Регистрация

QQQ

Акции Tesla стали «интересными» в преддверии Отчёта о прибылиTesla готовится опубликовать отчет о доходах за четвертый квартал 29 января 2025 года, и аналитики внимательно следят за акциями по мере приближения этого ключевого события. Вот несколько важных моментов относительно текущей ситуации с акциями Tesla и того, чего ожидать: Текущая динамика акций Акции Tesla выросли на 10% в 2025 году, но недавно упали более чем на 5%, торгуясь на предварительной отметке понедельника ниже 400 долларов, примерно 395 долларов. Оценка акций считается высокой, и некоторые аналитики заявляют, что она «ценена за совершенство», что указывает на то, что любой промах по прибыли может привести к значительному откату. Ожидания относительно прибыли Аналитики прогнозируют прибыль на акцию (EPS) в размере 72 центов и выручку в размере 27,23 млрд долларов за четвертый квартал. Ожидается, что валовая прибыль немного увеличится до 18,85%. Ключевые факторы, влияющие на оценку акций 👉 Эффективность поставок. Поставки Tesla в 2024 году оказались немного ниже ожиданий: было поставлено 1,79 млн единиц по сравнению с 1,81 млн в 2023 году. Инвесторы будут остро заинтересованы в прогнозах на 2025 год, особенно с учетом растущей конкуренции со стороны китайских производителей, таких как BYD и NIO. 👉 Запуск новых автомобилей/ Ожидаемый запуск меньшего внедорожника, называемого Model Q, ожидается в конце этого года, что может повлиять на траекторию роста Tesla. 👉 Технологические разработки. Прогресс в программном обеспечении для автономного вождения и генерации энергии также будет в центре внимания во время отчета о доходах. 👉 Компания намерена запустить свое программное обеспечение для полного автономного вождения 3-го уровня в определенных штатах США и расширить свой бизнес по хранению энергии. Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность компании Довольно высоко задрав свой нос на президентских выборах в США в 2024 году и обновлении Tesla своего всеисторического максимума месяцем ранее, генеральный директор Tesla Илон Маск, всё активнее (и гораздо менее прикрыто) участвует в политической дискуссии и повестке (антисемитские твиты, выступление на митинге крайне правой партии в Германии, троллинг немцев и Великобритании и др.), что уже вызывает раздражение и потенциально может оказать влияние на глобальные возможности ведения бизнеса Tesla. Мнение аналитиков Мнения аналитиков разделились: в то время как некоторые сохраняют осторожную позицию из-за потенциального дефицита поставок и рыночной конкуренции, другие считают Tesla надежной инвестицией «купи и держи» в долгосрочной перспективе. Средний ценовой ориентир среди аналитиков составляет около $345,11, что предполагает потенциальное снижение с текущих уровней. Техническое настроение Технический график указывает на эпический прорыв восходящего канала в результате влияния более затратоэффективной модели Китая DeepSeek AI. В преддверии объявления прибыли Tesla наша «супер-пупер» команда аналитиков настроена по-медвежьи, считая целевой цену в $300 за акцию Tesla, что соответствует основной текущей поддержке 125-дневной простой скользящей средней. Заключение По мере приближения отчета о прибылях и убытках Tesla инвесторам следует сохранять бдительность в отношении цифр поставок и прогнозов на предстоящий год. Высокая оценка акций в сочетании с конкурентным давлением делает их подверженными волатильности на основе предстоящих финансовых результатов.
NASDAQ:TSLA
от PandorraResearch
Акции Nvidia идут в «DeepSeek», накануне Отчёта о прибыляхАкции Nvidia в последнее время испытывают значительную волатильность, во многом обусловленную появлением новой модели ИИ от китайского стартапа DeepSeek. Эта модель, известная как R1, как сообщается, конкурирует с возможностями передовых моделей крупных американских технологических компаний, таких как OpenAI и Google, но делает это с использованием менее мощных и дешевых чипов. Это развитие событий вызвало обеспокоенность среди инвесторов относительно устойчивости доминирования Nvidia на рынке и высоких оценок акций американских технологических компаний. Влияние DeepSeek на показатели акций Nvidia 27 января 2025 года акции Nvidia упали более чем на 16%, что стало крупнейшим внутридневным падением с августа 2023 года. Это падение уничтожило более полутриллиона долларов США из рыночной капитализации Nvidia. Акции упали примерно на 12,5% в начале торгов, что отражает широко распространенную обеспокоенность инвесторов относительно последствий достижений DeepSeek. Настроения инвесторов Внедрение модели ИИ DeepSeek побудило пересмотреть крупные инвестиции американских технологических компаний в технологии ИИ. Аналитики отметили, что если DeepSeek сможет достичь конкурентоспособных результатов с меньшими затратами, это может привести к снижению спроса на высокопроизводительные чипы Nvidia. Это вызвало волновой эффект во всем технологическом секторе, при этом другие акции полупроводниковых компаний также испытали спад. Реакция рынка Более широкий рынок технологий также пострадал: индекс Nasdaq упал почти на 4% на предварительных торгах понедельника. Другие компании, связанные с ИИ и технологиями, также столкнулись со значительным падением; например, ASML и Broadcom упали на 7% и более чем на 12% соответственно. Перспективы фундаментальных и технических аналитиков Скептицизм в отношении DeepSeek Хотя некоторые аналитики выразили скептицизм относительно способности