Сбербанк, похоже, ждет отсечки и не хочет расти выше 223С учетом чистого дивиденда 18,7 * (1-13%) как в этом году в следующем году при ставке 4,5% + 2% риск премии цена аннуитетно получается
Sberbank
Сбербанк, короткаявижу доминацию в шортовых открытых позиция сберу:
i.imgur.com - 17 августа (локальный хай) совпадает с пиком лонговых позиций с начала августа.
i.imgur.com - соотношение сил на 18.09.20
Вход: 226.51 (не идеально, разумеется. Идеально тут от теста 230.20 в самом конце сессии в пятницу, но за всем не уследишь)
Стоп :231 + 30 сек
Цель: 206, но это очень приблизительно. На месте будет виднее.
Добирать буду.
СБЕРБАНК. Обновление. 22.08.20.Похоже, что "Сбер" приступил к погружению по альтернативному сценарию. Жду вниз.
Первая цель 170. Критический уровень обозначен.
P.S.: данная публикация не является торговой рекомендацией, это частное мнение автора и оно может быть ошибочным.
P.P.S.: дискутабельна только конструктивная критика, подкрепленная альтернативными сценариями.
Сбербакн 🇷🇺Акции Сбербанк
Технический анализ (интрадей)
Понедельник стал переломным днем в динамике котировок акций Сбербанка, которые показали хороший подъем, без малого почти на 3%, сломив важные сопротивления. Отмечалось, что ранее цена находилась в процессе реализации потенциала разворотной фигуры Голова-плечи с линией шеи на 224, которая формировалась в августе. Вчерашний подъем выше данного рубежа отменяет сигналы фигуры.
На часовом графике также в районе 224 проходила граница месячного нисходящего канала, и после выхода из него можно также говорить о переходе инициативы к покупателям.
На дневном графике вчерашняя свеча имеет вид, схожий с Марибозу, то есть внушительное тело почти без теней, что говорит о силе быков. Следующей целью вверху видится отметка 230, где заканчивался уровень плеч упомянутой фигуры и проходит сейчас 50%-ый уровень коррекции к волне снижения от максимумов августа.
Стоит отметить, что активизация покупок поддерживается приближением дивидендной отсечки, которая в режиме Т+2 приходится на 1 октября, при внушительной дивидендной доходности на уровне 8,5%.
Уровни сопротивления: 227,5 / 230 / 233 / 236,5
Уровни поддержки: 226,5 / 224 / 221
Short SBERХорошо выглядит на данном активе позиция short в случае закрепления цены дневной свечи ниже линии клиновидной формации, у сделки возможно две цели: первая это потрогать более нижнию линию поддержки, вторая ретест 177. В случае вхождения в short буду разносить тейк 50/50 по этим отметкам. Stop-loss 245.
В ожидании от Сбербанка прибылиТорговая идея SBER
Многие инвесторы в ожидании дивидендов от Сбербанка, поэтому желающих избавляться от бумаги мало.
На ценовом графике образовался наклонный флаг. Цена акции остановилась при на уровне фибо 50% где образовался свечной патерн неопределённости на 4ч. графике.
Покупка на уровнях 230 - 232 является лучшей точкой входа с высоким математическим ожиданием и минимальным риском на уровне 229.00
Цель - 243.70
Мысли по СбербанкуДобрый день друзья,
Сегодня хочу обратить ваше внимание на Сбербанк.
Есть несколько технических моментов, которые указывают на рост.
1) По моему мнению с 20.07.2020 формируется концентрация ввиде паттерна (очень бычий сигнал). На хвост 24 июля внимания не обращаем.
2) Данный паттерн формируется выше отметки 212. Этот уровень можно сказать локально зеркальный. Видно как здесь цена реагирует.
3) Цена больше недели движется четко выше ема 50.
4) Есть еще один более глобальный зеркальный уровень на 203. Уже долгое время стабильно находимся выше него.
