Регистрация

Spot

#BTC. ХОМЯКАМ ЧИТАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! ОБЗОР ОТ 01.01.2026BINANCE:BTCUSDT.P 6H И снова Биткоин продолжает колебаться в боковом диапазоне. 87000$ - 86000$ - зона лонг-позиций. 90200$ - 92000$ - зона шорт-позиций. Всё остальное - шум. Я уже разместил лимитный ордер на покупку, посколько мы всё ещё находимся близко к нижней границе диапазона. Просто жду, когда он будет исполнен. DYOR.
от cryptocatagency
15
DYDX 1h ЛОКАЛЬНАЯ ТОЧКА ВХОДА И ГОТОВЫЙ СЕТАПBINANCE:DYDXUSDT Локально по DYDX у нас образован импульс и коррекция к нему в волне старщего порядка 2. После чего у нас начал образовываться заходной импулс волны 3. Структура красивейшего импульса и слабость на RSI, что сигнализирует локальный откат. В идеале показать перекрытие имбалансов и от туда уже показать более динамичное движение в 3 волне. В это зоне буду набирать основную позицию. Часть позиции набирал еще в этом посте: С вас ракеты для успешного закрытия по тейку)
Длинная
от Cryptan_0
SOLUSDT 8% ДВИЖЕНИЯ ПО СЕТАПУ! ЛИКВИДНОСТЬ ДАЕТ ЖАРУBINANCE:SOLUSDT Ранее в гипотезе я указывал что ожидаю выход по SOL на выбривку наклонки. Сейчас у нас просквозила цена на 7%, но пока я не вижу силы на графике или импульсных структур. На данном этапе я сажусь на забор и просто наблюдаю. Ибо входить во все что попало, ну не вижу никакого смысла. Что вы думаете по Solana
от Cryptan_0
#ETH. ЧТО ЖДËТ ЭФИР В НАЧАЛЕ 2026 ГОДА? ОБЗОР ОТ 01.12.2026BINANCE:ETHUSDT.P 1W Сильный отскок в первом квартале 2026 года? В то время как #BTC достиг дна и колебался в диапазоне, Ethereum удерживал эту ключевую зону ликвидности между 2800$ и 3000$. Я думаю, что у нас наконец будет отскок и импульсивное движение, поскольку цена реагирует на этот ключевой уровень на недельном графике. Потенциально выше 3500$. Это соответствует другим альткоинам, которые достигают дна после длительного нисходящего тренда. DYOR.
Длинная
от cryptocatagency
8
#BTC. 12-ЛЕТНИЙ ТРЕНД ПРОДОЛЖАЕТСЯ!? ОБЗОР ОТ 01.12.26BINANCE:BTCUSDT.P 1M ⚡️12-летний тренд продолжится? На месячном графике биткоина можно найти 12-летнюю восходящую трендовую. Биткоин лишь 4 раза касался её, после чего зачастую показывал уверенный восходящий импульс ↗️ Как думаете, повторится ли история? DYOR.
BITSTAMP:BTCUSDДлинная
от cryptocatagency
14
DYDX ВЫБРИВКА НАКЛОНКИ И ЛОНГ НА 100%, ОБЗОР ГИПОТЕЗЫBINANCE:DYDXUSDT Ранее описывал данную гипотезу с точкой входа и ожиданиями по росту: сейчас мы показали заходной импульс, коррекцию к нему и перебили вершину волны 1 чем подтверждаем гипотезу с выходом в 3 волну роста. Так же у нас на более глобальной картине есть огромная наклонная ликвидность, которую мы можем выбривать и будет топливо для роста. Те кто входил вместе со мной, уже все в плюсе. С вас ракеты для поддержки гипотезы!) DYOR
Длинная
от Cryptan_0
2
UNIUSDT ОТРАБОТКА ГИПОТЕЗЫ ФИКСИРУЕМ 12% ПРИБЫЛИBINANCE:UNIUSDT Ранее вели гипотезу с коррекцией в прошлом обзорее: Отработали основное движение. Пока остался еще запас хода для снижения. Но так как пришли в сильный уровень, пока прикрою позицию и пойду кушать оливьешку. Всех с наступающим!