DeepSeek эффективно конкурировать без передовых чипов, они признали, что его успех может заставить американские компании пересмотреть свои стратегии в отношении инвестиций в ИИ и эффективности. Например, аналитики Citi сохранили рейтинг «покупать» для Nvidia, предполагая, что крупные американские компании вряд ли откажутся от использования графических процессоров Nvidia в ближайшем будущем. Опасения по поводу оценок Аналитики Wedbush подчеркнули, что американские технологические акции в настоящее время оцениваются на премиальном уровне, что делает их уязвимыми к любым нарушениям в воспринимаемом технологическом превосходстве. Они отметили, что даже небольшие разработки, такие как разработки DeepSeek, могут существенно повлиять на цены акций из-за завышенных ожиданий, связанных с достижениями в области ИИ. Перспективы на будущее Несмотря на немедленное негативное влияние на акции Nvidia, некоторые аналитики считают, что опасения могут быть преувеличены и что американские компании по-прежнему хорошо подготовлены к долгосрочному росту в области технологий ИИ. Они утверждают, что, хотя модель DeepSeek впечатляет,он пока не соответствует комплексной инфраструктуре и экосистеме, созданной американскими технологическими гигантами. Технический обзор Основной технический график акций Nvidia (недельный график) указывает на эпический прорыв вниз восходящего канала, который был жив более двух последних лет, пока ̶D̶o̶n̶a̶l̶d̶ ̶T̶r̶u̶m̶p̶ кто-то не вошел ̶в ̶чат Белый дом. В преддверии отчета о прибылях Nvidia (запланированного на 26 февраля) наша «fancy-nancy» команда аналитиков решительно выступает против любой покупки акций Nvidia ниже уровня, готового к потере, $130 за акцию. Потенциально 52-недельная простая скользящая средняя может поддерживать акции некоторое время около $115 за акцию, но в противном случае мы считаем, что акции Nvidia снова упадут ниже уровня $100. Заключение Подводя итог, можно сказать, что подъем DeepSeek представляет собой разворотный момент для Nvidia и более широкого технологического сектора, бросая вызов существующим предположениям о стоимости разработки ИИ и динамике рынка. Текущая ситуация, вероятно, приведет к дальнейшему изучению инвестиционных стратегий в отрасли, поскольку заинтересованные стороны оценивают долгосрочные последствия этой новой конкуренции.
NASDAQ:NVDA
от PandorraResearch
Игра на триллион долларов! Маленькая история про ИИ. Приходит значит некий Сэм и рассказывает про модель ИИ, на развитие которого нужны деньги. Очень много денег! Собираются большие дяди с миллиардами и говорят, без проблем Сэм, вот тебе деньги, поднимай шум, и пусть рынки будут взлететь на этом шуме. Чем больше шума, тем лучше. А ты Сэм, максимально развивай свой этот ИИ, пусть все подумают, что мир станет лучше. Снова миллиарды. Звонок ко всем СМИ.Ну ка расскажите, что ИИ это новая нефть, новая индустриальная и технологическая революция. Пусть люди будут думать, что они живут в будущем. Да и вообще, без всего жить можно, а без ИИ нет) На этом шуме и на реальной значимой работе команды Сэма, и неплохих возможностях ИИ рынки просто летают в космос 🚀. NVIDIA ( NASDAQ:NVDA ) становится триллионной компанией. 2 из 3 сотрудников компании долларовые миллионеры. За чипы и полупроводники страны готовы начать войну. Наступает та самая новая эра. Приходит снова Сэм - я немного ошибся, и нужны не миллиарды, а триллионы, и еще больше. Нужны все деньги мира. И все соглашаются 🙄. Эксперты в шоке - куда это они? Как это окупится? К чему все стремятся? Стойте! Остановитесь! Давайте сначала придумаем правила… Сэм серьезным лицом объясняет, что эта технология очень дорогая, мощности не хватают, нужны еще больше сервера, еще больше чипов, еще больше видеокарт, еще больше дата-центры, еще больше сотрудников, еще больше всего и все к нам. Мы ведь мировые лидеры в области. Приходит #Трамп , помешен на своей мании величии. Берет с собой Илона. - Маск, говорит он, - что нам нужно, чтобы мы были главными во всем? Маск - еще больше миллиарды на ИИ. Сделано! Трамп выделяет первые $500 млрд. Пятьсот с..а миллиардов долларов США! Рынки растут как сумасшедшие. Все на эйфории покупают все, что можно или даже нельзя купить на рынке, главное, чтобы хотя бы где-то, в описании было написано ИИ. Пир во время чумы продолжается… И тут, совершенно невинными глазами, совершенно неожиданно, совершенно незнакомые люди из Китая 🇨🇳 запускают свой собственный модель ИИ #DeepSeek. Легкий, не затратный, совершенно не дорогой, и в содержании тоже. Запускают и даже не шумят. А мир пока не понимает что происходит... Все инфо поле начинает работать против китайской модели. Никто не верит. "Очередной китайский фейк или плохая копия", - кричат все. А китайцы молча публикуют свои коды, ресурсы, я не знаю что именно, но показывают всем, что это по-настоящему круче, чем все, что было до них. Даже сам #ChatGPT признает - то, что делали китайцы, тот самый DeepSeek побеждает по всем параметрам - экономическим, техническим, технологическим, да хоть экологическим, одним словом всем… А дядя Сэм пока молчит. Все пока молчат. А рынки закрыты на выходные. Даже страшно представить как они откроются… Все, мальчики и девочки, спектакль окончен. Окончен для всех, только не для трейдеров) На азиатской сессии уже началась коррекция индексов в широком смысле. Подготавливайте свои короткие позиции и не забудьте зафиксировать прибыль на портфелях. Хорошего всем дня и успешной торговли!