5) Общий тренд с марта восходящий. А главное правило гласит: "Торговать только по тренду". Значит направление мыслей правильное.
Есть два варианта входа в позицию: первый от текущих значений со стопом ниже 212, второй дождаться коррекции к отметке 203 со стопом ниже 200. Последний вариант маловероятен, но вполне реален. Как по мне, лучше взять малый объем от текущих уровней, а если уж пойдем на 203, то на этой отметке попробовать зайти в позицию повторно в соответствии с вашим риск менеджментом. Цели 231, 243. Это цели на закрытие ГЭПов конца февраля начала марта. Да и плюс они же будут являться верхними границами восходящего канала.
Напоминаю, что я здесь выражаю свою точку зрения, описываю и аргументирую свои действия на бирже и никому ничего не навязываю. Могу ошибаться, но я открыт для любой критики. Пишите в комментариях что думаете.
Всем профита.
Лонг рост до отсечки, выход из треугольника. Факты: тренд вверх, ретест уровня 203, тест 209. Считаю до отсечки порастем, затем, из за плохих ожиданий по потерям от #коронавируса вниз в консолидацию на 203 примерно и потом потихоньку вверх.
Шорт Сбербанка (#SBRF) цель 190рОтнисительно низкие цифры в отчете сбера по сравнению с прошлым годом, потенциальное давление со стороны невозвратных кредитов и потребительской способности населения, позволяют пошортить мостодонта отечественного рынка - СберБанку! #SBRF с целью 1) - 190 2) - 175
Долгосрочный взгляд остается позитивным ввиду уникальности бизнеса и ресурса для роста
СБЕРБАНК ... роста может и не бытьКоллеги, Добрый день!
Рынки приносят новые сюрпризы!
30-31 июля был проведен анализ объемов торгов на Глобально важных инструментах.
Коротко: Есть предпосылки, что рынки могут начать снижаться.
Подробнее: На фьючерсе на SP500 (тикер ES) в период с 20 о 30 июля в диапазонах около 3200, 3230 и 3260 прошли большие объемы на продажу фьючерсов. Цена выше 3270 не поднималась. На фьючерсе на нефть BRENT (тикер B) в период с 15 по 30 июля в диапазоне 43,5-44,5 долл. прошли большие объемы на продажу фьючерсов. Цена выше не поднималась, а 30 июля сильно снизилась. На фьючерсах нефти WTI (тикер CL) ситуация аналогичная. В диапазоне около 41,5 долл. прошли большие объемы на продажу фьючерсов, цена ушла вниз и выше не поднималась. На фьючерсе на азиатский индекс Nikkei 225 в период с 6 по 27 июля в диапазоне 22500-23000 прошли большие объемы на продажу фьючерсов, цена ушла вниз и больше не поднималась. На фьючерсах на Европейские индексы FTSE100 и DAX ситуация аналогичная. Соответственно в диапазонах 3000-3100 и 12700-13200 прошли большие объемы на продажу фьючерсов, цены ушли вниз и выше данных уровней не поднимались.
Данные явления на самых важных мировых инструментах подтверждают друг друга и могут означать о закрытии больших объемов длинных позиций, что в свою очередь говорит о большой вероятности, что рынки готовят к снижению.
Вообще это очень позитивные новости для долгосрочных инвесторов. После снижения рынков можно будет купить активы для долгосрочного инвестирования!
Собственно СБЕРБАНК готов взлетать к 235 руб.Добрый день, коллеги!
Собственно СБЕРБАНК готов взлетать к 235 руб.
Обозначены зелеными линиями два уровня, где были крупные доза закупки акциями! Цена от уровней оттолкнулась и готова к взлету!
Покупки преобладают!
ЧТО такое РТС? продолжение 1Недельный таймфрейм:
Выше средней Боллинджера,уменьшение волатильности и сужение ленты последние 5-6недель, что говорит о скором движении, своего рода подготовке. Находимся выше средней Боллинджера.
