Обзор, прогноз и торговый план. шорт, но хай обновим.Сейчас все обсуждают: "разворот это или коррекция". Я не буду сводить с ума, скажу: я считаю, что коррекция, причем не сильно глубокая.
1. Сильно большой перевес по открытым позициям (физики все в шортах, юрлица в лонгах);
2. VIX и RVI в "зеленой зоне";
3. SI не перебила еще шортовый перевес, хотя есть цели ~78.
4. DXY так же имеет возможность еще сходить вниз
5. Опционные уровни не опровергают возможность сходить еще наверх, обновив максимумы (уже есть опционный уровень 135).
Да, это все показатели "фона". Локально мне нравится вариант "А" тем, что есть ступеньки, которые можно собрать, физики-шортисты получат развитие позиции, кто-то доберет контрактов, станут тепленькими, и на уровне можно будет увозить их всех наверх. Такая вот фантазия у меня на сегодня.
Сегодня все может закончиться на шорте, и лишь на следующей неделе увидим обновление хая. Не факт, что план исполнится сегодня. Сегодня, скорее всего увидим лишь проход вниз до уровня.
RI
Ралли по всем фронтам. Откуда брать РТС?Добрый день, господа!
Сегодня Рассмотрим откуда брать РТС и в каком случае случится коррекция на инструменте.
А. Брать в покупку можно от теста 120000. До этой точки мы вполне можем дойти уже в длижайшие несколько часов. Целей сверху может быть много, ближайшая ~125000.
Б. Если покупатель будет пробит(Смотреть стоит по 5м), стоит выходить на тесте пробоя и брать до~116750.
При пробитии же уровня 116000, будем наблюдать коррекцию в зону ~112000.
Не люблю рассказывать в таких мелких подробностях, но тут ситуация требует.
Всем удачной торговли!
Торговый план RI.На D1 большой бар продаж, VSPR - все имеется, но вот про P - прогрессу, есть вопросы. Для такого колоссального объема (сравнимым с объемами мартовского падения) я считаю спред маловат. Значит кто-то продавал в этом баре, то есть не все так сладко для лонгов.
НО, тем не менее, по страте я не могу торговать отсюда шорт, при этом жду снижения вниз (теста) и продолжение покупок.
Как я писал в своих комментариях на TV, лезть сейчас в рынок просто когда захочется - нельзя. Ножи сейчас хватать нельзя, пусть лучше вы упустите сделку. Но это халявная сделка (нож). Берите сделки через тест. Я на графике отметил где брать сделки можно. И условия.
Если пойдем с открытия наверх резко, рынок захочет еще нагнуть шортистов, перед реальным движением вниз, то смотрите уровень выше. Дожидаемся хороших продаж, пропускаем первые продажи, а затем на откате наверх (если он слабый), берем сделку в шорт.
Если пойдем с открытия вниз, есть хороший уровень, на котором можно искать лонги, если мы к этому уровню придем на спокойных объемах и дельтах.
Откуда ждать коррекцию на RI фьючерсе?Доброго времени суток, господа!
Сегодня хочу рассмотреть фьючерс на индекс РТС, показать откуда и куда может произойти коррекция в ближайшее время.
Есть локальный покупатель до ближайшей зоны продавца.
Исходя из этого можно выделить 2 варианта развития событий:
А. Цена дойдет до зоны продавца (~112000-111400). Оттуда буду присматривать шорт на коррекцию на тест пробоя продавца .
Б. Произойдет пробой локального покупателя , но мы так и не дойдем до зоны продавца. В этом случае можно сразу брать шорт на коррекцию на тест пробоя продавца.
Буду рад активности в комментариях: обсудить ваши мысли и идеи по инструменту.
Спасибо за внимание и прибыльной торговли!
Обзор, прогноз и торговый план RI. RTS.Добрый день! Все описал на графике сегодня.
Очевидно, с открытия жду похода наверх, возможно, с гэпом, но нужно следить за ценой.
