Регистрация

Riskreward

UNICORN - Трейд на 17% движения и 4 RR!⭐️ BINANCE:UNIUSDT.P h4 - Свинг-трейд на 17% движения. #setup 💯 Цена сформировала структуру глобального слома через поставление лоев LTL + ITL и начинает работать от потока заказов на покупку с целями на долгосрочный хай - 7,115$ ~ те самые 1,63T по тотал2. 📈 График : после повторной поставки цены в пои для открытия позиций в лонг, показали реакцию с конфирмом, чочом, что дает уверенность в сломе. - Заход в позицию от сформировавшейся зоны предложения + снятие inducement с целью на LTH. Если понравилось - ставь 🚀
Длинная
от Delonex
КАК найти идеальный баланс Grid стратегии для DOTИтоговая прибыль: до +3420% с июля 2020 года. Ключевая особенность: Стратегия прошла всю историю торгов без единого стоп-лосса и зависших сделок. Проведено тестов: Более 25 000 комбинаций для поиска идеального баланса. Результат: Две сверхстабильные конфигурации на выбор, обе с одинаково низким риском. В сеточной торговле трейдер всегда стоит перед выбором: гнаться за высокой прибылью, рискуя стабильностью, или пожертвовать частью доходности ради безопасности. В этой идее я покажу, как в результате глубокой оптимизации для DOTUSDT.P нам удалось найти «золотую середину» — конфигурацию, которая оказалась и безопасной, и чрезвычайно прибыльной. Процесс поиска состоял из четырех ключевых этапов: Этап 1: Широкий поиск (5 000 комбинаций). Мы начали с масштабного тестирования, чтобы очертить общие «зоны» эффективности и отсеять заведомо рискованные или низкодоходные настройки. Этап 2: Точечная оптимизация (15 000 комбинаций). Сузив диапазоны, мы запустили детальный поиск, который позволил выявить десятки перспективных комбинаций. Уже на этом этапе стало видно, как сильно даже малейшие изменения параметров влияют на соотношение риска и прибыли. Этап 3: Ужесточение фильтров и выбор пути (5 000 комбинаций). Это был самый важный шаг. Мы ужесточили фильтры и сознательно сделали выбор в пользу безопасности. После этого у нас осталось две практически одинаково надежных комбинации, отличающиеся лишь количеством страховочных ордеров (7 против 8). Этап 4: Финальный стресс-тест на всей истории. Мы протестировали обе «безопасные» комбинации на всей истории торгов с июля 2020 года. Результат оказался поразительным: обе стратегии с легкостью прошли всю дистанцию, не потребовав дополнительного вмешательства в виде стоп-лоссов и не зависая в сделках. Результат: когда безопасность приносит больше прибыли Финальный тест показал, что наш выбор в пользу безопасности был абсолютно верным. Более того, более консервативный подход с большим количеством страховочных ордеров в итоге принес и больше прибыли. Обе конфигурации показали максимальную просадку около 70%, но отличались в главном: — Комбинация с 7 страховочными ордерами: итоговая прибыль составила +2377% при 10 152 сделках. — Комбинация с 8 страховочными ордерами: итоговая прибыль достигла +3420% при 11 285 сделках. Это наглядно доказывает, что в долгосрочной перспективе погоня за сиюминутной сверхприбылью часто проигрывает стратегии, в основе которой лежит безопасность и стабильность. Тщательная оптимизация позволила нам найти тот самый баланс, при котором стратегия оказалась не только устойчивой, но и феноменально прибыльной. В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса и сравниваю обе финальные комбинации. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Обучение
от trade_lexx