NASDAQ:NVDAКороткая
от Movsisian
2
Момент принятия решения для индекса доллара СШАВ последнее время на финансовых рынках наблюдаются интересные движения, особенно в контексте валютных пар и активов, связанных с долларом США. Вот что стоит знать: Движение Доллара США ( TVC:DXY ) Долларовый индекс ( TVC:DXY ) пережил свою худшую неделю с ноября 2023 года, показав падение на -2.46% от своего пика и до закрытия в пятницу. До этого доллар демонстрировал рост на протяжении 14 из последних 15 недель, но последние две недели отметились значительным откатом. Технический Анализ: - Формирование Паттерна: TVC:DXY сформировал паттерн "Доджи Звезда" на уровне сопротивления 110.94. Этот уровень так же является сильным сопротивлением по линиям Фибоначчи 161,80%. Это классический сигнал возможного разворота тренда вниз, или как минимум, значительной коррекции. - Поддержка и Пробои: Сейчас доллар тестирует зону поддержки $107.Она так же является уровнем пивота классического расчета. Если этот уровень будет пробит, это может стать сигналом к дальнейшему ослаблению доллара к отношению корзине основных валют. Влияние на Рынки Активов: С ослаблением доллара, как правило, выигрывают рисковые активы, да и не только. Металлы, такие как золото и серебро, и так уже достаточное время показывают признаки роста, ожидается, что они продолжат этот тренд. Тот же эффект может наблюдаться в отношении акций и криптовалют. Падение курса доллара делает эти активы более привлекательными для инвесторов, стремящихся к диверсификации портфеля. Однако надо учитывать, что рынок иррационален и очень часто эти книжные стандарты работают не так однозначно в реальной жизни. В любом случае индекс американского доллара является важным индикатором и ориентиром для всего финансового рынка. Важно следить за дальнейшим поведением индекса, который поможет нам принимать более правильные решения. Успешной всем торговли!
TVC:DXY
от Movsisian
Восстановление индекса полупроводниковПосле летнего ложного пробоя и образования двойных вершин и исторических максимумов, индекс полупроводниковых компаний вновь тестирует свои уровни сопротивления. В июле прошлого года индекс пробился из трехлетнего восходящего треугольника, но затем откатился и скорректировался. Он наконец, преодолела сопротивление диапазона, образовавшееся из-за падения в июле 2024 года и сейчас идет к восстановлений своих прежних максимумов с усиленной широтой рынка, что открывает возможности для более устойчивого роста. Одним словом, для отрасли полупроводников все только начинается. Такие картины для меня особо интересны и с точки зрения самой торговли, потому что конкретно в этом случае график показывает насколько опасная стратегия "продать на максимумах, купит в минимумах". Она является пожалуй самой распространенной стратегией особенно среди новичков. Успешной всем торговли!
NASDAQ:SMHДлинная
от Movsisian
Важная поддержка перед отчетами! Вчера, несмотря на утреннее падение более чем на -1,0%, индекс Russell 2000, отслеживаемый ETF AMEX:IWM , завершил торговую сессию с ростом на +0.2%, впервые за последние четыре дня показав положительную динамику. Последние шесть недель оказались непростыми для AMEX:IWM , который потерял -10.6% по закрытиям. Пик был достигнут в районе Дня Благодарения, после чего индекс не смог закрепиться на уровнях, близких к историческим максимумам за последние три года. В вот уже вчера AMEX:IWM коснулся своей восходящей 200-дневной скользящей средней во второй раз за последний год, после чего последовал отскок. Эта скользящая средняя является ключевым уровнем, за которым стоит следить на этой неделе. Посмотрим какое будет поведение индекса в этот раз. Важно отметить, что начинается отчетный период и у индекса есть все шансы откатится верх к новым вершинам. Успешной всем торговли!
