Регистрация

Идеи нашего сообщества

Как правильно выбирать время удержания позиции?⚡️Вы ставите цели по прибыли, но… а как насчёт тайминга сделки? Держать позицию вечно — это не стратегия. ⏳ Срок жизни сделки: как долго держать позицию Что это вообще такое? Это время от входа до выхода из сделки. Ошибочный тайминг ломает даже хорошие точки входа. Важно понимать, когда твоя идея уже не работает. ✅ Факторы, влияющие на срок удержания: • Тип сделки — скальп, интрадей, позиционная. • Рынок — трендовый, флэт, волатильный. • Сила сигнала — чем слабее, тем быстрее должен быть выход. ✅ Как подбирать срок: 1. Пропиши план: “Если не пошло в течение X свечей — выхожу.” 2. Привязывай к волатильности и времени суток. Ночью — движения медленнее. 3. Не бойся выйти в ноль, если идея “заснула”. ✅ Пример: • Вход в лонг по сигналу на пробой. • Цена зависает 40 минут без импульса. • Значит — нет подтверждения, лучше выйти и искать новую точку. ✅ Лайфхаки: • “Просиживать” сделку — это пассивная ошибка. Лучше быстро перевернуться или перезайти. • Фиксируй среднее время успешных сделок — и ориентируйся на него. • На фьючерсах — время критично: чем дольше, тем выше комиссия и риски.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
10
Криптанам не страшна высокая ключевая ставкаПосмотрел сейчас популярный продукт Binance Earn USDC. Доход до 13 % APR с опцией Principal Protected (то есть с сохранением тела инвестиций). Получается, что выгодно в начале цикла брать кредит в традиционном банке даже под высокую процентную ставку и частично торговать рисковую, но устойчивую крипту. Лучше даже не выходить за рамки BTC. А частично размещать в Simple Earn в виде стейблкоинов USDT и USDC в равной пропорции. В общем, я не знаю как вы, а я в начале следующего цикла буду брать кредит в банке даже под высокую ставку и покупать крипту. Я уже так делал в 2019 и 2022 году и оба раза опыт был успешен.
FRED:FEDFUNDSОбучение
от vitshev
1
Заметки о правильном использовании технических индикаторовИндикаторы тренда : Скользящие средние, Облако Ишимоку, Полосы Боллинджера, Каналы Кельтнера и т.д. Осцилляторные индикаторы: MACD, RSI, Стохастик, DMI, Преобразование Фишера и т.д. Все методологии, инструменты и индикаторы (трендовые или осцилляторные) были созданы с целью выявления точек равновесия и дисбаланса (точек перелома). Это означает, что они были разработаны для определения оптимального момента для покупки и продажи. Профессия вкратце сводится к следующему: изобретательные и смелые люди создают теории, инструменты, индикаторы и методы, чтобы понять, когда покупать и когда продавать, основываясь на исторических данных цены. 1. Сами по себе индикаторы не обладают предсказательной силой, поскольку они представляют собой лишь более или менее сложные математические формулы, основанные на исторических данных цены. Однако правильное или неправильное использование индикаторов существенно влияет на наш процент успешных сделок. 2. Если наши инструменты или технические индикаторы не показывают четкой и гармоничной структуры, соответствующей движению цены, вероятно, мы принимаем решения на основе случайности. Необходимо избегать хаотичных движений. 3. Индикаторы тренда созданы для выявления тенденций и точек продолжения. Поэтому процент успеха возрастет, если избегать поиска разворотов тренда с использованием трендовых индикаторов (за исключением случаев, когда на более высоком таймфрейме есть структурная точка или исторический паттерн, оправдывающий разворот тренда на младшем таймфрейме). 4. Если индикатор показывает противоречивые сигналы на разных таймфреймах (что естественно, поскольку рынок фрактален), следует придавать большее значение сигналам, гармонично соответствующим структуре цены (историческому паттерну), особенно на старших таймфреймах. 5. Если гармоничные колебания ценового движения, соответствующие показаниям наших индикаторов, демонстрируют соотношение риска к прибыли 1:2 или выше, вероятность успешных сделок увеличивается, поскольку хорошее соотношение риска к прибыли привлекает больше участников. Ценовое движение отражает психологию участников. 6. Когда трендовые индикаторы и осцилляторы на одном таймфрейме дают противоречивые сигналы, это указывает на то, что рынок в данный момент находится в периоде неопределенности. В таких случаях следует перейти на более высокий таймфрейм для большей ясности или, как минимум, отказаться от входа в сделку на основе текущего таймфрейма. 7. Сходимость индикаторов одного типа на одном таймфрейме не имеет ценности, поскольку сигналы будут чрезвычайно похожими (непрактичная привычка, характерная для многих инвесторов). Выравнивание пересечений множества осцилляторных индикаторов на одном таймфрейме не повысит процент успеха. 8. Сигналы разворота в осцилляторных индикаторах, такие как дивергенции, показывают лишь слабость ценового движения, но не оправдывают разворот доминирующего тренда, если нет структуры или исторического паттерна, соответствующего нашему анализу. 9. Скользящая средняя с периодом 20 — наиболее используемый индикатор, даже среди большинства инвесторов, ориентированных на ценовое движение. Это связано с ее способностью довольно точно отражать силу тренда и точки равновесия. Скользящая средняя 20 является ключевым элементом трендовых индикаторов, таких как Полосы Боллинджера, Каналы Дончиана, Каналы Кельтнера и т.д. 10. Хорошие инвестиционные решения можно принимать, изучая только ценовое движение, но невозможно принимать хорошие инвестиционные решения, полагаясь исключительно на технические индикаторы. Практические примеры: - Осциллятор, такой как MACD, чем более хаотичным он выглядит, тем больше случайности в его показаниях. Однако в тренде, если он гармонично сопровождает продолжения, он приобретает большую предсказательную силу, поскольку более точно показывает надежные точки перелома, что привлекает больше участников. - Индикатор Облако Ишимоку бесполезен на таймфреймах, где цена находится в диапазоне, поскольку его основная функция — показывать рынки с сильными трендами и зоны равновесия (точки вероятного продолжения). - В контексте сильного тренда, если мы замечаем значительные входы инвесторов на уровне EMA 20, вероятность того, что зона равновесия, сформированная EMA 20, отслеживается многими участниками рынка, возрастает, что делает EMA 20 потенциальной зоной возможностей. - Если скользящие средние 20 и 50 пересекаются над падающей ценой, в то время как MACD показывает бычье пересечение, это противоречивый сигнал, отражающий неопределенность участников рынка в данный момент. Выводы: Ни один технический индикатор сам по себе не лучше другого, у каждого есть свои сильные и слабые стороны, поэтому выбор зависит от конкретных потребностей инвестора. Однако важно уточнить, что существуют правильные и неправильные способы использования технического индикатора. Мы должны знать, как, где и когда искать сигнал, и понимать, что не все показания обладают предсказательной силой. Если мы избегаем случайности, опираясь на структуру и исторические данные, наш процент успеха возрастет. Заключительная заметка: Если вы хотите ознакомиться с моими аналитическими записями, вы можете найти мой профиль на испанском, где я прозрачно делюсь четко определенными входами на рынок. Отправляйте свои добрые пожелания, если вам понравилась эта статья, и да благословит вас всех Бог.
WОбучение
от OldWave96
Трейдинг - не для всех, и это нормально!Привет 😊 Сегодня хотелось бы поговорить о том, что, возможно, никто не хочет слышать. Трейдинг… не такой, каким его показывают. Это не про красивые графики, не про Ferrari, не про выход на финансовый поток за 3 месяца. Он про работу над собой. Про сливы. Про ошибки, которые хочется скрыть. Про то, как ты теряешь деньги и не понимаешь, почему. Главное - понять, для чего ты здесь. Потому что трейдинг - он просто не для всех. И это абсолютно нормально. Каждый думает, что может торговать, а потом рынок показывает, почему не может. 🟣 Это не способ быстро разбогатеть: большинство приходят в трейдинг с мыслью: "Куплю пару акций/крипту, и стану миллионером за месяц." Но реальность такова: более 90% новичков теряют деньги в первые 6–12 месяцев. Успешный трейдинг - это долгий процесс обучения, дисциплины и управления рисками. Главное — не сколько ты выигрываешь, а как минимизируешь убытки. 🟣 Это психологический марафон: рынок - это не график. Рынок - это люди. Эмоции. Страх. Жадность. Надежда. Ты можешь иметь идеальный анализ, но: - закроешь сделку слишком рано из-за страха; - оставишь убыточную позицию, надеясь на "разворот"; - войдёшь в сделку на эмоциях, потому что "все покупают". ❗️ Трейдинг - это 80% психология, 10% риск-менеджмент, 10% стратегия. Если ты не готов работать над собой - трейдинг будет твоим кошмаром. 🟣 Нужна дисциплина, которой нет у большинства: - ты должен следовать плану, даже когда хочется просто попробовать; - ты должен фиксировать убытки, даже когда почти вернулся; - ты должен не торговать, когда нет сигнала — и это самое сложное. Большинство людей не могут сидеть без дела. А трейдинг часто требует "ожидать". 🟣 Обучение занимает годы: - ты не становишься врачом за 3 месяца; - ты не становишься пилотом за неделю; Почему ты думаешь, что станешь трейдером за выходные? Зесь только годы практики, сотни часов за графиками и потерянные депозиты (если не контролировать риски). Трейдинг - это профессия. А не лотерея. ✅Для кого тогда трейдинг? Трейдинг - для тех, кто: ▪️ готов учиться всю жизнь; ▪️ принимает убытки как часть процесса; ▪️ работает над психологией каждый день; ▪️ понимает, что результат — это долгосрочная статистика, а не одна сделка; ▪️ ценит стабильность больше, чем азарт. 💡 Что делать, если ты всё ещё здесь? 1. Перестань искать секретную стратегию или грааль. Их нет. Есть дисциплина + риск-менеджмент + время. 2. Начни с демо-счёта. Научись чувствовать рынок, не рискуя большими деньгами. 3. Веди журнал сделок. Записывай: почему вошёл, почему вышел, какие эмоции были. Это твой путь к росту. 4. Учись у тех, кто прошёл путь. Не гонись за "гениями" с 1000% прибыли за неделю. Смотри на тех, кто торгует стабильно годами. 5. Снизь ожидания — повысь шансы. Цель не разбогатеть за месяц, а выжить, выучиться, вырасти. 🔻Не каждый должен быть трейдером. Как не каждый должен быть врачом, пилотом или программистом. Но если ты чувствешь, что это твой путь, если ты готов к труду, ошибкам и росту - у тебя есть шанс стать одним из тех 5–10%, кто выживает и преуспевает. 📌 Совет от меня: не сравнивай себя с гуру на YouTube. Сравнивай себя с тем, кем ты был вчера. Если этот пост зацепил - ставь 🚀 или пиши в комментариях свое мнение P.S. Нет секретных сигналов. Нет волшебных индикаторов. Есть только ты и твоя дисциплина.
