Staged Market Timing: Как играть по-умному, а не на автопилотеStaged Market Timing (SMT) — это как раз такой подход: входить в рынок поэтапно , проверяя «камни» (сигналы) и не рискуя всем капиталом сразу. Это не про идеальные прогнозы, а про управление рисками и эмоциями .
🧠 Кто придумал? История, которая начинается задолго до Твиттера
SMT — не изобретение одного человека. Это как закон Архимеда: он просто работает. Но ключевые фигуры, которые сформировали идею:
1. Ричард Вайкофф (1920-е годы)
Один из первых, кто говорил: «Не вкладывай всё сразу».
Учил: «Смотри на рынок глазами банкира — он накапливает, когда все паникуют, и продает, когда все радуются».
Его книги: "How I Trade in Stocks" (1935) до сих пор цитируют.
2. Джон Боллинджер (1980-е)
Создатель Bollinger Bands, но его философия: «Цена сама скажет, куда пойдёт».
Он популяризировал идею: «Подожди подтверждения, прежде чем входить».
3. Ван Тарпер (Van K. Tharp)
Психолог и трейдер, автор "Trade Your Way to Financial Freedom" .
Учил: «Риск-менеджмент — это 90% успеха».
Именно он связал SMT с психологией принятия решений .
4. Современные популяризаторы
Майкл Хадделстон (ICT): акцент на «умных деньгях» и ловушках для розничных трейдеров.
Форекстер и Трейдинг-библиотека : делают SMT понятным через TikTok и YouTube.
Важно: SMT — это не «новая стратегия», а эволюция старых идей . Как писал Вайкофф: «Рынок меняется, но человеческие эмоции остаются».
💡 Суть SMT: Пошаговый вход, как в настольной игре
Представьте, что вы играете в "Монополию". Вместо того чтобы сразу покупать все поля, вы:
Купили одну улицу.
Убедились, что она приносит доход.
Решили инвестировать в соседние дома.
SMT работает так же:
Этап 1: Первый вход
Входите с 10–20% капитала, когда рынок даёт первый сигнал (например, пробой уровня поддержки).
Этап 2: Добавление позиции
Если цена подтверждает движение (например, формируется новый паттерн), добавляете 30–50% капитала.
Этап 3: Фиксация прибыли
Закрываете часть позиции по частям, как будто снимаете яблоки с дерева: 25%, 50%, 75%.
Пример из жизни:
В 2020 году биткойн падал до $3,000. Трейдеры с SMT подходом:
Купили 0.1 BTC по $3,500.
Добавили 0.2 BTC по $4,500, когда цена закрепилась выше $4,000.
Продали 0.1 BTC по $60,000, когда цена взлетела.
✅ Плюсы SMT: Почему это работает
1. Снижение риска
Даже если рынок развернётся, вы не потеряете всё.
Пример: Входите по $100, цена падает до $90 — вы теряете только 10% от первоначальной ставки, а не от всей суммы.
2. Ловушка для эмоций
Вы не поддаётесь панике или жадности, потому что уже «в игре» частично.
Скажите себе: «Я уже в рынке, мне не нужно доказывать рынку, что я прав».
3. Гибкость
Можно корректировать план по ходу дела, как шахматист, который перестраивает тактику.
Пример: Если цена не подтверждает движение, вы можете закрыть первую часть позиции и ждать нового сигнала.
4. Усреднение цены
Если рынок идёт против вас, вы можете «докупиться» по лучшей цене.
Психология: Это снижает стресс, так как вы не ждёте «идеального момента».
❌ Минусы SMT: Где подводные камни
1. Потеря прибыли в сильных трендах
Если рынок взлетает как ракета, вы войдёте не полностью.
Пример: Цена резко подскакивает с $100 до $150 за день. Вы вошли только на $110 — и пропустили «дивиденды» первых 10%.
2. Сложность в планировании
Нужно заранее решить, сколько ступеней использовать и когда их активировать.
Совет: Используйте уровни Фибоначчи: вход на 23.6%, 38.2%, 50% коррекции.
3. Эмоциональное напряжение
Каждая ступень требует дисциплины. Легко соблазниться и «всунуть всё сразу».