AMEX:IWM
от Movsisian
Две поддержки, ни одного пробояПосле интересного ралли, цена акции Apple NASDAQ:AAPL снова вернулась к уровню, которая была важным сопротивлением начиная с июля 2024 года. Мы с вами рассматривали этот график еще в конце ноября и ждали как раз пробоя этого сопротивления. Пробой произошел, после которого акции NASDAQ:AAPL выросли еще на 10%, обновляя свои максимумы. И вот, после такого роста, мы вернулись к той же "нулевой" точке и важно смотреть какое решение будет принимать рынок. Это очень важный момент не только с точки зрения технического анализа, а еще с точки зрения самого торгового процесса и мышления. В такие моменты очень хочется понять куда пойдет рынок и раньше всех открыть свои первые позиции. Однако это очень рискованный подход. Да и зачем мучать себя? Будем ждать, посмотрим как рынок сам ведет себя, и мы будем действовать вместе с рынком. Рынок вознаграждает своим "друзьям". Вернемся к графику. В центре внимании как трендовая линия (синяя) так и зона поддержки (красная), которые будут определить все наши дальнейшие действия. Вернее не они будут определить, а поведения графика к отнощению этих ориентиров. И эти факторы не единственные. Но, мы сейчас рассматриваем только технический анализ. Если построить линии Фибоначчи с той точки, когда начался весь этот рост 2024 года, то получаем очень интересную картину. После обновления максимумов цента опустилась и прижималась к уровню 23,6% по фибоначчи. А это, как мы знаем очень важная поддержка. И если будет пробой, ты мы увидем цены $223 и $200 за акцию. А это уже достаточно серьезные коррекции не только для акции NASDAQ:AAPL а и для всего индекса тоже. Ведь Apple Inc. не последняя компания в индексе. А конкретнее, она входит в состав великой семерки. Так что момент и в правду острый и требует большого внимания. Следите за моими публикациями, задавайте много вопросов, торгуйте вместе со мной зарабатывайте больше, чем я! Успешной всем торговли!
NASDAQ:AAPL
от Movsisian
NVDA рисует паттерныАкции NVIDIA Corporation ( NASDAQ:NVDA ) находятся в центре моего внимания, так как на дневном графике сформировалась классическая фигура технического анализа - "Голова и плечи". Этот паттерн часто сигнализирует о потенциальном развороте тренда, особенно после пробоя линии шеи. Линия шеи (140,98) ключевой уровень поддержки, пробой которого мы как раз видим. Сегодня будем ждать подтверждения. 📉 Медвежий сценарий: Пробой линии шеи подтверждает фигуру «Голова и плечи». В этом случае можно ожидать дальнейшее снижение цены с целевыми уровнями поддержки в диапазоне 120–110 USD. Важно отметить, что уровень 140,98 теперь может стать сопротивлением, ограничивающим рост. 📈 Бычий сценарий: Если цена сможет восстановиться и закрепиться выше линии шеи (140,98), это может свидетельствовать о ложном пробое. Закрытие выше 145 USD станет ключевым сигналом для продолжения роста. Эта картина конечно может развивать и бычий и медвежий сигнал. Как уже написал, важно, чтобы рынок дал подтверждение. Не подтвержденный медвежий сигнал создает достаточно сильное движение роста. Консервативным трейдерам стоит дождаться подтверждения движения (пробой вниз или возврат выше линии шеи). Агрессивные трейдеры могут рассмотреть возможность коротких позиций ниже 135 USD с целями в районе 120. Успешной всем торговли!
NASDAQ:NVDA
от Movsisian
5
Неделя разочарованийНа этой неделе S&P 500 ( SP:SPX , AMEX:SPY ) потерял -1,9%, завершив её на самом низком уровне с момента выборов. За последние пять недель индекс падал в четырех из них, суммарно снизившись на -4,3%. Несмотря на то что S&P 500 всё ещё уверенно держится выше своей 200-дневной скользящей средней, более половины его компонентов впервые с ноября 2023 года находятся ниже этой отметки. Что происходит под поверхностью индекса? 🟢 11,4% акций растут, находясь выше 50- и 200-дневных скользящих средних. 🟡 37,2% остаются выше 200-дневной средней, но уже ниже 50-дневной. 🔴 46,8% падают, находясь ниже обеих скользящих средних. Вывод: ширина рынка продолжает ухудшаться, и это тревожный сигнал для инвесторов. Как говорится, лёд тонок, и пора определяться, готов ли рынок к новому росту или нас ждёт ещё большее снижение. Следите за публикациями и поделитесь с вашими друзьями. Мы не будем пропускать никакие события. Успешной всем торговли и хороший выходных!
