Бедный и Богатый трейдер. Как не бегать за ценой.5 правил, как перестать бегать за ценой
1️⃣ Торгуйте только по плану
Перед открытием сделки должен быть чёткий сценарий: где вход, где выход, какой риск. Без этого вы играете в угадайку.
2️⃣ Ждите подтверждения сигнала
Не заходите на эмоциях. Сначала дождитесь, когда рынок подтвердит вашу точку входа.
3️⃣ Используйте лимитные заявки
Они помогут зайти по вашей цене, а не по любой, лишь бы успеть.
4️⃣ Считайте соотношение риск/прибыль
Если оно ниже 1:2 — сделка вам не нужна, даже если «все бегут».
5️⃣ Не смотрите на толпу
Рынок часто двигается в противоположную сторону от эмоций большинства.
Идеи нашего сообщества
SM ICT покупки + обучение+ живой график + AUDUSD связанные видеоВ данном видео я продолжаю покупки на основе алгоритмов финансового рынка. Особо внимательные участники, те кто смотрят за мной, узнают тут принцип из одного моего видео на данной платформе. По сути это дополнение к тому принципу, который описывал ранее. Такое бывает на синтетических валютных парах. Поэтому вы должны знать, если торгуете вместе с системой, когда надо переводить сделки в бу и по какой причине они будут активироваться. Всё остальное описано в видео. На момент написания текста, закрыл часть позиции. Наслаждайтесь просмотром и берегите себя.
Как выносы стопов дают вход крупным игрокам🕵️♂️ Stop run — это резкое движение цены к зоне скопления стоп-ордеров. Для розничного трейдера это часто выглядит как «охота за стопами», но в действительности это — поиск ликвидности.
📊 Почему выносы работают
Стоп-ордера — это рыночные заявки, которые исполняются немедленно. Когда цена достигает их уровня, в рынок вливается поток агрессивных сделок одной стороны:
📌 стопы лонгов → рыночные продажи
📌 стопы шортов → рыночные покупки
Для крупного участника это шанс взять объём без сильного проскальзывания.
🧠 Логика крупного игрока
Чтобы купить много, нужен продавец. Чтобы продать много, нужен покупатель.
В обычном рынке найти контрагента на большой объём сложно. Зато в зоне стопов — его много.
Крупный игрок может даже спровоцировать движение в эти зоны, чтобы собрать ликвидность.
🔍 Признаки стоп-рана
Резкий всплеск объёма и дельты вблизи очевидных уровней.
Моментальный возврат после выноса — сигнал, что движение было ради сбора ликвидности, а не продолжения тренда.
Отсутствие удержания цены в зоне пробоя.
⚠️ Как это использовать
• Не входи в пробой, если нет подтверждения удержания
• Ищи возврат в диапазон после выноса — часто это начало обратного движения
• Смотри на реакцию в ленте и footprint — были ли там крупные встречные сделки
📌 Вывод
Stop run — это не «злой умысел», а естественный способ найти ликвидность в нужном объёме. Понимание этой логики позволяет не попадаться в ловушки импульсных пробоев и заходить на стороне тех, кто использует выносы в свою пользу.
Фундаментальный анализ токена за 15 минут — экспресс-метод Фундаментальный анализ (FA) помогает понять, есть ли у токена реальная ценность и будущее. Даже если вы торгуете в краткосрок, знание базовых принципов FA защитит от захода в «пустые» проекты.
Шаг 1. Проверяем команду и проект
• Кто стоит за проектом? Публичные ли они?
• Есть ли у команды прошлые успешные проекты?
• Активны ли они в соцсетях и GitHub?
Шаг 2. Анализ токеномики
• Какое общее предложение токенов и сколько уже в обороте?
• Есть ли график разблокировок (vesting)? Массовые разблокировки часто давят цену вниз.
• Для чего нужен токен — реальное применение или просто спекуляция?
Шаг 3. Оценка активности и комьюнити
• Сколько пользователей в Telegram, Discord, Twitter, и насколько они активны?
• Есть ли живое обсуждение или сплошные боты и рекламные посты?
Шаг 4. Партнёрства и интеграции
• С кем сотрудничает проект?
• Есть ли реальные продукты и сервисы, где токен используется?
Пример:
Если у токена сильная команда, понятная токеномика, активное сообщество и крупные партнёры, шанс, что он вырастет, выше. Если же проект анонимен, токенов в обороте мало, но планируются большие разблокировки, лучше держаться подальше.
💡 Лайфхак:
Создайте чек-лист FA и держите его под рукой. Перед каждой инвестиционной сделкой прогоняйте токен через этот список — это убережёт от импульсивных покупок.
Вывод:
Фундаментальный анализ — это ваш фильтр от мусора на рынке. Даже потратив 15 минут, вы сможете отсеять 80% проектов, которые не заслуживают ваших денег.
SM ICT Алгоритм доставки XAUUSD Обучение на живых графикахТут вам представлен принцип торговли алгоритма поставки актива по заранее заданным сценариям. Изучите и услышьте то, о чём я говорю. Это обычно быстрые сделки. Тут я нарушил мани менеджмент, открыв полноценный объём, я этого не планировал. Из-за этого моя концентрация чуть сбилась. Соотношение получилось 1 к 3. Наслаждайтесь видео. Учитесь читать рынок, а не диктовать ему свои правила. Берегите себя.
Spoofing: фейковая ликвидность в стакане📉Spoofing — это техника, при которой крупный игрок размещает большие лимитные заявки, не планируя их исполнение. Цель — создать иллюзию спроса или предложения и спровоцировать реакцию рынка.
🧠 Как работает spoofing
Крупная заявка в стакане привлекает внимание — особенно, если она стоит близко к текущей цене. Участники предполагают, что на этом уровне есть сильная поддержка или сопротивление, и начинают действовать:
📌 видят крупный bid — боятся продавать, начинают покупать
📌 видят крупный ask — боятся покупать, начинают продавать
Перед подходом цены к этой заявке спуфер снимает ордер, а рынок уже отреагировал.
🔍 Признаки фейковой ликвидности
Резкое появление большого объёма в стакане на одном уровне.
