. Сегодня многие точки работают в офисах бизнес-центров, доступ к которым осуществляется только по предварительной записи. Это снижает риски, обеспечивает конфиденциальность и позволяет обслуживать только проверенных клиентов. Мониторинги публикуют список криптообменников Москвы, где указаны офисы и их график работы. Более того, такие сервисы выводят криптообменники на карте Москвы, что облегчает выбор ближайшей точки. Доверительные схемы и проверенные клиенты Современные обменники уделяют большое внимание проверке партнёров. Многие работают по системе «своих» клиентов: сначала оставляется заявка через сайт или мониторинг; затем менеджер связывается и подтверждает детали; после чего клиент приглашается в офис по указанному адресу. Такой подход позволяет формировать закрытый круг надёжных пользователей и минимизировать вероятность конфликтных ситуаций. Обмен USDT и других стейблкоинов Сегодня одним из самых востребованных направлений стал обмен USDT. Многие криптообменники в Москве на наличные адреса предлагают именно сделки с этим стейблкоином, так как он стабилен и привязан к доллару. Кроме того: обмен USDT снижает риски волатильности; курс более предсказуем; клиент может заранее зафиксировать цену. Мониторинги позволяют в реальном времени сравнить криптообменники в Москве курс по USDT и другим валютам, что делает процесс выбора максимально прозрачным. Рейтинги и отзывы как элемент доверия Поскольку рынок стал более закрытым, ключевым фактором выбора остаются криптообменник Москва отзывы. Мониторинги и агрегаторы формируют топ надёжных криптообменников в Москве, куда попадают только проверенные сервисы с высокой репутацией. Это помогает клиентам избежать рисков и выбрать партнёра, который зарекомендовал себя в работе с наличными и стейблкоинами. Таким образом, криптообменники в Москве продолжают работать благодаря трём ключевым факторам: переходу в оффлайн-формат и работе по записи; ориентации на доверительные схемы и проверенных клиентов; популярности сделок с USDT и другими стабильными монетами. Актуальные списки обменников, отзывы и курсы на мониторингах позволяют клиентам находить только лучшие варианты, а рынок — оставаться устойчивым Заключение Криптообменники в Москве в 2025 году доказали свою устойчивость и способность адаптироваться к новым реалиям. Усиление регулирования, проверки и даже громкие обыски не привели к закрытию рынка, а лишь способствовали его трансформации. Сегодня обменники работают по более прозрачным схемам, делают акцент на офлайн-формате, предварительной записи и доверительных отношениях с клиентами. Ключевыми факторами их стабильности стали: офисная работа по записи, которая обеспечивает безопасность и конфиденциальность; ориентация на USDT и другие стейблкоины, что делает сделки предсказуемыми и защищает от волатильности; мониторинги и рейтинги, которые выступают гарантом актуальности информации и помогают пользователям находить только проверенные сервисы. Таким образом, криптообменники в Москве не только сохранились, но и стали важным элементом современной финансовой инфраструктуры. Благодаря адаптации и развитию надежных механизмов работы они продолжают обеспечивать востребованный сервис для частных инвесторов и компаний, формируя новый уровень доверия и прозрачности на крипторынке столицы.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от Exnode
КАК найти идеальные точки входа по MACD, оптимизировать TP и SLИтоговая прибыль: +1448% с декабря 2019 года Ключевая идея: Показать, как с помощью пошаговой оптимизации сигналов стандартного по своей сути индикатора можно построить мощную и стабильную торговую систему. Многие трейдеры ищут «грааль» в сложных индикаторах, хотя настоящий потенциал часто скрыт в правильной настройке и системном подходе к классическим инструментам. В этой идее я наглядно продемонстрирую, как с помощью моего индикатора MACD Sniper и его гибких настроек мы найдем высокоэффективную торговую стратегию для BTCUSDT.P. Весь процесс был сфокусирован на поиске самых точных сигналов и оптимальных точек выхода из сделки. Процесс оптимизации: от общего к частному Шаг 1: Подготовка. Для чистоты эксперимента я отключил все элементы сеточной логики. Вся стратегия была построена на простом принципе: вход по сигналу индикатора, выход по Take Profit или Stop Loss. Это позволило мне полностью сосредоточиться на качестве сигналов. Шаг 2: Оптимизация сигналов от гистограммы MACD. Я начал с оптимизации ключевого параметра — «минимального количества падающих столбцов гистограммы» для генерации сигнала на покупку. Эта встроенная в MACD Sniper функция позволяет эффективно отсеивать рыночный шум и находить моменты, когда давление продавцов действительно ослабевает. Шаг 3: Оптимизация RSI фильтра. Следующим шагом стало подключение встроенного RSI фильтра для дополнительного повышения точности сигналов. Я последовательно оптимизировал два его параметра: — Нижнюю границу RSI: Это позволило стратегии открывать покупки только в подтвержденных зонах перепроданности. — Длину самого индикатора RSI: Подбор оптимального периода расчета позволил идеально адаптировать фильтр под волатильность BTC на 4-часовом таймфрейме. Результат После пошаговой оптимизации всех этих параметров я получил финальную комбинацию. Как видно, эта стратегия показала итоговую прибыль в +1448% за весь период тестирования — с 16 декабря 2019 года по сегодняшний день. Это наглядное доказательство того, что не нужно искать «секретный» индикатор. Нужно лишь иметь инструмент с гибкими настройками и системно подходить к его оптимизации. В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса, используя коннекторы и настройки своего индикатора. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Обучение
от trade_lexx
3
Расходящийся объём — сигнал выдыхающегося импульса🔎 Как распознавать расходящийся объём Во время сильного трендового движения объём должен расти вместе с импульсом. Если же каждая новая волна сопровождается меньшим объёмом, значит, спрос или предложение ослабевают — крупный участник выходит из позиции. Признаки: – Последовательное снижение объёма на импульсных свечах – Дельта становится слабее при сохранении направления – В кластере — меньше агрессивных ордеров – Цена формирует короткие свечи или ложные пробои Тактика: Сравниваем объёмы каждой волны импульса Фиксируем момент, когда объём перестаёт поддерживать движение Ищем подтверждение по дельте и кластерам для разворотного входа Пример: BTC растёт от $66 000 к $67 000. Каждая волна — всё меньший объём, дельта слабеет. На $66 950 появляется крупный объём продавцов — рынок теряет силу. Вход в шорт. 💡 Расходящийся объём — это не просто усталость тренда, а сигнал выхода крупных игроков. После него импульс почти всегда сменяется разворотом или глубокой коррекцией.