SP:SPX
от Movsisian
Royal Caribbean Cruises. Икона Морей отправляется в путь 27 января крупнейший в мире круизный лайнер - Икона Морей (англ. - "Icon of the Seas") отправился из порта Майами, США. Для нескольких тысяч пассажиров, зарезервировавших место во время своего первого рейса по Карибскому морю, «Икона морей» может показаться отпуском мечты. Корабль, весящий как пять Титаников, представляет собой плавучий зиккурат (от аккадского слова sigguratu — «вершина») веселья и наслаждений. «Первое в своем роде сочетание лучшего в каждом отпуске», как описывает его Royal Caribbean, может похвастаться 7 бассейнами на 20 этажах корабля, аквапарком с шестью водными горками, 55-футовой водной завесой и симулятором серфинга. Здесь есть стена для скалолазания, каток, поле для мини-гольфа, караоке-бар, казино, квест-комната, полоса препятствий и «Жемчужина», мультимедийная сфера, объявленная «крупнейшей в мире кинетической скульптурой», как следует из презентации от Royal Caribbean Cruises . У пассажиров есть 40 способов пообедать в восьми различных «районах» и 28 способов поспать, включая «Ultimate Family Townhouse» за 80 000 долларов в неделю, каждый из которых имеет собственный белый частокол, почтовый ящик и внутреннюю горку. Открытие бронирования на Icon в октябре 2022 года стало для Royal Caribbean «самым крупнейшим днем ​​бронирования за 53-летнюю историю», заявили в компании. Мегакорабль олицетворяет быстрое пост-ковидное возрождение круизной индустрии. В первые месяцы пандемии, когда мировой круизный флот в порту пришел в упадок, некоторые задавались вопросом, может ли перерыв оказаться окончательным. Вместо этого круизы стремительно вернулись , устанавливая рекорды количества пассажиров и привлекая новую группу молодых путешественников. Но Икона Морей также дебютирует в момент расплаты. По мере того, как он удаляется от материковой Америки, его будет преследовать буря враждебности и хейтинга со стороны портовых сообществ, активистов по защите окружающей среды и простых свидетелей, которые считают, что в период чрезмерного туризма и климатического кризиса все это кажется слишком большим . Когда в июле прошлого года изображение яркой кормы Икона Морей стало вирусным, каждый, кто представлял его как идеальный отпуск, кто-то другой называл его чудовищем, аватаром гротескного чрезмерного потребления. Икона Морей, вид на корму Нравится вам это или нет, гигантские круизные лайнеры являются одними из самых замечательных историй успеха эпохи массового туризма. В середине 20-го века, когда коммерческие самолеты вытеснили лодки в качестве основного вида транспорта на дальние расстояния, пассажирское судоходство пришло в упадок. Первоначально круиз был мелкомасштабным и тяжеловесным занятием: корабли пришвартовывались в портах захода на несколько дней и обслуживали клиентуру, у которой было и время, и деньги. Но затем Тед Арисон, отпрыск израильской судоходной семьи, перевернул индустрию с ног на голову, задав вопрос: "А что, если пунктом назначения будет не точка "Б", а само судно?" В январе 1972 года Арисон купил старый пассажирский лайнер и поручил его поспешно переоборудовать, чтобы освободить место для развлечений на борту. Переименованный в Mardi Gras, первый круизный лайнер Carnival отплыл из Майами в марте того же года. Зародилась современная круизная индустрия. Сегодня круизы включают в себя речные круизы, роскошные специальные путешествия и многомесячные экспедиции в самые отдаленные морские уголки мира. В течение десятилетий после первого путешествия Марди Гра годовая пассажиропоток круизных судов росла в геометрической прогрессии — с 500 000 в 1970 году до почти 30 миллионов в 2019 году. Порт Майами, «мировая круизная столица», перешел от обработки 61 000 пассажиров за 1 год в 1950 году - до почти 68 000 пассажиров за один день в 2023 году! В то время как поездки за границу после пандемии стали полны беспокойства, круизный лайнер, напротив, представляет собой максимально изолированную среду — удобную, предсказуемую и беспроблемную. Но, пожалуй, самая удивительная особенность этой растущей популярности заключается в том, что большая часть ее приходится на молодых путешественников. Данные, недавно собранные исследователями из CivicScience, показали, что 69% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет были, по крайней мере, «в некоторой степени заинтересованы» в круизе, что является самым высоким уровнем среди любой возрастной группы. В общем, вот так 👍 И вот так 👍👍 живет молодежь Америки с Европой. Важно отметить, что в период высокой инфляции все эти предполагаемые преимущества доступны при контролируемых затратах. Стандартный круизный пакет это «все включено». Хотя алкоголь и экскурсии за пределы корабля, как правило, стоят дополнительно , теоретически человек может провести неделю на борту, не потратив ни доллара. Именно поэтому для миллионов постоянных клиентов круиз — лучший и единственный способ путешествовать. Эти поездки продаются как возможность, которая бывает раз в жизни. В то время как поездки за границу после пандемии стали полны беспокойства, круизный лайнер, напротив, представляет собой максимально изолированную среду — удобную, предсказуемую и беспроблемную. С момента посадки пассажир изолирован от переменных и сложностей путешествия за границей. Еда и напитки всегда текут. Ваш багаж всегда под рукой. Развлечения работают круглосуточно. Дрейфуя в параллельном мире отдыха и развлечений, корабли уносят вас от земных забот и, как следствие, от моральных мук и угрызений совести. Техническая картина и основной график указывают на ключевое всеисторическое сопротивление в акциях Royal Caribbean Cruises NYSE:RCL , пробой которого вверх может отправить акции к дальнейшему полутора - двукратному росту в среднесрочном горизонте.