Обучение
от mari_trade
4
Как ставить стопы, чтобы они спасали, а не выбивали из сделки?⚡️Большинство трейдеров думают только о входе. Но всё рушится, когда неправильно выставлен стоп. 🛡 Как правильно ставить стоп-лосс: защита без самосаботажа Что такое стоп-лосс? Это автоматический приказ закрыть позицию при достижении определённого убытка. Он нужен, чтобы ограничивать потери. Но если поставить его неправильно — он станет твоим врагом. ✅ Типичные ошибки: • Ставить “на глаз” — без учёта волатильности и уровней. • Прятать прямо за ближайший уровень — туда ставят все. • Использовать одинаковый % стопа на все сделки, не учитывая контекст. ✅ Как ставить правильно: 1. Сначала оцени уровень, где твоя идея станет неактуальной. Не раньше. 2. Учитывай волатильность актива — чем выше, тем шире стоп. 3. Смотри, где стоят чужие стопы — не будь в толпе. ✅ Методы расчета стопа: • Технический — за уровень/паттерн/клин. • Процентный — фиксированный риск (например, -2 %). • ATR-стоп — отталкивайся от средней волатильности инструмента (1–1.5×ATR). ✅ Пример: • Вход в лонг по BTC от $60 000. • Уровень отмены идеи — $58 800 (ниже зоны поддержки). • Стоп на $58 700 — за зону + запас на шум. ✅ Лайфхаки: • Стоп — это не поражение, это инструмент выживания. • Лучше стоп, чем маржин-колл. • Анализируй, сколько стопов за месяц реально спасли тебя от большего убытка — и поймёшь, зачем они нужны.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
6
Урок. Что такое Rejection в трейдингеОбъясняю максимально по-человечески и на пальцах Что вообще такое этот «реджекшн»? Смотри, rejection- это когда цену «отвергают» на каком-то уровне. То есть она туда пришла, постучалась - но её оттуда прогнали обратно. Проще говоря, это когда: • Цена пришла к уровню (будь то сильный хай, лоу, SNR, зона ликвидности); • Постояла, но пробить не смогла; • И пошла в обратную сторону. Как это выглядит? Если открыть график, то rejection часто видно по свечке с: • длинным хвостом (вверх или вниз), • маленьким телом, • и главное - после значимого уровня. Это прям как в жизни: ты пришёл в кафе, открыл дверь — а там занято. Тебя вежливо, но уверенно отправили обратно на улицу. Вот и цену - «не пустили внутрь» уровня. Где искать реджекшн? 1. На уровнях SNR (поддержки/сопротивления) - особенно тех, которые ты сам отработал и веришь в них. 2. На фракталах - когда происходит пробой и потом возврат. 3. В зонах ликвидности Признаки хорошего rejection: • Уровень был значимый (не на пустом месте); • Была реакция сразу - цена резко развернулась; • Присутствует объём/волатильность; • На меньшем ТФ (М5-М15) видно, что цену вытолкнули(как раз образуется наш сетап на вход) Как его использовать? 1. Вход на ретесте после реджекшна - это самый безопасный способ. 2. Цель - до ближайшего сильного уровня или SNR. ⚠️ Важно! Не путай rejection с просто отскоком от уровня. Rejection - это про сильную реакцию. Там прям чувствуется, как цену вытолкнули, как будто не пускают. Моя фраза про реджекшн: “Цена - как человек. Если её не пускают в клуб, она не будет стучаться три часа. Развернётся и уйдёт. Вот это и есть реджекшн.” Место где происходит первый звонок, для возможного разворота Пример на графике:
FOREXCOM:GER40Обучение
от Margarita_888
1
STOP LOSS: Как выставить?🛡 Как правильно ставить стоп-лосс: безупречная логика, техника, структура, нюансы Пособие по выживанию в трейдинге ❗️ Стоп-лосс — не кнопка. Это логика. 90% начинающих ставят стоп «вот тут примерно, чтобы не сильно потерять». Профессионал ставит стоп, чтобы сохранить структуру сделки и контроль над риском . Если вы не знаете, почему именно здесь стоит ваш стоп , вы не торгуете. Вы играете. 🎯 Цель стоп-лосса Не угадать и не «избежать убытка». А: 🔹Ограничить риск, если вы ошиблись 🔹Сохранить капитал на следующую сделку 🔹Защитить систему от слива при нестабильности рынка 🔹Отделить «стратегический проигрыш» от «технического шума» Если у вас нет чёткого стопа — у вас нет стратегии. 🧠 Принцип размещения стопа: "если цена дошла сюда — я не прав" Стоп не должен стоять «на всякий случай» или «чтобы не сработал». Он должен стоять там, где ваша идея теряет актуальность. Разберём на примерах: 1️⃣ Стоп за экстремум Вы покупаете от зоны поддержки. Стоп ставится за ближайший минимум, потому что пробой минимума = поддержка не сработала. Но: 🔹Не в уровень, а ЗА уровень. 🔹Минимум — это цена BID (или ASK при продаже), а вы входите по другой стороне. Учитывайте spread. ▶️ Плохо: минимум = 1.0879, стоп на 1.0879 → выбьет spread’ом ▶️ Хорошо: стоп на 1.0875 или 1.0872 (4–8 пунктов буфер + spread) 2️⃣ Стоп за структуру Идёт откат → вход на продолжение тренда (например, от Fibo 61.8 или локального уровня). Тогда стоп ставим за последнюю коррекцию или слом структуры. ▶️ Если рынок пробивает этот уровень — идея сломалась, тренд может закончиться. Это называется структурный стоп, он не в пунктах, а в логике. 3️⃣ Стоп по волатильности (динамический) Если вы торгуете волатильные инструменты (XAUUSD, крипта), нужно учитывать средний диапазон движения. 📏 Используйте ATR (Average True Range): 🔹H1: ATR = 17 пунктов → стоп должен быть больше 17 🔹На M5: ATR = 6 → стоп < 6 = гарантированное выбивание ▶️ Правило: Стоп должен быть вне среднего шума Иначе рынок выбьет вас просто своим дыханием. 4️⃣ Стоп по свечному паттерну Вы торгуете ложный пробой: 🔹Появляется пин-бар от уровня 🔹Вход на откате после паттерна 🔹 Стоп за хвост свечи (а не за тело) Если хвост перебивается → ложный пробой не подтвердился. ⚙️ Учет spread и исполнения Очень частая ошибка: "Поставил стоп чуть за уровень — выбило на новостях" Проблема: не учёл спред и расширение. 🔹 Spread = разница между BID и ASK. При покупке ваш стоп — по BID, а рынок может дойти только по ASK. 🔹При новостях spread может увеличиться в 2–10 раз. ▶️ Решение: 🔹 Всегда ставить буфер 3–5 пунктов от уровня + текущий спред 🔹Не торговать с близким стопом в низколиквидные часы (вечер, Азия) 🔹Знать специфику инструмента: на XAUUSD spread может быть фиксированный 2–3 пункта, а в волатильности — до 8 📊 Примеры с цифрами Сценарий: EURUSD, вход в лонг от 1.0920 Локальный минимум: 1.0905 Спред = 1.2 пункта ATR (H1) = 14 пунктов ▶️ Хороший стоп: 🔹Ниже 1.0905 🔹+2–3 пункта буфер 🔹Стоп = 1.0902 ▶️ Плохой стоп: 🔹1.0905 или выше → выбьет spread’ом 🔹Ниже ATR = нет смысла → выбьет случайно 🚫 Типичные ошибки ❌ Стоп "на глаз" → Не привязан к структуре, не учитывает риск и волатильность ❌ Стоп "впритык" → Любой тик — и вас нет. Это не защита, это ловушка ❌ Без учета спреда → Входите по ASK, а стоп стоит по BID → при любом колебании — выбивает ❌ Перетаскивание стопа → Особенно в минус. Так убивают систему. ❌ Стоп "чтобы не терять много" → Это не стоп, это иллюзия контроля. Место стопа определяет рынок, а не желание "сэкономить". 🔄 Стоп и риск-менеджмент Ваш стоп — это и есть единица риска. Если вы не знаете, сколько пунктов у вас в стопе — вы не можете посчитать объём позиции. Если вы не знаете, где стоп по структуре — вы не знаете, когда вы не правы. Правильная логика: 🔹Стоп определяет точку, где вы неправы 🔹Стоп → рассчитываете риск → объём позиции 🔹Стоп = валюта риска. Не плавающая, а фиксированная ▶️ Пример: 🔹Баланс: $1000 🔹Риск: 1% → $10 🔹Стоп = 20 пунктов → объём позиции: 0.05 лота (условно) 🧠 Итог: как думает профессионал Профессиональный трейдер не задаёт вопрос «сколько пунктов взять на стоп». Он задаёт вопрос: Где моя идея перестаёт быть валидной? Какова средняя волатильность? Какой риск по счёту допустим? Где рынок подтвердит, что я был неправ? И только потом он определяет точку входа. 📎 Краткий чеклист по стоп-лоссу: ✅ Стоп там, где структура ломается ✅ Учет spread, волатильности, новостей ✅ Стоп рассчитан , а не «примерный» ✅ Не передвигать и не отменять ✅ Связан с позицией по риску и объему ✅ Буфер 2–5 пунктов + spread ✅ Не «в уровень», а за уровень Если вы научитесь грамотно, логично и дисциплинированно ставить стоп — вы отсекаете 80% ошибок новичков. А значит, выходите на профессиональный уровень — где торговля становится системной, предсказуемой и управляемой.
OANDA:XAUUSDОбучение
от Yan_Orlovsky
2
Чему никто не научил вас в управлении рисками. Часть 1. Множество авторов и экспертов затрагивали важность управления рисками , более или менее полно, но я не встречал никого, кто бы показал то, чем я собираюсь сегодня с вами поделиться. По завершении моей презентации я поделюсь полезными ресурсами, которые помогут вам дополнить полученные здесь знания, так как я затрону лишь важную, но ничтожно малую часть темы: исполнение . Что такое управление рисками? Управление рисками — это планирование, которое инвестор осуществляет для защиты капитала и максимизации прибыли. Оно охватывает факторы, связанные с созданием прибыльной системы или метода, распределением нашего капитала и исполнением наших операций. Ключевые понятия Соотношение риска к прибыли Соотношение риска к прибыли — это метрика, используемая в трейдинге и инвестициях для оценки связи между риском, принятым в сделке, и ожидаемой потенциальной прибылью. Выражается в виде пропорции, например, 1:1, 1:2, 2:1 и т.д. Стоп-лосс (SL) SL или стоп-лосс — это автоматический ордер, который вы размещаете в торговой операции, чтобы закрыть вашу позицию по определённой цене, с целью ограничения потерь, если рынок движется против вас. Тейк-профит (TP) TP или тейк-профит — это автоматический ордер, который вы размещаете в торговой операции, чтобы закрыть вашу позицию по определённой цене и зафиксировать прибыль, когда рынок достигает благоприятного уровня. Это точка, в которой вы решаете «забрать» свою прибыль и выйти из сделки. Маржа В трейдинге маржа — это сумма денег, которую трейдер должен внести или поддерживать на своём счёте для открытия и удержания позиции. Волатильность Волатильность в контексте трейдинга и финансовых рынков измеряет величину и частоту изменений цены актива. Кредитное плечо Кредитное плечо в трейдинге — это инструмент, который позволяет инвесторам контролировать позицию большей стоимости на рынке, используя лишь часть собственного капитала. Оно действует как «заём», предоставляемый торговой платформой, увеличивая как потенциальную прибыль, так и убытки. Управление рисками и исполнение сделок Наиболее частой проблемой у других инвесторов, помимо психологического фактора или отсутствия опыта, является полное отсутствие контроля над своими операциями. Они используют случайные **кредитные плечи**, входят в сделки с соотношением риска к прибыли ниже 1:1, а некоторые даже не знают, какой процент прибыли или убытков они получат по завершении операции. Чтобы инвестор успешно выполнил операцию, он должен соответствовать следующим критериям: 1. Гарантировать минимальное соотношение риска к прибыли 1:1. 2. Правильно распределять свой инвестиционный капитал, соблюдая строгие правила, чтобы не испортить свою статистическую эффективность. 3. Он должен адаптироваться к волатильности и уметь корректировать своё кредитное плечо в соответствии с ней. 4. Установить фиксированную цену SL (стоп-лосс) и знать, какой процент потерь он готов понести за сделку. 5. Установить фиксированную цену, по которой он будет фиксировать прибыль от операции, и знать, какой процент прибыли он получит. Несоблюдение этих параметров не только уничтожит прибыльность трейдеров, но и сделает невозможным разработку надёжных инвестиционных систем и методов. Неправильное исполнение Например, если я вижу, что у меня появляется возможность входа в BTC/USDT , было бы ошибкой выбирать случайное кредитное плечо и закрывать сделку вручную, когда я посчитаю, что достаточно заработал или потерял. Сама волатильность графика котировок может требовать или не требовать к редитного плеча , и само кредитное плечо должно быть скорректировано в соответствии с нашим управлением рисками . Торговля описанным выше способом — это формула провала, и поэтому это прибыльный бизнес, позволяющий малоопытным инвесторам получать доступ к рынкам через онлайн-платформы. Правильное исполнение Прежде чем объяснить практический случай, давайте представим, что я использую сумму в 1000 долларов на операцию и готов пожертвовать 20% от SL . Эти параметры неизменны, чтобы не нарушить мою статистическую эффективность. Несколько дней назад я совершил операцию, показанную на графике. Чтобы занять эту длинную позицию в BTC/USDT, первое, что я сделал, это посмотрел на точку входа и точки выхода из моей операции ( SL и TP ). Операция соответствовала минимальному соотношению риска к прибыли 1:1, поэтому я задался вопросом, нужно ли использовать кредитное плечо . Волатильность 9,07% от точки входа до моей цены SL гарантировала очень низкие ожидания прибыли по сравнению с тем, чем я был готов пожертвовать из моей **маржи** за операцию (20% от 1000). Мне нужно было кредитное плечо . На панели инструментов слева, открыв график котировок в TradingView, вы сможете легко использовать линейку для измерения процента волатильности . Как я могу активировать 20% маржи , которую я инвестирую, когда цена достигнет моей зоны SL , используя кредитное плечо ? Для расчёта точного кредитного плеча нам нужно разделить процент SL , которым мы готовы пожертвовать (20%), на процент волатильности от точки входа до цены, где мы хотим, чтобы SL сработал (9,07%). Например, моя точка входа в BTC была $109 898, а точка выхода или SL — $99 930. Я измерил волатильность между ценой входа ($109 898) и ценой выхода ($99 930), что дало результат 9,07%. Поскольку волатильность была немного низкой, и я хотел использовать 20% моей маржи на сделку, когда цена достигнет моего SL , я рассчитал необходимое кредитное плечо . Для этого я разделил 20% (процент, которым готов пожертвовать при каждом SL ) на 9,07% (процент волатильности от цены входа до цены SL ). Результатом было кредитное плечо 2x, если округлить. В итоге При кредитном плече 2x мы потеряли бы примерно 20% нашего капитала, если бы цена достигла $99 930. Поскольку до совершения сделки у меня было соотношение риска к прибыли 1:1, я уже предполагал, что получу примерно 20% от инвестированной маржи , когда цена достигнет $120 000. Сделка оказалась прибыльной, достигнув цены TP без происшествий и принеся прибыль в размере 20% от инвестированной маржи ($1000). Рекомендации Используйте инвестиционные платформы, которые позволяют регулировать кредитное плечо вручную . Например: 1x, 2x, 3x, 4x… 38x, 39x, 40x; и избегайте платформ, где кредитное плечо установлено по умолчанию. Например: 1x, 5x, 10x, 20x, 50x… С этой незначительной для большинства мелких инвесторов деталью платформы получают огромные состояния за счёт неудачных операций. Выводы и рекомендации Управление рисками — это основа инвесторов, а умение точно выполнять входы — редкость среди розничных трейдеров. Тем не менее, я затронул лишь малую часть этой темы. Чтобы дополнить эти знания, я бы порекомендовал найти на YouTube видео инвестора и эксперта Юрия Рабассы под названием «Секреты хорошего управления капиталом». С помощью этого видео вы разовьёте базовые статистические навыки, которые жизненно важны при создании торговой системы. Кроме того, в книге «Forex Price Action Scalping» от престижного автора Боба Вольмана вы найдёте очень поучительную главу под названием «Принцип вероятности». Заключительная заметка: Если вы хотите взглянуть на мой журнал анализов, вы можете найти мой профиль на испанском языке, где я прозрачно делюсь чётко определёнными входами на рынок. Отправьте свои добрые пожелания, если вам понравилась эта статья, и да благословит вас всех Бог.