Обучение
от ZvyagintsevDmitry
Чего боится маркетмейкер? Маркетмейкер зарабатывает на спреде, а не на направлении. Каждый импульс увеличивает его риск — позиция копится против движения, и цену приходится возвращать к балансу. ⚙️ Inventory Risk: главный страх маркетмейкера Маркетмейкер постоянно поддерживает ликвидность — покупает на бид и продаёт на аск. Но у этого есть цена: inventory risk, то есть риск накопления слишком большой позиции против рынка. 📊 Что такое инвентарь 📌 Каждый раз, когда маркетмейкер исполняет чужие ордера, он накапливает позицию. 📌 Если покупателей больше — он вынужден продавать, и наоборот. 📌 Чем сильнее односторонний поток — тем выше его риск. 🧠 Почему это важно Маркетмейкер не зарабатывает на направлениях, а на спреде. Ему невыгоден импульс — при резком движении он несёт убытки, пока рынок не вернётся. Он старается вернуть цену к балансу, чтобы разгрузить позицию без потерь. 🔍 Как это видно на графике • После сильного импульса цена часто «гаснет» — идёт разгрузка инвентаря. • Вблизи экстремумов появляются плотные кластеры ликвидности — маркетмейкер балансирует риск. • В периоды флэта активность увеличивается — это комфортная среда для MM. 📌 Вывод Inventory Risk — ключ к пониманию логики маркетмейкера. Ему не нужны выносы и паника, ему нужен баланс. И именно он чаще всего возвращает цену туда, где рынок был в равновесии.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
2
Фибоначчи: Теория и практика (Часть 1) ОткатыПропорции Фибоначчи — это широко используемый технический инструмент на финансовых рынках. Они основаны на последовательности Фибоначчи, числовой серии, введенной в Западную Европу итальянским математиком Леонардо Пизанским (XIII век) после его путешествий по Средиземноморью (особенно в Беджаю, Алжир): 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144... где каждое число является суммой двух предыдущих. Хотя Ральф Нельсон Эллиотт включил связанные с этим концепции в свою теорию волн (опубликованную в 1938 году), именно Чарльз Коллинз первым явно использовал откаты и расширения цен на основе Фибоначчи в 1940-х годах. Я разделю содержание на три части для лучшего понимания этого подхода: Откаты Фибоначчи, Расширения Фибоначчи и Гармонические Алинменты. Соотношения Фибоначчи В трейдинге не используется последовательность напрямую, а ее соотношения, которые приближают естественные пропорции, наблюдаемые в природе, искусстве и паттернах цен. Соотношение или коэффициент любого числа по отношению к следующему более высокому числу приближается к 0.618 после первых четырех чисел. Например, 1/1 = 1.00, 1/2 = 0.50, 2/3 = 0.67, 3/5 = 0.60, 5/8 = 0.625, 8/13 = 0.615, 13/21 = 0.619 и т.д. (обратите внимание на значение 0.50). Соотношение или коэффициент любого числа по отношению к предыдущему более низкому числу составляет примерно 1.618, или обратное 0.618. Например, 13/8 = 1.625, 21/13 = 1.615, 34/21 = 1.619. Чем выше числа, тем ближе они к значениям 0.618 и 1.618. Соотношения чередующихся чисел приближаются к 2.618 или его обратному, 0.382. Например, 13/34 = 0.382, 34/13 = 2.615. 0.786 — это квадратный корень из 0.618. Личное мнение о пропорциях Фибоначчи Ни одно из соотношений, которые мы рассмотрим ниже, не обладает магическими свойствами. По-настоящему решающим является действие цены, которое служит зеркалом коллективной психологии инвесторов. Пропорции Фибоначчи превосходны для демонстрации пропорциональности и гармонии, аспектов, которые напрямую влияют на решения участников. В этом и заключается важность этого подхода. Настройки откатов Фибоначчи На рисунке 1 вы можете увидеть, как правильно проводить откаты Фибоначчи в восходящем тренде: снизу вверх, от минимума импульса (1) (включая нижние тени или фитили) до верхнего максимума (2) (учитывая его тени или фитили). Чем clearer и более четкими будут эти импульсы, тем сильнее их влияние на психологию участников рынка. Четкость гарантирует лучшие результаты при изучении инструментов, индикаторов или действия цены. Уровень 0.236 я не использую в своей торговле, но вы можете добавить его и поэкспериментировать. Временные рамки также важно учитывать: применение Фибоначчи на графиках 5 минут, например, было бы как попытка измерить океан рулеткой. Как я показал в статье «Временные рамки — это всё» , низкие таймфреймы ухудшат процент успеха из-за большего влияния новостей и слухов, присутствия высокочастотной торговли, меньшей капитализации и интересов и т.д. Если проводка неверна, значения не совпадут с изображением, и диагональная линия будет направлена вниз. Рисунок 1 На рисунке 2 показан правильный провод откатов Фибоначчи в нисходящем импульсе, сверху вниз, от максимума импульса (1) (включая верхние тени или фитили) до минимума (2) (учитывая его тени или фитили). Если проводка неверна, значения не совпадут, и диагональная линия будет направлена вверх. Рисунок 2: Психология соотношений Соотношение 0.382 Это соотношение чрезвычайно полезно, чтобы не входить в позиции слишком рано в пользу тренда. По моему личному опыту, в большинстве случаев мы должны ждать, пока цена коснется уровня 0.382, если только последовательная ценовая формация не оправдывает продолжение тренда. Этот уровень указывает на типичную зону отката, поэтому он идеален для выявления "пауз" в сильных трендах. Также необходимо, чтобы на этом, как и на других соотношениях, которые мы изучим, входы были подтверждены действием цены и контекстом. На рисунке 3 вы можете увидеть, как цена предлагает отличную возможность разворота на уровне 0.382 Фибоначчи. EMA 50, ранее уважаемая, и сильная точка, такая как 50% тела поглощающей свечи на недельном графике, усиливают надежность зоны. Подтверждение действия цены проявляется в увеличении объемов, которые могут сигнализировать о вероятном развороте, и поглощающей бычьей свече. Рисунок 3 Я не приведу примеры на нисходящих трендах для этого уровня, поскольку подразумеваемое давление покупок в природе рынков делает входы в продажу на основе уровня 0.382 очень нестабильными. Поэтому это соотношение проявляется в основном на восходящих трендах. Соотношение 0.50 Обычно считается, что это соотношение не относится к последовательности чисел Фибоначчи, но 0.50 — это гармоничная отправная точка в прогрессии. Оно обозначает равновесие между предложением и спросом, поэтому, помимо обозначения зоны борьбы между покупателями и продавцами, оно функционирует как психологический магнит, который склонен притягивать цену. На рисунке 4 вы можете увидеть правильное использование уровня: соотношение 0.50 идеально совпадает с присутствием SMA 50 и элементами действия цены, такими как тест потолка , что предлагает чрезвычайно надежное сопротивление. Паттерн «островной гэп» — это отличный сигнал разворота для подтверждения входа в шорт. Рисунок 4 На рисунке 5 наблюдается совпадение уровня 50 с присутствием большого гэпа, который функционирует как надежная поддержка. Кроме того, добавлю, что уровень совпадает с 50% тела поглощающей бычьей свечи на недельном графике, что придает большую уверенность. Действие цены подтвердило бы вход большой поглощающей бычьей свечой. Рисунок 5 Соотношение 0.618 (золотое сечение) Соотношение 0.618 — это универсальная "точка равновесия" в психологии масс; место, где многие инвесторы ожидают отскока, поскольку оно представляет глубокую, но не исчерпывающую коррекцию. Исследования и тесты (например, Роберта Пректера в Принципах волнового анализа Эллиотта ) показывают, что 61.8% появляется в до 70% значимых коррекций на индексах вроде S&P 500 или Dow Jones, в то время как критики, такие как поведенческие экономисты, утверждают, что его "успех" больше связан с предвзятостью подтверждения, чем со строгой причинностью. На рисунке 6 мы наблюдаем, как золотое сечение (0.618) совпадает с зоной высокого объема ордеров (профиль объема). Заметная слабость в действии цены и графически представленная в индикаторах-осцилляторах, таких как MACD (медвежья дивергенция), плюс пик объема, могут дать подсказки о вероятном отклонении в зоне. Рисунок 6 На рисунке 7 приведен бычий пример, где существует совпадение между уровнем 0.618 и сильной поддержкой, созданной аккумуляцией. Обратите внимание, как эта зона показывает большой объем ордеров (профиль объема). Эта поддержка также была подкреплена EMA 20 на недельном графике. Действие цены подтвердило бы вход после нескольких свечей отклонения. Рисунок 7 Соотношение 0.786 Это мое любимое соотношение среди откатов Фибоначчи, и я использую его только для поиска разворотов на восходящих трендах. Оно указывает на слабость тренда, но мне нравится рассматривать его как зону высокой вероятности реакции, поскольку сила продаж в такой глубокой коррекции склонна быть слабой, в то время как крупные участники или учреждения могут увидеть хорошую возможность купить подешевле. Я применяю это соотношение исключительно в двойных основаниях, как вы можете увидеть на рисунках 8 и 9. Рисунок 8 Рисунок 9 На рисунке 8 уровень 0.786 совпадает с 50% тела поглощающей свечи на месячном графике и большим заметным гэпом с дневного графика. Кроме того, объем и большой паттерн поглощающей свечи хорошо подтвердили бы вход. Рисунок 9 показывает совпадение между уровнем 0.786 и сильной поддержкой на дневном графике. В той же зоне совпадает EMA 20 на недельном графике. Подтверждение действия цены проявляется в сжатии и взрывной волатильности вверх. Интересные факты 1-Леонардо Пизанский (или Леонардо Пизанский) родился около 1170 года в Пизе, Италия, и был сыном Гульельмо Бонакки, торгового чиновника, работавшего в Северной Африке. Прозвище Фибоначчи происходит от "filius Bonacci", что на латыни буквально означает "сын Бонакки". Сам он подписывался как "Леонардо, сын Бонакки, пизанец" в своих работах, но термин "Фибоначчи" был сокращен и популяризирован спустя века. 2- Числовая серия Фибоначчи на самом деле восходит к древним индийским текстам (например, к работам Пингалы во II веке до н.э., использовавшимся для поэтической метрики). 3-Леонардо Пизанский популяризировал числовую серию в Западной Европе через свою книгу Liber Abaci (1202), где использовал ее для решения практических задач, таких как рост популяций кроликов (знаменитый пример: пара кроликов производит последовательность рождений, генерирующую числа 1, 1, 2, 3, 5, 8...). Выводы Пропорции Фибоначчи — это ценное дополнение, но не святой грааль. В моих стратегиях я нахожу их чрезвычайно полезными и чувствую себя комфортно, включая их в конкретных контекстах, хотя не все системы требуют их. Например, мне нравится иметь под рукой Фибоначчи в паттернах вроде двойных оснований, чтобы идентифицировать ключевые поддержки, или когда цена сильно перерастягивается или откатывается, обозначая зоны возможного разворота. Я рекомендую инвесторам не гнаться за мистическими числовыми совпадениями и сохранять логический подход к каждой изучаемой инструменту, методу или паттерну. Заключительная заметка Если вы хотите взглянуть на мой журнал анализа, можете найти мой профиль на испанском, где я прозрачно делюсь четко определенными входами на рынок. Присылайте свои положительные вибрации, если вам понравилась эта статья, и пусть Бог благословит вас всех.