NYSE:RCL
от PandorraResearch
6
Шестидневное падение – повод для тревоги или просто пауза?Индекс Dow Jones завершил шестой день подряд в красной зоне, но снизившись всего на -2.5% от своих максимумов, достигнутых на прошлой неделе. Несмотря на это, долгосрочный восходящий тренд остаётся непоколебимым. 💡 Что происходит? Объёмы торгов остаются ниже среднего, что говорит о "спокойном" характере коррекции. Более того, индекс пока не показал "ниже-низов", что сохраняет оптимизм среди быков. Однако, если сегодня Dow Jones закроется в красной зоне, это станет первой семидневной серией падений со времён COVID в феврале 2020 года. Низкие объёмы указывают на то, что продавцы не спешат выходить массово, а рынок скорее корректируется, чем паникует. Если смотреть в историю, то увидим, что шестидневные снижения случаются чаще, чем кажется, но семидневная серия - это уже сигнал, который заставляет обратить на него внимание. Все, что я пишу, и все, на то, привлекаю ваше внимание, конечно же не является пока сигналом на какое-то действие. Анализ любого инструмента представляет с собой более глубокую и разносторонюю работу. Однако весь этот анализ как раз и состоит от таких компонентов. Успешной всем торговли!
AMEX:DIA
от Movsisian
Точка равновесияНа рынке часто можно наблюдать интересную закономерность: уровень, который ранее служил сопротивлением, превращается в поддержку. На прошлой неделе ETF NASDAQ:TQQQ преодолел свои пост-избирательные максимумы, но затем сформировал потенциальную фигуру «Голова и плечи». Вчера уровень шеи был пробит на отметке 84,5, однако индекс быстро нашел поддержку на зоне прежних максимумах. Что дальше? Если Nasdaq пробьет поддержку (к красной зоне), это подтвердит ложный пробой, и продажи могут усилиться. Мы увидим начало коррекции в том числе и на дневном графике. Однако если индексы вернутся выше уровня шеи, это обозначит ложный топ - и такая динамика часто служит сильным бычьим сигналом. В любом случае, индексы двигаются прямо на грани и ближайшие торговые сессии покажут, кто окажется сильнее - продавцы или покупатели. Успешной всем торговли!
NASDAQ:TQQQ
от Movsisian
Будущее RIVNНезависимо от того, являетесь ли вы поклонником электромобилей или нет, вы, наверняка подумали о том, какие компании кроме Теслы можно рассматривать для инвестиции. Мы все еще на начале перехода от автомобилей, работающих на нефти, к электрифицированным. И знаете, есть автомобили и есть компании, которые сильно меняют наши традиционные представления о машинах. Одна из таких компаний является Rivian Automotive Inc. ( NASDAQ:RIVN ). Вот несколько причин, чтобы вложить в эту компанию свои $1000. 1. Серьезная поддержка от крупных компаний: - Летом Volkswagen ( XETR:VOW ) заключил совместное предприятие с #Rivian, получив доступ к технологиям и инвестировав $1 миллиард с планами до $5.8 миллиардов к 2027 году. - Amazon ( NASDAQ:AMZN ), ранний инвестор, владеет около 17% компании и заказал 100,000 электрических фургонов, из которых 10,000 уже поставлены. 2. Rivian близок к прибыльности: - Несмотря на большие затраты, Rivian уменьшает свои убытки: $1.1 миллиард в третьем квартале против $1.37 миллиард в прошлом году. - Сокращение затрат на 35% за счет оптимизации производственных процессов и уменьшения количества деталей. 3. Акции Rivian стали доступнее для инвесторов: - Акции Rivian упали на 34% за прошлый год, что делает их более доступными по сравнению с конкурентами. - По данным Consumer Reports, 86% клиентов Rivian готовы купить еще один автомобиль компании, что является самым высоким показателем среди брендов автомобилей. 💡 **Вывод:** Инвестиции в Rivian могут стать разумным решением, несмотря на волатильность рынка, особенно с учетом планов компании по достижению прибыльности и поддержке со стороны крупных компаний. Хорошего всем дня и успешной торговли!
