Фонд против разрыва в \$13 трлн на частном рынкеФонд ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) представляет собой революционную финансовую инновацию, которая демократизирует доступ к инвестициям в частный капитал, традиционно доступным только институциональным игрокам и аккредитованным инвесторам. После стратегического перезапуска в августе 2024 года фонд продемонстрировал впечатляющий рост, с активами под управлением в размере 481,5 млн долларов и притоком более 120 млн долларов с момента первоначальной инвестиции в SpaceX. Основанный на проприетарной методологии "Фактор предпринимателя" доктора Джоэла Шульмана, XOVR сочетает проверенный индекс ER30TR (который составляет более 85% портфеля) с тщательно отобранными активами частного капитала, создавая уникальную структуру, предлагающую ежедневную ликвидность и прозрачность при захвате создания стоимости до IPO.
Инвестиционная тезис фонда сосредоточена на выявлении компаний на стыке технологий, национальной безопасности и глобальной стратегии. Его ключевые частные активы - SpaceX и Anduril Industries - иллюстрируют этот подход, представляя критических игроков в приватизированной оборонной промышленной базе. SpaceX эволюционировала от коммерческой космической компании в геостратегический актив благодаря Starlink, который служит essential инфраструктурой связи в современных конфликтах, таких как Украина. Платформа Lattice на базе ИИ от Anduril и ее недавний контракт на 159 млн долларов с армией США по системам смешанной реальности демонстрируют переход армии к гибким, ориентированным на ПО решениям обороны. Обе компании построили мощные конкурентные преимущества через технологические инновации и солидные портфели интеллектуальной собственности.
Результаты XOVR подтверждают его стратегию высокой убежденности, обеспечивая общую доходность 33,46% за прошлый год по сравнению с 26,48% бенчмарка, с трехлетней годовой доходностью 28,11%. Концентрированный подход фонда - с топ-10 холдингами, составляющими более 50% портфеля - это осознанный выбор конструкции, позволяющий сверхвысокие доходы за счет убежденных позиций в определяющих категорию инноваторах. Вместо следования за рыночными трендами XOVR размещает инвесторов у источника инноваций, используя свою уникальную структуру для выявления и доступа к следующему поколению disruptive компаний с потенциалом стать лидерами рынка завтра.
Фонд - это больше, чем инвестиционный инструмент; он воплощает фундаментальный сдвиг в распределении капитала, признающий размытие границ между публичными и частными предприятиями. Сочетая доступность и ликвидность публичных рынков с потенциалом роста частных инвестиций, XOVR предлагает розничным инвесторам беспрецедентный доступ к возможностям создания стоимости, которые ранее были эксклюзивной прерогативой институциональных игроков, позиционируя их для участия в технологических и стратегических инновациях, которые определят следующее десятилетие.