«Медленно и стабильно выигрывает гонку».
4. Жертва точности ради стабильности
SMT не гарантирует попадания в точку входа, но снижает риски.
Пример: Вы могли купить биткойн по $30,000, но с SMT вошли по $32,000. Зато сохранили спокойствие.
🛠 Советы по применению SMT: Как не споткнуться на камне
1. Определите «ступени» заранее
Пример: 25% капитала на первом этапе, 50% — на втором, 25% — на третьем.
Или используйте уровни Фибоначчи: вход на 23.6%, 38.2%, 50% коррекции.
2. Связывайте с риск-менеджментом
Установите стоп-лосс на каждую ступень.
Пример: Если цена падает на 5% от входа, закройте первую часть позиции.
3. Используйте фильтры
Добавьте индикаторы (например, RSI или объемы), чтобы подтверждать каждую ступень.
Пример: Входите на первой ступени, если RSI ниже 30 (перепроданность), а на второй — если объём растёт.
4. Тестируйте на исторических данных
Проверьте, как SMT работал на прошлых кризисах (например, 2008, 2020).
5. Не забывайте про психологию
Задайте себе: «А что, если рынок пойдёт против меня? Готов ли я потерять 10% сейчас, чтобы выиграть 30% потом?»
🧭 Как SMT работает в реальности? Пример
Ситуация: Биткойн торгуется на уровне $30,000. Вы считаете, что он скоро вырастет до $40,000.
Ваш план:
Первая ступень: Покупаете 0.1 BTC по $30,000.
Вторая ступень: Если цена поднимается до $32,000, покупаете ещё 0.2 BTC.
Третья ступень: При достижении $35,000 — добавляете 0.1 BTC.
Фиксация прибыли: Продаёте по частям: 0.1 BTC на $36,000, 0.2 BTC на $38,000, 0.1 BTC на $40,000.
Результат: Даже если рынок резко развернётся после $38,000, вы уже зафиксировали 80% прибыли.
SMT и другие стратегии: Как совмещать
SMT не работает в вакууме. Вот как интегрировать его с другими подходами:
1. Смарт-мани-концепция (SMC)
Ищите «ловушки банков» (bank traps) и order blocks.
SMT помогает входить по частям, когда цена возвращается к этим уровням.
2. Технический анализ
Используйте уровни Фибоначчи, тренды и свечные паттерны для определения ступеней.
3. Фундаментальный анализ
Если компания публикует хорошие отчёты, добавляйте позицию.
4. Алгоритмическая торговля
Настройте ботов для автоматического добавления позиции по заданным уровням.
📈 SMT под разные рынки: Акции, крипта, форекс
1. Акции
Используйте SMT при выходе отчётов (например, Earnings Call).
Пример: Входите перед публикацией, добавляйте позицию после подтверждения роста.
2. Криптовалюта
Рынок волатильный, но SMT помогает сгладить резкие движения.
Пример: Входите на коррекциях после хая, добавляйте при пробое исторических максимумов.
3. Форекс
Используйте SMT на крупных таймфреймах (H4, D1).
Пример: Входите при пробое ключевых уровней, добавляйте при росте объёмов.
🧠 Психологические ловушки и как их избежать
1. «Я уже в рынке, могу расслабиться»
Решение: Установите напоминания о плане. Используйте чек-лист: «Когда цена достигнет X — добавлю Y».
2. «Надо успеть, иначе упущу»
Решение: Напомните себе: «Рынок всегда вернётся».
3. «Я прав, рынок ошибается»
Решение: Следуйте плану, а не эмоциям. Если цена не подтверждает — выйдите.
Заключение: SMT — не волшебная палочка, а карта по бурной реке
SMT — это не про идеальные прогнозы, а про выживание и рост . Он не гарантирует 100% успеха, но повышает шансы остаться на плаву.
Вопрос к вам:
А как вы входите в рынок? Сразу всем капиталом или постепенно?
Попробуйте протестировать SMT на демо-счёте. Может, это ваш ключ к стабильности?
Если эта статья дала вам «щелчок» в голове — поделитесь с друзьями. Трейдинг — это не одиночная игра.
🚀 Удачи на рынке!