Что такое соотношение риска к прибыли в трейдинге?Почему абсолютно любому новичку нужно знать, что такое risk reward да и что это означает? Часть 1 - Трейдинг - казино? Часть 2 - Простое объяснение понятия Р/Р Часть 3 - Как расчитать Риск Ревард - практическая часть ЧАСТЬ 1 Давайте сперва определимся что это за фрукт и с чем его едят. Если отвечать одним предложением: это система, которая позволяет зарабатывать на трейдинге с математическим ожиданием «выигрыша» в пользу трейдера. А это что значит? И почему это так похоже на формулировки из казино? А тут одним предложением не обойдёшься. Это метод управления рисками, основанный на соотношении риск/прибыль, который применяют как в фондовом рынке, так и в криптотрейдинге, а математика риска к вознаграждению максимально проста и корнями всё уходит куда глубже. Если вкратце: вы должны зарабатывать как минимум в 2 раза больше, чем терять — и это на каждую позицию. Хоть я всё больше и больше звучу как лудоман, но об этом мне есть что вам рассказать. Трейдинг и азартные игры часто сравнивают, но главное отличие в том, что изначально все находятся в равных позициях. На старте у всех трейдеров одинаковая цена входа и одинаковые условия, а преимущество формируется только за счёт знаний и стратегии. На бирже нет встроенной "математической форы" в пользу организатора, как в казино. Если вы проиграли — это результат ваших действий, а не алгоритма, который заранее заложен против вас. Если вы когда-нибудь задумывались, как зарабатывают брокеры, то они получают прибыль не на разнице ставок, а исключительно на комиссии. Здесь внимательнее: абсолютно у всех азартных игр, где вы играете против казино или делаете ставки, во всех подобных ситуациях вы будете в худшей позиции чем заведение. Никогда не замечали, почему, если исходов в событии 2, вы не ставите на коэффициент 2? Ведь логично же: если проиграл, то проиграл 1000 рублей, а если выиграл — получил 2000. Но нет, букмекер забирает себе в среднем 130 рублей из 1000. Даже если бросить монетку в букмекерской конторе, коэффициент будет около 1.9 на любую сторону. Да, сейчас появятся клуб любителей 1х и скажет, мол, это та же самая комиссия. А я скажу, что аутизмнелечится бы читали дальше. Комиссию тотализатору ты платишь, когда выводишь деньги — будь то разница в курсах, открытая комиссия, которая указывается, или ограничения по выводу. House Edge — как казино всегда остаётся в плюсе. У казино система чуть сложнее, но примерно такая же. У неё даже есть название — house edge. House edge — это среднее математическое преимущество заведения, введённое в оборот ещё в XIX веке. Чем ниже house edge, тем дольше игроки остаются в игре, но итог всё равно предсказуем — казино в плюсе. Если начать с самого простого, то у казино на блэкджеке на долгой дистанции шансов больше на ~0.5-2% (в зависимости на сколько игрок пьянный осведомлённый). Утверждать, что люди умеющие считать карты спокойно нивелируют эти проценты бесполезно, так как люди умеющие запоминать комбинацию сотен карт в течении одной игры этот пост не читают прекрасно осведомлены об системе риск реворда, но аналогичная математика в трейдинге помогает оценить вероятность успеха сделки. Дальше лучше: на американской рулетке казино выигрывает на 5.26% чаще, на покере с тремя картами 3.37%, а вот на слот машинах самый честный в мире владелец казино будет в выигрыше всего на 2%, на какой процент будет ставить себе казино, если даже по закону они обязаны возвращать всего 75% от всех игр? В онлайн рулетках всё, разумеется, в разы хуже. ЧАСТЬ 2 Разобравшись в разнице, давайте посмотрим, как использовать риск/реворд в трейдинге на практике. В нашем случае мы можем сами регулировать процент заработка исходя из реализованных сделок, это и есть один из элементов управления рисками на фондовом рынке. Допустим вы правы в 50% случаях и здесь риск/реворда 1к2 будет достаточно, чтобы торговать… в