Обучение
от OldWave96
Открытый интерес: сигнал силы и слабости рынка⚡️ Трейдеры следят за графиками, но часто упускают одну деталь — открытый интерес. Это не просто цифра. Это зеркало ожиданий рынка. Сегодня разберём, как читать открытый интерес, ловить развороты и отслеживать действия крупных игроков. Что такое открытый интерес (Open Interest)? Это количество открытых фьючерсных контрактов в рынке. Он показывает, насколько активно участники готовы удерживать свои позиции. ✅ Что даёт анализ открытого интереса? • Рост OI при росте цены = подтверждение тренда, заход новых денег. • Рост OI при падении цены = усиление давления — шортят. • Падение OI при росте или падении цены = фиксация, закрытие позиций, выход из рынка. ✅ Как использовать: 1. Следи за резкими всплесками OI на уровнях поддержки/сопротивления. 2. Сравнивай цену и OI — если расходятся, возможно ложное движение. 3. Комбинируй с данными по ликвидациям: массовые лонги + рост OI = толпа зашла, готовься к развороту. ✅ Пример: • Цена BTC растёт, OI резко растёт, ликвидации нет → устойчивый тренд. • Цена растёт, OI растёт, много ликвидаций шортов → финальный импульс, возможный разворот. • Цена растёт, OI падает → фиксация, слабое движение. ✅ Инструменты: • Coinalyze, CryptoQuant, Glassnode — визуализация OI по биржам. • TradingView — можно добавить данные OI через кастомные скрипты. ✅ Лайфхаки: • Смотри на OI в связке с ценой и объёмом — так читается поведение игроков. • Учитывай, что разные биржи могут давать разный OI — проверяй агрегированные данные. • Используй OI для оценки “перегретости” — когда все в лонг, цена часто идёт против.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
13
PHA Основной тренд с 2020. Хайп имитация Web3 AI 07 2025Криптовалюта как пример. Это применимо к всем подобным активам по ликвидности. Логарифм основной тренд. Тайм фрейм 1 неделя (меньший тайм фрейм, чтоб понять показанное и описанное не нужно). Криптовалюта — имитация полезности с хорошей легендой, которая торгуется на ликвидных биржах (в фазе снижения в следующем цикле) скорее всего произойдут делисты, если не сделают "перезапуск" (ребрендинг). Большим плюсом в крипто легенде данного проекта есть, что упоминается как основа легенды Web3 и AI. Что это такое. Phala Network — это исполнительный уровень для Web3 AI. Позволяя ИИ понимать блокчейны и взаимодействовать с ними, она устраняет барьер для первого миллиарда пользователей, присоединяющихся к Web3. Система многозащищённости Phala Network — это решение проблемы исполнения ИИ. На основе Phala Network вы можете легко создавать защищённых от взлома и неостановимых ИИ-агентов , тесно интегрированных с ончейн-смарт-контрактами с помощью AI-Agent Contract. Агентизируйте смарт-контракты: создавайте ИИ-агентов для смарт-контрактов с использованием естественных языков и языков программирования. Конец фазы участие. Создали проект в конце фазы участие в 2020 09 перед входом в зону распределения прошлого цикла с максимумами 2021. Распределение рынка . Затем под хайп альтов очень агрессивный убедительный маркетинг и накачка более +1500%. Длительное распределение (более 9 месяцев) с удержанием цены на огромной прибыли и публикация убедительных сказок-новостей для "подливающего" через инфо проводы свежего топлива (масс пипел) в зоне распределения рынка 2021 года. Фаза снижение к зоне набора. (частичная смена рук, те кто создал, им не нужно). Фаза снижения с зоны продаж (реклама-хороший), в зону покупок (нет рекламы, нет активности) -93%. То есть, "свежего топлива" деньги инвесторов превратились в "пыль" на споте (условно 1000$ супер перспективного очередного "г...", в 50-100$), на фьючерсах еще в зоне распределения "исчезли". Фаза накопление (использование множество коротких альт сезонов для расшатывание цены и "вытряхивания"). При достижении зоны набора, — реверс. Сделали разворот, памп-выкуп ликвидности (свои тяжелые ордера) на большой % (+580%), что послужило отправными точками формирования диапазона горизонтального памп / дамп канала, то есть условного накопления. Сейчас локально формируется очередной клин в горизонтальном канале, — прорыв его, начало накачки и очередной альтсезон, который может перерасти в фазу участие. Стоит заметить, что могут при формировании клина (так часто происходит) войти в зону лонг стоп лоссов и лонг ликвидаций. Учтите это в своем мани менеджменте заранее. Принимайте риски, или распределяйте деньги входа при реализации форс мажора заранее, даже если не врите, что подобное возможно. Фаза капитуляции (часть накопления, сбор ликвидности), то есть, "сброс пассажиров" и окончательная ликвидация их веры, — происходит не всегда, что логично. На слабых активах (очень старых, низко ликвидных), откровенных скамах, которые "изжили свое", фаза капитуляции иногда заканчивается полным скамом. Альтсезоны зоны накопления и капитуляции . За это время произошло 3 средних альт сезона, что естественным образом отобразилось на цене данной криптовалюты (3 волны накачки в канале +580%, +300%, +650% (средняя набора/сброса условно пополам), ценовыми движениями в зону медианы большого трендового канала. Фаза участие — скорее всего, будет череда пампов палками под тенденцию рынка в целом, и самое главное хайп всего что связано с ИИ. Фаза распределение - скорее всего будет более короткая по времени, чем ранее, и все таки я бы вышел большей частью под зеркальной зоной прежнего распределения, как проект "старый", хайп "обманутых вкладчиков график помнит". Затем два варианта, развитие путей которых зависит от рынка в целом, а не данного фантика. а) Консолидация и выход с неё во вторую зону окончательного распределения ("хомяк не пуган", "расти будет вечно"). б) Переход в фазу снижения, затем угасание маркетинга, окончательная потеря ликвидности (поддержание проекта деньгами), и постепенный (делисты, регулирование, нормы) или резкий скам (взлом и так далее). Неважно, по какому пути в фазе распределения идем, конечной путь, как и все подобное созданное под хайп, потеря ликвидности, забвение и скам. Потому, не забудьте продавать подобное (99,999% крипто рынка) при высоких ценах, невзирая на лезущий в мышления через уши и глаза позитивный новостной обман. Ребрендинг. Перезапуск. Обнуление графиков цен. Если, сделают как EOS, и подобные "старые" скамы, — ребрендинг (готовятся к новому хайпу рынка заранее), и удалят все график с бирж, чтоб под новый хайп рынка в целом, проект был по графику "свежий", новый, то есть не видно было прежнее кидалово "мало опытных инвесторов", то тогда возможны накачки более +1000%, а так это нерационально… Как нужно потратить много денег, проще создать новую имитацию чего-то там полезного...
CRYPTO:PHAUSDОбучение
от SpartaBTC
Объём, дельта, footprint-графики, как читать рынок вручнуюЦену видят все. Но те, кто понимает, что стоит за движением, — видят дальше. Чтобы работать на стороне крупных денег, необходимо понимать: Где проходит объём Кто инициирует движение: агрессор или пассивный игрок Что говорит дельта Где рынок накопил позицию и где освобождает ликвидность 1. Объём: основа рыночной структуры Объём показывает, где концентрируется активность, и позволяет отличать реальное движение от шума. Что важно: Растущий объём на импульсе подтверждает силу движения Снижение объёма при росте говорит о слабом интересе — движение может быть ложным Аномальный всплеск объёма в боковике часто сигнализирует о накоплении или финальной фазе распределения Как использовать: Объём сравнивается относительно предыдущих баров и контекста Важно отслеживать объём вблизи уровней, особенно исторических максимумов, минимумов и зон плотного накопления Пример: Если объём резко возрастает при пробое сопротивления — это может быть проявление инициативы крупного игрока. Если пробой происходит на низком объёме — это может быть ликвидация продавцов, а не покупательская сила. 2. Дельта: кто давит по рынку Дельта — это разница между объёмом рыночных покупок и продаж: Дельта = Market Buys – Market Sells Она отражает направление агрессии участников: Если дельта положительная — преобладают покупатели по рынку Отрицательная — агрессивно продают Но дельта не существует в вакууме — она сравнивается с движением цены. Основные сигналы: Цена растёт, дельта падает → кто-то крупный поглощает спрос лимитными ордерами Цена падает, дельта растёт → покупатель стоит в лимитах, ожидается разворот Сильный рост дельты без движения цены → агрессия неэффективна → возможен разворот Дельта — инструмент, который позволяет понять реальное это движение или провокацияЯ 3. Кластерный анализ: объём в деталях Кластеры (или вертикальный объём по ценам внутри свечи) дают текстуру свечи — показывают, где именно сосредоточен объём: в теле, на верхах, в хвостах, или на границах свечи. Что показывает кластер: Объём на каждом ценовом уровне Баланс Bid/Ask — где продавали агрессивно, где покупали Имбаланс — если на одном уровне объём покупок в 3+ раза выше продаж (или наоборот) Как интерпретировать: Объёмный максимум (POC) внизу свечи на росте → движение опирается на сильную поддержку POC на вершине свечи без продолжения — сигнал о поглощении или завершении импульса Имбаланс выше 250–300% на экстремумах свечи указывает на локальную точку реакции Кластеры особенно эффективны на ключевых уровнях — где важно, кто выиграл борьбу в моменте. 4. Footprint-графики: разложение свечи на действия Footprint-график — это свеча, "внутри" которой отображается: Количество сделок по Ask и Bid на каждом уровне Дельта на каждом уровне Общий объём и его структура Этот тип графика показывает, как именно происходило движение а не просто "свеча выросла", а "на каких уровнях вошёл объём, кто на них давил, и что произошло в ответ." Что важно анализировать: Свеча вверх + отрицательная дельта → покупатели по рынку не тянут — рост держится на лимитных Свеча вниз + положительная дельта → продавцы по рынку давят в стену лимитных покупателей Концентрация объёма на уровне с последующим откатом → поглощение или зона лимитных Также важно смотреть на: Последовательность давления: есть ли устойчивое смещение объёма вверх или вниз Замирание объёма и дельты при достижении экстремума → рынок "наелся" Как собрать стратегию на основе объёма и дельты Вот базовая структура рабочей стратегии Контекст: Уровень. локальный экстремум, POC, зона слияния объёмов Состояние рынка: тренд, флэт, диапазон после импульса Сигналы: Выход цены к уровню с резким всплеском объёма Дельта при этом — противоположная движению Footprint показывает имбаланс в сторону против движения Объём концентрируется на вершине свечи или в хвосте Следующая свеча подтверждает реакцию (откат, поглощение) Пример: "ложный пробой + поглощение" Цена выходит выше уровня сопротивления Объём резко растёт Дельта положительная, но следующая свеча — откат с большим объёмом Внутри footprint — на вершине свечи скопление объёма и агрессивные покупки Решение: вход в шорт на подтверждении возврата Цель: нижняя граница диапазона / ближайшая зона накопления Стоп: за экстремум свечи с пробоем Вывод Объём и дельта — это не сигналы для входа, а контекст, который отделяет ложное от реального. Настоящий трейдинг начинается там, где вы не просто смотрите, куда пошла свеча, а где видите, кто стоит за движением, и зачем оно нужно.