NASDAQ:RIVNДлинная
от Movsisian
Акции Deckers Outdoor Corp. Время меняться. Время летатьАкции Deckers Outdoor, материнской компании для бренда яркой и позитивной спортивной обуви Hoka, выросли после того, как компания легко превзошла ожидания Уолл-стрит в четвертом финансовом квартале. Компания по производству обуви и одежды со штаб-квартирой в Голете, штат Калифорния, которая также владеет брендами Ugg и Teva, сообщила, что ее продажи выросли на 21% до $959,8 млн, что превышает $888,5 млн, ожидаемые аналитиками, опрошенными FactSet. Продажи бренда Hoka выросли на 34%, а Ugg — на 15%. Продажи бренда Teva упали на 16%. Компания сообщила о прибыли в размере $127,5 млн, или $4,95 на акцию, за три месяца, закончившихся 31 марта, по сравнению с прибылью в $91,8 млн, или $3,46 на акцию, годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали, что прибыль на акцию составит $3,10. Deckers ожидает, что выручка увеличится примерно на 10% до $4,7 млрд в финансовом году, заканчивающемся 31 марта 2025 года. Компания ожидает, что прибыль на акцию за этот период составит от $29,50 до $30 по сравнению с $30,74 на акцию, ожидаемой аналитиками, опрошенными FactSet. Акции Deckers Outdoor (DECK) выросли, достигнув 1032,90 доллара за акцию - впервые в истории показав четырехзначные цифры в пятницу, 24 мая на закрытии дня. Акции Deckers присоединились к индексу S&P500 (SPX) в начале этого года, в марте 2024 года, так же как акции Super Micro Computers (SMCI). Обе акции были добавлены в индекс S&P500, с тем чтобы заменить Whirlpool Corp. (WHR) и Zions Bancorporation N.A. (ZION). Технический график указывает на сильный бычий импульс в акциях Deckers (DECK), который, согласно моим ожиданиям, способен способствовать росту в акциях до $1400 за акцию. Благодаря Upside Tasuki Gap ("восходящему разрыву тасуки"), похоже, ожидается дальнейший уверенный рост акций Deckers. Восходящий разрыв Тасуки может возникнуть в любой момент во время бычьего тренда. Бычьи модели обычно следуют циклу, который начинается с прорывного гэпа, подтверждающего разворот, а затем нескольких резких гэпов, за которыми следует гэп истощения. По мере роста цены ценной бумаги она часто образует восходящий канал. Трейдеры строят модель, рисуя две наклоненные вверх линии на пиковом и минимальном уровнях ценового действия. Гэп Upside Tasuki может возникнуть и внутри восходящего канала, который также включает в себя один или несколько гэпов, упомянутых выше.
NYSE:DECK
от PandorraResearch
Держим AAPL на радаре!В последнее время сектор технологий не радует яркими прорывами, но его крупнейший представитель - **Apple Inc. ( NASDAQ:AAPL )** -намекает на потенциальное возрождение. 💡 **Краткая предыстория:** После достижения пика в $235 в июле акции Apple скорректировались на 11,8% (по закрытию) и на 17,4% (внутридневное падение). Тем не менее, сейчас они демонстрируют признаки стабилизации. Компания вновь обогнала NVIDIA ( NASDAQ:NVDA ) по капитализации и вернула себе статус крупнейшей акции в индексе S&P 500 и Nasdaq 100. 📈 **Техническая картина:** Apple сформировала четырехмесячный паттерн восходящего треугольника. Прорыв уровня $235 может стать сигналом для нового восходящего тренда в ближайшие недели. Кроме того, отношение $AAPL/ AMEX:SPY (график в нижнем правом углу) тестирует 50-дневную скользящую среднюю, что подтверждает возможное изменение динамики. 🔑 **Что это значит для нас?** Акции Apple, которые не блистали с июля, готовятся к потенциальному выходу из затяжной консолидации. Если прорыв состоится, то финальные недели года могут стать яркими для крупнейшей компании мира. Успешной всем торговли!
NASDAQ:AAPL
от Movsisian
Новая ротация на рынке: рост акций малого и среднего бизнесаУже сколько дней я говорю об этом, отдельно вернулись к этой теме и во время прямого эфира в пятницу. С момента выборов президента Трампа наблюдается заметная ротация. Акции крупных технологических компаний отстают, в то время как акции с маленькой капитализацией (Small Cap) стремительно растут. На графике показано сравнение между Nasdaq 100 Next Gen ETF ( NASDAQ:QQQJ ) и традиционным Nasdaq 100 ETF ( NASDAQ:QQQ ). NASDAQ:QQQ представляет собой 100 крупнейших акций в составе Nasdaq Composite, а NASDAQ:QQQJ - это "следующие 100", то есть акции с 101 по 200 место в Nasdaq Composite. Важно отметить, что это соотношение ($QQQJ/ NASDAQ:QQQ ) вчера пробила горизонтальную поддержку и свою 200-дневную скользящую среднюю. Дальнейший рост этого соотношения означает открытая дорога для акций малого и среднего бизнеса в ближайшие недели. Успешной всем торговли!
NASDAQ:QQQJДлинная
от Movsisian
Маленькие, но бойкиеПосле того как на позапрошлой неделе индекс Russell 2000 ( AMEX:IWM ) отдал две трети своего поствыборного ралли, он уверенно вернулся в пятницу, показав рост на +4.5%. Это вдвое больше, чем у его «старших братьев» из Large-Cap. О росте компаний с малой капитализацией я говорил в пятницу, в прямом эфире. 💪 Несмотря на просадку, AMEX:IWM так и не закрыл полностью свою поствыборную гэп-зону, демонстрируя силу. А уже на этой неделе у него есть шанс вновь попытаться достичь исторических максимумов, впервые за три года. На данный момент индекс всего на -1.6% ниже своего пика 2022 года. 📅 Сезон малых капов Декабрь традиционно приносит «маленьким гигантам» дополнительную силу. Если сезонная тенденция сохранится, Small Caps могут удивить ещё большими достижениями. Хорошей всем недели и успешной торговли!