ноль. Поэтому это будет нашей отправной точкой, ведь глобальных исходов у нас 2: либо акция выросла, либо упала. Допустим, вдруг ваши сделки не пошли, и вы правы всего в 1 сделке из 3 (это винрейт в 33%), тогда риск/реворд 1к3 (то есть вы рискуете 33 цента, а заработаете теоретический 1 доллар) сможет вас спасти, и вы опять останетесь вне убытка. При таком раскладе вы фактически перекрываете убытки от оставшихся 67% сделок и только оптимальный риск реворд способен вывести вас в ноль или плюс, можно ещё отметить, что подобная стратегия риск реворд подходит как для дневной торговли, так и для свинга. В таком случае на долгой дистанции с винрейтом выше 33% вы будете зарабатывать. Скажу более того, именно наличие подобной системы отличает профессионального трейдера от лудомана. ЧАСТЬ 3 Есть несколько способов расчёта р/р к позиции, тут можно подходить, как и от начала к концу, так и с конца к началу (может ещё и с боку вперёд и из бока взад). Пример сделки с расчётом риск реворда на графике: Допустим мы видим подобную формацию ровно под 180$ и хотим взять здесь в лонг. Ещё одним допущением станет то, что у нас получилось в пункте 1) купить акций ровно по 179$. Здесь и начинается игра «поставь стоп» и именно здесь нам и нужно правило Risk/Reward. Точек для стопа у нас 2, вариант 1 – рискованный, вариант 2 – более безопасный. Вариант 1: Давайте рассмотрим трейд с «рискованным» стопом по 178$, с учётом входа по 179$. В таком случае стоп у нас будет 1 поинт (1$). Рискованный стоп требует высокой дисциплины — малейший импульс против вас и сделка закрывается. У начинающих трейдеров есть соблазн "отодвинуть" стоп, надеясь пересидеть просадку — и это убивает весь смысл риск/реворда. Стоп $178 → риск 1 поинт. • Тейк $182 → прибыль 3 поинта. • Готовы потерять $100 → берём 100 акций. • Удачная сделка: +$300, неудачная: –$100. Вариант 2 — безопасный стоп: А если вдруг вы думаете, что ставить стоп по 178$ слишком рискованно и здесь нужно оттягивать его до 177$, то мы увеличиваем наш тейк в поинтах. • Стоп $177 → риск 2 поинта (значит берём 50 акций, с общим риском в 100$). • Для 1:3 нужен тейк на $185 (6 поинтов). • Удачная сделка: +$300, неудачная: –$100. А что, если мы решим сыграть и в осторожность, и в жадность одновременно? То можно провернуть следующее: Берём по 179$ - 50 акций, со стопом 2 поинта (получается рискуем 100$) Ждём, когда акция пробивает в ту сторону, которую хотим Добираем по 181$ ещё 50 акций (следовательно, наша средняя на 100 акций становится ровно 180$) Двигаем стоп на 179$ (получается тот-же поинт, как и в первом примере) Выходим уже не по 182$, а по 183$. В итоге получили туже сделку 1к3, с не большой разницей в тейке (всего в 1 поинт, а не 3) Разумеется, всё не так просто, как я описал, ведь можно добраться после пробития и если у нас стоп был 178$ - тогда сделка получится ещё выгоднее. Но здесь уже идёт игра в процентную вероятность, мол какова возможность, что акция способна «сквизануть» 178$, а потом вернуться? Конечно, такой сценарий более реальный, чем если акция сквизанула бы 177$ и потом пошла в лонг. Важно! Соотношение 1к3 это не предел, разумеется, можно совершать сделки и 1к10, но это уже особенности разных торговых стратегий. Что есть факт: минимальный риск/реворд не должен быть ниже 1к2, а лучше всего – 1к3. В общем я не собирался учить вас как торговать, а только обяьснить, почему без системы риск реворда у вас не получится зарабатывать в «долгую». Трейдинг без риск/реворда — это как игра в морской бой без координат: можно случайно попасть, но на дистанции вы всегда будете проигрывать. Без неё вы будете каждый раз крутить барабан и ждать, когда 3 семёрки выпадут в ряд.
