Регистрация

Premiumdiscount

Premium и Discount: Почему вы покупаете, когда нужно продавать?Зоны Институционального Интереса 📊 Структура Диапазона Любой сформированный торговый диапазон (Swing High — Swing Low) математически делится на две зоны относительно равновесной цены (Equilibrium, $50\%$). Область выше $50\%$ называется Premium (дорого), область ниже — Discount (дешево). Это базовая координатная сетка для оценки стоимости актива перед принятием решения. Без определения этих зон любой технический анализ лишен контекста, так как цена актива всегда стремится к равновесию перед новым импульсом. 🧠 Логика Алгоритмов Маркетмейкеры и институциональные алгоритмы запрограммированы покупать активы исключительно со скидкой и продавать с наценкой. Открытие лонг-позиции в зоне Premium означает покупку по завышенной цене, что автоматически превращает трейдера в выходную ликвидность для фиксации прибыли Smart Money. Для сохранения статистического преимущества действия трейдера обязаны быть синхронизированы с этой парадигмой: покупки рассматриваются строго в Discount, продажи — строго в Premium. 🔍 Определение OTE Для высокоточного входа используется зона Optimal Trade Entry (OTE), расположенная между уровнями Фибоначчи $0.62$ и $0.79$ внутри глубокой коррекции. Именно в этой области «глубокой скидки» чаще всего находятся валидные Ордер Блоки или неперекрытые Имбалансы, которые цена тестирует перед продолжением основного тренда. Вход в сделку без захода цены в зону OTE является агрессивным и несет неоправданно высокие риски стоп-лосса. 📌 Вывод: Математический ФильтрИгнорирование положения цены относительно равновесия — главная причина системных убытков. Жесткое правило: категорически запрещено искать покупки в Premium-зоне или продажи в Discount-зоне, даже при наличии разворотных паттернов, так как математическое ожидание такой сделки заведомо отрицательно.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
10
Draw on Liquidity (DOL) — "Притяжение ликвидности"Мы постепенно приближаемся к созданию полноценной торговой стратегии, но в этом материале снова разберём ликвидность — на этот раз на более глубоком и профессиональном уровне, с добавлением нового инструмента. Ликвидность — это тема номер один в трейдинге. Чтобы успешно торговать, нужно научиться "чувствовать" ликвидность, то есть понимать, где она скапливается. Ни один треугольник или линия на графике не сработает без наличия ликвидности. Те, кто утверждают, что технический анализ не работает, скорее всего, не умеют определять поток ордеров (Order Flow) и, как следствие, притяжение ликвидности (DOL). Для таких трейдеров рынок часто остаётся в "тумане"🦔, а движения объясняются лишь новостями. Термин Draw on Liquidity (DOL) в контексте трейдинга лучше всего переводить как "Притяжение ликвидности". Этот перевод точно отражает суть концепции, при которой цена стремится к уровням с высокой концентрацией ликвидности (например, стоп-лоссы, свинговые максимумы и минимумы). А если у вас есть другие идеи по переводу — делитесь в комментариях 🙂 Так же, трейдеры, которые впервые сейчас сталкиваются с DOL, но знают об Order Flow, для вас отдельно я описываю ключевую разницу двух инструментов потому что здесь очень важно не путаться: Поток ордеров (Order Flow) — это динамика рынка , которая показывает направление и силу движения (бычье или медвежье). Это процесс, который описывает, как рынок движется в данный момент. DOL — это цель движения , конкретные уровни, к которым рынок стремится, чтобы захватить ликвидность. DOL использует информацию о потоке ордеров, чтобы определить, какие уровни ликвидности будут приоритетными. Ещё проще, Order Flow — это "как" и "почему" рынок движется (динамика и направление). DOL — это "куда" рынок движется (уровни ликвидности, к которым стремится цена). Они взаимосвязаны: поток ордеров задает контекст, а DOL указывает на конкретные уровни, где рынок будет искать ликвидность. В момент достижения целей DOL случается событие, например Liquidity Sweep, Liquidity Grab, Liquidity Raid и тд. Надеюсь здесь всё теперь понятно. 📜 Историческая справка: Концепция притяжения ликвидности (DOL) тесно связана с методологией Inner Circle Trader (ICT), разработанной Майклом Хаддлстоном. Хотя прямое авторство термина DOL мне подтвердить не удалось, однако Хаддлстон активно использует идеи ликвидности в своих обучающих материалах, что сделало эту концепцию популярной среди трейдеров. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 🏁 Начнём. 1. Основное определение DOL: "Притяжение ликвидности" — это процесс, при котором рынок движется к уровням, где сосредоточена ликвидность (например, стоп-лоссы, уровни скопления ордеров, свинговые максимумы и минимумы). Это помогает трейдерам прогнозировать ценовые движения и принимать обоснованные торговые решения. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 2. Важность DOL: Понимание притяжения ликвидности позволяет трейдерам: Определять ключевые ценовые уровни, где скапливается ликвидность. Прогнозировать движение рынка к этим уровням. Избегать ловушек, таких как стоп-ханты. Совмещать свои действия с действиями институциональных трейдеров ("умные деньги"). Это самый важный аспект вашего анализа, и он должен быть вашим главным приоритетом в торговле. Понимание притяжения ликвидности критически важно для прогнозирования рыночных движений и управления рисками. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 3. Типы DOL: Краткосрочная ликвидность: Используется для определения уровней, где заканчиваются коррекции или краткосрочные движения. Долгосрочная ликвидность: Относится к крупным рыночным движениям на более высоких таймфреймах (дневной, недельный). Пример Краткосрочный DOL: Если поток ордеров бычий, краткосрочное притяжение ликвидности находится на минимуме первой свечи (CRT Low). Долгосрочный DOL: Если поток ордеров бычий, долгосрочное притяжение ликвидности находится на максимуме первой свечи (CRT High). ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 4. Поток ордеров (Order Flow): Поток ордеров — это основа для определения DOL. Бычий поток ордеров: Прорыв выше максимумов и отклонение от минимумов. Медвежий поток ордеров: Прорыв ниже минимумов и отклонение от максимумов. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 5. Свечной диапазон (CRT — Candle Range High and Low): CRT High и Low: Уровни максимума и минимума свечи, которые выступают как области ликвидности. Генерация ликвидности: Первая свеча создает уровни ликвидности (CRT High и Low). Очистка ликвидности: Цена движется к краткосрочному DOL (например, к CRT High при медвежьем потоке). Нейтрализация ликвидности: Смена DOL на другой уровень (например, CRT Low как долгосрочный DOL). ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 6. Максимумы и минимумы свечного диапазона (CRT H/L) Пример DOL при медвежем ордер флоу ↓ ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 7. Order Flow + CRT: ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 8. К схемам (схематики): Order Flow + Key Level + CRT 1) 2) ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 9. Предыдущий (дневной/недельный) максимум и минимум: Предыдущий максимум и минимум дня/недели - это уровень ликвидности, который может быть использован в качестве Draw on Liquidity. Это один из самых простых способов определения ликвидности. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 10. Цели DOL: Закрытие выше = более высокие цены Закрытие ниже = более низкие цены Фитиль выше = более низкие цены Фитиль ниже = более высокие цены Закрытие внутри = более низкая цена (если рынок «бычий») Закрытие внутри = более высокая цена (если рынок «медвежий») Схема для 1 и 2 Сема для 3 и 4 Схема для 5 и 6 Пример чтения графика c применением DOL на высоколиквидном активе OANDA:EURUSD ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 11. Динамика ренджа (флэт / боковик / диапазон) Динамика ренджа довольно проста. Вам просто нужно определить правильный диапазон, отметить максимум диапазона, минимум диапазона и уровень 50% диапазона (Equilibrium / Справедливая цена). Range + 🐂 бычий Order Flow Range + 🐻 медвежий Order Flow К слову, ICT создал целую отдельную механику поиска и разметки торгового диапазона и назвал её PD ARRAY MATRIX, хотите научиться определять ренджи по всем заветам - рекомендую к прочтению зубрению вот этот материал - Range + Order Flow + CRT Range + Order Flow+ CRT + Key Level IRL to ERL | ERL to IRL Ликвидность внутреннего диапазона = FVG/IFVG/ORDERBLOCK. Внешняя ликвидность диапазона = SWING HIGHS / SWING LOWS Для IRL и ERL наиболее важным является CRT/SMT. Если рынок движется от IRL к ERL или от ERL к IRL, то наличие CRT/SMT крайне важно. IRL - INTERNAL RANGE LIQUIDITY | ERL - EXTERNAL RANGE LIQUIDITY IRL ERL + CRT + SMT Когда рынок движется к IRL, нам нужно дождаться двух важных вещей. Во-первых, чтобы в IRL сформировался CRT, а во-вторых, чтобы в IRL присутствовал SMT. Если оба условия соблюдены, то вашим первым DOL должен стать максимум CRT, а вторым - ERL (ликвидность внешнего диапазона). Если рынок движется от IRL к ERL или от ERL к IRL, то наличие CRT/SMT крайне важно. 🧠 Если на данном этапе читатель уже начинает путаться в терминах, то добро пожаловать на полный вводный материал по ICT, выполнено качественно, с душой. IRL ERL + CRT + SMT + PREMIUM & DISCOUNT: Всегда продавайте в премиуме и покупайте в дискаунте. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ Как вам это блюдо? Было полезно? Теперь вы должны отлично понимать: 1. Логику ликвидности 2. Психологию ликвидности 3. Цели ликвидности DOL Гештальт по изучению ликвидности закрыт! 👏
OANDA:ETHUSDОбучение
от AlgoExit
10
ICT: Практическое руководство для трейдеров | Smart Money😏 Я не собираюсь перегружать вас всеми концепциями, которые когда-либо преподавал ICT (Или же SmartMoney , как часто её называют в СНГ). Моя цель — поделиться тем, что я изучил, что использую и что реально работает для меня в торговле в реальном времени, а так же отсечь огромный поток поступающих вопросов и просто ссылаться сюда, тем более далее я начну уже описывать свои стратегии торговли у которых в основе заложены знания ICT и тот, кто следит и/или учится, всегда сможет оперативно забежать сюда и подтянуть знания... Как и многие из вас, я начинал с ноутбука, любопытства и YouTube, изучая ICT непосредственно на его официальном канале и уже далее прошёл менторшип лично у него, у М. Хаддлстона. В процессе я понял: просто знать всё недостаточно. Слишком большое количество информации без структуры может только запутать. Поэтому этот материал особенный. Это не просто пересказ концепций ICT. Это отфильтрованный, упрощённый и целенаправленный разбор инструментов, которые я лично использую в своей торговле каждый день. Это не финансовый совет и не магический грааль. Это точка зрения другого трейдера — моя, сформированная через пробы, ошибки, заработки, сливы, 7 лет на 2025... Если вы новичок и чувствуете себя подавленным из-за информационного шума, это руководство создано для вас. Я помогу вам избежать путаницы и начать с ясности. Никакой воды, никаких ложных обещаний — только реальные инсайты, которые я хотел бы получить, когда сам начинал. Давайте заложим ваш фундамент грамотно, шаг за шагом, этот доклад будет отличным стартом в вашей карьере, опорной точкой, по крайней мере мне хочется в это верить. Чтож, сходите за чашечкой кофе, вы тут задержитесь, организуйте себе уютную обстановку ☕️ Дисклеймер ❗️Этот образовательный материал предоставляется исключительно в информационных и образовательных целях. Это не финансовый совет и не рекомендация покупать или продавать какие-либо финансовые инструменты. Все записи в этом материале основаны на личной интерпретации и опыте работы с концепциями ICT (Inner Circle Trader). Торговля на финансовых рынках связана со значительными рисками, и прошлые результаты не гарантируют будущих. Вы несёте полную ответственность за любые торговые решения, которые принимаете. Всегда проводите собственное исследование и консультируйтесь с опытными участниками рынка. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 📃 Оглавление: 1️⃣ Упрощённая ликвидность Узнайте, как умные деньги находят и используют пулы ликвидности для движения рынка. 2️⃣ Упрощённый торговый диапазон Поймите рамки диапазона от максимума к минимуму, в которых торгуют институционалы и Маркет Мейкеры в течение дневных циклов. 3️⃣ Внутренняя и внешняя ликвидность Разберитесь в различиях между ликвидностью внутри диапазона и за его пределами и научитесь использовать оба типа. (IRL/ERL) 4️⃣ Упрощённый ордер-блок Определите следы институционалов и торгуйте с их ключевых ценовых уровней. (OB) 5️⃣ Упрощённый FVG Откройте зоны дисбаланса, куда цена, скорее всего, вернётся, предлагая входы с низким риском. 6️⃣ Упрощённый брейкер-блок Освойте структуры breaker для предсказания разворотов после захвата ликвидности. (BB) 7️⃣ Разрывы цены, гэпы Научитесь торговать гэпы открытия с институциональной точностью на дневных и недельных сессиях. (NDOG, NWOG, ещё есть NMOG, NYOG) 8️⃣ Упрощённый SMT Поймите дивергенцию Smart Money Tool для точных входов и определения смены направления. (Иногда пр. Smart Money Technique) 9️⃣ Упрощённый OHLC/OLHC Узнайте, как данные открытия, максимума, минимума и закрытия могут направлять институциональные входы и выходы. 1️⃣0️⃣ Упрощённый поток заказов (ODF / Order Flow) Разберитесь, как доставка цены соотносится с импульсом, объёмом и направлением с использованием логики ICT. (Иногда пр. OF) 1️⃣1️⃣ Глубокая торговая психология Раскройте эмоциональные и психологические ловушки, которые мешают трейдерам, и научитесь выстраивать устойчивый, победный настрой. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 1️⃣ Упрощённая ликвидность Что такое ликвидность? Ликвидность — это то, насколько легко актив можно конвертировать в наличные. Актив считается высоколиквидным, если его можно быстро продать без влияния на цену. В торговле ликвидность означает наличие достаточного количества желающих купить и продать по текущей рыночной цене. Для покупки актива нужен продавец, и наоборот. Этот баланс обеспечивает плавное функционирование рынка. В торговле ликвидность измеряется объёмом активных или отложенных ордеров. Маркет-мейкеры часто нацелены на зоны высокой ликвидности, что обычно означает охоту за стоп-лоссами или отложенными ордерами розничных трейдеров. Почему понимание ликвидности важно? 1. Цена движется от пула ликвидности к пулу ликвидности Цена притягивается к зонам, где размещено много ордеров, таких как стоп-лоссы или отложенные покупки/продажи. Эти зоны называются пулами ликвидности. Рынок движется от одного пула к другому, чтобы заполнить эти ордера. 2. Цене нужна ликвидность для продолжения движения Для продолжения движения цене нужен объём. Ликвидность обеспечивает этот объём, поэтому цена естественным образом движется к зонам с большим количеством активных ордеров. 