AMEX:IWM
от Movsisian
Энергетика на высоте💡 Энергетический сектор ( AMEX:XLE ) продолжает удивлять! После выборов он демонстрирует лучшую динамику, а вчерашнее закрытие - на уровне шестимесячного максимума. 📈 Мы на пороге самого высокого месячного закрытия за последние 10 лет. 📊 Техническая картина AMEX:XLE пробивает двухлетний паттерн «восходящий треугольник». Горизонтальное сопротивление на уровне $95 уступает напору растущей трендовой линии. Интересно, что эта консолидация формируется чуть ниже пиков 2014 года. 🚀 Потенциал роста Энергетики, которая долгое время оставалась в тени на бычьем рынке, может выйти на исторические максимумы, если текущий бычий сигнал подтвердится. Приходите на прямой эфир сегодня в 19:30. Онлайн торговля и анализ ваших сделок. Успешной всем торговли!
AMEX:XLEДлинная
от Movsisian
S&P 500: Внезапный разворот и рост! Что дальше?📈 S&P 500 упал на -0.7% вчера в начале торгов. Однако, закрылся с ростом на +0.4%, успешно протестировав минимумы пятницы и восстановившись в течение сессии. Вчерашний этот разворот сформировал бычью свечу поглощения, которая покрыла предыдущие две свечи. SP:SPX отказался пробить октябрьские максимумы, что указывает на то, что бывшее сопротивление стало поддержкой. В свою очередь NASDAQ:NVDA возглавила рост индекса вчера, прибавив +4.9% накануне отчета о доходах, который будет опубликован сегодня ночью, после закрытия рынка. Акции приближаются к историческим максимумам после снижения почти на -6% за последнюю неделю. Успешной всем торговли!
SP:SPX
от Movsisian
Самый слабый сектор индексаСектор здравоохранения ( AMEX:XLV ) упал на -5.5% на прошлой неделе, что стало его худшим показателем за последние четыре года. Сейчас это самый слабый сектор с начала года (+5.2%) и единственный отрицательный сектор за текущий квартал (-6.2%). 💡 AMEX:XLV тестирует максимумы 2022 года, около $140. Возврат в этот многолетний диапазон станет серьезным шагом назад для четвертого по величине сектора S&P 500. 🔍 Крупнейшие акции в AMEX:XLV и их доли: NYSE:LLY - Eli Lilly & Co. (11.7%) NYSE:UNH - UnitedHealth Group (10.3%) NYSE:JNJ - Johnson & Johnson (6.9%) NYSE:ABBV - AbbVie Inc. (5.7%) NYSE:MRK - Merck & Co. (4.7%) Успешной всем торговли
AMEX:XLV
от Movsisian
Текущие события на рынке: S&P 500Текущие события на рынке: S&P 500 На этой неделе индекс S&P 500 ( SP:SPX ) находился в узком диапазоне, двигаясь менее чем на 50 базисных пунктов в любом направлении, обрабатывая +5% ралли после выборов на прошлой неделе. В пятницу индекс начал застывать около отметки 6,000 после четырёх дней подряд с гэпом вверх. Это круглое число не только важный психологический уровень, но и представляет собой расширение Фибоначчи на 161.8% коррекции июля. Следующее расширение по Фибоначчи находится на +9.6% выше, на уровне 6,560. После консолидации на уровне 6,000 в течение последних трёх дней, вероятность пробоя выше больше, чем вероятность ретеста, поскольку четверги и пятницы были лучшими днями недели в 2024 году. А отчетный период на рынке, как мы видим, проходит достаточно успешно. Хорошего всем дня!
SP:SPXКороткая
от Movsisian
Текущие события на рынке: S&P 500Текущие события на рынке: S&P 500 На этой неделе индекс S&P 500 ( SP:SPX ) находился в узком диапазоне, двигаясь менее чем на 50 базисных пунктов в любом направлении, обрабатывая +5% ралли после выборов на прошлой неделе. В пятницу индекс начал застывать около отметки 6,000 после четырёх дней подряд с гэпом вверх. Это круглое число не только важный психологический уровень, но и представляет собой расширение Фибоначчи на 161.8% коррекции июля. Следующее расширение по Фибоначчи находится на +9.6% выше, на уровне 6,560. После консолидации на уровне 6,000 в течение последних трёх дней, вероятность пробоя выше больше, чем вероятность ретеста, поскольку четверги и пятницы были лучшими днями недели в 2024 году. А отчетный период на рынке, как мы видим, проходит достаточно успешно. Хорошего всем дня!
SP:SPXКороткая
от Movsisian