Отсутствие истории исполнения — ордер исчезает до того, как цена его коснулась.
Постоянное «переставление» заявки вслед за движением цены.
Несоответствие активности в ленте — крупная заявка есть, а сделок на этом уровне нет.
⚠️ Чем опасен spoofing
📌 Искажает картину ликвидности — ты думаешь, что уровень защищён, а его нет.
📌 Создаёт ложные сигналы на вход.
📌 Может спровоцировать импульс в сторону, где поддержки на самом деле нет.
📌 Вывод
Spoofing — это форма манипуляции, которая не отражает реального интереса к сделке. Если ты умеешь распознавать фейковую ликвидность, ты не попадёшь в ловушки, созданные для розницы, и сможешь читать стакан по-настоящему.
Как мне нужно торговать контр-тренд
Чистка мозга за 3 минуты
Вчера вынесло меня таки по стопу.
Ну вынесло и вынесло, без этого же никак. Такая вот наша трейдерская плата за проверку идеи. Узаконенный рэкет рынка. Хочешь выигрывать - плати и не бухти.
Получаешь стопа, утираешься и пошел дальше торговать, отбивать убыток. Так?
Ну если вот это вот тебя как-то вдохновляет-чтож, продолжай, не останавливайся.
Я-то не фанат таких экзекуций, поэтому сначала разбираю ситуацию.
И не вот это вот всё - «рынок сейчас такой, вот и вынесли меня эти грёбаные манипуляторы».
Раскладываешь всё по винтикам и гаечкам. Вчера это было так.
1. Идея была верной ? ✅
2. Расчёт точки входа (ТВХ) ?- идеально ✅
3. Мани-менеджмент и риск- менеджмент (ММ/РМ) ?- всё четко ✅
4. Ведение сделки ? А вот здесь то и начинаются вопросики, братан 📛
Подробно разбираю ход сделки. Шорт на паре SOLUSDT
Вход был отложенным ордером с контролем и подтверждением.
Cделка - контр тренд. Такое торговать люблю и практикую. Как правило, это быстрые сделки, максимум на полчаса. И бабки на кармане. Однако требуют они обязательно активного ведения сделки, ибо ситуация может меняться мгновенно. Успешно наторгована туева хуча таких вот идей.
Цена сразу же начинает двигаться в моем направлении, и что же делаю я ? А делаю я ход конем.
Зная все это, просто встаю и иду на улицу снять с сушилки чехол от байка. Абсолютно непонятно на кой мне сдалось это делать именно в тот момент, он мог там спокойно висеть несколько часов.
Пока я по улице гуляю, в течение 5 минут цена уже +0.4% в моем направлении. Будучи у компа, обычно передвигаю стоп куда-нибудь в 0.25%, и я уже гарантирована в безубытке.
Однако меня у терминала нет, а цена разворачивается и летит наверх, выше точки входа. Ну и здесь всё могло закончиться успешно, если бы я качественно выполнил свою работу.
В таких сделках ставлю максимальный для себя стоп в 0.5% поскольку это контр тренд и цена может поколбасить прежде, чем поехать куда мне нужно.
И в TradingView у меня все так и было нарисовано. А вот в терминале я умудрился оставить свой дефолтный стоп 0.25%.
И вот подхожу я к компу и ровно в этот момент вижу и слышу, как срабатывают уведомления в телеге. Бот радостно сообщает мне, что сделка закрыта по стопу.
Смотрю на график на TradingView и не понимаю, с какого это перепугу, стоп-то у меня выше. Ну тут быстренько все и выясняется.
А цена в это время мгновенно разворачивается и улетает вниз по-моему сетапу.
Награждаю себя несколькими сочными эпитетами.
Итак, казалось бы, причина найдена. Только это не причина, а следствие. Мои действия в этот раз отличались от стандартного алгоритма. Это техническая ошибка – небрежность при выставлении ордера. Стало быть, я не был сфокусирован. Причину долго искать не пришлось, она абсолютно понятна. Накануне вечером нарушил собственное расписание и торговал после 22-х, потом сон прошел и я радостный давай смотреть кино. В итоге жёсткий недосып, а на меня это сильно влияет затем в течение дня. Идиотизм ситуации в том, что я это знал и не планировал торговать до вечерней сессии, план был днём поспать и восстановиться.
Вместо этого, увидев ранее выставленный аларм под эту шортовую идею, взялся торговать.
По итогу словил лося в результате собственной небрежности. Что вдвойне обидно – таким вот тупым способом была прервана серия из 123 успешных сделок подряд.
Ладно бы, ситуация в рынке изменилась, это был бы нормальный рабочий стоп. А здесь какой-то дебилизм, мдауш.
✅ Резюмирую
Есть торговая система, и в ней есть правила. Ты сам их прописал. Работаешь по ним – получаешь профит и удовольствие от качественно сделанной работы.Нарушаешь –и получаешь убыток, тратишь время впустую и чувствуешь себя сами понимаете кем. Казалось бы, выбор очевиден. А по факту имеем что имеем.
На самом деле такие моменты нас развивают. И приводят к прогрессу. Если, конечно, с каждым таким случаем работать с грамотным подходом.
P.S. Убыток этот закрыл с плюсом на вечерней сессии, переспав всё-таки это дело.
Ликвидность в трейдинге — как не попасть в ценовую ловушкуЛиквидность — это способность быстро купить или продать актив по цене, близкой к текущей рыночной. Чем выше ликвидность, тем меньше проскальзывание и тем легче войти/выйти из сделки.
Почему ликвидность важна:
• Меньше проскальзывания: Если стакан пустой, ваша заявка может исполниться на менее выгодной цене.
• Контроль риска: В низколиквидных парах стоп-лосс может сработать сильно ниже запланированного уровня.
• Реализация стратегии: Если у вас крупный объём, вы не сможете выйти без влияния на цену.
Как оценить ликвидность:
1. Объёмы торгов: Смотрите на средний объём за 24 часа — для внутридневной торговли лучше выбирать пары с миллионами долларов в обороте.