3. Чтобы замечать рыночные манипуляции Крупные игроки часто толкают цену в зоны ликвидности, чтобы активировать стоп-лоссы розничных трейдеров и заполнить свои позиции. Распознавание этих паттернов помогает избегать ловушек и торговать умнее. Типы ликвидности В торговле существуют два типа ордеров: покупка и продажа. Соответственно, ликвидность также делится на два типа, которые описаны ниже. 1. Ликвидность на стороне покупок (BSL) Согласно концепциям ICT, ликвидность на стороне покупок — это скопление отложенных ордеров на покупку (buy stop), расположенных выше текущей рыночной цены. Когда трейдеры открывают позиции на продажу, они часто размещают buy stop выше точки входа для защиты от убытков в случае роста цены. Это означает, что у любого, кто продаёт на определённом уровне, скорее всего, есть buy stop выше. В результате зоны, такие как предыдущий дневной максимум, недельный максимум или равные максимумы, считаются зонами ликвидности на стороне покупок. Эти зоны являются целями для маркет-мейкеров, которые стремятся активировать buy stop, превращая их в рыночные ордера на покупку, а затем разворачивают цену в противоположном направлении. 2. Ликвидность на стороне продаж (SSL) Ликвидность на стороне продаж, согласно концепциям Inner Circle Trader (ICT), — это скопление отложенных ордеров на продажу (sell stop), расположенных ниже ключевых ценовых уровней. Когда трейдеры открывают позиции на покупку, они часто размещают sell stop ниже точки входа, чтобы защититься от убытков в случае падения цены. Эти стоп-ордера обычно находятся под значимыми минимумами, такими как дневные минимумы, недельные минимумы или равные минимумы, что делает эти уровни зонами ликвидности на стороне продаж. Маркет-мейкеры нацеливаются на эти зоны, чтобы активировать sell stop, превращая их в рыночные ордера на продажу. После захвата ликвидности цена часто разворачивается, позволяя умным деньгам (Smart Money) получать прибыль за счёт убытков розничных трейдеров. Эта концепция показывает, как маркет-мейкеры и институционалы используют ликвидность для манипуляции движением цены. 📚 Так же, настоятельно рекомендую погрузиться в ещё парочку моих качественных материалов на тему ликвидности чтобы совершить уверенный прыжок в эту тему: И, психология ликвидности -> ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 2️⃣ Упрощённый торговый диапазон Что такое торговый диапазон? В учениях ICT торговый диапазон — это определённый ценовой диапазон, который формируется после того, как рынок захватывает ликвидность как на стороне покупок, так и на стороне продаж. Это не просто любой максимум и минимум — диапазон должен включать захват ликвидности с обеих сторон. Например, если цена сначала убирает предыдущий максимум (ликвидность на стороне покупок, BSL), а затем падает, чтобы захватить предыдущий минимум (ликвидность на стороне продаж, SSL), область между этими двумя точками и определяет торговый диапазон. Этот диапазон важен для анализа ценового движения, установки целей или прогнозирования уровней, где в будущем могут уважаться премиальные или дисконтные зоны. (Я применяю слово Уважение, потому как цена может уважать определённый уровень и от этого его можно далее использовать как значимый и концентрировать свой анализ на нем далее) Как работает концепция торгового диапазона Эта концепция помогает трейдерам определять зоны, где происходила значительная рыночная активность, создавая основу для прогнозирования будущих движений цены. Понимая, где была захвачена ликвидность, трейдеры могут лучше предсказать, куда рынок двинется дальше — часто ожидая возвращения цены к дисконтной или премиальной зоне внутри этого диапазона. При использовании торгового диапазона важно учитывать таймфрейм анализа, так как диапазон должен быть релевантен для конкретного контекста (BIAS = Предвзятость). Торговые диапазоны также являются фрактальными, то есть они могут существовать внутри более крупных диапазонов или консолидаций, предоставляя несколько уровней анализа. 💡Ключевой совет: при работе с торговыми диапазонами обращайте внимание, уважает ли цена границы диапазона, и комбинируйте эту концепцию с инструментами, такими как зоны дисбаланса (FVG) и ордер-блоки, для более точных входов и выходов. Однако будьте осторожны и убедитесь, что вы правильно идентифицируете торговый диапазон согласно определениям ICT — ошибка в определении может привести к неверным торговым решениям. Что такое премиальная и дисконтная зоны? Концепция премиальной и дисконтной зон заключается в разделении ценового диапазона на две половины с использованием средней точки (50%) как разделительной линии. Область выше средней точки называется премиальной зоной , где цены считаются дорогими, что делает её благоприятной для поиска возможностей для продажи. Область ниже средней точки — это дисконтная зона , где цены считаются более дешёвыми, что идеально для возможностей покупки. Эта концепция работает, потому что рынки часто возвращаются к среднему значению или равновесию. Определение, находится ли цена в премиальной или дисконтной зоне, помогает трейдерам принимать более обоснованные решения о входе и выходе. Например, в диапазоне консолидации, если цена торгуется выше средней точки, она находится в премиальной зоне — возможно, это хорошее место для поиска шортов. И наоборот, ниже средней точки (в дисконтной зоне) трейдеры могут искать возможности для лонгов. Для эффективного применения комбинируйте эту концепцию с инструментами, такими как массивы доставки цены (PD Arrays), ордер-блоки или зоны дисбаланса (FVG). Однако учитывайте структуру рынка и порядок потока, так как модель премиальной/дисконтной зоны работает лучше всего, когда она соответствует более широкому рыночному контексту. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 3️⃣ Внутренняя и внешняя ликвидность Что такое внешняя ликвидность? Внешняя ликвидность — это ликвидность, которая находится за пределами границ торгового диапазона, а именно выше его максимума и ниже его минимума. Согласно ICT, максимумы и минимумы любого торгового диапазона считаются зонами внешней ликвидности, поскольку именно там обычно располагаются стоп-лоссы. Эти области привлекают внимание рынка, так как содержат скопление отложенных ордеров трейдеров, которые открыли позиции внутри диапазона. Когда цена движется к этим уровням, она часто делает это, чтобы активировать стоп-ордера, вызывая резкий всплеск волатильности. Например, прорыв выше максимума диапазона нацелен на внешнюю ликвидность на стороне покупок, а прорыв ниже минимума диапазона — на внешнюю ликвидность на стороне продаж. Понимание этого помогает трейдерам предвидеть потенциальные захваты ликвидности за пределами диапазона. Что такое внутренняя ликвидность диапазона? Внутренняя ликвидность диапазона — это ликвидность, которая находится внутри определённого торгового диапазона, обычно между недавними максимумом и минимумом внешней ликвидности. Она включает такие области, как зоны дисбаланса цены (FVG / иногда пр. имбаланс), ордер-блоки или пустоты ликвидности, существующие внутри этого диапазона. Трейдеры часто ожидают, что цена будет двигаться к этим точкам внутренней ликвидности во время откатов или консолидаций внутри диапазона. Эта концепция работает, потому что цена стремится к ликвидности, чтобы подпитывать своё движение. Определяя эти внутренние точки, трейдеры могут предвидеть, где цена может отреагировать, прежде чем прорваться за пределы диапазона. Например, если цена торгуется между максимумом и минимумом, она может сначала нацелиться на зону дисбаланса или ордер-блок внутри диапазона, прежде чем устремиться к уровням за его пределами. 