Короткая
от Cryptan_0
#UNI ОТРАБОТКА ШОРТ СЕТАПА, ТЯНЕМ НИЖЕ! АЛЬТА БУДЕТ ПАДАТЬ!BINANCE:UNIUSDT Основная гипотеза которую я строил в прошлом обзоре: Сейчас мы показали движение в 7%. Заходил агресивно по 6,5$ + добирал позицию со стопом за хай по 6,365. Сейчас же показываем вываливание за уровень, если покажем пробой, дальше открывается дорога к 5,726$. Так же жду там реакцию и буду крыть большую часть позиции. Хотя в идеалея показать снижение еще ниже в зону 5,4$ для перекрытия имбаланса. И от туда буду присматриваться к лонгам, так как сейчас если у нас формируется плоскость в волне 2, это одна из сильных структур перед разворотом тренда. Если покажем сейчас чистейший импульс, буду нести котлету в лонги! Так же, открываем карту ликвидаций и внизу просто куча ликвидности под выбривку, в зоне 5,5$. Есть чуть ниже, но пока туда не буду ставить приоритет снижения. Сначала базовые цели. Я нахожусь в позиции, но обязательно проводите самостоятельный анализ! DYOR
Короткая
от Cryptan_0
#XRP. НЕ НАДЕЙТЕСЬ НА ЧУДО - БУДЕТ СЛИВ! ОБЗОР ОТ 31.12.2025BINANCE:XRPUSDT 1W 🔥 XRP: рынок игнорирует ETF - и это плохой знак ETF - приток есть. Цена - тихо падает. И это ключевой диссонанс, который сейчас нельзя игнорировать. Пока в заголовках рассказывают про институциональный интерес, реальная рыночная механика по XRP рассыпается. Что происходит на самом деле: — Ончейн мертвый. Активных адресов около ~18900 - это не спрос, это выживание — Taker buy/sell стабильно ниже 1 - агрессия у медведей — Открытый интерес испарился. С > 3 млрд$ до < 1млрд$ - плечи смылись, спекулянты вышли — Техника ломается. Недельный Supertrend ушёл в нисходящий тренд, RSI катится вниз без диверов 👉 Всё это не “шум”, а системное охлаждение рынка. Где #XRP могут реально встретить: 🧱 Ближайшая поддержка: 1.7711$. Если её не удерживают - это уже будет не коррекция, это слом структуры. 🩸Ниже 1.5014$ - психологический чекпоинт. Дальше настоящая зона интереса: 1.00$ –0.75$ (там уже можно говорить о спросе, а не о надежде) Важный момент Этот сценарий - не “обязательно будет”, а набор факторов, который рынок уже закладывает. Игнорировать его - значит потом действовать в панике. ETF - это тягучие деньги и длинное время. Они не спасают цену, когда спрос уходит, плечо схлопывается, толпа теряет интерес. 📉 В общем и целом, в кратко- и среднесроке XRP остаётся под давлением. Манипуляции, проливы и поход к нижним зонам - всё ещё может быть. 💬 Сейчас не время верить в заголовки. Время - читать структуру и заранее расставлять “ведра”, а не ловить ножи. DYOR.
