Riskmanagementstrategy — Торговые идеи на TradingView

Копитрейдинг и ДУ без розовых очков Современные финансовые рынки предоставляют всё больше возможностей не только активным трейдерам, но и тем, кто предпочитает пассивное участие . Одним из самых востребованных инструментов последних лет стал копитрейдинг — модель, которая позволяет зарабатывать на рынках без глубоких знаний и ежедневного анализа графиков. Давайте разберёмся, что это такое, какие есть плюсы и риски, а главное — как выбрать стратегию, которой можно доверять. 💼 Что такое копитрейдинг? Копитрейдинг — это механизм автоматического копирования сделок профессионального трейдера на ваш торговый счёт. Всё происходит синхронно: когда трейдер открывает или закрывает позицию — ваша платформа делает то же самое в реальном времени. При этом: ➖Управление остаётся у вас — вы можете в любой момент отключить копирование. ➖Депозит остаётся на вашем счёте, а не передаётся кому-либо. ➖Вы можете диверсифицировать: подключаться к нескольким трейдерам сразу, распределяя капитал. Это не доверительное управление в классическом смысле — вы не передаёте средства другому человеку, а лишь "зеркалите" его торговые действия. 🔍 Чем отличается от доверительного управления? Доверительное управление — это когда вы полностью делегируете принятие решений управляющему. Деньги находятся под его контролем (либо юридически, либо по факту), а вы получаете результат на выходе, не влияя на процесс. Ключевое отличие: ➖ Копитрейдинг = гибкость + прозрачность: полная статистика, ручное отключение, контроль риска. ➖ ДУ = минимум контроля, максимум делегирования: чаще применяется при крупных инвестициях и требует высокой степени доверия. ✅ Преимущества копитрейдинга 1. Пассивность Не нужно следить за графиками, новостями, макроэкономикой — всё за вас делает трейдер. 2. Прозрачность Вы видите всю статистику до подключения: доходность, просадки, количество сделок, среднюю прибыль, волатильность и т. д. 3. Гибкость и безопасность Подключились — работает. Не понравилось — отключились. Риски можно ограничить: указать максимальный размер потерь, ограничить объём лота, использовать частичное копирование. 4. Образовательная ценность Следя за действиями опытных трейдеров, можно учиться — видеть, как они входят, выходят, где ставят стопы и тейки. ⚠️ Важно понимать риски Копитрейдинг — это не "вложил и забыл с гарантией дохода". Это всё равно трейдинг , со всеми его особенностями: ➖Бывают убыточные серии; ➖Стратегии могут показывать разную эффективность в разные рыночные фазы; ➖Трейдеры — не роботы. У всех бывает человеческий фактор. 🔹 Главное — не выбирать стратегию по одной лишь цифре доходности. Это часто ловушка. 📌 Как выбрать стратегию для копирования? Вот несколько ключевых критериев, на которые действительно стоит обратить внимание: 1. История торговли Минимум 3–6 месяцев верифицированной истории. Лучше — 12+. Не стоит доверять "молодым" счётам без проверенной статистики. 2. Максимальная просадка (Drawdown) Важнейший параметр. Стратегия может показывать +200% за месяц, но при этом иметь просадку в 80% — это тревожный сигнал. 3. Риск-менеджмент Обратите внимание на использование стоп-лоссов. Если трейдер не ограничивает убытки — это потенциально опасно. 4. Тип стратегии Скальпинг? Свинг? Среднесрочная торговля? Выбирайте то, что соответствует вашему терпению и горизонтам. Скальпинг может быть эффективен, но требует высокой точности и часто приносит психологический дискомфорт из-за большого количества сделок. 5. Стабильность Лучше стабильные 5–10% в месяц с просадкой до 10%, чем резкие скачки с огромным риском. 6. Комиссия трейдера Обычно она выражается в виде % от прибыли. Это хорошо: трейдер заинтересован в вашем результате. Но если комиссия слишком высока (например, 50%), подумайте — оправдано ли это? 7. Объём активов под управлением (AUM) Если в стратегию инвестировали десятки и сотни клиентов — это говорит о доверии рынка. Но всё равно стоит оценить качество торговли. 💡 Финальный вывод Копитрейдинг — это мост между пассивным доходом и профессиональной торговлей. Это не "волшебная кнопка", но при разумном подходе и правильном выборе стратегии он может стать: ➖полноценным источником дохода, ➖способом диверсификации, ➖и даже ступенью к обучению собственному трейдингу. Построение вашего стиля торговли, модели и стратегии, всё в ваших руках 🤝