💡Практический совет при работе с внутренней ликвидностью: чётко обозначьте недавние максимум и минимум, которые определяют диапазон, а затем наблюдайте, как цена ведёт себя вокруг ключевых зон ликвидности внутри этого диапазона. Однако помните, что рыночные условия могут меняться, и цена не всегда следует ожидаемому пути. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 4️⃣ Упрощённый ордер-блок Что такое ордер-блок? Ордер-блок по концепции ICT — это область на ценовом графике, где институциональные трейдеры исполняют большое количество ордеров, после чего рынок демонстрирует резкое и сильное движение из этой зоны. Розничные трейдеры следуют за следами институционалов, поэтому они ждут эти зоны ордер-блоков, чтобы покупать или продавать на рынке и получать прибыль вместе с крупными институтами, такими как банки. Типы ордер-блоков: Бычий ордер-блок Последняя нисходящая свеча перед сильным движением цены вверх, которая выступает в качестве поддержки. Медвежий ордер-блок Последняя восходящая свеча перед сильным движением цены вниз, которая выступает в качестве сопротивления. CISD ордер-блок Ордер-блок, который формируется, когда рынок меняет направление (Change In State of Delivery). Ордер-блок продолжения Ордер-блок, который формируется внутри трендового рынка, поддерживая продолжение текущего движения. 💡Будет полезно: Ордер блоки в концепции ICT выводились на высоколиквидных рынках, т.е. фондовом и форекс рынках, для низколиквидных же рынков, т.е. криптовалют и пр. невостребованных акций, ордер блоки рекомендуется отмечать включая тени свечей. Меньше ликвидности = больше волатильности. Так же, на графике "+" и "-" принято обозначать направление определённого инструмента Типы ордер-блоков с примерами ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 5️⃣ Упрощённый FVG Что такое зона дисбаланса (FVG)? Зона дисбаланса (Fair Value Gap, FVG) — это область на графике, где ценовое движение происходит слишком быстро, создавая разрыв между свечами. Это случается при агрессивных покупках или продажах, что приводит к неэффективности в доставке цены. Типы зон дисбаланса: Бычья FVG (Buy-Side Imbalance, Sell-Side Inefficiency — BISI) Возникает, когда цена резко движется вверх, оставляя разрыв ниже. Медвежья FVG (Sell-Side Imbalance, Buy-Side Inefficiency — SIBI) Возникает, когда цена резко движется вниз, оставляя разрыв выше. Инверсная зона дисбаланса (Inverse Fair Value Gap — IFVG) Формируется, когда старая FVG перестаёт работать и превращается в инверсную зону. Типы зон дисбаланса с примерами 📚 FVG = Неэффективность, не такая простая тема, как может ошибочно показаться, тут кроется очень много любопытных деталей. Чтобы раскрыть для себя тайны этого инструмента, рекомендую к прочтению ещё парочку моих материалов: ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 6️⃣ Упрощённый брейкер-блок Что такое Breaker Block (BB)? Breaker Block — это тип паттерна ценового действия, который сигнализирует о смене рыночной структуры после охоты за стопами или захвата ликвидности. Бычий Breaker Block В бычьем breaker block цена формирует минимум, затем максимум, после чего следует более низкий минимум, который сметает предыдущий минимум. После этого цена разворачивается и пробивает предыдущий максимум. Последняя свеча (или свечи) с закрытием вверх перед падением к более низкому минимуму становится breaker block. Когда цена возвращается к этой зоне, она часто выступает ключевым уровнем для входа в длинные позиции. Медвежий Breaker Block В медвежьем breaker block цена формирует максимум, затем минимум, после чего следует более высокий максимум, который сметает предыдущий максимум. Как только цена пробивает предыдущий минимум вниз, это подтверждает смену направления. Последняя свеча (или свечи) с закрытием вниз перед ростом к более высокому максимуму становится breaker block. Когда цена возвращается к этому уровню, он становится потенциальной зоной для входа в короткие позиции, выступая в качестве сопротивления. Типы Breaker Block Бычий Breaker Block Последняя свеча (или свечи) с закрытием вверх перед тем, как цена формирует более низкий минимум и затем разворачивается, пробивая предыдущий максимум. Медвежий Breaker Block Последняя свеча (или свечи) с закрытием вниз перед тем, как цена формирует более высокий максимум и затем разворачивается, пробивая предыдущий минимум. Типы Breaker Block с примерами ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 7️⃣ Разрывы цены, гэпы NDOG Гэп открытия нового дня (New Day Opening Gap, NDOG) — это разница в цене между ценой закрытия предыдущего дня и ценой открытия нового дня. Эта зона часто выступает ключевой областью интереса, предоставляя потенциальные уровни поддержки или сопротивления. NWOG Гэп открытия новой недели (New Week Opening Gap, NWOG) — это разница в цене между ценой закрытия в пятницу и ценой открытия в понедельник. Эта зона часто используется институциональными трейдерами как ключевой ориентир, поскольку цена, как правило, возвращается к ней или реагирует на неё в течение недели. NMOG Гэп открытия нового месяца (New Month Opening Gap, NMOG) — это разница в цене между ценой закрытия последнего дня предыдущего месяца и ценой открытия первого дня нового месяца. NMOG считается значимым уровнем, так как месячные сессии часто задают тон для долгосрочных движений рынка. Институциональные трейдеры обращают внимание на эти гэпы, поскольку они могут выступать в качестве зон поддержки или сопротивления, куда цена возвращается для тестирования перед крупными трендовыми движениями. Гэп открытия нового года (NYOG) NYOG Гэп открытия нового года (New Year Opening Gap, NYOG) — это разница в цене между ценой закрытия последнего дня года и ценой открытия первого торгового дня нового года. Этот гэп имеет особое значение из-за потенциального влияния крупных институциональных решений, таких как ребалансировка портфелей или новые инвестиционные стратегии, которые часто стартуют в начале года. NYOG может служить важным уровнем для прогнозирования долгосрочных движений, так как цена нередко возвращается к этой зоне или использует её как ориентир для формирования рыночной структуры. Примеры всех разрывов. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 8️⃣ Упрощённый SMT Что такое SMT? SMT (Smart Money Tool) — это инструмент межрыночного анализа, который помогает сформировать торговое предубеждение (или, часто, предвзятость ). Он основан на наблюдении за корреляцией между связанными рынками, такими как индексы NQ и ES или валютные пары EURUSD и DXY, или например, активы для криптовалют BTC и ETH, чтобы выявить потенциальные изменения в текущем направлении рынка. Дивергенция SMT происходит, когда один инструмент достигает цели (например, формирует свинг максимум/минимум или зону дисбаланса — FVG), а другой инструмент этого не делает. Как использовать SMT? Дивергенции SMT наиболее значимы, когда они соответствуют контексту или ордер флоу на старшем таймфрейме. 