NASDAQ:QQQОбучение
от hi2morrow_team
1
Риск-менеджмент в трейдинге: как сохранять капиталВ трейдинге риск-менеджмент — не вспомогательная функция. Это ядро системы. Именно он определяет, кто останется в рынке через год, а кто сольёт депозит в пару сделок. Разберём глубоко: как профессионалы подходят к управлению риском на Forex и что реально работает. 1️⃣ Что такое риск в трейдинге и почему его игнорируют Многие воспринимают риск как “возможную просадку” или “сколько я потеряю в сделке”. Но профессионалы смотрят шире: 🔹Риск — это вероятность полного или частичного уничтожения торгового капитала. 🔹Это не просто просадка, а угроза вашей способности продолжать торговать. Парадокс: новички боятся упустить прибыль и торопятся войти, профи боятся потерять контроль над позицией и работают строго по плану. 2️⃣ Классика: фиксированный процент на сделку Один из базовых и проверенных подходов — ограничивать риск в 1–2% от депозита на каждую сделку. Пример: депозит $10,000, риск 1% = $100. Если стоп-лосс — 50 пунктов, то объём позиции рассчитывается так, чтобы убыток при стопе не превышал $100. ✔️ Преимущества: 🔹сохраняет капитал при серии убыточных сделок; 🔹помогает выдерживать дистанцию. ❌ Недостаток: 🔹при росте капитала агрессивность снижается, при падении — может привести к стагнации стратегии. 3️⃣ Модель "волатильностного риска" (ATR-адаптация) Более гибкий подход — адаптировать риск к рыночной волатильности. Используется индикатор ATR (средний истинный диапазон) для расчёта ширины стопа и, соответственно, объёма позиции. Смысл: волатильный рынок — меньше объём, спокойный рынок — можно увеличить лот. 🎯 Особенно полезно на новостях и в фазах импульсов. 4️⃣ “Риск в системе” — контроль просадки стратегии Важно учитывать не только риск в отдельной сделке, но и максимальную просадку в рамках всей торговой системы: 🔹Просадка 20% — это уже сигнал к пересмотру модели. 🔹30% и выше — большинство инвесторов выходят из стратегии, и у трейдера начинаются психологические перегрузки. Профи ставят лимит не только на сделку, но и на дневной, недельный и месячный убыток. 5️⃣ Математика усреднения: усредняться можно, но по плану Миф, что усреднение — это зло. Истина: хаотичное усреднение — зло. Если вы добавляете позицию без предварительного расчёта рисков — это не стратегия, это рулетка. Но если усреднение заложено в системе (например, разбиение входа на части с равномерной прогрессией и логикой уровней) — это часть продвинутого риск-менеджмента. 6️⃣ Психология риска: страх, жадность и дисциплина Даже идеальный риск-менеджмент бессилен, если трейдер нарушает собственные правила. 🔹 “Один раз увеличу лот — ведь сетап хороший” — и вы сломали всю статистику. 🔹 “Пересижу стоп — вдруг отскочит” — и вот уже минус 10%, вместо 1%. 👉 Риск-менеджмент — это не набор правил , это система принятия решений, основанная на дисциплине. 7️⃣ Расширенный контроль: риск-награда, корреляция, экспозиция Профи контролируют не только риск на сделку, но и: 🔹 соотношение риск/прибыль (RRR) — минимум 1:2; 🔹 корреляцию позиций — не открывают одновременно EURUSD, GBPUSD и AUDUSD на одну сторону. В 95% случаев эти пары ходят одинаково, но бывают исключения, например "дни отчётности"; 🔹 суммарную экспозицию по инструментам и валютам — чтобы не зависеть от одного драйвера. 8️⃣ Портфельный подход и дневник риска У опытных трейдеров есть журнал сделок, в котором фиксируется не только вход/выход, но и: 🔹обоснование объёма; 🔹обоснование риска; 🔹почему был выбран этот уровень стопа; 🔹поведение после стопа (удалось ли избежать revenge trading). Анализ этого дневника и позволяет улучшать систему — не “по ощущениям”, а по фактам. 📌 Вывод Если вы хотите торговать стабильно — стройте стратегию от риска, а не от прибыли. Не ищите “сигнал”, ищите систему управления капиталом , которая выдержит 100 сделок. Рынок всегда даёт возможности. Но только те, кто умеет контролировать потери, остаются в игре надолго.
