BTCUSDT.P W timeframe analysis 3 февраля 2025
Блок в виде последней ребалансировки начал своё формирование 11 марта и завершил его через полгода.
Ребалансировка происходила в зоне имбаланса, в которую цена заходила 4 раза, не задерживаясь надолго. Цена отскакивала за внутренней ликвидностью, при этом не перебивала предыдущие хаи, формируя внешнюю ликвидность. С помощью этой ликвидности цена в будущем пошла вверх, установив новый максимум и формируя имбалансы по пути.
Признаком того, что имбаланс удержится, стал сформированный RB. Он снял ( локально ) внешнюю ликвидность, закрылся телом в имбалансе, не пробив предыдущие лои + протестировал имбаланс ниже. Впоследствии цена отскочила к ближайшей зоне FVG, протестировала RB и образовала ордер-блок, что является дополнительным подтверждением лонгового нарратива.
Также сформированный дисбаланс выше подтверждает силу OB. Учитывая, что цена реагирует на зоны поддержки, это ещё один признак того, что маркетмейкер заинтересован в движении цены вверх. RB в зоне FVG является дополнительным маркером.
Далее цена движется импульсивно, с образованием дисбалансов.
Как только на хае наблюдается трёхсвечная формация, я предполагаю, что формирование PD завершено, и цена, вероятно, уйдёт на ребалансировку.
На текущий момент образован OB Bull, который удерживает цену.
Для меня видны два шортовых сигнала (по крайней мере для ребалансировки):
1. Рейд внешней ликвидности.
2. RB (вероятно с имбалансом, жду закрытие свечи) в зоне OB.
Также присутствует inducement на уровне 89 200.
На данный момент недельный график выглядит шортовым, жду дополнительных сигналов.
Я рассматриваю несколько вариантов развития событий.
Первый вариант — если цена удерживает зону OB, и если она зайдёт в RB, протестирует его и уйдёт ниже, это будет сильным сигналом, так как в таком случае не останется открытых зон. Однако, возможно, оставленная зона будет использована в будущем, что тоже приемлемый вариант.
В этом случае целями будут inducement и FVG под ним. Это первая цель, возможен также заход во второй имбаланс.
Если тело свечи закроется в верхнем имбалансе, я буду рассматривать вероятность лонгов, так как в таком случае FVG удержан, ребалансировка произведена, и вероятность выхода на перехай для меня будет выше.
Если же тело закроется во втором FVG, это будет первым признаком шортового настроения, из-за нарушения зоны и её слабости. В случае образования дополнительных шортовых маркеров, таких как PD array, игнорирование зон поддержки, рейд верхней ликвидности, имбалансы, IFVG, BPR, я буду рассматривать вероятность нарушения этого PD.
Второй вариант — для меня менее вероятен, но его нельзя исключать. В случае, если в ближайших свечах будут сформированы блоки любых видов, либо PD array инструменты, которые будут поддерживать цену и удерживаться, я смогу рассматривать лонговые позиции.
Пока что, вероятно, мы идём на ребалансировку к ближайшему FVG.
-----
27 Feb 2025
Пришли в зону, но для меня ситуация не изменилась.
RB, о котором я писала, оказался не им ( он не подтвердился на дневке ), так что сигналом на снижение стала валидация OB и рейд внешней ликвидности. Дополнительных факторов для движения не было, и цена импульсивно двинулась к зоне благодаря компрессионным зонам на нижних таймфреймах.
Предполагаю возможное формирование имбаланса, но пока рано делать выводы. Жду закрытие следующей недели, чтобы лучше понять ситуацию — тогда будет яснее, как развиваются события.
На данный момент для меня наиболее вероятным сценарием является ребалансировка и выход за внешний уровень на 110 000.
Наблюдаем 👀
------
Update
Цена закрепилась ниже имбаланса, что инвалидировало его. У маркетмейкера, возможно, находятся цели ниже.