💡Важно: Не спешите использовать SMT для определения вершин или оснований. SMT — это инструмент подтверждения , который используется для подтверждения возможного изменения направления в соответствии с контекстом старшего таймфрейма. Так же SMT помогает определить, находится ли цена в фазе накопления (accumulation) или распределения (distribution). Типы дивергенций SMT Бычья дивергенция SMT Медвежья дивергенция SMT Бычья дивергенция SMT Если после достижения дисконтного уровня на старшем таймфрейме (HTF) актив BTC формирует более высокий минимум, а ETH — более низкий минимум, это указывает на фазу накопления. Скорее всего, в ETH произойдёт ложный пробой вниз, после чего оба рынка двинутся вверх. BTC, не обновив минимум, нарушает корреляцию, что сигнализирует о силе в первую очередь. Медвежья дивергенция SMT Если после достижения премиального уровня на старшем таймфрейме (HTF) актив BTC формирует более высокий максимум, а ETH — более низкий максимум, это указывает на фазу распределения. Скорее всего, в BTC произойдёт ложный пробой вверх, после чего оба рынка двинутся вниз. ETH, не обновив максимум, нарушает корреляцию, что сигнализирует о слабости в первую очередь. Лидер относительной силы (RSL) SMT также помогает определить более слабый и более сильный рынок. Если BTC демонстрирует бычий настрой и растёт быстрее, чем ETH — например, пробивает старые максимумы или выходит за пределы зон дисбаланса (FVG) в премиальной зоне, чего не делает ETH, — то BTC является лидером относительной силы (Relative Strength Leader, RSL). В этом случае предпочтительно искать возможности для длинных позиций по BTC. Однако, поскольку ETH является более слабым рынком, для коротких позиций лучше ориентироваться на него. Не стоит думать: «BTC растёт быстрее, значит, у него больше пространства для падения». Напротив, BTC менее склонен к движению вниз, так как он сильнее. Поэтому для шортов мы выбираем более слабый рынок — в данном случае ETH. Это не означает, что нельзя открывать короткие позиции на более сильном рынке, но шансы на успех выше при торговле на слабом рынке. Типы корреляций Прямая корреляция Дивергенция SMT возникает, когда два рынка обычно движутся в одном направлении, например, BTC и ETH. Обратная корреляция Дивергенция SMT возникает, когда два рынка обычно движутся в противоположных направлениях, например, DXY и EURUSD. Список корреляций активов Ниже приведён краткий список примеров активов, которые демонстрируют прямую корреляцию (движутся в одном направлении) и обратную корреляцию (часто движутся в противоположных направлениях). Активы с прямой корреляцией Эти активы, как правило, движутся в одном направлении, так как их ценовые движения часто обусловлены схожими рыночными факторами: - NQ и ES (Nasdaq 100 и S&P 500): Индексы фондового рынка, которые часто движутся синхронно, так как оба отражают общие настроения на рынке США. - GBP/USD и EUR/USD: Эти валютные пары имеют высокую положительную корреляцию, так как обе включают доллар США в качестве котируемой валюты и часто реагируют схожим образом на экономические события в США или Европе. - Акции одного сектора (например, Coca-Cola и PepsiCo): Компании в одной отрасли, такие как производители напитков, часто движутся в одном направлении из-за общих рыночных факторов, хотя конкуренция может иногда создавать слабую обратную корреляцию. - Криптовалюта: BTC-ETH, ETH-TOTAL3, так же, если вы торгуете альткоины, полезно делить рынки на секторы и искать корреляции именно там, в будущем вы сможете применять SMT не только между 2-умя активами. Активы с обратной корреляцией Эти активы часто движутся в противоположных направлениях, что одновременно делает их полезными для диверсификации портфеля: - EUR/USD и USD/JPY: Когда EUR/USD растёт, USD/JPY часто падает, так как укрепление евро против доллара США может сопровождаться ослаблением доллара против йены. - GBP/USD и USD/CHF: Эти валютные пары имеют обратную корреляцию, так как рост фунта против доллара США часто приводит к ослаблению доллара против швейцарского франка. - Акции и облигации: Когда фондовый рынок падает, инвесторы часто перекладывают средства в более безопасные облигации, что приводит к росту цен на облигации. Обратная корреляция между акциями и облигациями традиционно используется для снижения риска в портфеле. - Золото и доллар США: Цены на золото часто растут, когда доллар США ослабевает, и наоборот, так как золото считается защитным активом против инфляции и обесценивания доллара - Энергетический сектор и авиакомпании: Рост цен на нефть (энергетический сектор) увеличивает затраты авиакомпаний на топливо, что может негативно сказываться на их акциях. 💡Примечание: Корреляции не являются статичными и могут меняться со временем в зависимости от рыночных условий. Например, в периоды высокой волатильности активы, которые обычно не коррелируют, могут начать двигаться синхронно. Для точного анализа используйте коэффициент корреляции (от -1 до +1) и регулярно отслеживайте изменения с помощью инструментов, таких как матрицы корреляции. 📚 А ещё есть разновидность этого блюда. S SMT ( Sequential Smart Money Tool). Ключевой инструмент в торговле, но уже из другой смежной теории, основанной на ICT. На мой взгляд S SMT куда мощнее и совершеннее чем SMT. Чтобы ознакомиться с Квартальной теорией торговли, - вам сюда: ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 9️⃣ Упрощённый OHLC/OLHC Что такое OHLC и OLHC? Такова природа свечи, в каждой свече есть AMD (PO3). Open: Это цена, по которой финансовый инструмент начинает торговаться в начале периода. High: Это самая высокая цена, достигнутая за период. Low: Это самая низкая цена, достигнутая за период. Close: Это цена, по которой инструмент прекращает торговлю в конце периода. Что такое PO3 и AMD? PO3 (Power of Three) Концепция PO3, или «Сила трёх», — это торговая модель, которая включает три ключевые фазы: накопление (Accumulation), манипуляция (Manipulation) и распределение (Distribution). Эта модель применима к любому таймфрейму, хотя изначально она была представлена на дневных графиках. Фаза накопления (Accumulation): На этом этапе происходит сбор позиций. Например, если ожидается бычий рынок, трейдеры могут накапливать длинные позиции ниже цены открытия. Часто рынок движется в направлении, противоположном ожидаемому тренду, что может ввести розничных трейдеров в заблуждение, заставляя их думать, что рынок продолжит движение в этом направлении. Фаза манипуляции (Manipulation): Во время этой фазы рынок может двигаться против ожидаемого направления, чтобы активировать стоп-лоссы или побудить трейдеров открывать позиции в неверном направлении. Это подготовка к основному движению, создающая ложное впечатление о тренде. Фаза распределения (Distribution): На этом этапе рынок движется в ожидаемом направлении, часто быстро, так как накопленные позиции распределяются. В бычьем сценарии это означает, что рынок растёт, формируя максимум и закрываясь вблизи этого максимума. Как работает PO3? «Сила трёх» эффективна, потому что использует естественные рыночные циклы: накопление, манипуляция и распределение. Понимание этих фаз позволяет трейдерам предугадывать движения рынка и соответствующим образом позиционировать себя. Пример: Предположим, вы ожидаете бычий рынок. Вы можете увидеть, как рынок открывается и падает ниже цены открытия (фаза накопления), затем разворачивается и поднимается выше цены открытия (фаза манипуляции), и, наконец, устремляется вверх, закрываясь вблизи дневного максимума (фаза распределения). AMD (Accumulation, Manipulation, Distribution) AMD — это аббревиатура, которая напрямую отражает три фазы PO3: Accumulation (накопление), Manipulation (манипуляция) и Distribution (распределение). Это синонимичное название для концепции PO3, подчёркивающее её структуру. AMD используется для описания того, как крупные игроки (умные деньги) управляют рынком, создавая возможности для входа в позиции и извлечения прибыли за счёт розничных трейдеров. Практическое применение: Для эффективного использования PO3/AMD трейдеры должны: Определить потенциальные зоны накопления на графике, такие как уровни поддержки или дисконтные зоны. Следить за манипулятивными движениями, такими как ложные пробои