NASDAQ:TSLAОбучение
от Especulador96
7
Ежедневный чек-лист смещенийЛюбой краткосрочный трейдер, глядя на 5-минутный график, видел сигналы в обе стороны. В один момент бычья свеча выглядит как пробой, но вскоре превращается в сигнал разворота на пике колебания. Без учёта общей картины смещений трейдер стремится следовать за обоими сигналами и часто платит за это высокую цену. Дневное смещение задаёт структуру. Оно убирает лишние сигналы и помогает следовать за основным трендом. Почему смещение имеет значение Паттерны на низких таймфреймах всегда проявляются в обе стороны. Преимущество заключается не в том, чтобы заметить все сигналы, а в том, чтобы понимать, какие из них стоит использовать в торговле. Если дневной и часовой таймфреймы направлены вверх, бычья свеча поглощения на 5-минутном графике заслуживает большего внимания, чем формация «двойная вершина». Без смещения вы действуете наугад. Делая акцент на смещении вы увеличиваете свои шансы. Дневное давление и часовой импульс Дневной график — это ваше давление. Тренд направлен вверх, вниз или находится в боковике? 50-дневная скользящая средняя быстро показывает направление смещения. Также важно учитывать, насколько сильным было закрытие предыдущего дня. Закрытие у максимумов на восходящем тренде часто переносит импульс на следующую сессию, тогда как слабое закрытие у минимумов может оказывать давление на рынок. Закрытие в середине диапазона обычно указывает на нерешительность участников рынка. Дневные свечи также проходят циклы расширения и сжатия. Широкие свечи показывают, что рынок движется уверенно, однако при чрезмерном расширении они могут сигнализировать об истощении импульса. Узкие свечи указывают на сжатие и боковое движение, но часто указывают на последующий пробой. Понимание этого цикла помогает решить, стоит ли ожидать продолжения движения или же проявлять осторожность. Часовой график выступает в роли попутного ветра. Если колебания на часовом графике и 50-часовая скользящая средняя совпадают с дневным трендом, тогда давление и попутный ветер работают на вас. Если часовой график показывает противоположное, ему следует придавать больше значения, поскольку он ближе к вашему исполнению на 5-минутном графике. Дневной график задаёт общую картину, а часовой отражает текущие рыночные условия. Ежедневный чек-лист смещений Ниже приведена простая таблица, которую вы можете заполнять перед каждой сессией. Отметьте каждый фактор как «бычий», «медвежий» или «нейтральный». Когда таблица будет заполнена, объедините ответы в резюме из двух предложений. Прошлые показатели не являются надёжным ориентиром для прогнозирования будущих результатов После того как все поля были отмечены, вы получаете структурированное представление о рынке. Ежедневный чек-лист даёт вам общую картину: направление тренда, находится ли цена выше или ниже 50-дневной скользящей средней, насколько сильным или слабым было закрытие предыдущего дня и находятся ли свечи в фазе расширения или сжатия. Часовой чек-лист уточняет картину, добавляя краткосрочный тренд и 50-часовую скользящую среднюю. Когда дневной и часовой графики совпадают по направлению, 5-минутные сделки следует открывать в том же направлении. При расхождении графиков отдавайте приоритет часовому, поскольку он ближе к вашему исполнению, либо же ослабьте смещение до нейтрального, пока не прояснится общая картина. Пример резюме: Дневной тренд — бычий, цена находится выше 50-дневной скользящей средней, закрытие предыдущего дня было сильным, свечи находятся в фазе расширения. Часовые колебания и 50-часовая скользящая средняя также совпадают по направлению. Моё смещение — в «лонг», поэтому я сосредоточусь на покупках на откатах на 5-минутном графике. или: Дневной тренд — бычий и находится выше 50-дневной скользящей средней, однако вчерашнее закрытие было в середине диапазона, а свечи находятся в фазе сжатия. Часовые колебания развернулись ниже 50-часовой скользящей средней. Моё смещение остаётся нейтральным до тех пор, пока часовая структура не вернётся в согласованное положение. Подводя итог всему вышесказанному: Цель дневного смещения — не угадывать, где закроется рынок, а сохранять дисциплину, когда 5-минутный график становится «шумным». Дневной график создаёт давление, часовой добавляет импульс, и вместе они задают направление ваших сделок. Когда они совпадают, картина становится более понятной. Когда они расходятся, вам необходимо либо адаптироваться, либо отойти в сторону. Имея этот чек-лист перед собой вы точно знаете своё положение перед первой сделкой дня, и эта ясность ценнее любого паттерна на 5-минутном графике. Отказ от ответственности: материал носит исключительно информационный и образовательный характер. Данная информация не является инвестиционной рекомендацией и не учитывает индивидуальные финансовые цели и обстоятельства любого инвестора. Любая информация о прошлых результатах не является надёжным ориентиром для прогнозирования будущей доходности. Информация из социальных сетей не предназначена для резидентов Великобритании. 71%–82.67% аккаунтов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD c Capital.com Group. Убедитесь, что вы понимаете, как работают CFD, и готовы столкнуться с высоким риском потери денег.
CAPITALCOM:GOLDОбучение
от Capital.com
Память Рынка: Почему Уровни Поддержки и Сопротивления РаботаютВсем привет, трейдеры! 👋 Вы когда-нибудь смотрели на график и задавались вопросом: "Почему цена развернулась именно здесь, с точностью до пункта?" Многие новички считают уровни поддержки и сопротивления магическими линиями, но за ними стоит холодная логика и психология толпы. Сегодня мы разберем анатомию уровней и поймем, почему они являются "памятью" рынка. 💡 Что такое Уровень Поддержки? Зона Надежды Уровень поддержки – это не просто линия, а ценовая зона, где в прошлом спрос (желание купить) оказался сильнее предложения (желания продать), и цена отскочила вверх. Почему цена стремится отскочить от него снова? ➡️ Психология "Упущенной Возможности": Трейдеры, которые видели первый отскок, но не успели купить, теперь жалеют об этом. Они ставят свои лимитные ордера на покупку именно в этой зоне, ожидая второго шанса. ➡️ Психология "Закрытия Убытков": Трейдеры, которые шортили (ставили на падение), часто размещают свои стоп-лоссы (которые являются ордерами на покупку) прямо над этим уровнем. Когда цена возвращается к поддержке, их стопы срабатывают, добавляя топливо для отскока. ⚠️ Что такое Уровень Сопротивления? Зона Боли и Страха Уровень сопротивления – это зона, где в прошлом предложение оказалось сильнее спроса, и цена ушла вниз. Это стена, которую покупателям сложно пробить. ➡️ Психология "Застрявших Пассажиров" (Bag Holders): Самая мощная сила. Трейдеры, которые купили на самом пике перед падением, теперь сидят в убытках. Их единственная мечта — чтобы цена вернулась к их точке входа, чтобы "выйти в ноль". Как только цена подходит к этому уровню, они начинают массово продавать, создавая огромное давление. ➡️ Психология "Умных Продавцов": Трейдеры, которые видели первый разворот вниз, теперь уверены, что это сильный уровень. Они размещают здесь свои ордера на продажу, ожидая повторения истории. 🤔 Самый Сильный Сигнал: Зеркальный Уровень (S/R Flip) Это самая надежная и логичная концепция в Price Action. Когда сильный уровень поддержки пробивается, он становится мощнейшим уровнем сопротивления. Почему? Потому что все покупатели, которые входили в позицию на бывшем уровне поддержки, теперь оказались в ловушке. Они сидят в убытках. Когда цена возвращается к этому уровню снизу, они получают шанс "выйти без потерь" и начинают панически продавать. Их ордера на продажу создают непробиваемую стену, от которой цена отскакивает вниз. Вывод: Перестаньте видеть уровни как случайные линии. Начните видеть их как зоны, наполненные человеческими эмоциями: надеждой, страхом, болью и жадностью. Понимание психологии, стоящей за уровнями, — это ключ к тому, чтобы перестать торговать против рынка и начать двигаться вместе с ним. А вы чаще торгуете от уровней или по тренду? Какой паттерн вблизи ключевых зон вы считаете самым надежным? Делитесь своим опытом в комментариях!
