Shutdown — Торговые идеи на TradingView

Начинается новая волна ликвидности, пристегнитесь Всем привет, рынок восстанавливается, деньги приходят на рынок, в этом посте разберем все ключевые метрики. 🏚️ Дивиденды для бедных 🔸Президент США Дональд Трамп заявил, что большинство американцев получат “дивиденд” $2000 за счёт тарифных сборов с импорта. Исключение — только для граждан с высоким доходом. Правда реализация программы зависит от решения Верховного суда, который рассматривает законность тарифов, но это вопрос времени. Трейдеры Kalshi оценивают шансы одобрения лишь в 23%, На Polymarket — около 21%. Если суд даст “зелёный свет”, программа может стать фискальным стимулом, сравнимым по эффекту с COVID-чеками 2020 года. Часть средств неизбежно потечёт на рынки — акции и крипту, подталкивая цены вверх. Но долгосрочно — рост долга и инфляции. ⚠️ Технические моменты 🔸 На CME остаётся незакрытый гэп между $103K–$104K, который рынок часто стремится “закрыть” — возможен короткий откат. 🔸Также есть зона сопротивления у $108–111K, где находится 85-й перцентиль себестоимости по данным Glassnode — исторически это уровень фиксации прибыли. 💧 Стейблкоины и краткосрочные игроки 🔸Stablecoin Supply Ratio (SSR) упал до 13.1 — один из самых низких уровней 2025 года. Это значит, что ликвидность накапливается, и покупатели ждут сигнала для входа. 🔸При этом краткосрочные держатели (STH) активнее выводят BTC на биржи — рост на 40% с сентября. Их средняя цена покупки около $112K, то есть многие пока в минусе. 📉 ETF-оттоки на $1,7 млрд 🔸Спотовые ETF на Bitcoin и Ethereum потеряли за неделю $1,72 млрд. Даже флагман BlackRock IBIT зафиксировал крупнейший отток за 9 месяцев — около $570 млн. 🔸Но киты (держатели 10K+ BTC) докупили более 36,000 BTC за последние две недели. Идёт перераспределение монет от слабых к сильным рукам, это укрепляет долгосрочную структуру рынка. 🔸Компания Strategy Майкла Сейлора усилила темпы накопления: за последнюю неделю она купила ещё 487 BTC на сумму около $50 млн по средней цене $102,557 за монету. Теперь на балансе компании — 641,692 BTC, оцениваемые примерно в $67 млрд. 🗳️ Вашингтон возвращается к работе 🔸После 40-дневной приостановки работы правительства США инвесторы наконец получили позитивный сигнал: Сенат продвигает голосование за завершение шатдауна. Финальное решение ожидается уже в понедельник, и рынок мгновенно отреагировал ростом. Исторический контекст: после предыдущего шатдауна в 2019 году биткоин вырос более чем на 265% за последующие пять месяцев. 🔸Крупные инвесторы начали аккумулировать ETH, удерживая диапазон $3,000–$3,400. 🔸Сенат США достиг двупартийного соглашения, и по прогнозам Polymarket, вероятность завершения шатдауна до конца недели уже 85–90%. Это снимет политическую неопределённость и высвободит миллиарды долларов казначейских средств, усиливая ликвидность и аппетит к риску на рынках. CPI (индекс потребительских цен) — в четверг; PPI (индекс производителей) — в пятницу. 🔸 После возобновления работы правительства ФРС получит возможность оценить состояние экономики. Рынки уже закладывают ещё одно снижение ставки на 0.25% в декабре, согласно CME FedWatch. 🔸По данным Glassnode, опционы остаются под давлением страха. Это бычий сигнал, пока все ждут дно, я покупаю. Активность путов (ставок на падение) выросла. Трейдеры не верят в устойчивое дно возле $100K. 🔸Крупные киты накапливают позиции. После снижения в октябре, киты вновь нарастили запасы до 294,000 BTC. “Адреса-аккумуляторы” добавили 50,000 BTC за один день, когда цена падала ниже $100K. Резюме: Абсолютно все метрики указывают на долгосрочный рост. Есть несколько негативных моментов, но это мелочи. Я даже близко не вижу никаких продаж. Все мои последние посты имеют один и тот же контекст - покупки и еще раз покупки. Я свои позиции уже давно набрал и просто слежу происходящим. Всем профитов❤️