или захват ликвидности (например, стоп-лоссов). Подтверждать фазу распределения с помощью инструментов ICT, таких как ордер-блоки, зоны дисбаланса (FVG) или breaker-блоки, для точного входа в рынок. Важно учитывать контекст рынка и таймфрейм, так как поведение цены может варьироваться. Например, на дневном графике фазы могут быть более выраженными, чем на младших таймфреймах. Как использовать OHLC и OLHC для торговли? OHLC (Open, High, Low, Close — открытие, максимум, минимум, закрытие) и OLHC (Open, Low, High, Close — открытие, минимум, максимум, закрытие) — это ключевые данные свечей, которые помогают трейдерам анализировать рыночное движение и принимать обоснованные торговые решения. Вот как их можно использовать для торговли: 1. Анализ недельной свечи OHLC/OLHC Понимание структуры недельной свечи (открытие, максимум, минимум, закрытие) позволяет прогнозировать, в каком направлении свеча, скорее всего, будет расширяться. Это можно использовать для формирования идей для внутридневной торговли. Например, если недельная свеча открылась с гэпом и показывает сильный бычий импульс, можно искать возможности для длинных позиций на младших таймфреймах в направлении этого движения. 2. Анализ дневной свечи OHLC/OLHC Анализ дневной свечи помогает определить, куда, скорее всего, будет расширяться цена в течение дня. Это формирует ваше дневное предубеждение (bias). Например, если дневная свеча открылась выше предыдущего закрытия и формирует новый максимум, это может указывать на бычий настрой, что даёт основание для поиска покупок в ключевых зонах поддержки. 3. Использование OHLC/OLHC на таймфреймах H4, H1, M30 для торговых сетапов Данные OHLC/OLHC на таймфреймах H4, H1 или M30 можно использовать для точных входов в рынок. Например, если вы ищете вход на ключевом уровне (например, ордер-блоке или зоне дисбаланса), можно дождаться формирования свечи H1 или M30. Это позволяет подтвердить цену открытия и наблюдать за реакцией цены на этом уровне, что даёт дополнительное подтверждение для входа. Например, бычья свеча H1, закрывшаяся выше ключевого уровня, может сигнализировать о силе покупателей. 4. Фокус на свече 10:00 (по американскому времени) Торговля в период с 9:30 до 11:30 по американскому времени (EST) считается наиболее активным окном, так как это время открытия американских рынков и высокой волатильности. Формирование свечи в 10:00 (по американскому времени) может дать дополнительное подтверждение вашим торговым идеям. Например, если свеча 10:00 показывает сильное бычье закрытие в зоне поддержки, это может быть сигналом для входа в длинную позицию. 🕚 Время по МСК (Московское время) Для удобства трейдеров из СНГ, я указываю время по МСК, где не используется переход на летнее/зимнее время, чтобы избежать путаницы: - Американское время 9:30–11:30 EST соответствует 16:30–18:30 по МСК (при стандартном времени в США, с ноября по март). - Свеча 10:00 EST формируется в 17:00 по МСК. - Во время действия летнего времени в США (DST, с марта по ноябрь) разница с МСК сокращается на 1 час, и период 9:30–11:30 EST будет соответствовать 15:30–17:30 по МСК, а свеча 10:00 EST — 16:00 по МСК. 💡Рекомендация: Для точного применения OHLC/OLHC комбинируйте анализ с другими инструментами ICT, такими как ордер-блоки, зоны дисбаланса (FVG) или breaker-блоки. Убедитесь, что ваш анализ учитывает рыночный контекст и структуру на старшем таймфрейме, чтобы повысить вероятность успешных сделок. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 1️⃣0️⃣ Упрощённый поток заказов (ODF / Order Flow) Что такое поток заказов (Order Flow)? Поток заказов (Order Flow) — это процесс движения ордеров на покупку и продажу в рынке, который влияет на ценовое действие. Он помогает трейдерам понять, кто контролирует рынок — покупатели или продавцы. Почему понимание порядка потока заказов важно? 1. Кто контролирует рынок? (Покупатели или продавцы) Порядок потока позволяет определить, доминируют ли покупатели или продавцы, что помогает торговать в направлении тренда. 2. Торговля с рынком Если вы торгуете против потока заказов на старшем таймфрейме, вероятность убытков значительно возрастает. Старший таймфрейм определяет основной тренд. 3. Порядок потока заказов важнее моделей входа Даже самая лучшая модель входа не сработает, если вы торгуете против потока заказов на старшем таймфрейме. Умные деньги следуют тренду старшего таймфрейма, и синхронизация с ним увеличивает ваш процент выигрышных сделок. Как определить порядок потока? Рыночная структура Понимание рыночной структуры — первый шаг к определению порядка потока. Она показывает, находится ли рынок в восходящем тренде, нисходящем тренде или движется в боковике. В бычьей структуре цена формирует более высокие максимумы и более высокие минимумы, что указывает на контроль покупателей. В медвежьей структуре наблюдаются более низкие максимумы и более низкие минимумы, демонстрирующие доминирование продавцов. Анализ этих структурных изменений позволяет прогнозировать, продолжит ли цена движение в текущем направлении или готовится к развороту. Рыночная структура даёт контекст для понимания потока ордеров за ценовым движением. Ключевые уровни (PD Arrays) PD Arrays (массивы премиальных и дисконтных зон) — это зоны на старшем таймфрейме, где умные деньги обычно предпринимают действия. Эти уровни определяются относительно равновесия (обычно это середина диапазона или торгового диапазона). Когда цена находится в премиальной зоне (выше равновесия), она считается дорогой — это потенциальная область для институциональных продаж. Напротив, в дисконтной зоне (ниже равновесия, или пр. Equilibrium / 0.5) цена привлекательна для покупок, особенно в бычьем контексте. Наблюдение за реакцией цены на этих уровнях помогает трейдерам синхронизироваться с реальным порядком потока и избегать погони за движениями в середине диапазона. Пробои свинговых максимумов/минимумов Пробой свингового максимума или минимума (HH/LL) — важный сигнал в анализе порядка потока заказов. Эти свинговые точки представляют ликвидность, расположенную выше максимумов или ниже минимумов. Когда цена в бычьем контексте пробивает недавний максимум, это часто сигнализирует о захвате ликвидности на стороне покупок, и если движение продолжается вверх, это подтверждает сильный бычий порядок потока заказов. То же самое в обратном случае: пробой свингового минимума в медвежьем тренде подтверждает доминирование продавцов. Однако, если цена пробивает максимум и сразу разворачивается, это может указывать на рейд ликвидности (агрессивное, направленное движение цены с целью снять противоположную ликвидность на ключевом уровне). Анализ поведения цены вокруг этих пробоев показывает, кто действительно контролирует рынок — покупатели или продавцы. CISD (Change in State of Delivery) CISD означает «Изменение состояния доставки» и обозначает смену намерений рынка, часто после захвата ликвидности или манипуляции. Например, цена может резко пробить недавний максимум (захватывая стоп-лоссы на покупку), но вместо продолжения роста резко разворачивается и пробивает структуру вниз. Такое резкое одностороннее движение называется смещением (displacement) и указывает на истинное изменение порядка потока с бычьего на медвежий. Моменты CISD критически важны, так как помогают трейдерам определить точный момент смены направления рынка. Распознавание CISD позволяет синхронизироваться с умными деньгами и избегать ловушек (ложных движений). Бычий порядок потока ордеров: Цена последовательно уважает бычьи PD Arrays. Цена продолжает пробивать свинговые максимумы с сильным смещением (displacement). Медвежий порядок потока ордеров: Цена последовательно уважает медвежьи PD Arrays. Цена продолжает пробивать свинговые минимумы с сильным смещением (displacement). Нейтральный порядок потока ордеров: Цена застряла между двумя массивами PD (как OB и FVG). Нет четких разрывов максимумов/минимумов свинга со смещением. 