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от ScalpyBot_AI
Паттерн У Линии Шеи в трейдинге (Обучение)Ребята, я старалась для вас и выбрала лучшие графики и примеры. Пожалуйста, без критики. Для удобства просмотра двигайте картинки вбок при необходимости. Пятая картинка находится внизу. В мире финансовых рынков каждый инструмент анализа может стать ключом к успешным инвестициям и прибыльным сделкам. Свечной паттерн У Линии Шеи, привлекающий внимание трейдеров и аналитиков, является одним из таких инструментов. Паттерн отличается специфической структурой. Он состоит из нисходящей свечи, за которой следует меньшая свеча с белым (или зеленым) телом, не пересекающим цену закрытия предыдущей. Анализируя паттерн, специалисты видят важные сигналы к возможному изменению или продолжению тренда. Знание интерпретации и правильного применения У Линии Шеи может стать важным элементом арсенала трейдера, стремящегося достичь успеха на динамичных и изменчивых финансовых рынках. В этой статье мы разберем: Ключевые факты Что такое паттерн У Линии Шеи? Формирование паттерна У Линии Шеи Что этот паттерн говорит трейдерам? Как определить паттерн У Линии Шеи Пример паттерна У Линии Шеи Как торговать с использованием паттерна У Линии Шеи Сравнение паттернов У Линии Шеи и На Линии Шеи Плюсы и минусы Заключение Частые вопросы по паттерну У Линии Шеи Ключевые факты Свечной паттерн У Линии Шеи — это техническая двусвечная фигура, которая состоит из объемной красной и маленькой зеленой свечей. Возникает на графике цен как индикатор потенциального продолжения медвежьего тренда. Но, в зависимости от контекста рынка, паттерн может предупреждать и о развороте тренда, сигнализируя об ослаблении текущей динамики и возможности коррекции. На ценовом графике свечной паттерн У Линии Шеи выглядит как формация из двух свечей. Последняя бычья свеча закрывается ниже цены закрытия предыдущей медвежьей свечи, где проходит линия шеи. Этот уровень становится ключевой точкой, на которую обращают внимание трейдеры в процессе анализа. Трейдеры могут использовать паттерн для идентификации точек входа в противоположное направление текущего тренда. Торговая стратегия включает установку защитных стоп-ордеров ниже уровня шеи для минимизации возможных убытков, а также контроль за подтверждающими индикаторами, такими как объем и другие технические показатели. Уровни стоп-лосса обычно устанавливаются чуть ниже или выше точки, где происходит пробой линии шеи, в зависимости от направления торговли. Модель У Линии Шеи чаще всего формируется на краткосрочных и среднесрочных временных интервалах, таких как 1-часовые или 4-часовые свечные графики, позволяя трейдерам оперативно реагировать на изменения рынка. Что такое паттерн У Линии Шеи? Свечной паттерн У Линии Шеи является важным инструментом для трейдеров на рынке Форекс, особенно при анализе японских свечей. Относится к категории разворотных и формируется в условиях нисходящего тренда. У Линии Шеи является двусвечным паттерном: первая свеча — длинная красная, что указывает на продолжение нисходящего тренда, а вторая — более короткая бычья, которая закрывается ниже уровня закрытия первой свечи. Паттерн может сигнализировать о возможном замедлении уже существующего тренда или его скором окончании. Однако У Линии Шеи сам по себе не всегда дает четкий сигнал на разворот тренда, поэтому важно учитывать дополнительные факторы, такие как объемы торгов и другие технические индикаторы, прежде чем принимать торговое решение. Для более точного прогнозирования рекомендуется использовать On Neck в сочетании с другими аналитическими инструментами. Что такое паттерн У Линии Шеи? Формирование паттерна У Линии Шеи Структура и формирование паттерна на графике включают следующие критерии: Состоит из двух свечей. Паттерн включает длинную свечу в трендовом направлении и небольшую противоположную. Длинная свеча сигнализирует о сильном движении в направлении текущего тренда. Короткая свеча открывается чуть ниже уровня закрытия предыдущей и незначительно отклоняется, указывая на паузу в движении. Присутствие тренда. Паттерн формируется во время четко выраженного нисходящего тренда. Объемы торгов. Часто сопровождается увеличением объемов на первой свече, что подтверждает силу движения. Психология рынка. Вторая свеча символизирует нерешительность участников рынка и их неспособность переломить тренд. Продолжение тенденции. Чаще всего указывает на медвежье продолжение текущего тренда, поскольку отсутствует значительный откат. Анализ дополнительных факторов. Для подтверждения требуется использование других аналитических методов. Формирование паттерна У Линии Шеи Что этот паттерн говорит трейдерам? Свечной паттерн У Линии Шеи говорит трейдерам о возможном продолжении тренда, особенно в условиях нисходящего движения. Вторая белая свеча не должна закрываться выше тела черной, что служит подтверждением дальнейшего давления продавцов. Паттерн У Линии Шеи сигнализирует о паузе в рыночной динамике, однако отсутствие новой силы быков придает уверенность в продолжении снижения. Аналитики часто рассматривают паттерн как предупреждение о сохранении нисходящего настроя, не забывая проверять его в контексте других индикаторов. Что этот паттерн говорит трейдерам? Как определить паттерн У Линии Шеи Чтобы определить паттерн У Линии Шеи используйте следующие критерии: Изучите движение цен. Паттерн У Линии Шеи появляется после или во время тренда вниз и состоит из двух свечей, где первая свеча длинная и черная, а вторая маленькая и белая. Обратите внимание на особенности второй свечи. Она открывается ниже предыдущего закрытия и имеет маленькое тело, закрываясь чуть ниже первой свечи. Оцените объем торгов. Минимальный объем часто указывает на слабость модели. Подтвердите новый тренд. После появления паттерна ожидается продолжение нисходящего тренда. Используйте другие индикаторы и свечные модели. Вспомогательные сигналы могут усилить уверенность в паттерне. Пример разворота тренда после паттерна У Линии Шеи. Как определить паттерн У Линии Шеи Пример продолжения тренда после паттерна У Линии Шеи. Как определить паттерн У Линии Шеи (Фото 1 на графике) Пример паттерна У Линии Шеи Рассмотрим наглядные примеры формирования паттерна У Линии Шеи на разных активах. Пример паттерна У Линии Шеи (Фото 2 на графике) На дневном графике NZDCAD можно наблюдать, что котировки пары активно снижались. В частности необходимо отметить импульсную медвежью свечу в паттерне У Линии Шеи, в ходе формирования которой часть позиций быкам удалось отбить. Следующая небольшая свеча бычьего характера открылась ниже, но покупатели не смогли закрепить успех в ходе всей торговой сессии. Тем не менее, длинный нижний фитиль красной свечи показал слабость продавцов, а паттерн У Линии Шеи предупреждал о развороте цены вверх. Пример паттерна У Линии Шеи (Фото 3 на графике) Примером продолжения медвежьего тренда может послужить дневной график американского индекса Nasdaq-100. Построение паттернов У Линии Шеи в виде объемных красных свечей и слабых зеленых демонстрировало слабость покупателей на рынке и предупреждало об усилении негативной динамики по активу. Как торговать с использованием паттерна У Линии Шеи Торговля с использованием паттерна У Линии Шеи должна включать искусство анализа и применение уникальных сигналов рынка. Его изучение открывает новые горизонты для успешных инвестиций, предоставляя трейдерам возможность грамотно интерпретировать ценовые движения. Понимание особенностей паттерна позволяет формировать эффективные стратегии и своевременно принимать важные торговые решения. Торговля с подтверждением паттерна On Neck индикаторами MACD и RSI Данный вид торговли предполагает подтверждение паттерна У Линии Шеи с помощью технических индикаторов MACD и RSI. MACD позволяет оценить силу и направление тренда, в то время как RSI помогает определить зоны перекупленности и перепроданности по торговому инструменту. Рассмотрим пример такой торговли паттерном на недельном графике акций Intel Corp. Торговля с подтверждением паттерна On Neck индикаторами MACD и RSI (Фото 4 на графике) После формирования свечного паттерна Медвежий Марубозу на уровне сопротивления 68.27 следующая короткая бычья свеча открылась с гэпом вниз. Таким образом, образовался паттерн У Линии Шеи, так как цена закрытия второй свечи не превышала цену закрытия первой. В этот момент значения индикатора MACD демонстрировали пересечение нулевой границы вниз с последующим снижением в отрицательной зоне. Значения RSI также развернулись вниз из зоны перекупленности. Это стало подтверждением усиленных продаж по активу. Короткую позицию следовало открывать после построения паттерна У Линии Шеи и его подтверждения в районе 56.30 с целью на ближайшем уровне поддержки быков в области 43.67. Стоп-лосс при этом необходимо выставить немного выше линии шеи на уровне 60.99. Торговля с подтверждением паттерна On Neck другими свечными фигурами Этот метод торговли