27 Oct — 2 Nov = “макро-взрыв” по трём осям, что нас ждет?Всем привет! В этой статье поделюсь с вами, что нас ждет в ближайшие месяцы. Затронем все основные рынки. Следующая неделя в плане новостей будет просто аномальной, она задаст тон всем рынкам. Для начала немного вводных данных: 🔸Согласно отчёту Consumer Price Index (CPI) США за сентябрь (который вышел в пятницу 24 октября), месячное изменение составило +0,3 %, что оказалось ниже ожиданий +0,4%. 🔸Годовой рост (y/y) показателя составил ~+3,0 %, что ниже ожиданий ~3,1 %. 🔸29 октября рынок закладывает вероятность снижения ставки в 97% (не гарантия, то вероятность крайне высока) 🔸Сейчас кривые доходности нормальные. Bull Steepener — кривая нормализуется после инверсии благодаря снижению коротких ставок ФРС при сохранении long-end yields выше 4%. Это типичный сценарий на ранних стадиях цикла смягчения при еще не побежденной инфляции. Новости на следующей неделе, держитесь за стул: 🚀👨‍🚀 Корпоративная отчетность (Big Tech week) 28 - 31 Oct: Microsoft, Google, Apple, Amazon, Meta, Veisa, Mastercard, Chevron, Exxon Встреча Трампа и Си Цзиньпина (30–31 Oct, Сан-Франциско). Повестка: торговые тарифы, валютные потоки, блокировка AI-компонентов. Government shutdown (идет 4 недели). Переговоры в Конгрессе возобновятся 28 Oct. FOMC (29 Oct) (центр внимания): вероятность снижения ставок 97% US GDP (Q3, advance) (30 Oct): Ожидание роста 2.2 % QoQ; результат < 2 % усилит давление на доллар и доходности. Core PCE (31 Oct): определит, ускорит ли ФРС цикл. Ожидание 2.7 % YoY, если ниже, то возможно сильное ослабление доллара. Вообщем, чуть негативные новости и доллар имеет шансы полететь вниз. Я ожидаю очень хорошие движения перед Новым годом и ниже покажу, что следует делать. 🔹Шорт индекса доллара. На фоне снижения инфляции, стабилизации экономики, понижения доходностей облигаций и снижения ставок, доллар будет продолжать снижаться. Я предполагаю манипуляцию, поэтому чисто технически шорт рассматриваю после снятия максимума месяца, примерно от 100$ 🔹Лонг облигаций с длинной дюрацией: TLT, IEF, LQD (корпоративные облигации). На фоне смягчение политики доходность облигаций падает, так как инвесторы уходят в более рискованные активы, а так как купон фиксированный, то стоимость самих облигаций будет расти, поэтому только лонг. 🔹 Активы, такие как евро и фунт глобально смотрят в лонг, на фоне обратной корреляции с долларом, но здесь так же вход рассматриваю через манипуляцию. 🔹 В текущем режиме будет расти и акции и крипта и золото. Я активно в Лонгах по биткоину и другим крупным альтам. Можете ознакомится с моим прошлым постом, ситуация осталось прежней. Так же интересное наблюдение, что в текущей точке альты перепроданы как никогда. Индекс страха и жадности находится в глубоком страхе, сентимент у толпы шортовый, даже профессиональные трейдеры уже похоронили альт сезон. Поэтому я в Лонгах. 🔹 Биткоин активно коррелирует с индексом глобальной активности М2, за последние несколько недель ликвидность увеличилась на триллионы. Это еще один сигнал, указывающий на дальнейший лонг. 🔹Йена, как стандартный save-heaven актив так же рассматриваю в лонг. Вместо шорта USD/JPY рассматриваю лонг ETF FXY (это ETF на йену). При ослаблении доллара йена выступает защитным активом куда инвесторы перекладывают свои деньги. Резюме: данные рекомендации имеют очень высокую вероятность и будут активы при продолжении дальнейшего смягчения политики ФРС. Всем профитов ❤️❤️

Есть ли у доллара шанс на выживание?Всем привет, друзья! Поделюсь своими мыслями, что ждет индекс доллара и поделюсь торговыми идеями, которые торгую сам. 🔹Текущий денежно-кредитный фон: Рынки почти единогласно ценят ранние и частые снижения ставки ФРС (маркеты pricing-in cuts в октябре/декабре), что создаёт условия для валютных и процентных движений. Это создает фундамент для снижения доллара. 🔹 Почему при снижении ставок доллар слабеет Доходность по доллару (через казначейские бумаги и ставки ФРС) снижается. Глобальные инвесторы начинают искать более доходные активы — в других валютах, акциях, сырье. Отток капитала из доллара → доллар слабеет. 💡 Ставки ↓ → доходность доллара ↓ → спрос на доллар ↓ → DXY падает 🔹ФРС снижает ставки, чтобы подстегнуть экономику, которая замедляется: потребительские расходы остывают, безработица потихоньку растет, а дефицит бюджета раздувается как шарик. Слабый доллар — это прямой эффект от дешевых денег: инвесторы бегут в другие валюты или активы, где доходность выше. А шатдаун правительства только усугубляет — федеральные работники без зарплат, задержки в данных (типа payrolls), бизнесы замораживают инвестиции из-за неопределенности. Это как снежный ком: шатдаун бьет по ВВП, ФРС видит слабость и режет ставки еще сильнее, доллар падает дальше. ...