OANDA:XAUUSDОбучение
от Yan_Orlovsky
ВСЁ ПРО РИСКИ. РММ И РР. РИСК РЕВОРД И МАНИ МЕНЕДЖМЕНТ.Всем привет, как и обещал сегодня разберём с вами тему РММ (Risk Money Management) и РР (Risk/Reward). Тема достаточно щепетильная, так как многие люди даже не понимают, что это значит. А что ещё более интересно, так это то, что люди не понимают значение фразы “риск по сделке 1%”. Давайте сразу разберемся как раз таки с этим: “риск 1% в сделке” – это значит, что в случае ухода сделки по стопу вы теряете 1% своего депозита Пример: -ваш депозит: 1000$ -параметры сделки: -Long BTC -Точка входа: 100000$ -Стоп: 90000$ -Тейк: 130000$ -Риск: 1% -если биток со 100к падает на 10%, то есть на 90к, то мы теряем 1% депозита или 10$ (1000/100=10) -но при этом нужно заметить, при походе битка на 30% вверх на наш тейк 130к мы зарабатываем 3% к депу или 30$ Как раз таки, исходя из этого примера, мы можем увидеть, что возможная потеря у нас 1%(10$), а потенциальная прибыль 3%(30$). Это означает, что на одну вашу успешную сделку приходится 3 неудачных, как раз таки это и есть ваш Risk/Reward, а то, что в стопе у вас 1% депозита – это ваш RMM Думаю все уже всё поняли, но теперь давайте дадим себе для галочки определение и продолжим Risk Money Management – это стратегия управления капиталом и рисками, направленная на минимизацию убытков и защиту торгового капитала при максимизации потенциальной прибыли. Risk/Reward – это соотношение потенциальной прибыли к возможным убыткам в сделке. Этот показатель помогает трейдерам трезво оценивать, стоит ли входить в сделку. На самом деле всё выглядит очень просто, но очень много людей, даже понимающих всё это дело, всё равно не соблюдают что РР, что РММ, поэтому давайте немного объяснений и математики, чтоб вы поняли, что это важно. 1. Поговорим про РММ сначала. У многих трейдеров разная норма РММ, но всем новичкам советую использовать не более 1% в стопе, так как до этой суммы психологически не тяжело нести убытки. А уж поверьте, РММ и РР очень сильно связаны с психологией, это вы поймете, когда начнете ловить первые стопы без чётко поставленного РММ и РР. Вы скорее всего уже зарабатывали 10% к депу за сделку, а потом ликвидировали весь депозит за один трейд. Так вот чётко поставленный рмм и рр как раз таки убирает вообще такую вероятность. У вас есть чётко поставленный стоп, на котором вы теряете 1% депа и тейк, на котором вы зарабатываете 3% депа. А дальше всё зависит уже от вашего анализа. Если он в порядке, то поздравляю, вы станете хорошим трейдером. РММ как по мне важнее, чем анализ, потому что какого бы анализа у вас не было, с плохим рмм вы будете терять абсолютно всё. Лично я использую в стопе по альте 0.5-1% депозита, иногда даже меньше, а в битке 1.5%, если сделка не скальп (то есть не какое-то короткое движение, со стопом в 300 пунктов). В битке я использую 1.5%, потому что сделки по нему выходят у меня в прибыль с WINRATE’ом больше 85%, так что биток намного приятнее торговать и в таких сделках я намного больше уверен, чем в альте. Для новичков опять же, я не советую использовать больше 1% ни в каких сделках, так как пока у вас не настроена полностью ваша торговая стратегия вы скорее всего будете терять ваши деньги. Но с хорошим РММ и РР ликвидироваться будет почти невозможно 2. Теперь немного поподробнее про РР и чуть статистики. Для трейдера с хорошим депозитом делать 10-12% в месяц это очень хорошо. Норма в