3 ЕМА развернуты шортово, хотя и имеют малые расстояния между собой, подходим к равновесному диапазону цен, либо уже в нем (ведь индикатор немного запаздывает).
График вышел из растущего канала, очень стремительно. нынешнее движение мне сейчас напоминает ретест этого самого канала. На этом фоне немного поправил Голубую стрелку(показав, где закончится ретест наклонного канала"
График индекса создал себе два хороших уровня. Поддержка 891 и сопротивление 1636. почти 100% разница. надеюсь этот диапазон не будет в дальнейшем флетовым(когда актив долгое время заперт между двумя уровнями и набирает деньги там - это флет!)
На графике присутствуют две наклонных(желтых) прямых, образующих треугольник, словно запирая Индекс внутри себя. Снаружи этого треугольника находятся стопы, большие и маленькие, но они все там. При выходе в одну или другую сторону (за границу треугольника происходит резкий выброс (например пытались выйти вверх, пробили верхний наклонный уровень, начинаем сносить стопы шортистов, следовательно, возвращаемся внутрь треугольника).
Больше по недельному графику сказать ничего не могу.
Продолжу в следующем за этом посте, чтобы выложить дневной график....
Так как мы все живем в эпоху тотального комплаенса, контроля и дисклеймеров, считаю, будет нелишним напомнить о следующем:
- вся информация в этом канале предоставляется неограниченному кругу лиц исключительно в целях ознакомления и самоообразования
- эта информация отражает субъективную точку зрения автора на происходящие события, включая, но не ограничиваясь, динамикой рынков
- эта информация не является и не будет являться рекомендацией к совершению тех или иных действий
- если на основе информации в канале вы решаете совершить те или иные активные действия с финансовыми инструментами, все риски и последствия такого решения лежат исключительно на вас
- прежде чем совершать активные действия с финансовыми инструментами, рекомендуется проконсультироваться со своим лицензированным брокером или финансовым/инвестиционным консультантом
Уверен, что для подавляющего большинства читателей все это было очевидно и раньше. Но лишний раз напомнить не помешает.
Сбербанк, также как и газпром, жду сниженияЕще раз всем добрый день.
Вот что думаю по сберу. Тут несколько другая формация на часовиках и не такая глобальная. Двойная вершина с линией шеи на 212, плюс к ней был ретест и далее, как и на газпроме, рисуется нисходящий треугольник, который также проходит по фибе 50.
В принципе алгоритм действий почти такой же как и на Газпроме (Ссылка на идею прилагается). Описывать уж не буду. На графике все отметил.
Хочу еще отметить, что в случаем если идеи по Газпрому и Сберу реализуются, то и индекс РТС пойдет на снижение. Их вес в индексе более 28 процентов. Только в в самом РТС идей пока не вижу. Буду наблюдать.
Напоминаю, что я здесь выражаю свою точку зрения, описываю и аргументирую свои действия на бирже и никому ничего не навязываю. Могу ошибаться, но я открыт для любой критики. Пишите в комментариях что думаете.
Ждём конкретики от SBERЦена находится на трендовой линии. Если отобьётся от трендовой и закрепится за уровнем 38.2, то будем смотреть продажи до 23.6 или до ближайшего блока. Если цена пойдёт дальше вверх, то это до следующей трендовой и следующего блока сверху. Пока жду.
#Weekly: Сбер, торговый план, Греф и 1 трлн рублейЦена находится у ключевой зоны 203, а в своём интервью Греф сказал, что цель по прибыли в 1 трлн рублей достигнута не будет, но дивиденды обещал хорошие. Собрал для тебя самую суть. Вообще в интервью хорошо подсвечены различные проблемы и тенденции, много интересных цифр. Лайкни.
Торговый план.
Сваливание ниже 200 скорее всего вызовет флет над сильной зоной поддержки 191-187, которая совпадает с линией POC (Point Of Control) профиля объёма. Уход под неё = продажа с целью предыдущих минимумов 172-174. Возможность закрепить цену выше 203 = покупка с целью 219-222. Далее - выдержки из интервью.