предполагает использование паттерна У Линии Шеи в комбинации с другими свечными моделями. Разберем его на примере дневного графика акций Tesla, Inc. Торговля с подтверждением паттерна On Neck другими свечными фигурами (Фото 5 на графике) Цена актива долгое время консолидировалась в боковом канале 12.09-14.83, прежде чем развить бычью динамику. В области ключевого уровня поддержки 12.09 был сформирован паттерн У Линии Шеи, который предупреждал о потенциальном развороте котировок вверх. Бычьим подтверждением стало построение разворотных фигур Утренняя Звезда и Перевернутый Молот. Образованный ценовой разрыв после построения паттерна Перевернутый Молот с последующей зеленой свечой стал окончательным сигналом к открытию длинной позиции по активу. Цели по паттерну обозначены на ключевых уровнях сопротивления 14.83, 16.07, 17.33. Стоп-лосс в этом случае необходимо выставить ниже уровня поддержки на уровне 11.89. Комбинированная стратегия торговли с подтверждением паттерна On Neck Комбинированная торговая стратегия включает использование технических индикаторов и других свечных и графических фигур наряду с паттерном У Линии Шеи. Разберем пример такой торговли на четырехчасовом графике индекса USDX. Комбинированная стратегия торговли с подтверждением паттерна On Neck Свечной паттерн шеи образован в середине более крупной графической модели Падающий Клин, сигнализируя о потенциальном развороте цены вверх. Прежде чем цена преодолела верхнюю границу паттерна Клин был сформирован еще один паттерн разворота, Молот. Кроме того, в этот момент значения MACD пересекли нулевую границу снизу вверх и начали увеличиваться в положительной зоне. RSI также начал расти, давая сигналы на покупку. Рыночные объемы по индикатору OBV стали планомерно увеличиваться наряду с тиковыми объемами, что говорило о росте транзакций на покупку. Получив подтверждения по паттерну У Линии Шеи, длинную позицию следовало открывать после пробоя паттерна Падающий Клин в области 100.40 с целями в диапазоне 101.82-103.01. Стоп-лосс необходимо выставить немного ниже уровня поддержки на отметке 99.82. Сравнение паттернов У Линии Шеи и На Линии Шеи В этом разделе мы проанализируем паттерны У Линии Шеи и На Линии Шеи. Паттерн У Линии Шеи Паттерн На Линии Шеи Возникает в нисходящем тренде и рассматривается как медвежий паттерн продолжения. Также появляется в нисходящем тренде и является медвежьим паттерном продолжения. Длинная медвежья первичная свеча указывает на давление продавцов. Первая свеча аналогично большая и медвежья, обозначает контроль продавцов. Следующая свеча небольшая, обычно бычья и имеет небольшое тело, закрывается немного ниже предыдущей. Вторая свеча открывается ниже закрытия предыдущей свечи и закрывается на уровне закрытия первой свечи или немного выше. В зависимости от контекста рынка может указывать на потенциальный разворот тренда вверх или восходящую коррекцию. Указывает на слабую попытку быков изменить направление тренда, которая быстро угасает, что подкрепляет продолжение нисходящего тренда. Аналогичным образом в некоторых ситуациях может говорить о смене медвежьей динамики на бычью. Сравнение паттернов У Линии Шеи и На Линии Шеи Плюсы и минусы Плюсы паттерна On Neck: Универсальность. Может быть применен на различных финансовых рынках и временных промежутках. Простота в понимании. Легко распознается даже начинающими трейдерами. Поддержка визуализации. Часто сопровождается заметными объемными изменениями, поддающимися анализу. Хорошее соотношение риска и прибыли. Обычно сопровождается четкими уровнями входа и выхода. Минусы паттерна On Neck: Ложные сигналы. Может давать несостоятельные переходы, особенно в нестабильных рыночных условиях. Требует подтверждения. Нуждается в дополнительных индикаторах или сигналах для уверенности. Зависимость от контекста. Эффективность может значительно меняться в зависимости от рыночного фона. Ограниченная применимость. Не подходит для всех стратегий и стилей торговли. Заключение Свечной паттерн У Линии Шеи является важным инструментом технического анализа, который предоставляет трейдерам ключевые сигналы для принятия решений на валютных и фондовых рынках. Паттерн, формирующийся после определенной ценовой динамики, служит индикатором потенциального разворота или продолжения тренда. Комбинируя его с другими техническими индикаторами и анализируя общий контекст рыночных условий, трейдеры могут усилить точность прогнозов и минимизировать риски. Однако, как и любой другой инструмент анализа, свечной паттерн У Линии Шеи требует опыта, терпения и тщательного изучения исторических данных для эффективного применения.
Обучение
от Ekaterina_Trading
4
ЧАСТЬ 1 и 2. ТОРГОВЛЯ И ЗНАЧЕНИЯ ВСТРАТЕГИИСделка (Trade) — это процесс покупки или продажи актива с целью получения прибыли. Каждая сделка имеет точку входа (Entry), точку выхода (Exit), стоп-лосс (Stop Loss) и тейк-профит (Take Profit). 💡 Профессиональные трейдеры всегда планируют сделку заранее: где войти, где выйти и какой риск допустим. 📦 Лот (Lot) — минимальный объём сделки. На криптобиржах это может быть как 0.001 BTC, так и 1 USDT — зависит от торговой пары. 💰 Чем больше лот, тем выше объём сделки и потенциальная прибыль, но и риск возрастает. 📈 Долгая позиция (Long) — ставка на рост актива. Ты покупаешь дешевле, чтобы продать дороже. 💎 Пример: покупаешь ETH по $2 000, продаёшь по $2 300 — прибыль +15%. 📉 Короткая позиция (Short) — ставка на падение. Ты продаёшь актив, которого у тебя нет (в долг), чтобы выкупить дешевле позже. Пример: шортишь BTC по $70 000, выкупаешь по $65 000 — разница твоя прибыль. ⚙️ Ордер (Order) — инструкция бирже о покупке или продаже актива. Типы ордеров: Market order (рыночный) — выполняется мгновенно по текущей цене. Limit order (лимитный) — срабатывает, когда цена достигает нужного уровня. Stop order (стоп-ордер) — активируется только при определённом условии. 💡 Комбинация ордеров = контроль над риском и автоматизация торговли. 💣 Кредитное плечо (Leverage) — инструмент, позволяющий торговать на сумму больше, чем есть на балансе. Например, плечо 10х при $100 собственных средств = $1 000 позиции. ⚠️ Но с прибылью растёт и риск: при движении против тебя всего на 10% — позиция ликвидируется. 📊 Совет: начинай с низкого плеча (1–3х) и всегда ставь стоп. 🧩 Маржа (Margin) — залог, который используется при торговле с плечом. Изолированная маржа (Isolated) — риск ограничен только одной позицией. Кросс-маржа (Cross) — общий баланс используется для всех позиций. 💡 При изолированной марже ты защищаешь весь депозит от ликвидации одной ошибкой. 🧠 Сетап (Setup) — комбинация технических условий, при которых трейдер готов войти в сделку. Пример: пересечение скользящих средних + пробой уровня сопротивления + рост объёмов. 🔥 Хороший сетап = чёткий план входа и выхода, а не “интуиция”. 📉 Стоп-лосс (Stop Loss) — ордер, ограничивающий убытки. Если цена идёт против тебя — сделка закрывается автоматически. 📈 Тейк-профит (Take Profit) — фиксирует прибыль, когда цена достигает цели. 💡 Настоящий трейдер ставит оба — чтобы не быть рабом эмоций. 📊 Скользящий стоп (Trailing Stop) — “умный” стоп-лосс, который двигается вслед за ценой, защищая прибыль. Пример: поставил трейлинг в 2%. Цена растёт — стоп поднимается вместе с ней. Цена падает — фиксируешь прибыль автоматически. ⚡ Проскальзывание (Slippage) — разница между ожидаемой и фактической ценой исполнения ордера. На быстро движущихся рынках может быть значительным. 💡 Чтобы снизить проскальзывание — используй лимитные ордера. 🪙 Спот (Spot Market) — торговля криптовалютой “здесь и сейчас”, без плеча и обязательств. Ты реально владеешь активом, можешь перевести его в кошелёк. Пример: купил SOL за USDT — она твоя. 📊 Для долгосрочных инвесторов спот = база портфеля. 📄 Фьючерсы (Futures) — контракты, где ты торгуешь не самой монетой, а её ценой в будущем. 🔸 Бессрочные фьючерсы (Perpetual) — без даты окончания, с оплатой funding rate (комиссии между лонгами и шортами). 🔸 COIN-M фьючерсы — торгуются в криптовалюте, а не в стейблкоине. 💡 Фьючерсы позволяют зарабатывать и на падении, но требуют дисциплины и управления риском. ⚙️ Funding rate (Фандинг) — комиссия, которая балансирует цены между фьючерсным и спотовым рынком. Если большинство трейдеров в лонгах — они платят шортам, и наоборот. 💡 Высокий фандинг = рынок перегрет, возможен откат. 🔁 Арбитраж (Arbitrage) — стратегия, при которой трейдер зарабатывает на разнице цен одного актива на разных площадках. Пример: BTC стоит $68 000 на Binance и $68 200 на Bybit. Покупаешь на одной — продаёшь на другой. ⚡ При грамотной автоматизации — стабильная и почти безрисковая стратегия. 💎 HODL (Hold On for Dear Life) — стратегия долгосрочного удержания крипты, независимо от волатильности. Инвесторы HODL'ят BTC, ETH, SOL годами, не реагируя на краткосрочные падения. 💡 Это не просто терпение, а вера в технологию и будущее блокчейна. 🔮 DCA (Dollar-Cost Averaging) — стратегия усреднения. Ты покупаешь актив регулярно, одинаковыми суммами, независимо от цены. 