НО через временную коррекцию наверх. На графике я отметил готовый сетап для продаж. Цена находится в канале, после пробоя верхней границы я жду продолжение дальнейшего падения. Я не знаю как высоко еще будет расти доллар перед падением, поэтому продажи буду рассматривать только через подтверждение Есть хорошая альтернатива, если вы ставите на падение доллара, то можно прикупить инвертированный ETF UDN, у него картинка 100% лонговая, но ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ КОРРЕКЦИЮ, от отмеченной зоны. Тайм-фрейм здесь месячный, поэтому движение расценивайте, минимум, на следующие 6-12 месяцев. 🔹Ослабление доллара делает сырьё (в частности нефть) более дешёвым в валюте покупателей вне США, что увеличивает спрос на нефть при прочих равных. ⛽ Как нефть связана с долларом и ставками? Прошлая моя статья была, как раз, по моей долгосрочной позиции в покупку нефти. Мировые цены на нефть устанавливаются в долларах (например, $70 за баррель). Если доллар слабеет, другим странам становится дешевле покупать нефть, ведь их местная валюта укрепляется. Это увеличивает спрос на нефть → нефть дорожает. 💡 Доллар ↓ → нефть ↑ (через рост спроса) 🔹 НО почему сейчас нефть и доллар двигаются вместе? После 2022 года картина изменилась: Оба актива стали “геополитическими убежищами”: доллар — потому что он безопасен, нефть — потому что риски на поставках. Это нарушило старую отрицательную корреляцию. 💡 Но эта «новая» корреляция — временная, основана на геополитике, а не фундаментальной экономике. Когда война или энергетические шоки перестанут быть главным драйвером, рынок вернётся к норме: доллар и нефть снова станут двигаться в разные стороны. 🧠 Что может вернуть обратную корреляцию нефти и доллара ? Снижение ставок ФРС и ослабление доллара — капиталы потекут в «тяжёлые активы» (сырьё, золото, нефть) — спрос на нефть вырастет, если глобальный рост стабилен. Рост спроса на нефть вне США (Китай, Индия) — эти страны выигрывают от дешёвого доллара — импорт нефти становится доступнее → цены на нефть растут. Снижение геополитических премий — нефть перестанет расти из-за шоков, и рынок вернётся к экономическим факторам. — тогда доллар и нефть снова будут двигаться противоположно. 💡 То есть: если ФРС начнёт смягчать политику (а они уже начали), доллар ослабеет, а нефть получит стимул к росту. 🧩 Как связаны ставки ФРС и облигации? 🔹 Что происходит, когда ставки падают ФРС управляет краткосрочной процентной ставкой (Fed Funds Rate). Эта ставка задаёт базовую цену денег в экономике. Когда ставки растут — кредит становится дорогим → замедляется экономика → доллар укрепляется (так как по нему выше доходность, его выгодно держать). Когда ставки падают — кредит становится дешевле → стимулируется экономика → доллар слабеет (так как доходность по нему падает, инвесторы уходят в другие активы). 🔹 Если общие ставки в экономике падают, новые выпуски дают более низкие купоны; старые бумаги с более высоким купоном становятся дороже — их цена растёт. TLT агрегирует долгосрочные бумаги (20+ лет), поэтому при падении ставок он особенно чувствителен (высокая дюрация ~15.7 лет). Это даёт большой процент ценового выигрыша при движении вниз yield (Текущая доходность (yield для держателей ETF): ~4.3–4.7%). Ожидания рынка о смягчении: если рынки действительно ожидают снижение ставок (CME FedWatch и анализы крупных банков показывают высокую вероятность 25 б.п. в октябре и далее), то долгосрочная доходность может корректироваться вниз в преддверии/после факта — это бы благоприятствовало TLT. 💡 Ставки ↓ → доходности ↓ → цены облигаций ↑ → TLT растёт А вообще, посмотрите на график, цена TLT на дне, объемы аномальные. На "дневке" под микроскопом есть готовый лонговый сетап от коррекции к ОТЕ зоне после закрытия гэпа. Резюме: Настроение сейчас смешанное. Я ставлю на дальнейшее понижение доллара, но только после локальной коррекции в лонг и снятия ликвидности (на графике все отмечено), а так же смотрю в сторону покупок TLT.