Обучение
от TradersLifeCommmunity
2
BTC/USD(T). ETH/USD(T), построение торгового плана. Обучение. BTC/USD(T). ETH/USD(T), построение торгового плана. Обучение. Всем доброго времени суток. Данная статья будет иметь в первую очередь обучающий характер. Первоначально посмотрим BTC. Далее поговорим более детально как составлялся торговый инвестиционный план на примере монеты ETH. В статье узнаете как пользоваться вариативностью рынка, почему нет единой верной разметки и как на этом заработать с точки зрения инвестиций (или среднесрочных/долгосрочных спекуляций). Прежде чем перейти к описанию торгового плана на монете ETH ,рассмотрим текущую ситуацию на BTC с точки зрения волнового анализа. 4 часа Можно утверждать что диагональ волны А of Y завершена. Далее следует боковая коррекция волной В of Y и импульс волной С of Y Перейдём на дневку и разберём определённые нюансы и возможные цели завершения роста. Волна В of Y не должна заходить за линию проведённую по точкам 0 - Х. Соответственно глубокая коррекция не ожидается. Учитывая нормы чередования волна С of Y будет импульс. Величину выброса сложно прогнозировать на текущий момент времени. Но есть определённые нормы фибоначчи, которые часто отрабатывают. Волна Y равна 0.618 длины волны W. А это цена в районе 130к за монету. Так же могут отработать коэффициенты и 0.786 и 1 и даже выше. Не уверен что цена дойдёт до верхних значений, но как говорится, чем черт не шутит. Однозначно наблюдаем дивергенцию на макди. Но последующая боковая коррекция её может «размазать», после чего и произойдёт выброс. В целом данный боковик (диагональ) в целом рассматриваю как распределение по Вайкоффу, а выброс это сигнал аптраст. Но распределение ли это? Я конечно не могу быть в этом на 100% уверен. А если это окажется перенакоплением позиции и выброс последует уже к верхним целям? Вот для этого и строится торговый план. Где войти и где поставить стоп разберётесь. Подсказки даны выше. А пока прикрепляю график из предыдущих обзоров. Тут надо признать что эта разметка была не единственная правильная на тот момент времени. Но эту тему мы раскроем чуть позже, на примере ETH. Обзор закончен и теперь перейдем к основному материалу этой статьи. На данный материал был запрос, попробую раскрыть его более глубоко. Важно предупредить читателя о рисках дальнейшего изучения материала. Необходима квалификация основ волнового анализа, иначе это будет тёмный лес, сплошные недопонимания. А теперь перейдём к ETH и более детальному разбору торгового плана. Я аргументирую почему я рекомендовал откупать инвест позиции в диапазоне от 1700 до 1200. Почему рекомендовал по «дороге» вверх частично скидывать позиции. Почему некоторые разметки не отработали, но по ним строился торговый план. Скрины будут предоставлены из предыдущих обзоров для понимания картины. Иные скрины, которые не были в обзоре предоставляться не будут, что бы не возникло ощущений подмены понятий и какой-то манипуляции. Начнём с теории. Истина для волновика - «Нет единой верной разметки». Но если применять правила и максимально возможные нормы, то все разметки в моменте верны. И в некоторых случаев они противоречат друг другу. Рынок это сплошная вариативность, где на текущий момент времени никто не знает где будет цена. Но как же узнать по какой разметки пойдёт цена? В моменте - никак. Но есть точки отмены или подтверждения сценария, есть зоны покупателя, есть точный свод правил и норм, есть структура рынка.. Есть торговые стратегии, которые дают точку входа с высокой вероятность отработки и (или) высоким коэффициентом прибыли в отношении к риску. Рынок это хаос, но он контролируем определёнными фракталами, которые подчиняются определённой структуре и правилам. Поэтому во многих ситуациях, дабы упростить обзоры я показываю минимальную структуру для входа в сделку, а далее уже при необходимости привожу другие разметки. Запоминаем это утверждение и анализируем логику составления торгового плана инвестиций. Поехали. Начнем с момента, где цена начала коррекцию Рассматривается оверлап и снижение. На графике обозначено предполагаемое формирование волны Х в виде волновой плоскости в 3 волне диагонали старшего уровня. Это одна разметка старшего уровня, но не единственная. Рост близок к завершению и коррекция не избежна. Минимальные цели коррекции это заход к области треугольника (2600 и ниже) Мы ожидаем поход к данной зоне (ниже 2600), причём структура должна быть либо импульсом, либо конечной диагональю в рамках волны С волновой плоскости (структура фрактала волновой плоскости) Формируется зигзаг с треугольником в волне связки. Это автоматом отменяет вероятностное формирование импульса в волне С, которое показано на первом графике. Реакции покупателя на отметку 2600 и ниже нет. Учитывая формирование зигзага, единственно верным вариантом остаётся формирование диагонали в рамках волны С волновой плоскости в волне Х. Точки входа в лонг нет. Ожидаем формирование диагонали в рамках базового сценария Диагональ первоначально сформирована,но не по стрелочкам. С точки зрения временных рамок смотрится не гармонично. На данном графике это волна (а). И тут открывается вариативность. Поэтому рассматриваем либо усложнение, либо реализацию другого сценария исходя из старшего тайма. Вариант с усложнением показан на данном графике. И дана конкретная рекомендация откупать позицию. Почему именно сейчас? Учитывая что сформирован зигзаг,в котором волна А является диагональю, предполагаем что волна I диагонали (волны С волновой плоскости) близка к завершению. Так почему бы не прокатится на волне 2, ведь эта возможная прибыль минимум в 50% с почти отсутствующими рисками? (и это в рамках минимального сценария). А ведь есть альтернативный сценарий, который представлен в последующем обзоре, и там прибыль гораздо выше чем 50%. Но всему своё время...(к нему вернемся) Есть реализация тройного зигзага и рост в 70% от указанной точки входа. Какие дальнейшие варианты: - Волна II завершена, а далее последует волна III с обновлением минимума в рамках волны С волновой плоскости. - Произойдёт усложнение, где данный тройной зигзаг формирует волну 1 диагонали. Я как обычно предоставляю «минимальную» разметку что бы не сеять ложные надежды. А в голове и на своих графиках держу возможные сценарии развития событий. По какому сценарию пойдёт рынок никто не знает. Каковы наши действия? Все просто. Мы фиксируем часть прибыли. Все зависит от Ваших рисков. Лично я рекомендовал забрать тело, а 70% позиции оставить в рынке. Это беспроигрышная ситуация, так как в случае падения высвободятся деньги для откупа позиции, а в случае роста прибыль продолжит увеличиваться. Что по итогу происходит? Тройной зигзаг сформирован в волне 1 диагонали. Далее формируется диагональ. А минимальная структура для волны II диагонали это зигзаг (которая принадлежит волне С волновой плоскости). Зигзаг сформирован на отметки 2800, после чего последовала коррекция. Данная отметка это еще одна точка фиксации прибыли. К сожалению, промежуточного обзора не было и подобной рекомендации фиксации прибыли так же не было. И даже сейчас возможно было падение в рамках волны III диагонали. И тут снова 2 сценария: -Падение в рамках волны III диагонали, принадлежащей волне С волновой плоскости - Реализация иной старшей разметки. И пришло время её предоставить Старшую степень пересматриваем в пользу формирования треугольника. Торговый план включает у нас довольно увесистую долю монет в рынке, но и не меньший запас резервов, готовых участвовать в рынке в случае его падения. Что имеем по треугольнику? А в треугольнике имеем волну В в виде двойного зигзага. А правила гласит что только одна волна в треугольнике может быть сложной. Означает ли что волна Е не усложнится и будет обычным зигзагом? Да, означает, но... А почему этот зигзаг не может быть волной 1 диагонали? Например, ранее с тройным зигзагом была подобная ситуация. По этой причине и была рекомендация откупать позицию в диапазоне 1900-1700 если рынок предоставит такую возможность. И так же откупать позицию в диапазоне 1400-1200 (в рамках альтернативы). Докупать по 2200 в рамках завершения зигзага был смысл? Нет. Зачем? Мы же покупали по 1700 и ниже. А риски падения все еще велики, до тех пор пока не пробит уровень волны D треугольника (2860). Классический сценарий торговли треугольников это пробой волны D, это означает что волна Е уже усложниться не может, так как нарушается правило (заход за нулевую точку). На текущий момент цена около 3800. Стоп уже установлен за волну Е (2100). Основные ожидания это обновления максимумов (в район 5500). Промежуточная точка фиксации 4100. На примере эфира разобрали построение торгового плана. Я обосновал почему не может быть единственно верной разметки. Как пользоваться вариативностью, как строить торговый план. Да, кое что упущено, но статья и так сильно затянута, объем информации большой. Как видим работать на рынке можно, но это не просто. Есть точки отмены или подтверждения сценария. Неактуальные разметки отсеиваются с учётом новых данных, план корректируется. В шорт сделках не рекомендую работать с усреднениями, с диапазонами. Только работа с хорошей торговой стратегией и жестким контролем рисков. В обзорах шорты вообще не рекомендую. Работа идет в подобных сделках исключительно от лонга. Опять же не путаем со спекулятивной торговлей, там иные стратегии торговли. Данная стратегия исключительно инвестиционная. Но и она подразумевает где-то установку стопов, где-то частичную фиксацию, а где-то добор позиции. Работаем гибко. Делит депозит на блоки. Какой процент блока уже решайте сами Вообще если интересен подобный материал, или материал связанный непосредственно с обучением, то пишите в комментарии. Допускаю что данный материал мало кому интересен, но и он найдёт своего читателя, который проведёт время с пользой.
Обучение
от UgarniyGAZ
7
Как лимитная ликвидность сдерживает цену? Рынок — это не только те, кто покупает и продаёт по рынку. Лимитные ордера — это основа структуры, которую большинство игнорирует. А именно они формируют удержания, фиксации и развороты. 📥 Что такое лимитный ордер Это заявка, которая ждёт: «Продам, но не дешевле X» или «Куплю, но не дороже Y». Они не двигают цену, но они останавливают тех, кто её двигает. Когда ты видишь, что агрессия идёт по маркету, но цена не сдвигается — это не магия. Это лимитные ордера, которые принимают поток и держат уровень. 🛡 Как их находить Объёмы на ценовом уровне без движения Серия рыночных ордеров в ленте, но без результата Отсутствие проскальзывания при сильной агрессии Пример: по рынку продано 800 BTC за минуту, но цена упала на $50. Это значит — поглощение. Кто-то стоял лимитами и забрал всё предложение. 🎯 Почему это важно для входа Именно в зонах, где стоят лимитные игроки, формируются: • развороты • ловушки • удары в уровень без продолжения Если ты видишь удержание на лимитах — это не повод «догонять». Это место, где можно ждать реакцию и входить осознанно. Лимитный игрок не торопится. Он строит позицию. И ты можешь читать это заранее — по его следам. 🧠 Вывод Лимитные ордера — это фундамент микро-структуры. Они не «яркие» как свечи или дельта, но они дают ответ на главный вопрос: 📌 Почему цена остановилась? 📌 Кто принимает агрессию? 📌 Где начинается набор, а не паника?
Обучение
от VladislavCryptoCluster
10
Метрики, которые отличают токены с потенциалом роста⚡️Многие считают, что фундаментальный анализ — это скучно. На самом деле это мощный инструмент для отбора стоящих проектов. 💼Фундаментальный анализ: цифры, которые работают Что такое фундаментальный анализ токена? Не спекуляция на новостях и не эмоциональный вход. Это изучение реальных параметров проекта: команда, метрики, активность, экономика. ✅ Ключевые метрики, которые стоит анализировать: • Объем торгов (24h, ликвидность) — важен для входа и выхода без проскальзывания. • Активная база держателей — чем больше уникальных адресов, тем шире распространение. • On‑chain активность — количество транзакций и адресов, участвующих в сети. • Token‑omics — распределение эмиссии, период блокировки, инфляция, экономическая модель. ✅ Как оценивать: 1. Сравнивай объем токена с объемом похожих конкурентов. Мало объема — риск застрять. 2. Активные пользователи токена — динамика роста или спад? Резкий рост или спад отражают спрос. 3. Посмотри, как распределены токены: если 80 % у 10 адресов — риск манипуляции. ✅ Пример: • Токен A торгуется на биржах с объемом $5M/сутки, растет число активных адресов +20 % за неделю и токены распределены между тысячами держателей. → Признак устойчивости. • Токен B: объем $500K, держатели концентрируются в 5 кошельках — сигнал возможной манипуляции. ✅ Инструменты: • CoinGecko / CoinMarketCap — объемы, держатели, листинг. • Glassnode / Dune Analytics — анализ on-chain активности и формирования адресов. ✅ Лайфхаки: • Следи за ростом активных адресов, а не просто количеством транзакций. • Используй динамику метрик, а не статичные цифры: рост 2 % в неделю лучше, чем 100 % за один день с последующим спадом. • Сравнивай аналогичные проекты (блокчейн, DeFi, NFT), чтобы понять относительную силу.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
6