2. Глубина стакана: Чем больше заявок на покупку и продажу вблизи текущей цены, тем лучше.
3. Спред: Разница между лучшей ценой покупки и продажи должна быть минимальной.
Пример ошибки новичка:
Трейдер купил малоликвидный альткоин на $5 000. Цена выросла на 20%, он пытается зафиксировать прибыль — но в стакане заявок всего на $1 000. В итоге продажа «съела» цену вниз, и прибыль превратилась в почти ноль.
💡 Лайфхаки:
• Разбивайте крупную позицию на несколько заявок.
• Не заходите в монеты, где ликвидность явно «нарисована» ботами (объёмы есть, но стакан пустой).
• Следите за моментами, когда ликвидность резко падает (например, перед новостями или после пампа).
Вывод:
Ликвидность — это не просто технический термин, а ваш реальный инструмент выживания на рынке. Без неё даже верный прогноз не принесёт прибыли.
SHRAP Основной тренд Игра. Твитер 0,44 млн. Зона разворота 08 25Логарифм. Тайм фрейм 1 неделя. Снижения от максимума распределения (листинг, реклама, маркетинг) на -99% Вера в проект убита полностью прежних "инвесторов". Нисходящий канал, переход в боковик. Потенциал прорыва нисходящего канала и разворот основного тренда, или формирования боковика накопления и затем выход.
Тактика трейдера + манименеджмент.
1️⃣Выделяется определённая сумма от депозита (5-20% в зависимости от вашего мани менеджмента и риска, с которым вы согласны), на такие низко ликвидные криптовалюты, но с большим потенциалом роста цены в %.
2️⃣ Затем от этой суммы выделяется 5-10% (в зависимости сколько у вас инструментов в группе), — на сам крипто фантик. Покупать на всю сумму не стоит. Но, это зона условного "дна", за которым идет разворот тренда в целом или скам проекта.
1️⃣ По сути можно покупать по рынку (оставить часть лимитников, на случай, если будет вынос).
2️⃣ или на прорыв разворотной зоны (будет считаться вашим первым входом) + диверсифионные лимитники на случай выноса (под минимумами). Но, в целом с позиции основного тренда цена сейчас приемлемая, даже по рынку.
Под рынок в целом развернут и прокачают, к прежней зоне -90%. То есть, все прежние "инвесторы", — "пройдут мимо. Впрочем, все как всегда....
Контроль рисков и мани менеджмент.
Криптовалюты такой ликвидности и капитализации ниже 1000 , это высокий риск (у них мало денег на рекламу и продвижения, что проецируется на цену и место капитализации). Но, из-за этой ликвидности (проскальзывание, низкий реальный спрос/предложения с перевесом манипуляционного спроса/предложения со стороны создателей, в нужный момент могут существенно запампить бистро на большой процент, в отличие от ТОП проектов, что не возможно. То есть недостаток, в удачное время может стать достатком со стороны терпеливых трейдеров или инвесторов. Но, нужно помнить, что часто такие проекты скамятся, как деньги заканчиваются на поддержание проекта, особенно в затяжные медвежьи периоды. Здесь выигрывает диверсификация активов (10-15 подобных фантиков), контроль рисков и банальная математика. Если, это всего у вас нет, и вы "на всю котлету", то лучше не связывайтесь с подобными криптовалютами высокого риска и как следствие высокого потенциала заработка, но в %.
Из-за низкой ликвидности и как следствие большого не прогнозированного проскальзывания в моменте "шолтай болтай", — только спот , никаких фьючерсов или маржи. Но, это очевидные вещи.
Что это такое. SHRAPNEL — это шутер от первого лица с элементами эвакуации, в котором вы будете сражаться в роли оператора MEF (Mercenary Extraction Force). Команда SHRAPNEL состоит из экспертов индустрии AAA-игр и блокчейн-проектов. Мы — дизайнеры, продюсеры, художники и программисты, работающие на стыке игр и инноваций. Вместе мы создали некоторые из крупнейших игровых франшиз в мире (Bioshock, Ghost of Tsushima, Halo, Star Wars и другие). Руководство команды удостоено множества наград и номинаций за свои предыдущие работы, а SHRAPNEL уже завоевала шесть отраслевых наград.
Игра на блокчейне. При выходе игры "прикрутили" крипто фантик, естественно для заработка из ничего. Это по сути хорошо в долгосрочной перспективе. Но, до зоны -90% вы должны избавится от него, по крайней мере большую часть позиции.
Твитер :4,41 млн подписчиков и ботов (потенциальные покупатели при "возрождения веры"). Это очень хорошо.
Вероятность скама минимальная, поскольку игра настоящая, и огромное количество пользователей. Которых зря не использовать и направить рекламой в альтсезоне при "возрождение веры". Проценты на таких низко ликвидны крипто фантика и с огромным количеством потенциальных покупателей, — существенные.
Торгуется на таких биржах по ликвидности:
1️⃣ Топ биржи - 2
2️⃣ Средне ликвидные - 3
3️⃣ Низко ликвидные мусорные и DEX 8 (полное ваше игнорирование).
🟣 Локально.
Типичные ошибки при чтении объёма1. Привязка к одному всплеску объёма
Видя резкий рост объёма, новички часто воспринимают это как сигнал к немедленному входу. Проблема в том, что всплеск может означать как начало сильного импульса, так и его завершение. Если объём появился в хвосте свечи и не получил продолжения, это не поддержка движения, а часто его остановка. Всегда смотрите, где именно появился объём (в начале тренда, на пробое, в середине хода или на развороте)
2. Анализ объёма без контекста уровня
Объём сам по себе мало что значит. Его ценность появляется только рядом с важными уровнями (историческими максимумами, минимумами, зонами консолидации). Объём в "пустоте" между уровнями чаще отражает случайные сделки и не даёт сильных торговых идей. Ошибка это реагировать на объём, не проверив в какой части структуры он появился.
3. Игнорирование дельты
Объём показывает активность, но не говорит, кто был инициатором сделок. Без дельты невозможно понять, кто толкал рынок: покупатели или продавцы. Пример: пробой вверх с высоким объёмом и отрицательной дельтой часто означает, что покупателей поглощали лимитными ордерами. Торговля в сторону такого пробоя почти всегда ловушка.
