Регистрация

Preciousmetals

Сырье - как идея в долгосрокВсем доброго времени суток! От подписчиков/клиентов поступают вопросы, в какие активы разместить денежные средства на долгосрочную перспективу, в качетсве диверсификации? Хотел бы акцентировать внимание на сырьевой индекс CRB - главный бенчмарк для товарного рынка Именно данный индекс показывает насколько сильно недооцененно в целом сырьё, особенно по отношению к технологическому сектору. Счтиаю, что как и рынок криптовалют, сырьевые активы заслуживают место в портфеле. Этот год запомнится многим, особенно нефтетрейдерам, которые оказались свидетелями отрицательных цен, чего никогда не было в истории! Индекс CRB опускался до минимумов с 1970-х годов! А теперь представьте, сколько $ было напечатано за 50 лет!? На мой взгляд, именно направление в товарный рынок будет актуальным на протяжении ближайших 3-5 лет. По сути, только сейчас по тех анализу есть подтверждение смены нисходящего тренда, который длился 12 лет. В среднесрочной/долгосрочной перспективе предполагаю увидеть отметку 300 пунтков по рассматриваемому инструменту. То есть в целом сырьё вырастит более чем в два раза! Нефть 100$+, серебро 50$+, металлы, сельхоз продукция, энергетический сектор, всё это имеет огромный потенциал роста. Рассматривая рынок ценных бумаг, рекомендую делать ставку в основнном на экспортно-сырьевые компании, металлургов, нефтяников, энергетику
TVC:TRJEFFCRBДлинная
от Trade_lab
1
GOLD - через призму денежной массы (М2)Почему жду возобновление роста по драгоценным металлам в ближайшее время? Одна из главных причин - отношение к денежной массе (денежный агрегат М2) На примере графика GOLD/М2 наблюдаем следующую картину: Цена рассматриваемого отношения с 2018 года находится в рамках восходящего канала, при этом не давно протестировав его локальную поддержку. В 2011 году, когда значение было 0.2 золото стоило 1920$, обновление исторических максимумов в этом году произошло при значении коэффициента равному 0.11 Несложно посчитать, если вновь будет 0.2 как в 2011г, то при текущей денежной массе (которая будет только увеличиваться) золото должно стоить 3700$ Поэтому ожидания только в пользу роста
TVC:GOLDДлинная
от Trade_lab
1
Серебо vs реальные ставки в СШАСегодня более подробно разберём один из потенциальных аргументов в пользу роста серебра - реальные ставки в США, и их взаимосвязь с серебром. Реальные ставки - это разница между ключевой ставкой ЦБ (ФРС США) и уровнем инфляции в стране. То есть, если ключевая ставка около нуля, а инфляция > 0, то уже реальная ставка отрицательная. Как правило, уровень доходности классических защитных инструментов (вклады, облигации) равен ставке ЦБ. А если инфляция превышает доходность по вкладам, то получаем следующую картину: Людям становятся не выгодно хранить свои сбережения в классических защитных инструментах,так как в условиях отрицательных % ставок, их накопления фактически обесцениваются. Отсюда получаем переток денег в другие активы. По этой причине мы наблюдаем рост фондовых рынков во всем мире. Но далеко не все готовы размещать деньги в рисковые активы, каковыми являются акции. Фиатные валюты безграчино печатаются мировыми ЦБ, соответственно, ценность их стремится к нулю. Недвижимость далеко не всегда подходит для сбережений, по одной простой причине - ликвидность, сложно быстро и по рыночной цене выйти в деньги из данного актива. Остаются драг металлы, которые исторически уже не один век служат защитным инструментом, особенно в условиях отрицательных реальных ставок. А отрицательные ставки будут ещё долгое время - ФРС США не планирует в ближайшие годы повышать ставку, инфляция скорее только будет расти, в связи с быстрыми темпами увеличения денежной массы. Почему серебро, а не золото? Золото уже обновило исторические максимумы, а по серебру до ATH более 100%! Также спрос на серебро может быть увеличен в связи с планами развивать альтернативную энергетику, особенно солнечную, где в производстве солнечных панелей используется серебро На графике я привел пример, схожую картину, которая наблюдалась в 2011 году, когда отрицательные ставки очень быстро достигли -4%. Именно тогда, примерно с текущих уровней, серебро выросло более чем на 20$ за несколько месяцев! Почему бы вновь не повторить историю?
FRED:FEDFUNDSДлинная
от Trade_lab
3
PLATINUM - тёмная лошадка среди драг металловМало кто говорит про платину, тем не менее считаю, что среди драгоценных металлов, данный инструмент заслуживает пристального внимания. Дело в том, что цена вплотную подошла к сильному сопротивлению 1020-1045$, которое пока что сдерживает рост с ноября 2016г Закрепившись выше данного уровня, думаю что рост может ускорится Краткосрочная цель (1-1.5 месяца) - 1 195$ Среднесрочная цель (3-6 месяцев) - 1 290/1 350$ Долгосрочная цель (1-1,5 года) - 1 520/1 550$ Прогноз по платине укладывается в общую картину глобальной тенденции, расклад такой: Индекс $ - ↓ Commodities (энергоресурсы, драг металлы, промышленные металлы, сельхоз продукция) - ↑ Акции развивающихся рынков (EM) - ↑ Акции развитых рынков (DM) - ↑ Крипта - ↑
TVC:PLATINUMДлинная
от Trade_lab
Золото - момент истины Несмотря на восходящий тренд, который пока что остается в силе на старших таймфреймах, осень традиционно неблагоприятно сказывается на ценах драгметаллов. Наблюдения, основанные на истории, подтверждают сезонную закономерность, что с августа по декабрь золото, как правило, падает в цене, о чём собственно мы вас предупреждали, предлагая рассматривать шорт в опубликованной идеи от 8 сентября. А в декабре начинается новый виток восходящего движения, отметил это на графике (исключение 2012г) Что имеем на текущий момент? Цена вплотную подошла к важному уровню - 1 800$, где проходит 200-дневная скользящая средняя, которую принято считать за ориентир для долгосрочных трендов. С 2019 года только однажды цена была ниже линии данного индикатора и только на несколько дней, когда в марте текущего года была паника, связанная с началом пандемии, в моменте произошёл кризис ликвидности, продавали абсолютно всё. Также 1800$ является сильным уровнем сопротивления периода 2011-2012гг, а как известно, в период бычьего рынка, происходит ретест ранее сильных зон сопротивлений + через 1800$ проходит трендовая линия восхождения. В моменте не исключаю, что снижение может чуть углубиться, до диапазона 1750-1760$, НО если ниже 1750, то это уже смена глобального тренда и соответственно отмена идеи. Насколько вероятен сценарий долгосрочного падения ? На мой взгляд сомнительно, объясню почему: Отрицательные реальные ставки (ключевая ставка - инфляция), безграничные монетарные стимулы, снижение индекса доллара США всё это в пользу продолжения роста золота
TVC:GOLDДлинная
от Trade_lab
1