ICT: Практическое руководство для трейдеров | Smart Money😏 Я не собираюсь перегружать вас всеми концепциями, которые когда-либо преподавал ICT (Или же SmartMoney , как часто её называют в СНГ). Моя цель — поделиться тем, что я изучил, что использую и что реально работает для меня в торговле в реальном времени, а так же отсечь огромный поток поступающих вопросов и просто ссылаться сюда, тем более далее я начну уже описывать свои стратегии торговли у которых в основе заложены знания ICT и тот, кто следит и/или учится, всегда сможет оперативно забежать сюда и подтянуть знания... Как и многие из вас, я начинал с ноутбука, любопытства и YouTube, изучая ICT непосредственно на его официальном канале и уже далее прошёл менторшип лично у него, у М. Хаддлстона. В процессе я понял: просто знать всё недостаточно. Слишком большое количество информации без структуры может только запутать. Поэтому этот материал особенный. Это не просто пересказ концепций ICT. Это отфильтрованный, упрощённый и целенаправленный разбор инструментов, которые я лично использую в своей торговле каждый день. Это не финансовый совет и не магический грааль. Это точка зрения другого трейдера — моя, сформированная через пробы, ошибки, заработки, сливы, 7 лет на 2025... Если вы новичок и чувствуете себя подавленным из-за информационного шума, это руководство создано для вас. Я помогу вам избежать путаницы и начать с ясности. Никакой воды, никаких ложных обещаний — только реальные инсайты, которые я хотел бы получить, когда сам начинал. Давайте заложим ваш фундамент грамотно, шаг за шагом, этот доклад будет отличным стартом в вашей карьере, опорной точкой, по крайней мере мне хочется в это верить. Чтож, сходите за чашечкой кофе, вы тут задержитесь, организуйте себе уютную обстановку ☕️ Дисклеймер ❗️Этот образовательный материал предоставляется исключительно в информационных и образовательных целях. Это не финансовый совет и не рекомендация покупать или продавать какие-либо финансовые инструменты. Все записи в этом материале основаны на личной интерпретации и опыте работы с концепциями ICT (Inner Circle Trader). Торговля на финансовых рынках связана со значительными рисками, и прошлые результаты не гарантируют будущих. Вы несёте полную ответственность за любые торговые решения, которые принимаете. Всегда проводите собственное исследование и консультируйтесь с опытными участниками рынка. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 📃 Оглавление: 1️⃣ Упрощённая ликвидность Узнайте, как умные деньги находят и используют пулы ликвидности для движения рынка. 2️⃣ Упрощённый торговый диапазон Поймите рамки диапазона от максимума к минимуму, в которых торгуют институционалы и Маркет Мейкеры в течение дневных циклов. 3️⃣ Внутренняя и внешняя ликвидность Разберитесь в различиях между ликвидностью внутри диапазона и за его пределами и научитесь использовать оба типа. (IRL/ERL) 4️⃣ Упрощённый ордер-блок Определите следы институционалов и торгуйте с их ключевых ценовых уровней. (OB) 5️⃣ Упрощённый FVG Откройте зоны дисбаланса, куда цена, скорее всего, вернётся, предлагая входы с низким риском. 6️⃣ Упрощённый брейкер-блок Освойте структуры breaker для предсказания разворотов после захвата ликвидности. (BB) 7️⃣ Разрывы цены, гэпы Научитесь торговать гэпы открытия с институциональной точностью на дневных и недельных сессиях. (NDOG, NWOG, ещё есть NMOG, NYOG) 8️⃣ Упрощённый SMT Поймите дивергенцию Smart Money Tool для точных входов и определения смены направления. (Иногда пр. Smart Money Technique) 9️⃣ Упрощённый OHLC/OLHC Узнайте, как данные открытия, максимума, минимума и закрытия могут направлять институциональные входы и выходы. 1️⃣0️⃣ Упрощённый поток заказов (ODF / Order Flow) Разберитесь, как доставка цены соотносится с импульсом, объёмом и направлением с использованием логики ICT. (Иногда пр. OF) 1️⃣1️⃣ Глубокая торговая психология Раскройте эмоциональные и психологические ловушки, которые мешают трейдерам, и научитесь выстраивать устойчивый, победный настрой. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 1️⃣ Упрощённая ликвидность Что такое ликвидность? Ликвидность — это то, насколько легко актив можно конвертировать в наличные. Актив считается высоколиквидным, если его можно быстро продать без влияния на цену. В торговле ликвидность означает наличие достаточного количества желающих купить и продать по текущей рыночной цене. Для покупки актива нужен продавец, и наоборот. Этот баланс обеспечивает плавное функционирование рынка. В торговле ликвидность измеряется объёмом активных или отложенных ордеров. Маркет-мейкеры часто нацелены на зоны высокой ликвидности, что обычно означает охоту за стоп-лоссами или отложенными ордерами розничных трейдеров. Почему понимание ликвидности важно? 1. Цена движется от пула ликвидности к пулу ликвидности Цена притягивается к зонам, где размещено много ордеров, таких как стоп-лоссы или отложенные покупки/продажи. Эти зоны называются пулами ликвидности. Рынок движется от одного пула к другому, чтобы заполнить эти ордера. 2. Цене нужна ликвидность для продолжения движения Для продолжения движения цене нужен объём. Ликвидность обеспечивает этот объём, поэтому цена естественным образом движется к зонам с большим количеством активных ордеров. 3. Чтобы замечать рыночные манипуляции Крупные игроки часто толкают цену в зоны ликвидности, чтобы активировать стоп-лоссы розничных трейдеров и заполнить свои позиции. Распознавание этих паттернов помогает избегать ловушек и торговать умнее. Типы ликвидности В торговле существуют два типа ордеров: покупка и продажа. Соответственно, ликвидность также делится на два типа, которые описаны ниже. 1. Ликвидность на стороне покупок (BSL) Согласно концепциям ICT, ликвидность на стороне покупок — это скопление отложенных ордеров на покупку (buy stop), расположенных выше текущей рыночной цены. Когда трейдеры открывают позиции на продажу, они часто размещают buy stop выше точки входа для защиты от убытков в случае роста цены. Это означает, что у любого, кто продаёт на определённом уровне, скорее всего, есть buy stop выше. В результате зоны, такие как предыдущий дневной максимум, недельный максимум или равные максимумы, считаются зонами ликвидности на стороне покупок. Эти зоны являются целями для маркет-мейкеров, которые стремятся активировать buy stop, превращая их в рыночные ордера на покупку, а затем разворачивают цену в противоположном направлении. 2. Ликвидность на стороне продаж (SSL) Ликвидность на стороне продаж, согласно концепциям Inner Circle Trader (ICT), — это скопление отложенных ордеров на продажу (sell stop), расположенных ниже ключевых ценовых уровней. Когда трейдеры открывают позиции на покупку, они часто размещают sell stop ниже точки входа, чтобы защититься от убытков в случае падения цены. Эти стоп-ордера обычно находятся под значимыми минимумами, такими как дневные минимумы, недельные минимумы или равные минимумы, что делает эти уровни зонами ликвидности на стороне продаж. Маркет-мейкеры нацеливаются на эти зоны, чтобы активировать sell stop, превращая их в рыночные ордера на продажу. После захвата ликвидности цена часто разворачивается, позволяя умным деньгам (Smart Money) получать прибыль за счёт убытков розничных трейдеров. Эта концепция показывает, как маркет-мейкеры и институционалы используют ликвидность для манипуляции движением цены. 📚 Так же, настоятельно рекомендую погрузиться в ещё парочку моих качественных материалов на тему ликвидности чтобы совершить уверенный прыжок в эту тему: И, психология ликвидности -> ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 2️⃣ Упрощённый торговый диапазон Что такое торговый диапазон? В учениях ICT торговый диапазон — это определённый ценовой диапазон, который формируется после того, как рынок захватывает ликвидность как на стороне покупок, так и на стороне продаж. Это не просто любой максимум и минимум — диапазон должен включать захват ликвидности с обеих сторон. Например, если цена сначала убирает предыдущий максимум (ликвидность на стороне покупок, BSL), а затем падает, чтобы захватить предыдущий минимум (ликвидность на стороне продаж, SSL), область между этими двумя точками и определяет торговый диапазон. Этот диапазон важен для анализа ценового движения, установки целей или прогнозирования уровней, где в будущем могут уважаться премиальные или дисконтные зоны. (Я применяю слово Уважение, потому как цена может уважать определённый уровень и от этого его можно далее использовать как значимый и концентрировать свой анализ на нем далее) Как работает концепция торгового диапазона Эта концепция помогает трейдерам определять зоны, где происходила значительная рыночная активность, создавая основу для прогнозирования будущих движений цены. Понимая, где была захвачена ликвидность, трейдеры могут лучше предсказать, куда рынок двинется дальше — часто ожидая возвращения цены к дисконтной или премиальной зоне внутри этого диапазона. При использовании торгового диапазона важно учитывать таймфрейм анализа, так как диапазон должен быть релевантен для конкретного контекста (BIAS = Предвзятость). Торговые диапазоны также являются фрактальными, то есть они могут существовать внутри более крупных диапазонов или консолидаций, предоставляя несколько уровней анализа. 💡Ключевой совет: при работе с торговыми диапазонами обращайте внимание, уважает ли цена границы диапазона, и комбинируйте эту концепцию с инструментами, такими как зоны дисбаланса (FVG) и ордер-блоки, для более точных входов и выходов. Однако будьте осторожны и убедитесь, что вы правильно идентифицируете торговый диапазон согласно определениям ICT — ошибка в определении может привести к неверным торговым решениям. Что такое премиальная и дисконтная зоны? Концепция премиальной и дисконтной зон заключается в разделении ценового диапазона на две половины с использованием средней точки (50%) как разделительной линии. Область выше средней точки называется премиальной зоной , где цены считаются дорогими, что делает её благоприятной для поиска возможностей для продажи. Область ниже средней точки — это дисконтная зона , где цены считаются более дешёвыми, что идеально для возможностей покупки. Эта концепция работает, потому что рынки часто возвращаются к среднему значению или равновесию. Определение, находится ли цена в премиальной или дисконтной зоне, помогает трейдерам принимать более обоснованные решения о входе и выходе. Например, в диапазоне консолидации, если цена торгуется выше средней точки, она находится в премиальной зоне — возможно, это хорошее место для поиска шортов. И наоборот, ниже средней точки (в дисконтной зоне) трейдеры могут искать возможности для лонгов. Для эффективного применения комбинируйте эту концепцию с инструментами, такими как массивы доставки цены (PD Arrays), ордер-блоки или зоны дисбаланса (FVG). Однако учитывайте структуру рынка и порядок потока, так как модель премиальной/дисконтной зоны работает лучше всего, когда она соответствует более широкому рыночному контексту. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 3️⃣ Внутренняя и внешняя ликвидность Что такое внешняя ликвидность? Внешняя ликвидность — это ликвидность, которая находится за пределами границ торгового диапазона, а именно выше его максимума и ниже его минимума. Согласно ICT, максимумы и минимумы любого торгового диапазона считаются зонами внешней ликвидности, поскольку именно там обычно располагаются стоп-лоссы. Эти области привлекают внимание рынка, так как содержат скопление отложенных ордеров трейдеров, которые открыли позиции внутри диапазона. Когда цена движется к этим уровням, она часто делает это, чтобы активировать стоп-ордера, вызывая резкий всплеск волатильности. Например, прорыв выше максимума диапазона нацелен на внешнюю ликвидность на стороне покупок, а прорыв ниже минимума диапазона — на внешнюю ликвидность на стороне продаж. Понимание этого помогает трейдерам предвидеть потенциальные захваты ликвидности за пределами диапазона. Что такое внутренняя ликвидность диапазона? Внутренняя ликвидность диапазона — это ликвидность, которая находится внутри определённого торгового диапазона, обычно между недавними максимумом и минимумом внешней ликвидности. Она включает такие области, как зоны дисбаланса цены (FVG / иногда пр. имбаланс), ордер-блоки или пустоты ликвидности, существующие внутри этого диапазона. Трейдеры часто ожидают, что цена будет двигаться к этим точкам внутренней ликвидности во время откатов или консолидаций внутри диапазона. Эта концепция работает, потому что цена стремится к ликвидности, чтобы подпитывать своё движение. Определяя эти внутренние точки, трейдеры могут предвидеть, где цена может отреагировать, прежде чем прорваться за пределы диапазона. Например, если цена торгуется между максимумом и минимумом, она может сначала нацелиться на зону дисбаланса или ордер-блок внутри диапазона, прежде чем устремиться к уровням за его пределами. 💡Практический совет при работе с внутренней ликвидностью: чётко обозначьте недавние максимум и минимум, которые определяют диапазон, а затем наблюдайте, как цена ведёт себя вокруг ключевых зон ликвидности внутри этого диапазона. Однако помните, что рыночные условия могут меняться, и цена не всегда следует ожидаемому пути. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 4️⃣ Упрощённый ордер-блок Что такое ордер-блок? Ордер-блок по концепции ICT — это область на ценовом графике, где институциональные трейдеры исполняют большое количество ордеров, после чего рынок демонстрирует резкое и сильное движение из этой зоны. Розничные трейдеры следуют за следами институционалов, поэтому они ждут эти зоны ордер-блоков, чтобы покупать или продавать на рынке и получать прибыль вместе с крупными институтами, такими как банки. Типы ордер-блоков: Бычий ордер-блок Последняя нисходящая свеча перед сильным движением цены вверх, которая выступает в качестве поддержки. Медвежий ордер-блок Последняя восходящая свеча перед сильным движением цены вниз, которая выступает в качестве сопротивления. CISD ордер-блок Ордер-блок, который формируется, когда рынок меняет направление (Change In State of Delivery). Ордер-блок продолжения Ордер-блок, который формируется внутри трендового рынка, поддерживая продолжение текущего движения. 💡Будет полезно: Ордер блоки в концепции ICT выводились на высоколиквидных рынках, т.е. фондовом и форекс рынках, для низколиквидных же рынков, т.е. криптовалют и пр. невостребованных акций, ордер блоки рекомендуется отмечать включая тени свечей. Меньше ликвидности = больше волатильности. Так же, на графике "+" и "-" принято обозначать направление определённого инструмента Типы ордер-блоков с примерами ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 5️⃣ Упрощённый FVG Что такое зона дисбаланса (FVG)? Зона дисбаланса (Fair Value Gap, FVG) — это область на графике, где ценовое движение происходит слишком быстро, создавая разрыв между свечами. Это случается при агрессивных покупках или продажах, что приводит к неэффективности в доставке цены. Типы зон дисбаланса: Бычья FVG (Buy-Side Imbalance, Sell-Side Inefficiency — BISI) Возникает, когда цена резко движется вверх, оставляя разрыв ниже. Медвежья FVG (Sell-Side Imbalance, Buy-Side Inefficiency — SIBI) Возникает, когда цена резко движется вниз, оставляя разрыв выше. Инверсная зона дисбаланса (Inverse Fair Value Gap — IFVG) Формируется, когда старая FVG перестаёт работать и превращается в инверсную зону. Типы зон дисбаланса с примерами 📚 FVG = Неэффективность, не такая простая тема, как может ошибочно показаться, тут кроется очень много любопытных деталей. Чтобы раскрыть для себя тайны этого инструмента, рекомендую к прочтению ещё парочку моих материалов: ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 6️⃣ Упрощённый брейкер-блок Что такое Breaker Block (BB)? Breaker Block — это тип паттерна ценового действия, который сигнализирует о смене рыночной структуры после охоты за стопами или захвата ликвидности. Бычий Breaker Block В бычьем breaker block цена формирует минимум, затем максимум, после чего следует более низкий минимум, который сметает предыдущий минимум. После этого цена разворачивается и пробивает предыдущий максимум. Последняя свеча (или свечи) с закрытием вверх перед падением к более низкому минимуму становится breaker block. Когда цена возвращается к этой зоне, она часто выступает ключевым уровнем для входа в длинные позиции. Медвежий Breaker Block В медвежьем breaker block цена формирует максимум, затем минимум, после чего следует более высокий максимум, который сметает предыдущий максимум. Как только цена пробивает предыдущий минимум вниз, это подтверждает смену направления. Последняя свеча (или свечи) с закрытием вниз перед ростом к более высокому максимуму становится breaker block. Когда цена возвращается к этому уровню, он становится потенциальной зоной для входа в короткие позиции, выступая в качестве сопротивления. Типы Breaker Block Бычий Breaker Block Последняя свеча (или свечи) с закрытием вверх перед тем, как цена формирует более низкий минимум и затем разворачивается, пробивая предыдущий максимум. Медвежий Breaker Block Последняя свеча (или свечи) с закрытием вниз перед тем, как цена формирует более высокий максимум и затем разворачивается, пробивая предыдущий минимум. Типы Breaker Block с примерами ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 7️⃣ Разрывы цены, гэпы NDOG Гэп открытия нового дня (New Day Opening Gap, NDOG) — это разница в цене между ценой закрытия предыдущего дня и ценой открытия нового дня. Эта зона часто выступает ключевой областью интереса, предоставляя потенциальные уровни поддержки или сопротивления. NWOG Гэп открытия новой недели (New Week Opening Gap, NWOG) — это разница в цене между ценой закрытия в пятницу и ценой открытия в понедельник. Эта зона часто используется институциональными трейдерами как ключевой ориентир, поскольку цена, как правило, возвращается к ней или реагирует на неё в течение недели. NMOG Гэп открытия нового месяца (New Month Opening Gap, NMOG) — это разница в цене между ценой закрытия последнего дня предыдущего месяца и ценой открытия первого дня нового месяца. NMOG считается значимым уровнем, так как месячные сессии часто задают тон для долгосрочных движений рынка. Институциональные трейдеры обращают внимание на эти гэпы, поскольку они могут выступать в качестве зон поддержки или сопротивления, куда цена возвращается для тестирования перед крупными трендовыми движениями. Гэп открытия нового года (NYOG) NYOG Гэп открытия нового года (New Year Opening Gap, NYOG) — это разница в цене между ценой закрытия последнего дня года и ценой открытия первого торгового дня нового года. Этот гэп имеет особое значение из-за потенциального влияния крупных институциональных решений, таких как ребалансировка портфелей или новые инвестиционные стратегии, которые часто стартуют в начале года. NYOG может служить важным уровнем для прогнозирования долгосрочных движений, так как цена нередко возвращается к этой зоне или использует её как ориентир для формирования рыночной структуры. Примеры всех разрывов. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 8️⃣ Упрощённый SMT Что такое SMT? SMT (Smart Money Tool) — это инструмент межрыночного анализа, который помогает сформировать торговое предубеждение (или, часто, предвзятость ). Он основан на наблюдении за корреляцией между связанными рынками, такими как индексы NQ и ES или валютные пары EURUSD и DXY, или например, активы для криптовалют BTC и ETH, чтобы выявить потенциальные изменения в текущем направлении рынка. Дивергенция SMT происходит, когда один инструмент достигает цели (например, формирует свинг максимум/минимум или зону дисбаланса — FVG), а другой инструмент этого не делает. Как использовать SMT? Дивергенции SMT наиболее значимы, когда они соответствуют контексту или ордер флоу на старшем таймфрейме. 💡Важно: Не спешите использовать SMT для определения вершин или оснований. SMT — это инструмент подтверждения , который используется для подтверждения возможного изменения направления в соответствии с контекстом старшего таймфрейма. Так же SMT помогает определить, находится ли цена в фазе накопления (accumulation) или распределения (distribution). Типы дивергенций SMT Бычья дивергенция SMT Медвежья дивергенция SMT Бычья дивергенция SMT Если после достижения дисконтного уровня на старшем таймфрейме (HTF) актив BTC формирует более высокий минимум, а ETH — более низкий минимум, это указывает на фазу накопления. Скорее всего, в ETH произойдёт ложный пробой вниз, после чего оба рынка двинутся вверх. BTC, не обновив минимум, нарушает корреляцию, что сигнализирует о силе в первую очередь. Медвежья дивергенция SMT Если после достижения премиального уровня на старшем таймфрейме (HTF) актив BTC формирует более высокий максимум, а ETH — более низкий максимум, это указывает на фазу распределения. Скорее всего, в BTC произойдёт ложный пробой вверх, после чего оба рынка двинутся вниз. ETH, не обновив максимум, нарушает корреляцию, что сигнализирует о слабости в первую очередь. Лидер относительной силы (RSL) SMT также помогает определить более слабый и более сильный рынок. Если BTC демонстрирует бычий настрой и растёт быстрее, чем ETH — например, пробивает старые максимумы или выходит за пределы зон дисбаланса (FVG) в премиальной зоне, чего не делает ETH, — то BTC является лидером относительной силы (Relative Strength Leader, RSL). В этом случае предпочтительно искать возможности для длинных позиций по BTC. Однако, поскольку ETH является более слабым рынком, для коротких позиций лучше ориентироваться на него. Не стоит думать: «BTC растёт быстрее, значит, у него больше пространства для падения». Напротив, BTC менее склонен к движению вниз, так как он сильнее. Поэтому для шортов мы выбираем более слабый рынок — в данном случае ETH. Это не означает, что нельзя открывать короткие позиции на более сильном рынке, но шансы на успех выше при торговле на слабом рынке. Типы корреляций Прямая корреляция Дивергенция SMT возникает, когда два рынка обычно движутся в одном направлении, например, BTC и ETH. Обратная корреляция Дивергенция SMT возникает, когда два рынка обычно движутся в противоположных направлениях, например, DXY и EURUSD. Список корреляций активов Ниже приведён краткий список примеров активов, которые демонстрируют прямую корреляцию (движутся в одном направлении) и обратную корреляцию (часто движутся в противоположных направлениях). Активы с прямой корреляцией Эти активы, как правило, движутся в одном направлении, так как их ценовые движения часто обусловлены схожими рыночными факторами: - NQ и ES (Nasdaq 100 и S&P 500): Индексы фондового рынка, которые часто движутся синхронно, так как оба отражают общие настроения на рынке США. - GBP/USD и EUR/USD: Эти валютные пары имеют высокую положительную корреляцию, так как обе включают доллар США в качестве котируемой валюты и часто реагируют схожим образом на экономические события в США или Европе. - Акции одного сектора (например, Coca-Cola и PepsiCo): Компании в одной отрасли, такие как производители напитков, часто движутся в одном направлении из-за общих рыночных факторов, хотя конкуренция может иногда создавать слабую обратную корреляцию. - Криптовалюта: BTC-ETH, ETH-TOTAL3, так же, если вы торгуете альткоины, полезно делить рынки на секторы и искать корреляции именно там, в будущем вы сможете применять SMT не только между 2-умя активами. Активы с обратной корреляцией Эти активы часто движутся в противоположных направлениях, что одновременно делает их полезными для диверсификации портфеля: - EUR/USD и USD/JPY: Когда EUR/USD растёт, USD/JPY часто падает, так как укрепление евро против доллара США может сопровождаться ослаблением доллара против йены. - GBP/USD и USD/CHF: Эти валютные пары имеют обратную корреляцию, так как рост фунта против доллара США часто приводит к ослаблению доллара против швейцарского франка. - Акции и облигации: Когда фондовый рынок падает, инвесторы часто перекладывают средства в более безопасные облигации, что приводит к росту цен на облигации. Обратная корреляция между акциями и облигациями традиционно используется для снижения риска в портфеле. - Золото и доллар США: Цены на золото часто растут, когда доллар США ослабевает, и наоборот, так как золото считается защитным активом против инфляции и обесценивания доллара - Энергетический сектор и авиакомпании: Рост цен на нефть (энергетический сектор) увеличивает затраты авиакомпаний на топливо, что может негативно сказываться на их акциях. 💡Примечание: Корреляции не являются статичными и могут меняться со временем в зависимости от рыночных условий. Например, в периоды высокой волатильности активы, которые обычно не коррелируют, могут начать двигаться синхронно. Для точного анализа используйте коэффициент корреляции (от -1 до +1) и регулярно отслеживайте изменения с помощью инструментов, таких как матрицы корреляции. 📚 А ещё есть разновидность этого блюда. S SMT ( Sequential Smart Money Tool). Ключевой инструмент в торговле, но уже из другой смежной теории, основанной на ICT. На мой взгляд S SMT куда мощнее и совершеннее чем SMT. Чтобы ознакомиться с Квартальной теорией торговли, - вам сюда: ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 9️⃣ Упрощённый OHLC/OLHC Что такое OHLC и OLHC? Такова природа свечи, в каждой свече есть AMD (PO3). Open: Это цена, по которой финансовый инструмент начинает торговаться в начале периода. High: Это самая высокая цена, достигнутая за период. Low: Это самая низкая цена, достигнутая за период. Close: Это цена, по которой инструмент прекращает торговлю в конце периода. Что такое PO3 и AMD? PO3 (Power of Three) Концепция PO3, или «Сила трёх», — это торговая модель, которая включает три ключевые фазы: накопление (Accumulation), манипуляция (Manipulation) и распределение (Distribution). Эта модель применима к любому таймфрейму, хотя изначально она была представлена на дневных графиках. Фаза накопления (Accumulation): На этом этапе происходит сбор позиций. Например, если ожидается бычий рынок, трейдеры могут накапливать длинные позиции ниже цены открытия. Часто рынок движется в направлении, противоположном ожидаемому тренду, что может ввести розничных трейдеров в заблуждение, заставляя их думать, что рынок продолжит движение в этом направлении. Фаза манипуляции (Manipulation): Во время этой фазы рынок может двигаться против ожидаемого направления, чтобы активировать стоп-лоссы или побудить трейдеров открывать позиции в неверном направлении. Это подготовка к основному движению, создающая ложное впечатление о тренде. Фаза распределения (Distribution): На этом этапе рынок движется в ожидаемом направлении, часто быстро, так как накопленные позиции распределяются. В бычьем сценарии это означает, что рынок растёт, формируя максимум и закрываясь вблизи этого максимума. Как работает PO3? «Сила трёх» эффективна, потому что использует естественные рыночные циклы: накопление, манипуляция и распределение. Понимание этих фаз позволяет трейдерам предугадывать движения рынка и соответствующим образом позиционировать себя. Пример: Предположим, вы ожидаете бычий рынок. Вы можете увидеть, как рынок открывается и падает ниже цены открытия (фаза накопления), затем разворачивается и поднимается выше цены открытия (фаза манипуляции), и, наконец, устремляется вверх, закрываясь вблизи дневного максимума (фаза распределения). AMD (Accumulation, Manipulation, Distribution) AMD — это аббревиатура, которая напрямую отражает три фазы PO3: Accumulation (накопление), Manipulation (манипуляция) и Distribution (распределение). Это синонимичное название для концепции PO3, подчёркивающее её структуру. AMD используется для описания того, как крупные игроки (умные деньги) управляют рынком, создавая возможности для входа в позиции и извлечения прибыли за счёт розничных трейдеров. Практическое применение: Для эффективного использования PO3/AMD трейдеры должны: Определить потенциальные зоны накопления на графике, такие как уровни поддержки или дисконтные зоны. Следить за манипулятивными движениями, такими как ложные пробои или захват ликвидности (например, стоп-лоссов). Подтверждать фазу распределения с помощью инструментов ICT, таких как ордер-блоки, зоны дисбаланса (FVG) или breaker-блоки, для точного входа в рынок. Важно учитывать контекст рынка и таймфрейм, так как поведение цены может варьироваться. Например, на дневном графике фазы могут быть более выраженными, чем на младших таймфреймах. Как использовать OHLC и OLHC для торговли? OHLC (Open, High, Low, Close — открытие, максимум, минимум, закрытие) и OLHC (Open, Low, High, Close — открытие, минимум, максимум, закрытие) — это ключевые данные свечей, которые помогают трейдерам анализировать рыночное движение и принимать обоснованные торговые решения. Вот как их можно использовать для торговли: 1. Анализ недельной свечи OHLC/OLHC Понимание структуры недельной свечи (открытие, максимум, минимум, закрытие) позволяет прогнозировать, в каком направлении свеча, скорее всего, будет расширяться. Это можно использовать для формирования идей для внутридневной торговли. Например, если недельная свеча открылась с гэпом и показывает сильный бычий импульс, можно искать возможности для длинных позиций на младших таймфреймах в направлении этого движения. 2. Анализ дневной свечи OHLC/OLHC Анализ дневной свечи помогает определить, куда, скорее всего, будет расширяться цена в течение дня. Это формирует ваше дневное предубеждение (bias). Например, если дневная свеча открылась выше предыдущего закрытия и формирует новый максимум, это может указывать на бычий настрой, что даёт основание для поиска покупок в ключевых зонах поддержки. 3. Использование OHLC/OLHC на таймфреймах H4, H1, M30 для торговых сетапов Данные OHLC/OLHC на таймфреймах H4, H1 или M30 можно использовать для точных входов в рынок. Например, если вы ищете вход на ключевом уровне (например, ордер-блоке или зоне дисбаланса), можно дождаться формирования свечи H1 или M30. Это позволяет подтвердить цену открытия и наблюдать за реакцией цены на этом уровне, что даёт дополнительное подтверждение для входа. Например, бычья свеча H1, закрывшаяся выше ключевого уровня, может сигнализировать о силе покупателей. 4. Фокус на свече 10:00 (по американскому времени) Торговля в период с 9:30 до 11:30 по американскому времени (EST) считается наиболее активным окном, так как это время открытия американских рынков и высокой волатильности. Формирование свечи в 10:00 (по американскому времени) может дать дополнительное подтверждение вашим торговым идеям. Например, если свеча 10:00 показывает сильное бычье закрытие в зоне поддержки, это может быть сигналом для входа в длинную позицию. 🕚 Время по МСК (Московское время) Для удобства трейдеров из СНГ, я указываю время по МСК, где не используется переход на летнее/зимнее время, чтобы избежать путаницы: - Американское время 9:30–11:30 EST соответствует 16:30–18:30 по МСК (при стандартном времени в США, с ноября по март). - Свеча 10:00 EST формируется в 17:00 по МСК. - Во время действия летнего времени в США (DST, с марта по ноябрь) разница с МСК сокращается на 1 час, и период 9:30–11:30 EST будет соответствовать 15:30–17:30 по МСК, а свеча 10:00 EST — 16:00 по МСК. 💡Рекомендация: Для точного применения OHLC/OLHC комбинируйте анализ с другими инструментами ICT, такими как ордер-блоки, зоны дисбаланса (FVG) или breaker-блоки. Убедитесь, что ваш анализ учитывает рыночный контекст и структуру на старшем таймфрейме, чтобы повысить вероятность успешных сделок. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 1️⃣0️⃣ Упрощённый поток заказов (ODF / Order Flow) Что такое поток заказов (Order Flow)? Поток заказов (Order Flow) — это процесс движения ордеров на покупку и продажу в рынке, который влияет на ценовое действие. Он помогает трейдерам понять, кто контролирует рынок — покупатели или продавцы. Почему понимание порядка потока заказов важно? 1. Кто контролирует рынок? (Покупатели или продавцы) Порядок потока позволяет определить, доминируют ли покупатели или продавцы, что помогает торговать в направлении тренда. 