Первый имбаланс находился в зоне премиума, и вполне вероятно, что цена оттолкнётся от имбаланса в зоне дискаунта, так как, если посмотреть на месячный таймфрейм, там есть имбаланс длиной в эти два. Также я предполагаю, что нарратив остаётся лонговым, поскольку не вижу образования PD Array инструментов. У цены нет сопротивления, только ликвидность, на которой она сможет эффективно доставить цену выше уровня 110. Начиная с уровня 94, я предполагаю, что если цена достигнет его, произойдёт достаточно импульсивное движение за счёт скопления ликвидности.
Но если второй имбаланс будет проигнорирован, для меня это станет сигналом на возможный разворот рынка и начало медвежьей тенденции 🧸
---------------------------------------------------------------------------------
Feb 3, 2025
The block in the form of the last rebalance started forming on March 11 and completed it six months later.
The rebalance occurred in an imbalance zone, which the price entered four times, not staying for long. The price bounced off the internal liquidity without breaking the previous highs, forming external liquidity. With the help of this liquidity, the price later moved up, setting a new high and forming imbalances along the way.
A sign that the imbalance would hold was the formed RB. It locally removed the external liquidity, closed its body in the imbalance without breaking the previous lows, and tested the imbalance below. Subsequently, the price bounced to the nearest FVG zone, tested the RB, and formed an order block, which further confirmed the long narrative.
The imbalance formed above also confirms the strength of the OB. Given that the price reacts to support zones, this is another sign that the market maker is interested in moving the price up. The RB in the FVG zone is an additional marker.
Next, the price moves impulsively, forming imbalances.
As soon as a three-candle formation appears at the high, I assume that the PD formation is complete, and the price will likely move for a rebalance.
Currently, a Bull OB has formed, which is holding the price.
I see two short signals (at least for a rebalance):
1. Raid of external liquidity.
2. RB (probably with an imbalance, waiting for the candle close) in the OB zone.
There is also an inducement at the 89,200 level.
At the moment, the weekly chart looks bearish, and I’m waiting for additional signals.
I consider several possible scenarios.
The first scenario — if the price holds the OB zone, and if it enters the RB, tests it, and moves lower, this will be a strong signal, as in this case, no open zones will remain. However, it’s possible that the left zone will be used in the future, which is also an acceptable option.
In this case, the targets will be the inducement and the FVG below it. This is the first target, with a potential entry into the second imbalance.
If the body of the candle closes in the upper imbalance, I will consider the possibility of longs, as in this case, the FVG is held, the rebalance has occurred, and the likelihood of a breakout to a new high will be higher.
If the body closes in the second FVG, this will be the first sign of a bearish sentiment due to the violation of the zone and its weakness. In the event of additional short markers such as PD array, ignoring support zones, raid of upper liquidity, imbalances, IFVG, BPR, I will consider the possibility of violating this PD.
The second scenario — is less likely for me but cannot be excluded. If any types of blocks or PD array tools form in the upcoming candles, which would support the price and hold, I will consider long positions.
For now, we are likely heading towards a rebalance to the nearest FVG.
-----
27 Feb 2025
We’ve reached the zone, but for me, the situation hasn’t changed.
The RB I mentioned turned out not to be the one (it was not confirmed on the daily chart), so the signal for a decline came from the validation of the OB and the raid of external liquidity. There were no additional factors for movement, and the price moved impulsively toward the zone due to compression zones on lower timeframes.
I anticipate a possible imbalance formation, but it’s still too early to draw conclusions. I’ll wait for the close of the next week to better understand the situation — then it will be clearer how events are developing.
At the moment, the most likely scenario for me is a rebalance and a move beyond the external level at 110,000.
👀
-----
Update
The price has closed below the imbalance, invalidating it. The market maker may have targets lower.
The first imbalance was in the premium zone, and it’s quite likely that the price will bounce off the imbalance in the discount zone, as if we look at the monthly timeframe, there’s an imbalance that spans these two zones. I also assume that the narrative remains bullish, as I don’t see the formation of PD Array tools. The price has no resistance, only liquidity, which it can use to effectively push the price above the 110 level. Starting from the 94 level, I expect that if the price reaches it, there will be an impulsive movement due to the accumulation of liquidity.
However, if the second imbalance is ignored, it will signal a possible market reversal and the beginning of a bearish trend 🧸