Мне кажется, что RTS сейчас вытягивается за счет MX , а там как раз таки перепроданность канала и хорошее, безоткатное движение наверх, стремящееся к верхней границе канала. Может быть и вытянет RTS за собой. Торговый план получился довольно ситуативный. Ключевые зоны обозначены!
Бодрости духа и ясности мысли вам, коллеги :)
Обзор, прогноз и торговый план RI. Индекс RTSЕсли читаешь, подпишись, я постараюсь принести тебе пользу.
Контекст: Уже месяц, как ришка в рэнже. Вчера продавцы первый раз показали силу, что дает нам место для фантазий насчет пробоя нижней границы этого рэнжа. Шорты доминируют по открытым позициям. Фон негативный.
Локально: все на графике
Торгуем: опасность для лонгистов. Будьте осторожны, кто в лонгах, могут увезти вниз. Я бы на вашем месте заходил в лонг лишь после манипуляции рэнжа.
РТС: быки взялись за дело ▪️Правильный и ровненький нисходящий канал завершен, об этом говорит три точки сверху и три точки снизу - верхняя и нижняя граница соответственно.
▪️Здесь же был важный уровень по Фибоначчи, а именно ровно 50% отката от всего роста с марта месяца.
✅Для подтверждения отмены канала нужно проходить верхнюю границу на 113000, до этой точки есть важный уровень на 112000 - предыдущий важный лой. Наверняка в диапазоне 112000-113000 завяжется борьба, в случае прохода выше диапазон 117000-118000 ключевой, слом которого развязывает руки быкам и вероятность к слому нисходящего тренда возрастает.
ВЫВОД
1️⃣Не стоит забывать, что от сегодня важные дни для финансовых рынков, т.к. сегодня день выборов в США, а послезавтра заседание ФРС, от результатов и решений этих событий зависит все.
2️⃣Пока можно поискать покупки в случае локальной коррекции куда-нибудь к 107000.
Первая цель по Ри 11000021 сентября мощным усилием зашли в зону покупок 118000-110000 сформированную еще 18 мая. Перед этим 8 сентября был тест этой зоны с отскоком на 126 000, и мощным усилием покупателей, которое не имело существенного успеха.
После пробоя ключевого уровня 118000 по идее можно было ждать хороших покупок, но усилия на волне покупок было в 2,5 раза слабее усилия продавца.
Ожидаемо продажи продолжились, усилие на продажах хорошее, и эффективное. Даже вышли в небольшую перепроданность в локальном тренде.
Думаю, что 110 000 до 14.10 вполне вероятно увидеть. При этом возможен тест 118 200.
Пока продажи мощны и эффективны, а значит можно ожидать перелоя, после которого нужно будет смотреть на возобновление покупок.
RI 27/10Ожидаю продолжения развития локального тренда вниз.
Сейчас закончилась волна покупок с слабым усилием, по сути тест локального пробоя 114840. ПРи этом усилия продаж хорошие, значит вероятнее всего вниз.
Первый уровень покупок - 112500-113 000
От него буду ожидать реакции покупателя и смотреть на нее.
Пока глобально цель внизу 110 000.
RTS: Индекс РТС снижается. Будет ли коррекция?Добрый день, друзья!
РТС после минимума в марте восстановился до фибо-отметки в 0,618, от которой оттолкнулся и пошел вниз.
Сейчас происходит плавное снижение, которое в любой момент может ускориться. Физиков на бирже становится все больше, приходят новые инвесторы, которые покупают компании, входящие в индекс (Лукойл, Газпром, Сбер и др.), но индекс и акции продолжают снижаться. Даже на фоне не дешевеющей нефти и газа. То есть российский рынок отвязан от общемировой ситуации. Тут играют другие факторы.
Это говорит, что крупные игроки продают активы физикам.
В определенный момент все это движение может значительно ускориться на фоне маржин-колов и закрытия убыточных позиций. В данном случае индекс полетит на обновление низов, а паника будет нарастать.
Я не вижу повода и сигналов для покупки в портфель бумаг из энергетического и финансового секторов. Общее направление рынка - нисходящее.