Короткая
от cryptocatagency
13
ОТРАБОТКА ВЫБРИВКИ ЛИКВИДНОСТИ +100% ДВИЖЕНИЯ ПО ПОЗИЦИИ$NIGHT Вчера в идее писал что собираюсь на пробитии открывать шорт позицию, как только цена начала свое замедление и попытки выхода за наклонку начал набирать шорт позицию. Изначальная идея: Зафиксировал 50% позиции, остаток в бу. Минимальную цель снижения мы выполнили. Пока удерживаю остаток. DYOR
Короткая
от Cryptan_0
TON ДУБЛЬ ДВА, УСИЛИЫВАЕМ ШОРТЫ И ГОТОВИМСЯ К ПОГРУЖЕНИЮBYBIT:TONUSDT CRYPTOCAP:TON Про тон говорил и говорю что это слабый проект, но и при этом он любит отрабатывать закругления и наклонки. Очень много успешных сетапов с хорошим РР мы закрыли по тейку и сейчас уверен зреет новая свежая позиция. Основную позу я набирал от уровня 1,66, там уже была слабость + сильный уровень + закругление. Немного помотав рынок мы получили первый хороший задерг вниз. Сейчас же рост локально показа ну сверх рваную историю. Уже выпали за наклонку и провели ретест ее. Тут я уже начал добирать позицию со стопом за локальный хай 1,655. Пока выглядим слабо, внизу куча ликвидности и есть ожидание, что пойдем вниз за всем рынком DYOR Заряжайте ракету, чтобы получать больше интересных идей!)
Короткая
от Cryptan_0
5
NIGHT ТОРГУЕМ ЛИКВИДНОСТЬ И КАК НАЙТИ ВХОД В ШОРТ ПОЗИЦИЮBINANCE:NIGHTUSDT.P И так, снова мы тут и снова ждем попытку разворота, очень люблю торговать наклонки и собирать ликивдность ибо это происходит быстро. Но без подтверждения нету смсыла входить. Сейчас же мы вынесли большую часть ликвидности. Весь рост очень рваный и под острым углом. По плану работы, жду выхода за наклонку и буду брать шорт со стопом за хай. Такой вариант будет самый адекватный по рм и прибыли. Пока наблюдаю, но как только дадут выход, в идеале от ретеста взять хорошую позицию. Самое трудное и важное, это дождаться своей позиции. DYOR С вам ракеты, с меня идеи:)
Короткая
от Cryptan_0
$BTCUSDT БИТОК ПРОСТО ОХОТИТСЯ ЗА ЛИКВИДНОСТЬЮ, МОЙ ПЛАН РАБОТЫBINANCE:BTCUSDT Я уже не знаю что делать с этим товарищем, происходит тотальная охота за ликвидностью. Сейчас мы торгуемся в коридоре и по обе стороны есть ликвидации) Я не удивлюсь если просто устроим вертолет для выноса обеих сторон. По этому сейчас я вообще не лезу в торговлю битка. Только некоторые альты. Ликвидность на рынке упала и манипулировать стало в разы легче. Доминация прет вверх за битком и малейший чих битка в сторону 80к, может подкосить альту) По этому я в основном и сижу в шортах. На рост битка, особо уже нет реакции альтов, она стоит на месте. По этому, будьте осторожны в ближайшее время ибо рынок просто устраивает размотку) Всех с Наступающими и да прибудет с нами прибыль!) С вас Ракеты под идею, с меня новые сетапы
от Cryptan_0
#BTC. МЫ В ФИНАЛЬНОЙ ФАЗЕ КАПИТУЛЯЦИИ! ОБЗОР ОТ 18.05.2025BINANCE:BTCUSDT.P 4H ☄️ Инфляция в США снижается. Показатели по индексу потребительских цен вышли весьма позитивнее ожиданий: Фактический: 2.7%; Ожидание: 3.1%; Предыдущий: 3.0%. Вполне закономерная реакция - Биткоин и фондовый рынок в моменте отросли, а индекс доллара США (DXY) идет вниз ✔️ Что касается технического анализа, то по моему субъектиному мнению коррекция постепенно подходит к завершению. На нас ожидает контрольная добивка. Предполагаемое движение изобразил на графике. DYOR.