4. Слепая вера в паттерны
Механическое применение правил вроде “объём на пробое — подтверждение” или “высокий объём на лоях = разворот” приводит к ошибкам. Рынок не обязан повторять книжные примеры. Одно и то же распределение объёма в разных условиях может иметь противоположное значение всё зависит от контекста, участников и реакции цены.
5. Переоценка единичных баров
Один объёмный бар без закрепления и реакции рынка не несёт большого веса. Крупный игрок может использовать резкое движение и большой объём для набора позиции, а не для продолжения тренда. Ошибка делать выводы по одному бару, не посмотрев, что было до и после.
6. Игнорирование времени накопления
Объём за минуту и объём за несколько часов это разная рыночная история. Быстро набранный объём часто отражает импульс и выброс ликвидности, а длительное накопление может быть подготовкой к сильному движению. Новички часто смешивают эти ситуации, трактуя их одинаково.
7. Поиск “готового сигнала” в объёме
Главное заблуждение считать объём индикатором входа. Он не даёт команду “покупать” или “продавать”, а показывает, где сосредоточена активность и как реагирует цена. Ошибка торговать по объёму в отрыве от других факторов: структуры, уровней, дельты и реакции рынка.
Трейлинг-стоп — как забирать максимум?⛔️Трейлинг-стоп — это подвижный стоп-лосс, который следует за ценой. Он позволяет зафиксировать прибыль, если цена разворачивается, и при этом не мешает сделке продолжать рост.
Почему трейлинг-стоп работает:
• Сохраняет прибыль: Как только цена проходит определённое расстояние в вашу сторону, стоп подтягивается выше точки входа.
• Дает сделке «дышать»: В отличие от фиксированного стопа, трейлинг двигается вместе с рынком.
• Снимает психологическое давление: Не нужно гадать, где закрываться, — система сделает это за вас.
Как настроить трейлинг-стоп правильно:
1. Выберите шаг трейлинга: Для волатильных монет — больше, для спокойных — меньше. Например, 2% для BTC и 5% для альткоинов с резкими скачками.
2. Учитывайте таймфрейм: На мелких графиках (5–15 мин) шаг меньше, на дневках — больше.
3. Комбинируйте с частичной фиксацией: Сначала снимите часть прибыли, потом включите трейлинг-стоп на остаток позиции.
Пример:
Купили ETH по $2 500, шаг трейлинга — $100. Цена растёт до $2 700 — стоп поднимается на $2 600. Цена доходит до $2 900 — стоп уже $2 800. Если рынок разворачивается, сделка закроется с прибылью.
💡 Лайфхак: Многие биржи позволяют ставить трейлинг-стоп не только в лонге, но и в шорте. Это отличный способ поймать затяжное падение без постоянного пересмотра позиции.
Вывод:
Трейлинг-стоп — это инструмент, который позволяет выжимать максимум из трендовых движений, защищая уже заработанное. Используйте его вместе с грамотным планом выхода, и рынок перестанет забирать у вас прибыль в последний момент.
Айсберг-ордера: скрытая ликвидность в стакане📡Айсберг-ордер — это заявка, в которой видна только часть объёма. Остальное скрыто и исполняется порциями. На графике цена вроде бы должна пройти уровень, но раз за разом встречает новый объём — это и есть айсберг.
🧠 Зачем используют айсберги
Крупный участник не хочет раскрывать полный объём — иначе цена уйдёт против него ещё до того, как он завершит сделку. Айсберг позволяет:
📌 войти или выйти из позиции незаметно
📌 не спровоцировать лишнюю агрессию
📌 удерживать цену в нужной зоне во время набора или разгрузки
🔍 Как распознать айсберг в микроструктуре
Повторное появление объёма на одном уровне — в стакане «съели» заявку, но объём снова появился.
Необычно долгий отклик на агрессию — по рынку проходит большой объём, а цена не двигается.
Сильная лента при стабильной цене — сделки идут, но уровень не ломается.
Footprint показывает повторные кластеры — несколько подряд свечей фиксируют крупный объём на одной цене.
⚠️ Почему это важно для трейдера
Айсберг — это след крупного игрока. Его появление может означать:
📌 удержание уровня (поглощение агрессии)
📌 скрытый набор позиции
📌 защиту зоны перед планируемым движением
Игнорировать такие сигналы — значит упускать информацию о настоящем интересе в рынке.
📌 Вывод
Айсберг-ордер — это инструмент работы крупных участников, который искажает видимую ликвидность в стакане. Если ты умеешь их находить, ты читаешь рынок глубже: видишь не только то, что показано, но и то, что скрыто за цифрами.
SM ICT - XAUUSD + Торговля и обучение на живых графиках + MMВ данном видео представлен принцип хлеб с маслом. Он высоковероятен, но по принципу управления депозитов и сделкой, в среднем получается соотношение 1к1 или 1к1,5. Это то, что позволит просто заработать. Также здесь упоминается про управление капиталом, "подводные камни" многих "публичных" торговцев на рынке, которые указывают на соотношения 1 к 5 или более при этом забывая упомянуть, что по ходу движения цены они уже закрыли огромный объём позиции и на самом деле их денежное соотношение получилось 1 к 2 от силы. Пока пишу данный текст, цена позволила мне перенести БУ до точки, которая по итогу даёт мне соотношение 1 к 1,2. Хлеб с маслом исполнен по сути, заработал не много на жизнь. Берегите себя
Риск-менеджмент — это не просто выставить стоп-лосс!Вы думаете, что контролируете риск, просто ставя стоп-лосс?
Это как считать, что ремень безопасности — единственное, что спасает в аварии.
На самом деле, у профи есть ещё пара «невидимых» инструментов, которые защищают депозит лучше любых стопов.
🔍 Скрытые приёмы риск-менеджмента
Риск-менеджмент — это не просто выставить стоп-лосс и молиться на рост. У опытных трейдеров есть целая система защиты депозита, и сегодня мы разберём три приёма, которые реально меняют игру.