ВСЁ ПРО РИСКИ. РММ И РР. РИСК РЕВОРД И МАНИ МЕНЕДЖМЕНТ.Всем привет, как и обещал сегодня разберём с вами тему РММ (Risk Money Management) и РР (Risk/Reward). Тема достаточно щепетильная, так как многие люди даже не понимают, что это значит. А что ещё более интересно, так это то, что люди не понимают значение фразы “риск по сделке 1%”. Давайте сразу разберемся как раз таки с этим: “риск 1% в сделке” – это значит, что в случае ухода сделки по стопу вы теряете 1% своего депозита Пример: -ваш депозит: 1000$ -параметры сделки: -Long BTC -Точка входа: 100000$ -Стоп: 90000$ -Тейк: 130000$ -Риск: 1% -если биток со 100к падает на 10%, то есть на 90к, то мы теряем 1% депозита или 10$ (1000/100=10) -но при этом нужно заметить, при походе битка на 30% вверх на наш тейк 130к мы зарабатываем 3% к депу или 30$ Как раз таки, исходя из этого примера, мы можем увидеть, что возможная потеря у нас 1%(10$), а потенциальная прибыль 3%(30$). Это означает, что на одну вашу успешную сделку приходится 3 неудачных, как раз таки это и есть ваш Risk/Reward, а то, что в стопе у вас 1% депозита – это ваш RMM Думаю все уже всё поняли, но теперь давайте дадим себе для галочки определение и продолжим Risk Money Management – это стратегия управления капиталом и рисками, направленная на минимизацию убытков и защиту торгового капитала при максимизации потенциальной прибыли. Risk/Reward – это соотношение потенциальной прибыли к возможным убыткам в сделке. Этот показатель помогает трейдерам трезво оценивать, стоит ли входить в сделку. На самом деле всё выглядит очень просто, но очень много людей, даже понимающих всё это дело, всё равно не соблюдают что РР, что РММ, поэтому давайте немного объяснений и математики, чтоб вы поняли, что это важно. 1. Поговорим про РММ сначала. У многих трейдеров разная норма РММ, но всем новичкам советую использовать не более 1% в стопе, так как до этой суммы психологически не тяжело нести убытки. А уж поверьте, РММ и РР очень сильно связаны с психологией, это вы поймете, когда начнете ловить первые стопы без чётко поставленного РММ и РР. Вы скорее всего уже зарабатывали 10% к депу за сделку, а потом ликвидировали весь депозит за один трейд. Так вот чётко поставленный рмм и рр как раз таки убирает вообще такую вероятность. У вас есть чётко поставленный стоп, на котором вы теряете 1% депа и тейк, на котором вы зарабатываете 3% депа. А дальше всё зависит уже от вашего анализа. Если он в порядке, то поздравляю, вы станете хорошим трейдером. РММ как по мне важнее, чем анализ, потому что какого бы анализа у вас не было, с плохим рмм вы будете терять абсолютно всё. Лично я использую в стопе по альте 0.5-1% депозита, иногда даже меньше, а в битке 1.5%, если сделка не скальп (то есть не какое-то короткое движение, со стопом в 300 пунктов). В битке я использую 1.5%, потому что сделки по нему выходят у меня в прибыль с WINRATE’ом больше 85%, так что биток намного приятнее торговать и в таких сделках я намного больше уверен, чем в альте. Для новичков опять же, я не советую использовать больше 1% ни в каких сделках, так как пока у вас не настроена полностью ваша торговая стратегия вы скорее всего будете терять ваши деньги. Но с хорошим РММ и РР ликвидироваться будет почти невозможно 2. Теперь немного поподробнее про РР и чуть статистики. Для трейдера с хорошим депозитом делать 10-12% в месяц это очень хорошо. Норма в принципе и 8%, но как это делать? Вы думаете по одной и той же стратегии может получиться в один месяц 3%, в другой 30%? Нет конечно. Теперь давайте попробуем разобраться как сделать вашу торговлю максимально прибыльной, рассмотрев возможные R/R. За базовые значения берем, что в каждой сделке у вас риск 1% депозита, а в месяц вы делаете всего 10 сделок. - 1к1 – вам нужно сделать минимум 5 сделок в плюс (50%) и тогда вы выйдете в 0. Сделав 6 сделок в плюс из 10, у вас будет прибыль 1% к депу за месяц, что