принципе и 8%, но как это делать? Вы думаете по одной и той же стратегии может получиться в один месяц 3%, в другой 30%? Нет конечно. Теперь давайте попробуем разобраться как сделать вашу торговлю максимально прибыльной, рассмотрев возможные R/R. За базовые значения берем, что в каждой сделке у вас риск 1% депозита, а в месяц вы делаете всего 10 сделок. - 1к1 – вам нужно сделать минимум 5 сделок в плюс (50%) и тогда вы выйдете в 0. Сделав 6 сделок в плюс из 10, у вас будет прибыль 1% к депу за месяц, что естественно не очень приятно. Даже сделав 9 сделок из 10 в плюс у вас будет прибыль 8% к депу, что только входит так скажем в нижний порог “нормы” - 1к2 – более приятный R/R, тут для того, чтоб закрывать месяц в плюс, вам хватит WINRATE’а в 40%, то есть 4 из 10 сделок. Но, чтоб выйти на 10% в месяц, ваш WINRATE должен быть 70% (7 из 10 сделок). Уже более приемлемо, но всё так же не очень, не под каждый рынок подойдет. - 1к3 – самый универсальный R/R, чтоб выйти в плюс достаточно закрыть всего 3 из 10 сделок в плюс. То есть винрейт 30%, ну это уже совсем не трудно. А закрывая каждую вторую сделку по тейку, вы как раз таки будете зарабатывать 10% к депу в месяц, что и является вашей целью. Собственно WINRATE 50% при хорошем анализе это не так уж и трудно -1к4 и выше – это для профессиональных трейдеров или разгона депозита. Сам стараюсь торговать рр от этого значения и доходить он может вплоть до 1к15. Это естественно сделки не каждый день и риск в стопе тут не будет 1%, максимум 0.5%. Но опять же, для такого трейдинга вы должны быть сильно образованы в этой сфере Опережу ваши негодования про то, что у вас маленький депозит и риск в 1% совсем неразумный, так как внушительной прибыли не увидеть. Во-первых, если у вас есть лудка на депозите 100$, то она будет и на 100к$. Трейдинг – это работа, тут есть такие же правила, которые нельзя нарушать, иначе начальник вас наругает, но тут ваш начальник это рынок, который просто заберет вашу “зарплату” Во-вторых, приходя в крипту с депозитом те же 1000$, рассчитывать на миллионы глупо, тут нет кнопки бабло и это та же самая работа опять же В-третьих, если ты хочешь себе большой деп, то ты либо становись крутым трейдером и раскручивай деп с 1000$ до 10000$ за три месяца, либо иди работай и приходи уже хотя бы с 10к и торгуй, зарабатывая спокойно свои 10% в месяц, не завышая риски А если ты пришёл на рынок, чтоб поныть, говорить, что рынок уже другой и не такой как раньше, всё тяжелее, то ты сильно заблуждаешься, потому что забрать прибыль с рынка никогда абсолютно не было легким занятием. ХВАТИТ НЫТЬ! 🤨 Ну вот и всё, надеюсь хоть кому-то поправил голову. Если считаешь, что это достойно твоего нажатия на экран, то тыкни ракету🚀, чтоб продвигать эту идею. А кто может, пишите комменты и подписывайтесь на канал, буду рад тут всех видеть чаще. Следующая статья, в случае вашего актива, будет про мои личные правила в торговле, против которых я никогда не могу пойти, как раз таки это мне обеспечивает безопасность на рынке
COINBASE:BTCUSDОбучение
от AboutCryptoTrade
18
Risk/Reward это основа! Ставь стоп лосс и не усредняйся! Соотношение риска и прибыли (Risk-to-Reward Ratio, R/R) — это показатель, который используется для оценки отношения между потенциальной прибылью и потенциальным убытком в инвестициях или торговле. Больше обучающей информации смотри ниже по ссылкам, либо листай мой профиль в Трейдингвью!