Волновые разметки предполагают по основному варианту продолжение снижения (желтая разметка).
Второй вариант (малиновая) - возможна локальная коррекция во второй минутной волне и после чего дальнейшее снижение.
Ранее я давал разметки на шорт, которые себя хорошо отработали. В настоящее время работаю по тренду.
RI (Фьючерс РТС). Технический обзор. 1D. Общий тренд нисходящий. Фундаментально главная причина заключается в интенсивной девальвации рубля.
Уровни. Цена достигла уровня поддержки 116350 и находящейся под ней обширной зоны спроса
( 116350-107000 ).
Вероятна реакция покупателя. Это знают шортисты и часть из них здесь начнет частично крыться, а покупатели наоборот подкупаться, поэтому от текущих интересен поиск локального контрендового лонга, либо просто наблюдение со стороны.
Индикаторы. 50 Мувинг выступает сопротивлением ( 124700 ), имеется дивергенция на MACD, значит часть спекулей видя это начнет подкупать фьючерс около текущих.
1H. Перед нами готовящееся пружина ( нисходящий клин ).
Теоретически запускать фитиль вниз в зону поддержки будет не очень удобно, ведь снизу находится слишком много лимитных заявок на покупку, а вот в запиле в очередной раз выкинуть по стопам тех кто заходит по дивергенциям это запросто.
Спекулятивно для меня интересно выглядит лонг выше уровня сопротивления 117800 , ведь выход из нисходящего клина вверх будет указывать на то, что крупняк решил выкинуть шортистов из инструмента. При этом самым оптимистичным сценарием вижу рост до ~125000 с полным или частичным закрытием гэпа, но скорее все ограничится более скромным движением.
Еще раз повторю лонговать следует только на пробой сопротивления 117800, от текущих входить нельзя.
Легко запустят еще волну вниз и снесут стопы.
РТС. Как долго ещё падать?Всех приветствую
Уже 5 дней не было разбора фьючерса на ртс, потому что он просто падает, вот так работают тренды. Падает он уже больше месяца, постепенно, но уверенно.
Позавчера был пробит минимум 21 сентября 116000, но цена не сильно ушла вниз и пока топчется незначительно ниже этого уровня.
О развороте говорить пока не приходится, от двух поддержек цена корректировалась и снова падала, пробивая их.
Но всё же, давайте порассуждаем, где и как падение может закончиться.
На графике отмечены уровни сопротивления:
(А) 117700 - 117120, (а) 119720 - 118960, (В) 120880 - 120330
В моментальный разворот не сильно верится, но если цена пройдёт выше уровня (В), то сопротивление (С) с бОльшей долей вероятности уже не даст движение на обновление минимума и после коррекции или небольшой консолидации котировки пойдут вверх.
Такой вариант разворота, на мой взгляд, наиболее вероятен, если падение закончилось вчера(минимум 25 сентября), но в предыдущих идеях предполагалась цель пониже(111 - 109к), поэтому рассмотрим и другой вариант.
Итак, пока развивается нисходящий тренд, цели конечно же на снижение, но появились некоторые подозрения, связанные с отметкой примерно 112000 - при снижении в данную область нужно быть настороже, как в случае с ценой 116000(обсуждали в другой идее).
В этом месте также возможна коррекция или отскок.
Хочу отметить, что если движение вниз до цены в 112 или даже 110 тыс. произойдёт крайне быстро, даже панически, это повышает шансы на разворот в обозримом будущем. А до озвученных цен тут рукой подать, 5% вниз и мы на месте)
Так что, резюмируя:
- Пока падаем не спешите ловить график за дно, но и не бойтесь других идей на tradingView(смотрел я, там пророчат чуть ли не 400 по индексу ртс) Паникёры-кликбейтеры)
- Цели по-прежнему внизу и разворота пока не видно.
- Доллар, кстати, скачет наверх, пробил сопротивление, но на мой взгляд в нём локально есть перекупленность.