1. Частичный выход из позиции
Многие держат сделку до стопа или тейка, но профи снимают часть прибыли по пути. Например: открыли лонг, цена выросла на 3% — фиксируем 30% позиции. Это снимает психологическое давление и оставляет шанс на продолжение тренда.
2. Ограничение дневного убытка
Это правило — как предохранитель: если за день получили -2% от депо, торговлю останавливаем. Звучит просто, но именно оно спасает от «отыгрышей» и сливов в пылу эмоций.
3. Разделение капитала по стратегиям
Вместо того чтобы торговать всем депозитом одним стилем, можно держать часть под скальпинг, часть под свинг, а часть — в долгосрочных сделках. Так вы снижаете риск того, что одна стратегия «потянет на дно» весь капитал.
💡 Лайфхак:
Ведите журнал сделок, где фиксируете не только входы и выходы, но и причины их открытия. Это позволит через время увидеть, какая часть риск-менеджмента реально работает, а где вы просто «по привычке» теряете деньги.
Вывод:
Настоящий риск-менеджмент — это система из нескольких уровней защиты, а не одна кнопка «стоп-лосс». Чем больше «сетки безопасности» вы расставите, тем выше шанс остаться в игре надолго.
Маркетмейкер — это не охотник за твоими стопами🏦 Маркетмейкер: инвентарный риск и мифы о стопах
Маркетмейкер — это не охотник за твоими стопами. Его задача — обеспечивать ликвидность и зарабатывать на спреде между покупкой и продажей, а не манипулировать ценой ради мелких ордеров.
📊 Как работает маркетмейкер
Маркетмейкер постоянно выставляет лимитные заявки по обе стороны книги:
📌 Покупает по bid
📌 Продаёт по ask
Его прибыль — это спред, умноженный на оборот. Чем стабильнее рынок, тем проще держать баланс и зарабатывать.
⚠️ Инвентарный риск
Главная угроза для маркетмейкера — дисбаланс позиций.
Если он слишком долго скупает или продаёт, он накапливает инвентарь (позицию), который нужно уравновесить.
📌 При резком росте — он застревает в шорте
📌 При резком падении — в лонге
В обеих ситуациях маркетмейкер несёт убытки, потому что вынужден закрывать позиции по невыгодным ценам.
🚫 Почему импульсы ему невыгодны
Импульсное движение ломает баланс заявок.
Он вынужден исполнять агрессивные ордера одной стороны, быстро накапливая риск.
Чем выше волатильность — тем сложнее контролировать инвентарь и зарабатывать на спреде.
🧠 Миф о «охоте за стопами»
Маркетмейкеру нет смысла тратить капитал на выбивание розничных стопов:
📌 Он не видит стоп-ордеры до их срабатывания
📌 Прибыль от выбивания стопов несопоставима с риском дисбаланса
📌 Его интерес — в обороте, а не в направлении
Рынок действительно может двигаться к скоплениям ликвидности, но это результат действий тех, кто ищет объём — и это не обязательно маркетмейкер.
📌 Вывод
Маркетмейкер — это поставщик ликвидности, а не манипулятор.
Его главный враг — резкие движения, а цель — поддерживать сбалансированный инвентарь.
Понимание этой логики убирает лишние эмоции из торговли и позволяет смотреть на рынок через призму ликвидности, а не теорий заговора.
Спросить ChatGPT
Как я пытаюсь торговать крипту в данный моментБиткоин растет, одновременно растет его капитализация на 0.5 - 1 % . Эфир растет быстрее и капитализация эфира растет вообще без откатов.
Я решил не в биткоин, ни в эфир больше не заходить. Хотя часть эфира пока держу на споте. Да и вообще у меня много крипты на споте. Часть монет на споте убыточная.
Текущая стратегия такая: захожу в лонговые позиции в альткоины с пятым плечом. Захожу сразу пачками (открываю одновременно по 10 - 11 позиций). Держу позиции день, два , максимум три.
Альткоины сейчас растут только самые сильные. Я просто по статистике смотрю.
Наибольшую прибыль я за последние несколько дней получил в паре DOGEUSDC , затем идет SUSHIUSDT, POLYXUSDT, CAKEUSDT (это одна биржа и лонговые позиции). На другой бирже лонговые позиции тоже начиная с самых прибыльных LTCUSDC, LINKUSDC, AVAXUSDC, GALAUSDT и ETCUSDT.
Совсем мизерную прибыль дали ORDIUSDC, TONUSDT, SANDUSDT и PUFFERUSDT.
Сейчас идет небольшой откат по альткоинам, поэтому много позиций я закрыл в прибыль.
В итоге у меня остались только самые слабые монеты которые сейчас в небольшой просадке. Но надеюсь, что сегодня подрастут, так как я хочу закрыть в безубыток. Или закрою в небольшой убыток, который перекрывается прибылью многократно на данный момент.
На одной бирже остались AUSDT (в небольшом убытке), ORDIUSDC (в небольшой прибыли), DOTUSDT (в небольшом убытке) и MOCAUSDT (в небольшом убытке).
На другой бирже остались ORDIUSDC (в небольшой прибыли) и APTUSDT (в небольшом убытке).
В сильные монеты я захожу на 1000 долларов и больше в одну позицию. В слабые на 500 долларов и меньше. Например в позицию AUSDT (Vaulta - бывшая EOS) я зашел на 355 долларов.
Монеты для входа я выбираю по различным скринерам (есть хорошие скринеры здесь на tradingview, а также хорошие визуальные скринеры от трейдера Хамахи - гуглите) и табам.
Ищу сильные недооцененные монеты. Планирую работать от лонга, пока биткоин в боковике. Это ближайшие примерно три месяца.
Потом закрою все лонговые позиции и буду выводить прибыль из крипты (если она будет - может и не быть прибыли, это рынок).
Хочу попытаться открыть youtube канал и поторговать публично. Возможно публично начну торговать от шорта.
Микроструктура рынка — это не просто цена и объёмЭто система, в которой каждая сделка — результат согласия двух сторон: одного, кто готов купить, и другого, кто готов продать. Понимание этого взаимодействия даёт контекст любому движению цены.