💡Трейдер должен просто запомнить одну крайне полезную фразу, скорее даже аксиому: Не торговать - тоже навык. 📚 А вы знали? PD ARRAY MATRIX . ICT изобрёл целую систему для оценки рынка и поиска премиум и дискаунт зон. Если стремитесь к знаниям, вам сюда: ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 1️⃣1️⃣ Глубокая торговая психология На определённом этапе пути каждого трейдера графики перестают быть главным — по крайней мере, не в том смысле, в каком вы привыкли думать. Я торговал в состояниях эйфории, тильта, депрессии, надежды, страха, одержимости и отстранённости. И через всё это я понял одно: Графики — это всего лишь зеркало. Настоящая битва происходит внутри. Тебя. Если вы хотите правду, а не приукрашенные советы из интернета, слушайте внимательно. Далее — полный разбор самых опасных психологических ошибок, которые совершают трейдеры. Это не теория, а выводы из моего собственного опыта, полные боли, шрамов и прорывов. 1. Вы торгуете свои чувства, а не то, что видите Вы думаете, что торгуете по ценовому действию. Вы думаете, что анализируете структуру, ордер-блоки, ликвидность. Но в глубине души вы торгуете своими эмоциями. - Вы открываете длинную позицию, потому что боитесь упустить возможность. - Вы рано закрываете прибыльные сделки, потому что боитесь потерять заработанное. - Вы торгуете из мести, потому что не можете принять свою ошибку. - Вы увеличиваете объём не потому, что этого требует сделка, а потому что отчаянно хотите отыграть потери. Легко сказать: «Торгуй по графику, а не по эмоциям». Но никто не говорит, как это сложно, когда ваша самооценка привязана к результату. Вам не нужно больше сетапов. Вам нужна эмоциональная дисциплина. 2. Вы привязаны к тому, чтобы быть правым, всегда Одно из самых опасных мышлений в торговле — это одержимость быть правым. Я воспринимал убытки как личное оскорбление, как атаку на мой интеллект. Я держал сделки дольше, чем следовало, в надежде, что рынок развернётся — только чтобы доказать, что я прав. Однако вот чему учит опыт: Быть правым приятно. Быть неправым быстро приносит деньги. Я заработал больше, быстро выходя из плохих сделок, чем держал их в надежде. Отпустите своё эго, и ваш счёт будет расти. Желание быть правым будет стоить вам дорого. Желание выжить освободит вас. 3. У вас нет настоящей терпимости к риску — только надежда Большинство трейдеров говорят, что готовы к риску. Но когда сделка идёт против них, стоп-лосс внезапно становится «необязательным». Они расширяют его, убирают или оправдывают это. Они добавляют маржи к убыточной сделке, уверены, что рынок развернётся. Это не терпимость к риску. Это эмоциональная уязвимость. Это бомба замедленного действия. Настоящая терпимость к риску означает: Принятие убытка ещё до его наступления. Выполнение одного и того же плана, независимо от того, в плюсе вы или в минусе. Никогда не рисковать тем, к потере чего вы эмоционально не готовы. Если убыток в $500 портит вам настроение на весь день, значит, вы рисковали слишком много. Вы не были готовы к такому исходу. Торговля — это не о том, сколько вы можете выиграть. Это о том, сколько боли вы можете выдержать, оставаясь нейтральным. Я скоро очень подробно этого коснусь на ютубе, разбирая черепашью торговую стратегию. 4. У вас нет плана — у вас есть мечта Допустим, вы пишете план утром. Чёткий, ясный, с понятным риском. Может быть, даже публикуете его в соцсетях. Но как только свечи начинают двигаться против вас, план превращается в фантазию. Вы импровизируете. Вы слишком много думаете. Вы сдвигаете цели. Увеличиваете объём. Берёте сетапы, которых не планировали. Ваша торговая модель рушится под давлением. Почему? Потому что ваш план не подкреплён дисциплиной. Это просто мечта — то, что вы надеетесь выполнить. Настоящий план подкреплён повторением, привычками и системами, которые делают его выполнение автоматическим, даже когда ваш разум хочет бунтовать. Любой может написать план. Но мало кто уважает его, когда рынок оживает. На днях я проводил 17-ти дневный радиомарафон по психологии строго на тему дисциплины и здоровья трейдеров, не только ментального, но и физического. Благодарности коллег по цеху вдохновляют на подобные подвиги и в будущем, так что, когда-нибудь да повторим. 5. Вы зависимы от торговли, а не от прибыли Это самая горькая пилюля. Большинство трейдеров не хотят зарабатывать деньги. Они хотят действия. Они хотят стимуляции. Они хотят чувствовать контроль. Они хотят азарта от нажатия кнопки. Дофамин... 💉 Я был там. Брал по 12 сделок в день. Залетал в сделки только потому, что это «пиковые часы». Чувствовал дискомфорт, ничего не делая. Я был зависим от ощущения торговли, а не от процесса победы. Настоящая торговля скучна. Она медленная. Вы ждёте. Наблюдаете. Управляете рисками. Закрываете экран. Защищаете капитал. Если вы зависимы от активности, вы не трейдер — вы игрок. 6. Вы не можете справиться с тишиной Когда вы не в сделке, ваш разум начинает метаться: «Должен ли я быть в рынке?» «Не упустил ли я движение?» «Что, если рынок продолжит без меня?» «А вдруг это был минимум?» Этот внутренний шум толкает вас на плохие сделки. Вы создаёте ложные подтверждения. Гонитесь за ценой. Переживаете. Забываете, что отсутствие позиции — это тоже позиция. Я узнал на горьком опыте: мои худшие убытки были не из-за анализа. Они были из-за скуки. Из-за мысли, что я должен делать больше. Из-за неверия в силу бездействия. Овладение тишиной и превращение процесса в рутину — это высший уровень торговой дисциплины. 7. Вы хотите успеха, не будучи к нему готовым Все говорят, что хотят стать трейдерами с шести-или семизначным доходом. Но задайте себе вопрос: можете ли вы пережить убыточный день на $1000 без паники? Можете ли вы удерживать сделку с плавающей прибылью в $10,000, не закрывая её раньше времени? Успех требует не только навыков. Он требует эмоциональной зрелости. Если вы не можете спокойно управлять $500, вы не справитесь с $50,000, гарантирую. И скажу даже больше, больше денег - сложнее управление по умолчанию, большой депозит невозможно разгонять так, как это можно делать с маленьким, это иная торговля. Ваши результаты никогда не превзойдут ваш менталитет. Рынок вознаградит вас только тогда, когда вы докажете, что можете справляться с давлением стабильно. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 🫡 Ну чтож, вот и пришла пора прощаться. Спасибо за чтение. Спасибо, что уделили время этому докладу. Я написал это всё с одной целью — упростить подход трейдеров к рынкам с использованием концепций ICT, структурированным, повторяемым и качественным способом. Я верю, что освоение одной модели (и, конечно же, понимание самой теории) и её точное применение — это ключ к долгосрочному успеху в торговле. Удачи, трейдер. Без труда не вытянуть и рыбку из пруда 🎣
OANDA:ETHUSDОбучение
от AlgoExit
8