Длинная
от cryptocatagency
27
$APEX АГРЕССИВНЫЙ ШОРТ СЕТАП, НИСХОДЯЩЕЕ ДВИЖЕНИЯ ОТ УРОВНЯBYBIT:APEXUSDT И так, вернемся к нашему одному из проектов, за которым я слежу. Ждал от него подсказки по движения и сейчас APEX склонен показать снижение цены. У нас ранее копилась наклонка, я вел гипотезу что от уровня покажем реакции и пойдем ее выбривать. Но цена пробила уровень и собрала часть ликвидности и стопы тех, кто ставит их за сильные уровни. Сейчас же цена не показала нам силы в росте и дала откат, сейчас показали провал под уровень, его ретест и я склонен держать шорты со стопом за уровень. Очень хороший рр по данной позиции. DYOR! Чем больше ракет, тем больше шанс отработки сценария :)
Короткая
от Cryptan_0
$LDOUSDT НАБИРАЕМ SHORT ПОЗИЦИЮ НА ВЫБРИВКУ ЛИКВИДНОСТИBINANCE:LDOUSDT Начал набирать шорт позицию, ранее публиковал идею о том что жду сбрития ликвидности за наклонкой. Сейчас мы видим как цена сняла ликвидность за верхней зоной. Провалилась за наклонку и показывает закрепление за ней. Уже с текущих начал наращивать шорт позицию. Стоп и тейк так же обозначил. Внизу вплоть до зоны 0,51, у нас огромнейший пласт ликивидаций, как только пройдем уровень 0,58, покажем ускорение
Короткая
от Cryptan_0
Разоблачение CARDANO | Она не даст иксы!Давайте обсудим почему она упадет и держать ее в портфеля сейчас - это ошибка Cardano — блокчейн платформа, которую создали компания Input Output Hong Kong и Чарльз Хоскинсон, бывший соучредитель BitShares, Ethereum и Ethereum Classic. Система ориентирована на запуск смарт-контрактов, децентрализованных приложений, сайдчейнов и многопартийных вычислений. Анализ разделим на две части: Технический и Фундаментальный. Начнем с первого 1) На графике, мы можем увидеть жесткий сигнал на продажу - медвежий флаг 👇 • Медвежий флаг - Считается сигналом того, что после временной паузы падение актива продолжится Мы торгуемся в этом флаге - уже почти 3 года и в 2026 году - начнется отработка этого флага. Стрельнет ли она когда будет Альсезон? Да, но есть пару нюансов. Если вы читали мою прошлую статью - вероятнее всего альтсезон будет в конце 2026 года, а до этого нам нужно упасть, проторговаться и только потом уже думать о росте. Держать инструмент, который сейчас не даст роста - ошибка. Вернемся к анализу графика: На RSI - видно, что мы стремимся к отметке перепроданости и в ближайшем будущем - мы увидим падение ниже 30 пунктов. Мы оставим фитиль, от которого оттолкнемся и дадим проторговку. Запомните: Рост, Падение, Проторговка - Рост. Это циклично. Потенциал падение на данный момент составляет более 50%. Очень многих засадили в альты и ребят, пока не поздно выходить... Не нужно ждать -90% портфеля. Вы изначально инструменты купили не по выгодным твх. Задумайтесь Так же дополнительным триггером для падение - Волны Эллиота. Мы на графике можем прекрасно увидеть структуру роста - 1/5 и текущее падение под ABC • Волновая теория Эллиотта — это метод технического анализа, основанный на идее о том, что движение цен на финансовых рынках циклично и повторяет определенные волновые паттерны, отражающие психологию толпы 2) Фундаментально: 👇 • Cardano, по моему взгляду, еще не завершило текущую фазу снижения, и потенциал для уверенного роста у актива, скорее всего, появится уже в следующем бычьем цикле ближе к концу 2026 года, а до этого момента удержание ADA выглядит спорной идеей В 2025 году цена Cardano снизилась примерно на 70%, фактически