2. Торговля с рынком Если вы торгуете против потока заказов на старшем таймфрейме, вероятность убытков значительно возрастает. Старший таймфрейм определяет основной тренд. 3. Порядок потока заказов важнее моделей входа Даже самая лучшая модель входа не сработает, если вы торгуете против потока заказов на старшем таймфрейме. Умные деньги следуют тренду старшего таймфрейма, и синхронизация с ним увеличивает ваш процент выигрышных сделок. Как определить порядок потока? Рыночная структура Понимание рыночной структуры — первый шаг к определению порядка потока. Она показывает, находится ли рынок в восходящем тренде, нисходящем тренде или движется в боковике. В бычьей структуре цена формирует более высокие максимумы и более высокие минимумы, что указывает на контроль покупателей. В медвежьей структуре наблюдаются более низкие максимумы и более низкие минимумы, демонстрирующие доминирование продавцов. Анализ этих структурных изменений позволяет прогнозировать, продолжит ли цена движение в текущем направлении или готовится к развороту. Рыночная структура даёт контекст для понимания потока ордеров за ценовым движением. Ключевые уровни (PD Arrays) PD Arrays (массивы премиальных и дисконтных зон) — это зоны на старшем таймфрейме, где умные деньги обычно предпринимают действия. Эти уровни определяются относительно равновесия (обычно это середина диапазона или торгового диапазона). Когда цена находится в премиальной зоне (выше равновесия), она считается дорогой — это потенциальная область для институциональных продаж. Напротив, в дисконтной зоне (ниже равновесия, или пр. Equilibrium / 0.5) цена привлекательна для покупок, особенно в бычьем контексте. Наблюдение за реакцией цены на этих уровнях помогает трейдерам синхронизироваться с реальным порядком потока и избегать погони за движениями в середине диапазона. Пробои свинговых максимумов/минимумов Пробой свингового максимума или минимума (HH/LL) — важный сигнал в анализе порядка потока заказов. Эти свинговые точки представляют ликвидность, расположенную выше максимумов или ниже минимумов. Когда цена в бычьем контексте пробивает недавний максимум, это часто сигнализирует о захвате ликвидности на стороне покупок, и если движение продолжается вверх, это подтверждает сильный бычий порядок потока заказов. То же самое в обратном случае: пробой свингового минимума в медвежьем тренде подтверждает доминирование продавцов. Однако, если цена пробивает максимум и сразу разворачивается, это может указывать на рейд ликвидности (агрессивное, направленное движение цены с целью снять противоположную ликвидность на ключевом уровне). Анализ поведения цены вокруг этих пробоев показывает, кто действительно контролирует рынок — покупатели или продавцы. CISD (Change in State of Delivery) CISD означает «Изменение состояния доставки» и обозначает смену намерений рынка, часто после захвата ликвидности или манипуляции. Например, цена может резко пробить недавний максимум (захватывая стоп-лоссы на покупку), но вместо продолжения роста резко разворачивается и пробивает структуру вниз. Такое резкое одностороннее движение называется смещением (displacement) и указывает на истинное изменение порядка потока с бычьего на медвежий. Моменты CISD критически важны, так как помогают трейдерам определить точный момент смены направления рынка. Распознавание CISD позволяет синхронизироваться с умными деньгами и избегать ловушек (ложных движений). Бычий порядок потока ордеров: Цена последовательно уважает бычьи PD Arrays. Цена продолжает пробивать свинговые максимумы с сильным смещением (displacement). Медвежий порядок потока ордеров: Цена последовательно уважает медвежьи PD Arrays. Цена продолжает пробивать свинговые минимумы с сильным смещением (displacement). Нейтральный порядок потока ордеров: Цена застряла между двумя массивами PD (как OB и FVG). Нет четких разрывов максимумов/минимумов свинга со смещением. 💡Трейдер должен просто запомнить одну крайне полезную фразу, скорее даже аксиому: Не торговать - тоже навык. 📚 А вы знали? PD ARRAY MATRIX . ICT изобрёл целую систему для оценки рынка и поиска премиум и дискаунт зон. Если стремитесь к знаниям, вам сюда: ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 1️⃣1️⃣ Глубокая торговая психология На определённом этапе пути каждого трейдера графики перестают быть главным — по крайней мере, не в том смысле, в каком вы привыкли думать. Я торговал в состояниях эйфории, тильта, депрессии, надежды, страха, одержимости и отстранённости. И через всё это я понял одно: Графики — это всего лишь зеркало. Настоящая битва происходит внутри. Тебя. Если вы хотите правду, а не приукрашенные советы из интернета, слушайте внимательно. Далее — полный разбор самых опасных психологических ошибок, которые совершают трейдеры. Это не теория, а выводы из моего собственного опыта, полные боли, шрамов и прорывов. 1. Вы торгуете свои чувства, а не то, что видите Вы думаете, что торгуете по ценовому действию. Вы думаете, что анализируете структуру, ордер-блоки, ликвидность. Но в глубине души вы торгуете своими эмоциями. - Вы открываете длинную позицию, потому что боитесь упустить возможность. - Вы рано закрываете прибыльные сделки, потому что боитесь потерять заработанное. - Вы торгуете из мести, потому что не можете принять свою ошибку. - Вы увеличиваете объём не потому, что этого требует сделка, а потому что отчаянно хотите отыграть потери. Легко сказать: «Торгуй по графику, а не по эмоциям». Но никто не говорит, как это сложно, когда ваша самооценка привязана к результату. Вам не нужно больше сетапов. Вам нужна эмоциональная дисциплина. 2. Вы привязаны к тому, чтобы быть правым, всегда Одно из самых опасных мышлений в торговле — это одержимость быть правым. Я воспринимал убытки как личное оскорбление, как атаку на мой интеллект. Я держал сделки дольше, чем следовало, в надежде, что рынок развернётся — только чтобы доказать, что я прав. Однако вот чему учит опыт: Быть правым приятно. Быть неправым быстро приносит деньги. Я заработал больше, быстро выходя из плохих сделок, чем держал их в надежде. Отпустите своё эго, и ваш счёт будет расти. Желание быть правым будет стоить вам дорого. Желание выжить освободит вас. 3. У вас нет настоящей терпимости к риску — только надежда Большинство трейдеров говорят, что готовы к риску. Но когда сделка идёт против них, стоп-лосс внезапно становится «необязательным». Они расширяют его, убирают или оправдывают это. Они добавляют маржи к убыточной сделке, уверены, что рынок развернётся. Это не терпимость к риску. Это эмоциональная уязвимость. Это бомба замедленного действия. Настоящая терпимость к риску означает: Принятие убытка ещё до его наступления. Выполнение одного и того же плана, независимо от того, в плюсе вы или в минусе. Никогда не рисковать тем, к потере чего вы эмоционально не готовы. Если убыток в $500 портит вам настроение на весь день, значит, вы рисковали слишком много. Вы не были готовы к такому исходу. Торговля — это не о том, сколько вы можете выиграть. Это о том, сколько боли вы можете выдержать, оставаясь нейтральным. Я скоро очень подробно этого коснусь на ютубе, разбирая черепашью торговую стратегию. 4. У вас нет плана — у вас есть мечта Допустим, вы пишете план утром. Чёткий, ясный, с понятным риском. Может быть, даже публикуете его в соцсетях. Но как только свечи начинают двигаться против вас, план превращается в фантазию. Вы импровизируете. Вы слишком много думаете. Вы сдвигаете цели. Увеличиваете объём. Берёте сетапы, которых не планировали. Ваша торговая модель рушится под давлением. Почему? Потому что ваш план не подкреплён дисциплиной. Это просто мечта — то, что вы надеетесь выполнить. Настоящий план подкреплён повторением, привычками и системами, которые делают его выполнение автоматическим, даже когда ваш разум хочет бунтовать. Любой может написать план. Но мало кто уважает его, когда рынок оживает. На днях я проводил 17-ти дневный радиомарафон по психологии строго на тему дисциплины и здоровья трейдеров, не только ментального, но и физического. Благодарности коллег по цеху вдохновляют на подобные подвиги и в будущем, так что, когда-нибудь да повторим. 5. Вы зависимы от торговли, а не от прибыли Это самая горькая пилюля. Большинство трейдеров не хотят зарабатывать деньги. Они хотят действия. Они хотят стимуляции. Они хотят чувствовать контроль. Они хотят азарта от нажатия кнопки. Дофамин... 💉 Я был там. Брал по 12 сделок в день. Залетал в сделки только потому, что это «пиковые часы». Чувствовал дискомфорт, ничего не делая. Я был зависим от ощущения торговли, а не от процесса победы. Настоящая торговля скучна. Она медленная. Вы ждёте. Наблюдаете. Управляете рисками. Закрываете экран. Защищаете капитал. Если вы зависимы от активности, вы не трейдер — вы игрок. 6. Вы не можете справиться с тишиной Когда вы не в сделке, ваш разум начинает метаться: «Должен ли я быть в рынке?» «Не упустил ли я движение?» «Что, если рынок продолжит без меня?» «А вдруг это был минимум?» Этот внутренний шум толкает вас на плохие сделки. Вы создаёте ложные подтверждения. Гонитесь за ценой. Переживаете. Забываете, что отсутствие позиции — это тоже позиция. Я узнал на горьком опыте: мои худшие убытки были не из-за анализа. Они были из-за скуки. Из-за мысли, что я должен делать больше. Из-за неверия в силу бездействия. Овладение тишиной и превращение процесса в рутину — это высший уровень торговой дисциплины. 7. Вы хотите успеха, не будучи к нему готовым Все говорят, что хотят стать трейдерами с шести-или семизначным доходом. Но задайте себе вопрос: можете ли вы пережить убыточный день на $1000 без паники? Можете ли вы удерживать сделку с плавающей прибылью в $10,000, не закрывая её раньше времени? Успех требует не только навыков. Он требует эмоциональной зрелости. Если вы не можете спокойно управлять $500, вы не справитесь с $50,000, гарантирую. И скажу даже больше, больше денег - сложнее управление по умолчанию, большой депозит невозможно разгонять так, как это можно делать с маленьким, это иная торговля. Ваши результаты никогда не превзойдут ваш менталитет. Рынок вознаградит вас только тогда, когда вы докажете, что можете справляться с давлением стабильно. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 🫡 Ну чтож, вот и пришла пора прощаться. Спасибо за чтение. Спасибо, что уделили время этому докладу. Я написал это всё с одной целью — упростить подход трейдеров к рынкам с использованием концепций ICT, структурированным, повторяемым и качественным способом. Я верю, что освоение одной модели (и, конечно же, понимание самой теории) и её точное применение — это ключ к долгосрочному успеху в торговле. Удачи, трейдер. Без труда не вытянуть и рыбку из пруда 🎣
OANDA:ETHUSDОбучение
от AlgoExit
8
Ликвидность: скрытая карта крупных игроковЧто такое ликвидность на самом деле? Это не просто объёмы. Это — способность рынка поглощать ордера без сильного проскальзывания. Там, где много ликвидности — там и игра. Но не всегда она честная. ✅Где прячется ликвидность? • В стакане — в лимитных ордерах, которые видны всем. Часто используются как приманка (спуфинг). • В кластерах объёмов — зоны, где ранее был крупный интерес. • В свечах с длинными тенями — сигнал борьбы за ликвидность. ✅ Как это использовать? 1. Ищи зоны, где была массовая активность — резкие проливы или пампы с объёмом. 2. Стратегия “высасывания ликвидности” — маркет-мейкеры часто загоняют цену в зоны, где собраны стопы толпы, чтобы наполниться и двинуться в другую сторону. 3. Работай от зон ликвидности, а не от эмоций. ✅ Пример: • Цена резко падает, выбивая лонгистов по стопам → зона ликвидности. • Через пару свечей цена разворачивается от этой зоны и уходит выше. • Если ты видел эту зону заранее — ты в игре. Если нет — ты корм для маркет-мейкера. ✅ Инструменты для анализа: • TradingLite, Bookmap — визуализация ликвидности и кластеров. • Glassnode, Coinalyze — ончейн-метрики и открытый интерес. ✅ Лайфхаки: • Не торгуй в “пустых зонах” — проскальзывание там убивает. • Понимание ликвидности — ключ к стратегии, а не просто “уровни поддержки”. • Объединяй ликвидность с контекстом: тренд, новость, объём, структура.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
1
Почему рынок кажется хаотичным? Почему рынок кажется хаотичным - и почему это на самом деле признак глубинного порядка Один из самых частых вопросов, которые мне задают, звучит так: почему рынки зачастую выглядят настолько беспорядочно? Многие даже считают, что волны Эллиотта «не работают», потому что рынок в определённые моменты кажется хаотичным и непредсказуемым. Однако важный момент часто упускается: хаос и порядок - не противоположности, а взаимодополняющие явления. Вся Вселенная построена на скрытых закономерностях , где хаос рождает новые структуры, а порядок проявляется через циклы перемен. Осознание этого помогает взглянуть на рынок под иным углом. На первый взгляд финансовые рынки кажутся случайными и непредсказуемыми. Но суть в том, что без хаоса невозможно увидеть порядок. Именно контраст между ними позволяет распознать структуру - не только на рынках, но и в самой жизни. Этот принцип мы видим и в природе. Если увеличить каплю воды, мы увидим идеальный молекулярный порядок. Отойдя чуть дальше, река кажется бурной и хаотичной. А ещё шире - становится видно, как вода медленно формирует горы на протяжении тысячелетий. От движения планет до рождения звёзд - Вселенная постоянно проходит через фазы хаоса и порядка. Финансовые рынки не исключение. При анализе графиков - будь то 15-минутные интервалы или недельные циклы - всегда прослеживается определённая структура. Иногда проявляются чёткие импульсы, прорезающие шум, словно ясная мелодия. Иногда же видны сложные и запутанные коррекции, где сложно определить направление. Теория волн Эллиотта помогает выявить скрытый порядок внутри кажущегося беспорядка. Она выступает как оптика, позволяющая разглядеть ритмы, скрытые под поверхностью. Она не гарантирует стопроцентной точности - такого не бывает . Но она снижает уровень неопределённости, выявляя повторяющиеся шаблоны. Для наглядности: пробка в час пик кажется полным хаосом, пока не взглянуть на город сверху - и не увидеть стройную сеть улиц. Кипящая вода выглядит хаотично, но состоит из упорядоченных молекул. Криптовалютный график может казаться шумным, пока волны Эллиотта не покажут ритм под этим шумом. Волновой анализ Эллиотта также помогает определить, где мы находимся внутри большой структуры: где царит хаос, а где уже проявляется порядок. Если вы видите, что рынок находится в центре коррекционной фазы, лучше воздержаться от активных действий. Когда формируется импульс - шансы и возможности становятся понятнее. Умение видеть баланс между хаосом и порядком - мощный инструмент не только в трейдинге, но и для того, чтобы быть в гармонии с естественным ритмом рынка. В конечном счёте, то, что кажется случайным и беспорядочным на одном уровне, является частью большого, сложного танца. Одна волна может выглядеть дико, но если отойти достаточно далеко, станет ясно: океан движется с целью и смыслом. Волны Эллиотта помогают почувствовать этот глубокий поток и напоминают, что даже в самом сердце хаоса всегда скрыта структура, которую можно обнаружить.