❓ Как происходит сделка
Любая сделка в рынке совершается, когда агрессивная сторона (маркет-ордер) встречается с пассивной стороной (лимитный ордер).
📌 Агрессивный покупатель «бьёт» по лимитным ордерам продавца
📌 Агрессивный продавец «ударяет» по лимитам покупателя
От того, кто контролирует этот обмен, зависит направление и устойчивость движения.
🧠 Ключевые элементы взаимодействия
1️⃣ Агрессия против удержания
Если агрессия встречает сопротивление и не продвигает цену — лимитный игрок контролирует рынок.
2️⃣ Скорость сделок
Быстрая серия ордеров в одну сторону — признак импульса. Медленный темп — признак набора или истощения.
3️⃣ Смена инициативы
Когда после доминирования одной стороны появляется встречная агрессия и цена разворачивается — это смена контроля.
☄️ Как это читать в микроструктуре
• В ленте и footprint видно, кто инициирует сделки и как на это реагирует лимитная сторона
• В профиле объёмов можно отследить зоны, где шла борьба
• В кумулятивной дельте видно смещение силы в пользу одной из сторон
🌐 Вывод
Рынок — это постоянный торг между агрессором и защитником уровня.
Если ты видишь не только цену, но и то, как стороны взаимодействуют в моменте, ты читаешь структуру глубже и понимаешь, кто контролирует движение.
В микроструктуре нет случайных свечей — есть результат конкретных действий покупателя и продавца.
Тайны рыночного сентимента: почему профессионалы не делятся своиТайны рыночного сентимента: почему профессионалы не делятся своими методами.
Природа секретности в трейдинге
Рыночный сентимент — один из самых мощных инструментов профессиональных трейдеров, позволяющий предугадывать движения рынка. Однако методики его определения редко становятся достоянием широкой публики. Давайте разберемся, почему так происходит.
Экономические причины сохранения секретности:
- Конкурентное преимущество. Знание точных методов определения сентимента дает трейдерам существенное преимущество на рынке. Делиться такими знаниями — значит добровольно отказываться от конкурентного преимущества.
- Финансовая выгода. Профессионалы, владеющие эффективными методиками анализа сентимента, зарабатывают на этом значительные суммы. Публикация таких методик могла бы привести к снижению их доходности.
Практические аспекты:
А) Сложность применения. Многие методики требуют глубокого понимания рынка, специфических инструментов анализа и значительного опыта. Их простое описание не даст массового результата.
Б) Индивидуальный подход. Эффективные методы часто адаптируются под конкретного трейдера, его стиль торговли и используемые инструменты.
С) Психологические факторы
Страх копирования. Профессионалы опасаются, что массовое применение их методик может снизить их эффективность из-за эффекта толпы.
Профессиональное сообщество. В трейдерской среде существует негласное правило: лучшие практики передаются только внутри профессионального круга.
Обучение. Рыночный сентиментХочу напомнить о сентименте и его важности для профессиональных участников рынка.
Сентимент в трейдинге: почему его выбирают профессионалы?
Что такое сентимент и почему это важно:
Сентимент рынка — это общее настроение участников торгов, их отношение к текущей ситуации на рынке. Это своего рода барометр настроений трейдеров, который помогает понять, как большинство инвесторов воспринимает рыночную конъюнктуру.
Почему профессиональные трейдеры обращают внимание на сентимент?
Профессиональные участники рынка активно используют анализ сентимента по нескольким важным причинам:
1. Противоположная торговля. Опытные трейдеры часто действуют против массового настроения, понимая, что когда большинство слишком оптимистично или пессимистично, рынок может развернуться.
2. Подтверждение сигналов. Сентимент служит дополнительным фильтром для подтверждения технических сигналов, помогая избежать ложных входов.
3. Оценка экстремумов. Крайние значения сентимента часто указывают на возможные точки разворота тренда.
4. Управление рисками. Анализ настроений помогает лучше оценивать рыночные риски и принимать более взвешенные решения.
Практическое применение
Профессиональные трейдеры отслеживают сентимент через различные индикаторы:
- Опросы участников рынка
- Уровень открытых позиций
- Данные по объемам торгов
- Технические индикаторы настроения
- Социальные сети и форумы трейдеров
Понимание сентимента позволяет профессионалам лучше ориентироваться в рыночной ситуации и принимать более обоснованные торговые решения.
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
Торговый сентимент: высокая вероятность успеха при скрытых рисках
Природа сентиментального подхода
Торговый сентимент представляет собой мощный инструмент анализа рыночной ситуации, который действительно демонстрирует впечатляющую эффективность при правильном применении. Его привлекательность заключается в способности выявлять массовые настроения участников рынка и использовать их для принятия торговых решений.
Эффективность и риски
Несмотря на высокую вероятность положительного исхода сделок при работе со сентиментом, важно понимать, что абсолютная гарантия прибыли в трейдинге невозможна. Даже самый перспективный подход несет в себе определенные риски:
1. Рыночные аномалии могут нарушить привычные паттерны поведения толпы
2. Внезапные новости способны кардинально изменить рыночную ситуацию
3. Человеческий фактор всегда остается непредсказуемым элементом
Помните: даже самая надежная стратегия требует грамотного управления капиталом и постоянного совершенствования навыков трейдинга. Торговый сентимент — это мощный инструмент в арсенале профессионала, но не универсальное решение для гарантированной прибыли.
Почему ты теряешь деньги, даже когда «всё идёт по плану»?"Рынок никогда не меняется. Меняются капиталы, меняются акции, но рынок не изменяется никогда, потому что неизменной остается человеческая природа" — Джесси Ливермор
Посмотри на мой график. Он не просто про цену биткоина — он про твой мозг.
Каждое движение рынка — это не только свечи и объёмы, это программирование твоих эмоций.
1️⃣ Сначала неверие — ты смотришь на рост и думаешь: «Нет, это не сработает».
2️⃣ Потом надежда — «А может…».
3️⃣ Потом вера — «Давай! Всё в моих руках!»