обнулив рост, который актив показывал в предыдущем году. При этом ADA по‑прежнему остается в топ‑10 криптовалют по рыночной капитализации, но затянувшийся нисходящий тренд очевидно подрывает доверие части держателей • Фактор Midnight (NIGHT) В конце декабря в экосистеме Cardano усилилось внимание к сайдчейну Midnight и его токену NIGHT, что привело к всплеску ончейн‑активности на DEX. Объемы торгов в сети достигали десятков миллионов ADA в неделю, а в стаканах спрос на покупку NIGHT за ADA заметно превышал предложение, что локально усиливало спрос на базовый актив для комиссий и ликвидности. • Институциональный спрос и ончейн‑метрики ADA выделяется тем, что входит во все основные изученные криптоиндексные ETP, что подчеркивают аналитики, включая Джеймса Сейффарта. Это говорит о том, что крупные игроки воспринимают Cardano как инфраструктурный актив с долгосрочным потенциалом, несмотря на текущую просадку цены Согласно агрегаторам DeFi, объем заблокированных средств в Cardano сохраняется примерно на стабильном уровне, близком к 500 млн ADA, а число активных адресов держится около 25 000 в день. Такое сочетание падающей цены и устойчивой сетевой активности показывает, что ядро пользователей и капитала пока не покидает экосистему Почему вижу риск удержания сейчас Несмотря на локальные драйверы (Midnight, ETP, стабильный TVL), глобальный тренд по ADA в 2025 году остается ярко медвежьим. До смены рыночного цикла актив, на мой взгляд, может продолжить обновлять минимумы или торговаться в затяжном боковике, поэтому разумнее рассматривать Cardano как кандидат на долгосрочный вход уже ближе к следующему бычьему циклу, а не как монету, которую стоит держать здесь и сейчас
от RashadShakh
2
Двойное дно/вершина: профит или могила для стопов?Как отличить W/M от фейковых ловушек на крипте Все рисуют "идеальные" двойные дна и вершины, но 70% из них превращаются в стоп-хант перед продолжением тренда. 😈 Почему? Потому что трейдеры игнорируют объёмы, дивергенции и контекст. 1. Классика: что такое настоящий W/M 🧩 Двойное дно (W) — после нисходящего тренда: два минимума на одном уровне + пик между ними (neckline). Сигнал разворота вверх после пробоя neckline. ​ Двойная вершина (M) — после роста: два максимума + впадина между ними. Пробой впадины вниз = шорт Статистика по крипте 2025: - Двойные дна отрабатывают ~65% при подтверждении объёмами - Без дивергенций RSI/MACD — всего 40%, остальное фейк 2. 3 ключевых подтверждения (без них — не входи!) ✅ Подтверждение №1: Дивергенция RSI 🧠 - При втором дне RSI выше, чем при первом (скрытая бычья дивергенция) — сила продавцов иссякает. Подтверждение №2: Объёмы 📊 - Первый тест дна/вершины = высокие объёмы (активная распродажа/покупка) - Второй тест = низкие объёмы (нет сил продолжать тренд) ​ Фейк-сигнал: равные объёмы на обоих тестах = ловушка! Подтверждение №3: Пробой neckline с ретестом 🎯 - Вход только после закрытия свечи выше/ниже neckline + объёмный всплеск. Ретест neckline как новой поддержки = идеал 4. ТОП-5 ловушек двойных паттернов 😵‍💫 - Ранний вход до neckline — рынок собирает твои стопы - Игнор тренда: W в сильном даунтренде = пауза, а не разворот - Нет дивергенции — 2-й тест такой же слабый, как 1-й - Объёмы не подтверждают — равные на обоих тестах = фейк - Широкий neckline (>10% расстояния между тестами) — слабый сигнал ​ Реальный кейс: по SOL недавно ложный пробой дал фейковое M, выбив шортов — ждали W, а рынок пошёл в флаг.
