Золото достигло нового исторического максимума! Продолжится ли уЗолото достигло нового исторического максимума! Продолжится ли устойчивый рост?
Во вторник (23 декабря), на фоне ослабления доллара и эскалации геополитических рисков, цены на золото вновь побили исторические рекорды. Цена на спотовое золото ненадолго приблизилась к отметке в 4500 долларов за унцию, достигнув максимума в 4497,55 долларов, прежде чем закрыться на уровне 4458,94 долларов, дневной рост составил 0,29%. Фьючерсы на золото в Нью-Йорке также укрепились, поднявшись на 1,2% за один день, зафиксировав самый большой однодневный прирост с 11 декабря. Индекс доллара снизился второй день подряд, демонстрируя самый большой годовой спад с 2017 года, что еще больше повысило привлекательность драгоценных металлов, номинированных в долларах.
Серебро также показало сильную динамику, поднявшись вместе с золотом до нового исторического максимума. Инвесторы вновь сосредотачиваются на драгоценных металлах, чтобы застраховаться от инфляционного давления, геополитической неопределенности и рисков, связанных с длительным периодом низких реальных процентных ставок.
🔍 Основные факторы этого роста цен
1️⃣ Снижение реальных процентных ставок
Поскольку инфляционные ожидания постоянно превышают номинальные процентные ставки, альтернативные издержки владения не приносящими процентный доход активами, такими как золото, значительно снизились, что обеспечивает надежную поддержку цен на золото.
2️⃣ Рост спроса на активы-убежища
Продолжающаяся геополитическая напряженность в Европе и на Ближнем Востоке, а также опасения по поводу глобального экономического роста, подтолкнули фонды к вложению средств в традиционные активы-убежища, такие как золото. Серебро, обладающее двойными промышленными и монетарными свойствами, также выиграло от эффекта распространения этого спроса на эти активы.
3️⃣ Ослабление доллара США
Ожидания мягкой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы и рыночные ожидания длительного периода низких процентных ставок оказали давление на доллар США. В целом, выиграли товары, номинированные в долларах, привлекая инвесторов, использующих неамериканские валюты, к увеличению своих инвестиций.
4️⃣ Положительный приток средств
Недавний приток средств в ETF на золото и серебро указывает на то, что институциональные и розничные инвесторы включают драгоценные металлы в свои портфели активов, чтобы справиться с потенциальной волатильностью рынка.
5️⃣ Геополитические и политические ожидания
Обострение геополитической напряженности усилило неприятие риска на рынке, и рынок начал учитывать потенциальное будущее снижение процентных ставок. Спекуляции о возможном переходе к более мягкой денежно-кредитной политике также укрепили инвестиционную ценность драгоценных металлов.
📊 Технический анализ
Вчера золото, как и ожидалось, протестировало область 4495–4500, затем столкнулось с сопротивлением и отступило. В настоящее время наблюдается небольшой откат к зоне поддержки 4430–4440. На 4-часовом графике:
✅ Цены на золото держатся выше 100-периодной скользящей средней, что указывает на полностью бычий тренд;
✅ Полосы Боллинджера расширяются, волатильность растет, тренд очевиден;
✅ RSI находится в сильной позиции выше средней линии. Хотя перекупленности нет, следует проявлять осторожность при стремлении к более высоким ценам.
В целом, золото остается в сильной позиции, но после непрерывного роста возможна краткосрочная консолидация. Учитывая приближающиеся рождественские праздники, торговля на рынке может постепенно сократиться, снижая вероятность значительной коррекции, но темпы роста могут постепенно замедлиться.
🎯 Рекомендации по торговой стратегии
Базовая торговая стратегия: В первую очередь покупайте на спадах, во вторую — продавайте на подъемах, строго контролируйте размер позиции и стоп-лосс ордера!
🟢 Возможности для открытия длинных позиций:
Зона входа: 4430–4440
Цель: 4470 → 4500 → 4530 (Удерживайте, если цена пробьет этот уровень)
Стоп-лосс: Ниже 4422
Анализ настроений: Это зона поддержки тренда; мы сохраняем оптимизм в отношении коррекции с последующим дальнейшим ростом! 🎯
🔴 Возможности для открытия коротких позиций:
Зона входа: 4497–4500
Цель: 4470 → 4450 → 4430
Стоп-лосс: Выше 4508
Анализ настроений: Психологический уровень 4500 действительно находится под давлением продавцов. Открытие короткой позиции возможно при первом касании, но помните о необходимости быстрого входа и выхода! ⚠️
💡 Важное напоминание
Ликвидность рынка может снизиться до и после праздников, а волатильность может усилиться. Пожалуйста, торгуйте с небольшими позициями и строго устанавливайте стоп-лосс ордера.
Пока тренд сильный, слепое стремление к максимумам не рекомендуется. Более разумно терпеливо ждать коррекции перед открытием позиции.
Стратегии, описанные в этой статье, основаны на рыночных условиях на момент публикации. Внутридневные движения цен волатильны; пожалуйста, адаптируйтесь к рыночным условиям в реальном времени.
🆘 Что делать, если вы попали в убыточную позицию?
😰 Если вы глубоко застряли: это означает, что направление, возможно, было выбрано неверно. Не упрямо держитесь! Ожидание выхода из убыточной позиции на трендовом рынке может привести только к дальнейшим потерям. Решительно сократите убытки, сохраните капитал и следите за рыночным ритмом. Несколько хорошо спланированных сделок мудрее, чем упрямое удержание позиции.
😅 Если вы попали в ловушку лишь слегка: например, если ваш стоп-лосс сработал всего на несколько пунктов, вы можете гибко корректировать свою стратегию в зависимости от волатильности рынка, и даже есть шанс превратить убыток в прибыль. Ключ к успеху — четкий план выхода и дисциплина.
🤔 Если вы часто попадаете в ловушку: возможно, проблема в вашей торговой системе. Рынок не сочувствует слезам. Умение самостоятельно анализировать и строго контролировать риски — залог выживания в долгосрочной перспективе. Давайте работать вместе! 💪
Приведенный выше анализ носит исключительно справочный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Торговля сопряжена с риском; инвестируйте с осторожностью!
✨ Желаем всем счастливого Рождества, успешной торговли и постоянно растущих счетов! 🎄