Про рубль и экономику.
Греф доверяет аналитику Генри Гроубу, который прогнозирует $60–62 за баррель в конце 2020, при такой цене на нефть рубль будет в пределах 60 к доллару. Вторая волна может ухудшить прогноз.
Экономика переживает коронавирус гораздо лучше, чем ожидал Греф: первый прогноз падения ВВП на -6-9%, обновлённый прогноз - просадка ВВП до -4,2-4,5%. На падении не спекулировал, но купил акций Сбербанк. Больше ничего не трогал. Программа Сбербанка: снизить расходы на 82 млрд руб, около 12% бюджета, персонал не увольнять. Планирование на 5 лет в текущем мире невозможно, долгосрок - это максимум 3 года. Дивиденды будут выплачены в высоком размере. В целом на дивиденды было заложено 50% чистой прибыли, ~430 млрд рублей.
Про бизнес.
Система оплаты труда менеджеров Сбербанка на примере Грефа: четырёхлетний контракт, фиксированная часть зарплаты ~15% от общей суммы, остальное — бонусы, зависящие от рыночной капитализации компании и её прибыли. Если прибыль сократится вдвое, менеджмент получит раза в три меньше. В банке 35 тысяч менеджеров, включая руководителей филиалов. За последние пять лет прибыль увеличилась в 4 раза. 83% сотрудников гордятся тем, что работают в Сбербанке, а 92% считают, что работают в технологической компании (данные за осень 2019 года). Греф считает, что у него самая интересная работа в жизни и благодарен Путину за то, что отпустил из правительства, однако, в 2030 определённо видит себя не в Сбербанке, не в другой большой компании и категорически не на госслужбе (возвращение в правительство считает страшным сном). Планирует остаться в России. Размышляет про сферу образования, интересны технологии и венчурные инвестиции.
Экосистемы Яндекс.Маркета и Сбербанка сильно конкурируют между собой, но был найден взаимовыгодный вариант реструктуризации совместного бизнеса. Не развод и не ссора. Электронную коммерцию в России ждет расцвет через пять-семь лет.
Первое приложение Сбербанк Онлайн Греф рисовал у себя в блокноте (2009 год), сейчас работа идёт по системе Agile, группами по 8–12 человек. Модель управления постоянно дорабатывается, это является главным исследованием, над которым работают 13 лабораторий банка (лаборатории робототехники, искусственного интеллекта, расширенной виртуальной и дополненной реальности, кибербезопасности, геймификации, поведения человека и нейротехнологии и т.д.). Бэк-офис сократился с 60 000 до 5 000 человек, объём операций увеличился в 15 раз. Количество бухгалтеров сократилось с 33 000 до 500, нанято 35 000 разработчиков, которых ранее не было вообще. Привлечения с международных рынков в структуре наших пассивов составляли ~10~12%, сейчас - 0%. Начальник Грефа - клиент, а его оценка - ключевая. Счастье творчества для Грефа в том, что Путин даёт Сбербанку свободу действий, ставит задачи, но не учит, как их решать.
Про власть.
В мире происходит крах управленческих моделей прошлого века. Как бы они ни были устроены, демократичные или авторитарные, модели требуют кардинального изменения. Власть должна чутко прислушиваться к людям. По мнению Грефа, Путин собирается долго находиться у власти.
Про вирус.
С менеджмента Сбербанка было собрано около 3 млрд рублей в качестве благотворительности. Мир в целом не изменится, лишь некоторые поменяют свои привычки, а магазины не закроются. За время пандемии из-за заражений закрывалось более 200 отделений. Проводили полную дезинфекцию, штат отправляли на карантин, формировали новую команду на две недели.
Про образование.
92% школьников (максимум за 20 лет), не удовлетворены учебниками и форматами преподавания. Школа не дает ответа на целый ряд вопросов. Лишь 5-12% базового курса помнят выпускники Стэнфорда, Гарварда и пр. через 2 года. Всё, что не связано с практикой и не востребовано в карьере моментально улетучивается. Стратегически важный навык — навык принятия решений, которому не учат ни в школах, ни в университетах России.