Обучение
от RashadShakh
2
Funding + OI | Как перестать гадать и начать читать рынокFunding + OI без магии | Как перестать гадать и начать читать деривативы как карту ликвидности Цена на графике — это витрина. Funding + Open Interest (OI) — это склад и касса. Там видно, кто занялся “плечами”, где накопилась ликвидность и в какую сторону рынок легче всего “прострелить”. Но важный нюанс: Funding и OI сами по себе не дают сигнал “лонг/шорт”. Они дают контекст: режим, перегрев, риск сквиза, качество движения. ⸻ 0) Быстрый словарь, чтобы не путаться OI (Open Interest) — сколько открытых контрактов в деривативах сейчас висит в рынке. Растёт OI = в рынок добавляют позиции (новые плечи). Падает OI = позиции закрывают (капитуляция/фиксация). Funding (перпетуалы) — платежи между лонгами и шортами. Положительный funding = лонги платят шортам (лонги доминируют). Отрицательный funding = шорты платят лонгам. Ключевая логика: funding показывает перекос, OI показывает массу плеча. Вместе это = напряжение пружины. ⸻ 1) Три режима OI: “топливо”, “выгорание”, “капитуляция” Режим A: Цена ↑ + OI ↑ Это лонги набирают плечо (или шорты лезут против тренда, но чаще — лонговое топливо). Плюс: тренд может продолжаться. Минус: если funding уже перегрет — рынок любит сделать “проверку на прочность” (вынос стопов). Режим B: Цена ↑ + OI ↓ Это часто шорт-крытие (short covering): цена растёт, потому что шорты закрываются, а не потому что зашёл новый спрос. Риск: импульс может быстро выдохнуться. Режим C: Цена ↓ + OI ↓ Это капитуляция: позиции закрывают принудительно или добровольно. Часто рядом с локальным дном (но не “гарантия разворота”, а зона повышенного внимания). ⸻ 2) Funding: индикатор перекоса, а не “сигнал входа” Funding часто работает как термометр толпы: • Слишком положительный → рынок перегрет лонгами, повышается шанс “лонг-сквиза” (сброс плечей вниз). • Слишком отрицательный → рынок перегрет шортами, повышается шанс “шорт-сквиза” (прострел вверх). Но! Funding бывает “долго горячим” в сильном тренде. Поэтому нужен фильтр: Фильтр №1: структура/уровни Funding важен только там, где есть смысл делать вынос: хаи/лои, важные уровни, диапазон, зоны ликвидности. Фильтр №2: OI Перекос без массы — это шум. Перекос + растущий OI — это уже “пружина”. ⸻ 3) 3 рабочих плейбука (без гаданий) Плейбук 1: “Лонг-сквиз ловушка” Идея: толпа в лонгах, OI раздувается, funding перегрет, цена упирается в сопротивление/верх диапазона. Сигналы: • цена делает рост, но всё чаще “слабые” свечи/ложные пробои; • funding высоко и держится; • OI растёт на подходе к уровню; • происходит резкий пролив с ускорением (часто на новость/тонкий стакан). План: • Не шортить “потому что funding высокий”. • Ждать: слом структуры (локальный хай не обновили, пробили поддержку, ретест снизу). Цели: ближайшая зона ликвидности/уровень, где вероятно массовое закрытие лонгов. Отмена: возврат цены выше сломанного уровня и удержание. ⸻ Плейбук 2: “Шорт-сквиз на отрицательном funding” Идея: рынок залез в шорты, funding отрицательный, OI растёт, цена держит поддержку. Сигналы: • серия “вроде падаем, но не можем”; • funding отрицательный/ухудшается; • OI растёт, а цена стоит (позиции накапливаются, движение не развивается); • резкий импульс вверх + ускорение (закрытия шортов). План: • Лонг только после