Обучение
от Crypto_Pepper
Психология - ответы на вопросы Получил пару вопросов в лс по психологии, основная проблема, с которой столкнулись трейдеры - не получается додержать сделку до тейка. выходят раньше, или переставляют стоп в безубыток, цена его выносит и идет по плану. мое решение данной проблемы нестандартное вопреки всем рекомендациям "уменьшить риск на сделку" - у меня это не работало, ибо риск был настолько маленьким что я перестал относиться к торговле серьёзно. какое решение нашел я ))) риск на сделку был увеличен до той суммы, потеря которой, была бы для меня ощущаема, в данный период времени, но не критична а тейк профит сделал бы меня немного "богаче" ))) немножко примеров обед в кафе - ужин в ресторане ужин в ресторане - викенд в Турции викенд в Турции - неделя в Доминикане ну вы поняли ))) а теперь серьёзно в начале своего пути я работал в офисе(начальник отдела если что *-*) и получал зп выше средней. пока мои стопы были 5-10 долларов, а тейки 15-30 я относился к трейдингу как к хобби мне было все равно на эти потери и прибыль после нескольких месяцев "топтания на месте" было принято решение, увеличить риск на сделку до суммы заработной платы за день потеря этой суммы, была для меня чувствительна, но не критична если для вас это будет критично, возьмите для начала сумму за час и тд вы должны ощутить кайф от полученной прибыли п.с. если вы дочитали до этого места, то должны понимать что это сработает в том случае если у вас уже существует торговая стратегия, проверенная хотя-бы одной сотней сделок и она прибыльна вы знаете что такое бектест, как его проводить и вы торгуете не на заемные деньги.
Обучение
от Bitfinpro
2
FTM/USDT 4H. Локально. Нисходящая тредовая. Потенциальный пГиП.Локально на Фантоме пробили нисходящую трендовую и на данный момент сломили структуру на восходящую(повышающийся минимум и повышающийся максимум - обновили локальный хай по 4H). Если цена не обновляет локальный лой на 4H 4H свечой(именно закреплением под текущим локальным хаем - 1.14$) можно говорить о продолжении восходящего движения. Ближайшая цель - 1.41$. Цель по пГиП - 1.5$. Расчетный Профит/риск - 4.22(стоп ниже 1.14$, цель выше 1.41$)
F
от TradingTsar
Риск-менеджмент 2 типов: математический и психологическийРиск-менеджмент или РМ (дословный перевод «управление рисками») - комплекс мер, призванных сократить вероятность неблагоприятного результата. Выделено не с проста, именно сократить, а не исключить – это важно. Автор надеется, читатель уже понял: быстрых и больших денег в трейдинге нет (как нет и нигде), лучше стабильный плюс 2% в неделю, чем качели «+200 – 300 +100». Для тех, кто уже наигрался в казино и хочет именно работать – важно иметь статистическое преимущество на дистанции, ведь спекуляции не создают добавленной стоимости, деньги перетекают от трейдеров к трейдерам и наша задача – вступить в те 5% (или 1%), которые систематически скорее зарабатывают, чем сливают. Существует 2 типа РМ: Математический РМ – буквально соотношение «риск/прибыль» или проекция задачи «скорее заработать, чем потерять». Например, точка входа по какому-то активу 1.00, стоп-лосс 0.9, тейк-профит 1.10 – мы получаем по 10% в обе стороны или соотношение риск/прибыль 1:1. Если же тейк будет на уровне 1.3, то соотношение риск/прибыль окажется 10%/30% или же 1/3 – и это уже больше похоже на правду. Кофмортное отношение риск/прибыль – обычно от 1/2 и до 1/3-1/4. 1/1 – высокорисковые сделки, в которые можно входить только при полной уверенности. 