естественно не очень приятно. Даже сделав 9 сделок из 10 в плюс у вас будет прибыль 8% к депу, что только входит так скажем в нижний порог “нормы” - 1к2 – более приятный R/R, тут для того, чтоб закрывать месяц в плюс, вам хватит WINRATE’а в 40%, то есть 4 из 10 сделок. Но, чтоб выйти на 10% в месяц, ваш WINRATE должен быть 70% (7 из 10 сделок). Уже более приемлемо, но всё так же не очень, не под каждый рынок подойдет. - 1к3 – самый универсальный R/R, чтоб выйти в плюс достаточно закрыть всего 3 из 10 сделок в плюс. То есть винрейт 30%, ну это уже совсем не трудно. А закрывая каждую вторую сделку по тейку, вы как раз таки будете зарабатывать 10% к депу в месяц, что и является вашей целью. Собственно WINRATE 50% при хорошем анализе это не так уж и трудно -1к4 и выше – это для профессиональных трейдеров или разгона депозита. Сам стараюсь торговать рр от этого значения и доходить он может вплоть до 1к15. Это естественно сделки не каждый день и риск в стопе тут не будет 1%, максимум 0.5%. Но опять же, для такого трейдинга вы должны быть сильно образованы в этой сфере Опережу ваши негодования про то, что у вас маленький депозит и риск в 1% совсем неразумный, так как внушительной прибыли не увидеть. Во-первых, если у вас есть лудка на депозите 100$, то она будет и на 100к$. Трейдинг – это работа, тут есть такие же правила, которые нельзя нарушать, иначе начальник вас наругает, но тут ваш начальник это рынок, который просто заберет вашу “зарплату” Во-вторых, приходя в крипту с депозитом те же 1000$, рассчитывать на миллионы глупо, тут нет кнопки бабло и это та же самая работа опять же В-третьих, если ты хочешь себе большой деп, то ты либо становись крутым трейдером и раскручивай деп с 1000$ до 10000$ за три месяца, либо иди работай и приходи уже хотя бы с 10к и торгуй, зарабатывая спокойно свои 10% в месяц, не завышая риски А если ты пришёл на рынок, чтоб поныть, говорить, что рынок уже другой и не такой как раньше, всё тяжелее, то ты сильно заблуждаешься, потому что забрать прибыль с рынка никогда абсолютно не было легким занятием. ХВАТИТ НЫТЬ! 🤨 Ну вот и всё, надеюсь хоть кому-то поправил голову. Если считаешь, что это достойно твоего нажатия на экран, то тыкни ракету🚀, чтоб продвигать эту идею. А кто может, пишите комменты и подписывайтесь на канал, буду рад тут всех видеть чаще. Следующая статья, в случае вашего актива, будет про мои личные правила в торговле, против которых я никогда не могу пойти, как раз таки это мне обеспечивает безопасность на рынке

Психология - ответы на вопросы Получил пару вопросов в лс по психологии, основная проблема, с которой столкнулись трейдеры - не получается додержать сделку до тейка. выходят раньше, или переставляют стоп в безубыток, цена его выносит и идет по плану. мое решение данной проблемы нестандартное вопреки всем рекомендациям "уменьшить риск на сделку" - у меня это не работало, ибо риск был настолько маленьким что я перестал относиться к торговле серьёзно. какое решение нашел я ))) риск на сделку был увеличен до той суммы, потеря которой, была бы для меня ощущаема, в данный период времени, но не критична а тейк профит сделал бы меня немного "богаче" ))) немножко примеров обед в кафе - ужин в ресторане ужин в ресторане - викенд в Турции викенд в Турции - неделя в Доминикане ну вы поняли ))) а теперь серьёзно в начале своего пути я работал в офисе(начальник отдела если что *-*) и получал зп выше средней. пока мои стопы были 5-10 долларов, а тейки 15-30 я относился к трейдингу как к хобби мне было все равно на эти потери и прибыль после нескольких месяцев "топтания на месте" было принято решение, увеличить риск на сделку до суммы заработной платы за день потеря этой суммы, была для меня чувствительна, но не критична если для вас это будет критично, возьмите для начала сумму за час и тд вы должны ощутить кайф от полученной прибыли п.с. если вы дочитали до этого места, то должны понимать что это сработает в том случае если у вас уже существует торговая стратегия, проверенная хотя-бы одной сотней сделок и она прибыльна вы знаете что такое бектест, как его проводить и вы торгуете не на заемные деньги.