подтверждения: пробой уровня + удержание/ретест. • Идеально: импульс выбивает уровень, потом даёт “вдох” на ретест. Цели: следующий крупный уровень/ордер-блок, где начнут фиксировать. Отмена: возврат под уровень и закрепление вниз. ⸻ Плейбук 3: “Trend continuation: топливо в тренд” Идея: тренд сильный, OI растёт умеренно, funding не экстремальный (или экстремальный, но тренд подтверждается спотом). Сигналы: • структура HH/HL (вверх) или LL/LH (вниз) сохраняется; • OI растёт без истерики; • funding не в зоне “перегрева”, либо перегрев компенсируется сильным спросом. План: • Входы через откаты/ретесты, а не в “вершину свечи”. • Стоп за структурой, не “на глаз”. Цели: расширение по тренду до следующей зоны ликвидности. Отмена: слом структуры на старшем ТФ. 4) Типичные ошибки, из-за которых деривативы превращаются в гадание 1. “Funding высокий — значит шорт” Нет. В тренде funding может быть высоким неделю. Нужны уровень + структура. 2. Игнорировать OI Перекос без массы — слабый сигнал. 3. Не отличать рост на новом спросе от роста на закрытии шортов Цена ↑, OI ↓ — часто “выдох”, а не “старт ракеты”. ⸻ 5) Чек-лист “решение за 60 секунд” 1. Где цена? (уровень/диапазон/хай-лоу) 2. OI: растёт/падает/плоский? 3. Funding: перекос есть? экстремум или норма? 4. Движение подтверждено структурой? (слом/ретест/удержание) 5. Где отмена идеи? (уровень, после которого сценарий мёртв) Если пункт 4–5 не можешь ответить — это не сделка, это фантазия. ⸻ Финал: деривативы = не “предсказание”, а управление вероятностями 🎯 Funding показывает, кого в рынке больше. OI показывает, насколько рынок “плечистый”. А цена/структура показывает, где рынок удобно ломать. Собери это в один процесс — и ты перестанешь ловить “сигналы”, начнёшь торговать сценарии. DYOR. Не финсовет. Храните капитал.
CRYPTOCAP:BTC.DОбучение
от RashadShakh
5 альтов ≠ диверсификация: как собрать портфель сетапов5 альтов ≠ диверсификация: как собрать портфель сетапов, а не “минное поле” 💣📉➡️🏦 Самая дорогая иллюзия криптотрейдера: “Я не олл-ин — у меня 6 позиций”. На практике это часто один и тот же риск, размноженный по тикерам: BTC дернулся — и вся “диверсификация” синхронно уехала в минус. Это не портфель. Это коррелированная корзина ставок. Корреляция напрямую связана с диверсификацией: чем активы более коррелированы, тем хуже они снижают общий риск портфеля. Ниже — как думать как фонд: строить систему не вокруг “монет”, а вокруг риска, режимов рынка и повторяемых сетапов. ⸻ 1) Валюта трейдера — не USDT. Валюта трейдера — R 📏 R-multiple — это прибыль/убыток сделки относительно изначального риска (до стопа). Если ты рискуешь 50 USDT, то: • стоп = -1R • профит 100 USDT = +2R • профит 25 USDT = +0.5R Фондовая магия начинается здесь: когда все сделки измеряются в R, портфель становится управляемым. Позиционирование по формуле (простая и рабочая): Position Size = Cash / Risk per Unit (идея та же: размер позиции определяется выбранным риском, а не “хочется побольше”). ⸻ 2) Risk Budget: у портфеля должен быть лимит риска, а не “план на удачу” 🚧 Институциональная логика: риск — конечный ресурс, его нельзя “печатать”. Это и есть risk budgeting: построение портфеля вокруг того, что у тебя есть ограниченный риск-лимит. Минимальный регламент (чтобы жить долго): • риск на сделку: 0.25–0.5% эквити (старт) • Total