1/5 и выше – или из серии мечтаний, или очень короткий стоп-лосс, который может быть вынесен любым «прострелом». Математический РМ тесно связан с ММ (мани-менеджментом, о нём в следующей статье) и выбором размера позиции, кредитного плеча и точки стоп-лосса, о последних двух поговорим подробнее. Что общего у позиций: 1$, плечо х100 10$, плечо х10 50$, плечо х2 100$, плечо х1 Да, они абсолютно равные, во всех 4 примерах ваша сумма сделки 100$, с этих 100$ будет капать одинаковый фандинг. В чём же разница? В точке ликвидации. На изолированной марже, с плечом х100 она будет порядка 1% движения цены (что может произойти даже на 15-минутном таймфрейме биткоина). Потому: чем выше плечо, тем выше риски. Малорисковый размер плеча – до х5 (лучше х3). Средний риск – плечи от х5 до х20. Выше 20 – крайне высокий риск. Инструмент TradingView "длинная/короткая позиция" показывает соотношение "риск\прибыль" уже посчитанной дробью, то есть чем больше единицы значение, тем менее рискованная сделка. Ниже единицы - риск выше прибыли. Псилохогический РМ – комплекс организационных мер (конкретно – внутренней организации самого себя), позволяющий трейдеру снизить риски и убытки. Какой самый большой риск в трейдинге? Слив значительной части (1/3, 1/2) или всего депозита. Происходит это ВСЕГДА на эмоциях и не суть, на позитивных или негативных. Опытные трейдеры торгуют как роботы, полностью отбросив эмоции и новости – это то, к чему нужно стремиться. Трейдинг – занятие не для торопливых. Мы ставим цель и медленно, уверенно движемся к ней. Иначе это называется «казино», а казино всегда на дистанции выигрывает у игрока. Задача №1 – смириться с потерями. Ни один трейдер, ни один алгоритм или индикатор не даст 100% плюса. У ждунов «когда отрастёт» путь один – к сливу. Дорожка от хомяка к профессионалу начинается с автоматической установки стоп-лоссов. Автоматической – не в смысле, что бот за вас ставит заданные -3%, а в том, что сделок без стоп-лоссов у вас не бывает и входя в сделку, вы абсолютно спокойно воспринимаете возможные потери. Нужно уметь слушать и слышать свой организм, он даёт правильные сигналы на уровне подсознания. Когда «на уровне интуиции» некомфортно (слишком жарко, слишком холодно, день начался с негатива по телефону, прорвало трубу, ссора с близкими) – не стоит открывать позиции. У вас должен быть внутренний чек-лист, в котором, помимо теханализа, обязаны быть такие пункты, как: - каково моё психологическое состояние? - нет ли отыгрыша? - нет ли переторговки? - я точно вхожу в сделку на логике, или частично на эмоциях? - готов ли я расстаться с суммой позиции? Не стесняйтесь своих странностей и особенностей , у каждого они свои. Возможно, у вас получается торговать хуже, когда утром не выпита чашка кофе или не сделана зарядка. Кому-то «заходит» обстановка шумного офиса как на Уолл-стрит, кому-то нужна стерильная тишина. Найдите себя и свои «винтики». После 2-3 неудачных сделок подряд нужно делать перерыв . Правило должно быть железобетонным. Вы 2 или 3 раза не поняли рынок, поймёте в следующий? Перерыв минимум час, а лучше день. За время перерыва даже не открывать графики. После перерыва обязательно проанализировать, что было не так, почему убыток? Лучше всего зафиксировать мысли: не важно, на бумаге или в компьютере. После 2-3 удачных сделок подряд, сюрприз, нужны те же действия, перечисленные выше. Потому что включается азарт, а это такая же бяка, как и отыгрыш, напрочь рушит и РМ и ММ. Соблюдая эти простые правила, вы скорее всего выйдите из категории «90% всё сливающих» в «20%, у которых депозит стоит на месте или медленно растёт», а это – прекрасный результат.
Обучение
от Trend883
2