📊 Пример: каждый понедельник по $100 в BTC. Так ты снижаешь влияние волатильности и получаешь среднюю рыночную цену. 🧱 Риск-менеджмент (Risk Management) — система правил, защищающая твой капитал. Главное правило: не рискуй более чем 1–2% депозита на сделку. 💡 Цель не в том, чтобы всегда выигрывать, а чтобы никогда не вылететь с рынка. 🧠 Психология трейдинга — фундамент успеха. Эмоции — главный враг. Страх, жадность и эйфория ведут к ошибкам. Настоящий профессионал не реагирует на рынок — он действует по системе. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ Актив (англ. Asset) Любой финансовый инструмент, который можно купить или продать: акции, валюты, сырьевые товары, криптовалюты, NFT, токены DeFi-проектов. 💡 В криптомире активом считается любая монета — от Bitcoin и Ethereum до малоизвестных альткоинов. Каждый актив обладает ценой, уровнем ликвидности и риском. 🧭 Пример: BTC — актив, который можно торговать на бирже или держать как инвестицию. ⚠️ Новички часто путают актив с валютой — но активом может быть даже цифровой токен проекта или NFT-коллекция. Ликвид (англ. Liquid) Это актив, который можно легко и быстро купить или продать без сильного изменения цены. 💧 Чем больше покупателей и продавцов — тем выше ликвидность. 📊 В крипте ликвидные монеты — BTC, ETH, SOL, USDT. А вот токены новых проектов (shitcoins) часто неликвидны — ордера исполняются с большими проскальзываниями. ⚠️ Если ликвидности мало, крупный ордер может обрушить цену — особенно на малых токенах с низким объёмом торгов. Биржа (англ. Exchange) Организованный рынок, где совершаются сделки с активами. 💻 В крипте — это платформа, где вы покупаете и продаёте криптовалюты: Binance, Bybit, OKX, BingX. Биржи делятся на централизованные (CEX) и децентрализованные (DEX), например Uniswap. 📈 На CEX торгуют через аккаунт, на DEX — напрямую из кошелька. ⚠️ Хранить средства на бирже рискованно — лучше выводить их в личный кошелёк (self-custody). Котировка (англ. Quote) Это текущая цена актива, по которой его можно купить или продать. 🔹 На бирже котировки меняются каждую секунду под воздействием спроса и предложения. Пример: если котировка пары BTC/USDT — 64 500, это значит, что один Bitcoin стоит 64 500 долларов. 💡 Опытные трейдеры отслеживают котировки, чтобы выбрать момент входа (entry) или выхода (exit) из позиции. Ликвидность (англ. Liquidity) Показывает, насколько быстро актив можно обменять на другой без сильных ценовых колебаний. 📊 В DeFi ликвидность обеспечивается пулом ликвидности (liquidity pool), где пользователи предоставляют свои монеты в обмен на комиссию. 💧 Пример: на Uniswap ликвидность ETH/USDT создают обычные пользователи. Чем больше ликвидности — тем стабильнее курс. ⚠️ Отсутствие ликвидности может вызвать проскальзывания и большие убытки при торговле. Волатильность (англ. Volatility) Это степень изменчивости цены актива за определённый период времени. ⚡ В крипте она экстремально высока: монета может вырасти на 30% за день — и упасть на столько же. 📈 Высокая волатильность = большие возможности для прибыли, но и высокие риски. 💡 Инвесторы предпочитают низковолатильные активы (например, стейблкоины), а трейдеры зарабатывают именно на волатильности. Бид (англ. Bid) и Аск (англ. Ask) Bid — цена, по которой трейдер готов купить актив. Ask — цена, по которой трейдер готов продать. 📊 Разница между ними называется спред (Spread). 💡 На ликвидных рынках спред маленький, а на малоликвидных — может быть огромным, из-за чего сделки становятся невыгодными. ⚠️ Ошибка новичков — ставить ордер “по рынку” в неликвидных парах: можно купить намного дороже текущей цены. Разгон (англ. Pump) Это искусственное увеличение цены актива, часто созданное группой трейдеров для привлечения внимания и покупки других участников. 🚀 Пример: организованный “pump” токена в Telegram-группе, после которого цена резко падает. ⚠️ Не путай памп с реальным ростом на фундаментальных новостях (например, партнёрство или листинг). Слив (англ. Dump) Это резкая массовая продажа актива, вызывающая обвал цены. 💣 После пампа часто следует слив — те, кто купил на хаях, остаются с убытками. 💡 Опытные трейдеры отслеживают график объёмов и активность “китов”, чтобы не попасть под дамп. Бык (англ. Bull) Участник рынка, который ожидает рост и открывает длинные позиции (long). 🐂 “Бычий рынок” (Bull Run) — когда большинство трейдеров покупают, а цены растут месяцами. 💡 Бычьи циклы часто сопровождаются хайпом и новыми инвесторами. Медведь (англ. Bear) Трейдер, который играет на понижение, зарабатывая на падении цены. 🐻 “Медвежий рынок” — период снижения цен, паники и продаж. ⚠️ На медвежьем рынке новички теряют, а опытные трейдеры накапливают активы по низкой цене. Кит (англ. Whale) Крупный трейдер или инвестор, владеющий большими объемами крипты и способный влиять на рынок. 🌊 Движения “китов” часто видны на блокчейне — отслеживаются через on-chain анализ. 💡 Когда киты выводят BTC с биржи, это сигнал к возможному росту (они накапливают). Когда заводят — готовься к распродаже. Паник-сейл (англ. Panic Sell) Массовая распродажа активов на фоне страха, слухов или плохих новостей. 🔥 Пример: новости о взломе биржи — и тысячи трейдеров мгновенно продают всё. ⚠️ Паник-сейлы часто создают идеальные точки для входа — когда толпа продаёт, крупные игроки покупают. Курс (англ. Rate) Это текущая цена актива относительно другой валюты или токена. 💱 Например, курс BTC/USDT = 65 000. 💡 На курс влияют спрос, предложение, новости, политика ФРС США, а также действия крупных фондов. Инсайдерская торговля (англ. Insider Trading) Незаконное использование конфиденциальной информации для торговли. ⚠️ В криптомире это тоже встречается — сотрудники бирж иногда заранее знают о листинге токена и покупают его до объявления. 💡 Такие действия противоречат законам, но дают понять, как важно отслеживать крупные движения перед листингами. Флэт (англ. Flat) Состояние рынка, когда цена колеблется в узком диапазоне, без выраженного тренда. 📉 Трейдеры называют это “боковиком”. 💡 В такие периоды рынок “накапливает энергию” перед сильным движением. ⚠️ Ошибка новичков — торговать во флэте как в тренде: это приводит к множественным стоп-лоссам. Маркетмейкер (англ. Market Maker) Это участник торгов, поддерживающий рынок в активном состоянии за счёт постоянных ордеров на покупку и продажу. 🔁 Он создаёт ликвидность, удерживая спред на минимуме. 📈 Пример: на Binance роль маркетмейкеров выполняют профессиональные компании и алгоритмические боты. 💡 Без маркетмейкеров торги “замирают” — никто не может быстро купить или продать актив. Капитализация (англ. Market Capitalization) Общая стоимость монеты или токена: цена одной монеты × количество монет в обращении. 📊 Этот показатель помогает понять, насколько “тяжёлый” актив. 💡 Пример: BTC = $65 000 × 19 700 000 BTC ≈ $1,28 трлн капитализации. ⚠️ Ошибка новичков — судить о потенциале роста только по цене монеты, а не по капитализации.
Обучение
от Dima_Crypto_Trade
Определяющее преимущество профессиональных трейдеровВ торговле на Форекс и золотом есть одна истина, которую каждый трейдер в конечном итоге усваивает: дисциплина важнее стратегии. Простая система, выполняемая с дисциплиной, может приносить стабильные результаты. Блестящая система без дисциплины рухнет под давлением. 🧠 Стоп-лосс и Тейк-профит – Ваши инструменты выживания Стоп-лосс: Не капитуляция, а защита капитала. Тейк-профит: Не предсказание, а фиксация прибыли до того, как жадность их разрушит. 👉 Правило профессионалов: Устанавливайте SL/TP перед входом в сделку – и никогда не перемещайте их из страха или надежды. 📊 Кейс-стадия: Дисциплина против эмоций Недисциплинированный трейдер: Перемещает стоп-лосс дальше, когда цена идет против него. Маленький убыток превращается в ущерб для счета. Дисциплинированный трейдер: Оставляет стоп-лосс нетронутым, теряет 1%. За 20 сделок преимущество системы приносит чистую прибыль. ➡️ Теряйте мало, чтобы выиграть много. 🚀 Привычки, которые развивают дисциплину Иметь торговый план: Правила входа – SL – TP – риск – временные рамки. Используйте оповещения: Снижайте стресс, не смотрите постоянно на графики. Уходите после входа: Не позволяйте эмоциям вмешиваться. Фиксированный риск: 1–2% на сделку, без исключений. Ведите торговый журнал: Отслеживайте не только результаты, но и эмоции, стоящие за решениями. 🏆 Почему дисциплина отделяет профессионалов от любителей Любители позволяют рынку управлять ими. Профессионалы контролируют себя. В долгосрочной перспективе успех не приходит от одной «идеальной сделки», а от сотен дисциплинированных исполнений. 📈 Заключение Рынок неконтролируем. Но вы можете контролировать себя. Дисциплина – это преимущество, которое: Защищает ваш капитал. Стабилизирует ваш настрой. Превращает стратегию в стабильные результаты. 💡 Вопрос к сообществу TradingView: 👉 «Вы когда-нибудь нарушали правила стоп-лосса или тейк-профита? Чему это вас научило о дисциплине?»