4️⃣ И наконец эйфория — «Я гений! И миллионер!»
В этот момент ты закупаешься на хаях, потому что в ленте только положительные прогнозы, блогеры кричат про новый ATH, а новостной фон — сплошной сахар 📣
Но рынок живёт за счёт ликвидности. А ликвидность — это твои деньги.
Маркетмейкеру не нужны твои эмоции, ему нужны твои ордера.
И он их получит: ты купил → он продал тебе.
💭 Когда ты думаешь, что идёшь против толпы — ты всё ещё в толпе.
Ты покупаешь — рынок падает. Ты продаёшь — он взлетает.
Это не магия, это то, что я уже показывал в постах про волны и распределение: тебя выжимают до последнего доллара, пока ты действуешь эмоционально.
📊 90–95% трейдеров сливают , потому что рынок бьёт по человеческим слабостям — страху упустить и страху потерять.
Именно поэтому я убрал из процесса главное слабое звено — себя .
🕯 Теперь торгует алгоритм:
Без эмоций.
По чёткой стратегии.
❓ Вопрос только один: ты хочешь торговать как толпа, или наконец-то стать той самой «умной ликвидностью»?
_____________________________
Не является инвестиционной рекомендацией и является субъективным мнением
Дивергенция и конвергенция в трейдинге простое объяснениеЧто такое дивергенция и конвергенция на ценовых графиках
Дивергенция и конвергенция в техническом анализе — это ситуации, когда линии тенденции, проведённые по одноимённым экстремумам цены и осциллятора, расходятся (дивергенция) или сходятся (конвергенция).
— Классическая медвежья дивергенция : на цене формируются два и более соседних максимума, причём каждый следующий High выше предыдущего. На осцилляторе в те же моменты максимумов — наоборот: каждый следующий пик ниже прошлого.
— Классическая бычья конвергенция : анализ ведётся по минимумам; на цене минимумы понижаются, а на осцилляторе — повышаются.
На практике в трейдерском сленге словом «дивергенция» часто называют и расхождение, и схождение. Термин «конвергенция» используют редко.
Почему появляются дивергенции и конвергенции
Осцилляторы построены на разностных алгоритмах и нередко ведут себя как опережающие индикаторы: отражают настроения участников, а не сам баланс спроса/предложения.
Пока тренд силён, и экстремумы по цене и индикатору обновляются синхронно, — настроение рынка оптимистично, участников и объёмов хватает.
В какой-то момент число желающих торговать по текущему тренду иссякает: цена по инерции ещё «дотягивает» экстремумы, а осциллятор фиксирует ослабление импульса — его пики/впадины уже хуже предыдущих.
Важный нюанс: появление дивергенции/конвергенции — это сильный сигнал, но он не описывает весь сценарий дальше. Классические медвежьи/бычьи конфигурации могут предшествовать как развороту, так и неглубокой коррекции. Оценка «силы сигнала» по разности углов наклона линий мало что говорит о последующем ходе цены.
Классификация дивергенций
Классическая (контртрендовая) — рассматривается только при наличии явной тенденции:
— Медвежья — в восходящем тренде;
— Бычья — в нисходящем тренде.
По «качеству» сигнала выделяют:
Сильная (тип I / A) . Цена обновляет экстремумы, а осциллятор — ухудшает соответствующие пики/впадины.
Средняя (тип II / B) . На цене экстремумы примерно равны, на осцилляторе — ухудшаются.
Слабая (тип III / C) . Цена делает последовательные новые экстремумы, а у осциллятора они почти не меняются.
Кроме классики, применяют ещё два вида:
Скрытая дивергенция (продолжение тренда) . Анализируют «противоположные» экстремумы. Пример: в растущем рынке на цене — возрастающие минимумы, на осцилляторе — тоже минимумы, но каждый следующий выше предыдущего — это скрытая бычья дивергенция. В падающем рынке — понижающиеся максимумы цены и повышающиеся максимумы осциллятора — скрытая медвежья.
Расширенная дивергенция . По смыслу близка к типу II, но отличается амплитудой последующих экстремумов у осциллятора — вплоть до их почти полного отсутствия.
Как торговать по дивергенции
Определите, что именно сигнализирует паттерн: классическая и расширенная — чаще о коррекции/развороте; скрытая — о продолжении движения.
Выбор осциллятора важен. Предпочтительны MACD и другие без «потолков/полов» значений — так меньше неоднозначностей при чтении экстремумов.
Осцилляторы с насыщением (Stochastic, RSI, CCI и др.) могут путать при распознавании, но дают мощное преимущество: зоны перекупленности/перепроданности . Дивергенция, возникшая прямо в этих зонах, статистически надёжнее.
Плюсы и ограничения метода
Достоинства :
Универсальность: работает на любых рынках, активах и таймфреймах.
Гибкость применения: как сигналы входа/выхода и как сильный фильтр к системе.
Относительно высокая достоверность при корректной идентификации.
Что важно учитывать :
Дивергенция подсказывает направление дальнейшего хода, но не его размер . Сразу понять, будет разворот или лишь небольшая коррекция, нельзя.
Один и тот же сигнал можно использовать по-разному — для закрытия позиции, набора/переворота или нового входа. Решение зависит от вашей торговой системы.
Практический вывод: рассматривайте дивергенции только в контексте структуры рынка (тренд/уровни/объёмы/риски) и подтверждайте входы дополнительными триггерами — пробоем локальной линии тренда, свечным паттерном или тестом уровня. Это повышает качество решений и снижает количество ложных срабатываний.
Простые правила свинг-трейдингаСвинг-трейдинг часто излишне усложняют. Возникает соблазн гнаться за точностью, тщательно прорабатывать каждый вход и корректировать правила, пока вся система не будет держаться на честном слове. Но правда в том, что основа успеха в свинг-трейдинге — это всего несколько ключевых принципов, которые повторяются снова и снова.
Это не торговая система. И не чек-лист сигналов. Это набор принципов, основанных на опыте, которые помогут вам правильно подходить к рискам, процессам и показателям. Неважно, чем вы торгуете — валютами, акциями, индексами или фьючерсами, — эти правила действуют.