Обучение
от Dima_ProTrade
Как выйти из ситуации, если она не идёт по вашему плану.Все предпосылки были неплохие, и вроде бы на 1ч ТФ хорошо подошли к уровню. И на 5м ТФ дали войти с коротким СТОПОМ, но если открыть 5м ТФ мы можем увидеть как цену начали возить по уровню. И сидеть лудоманить такие ситуации я не вижу смысла, вот мол цена развернется и т.д. и т.п. Вывод, если цена пошла значит пошла, если чувствуете и видите на графике что цену начали тормозить выходите и забирайте прибыль которую дают. Всем хорошего дня, и профита)
Обучение
от nativetrades
Японская свеча «‎молот»: как торговать и особенности? (Часть 2)Бычий «‎перевернутый молот» ‎Бычий «‎перевернутый молот» — это фигура разворота цены в основании. При появлении такой свечи на графике важно дождаться подтверждения бычьего характера «перевернутого молота». К примеру, «зеленой полнотелой бычьей свечи». Кроме того, подтверждением бычьей силы может послужить образование небольшого гэпа вверх между «‎перевернутым молотом» и следующей за ним свечой. 1 На часовом графике XAUUSD ниже видно, что после образования «‎молота» и «‎перевернутого молота» цена поднялась выше и снова снизилась до того уровня, где были сформированы паттерны. Далее можно наблюдать следующие друг за другом модели «перевернутый молот», после которых образовался гэп вверх, и цена начала активно расти. То есть, подтверждение бычьего настроя было заранее, что позволило бы открыть сделку на покупку. Бычий «‎перевернутый молот» «‎Медвежий ‎перевернутый молот» «‎‎Медвежий перевернутый молот» — это фигура, которая формируется на вершине и также, как и бычий «‎перевернутый молот», сигнализирует о смене тренда, только на медвежий. По-другому, в мире трейдинга, этот паттерн называется «падающая звезда», потому что напоминает падение звезды, оставляющей за собой яркий след. Образование этого паттерна говорит, что быки пытались продемонстрировать подъем, однако, это не увенчалось успехом и медведи снизили цену в район цены открытия свечи. На картинке ниже видно, что быки пытались поднять цену выше, однако, в борьбу вступили медведи, которые снизили цену обратно в диапазон открытия свечи. Следом после формирования этой модели, котировки направились вниз, достигнув локального основания, где уже в свою очередь, образовались бычьи паттерны «молот». «‎Медвежий ‎перевернутый молот» Примеры использования «‎молота» Чтобы закрепить материал на практике, в этом разделе я покажу примеры краткосрочной торговли по изученным выше паттернам, используя разные инструменты. Пример 1 – «‎молот» Для отработки сигнала по паттерну «молот» я использовал 30-минутный график валютной пары AUDJPY. На картинке ниже видно, что на уровне 93.791 образовался бычий паттерн «молот», что побудило меня открыть минимальную позицию на покупку с 0.01 лотом. Дополнительным сигналом для меня послужил бычий настрой на рынке. Это видно по образованию предыдущих зеленых свечей. Стоп-лосс я выставил ниже образования свечи «‎молот». Тейк-профит был установлен выше в районе уровня 94.410. При отработке таких сигналов желательно выставлять тейк-профиты на ближайших уровнях сопротивления, так как это торговля внутри дня и настроение рынка может резко измениться из-за фундаментальных факторов. Пример (фото 2 и 4)– «‎молот» Сигнал не заставил себя долго ждать и по истечении полутора часов сделка была закрыта с прибылью 4.14 доллара. Пример 3 – «‎молот» Пример 2 – «‎повешенный/висельник» Вторая сделка была осуществлена по инструменту USCRUDE. После восходящего тренда на 15-ти минутном графике сформировалась фигура «‎повешенный», что послужило сигналом на открытие короткой позиции на 0.01 лот. Стоп-лосс я выставил выше той свечи, где открыл позицию. Потенциальный тейк-профит — на уровне 109.254. Пример 2 – «‎повешенный/висельник» Однако эта сделка была менее успешной, так как я открыл позицию поздно, но потенциал к снижению наблюдался. Таким образом, удалось зафиксировать прибыль в 30% или 3.35 доллара. Пример 2 – «‎повешенный/висельник» Пример 3 – «‎падающая звезда» На часовом графике EURUSD ниже видно образование паттерна «падающая звезда», который предупреждал трейдеров о надвигающемся снижении котировок. Кроме того, было ярко выраженное давление на цену со стороны продавцов. Это видно по образованным подряд четырем красным свечам. Мной также была открыта короткая позиция на 0.01 лот. Стоп-лосс выставлен выше открытия позиции в районе 1.0600. Тейк-профит установлен на ближайшем уровне поддержки 1.0499. Пример 3 – «‎падающая звезда» Позиция также была успешно закрыта в плюс 3.80 доллара вручную, не дойдя до цели буквально пару десятков пунктов. Пример 3 – «‎падающая звезда» Ограничения по использованию свечи «‎молот» Перед открытием позиции по паттернам «‎молот» и «‎перевернутый молот» важно учитывать следующее: обязательно проверяйте наличие уровня поддержки в месте формирования «бычьего молота» и «перевернутого молота», а также уровня сопротивления в месте образования «падающей звезды» и «повешенного»; формирование этих фигур должно сопровождаться небольшим разрывом между самим паттерном и близлежащими свечами, но не обязательно; важно дождаться подтверждения смены тренда не только с помощью этих фигур, но и технических индикаторов или других свечных паттернов; наблюдайте за объемами торгов для определения уровня силы тенденции. В случае несоблюдения этих критериев, вы можете попасть в рыночную ловушку, из которой не может быть выхода. Свеча «‎молот» и «‎доджи» Японские свечи «‎молот» и «‎доджи» похожи тем, что: обе являются сигнальными паттернами на разворот тренда; у обеих свечей имеется длинный нижний или верхний фитиль; динамика движения после их появления не зависит от цвета свечи. Единственным отличием между ними является то, что у «‎доджи» отсутствует тело свечи. Что в итоге? Теперь вы знаете, что фигуры «‎молот» являются классическими разворотными и достаточно сильными фигурами в техническом анализе. В статье были описаны различия и разновидности этих свечей. Кроме того, был проведен подробный анализ выявления этих свечей на графиках, а также продемонстрирован пример живой торговли по этим паттернам. Интересно? дайте знать в коментариях и если не жалко поддержите лайком)
Обучение
от Dima_Crypto_Trade
Временность меняет всё. Часто влиятельные популяризаторы распространяют ошибочные идеи, которые в конечном итоге обходятся сообществу в деньги. Одно из самых вредных и, к сожалению, широко принятых большинством инвесторов мнений заключается в том, что все временные интервалы с практической точки зрения равны, поскольку рынок является фрактальным. С помощью этой статьи я хочу пролить свет на это явление и доказать, что временные интервалы — это нечто большее, чем просто вопрос предпочтений. Психология масс и исторические данные Меньшие временные интервалы, такие как внутридневные графики, предоставляют более ограниченный набор цен и контекст по сравнению с большими интервалами — дневными, недельными или месячными, что может затруднить идентификацию четких и надежных паттернов. Кроме того, важным аспектом является то, что продолжительность явления на рынке обычно указывает на его стабильность: тенденции, сохраняющиеся во времени, склонны отражать более устойчивое и предсказуемое поведение. По этой причине инвесторы предпочитают основывать свои решения на анализе, который учитывает больше исторических данных, таких как те, что предоставляют более длинные временные интервалы. Отсутствие полного исторического архива ограничивает способность выявлять прочные и последовательные паттерны, увеличивая риск принятия менее обоснованных решений. Новости, события и слухи Появление неожиданного заявления о ставках или геополитического события может вызвать панику или эйфорию среди инвесторов, побуждая их покупать или продавать активы без четкой стратегии. Даже простой слух может вызвать хаос на графиках котировок, демонстрируя, насколько непредсказуем человек в новых обстоятельствах. Эта нестабильность обычно четко проявляется на графиках 5, 15 или 60 минут, где волатильность резко возрастает. Историческая запись этой иррациональности редко влияет на тенденции больших временных интервалов, которые предлагают более стабильную и последовательную перспективу. По этому поводу известный инвестор и автор Дирк дю Туа сказал следующее: «Чем меньше ваш временной интервал, тем выше степень случайности того, что вы наблюдаете. Если вы следите за изменениями цен каждые пять или пятнадцать минут, степень случайности очень высока, и вероятность правильно предсказать следующее движение цены или серию движений цены крайне мала». Манипуляция Более высокие временные интервалы требуют большего объема капитала для манипуляций, поскольку интересы, формирующие ценовое действие, созревали в течение более длительного времени (увеличивая их надежность). Обычно более высокие временные интервалы контролируются участниками с большим капиталом, которые действуют с долгосрочными целями. Случайность Случайность увеличивается на меньших временных интервалах. Примером этого может служить снижение точности торговых систем по мере перехода на более короткие интервалы. Системы, которые приносят прибыль (документировано) на дневном графике, могут стать непригодными на интервалах, таких как 4 или 1 час. Идеи дополнительные: - Все классические индикаторы (MACD, RSI, Боллинджеровские полосы, Каналы Кельтнера, Каналы Дончиана, Аллигатор Уильямса, Облако Ишимоку, Параболический SAR, DMI и др.) были созданы на основе временных интервалов, превышающих внутридневные. - Все известные классические методологии (Теория Дау, Чартизм, Теория Эллиотта, Гармонические паттерны, Метод Уикоффа, Теории Ганна, Циклы Херста, Японские свечные паттерны и др.) были разработаны с акцентом на временные интервалы, превышающие внутридневные. - Все великие классические аналитики и большинство современных крупных инвесторов применяют подход к инвестициям, выходящий за рамки внутридневных интервалов. О некоторых авторах: - Ричард У. Шабаккер в своей книге “Technical and Stock Market Analysis Profits” (1932) структурировал рыночные колебания на Основные Движения (месячные графики или выше), Промежуточные Движения (недельные графики) и Меньшие Движения (дневные графики). Его анализ основывался на изучении этих временных интервалов. “Чем больше времени требуется графику для формирования любой фигуры, тем выше предсказательная значимость этого паттерна и тем длиннее будет последующее движение, а также длина, размер и сила нашей формации.” - Дирк дю Туа в своей книге “Bird Watching in Lion Country” отмечает: “Чем меньше ваш временной интервал, тем выше степень случайности того, что вы наблюдаете. Если вы следите за изменениями цен каждые пять или пятнадцать минут, степень случайности очень высока, и вероятность правильно предсказать следующее движение цены или серию движений цены крайне мала.” “Монета, как и пятиминутный график, не имеет памяти. Просто потому, что выпал орел восемь раз подряд, она не начинает “подстраиваться” для обеспечения требуемого равновесия вероятностей 50/50 за определенное количество бросков. Графики пяти или пятнадцати минут работают так же. Пытаться предсказать, завершится ли следующий пятиминутный период ростом или падением, — это то же самое, что подбрасывать монету.” Выводы: Я не стремлюсь дискредитировать методологии, использующие колебания на меньших временных интервалах. Моя цель — предупредить розничных инвесторов о рисках внутридневной торговли: случайность, манипуляции и ограниченная информация превращают эти интервалы в опасную территорию. Даже проверенные эффективные системы на дневных графиках склонны к статистическому износу. Напротив, большие временные интервалы обеспечивают ясность и последовательность, подкрепленные психологией масс, историческими данными и объемом операций. Итоговая заметка: Если вы хотите взглянуть на мой реестр анализа, можете найти мой испаноязычный профиль, где я прозрачно делюсь четко определенными входами на рынок. Присылайте свои добрые пожелания, если вам понравился этот материал, и да благословит вас всех Бог.
Обучение
от OldWave96
Где искать точку входа: усилие, результат и реакцияЦена сама по себе ничего не значит. Настоящий сигнал появляется, когда ты сравниваешь усилие участника с результатом, который за ним последовал. Это один из фундаментальных подходов в анализе действия цены и объёма. 🔍 Как выглядит усилие Усилие — это агрессия: всплеск объёма, сильная дельта, серия рыночных ордеров. Видно, что одна из сторон активно давит. Но усилие — не значит успех. Оно становится значимым только в сравнении с тем, что после него произошло. 📉 Реакция — ключ к пониманию Сильная агрессия вверх → цена встала или ушла вниз? Это признак поглощения. Агрессия вниз → но рынок не падает, а выкупается? Кто-то удерживает. Это и есть реакция. Цена — как зеркало: она отражает то, что смогли реализовать из усилия. Если рынок не поддержал агрессию — скорее всего, это финал движения или ложный пробой. 🧠 Как использовать в торговле Смотри на взаимодействие трёх вещей: Усилие — кто давил (по дельте, объёму, ленте) Результат — что получилось (движение цены, пробой или удержание) Реакция — была ли поддержка, или движение схлопнулось Часто самая сильная точка входа — не в момент импульса, а в реакцию на него. Когда агрессия прошла, а рынок показал, на чьей стороне сила. 📌 Вывод Цена сама по себе — это следствие. Усилие + результат + реакция = реальное поведение участников. Именно на этих моментах строятся входы с высокой вероятностью.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
4
Работает ли Price Action? Что такое Price Action Price Action — это движение цены актива на графике за определённый период. Исследование Investopedia подчёркивает, что Price Action — это фактически фундамент для всех видов технического анализа: именно из него строятся свечные графики и индикаторы . Многие трейдеры используют только ценовые данные и визуальные модели для прогнозирования дальнейшего движения, без дополнительных индикаторов. Тем не менее прошлое движение цены не гарантирует будущие результаты, поэтому любой прогноз остаётся субъективным Чем Price Action отличается от индикаторов В классической технической аналитике используются формулы (скользящие средние, осцилляторы и т. д.), которые сглаживают цену и могут запаздывать. Price Action концентрируется на самой цене: трейдеры ищут сигналы в комбинациях максимумов и минимумов, в тенях и телах свечей и действуют «по факту». Price Action позволяет трейдеру руководствоваться собственным пониманием рынка, не полагаясь на «сложные формулы» . При этом метод субъективен: два человека могут по‑разному интерпретировать один и тот же график Популярные паттерны Price Action Pin Bar (пин‑бар) Пин‑бар — это свеча с небольшой «телом» и длинной тенью. Она указывает на резкое отвержение цены и возможный разворот рынка. Паттерн часто называют «свечной стратегией» из‑за характерной формы: длинная тень (хвост) показывает диапазон отвергнутых цен . Если тень направлена вниз, это считается бычьим пин‑баром: продавцы пытались продавить цену, но покупатели выкупили актив, и цена закрылась выше открытия. Если длинная тень находится сверху, то это медвежий пин‑бар. Наличие одного или нескольких пин-баров на ключевом уровне сигнализируют о возможной смене тренда. Inside Bar (внутренняя свеча) Inside bar («внутренняя свеча») — это двухсвечной паттерн: внутренняя свеча полностью находится в диапазоне максимума и минимума предыдущей «материнской» свечи. Такие конструкции часто возникают во время консолидации, но могут также указывать на разворот тенденции . При восходящем тренде, закрепление выше после инсайд-бара сигнализирует о продолжении тренда. Плюсы и минусы Price Action Плюсы: Простота и доступность — не нужно загружать индикаторы, достаточно изучить свечные модели. Гибкость. Подходит для разных временных интервалов: от минутных графиков до дневных и недельных. Возможность реагировать в реальном времени, не ожидая подтверждения от запаздывающих индикаторов. Минусы: Субъективность интерпретации. Два трейдера могут по‑разному оценивать один и тот же график . Неоднозначность сигналов. Паттерны могут давать ложные сигналы; например, пин‑бар может появиться в рамках коррекции и не привести к развороту . Исходя из своего опыта на рынке, Price Action - отличная возможность упростить себе тороговлю на ключевых уровнях, особенно, на криптовалюте и металлах. Ниже покажу несколько примеров из своего канала, где я использовал Price Action: Ретест поддержки покупателя + пин-бар В ноябре 2024 года, я активно покупал золото, после сильного подхода к области покупателя, я ожидал каких-либо формаций на покупку и увидел наличие пин-бара + поглощение. На младших ТФ уже отрабатывал лонги. Инсайд-бар и выход с закреплением ниже Июнь 2025 года, образовался очень большой шорт бар, следующий день торговался полностью внутри. Далее всё по классике: Выход вниз + закрепление = для меня очевидный шорт. Обязательно смотрите профиль, ну а я жду ракету. Обнял!
Обучение
от DecimusForex
2