Open Risk (суммарный риск всех открытых позиций): 1–3R одновременно • дневной лимит: -3R → пауза (не “отыграться”, а “отключиться”) Главная мысль: ты не торгуешь “шесть идей”. Ты торгуешь один риск-бюджет. ⸻ 3) 10 сделок могут быть одной сделкой. Добро пожаловать в корреляцию 🔗😈 Если два актива двигаются похоже, то при одинаковой доходности выбор пары с меньшей корреляцией снижает риск портфеля. Именно поэтому “пять альтов в лонг” часто дают эффект “одна большая позиция, просто в разных обертках”. Практичный хак без математики: кластеризация Раздели все идеи на 3 корзины: 1. Market Beta (BTC/ETH и всё, что “дышит рынком”) 2. High Beta Alts (ускорители: сильнее растут/падают) 3. Idiosyncratic (уникальный драйвер: листинг, апдейт, разлок) И правило фонда: • лимит риска на кластер (например, Beta ≤ 1R, High Beta ≤ 1R, Idio ≤ 0.5R) Это превращает “хаос сделок” в систему, где ты заранее знаешь: сколько может болеть. ⸻ 4) Портфель строится из сетапов, а не из монет 🧩 Профессиональная структура — это 3–5 повторяемых сетапов, которые ты умеешь исполнять и можешь статистически оценивать. Пример “матрицы сетапов”: • Trend Pullback (откат в тренде) • Breakout + Retest (пробой + подтверждение) • Range Mean-Reversion (границы диапазона) • Reversal после кульминации (редко, строго) • Event-driven (только с прописанным риском) Ловушка: Если у тебя 5 позиций и все они — “breakout continuation”, ты не диверсифицировался. Ты просто поставил на один сценарий пять раз. ⸻ 5) Аллокация R: как распределять риск “по-взрослому” ⚖️ Есть два режима. Режим А (железобетон для старта): равный риск • каждая позиция = 0.5R • пока не уперся в лимит Total Open Risk Режим B (когда есть статистика): взвешивание по качеству Дай каждой идее скоринг 0–100 по чек-листу: • совпадает с режимом рынка? • уровень/структура чистые? • стоп логичный (за структурой, не “на авось”)? • есть подтверждение? Шаблон: • 80–100: 1.0R • 60–79: 0.5R • <60: пропуск Тут важна дисциплина: повышать риск можно только тогда, когда ты знаешь, что делаешь. Risk management — это идентификация и контроль потенциальных потерь, а не “надежда, что пронесет”. ⸻ 6) Kill-switch: кнопка, которая спасает месяцы работы 🚨 Фонды не “отыгрываются”. У них есть остановки по поведению. Твой простой kill-switch: • -3R за день → стоп торговле до завтра • 2 лосса подряд вне системы → стоп торговле + разбор • превышение лимита кластера → запрет новых входов в кластер Это не психология. Это управление процессом (portfolio management — отбор и контроль набора позиций под цели и риск-профиль). ⸻ Мини-кейс: как выглядит портфель сетапов на живом примере 🧾 Эквити: 10 000 USDT 1R = 0.5% = 50 USDT Total Open Risk = 2R (100 USDT) Идеи: • BTC Trend Pullback (кластер Beta): 1R • ETH Breakout (Beta, высокая связка с BTC): 0.5R • SOL Range (High Beta): 0.5R • ещё один альт (High Beta): пропуск (лимит кластера исчерпан) Итого: 2R в рынке. Ты не “угадываешь будущее”. Ты контролируешь потолок боли — а это и есть профессиональный уровень. ⸻ Итог 🎯 Диверсификация — это не “много тикеров”, а снижение риска за счет менее коррелированных ставок и управления риск-лимитом. Портфель из сетапов делает трейдинг скучнее — и именно поэтому он начинает приносить деньги. DYOR. Не финсовет. Храните капитал.
CRYPTOCAP:TOTAL3
от RashadShakh