Правило 1. Дайте перспективным сделкам раскрыться. Но имейте причину для выхода.
Если сделка работает, а динамика сохраняется, рынок может пройти куда дальше, чем кажется логичным. Ваша задача — оставаться в сделке, а не сомневаться при каждом откате или паузе. Лучшие сделки часто ощущаются некомфортно, пока развиваются.
Проще говоря, не выходите из выигрышных сделок без причины. Если цена все еще удерживает структуру, объёмы не иссякли, а индикаторы импульса не показывают расхождения, то к чему спешка? Пусть рынок делает свою работу.
С другой стороны, если рынок больше не поддерживает идею или если установка структурно сломалась, — выходите. Только не позволяйте страху или нетерпению вытолкнуть вас раньше времени.
Правило 2. Умейте быстро признавать свои ошибки
Чем быстрее вы смиритесь с тем, что можете ошибаться, тем проще станет свинг-трейдинг. Ни одна установка не работает всегда. Вы будете неправильно интерпретировать структуру. Рынок может резко пойти против вас. Важно то, как быстро вы это осознаете и закроете позицию.
Нет ничего героического в удержании убыточной сделки. Ранний и чистый выход — это меньше убытков и большая гибкость. Иногда помогает временной стоп: если сценарий не реализуется в течение разумного количества баров или сессий, выходите и ищите другой.
Если рынок ведёт себя не так, как вы ожидали, у него, вероятно, другой план. Звучит очевидно, но действовать в моменте по этому принципу — совсем не просто.
Правило 3. Отслеживайте риски по всем направлениям
Коррелированные позиции могут застать трейдеров врасплох. Легко подумать, что портфель диверсифицирован, но если вы открыли длинные позиции по трём фондовым индексам или короткие позиции по нескольким валютным парам, привязанным к одной базовой валюте — по сути, это одна большая позиция.
Всегда учитывайте совокупный риск. Спросите себя, что произойдет, если сразу все пойдет не так. Это не значит, что нужно избегать любой корреляции, но нужно соответственно оценивать размер позиции. Одна крупная тема, реализованная на нескольких рынках, может нести риск больший, чем кажется на первый взгляд.
Правило 4. Знайте свою зону ответственности
Многое вы можете контролировать, но многое вам неподвластно. Вы отвечаете за управление рисками, размер позиций, когда входить и выходить из сделки, а также за аналитическую работу. Вы не отвечаете за то, сработает ли следующая сделка.
Рынки шумны и несовершенны. Итог одной сделки — не в вашей власти. Но если вы следуете стратегии, правильно рассчитываете размер позиций и соблюдаете правила — вы сделали всё, что от вас зависит.
Перестаньте стремиться быть правым. Вместо этого старайтесь действовать последовательно.
Правило 5. Учитывайте свои предпочтения
Все торгуют по-разному. Кто-то склоняется к контртрендовым идеям. Кому-то ближе прорывы или откаты. Главное — понимать свои сильные стороны и прорабатывать слабые.
Если вы из тех, кто часто торгует против импульса, знайте, что будут дни, когда тренд сметет все на своем пути. Быстро распознавайте, когда рынок сильнее, чем позволяет ваша установка. Не нужно быть идеальным. Просто будьте честны с собой и не выходите за рамки своих рисков.
Правило 6. Оставайтесь в игре
Свинг-трейдинг — это процесс. Вы не сможете заключить каждую сделку. В некоторые дни будет мало возможностей, а некоторые недели будут полны упущенных движений. Это нормально. Главное — не выпадать из процесса. Выполняйте свою работу. Ведите журнал сделок. Анализируйте свои установки. Возможности появляются каждый день, но вы сможете извлечь из них выгоду, только если будете готовы.
И если вы застряли в убыточной позиции, выходите из нее. Нет смысла пережидать в убытке в надежде, что ситуация изменится. Начните с чистого листа, перезагрузитесь и будьте готовы к следующему этапу.
Отказ от ответственности: данные предназначены исключительно для информационных и образовательных целей. Предоставленная информация не является инвестиционной рекомендацией и не учитывает индивидуальные финансовые обстоятельства или цели какого-либо инвестора. Любые данные о прошлых показателях не могут быть гарантией результатов в будущем. Каналы в социальных сетях не предназначены для резидентов Великобритании.
71%–82.67% аккаунтов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD c Capital.com Group. Убедитесь, что вы понимаете, как работают CFD, и готовы столкнуться с высоким риском потери денег.
Время в рынке: скрытый показатель силы уровня⏳ Время в рынке: почему длительность удержания уровня важнее касаний
Трейдеры часто оценивают уровень по числу касаний цены. Но куда более значимый фактор — сколько времени цена удерживалась в этой зоне. Время в рынке — это скрытая метрика силы уровня и интереса участников.
📍 Что показывает время удержания
Если цена долго находится в диапазоне, значит:
📌 обе стороны рынка активны
📌 идёт распределение объёма
📌 крупные игроки набирают или разгружают позицию
Короткое касание — это проверка. Длительное удержание — это работа.
🧠 Почему это важно
Фильтр ложных уровней
Уровень, который цена коснулась и сразу ушла, часто слабый. Длительное удержание говорит о реальном интересе.
Понимание контекста
Если рынок тратит много времени в одной цене, значит, она воспринимается как справедливая. Выход из такой зоны часто даёт сильное движение.
Отслеживание фаз аукциона
Длительность нахождения в диапазоне — это стадия баланса. Чем она дольше, тем значимее будет импульс на выходе.
📊 Как применять
• Смотри не только на уровень, но и на то, сколько времени цена там была
• Оцени, увеличивался ли объём в этот период — это усилит значение зоны
• При пробое длительного удержания жди продолжения — это смена баланса
📌 Вывод
Время в рынке — это не просто задержка цены. Это индикатор силы зоны, готовности рынка к движению и интереса крупных участников.
Трейдер, который учитывает длительность удержания, видит уровень глубже и понимает, почему одни зоны держатся месяцами, а другие рушатся за минуту.






