Государства совершали прорыв в развитии, когда достигали прогресса в первую очередь в гуманитарных сферах — образовании, науке, культуре.
Греф не верит в онлайн-образование при текущих технологиях, оно не может заменить очную форму. Перспектива замены слишком отдалённая. Coursera: из 300 миллионов студентов по всему миру из которых лишь 4% проходит курсы до конца.
Образовательные платформы в мире создавали: Siemens, Deutsche Bank, SAP, Facebook, Amazon, Google, Alibaba, в России — только Yandex и Mail.ru.
Про саморазвитие.
На низшем уровне кажется, что любая жизнь — барахло. На втором — что конкретно твоя жизнь не удалась. Третий уровень — я крутой. Четвертый — мы крутые, это уже ассоциация себя с командой. Обычно организации застывают на этом. Есть и пятый уровень, где уже никто ни с кем не конкурирует. Люди решают какую-либо важнейшую проблему человечества, эта культура является самой продуктивной и заразительной.
Для любого дела нужно внутреннее вдохновение и энергетика. Три любимых места Грефа: Горный Алтай, Дальний Восток и Байкал.
Мысли на заметку
- Есть ли разница между теорией и практикой?. Теоретически никакой разницы, а практически она гигантская: придется столкнуться с совершенно другой действительностью.
- Слово "гордость" сейчас является одним из главных мотиваторов. Если люди заряжены на максимальный результат, им можно ставить совершенно неисполнимые в нормальной организации цели. И, удивительно, они часто их достигают.
- Регулярно бывает, когда команды работали, креативили, но в итоге не полетело, но т.к. инициатив очень много, отрицательный опыт становится полезным и, по сути, его тоже покупают. Ошибки важны.
- Когда в твоих руках мощный интеллект компании с огромным количеством талантливых специалистов, можно решать самые сложные задачи.
- Конкуренция продуктов, товаров, услуг закончилась. Началась конкуренция бизнес-моделей и моделей управления. Если модель правильная, результат гарантирован.
- Было больно, когда идеальную конструкцию депутаты на глазах превращали в нелепую каракатицу.
Упомянутые личности, авторы и книги.
Ллойд Демоз, Джек Уэлш GE, Дэйв Логан "Лидер и племя", Илон Маск, Питер Друкер, Рэй Далио, Михаил Ходорковский, Алексей Кудрин, Белла Златкис, Владимир Путин.
Вот другие мои публикации:
01. Как успешно торговать без знания теории
02. Почему теханализ не работает и что вместо него?
Что такое система и как её создать
Торговый план по рублю
Торговый план по нефти
Разбор структуры рынка по Биткоину
Не является торговой рекомендацией.
Запросы ТА и вопросы — в личку (бесплатно).
Подпишись.
Среднесрочная идея по покупке акций сбербанкаНа недельном графике сбербанка идет формирование 4-й (коррекционной) волны Эллиотта, которая может дойти до уровня 194 руб. за акцию. На данном уровне предлагаю открыть сделку по покупке. Ограничение убытка в случае, если рынок пойдет не в нашу сторону стоит ограничить движением цены ниже 183 руб. (минимума 2-й волны) с убытком 5,5 %. Цель 235 руб. (прибыль чуть более 21%).
Соотношение риск/прибыль: 3,37
Покупка: 194 руб.
Цель: 235 руб.
Стоп: 183 руб.
Сбербанк. Лонг выше 21200.Российский рынок находится в стадии накопления, но в качестве подсказки мы знаем, что у него есть корреляция с вектором движения цены нефти.
Нефть поджимают вверх и соответственно это закладывает вероятный позитив на фондовом рынке.
Поэтому пробой уровня сопротивления 21200 на сбере даст сигнал к открытию лонговой позиции.