OANDA:XAUUSDОбучение
от MMFlowTrading
2
Профиль рынка - Зона концентрации крупных участниковКогда на графике видна узкая зона с высоким объёмом и плотным POC — это сигнал интереса крупных игроков. 🔎 Как читать профиль Тонкий профиль возникает, когда цена долго задерживается в узком диапазоне, а объём концентрируется в небольшой ценовой области. Это указывает на подготовку крупных участников к будущему движению и на зоны, где может быть быстрый разворот или импульс. Признаки: – Узкий диапазон цен с высоким объёмом – POC смещается в пределах зоны – Дельта нейтральная или небольшие всплески против направления – Часто совпадает с VAH/VAL и экстремумами Тактика: 1. Идентифицируем узкую ценовую зону с концентрацией объёма 2. Следим за всплесками агрессии внутри зоны 3. Входим в сторону будущего движения после выхода из тонкого профиля Пример: BTC торгуется между $66 400 и $66 500. В кластере видно скопление объёма около $66 450, POC держится там несколько свечей. Цена выходит вверх с подтверждением объёма — вход в лонг. 💡 Тонкий профиль — это «станция накопления» крупных игроков. Цена будет реагировать на эту зону как на магнит.
Обучение
от ZvyagintsevDmitry
2
SM ICT Серебряная пуля 6EВ данном видео продемонстрирована торговля на непрерывном контракте по принципу серебряной пули. Сделка находится в Б/У. Если цена продолжит рост до 21:45, то запуститься алгоритм наценки актива до 23:15, а первые часы понедельника будут растущие. Посмотрите видео, насладитесь. Тут есть один ценовой уровень. Попробуйте описать его в комментариях. Берегите себя.
CME:6E1!Обучение
от CaprionValie
Развитие контроля над вниманием в скальпингеОбщие правила - Продолжительность цикла: 4 недели, ежедневная практика 20–40 минут. - Утро: лёгкая разминка + энергия/внимание; вечер: короткая медитация/рефлексия. - Перед началом: убедитесь в безопасности пространства; при серьёзных психологических проблемах проконсультируйтесь со специалистом. - Дыхание: спокойное, диагфрагмальное; при сомнениях — 4–4–4 (вдох 4 с, задержка 4 с, выдох 4 с). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ✅Еженедельная структура - Понедельник — тело и осознанность движений - Вторник — фокус внимания и «стопы сознания» - Среда — энергетические упражнения и визуализация - Четверг — медитативная ходьба и наблюдение - Пятница — интервальные напряжения и расслабления - Суббота — тишина и внутренняя позиция наблюдателя - Воскресенье — интеграция: лёгкая практика + рефлексия ---------- 📉Ежедневный блок ( 30 минут) 1. Разминка (5 мин) - Мягкие скручивания туловища, вращения плеч, наклоны головы. 2. Центрирование внимания (5 мин) - Сядьте прямо, закройте глаза; сосредоточьтесь на точке между бровями или на ощущениях дыхания. 3. Основное упражнение (15–18 мин) — по дням: - Понедельник: медленные осознанные повороты корпуса и шаги на месте (10–12 мин), затем 3–5 минут сканирования тела. - Вторник: практика удержания взгляда (soft gaze) на объекте 1–2 м, затем перевод взгляда внутрь — отслеживание мыслей без вовлечения. - Среда: визуализация «энергетического столба» вдоль позвоночника; мягкое поднятие рук вверх/вниз синхронно с дыханием. - Четверг: ходьба в тишине 10–15 мин, шаги медленные, внимание на контакте стоп с землёй. - Пятница: 6–8 циклов напряжение/расслабление: напрячь всю мускулатуру на 5 с, резко расслабить — с вниманием на ощущениях. - Суббота: 15 мин сидячей тишины, наблюдение за дыханием и ощущениями; не оценивайте переживания. - Воскресенье: лёгкая йога/растяжка 10–12 мин + 5–8 мин записи наблюдений. 4. Завершение (2–3 мин) - Чёткая постановка намерения на день/вечер: короткая фраза вслух или про себя. 💡 Дополнительные элементы (по выбору) - Практика «останавливающего взгляда»: 1–2 раза в день по 2–3 минуты, держать мягкий, расслабленный взгляд без фокусировки. - Работа с намерением: перед сном формулируйте короткое намерение (одно предложение). - Ведение дневника ощущений: 3–5 строк после каждой практики — заметки о теле, эмоциях, сдвигах. 💰Прогресс и адаптация - Через 2 недели увеличьте основной блок до 20–25 минут, если комфортно. - Если возникает сильный эмоциональный отклик — уменьшите интенсивность и добавьте больше дыхательных упражнений и завершающей релаксации. - Цель: развить устойчивое наблюдение за собой, спокойную концентрацию и ощущение контроля над вниманием.
Обучение
от Aren_Da_Tor
SM ICT GC Макрос+Аукцион+Макрос закрытия 22:15-22:45-22:50-23:15В данном видео отсутствует звук. В данном видео был продемонстрирован алгоритм торговли по GC, этот алгоритм существует на многих финансовых инструментах. Мне же легче всего удалось расшифровать его на GC. Тут я описал многое и продемонстрировал то, что должно происходить, также обратите внимание на пометку в правом верхнем углу, которая заранее была написана. Была описана обычная ситуация этого алгоритма, она исполнилась. Всё остальное в видео. Этого я ещё не показывал. Берегите себя.
COMEX:GC1!Обучение
от CaprionValie
2
SMA 20: Самый используемый, простой и полезный индикаторПростая скользящая средняя за 20 периодов ( SMA 20 ) легко вычисляется и широко используется, хотя часто недооценивается трейдерами, жаждущими новинок. Она присутствует в популярных технических индикаторах, таких как полосы Боллинджера и каналы Дончиана. Даже самые убежденные сторонники анализа ценового действия включают её в свои графики, ценя её способность выявлять тренды и ключевые уровни поддержки и сопротивления. Сегодня я хочу рассмотреть практические применения, которые трейдеры могут найти для этого универсального индикатора. Паттерны поведения Технический анализ возник благодаря выявлению и изучению повторяющихся паттернов или явлений. Эти паттерны тесно связаны с психологией инвесторов, и их влияние на принятие решений является ключевым. Повторяющиеся паттерны на SMA 20 обычно показывают, что тренд обладает силой и стабильностью, что не только привлекает инвесторов, но и создает основу для разработки высокоэффективных систем или методологий. Одна из моих любимых стратегий заключается в выявлении точек входа в сильных трендах, которые явно уважают SMA 20. Рисунки 1 и 2 иллюстрируют такие подходы: Рисунок 1: Рисунок 2: Перерастяжение цены Перерастяжение цены в трейдинге означает экстремальное движение цены актива, которое значительно отклоняется от её среднего значения или уровня отсчета. Это явление обычно указывает на то, что цена двигалась слишком быстро в одном направлении (восходящем или нисходящем) за короткий период, что может сигнализировать о возможном развороте или коррекции. SMA 20 чрезвычайно полезна для визуального обнаружения таких явлений. Кроме того, в условиях высокой волатильности, таких как перерастяжение, SMA 20 может служить безопасной зоной для выхода. На рисунке 3 можно увидеть, как цена дважды расширяется, значительно отклоняясь от SMA 20. Первое перерастяжение не было бы достаточным для входа, но второе перерастяжение создало явную медвежью дивергенцию, которая в сочетании с ценовым действием подтвердила бы вход в короткую позицию. SMA 20 является ненавязчивой целью для фиксации прибыли без чрезмерного риска. Это использует широко применяемую на рынках статистическую концепцию: возврат к среднему. Рисунок 3: Торговля на пробоях Торговля на пробоях заключается во входе на рынок, когда цена актива преодолевает ключевой уровень поддержки или сопротивления, с ожиданием, что движение продолжится в направлении пробоя. Явление ценового действия, которое значительно увеличивает вероятность успеха пробоя, — это предпробойное напряжение (pre-breakout tension), состояние сжатия спроса и предложения, характеризующееся узким диапазоном, низкой волатильностью и накоплением ордеров на ключевых уровнях. SMA 20 чрезвычайно полезна для четкого определения доминирования между силами покупателей и продавцов, а также для визуального выделения предпробойного напряжения. На рисунке 4 я использую экспоненциальную скользящую среднюю за 20 периодов (EMA 20), чтобы повысить чувствительность индикатора к изменениям. Обратите внимание, как EMA 20 словно сжимает цену к границам диапазона, как будто хочет вытолкнуть её наружу. Рисунок 4: Тесты потолка Тест потолка возникает, когда после пробоя важного уровня поддержки или сопротивления противоположные силы давят в обратном направлении, проверяя прочность прежнего уровня поддержки или сопротивления. На рисунке 5 можно увидеть, как после нисходящего пробоя формации истощения быки активно атакуют, но сталкиваются с сопротивлением на уровне, который ранее был уязвимой поддержкой. SMA 20, выровненная в этой зоне, увеличивает прочность уровня, который защищают продавцы, видящие отличную возможность для прибыли. Рисунок 5: На рисунке 6 можно увидеть противоположный пример. Рисунок 6: Выводы С помощью этого краткого изложения я стремлюсь показать, что нет необходимости прибегать к новым и сложным техническим индикаторам для принятия правильных решений на рынках. В техническом анализе простота в сочетании с глубоким пониманием часто приводит к отличным результатам. Заключительное замечание Если вы хотите взглянуть на мои записи анализов, вы можете найти мой профиль на испанском языке, где я прозрачно делюсь четко определенными входами на рынок. Присылайте свои позитивные вибрации, если вам понравилась эта статья, и да благословит вас всех Бог.