PD Array: Ловушка для розницы,карта для профи [Premium/Discount]Дисклеймер: Для успешного усваивания метода PD Array Matrix, субъекту получения информации необходимо разбираться в структуре рынка и понимать контекст цены. Этот материал **не нацелен на новичков**, хоть и будет написан на максимально простом языке. 😈 Алгоритмы двигают график, они заточены на то, чтобы собирать максимально много ликвидности на своём пути. Они общаются друг с другом прямо на графике, обрети машинное видение, начни видеть их следы. Я попытаюсь научить вас проводить анализ графика последовательно, то есть научиться определять, куда с наиболее вероятным шансом сходит цена в первую очередь - Вверх/Вниз или Вправо? И самое важное, в этом деле вам не нужно будет обращаться за помощью к индикаторам, голый Trading View, чистый график, сетка Фибоначчи с 3 уровнями и парочка инструментов с линиями и прямоугольниками. Лаконичная простота со сложной логикой под капотом и никакого обмана. 📜 Весь метод заключается в анализе последовательности движения цены. В умении её понять, оперативно считать. (Здесь не помешает отвлечься и получить немного философии и познакомиться с принципом работы алгоритма, если ещё не -> ) 📉 Сейчас мы будем просто изучать импульсы на графике, которые получили последующую коррекцию = сбалансировали цену между продавцами и покупателями (подробнее о балансировке цены здесь -> ) Вот пример PD. Кстати, зону Фибоначчи, отмеченную 0.5 уровнем называют Equilibrium. ❗️ Важно. Из зоны Premium рассматриваешь шорт - из Discount лонг. ☝️😉 💡 Если на зону 0.5 цена реагирует - это лишнее подтверждение тому, что сетка установлена верно. После того как мы отметим зону PD, нашей задачей будет поиск инструментов внутри, в такой последовательности: 1. Internal BSL/SSL (внутренняя ликвидность). 2. Mitigation (тест уровня confirm с другой стороны). 3. FVG (неэффективности). 4. Оrder Block (OB). 5. Breaker Block (BB). 6. Rejection Block (RB). 7. External BSL/SSL (внешняя ликвидность). Для понимания принципа работы перечисленных инструментов, вам предстоит изучить концепцию ict, если ещё не - то читать далее, к сожалению, имеет мало смысла. Point of Interest (POI) - зона интереса. Это определенный ценовой диапазон на графике, от которого ожидается реакция цены и осуществляется вход в позицию. Зоной интереса мы считаем все вышеперечисленные инструменты, находящиеся внутри PD матрицы. First Trouble Area (FTA) - первая проблемная зона. Зоны которые будут формироваться уже на коррекции, и в дальнейшем “мешать” цене двигаться дальше по структуре, формируя так называемую “сложную” коррекцию. Проблемными зонами будут выступать те же инструменты, описанные выше. И ещё проще. Мы разделим инструменты на 2 группы: те, от которых рассматриваем вход в позицию - будут считаться POI и те, на которых мы будем фиксировать открытую позицию - FTA. Начну с упрощённой схемы, приучите себя видеть график именно так, и кстати, всё фрактально. То, что вы видите на одном тайм фрейме, вы сможете синхронизировать, обычно на младших (LTF) уточняют то, что разметили на старших (HTF). Главная задача PD Array Matrix помочь определить, в каком моменте коррекции или импульса цена развернётся. Мы понимаем, что цена не может бесконечно расти или падать, в этом нет никакого смысла, всегда нужна ликвидность, как только ликвидность пропадает - направление движения становится невыгодным. Например, если мы видим обновляющую ATH ~~свечу~~ палку на, например на +30%, это можно интерпретировать как огромное количество денег запертых в шортах, это было большое количество денег медведей, которые были упрямы и никак не сдавались, передвигали свои стоп лосы и усредняли позиции вплоть до ликвидаций, а каждая последующая ликвидация на пути этой свечи автоматически поддерживала направление, одна ликвидация за другой это как снежный ком, отсюда кстати и логика, что лонг - математически немного успешнее шорта, это действительно так, но это вредная логика, я действительно встречаю трейдеров, которым торговля в лонг комфортнее. И ещё, факт, алготрейдеры в 90% случаев создают ботов работающих от лонга (Нельзя не учитывать эту ликвидность) 💊 Таблетка: трейдер, который понимает структуру рынка и видит контекст цены (тренд), и торгует по трендам в оба направления - куда более успешен :) Переходим к примеру PD Array Matrix на график. Крестиком я помечаю внутреннюю ликвидность. Пример довольно простой, тк это работа на одном тайм фрейме, разглядеть остальные зоны внутри PD не представляется возможным. Давайте покажу как бы это выглядело, если бы я притянул сюда же аналитику, например с часа. Ну как, пазл начинает складываться? И как итог подобной аналитики - позиция в шорт рассчитана на 3 тейка с отличным риском ✅ Главная задача трейдера, на разных тайм фреймах, - определить PD и сделать это качественно, контекст цены, слом структуры с идентификацией mitigation это первостепенное. Вторая задача, определить все цели и проблемные зоны внутри PD. Таким образом перед вами будет вся картинка и дорожная карта, остается придерживаться направлению и своей системной торговле. 🤫 Секрет последовательности разметки зон заключается в том, что её нет. Но инструменты можно исключать из анализа, учитывая приоритет. Внутренняя BSL или SSL (в зависимости от анализируемого направления): Ликвидность выступает ключевым фактором, определяющим движение цены. Именно она формирует все, что мы наблюдаем на графике. Поэтому в первую очередь стоит обращать внимание на внутреннюю ликвидность внутри PD-диапазона. Это подразумевает, что любой блок или неэффективность, скорее всего, не вызовут значимой реакции и будут преодолены ценой, если за ними присутствует внутренняя ликвидность, такая как равные максимумы/минимумы (eqh/eql) или зона компрессии. Следовательно, такие уровни имеют низкую вероятность отработки, а значит не стоит полагаться на них в анализе. Напоследок объясню за последовательность и mitigation. Mitigation может служить ключевой точкой для коррекции: при её тестировании коррекция завершается, и возобновляется основное структурное движение. Этот процесс тестирования и называется Mitigation (митигация). Тем не менее, уровень Mitigation уступает по значимости ликвидности. Если за ним присутствует внутренняя ликвидность, то с большой вероятностью реакции от этого уровня не последует. Как было показано в примере выше, цена словно играла с этим уровнем, но в итоге всё же подчинилась. 🤔 Почему так происходит? Пример был выбран непростой: в тот момент BTC обновил свой исторический максимум (ATH), наблюдалось множество манипуляций. Однако можно было заметить, что над уровнем mitigation постоянно накапливалась ликвидность, а также активировались новые FVG. Неэффективности следует анализировать сразу после оценки внутренней ликвидности. Именно они станут основными зонами интереса (POI). OB / BB / RB: Блоки поддержки занимают последнее место в порядке приоритетности. Как правило, мы будем рассматривать их в сочетании с неэффективностями. 🏁 Подведём итог: цена перемещается от ликвидности к ликвидности, от зон интереса (POI) к зонам первого тестирования (FTA), а затем от FTA обратно к POI. Наша цель — отслеживать эти движения и извлекать из них прибыль. Лишь после упорной практики вы сможете уверенно заявить, что торгуете, следуя за «следами машины». 👋 Успехов в торговле!
Обучение
от AlgoExit
21
DXY W1 рынок переоценили Всем привет! Наблюдаем сильное поглощение со стороны продавцов , в рамках недельного ТФ наблюдается подход к оптимальной зоне для открытия лонг позиций, для дальнейшего роста индекса необходимо собрать выделенные зоны интереса которые в рамках ОТЕ, после чего дожидаемся слома структуры как минимум на Н1 и будет ясная картина , пока что наблюдаем! Будьте максимально осторожны , так как данный актив коррелируется с другими активами, пока здесь не будет четкой структуры, о работе на других активах говорить сложно!
TVC:DXY
от AlexDreamer5
2