- Поглазейте предыдущие идеи, может захотите высказать собственные мысли или подискутировать
Спасибо за визит и хороших выходных!
Фьючерс на индекс РТС 1Д. Актуальная разметка.С начала лета в инструменте образовался широкий боковик, который в середине августа был ложно пробит вверх, после чего цена в третий раз протестировала линию поддержки.
Уровень поддержки (А) сейчас выглядит слабым и очень вероятно будет пробит, что даст возможность шортить до отметки примерно 116000, в этом месте возможен разворот, или по крайней мере отскок вверх, при подходе цены в эту область нужно держать руку на пульсе.
Максимальные цели внизу отмечены зелёными линиями (С) - это 108500-106750.
Основная цель - (В) 111к-109к.
Фьчерс на РТС локальная разметка.Уровень (А) - сопротивление. Образовался на нисходящем движении продолжавшемся до 9 сентября.
При повторном подходе с бОльшей вероятностью будет пробит, но выше также присутствует сопротивление
(позже опубликую более размашистый график).
Уровень (В) - поддержка. Пробитие 120700 откроет дорогу ниже.
Точка (а) - возможное сопротивление.
Уровень (С) - поддержка, при уходе цены ниже 118700 - для покупок стоп выставлю около минимума 8 сентября. Подробнее о ситуации в РТСе опубликую позже.
РТС: Подтверждение сниженияДобрый день, друзья!
Индекс рос.рынка РТС перешел в третью волну снижения. На небольшом откате перспективен шорт.
Потенциальный технический треугольник, который мог стать сигналом к продолжению роста был пробит вниз.
После сбора ликвидности на фьючерсе Ri в понедельник на открытии, цена отрабатывает паттерн похожий на то, что было в феврале.
В целом я не рассматриваю никакие лонги на рос.рынке. Только продажи и кэш.
Всем удачи, профитных трейдов.
Подписывайтесь и будем на связи!
РТС: "Прощальный поцелуй"Индекс Российского рынка РТС оформляет последние моменты перед своим глубоким погружением.
Одним из таких сентиментальных моментов можно отметить "Прощальный поцелуй" оранжевой трендовой линии, которую пробили и протестировали вершиной волны (ii).
Ожидаю сильное импульсное снижение после всероссийского "соцопроса" за конституцию.
Обзор рынка капиталов 08.06.2020Добрый день, друзья!
Записал очередной обзор на предстоящую неделю.
Рассмотрел нефть, газ, РТС, Лукойл, Газпром, Сбер, ВТБ, золото, серебро, SNP500, Индекс Доллара.
В целом картина более менее понятная на рынке. Ждем разворота тренда. Торгуем аккуратно ;)
Надеюсь на вашу поддержку! Жмите лайк, пишите комментарии ;)
Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе актуальных разметок.
РТС: Близится разворот. Жду сильное падениеПриветствую, друзья!
В самое ближайшее будущее мы увидим мега-падение российского фондового рынка.
Заканчивается волна 2, которая сформировала глубокую коррекцию в виде двойного зигзага. Цена входит в сильный фибо-кластер, из которого можно брать шорт на дальних фьючерсах.
Эмоциональное состояние в экономике и обществе полностью соответсвует характеристикам 2 волны на медвежьем рынке.
Цель для снижения в район 400.
Цель амбициозная, но вероятная.
У кого есть незакрытые длинные позиции по акциям, поднимайте стопы.
Готовимся к шорту ;)
Такая возможность предоставляется редко! Раз в десятилетие.
Что будет с рублем, я публиковал в предыдущей идее, этим летом жду его выше 100.
Всем хорошего настроения, улыбок и здоровья! Ну и конечно профитных трейдов.
РТС - продолжится слабый рост до середины июняВолна б явно выглядит слабой по отношении к импульсу вниз, обновление максимумов покупателями все хуже. Ожидаю окончание коррекции и продолжение снижение в рамках волны D большого треугольника.
Продать нельзя КупитьКто людям помогает-тот тратит время зря, хорошими делами прославиться нельзя.