Новости негативны, но активы растут - почему так происходит?С начала 2019-го года рядовым трейдерам и инвесторам крайне сложно анализировать финансовые рынки, по причине их нетипичного поведения. Ведь классика анализа гласит, что при негативных событиях и новостях цена актива должна падать, а не расти. Но в то же время почему-то реакция на провал голосования по Brexit в Великобритании была крайне нетипичной - курс британского фунта отреагировал не падением, а ростом к двухмесячному максимуму - 1,3000 (к слову, о таком варианты роста, не смотря на проигранное голосование я писала в прошлой заметке) . Весьма “странным” выглядит и упорное нежелание фондового рынка в США адекватно реагировать на происходящее. Фондовые индексы и доллар растут, не смотря на остановку работы правительства и опасности, связанные с этим. Давайте попробуем разобраться в причинах столь странного поведения цен, и сформировать выводы о новых закономерностях рыночных реакций. 1. США и S&P500 Задержка публикации экономических релизов в штатах позволяет рынку взять паузу и сосредоточиться на голубиных комментариях Пауэлла, ведь крупные релизы, такие как розничные продажи и торговый баланс, были отложены из-за шатдауна. Следует заметить также, что обычно приостановка работы правительства США не наносит долговременный ущерб экономике, но сейчас идет уже четвертая неделя, а шатдаун никогда еще не длился так долго. По предварительным оценкам, это может стоить США около 0,5% ВВП в этом году, поскольку 800 тысяч государственных служащих не получают зарплату и вынуждены сокращать расходы и инвестиции. С точки зрения технического анализа, а именно на него и стоит "уповать" в то время, когда рынок ведет себя нелогично, я хочу обратить Ваше внимание на наличие даунтренда, к сопротивлению которого приближается цена. Учитывая тот факт, что пока рынок рос не благодаря, а вопреки реальности, я ожидаю начало распродаж, или как минимум приостановку роста в районе 2700 пунктов по индексу. Ближайшей целью будут являться отметки 2500. 2. Brexit и GBP/USD Тем временем, британский фунт в своих движениях также скорее отражает настроения и ожидания, нежели конкретные факты. Так, в пятницу GBP/USD резко упал в ожидании публикации «Плана Б» премьер-министра Мэй, но накануне фунт вырос после разгромного голосования. Такое поведение рынка отражает ожидания инвесторами продления статьи 50 и снижение возможности «жесткого» Brexit. Сейчас же неопределенность в дальнейших действиях и росте шансов “жесткого Brexit” стимулирует новые распродажи. Если говорить о возможном «Плане Б», у Мэй действительно нет другого выбора, кроме как попросить у ЕС больше времени. Тереза Мэй сегодня должна представить парламенту обновленный проект сделки, а обсуждение и голосование по предложениям пройдет в палате общин 29 января. Вариантов плана Б всего два: продление статьи 50 или жесткий Brexit. Но при этом в первом сценарии возможен как повторный референдум, так и Brexit, но с постоянным таможенным союзом. Касаемо динамики и прогнозов по GBP/USD, то ситуация с точи зрения техники крайне интересна. С одной стороны, есть идея купить у поддержки локального аптренда Н4, но с небольшой целью - к 1,3000. Но если мы посмотрим на более старший таймфрейм, то увидим, что цена находится в районе сопротивления: Соответственно, после пробоя локального апртенда есть шансы уйти ниже, целью снижения будет выступать отметка 1,2500. Поскольку сигнал старшего таймфрейма более приоритетен, нежели сделка младшего, то следует понимать, что оптимально с точки зрения рисков дождаться пробоя канала, и продавать на откате к нему. Но более рискованно войти в покупку у поддержки также можно, но при этом стоп рекомендуется вынести не менее 45 пунктов. Так как котировки у разных брокеров отличаются, то ориентироваться на "чужие" цены не стоит, но примерно сделка будет выглядеть таким образом: Важно! Защитный сценарий - после пробития на откате продавать, с целью до 1,2500 и частичной фиксацией на 1,2690. И главное: почему рынок не реагирует на негативные события должным образом? По моему мнению, в данный момент сложность ситуации в мире глобально (замедление роста экономики Китая, неопределенность в вопросах торговой войны, риски долгового кризиса в Еврозоне, геополитические риски) приводят к тому, что инвесторы попросту вынуждены закладывать в свои ожидания перспективы увидеть наихудший сценарий. При этом не обязательно понимать в чем конкретно будет этот сценарий выражаться,, главное, что в условиях постоянного стресса отсутствие новостей (или отсрочка плохих новостей) - уже хорошая новость. Ситуация напоминает поведение пациента, которые в ожидании неясного диагноза стремиться жить яркой жизнью, боясь в случае чего, этого сделать просто не успеть. ВАЖНО: данная статья является исключительно моим личным мнением, основанном на личном опыте и понимании рынка. Принимайте свои инвестиционные решения только самостоятельно. Желаю удачи и профитов!