NASDAQ:TSLAОбучение
от Especulador96
Что такое свопы и комиссии брокера: скрытые расходы трейдераЧто такое спред, своп, комиссии и проскальзывание у брокера: скрытые издержки трейдера, которые уменьшают прибыль. Полный разбор с примерами и реальной статистикой. На первый взгляд трейдинг кажется прозрачным: цена актива видна, условия входа и выхода понятны, остаётся лишь правильно предугадать движение рынка. Но в реальности каждая сделка несёт в себе ряд скрытых расходов, которые не всегда бросаются в глаза. Эти издержки постепенно уменьшают итоговую прибыль и становятся настоящим фильтром между начинающим трейдером и тем, кто работает в плюсе на дистанции. Важно понимать их природу, чтобы строить стратегии без самообмана. Согласно исследованию Barber & Odean, индивидуальные инвесторы теряют в среднем до 2 процентных пунктов годовых только из-за торговых издержек и ошибок в тайминге сделок. ( источник ) ________________________________________ Спред в трейдинге: что это и как влияет на сделки Каждая сделка начинается с минуса именно из-за спреда. Он отражает разницу между ценой покупки и ценой продажи, и чем шире этот зазор, тем больше трейдер платит брокеру за сам факт входа в рынок. На ликвидных инструментах — например, акциях из индекса S&P 100 (но и здесь есть свои исключения) или парах EUR/USD и GBP/USD — спреды минимальны и почти не мешают, но стоит переключиться на экзотику вроде USD/TRY или малоликвидные акции, и спред уже может «съедать» десятки долларов. Подробнее о том, как работает спред и чем он бывает — узкий или широкий, можно почитать в отдельной статье: Что такое спред в трейдинге: Bid, Ask и разница цен . Например, средний спред на EUR/USD у крупных брокеров составляет 0,1–0,2 пункта , что при торговле стандартным лотом оборачивается ~17,8 $ расходов за сделку , тогда как на USD/TRY спред легко превышает 10 пунктов. ( источник ) Но здесь важно учитывать не только сам актив, но и способ, которым вы входите в сделку. Market order (рыночный ордер) исполняется мгновенно, но именно он чаще всего приводит к самой невыгодной цене: вы берёте то, что есть в стакане, и получаете максимальный спред. Лимитные ордера позволяют «ловить» цену и занимать более выгодные уровни, особенно если вы не спешите войти в сделку. Например, при покупке акций можно выставлять лимитку на 20 или 50 бумаг (частичный лот) и дожидаться, пока встречный продавец согласится на вашу цену. Подробный разбор смотри в статье: Типы ордеров в трейдинге и как выбрать правильный . Таким образом, спред зависит не только от инструмента, но и от того, как именно трейдер работает с заявками. Для скальпера, который всегда вынужден входить по рынку, спред превращается в постоянный расход. Для более терпеливых игроков лимитные ордера становятся инструментом контроля и снижения издержек. ________________________________________ Свопы на форекс и CFD: плата за перенос позиции Если спред списывается сразу, то своп работает иначе: он накапливается при переносе позиции через ночь. Фактически это процент за кредитование твоей сделки. Для тех, кто торгует на CFD (подробнее см. статью о CFD-инструментах: что это и как работают ), свопы особенно ощутимы, ведь контракты на разницу не предполагают владение активом, а значит, любая позиция держится на «заёмных» условиях. Для примера: отрицательный своп на продажу EUR/USD у некоторых форекс-брокеров достигает −6 $ за ночь на 1 стандартный лот , а за месяц это может составлять порядка −180 $ расходов . Своп может быть как отрицательным, так и положительным. Например, если в валютной паре ставка одной валюты выше другой, трейдер может получить начисление на счёт, а не списание. Однако на практике большинство активов для розничного трейдера несут именно расходную часть. Для наглядности: удержание стандартного лота EUR/USD в долгосроке может за месяц «стоить» десятки долларов, а если речь идёт о годовом горизонте, то сумма перевалит за сотни, что делает долгосрочный форекс-трейдинг заведомо убыточным без учёта свопов. ________________________________________ Комиссии брокеров: какие бывают и как их считать Некоторые брокеры заявляют «торговля без комиссий», но это маркетинг. Комиссия есть всегда, вопрос лишь в том, в какой форме она списывается. На фондовых биржах это чаще процент от сделки или ставка за акцию. На криптобиржах применяется модель «мейкер/тейкер»: мейкер добавляет ликвидность и платит меньше, тейкер снимает ликвидность и платит больше. На форекс- и CFD-платформах часто встречается комбинация: «нулевая комиссия, но расширенный спред». Например, у Interactive Brokers комиссия на американских акциях может составлять всего 0,005 $ за акцию , на Binance комиссия тейкера равна 0,1% , а у CFD-брокеров формата “0% комиссии” фактический спред в 2–3 раза выше .( источник ) Сравнивая разные модели, важно считать полную стоимость входа и выхода. Иногда комиссия в 0,1% кажется дорогой, но в реальности она выгоднее, чем спред, который может «съесть» 0,3–0,5%. Профессионалы всегда делают калькуляцию заранее: считают, сколько будет стоить тысяча входов и выходов за год, и только после этого выбирают площадку. ________________________________________ Проскальзывание ордеров: что это и почему опасно На графике сделка выглядит идеально: цена вошла там, где планировал трейдер. Но рынок устроен иначе. При сильной волатильности ордера исполняются по худшей цене, чем указано в заявке. Это и есть проскальзывание. Оно проявляется особенно часто на новостях, когда ликвидность резко «разрывается». Например, при публикации отчёта компании или данных по ставке ФРС цена может пройти десятки пунктов за секунду, и лимитные ордера уже не спасают. Для скальперов это особенно критично: если стратегия строится на профите в несколько пунктов, то один такой «рывок» может перечеркнуть результаты десятков сделок. Кстати, если ты ещё не до конца разбираешься, что именно значит «пункт» в акциях, на форексе и при торговле лотами, советую глянуть отдельную статью: Лот, пункт и point: что это значит в акциях и на форексе . По данным Reuters, во время выхода Non-Farm Payrolls проскальзывание на валютном рынке может достигать 15–25 пунктов, даже у крупных брокеров, тогда как в спокойных условиях оно ограничивается 0,2–0,5 пункта ( источник 1 ; источник 2 ) Опытные трейдеры учитывают проскальзывание в расчётах риск-менеджмента. Это выглядит как дополнительный «буфер»: если цель сделки — 20 пунктов, то реально закладывается 15–16, а на оставшиеся пункты делают поправку. ________________________________________ Скрытые расходы трейдера: как учитывать издержки в стратегии Скрытые расходы часто недооцениваются новичками. Кажется, что главное — правильно прогнозировать рынок, но в действительности именно эти издержки становятся точкой, где прибыль превращается в убыток. Если торговая система показывает потенциальную доходность в 20% годовых, а на комиссии, спреды и свопы уходит 10–15%, то итоговый результат может оказаться на грани нуля. Исследование SEBI показало, что в FY25 чистые убытки индивидуальных трейдеров на рынке деривативов выросли до 1,06 триллиона рупий, после учёта транзакционных издержек — комиссии, спреды и проскальзывание. ( источник ) При этом порядка 91 % трейдеров в этом сегменте оказались в убытке. ( источник ) Поэтому грамотный трейдер оценивает не только торговый сигнал, но и себестоимость сделки. Он подбирает инструменты с адекватными издержками, корректирует риск-менеджмент под реальные условия и выбирает брокера не по рекламным обещаниям, а по фактическим расчётам. ________________________________________ FAQ Можно ли избежать всех издержек? Нет. Любая сделка имеет цену. Вопрос в том, насколько эта цена прозрачна: одни брокеры берут комиссию открыто, другие прячут её в спредах. Какие издержки сильнее всего влияют на результат? Для скальперов и интрадейщиков — спред и проскальзывание. Для свинговых трейдеров и инвесторов через CFD — свопы. Стоит ли выбирать брокера «без комиссий»? Такая модель почти всегда компенсируется расширенным спредом. Лучше сравнивать полную стоимость сделки. Есть ли рынки, где издержки минимальны? Да. На крупных фондовых биржах с высокой ликвидностью комиссии и спреды наиболее прозрачны. На форексе и CFD — выше, особенно на экзотике. С уважением - команда hi2morrow .
NASDAQ:SQQQОбучение
от hi2morrow_team