Кажется именно этим принципом руководствовалось правительство при планировании помощи в борьбе с пандемией.
Но давайте по порядку:
Я выпускал эксперимент 2 с явной логикой-ЦБ РФ держит коридор рубля 72-76 и 6 Мая планировалось продавать валюту на 20 ярдов$ -наклёвывался прибыльный шорт
Но на пресс конференции ЦБ я проглядел одну важную фразу от Эльвиры-"Дефолта не будет"
Пару дней назад один видный экономический деятель в своем отчете заявил примерно следующее:-"бу бу бу,*циферки*бу бу бу, Дефолта точно не будет бу бу бу"
Странно, подумал я, вспомнил анекдот про Штирлица, вспомнил 98 год(тогда после фразы про дефолт, он случился через пару месяцев) и понял истину.
Но чувствую вы не поняли. Как дефолт связан с короной и помощью населению и причем тут вообще рубль.
Объясню, но сначала загружу еще двумя фактами:
1. Банки сообщили о чистом оттоке капитала в 800 ярдов за последние 2 месяца.
2. В новый пакет "помощи" вошла помощь МФО(микро-финансовым организациям) на 2 ярда.
Теперь смотрим на всё со стороны-полностью разрушенная цепь поставок и экспорта, компании банкротятся-люди умирают(не только от короны, но и от голода).
Нужно что-то делать, мы решаем давать льготное кредитование, нагружая банки, которые понимают что по этим кредитам пойдет просрочка во 2 квартале, когда в силу войдут последствия кредитных каникул.
Прекрасно, но компании обналичивают деньги и выдают зарплаты, остальное прячут- на лицо оттток капитала, банки вопят, мы боремся через РЕПО и ОФЗ со стимулом для покупки в виде снижения ставки на 4 бп
Бонды растут, куда деваться, аналитики Goldman Sachs рекомендуют их у покупке, но доля нерезидентов снижается(бонды напомню номинированы в рублях) нашей стабильности на западе не доверяют.
Но в голове крутится вопрос-ЗАЧЕМ ПОМОГАТЬ МФО?
Я нашел гениальный ответ:
При огромной закредитованности россиян и компаний, помогая дальнейшему кредитованию-мы раздуваем пузырь кредитов. С огромного пузыря кредитов капают огромные налоги в казну. Это своеобразная инвестиция государства на будущее
Тогда возникает другой вопрос-Почему бы не инвестировать в людей и не помочь сразу-допустим раздать деньги? Ответ не менее крут: Даже облегчив жизнь на пару месяцев, мы по итогу имеем разрушенную экономику и уже пустую кубышку.
И тут всё становится понятно- Компании и люди умирают на необъявленном карантине, мы их краткосрочно прокредитуем чтобы выжили, нарастив огромный кредит. Далее постепенно запустим обратно предприятия, даже не смотря на сохраняющиеся темпы заражения +/- 10k в день. А концы можно пустить в воду, объявив дефолт. В этом деле будет удобно будет утопить все долги, убыточный ПФР, кучу фактов воровства ;)
После дефолта уже можно открывать кубышку и отстраиваться заново. Только при сценарии такого уровня, где после всех этих событий нас ждет "второе дно" -действия правительства имеют смысл.
Есть правда и другой сценарий-Где просто был положен болт и собственно всё, выкручивайтесь как хотите. Но я не привык не верить в людей, не может же прогнить всё капитально, верно?
Вот поэтому я и жду второго дна по акциям, но краткосрочно стоит опционный хедж-спред на 1075-1000, построенный скорее всего чтобы зафиксировать дивиденды и пустить акции вниз, планирую продавать как увижу такой сценарий.
В любом случае-посмотрите на название поста. Вы сами решаете куда поставите запятую.
Удачи
РТС: Короткая позицияДобрый день, друзья!
Полагаю РТС сформировал заходные 1-2. Вышли из коррекционного канала. Возможно будет ретест. На мелких 15мин внимательно ищем сигнал для входа.
В пн после открытия рынка можно будет продавать.
Всем здоровья ;)
