Регистрация

Spot

#SOL. ЧТО ЖДËТ КРИПТАНОВ В 2026 ГОДУ? ОБЗОР ОТ 30.12.2025BINANCE:SOLUSDT.P 4H - краткий прогноз По #SOL сохраняю медвежий сценарий в краткосроке. Ожидаю движение цены ниже 120.99$ при условии, что #BTC скорректируется к зоне 84000$. Логика движения: По Биткоину ранее было отклонение вверх от 87000$ → 90000$, что дало примерно +3 000$ хода. Аналогичную амплитуду закладываю и вниз: 87000$ → 84000$. При таком сценарии рынок альтов, включая #SOL, традиционно усиливает коррекцию. В общем и целом, при снижении #BTC к 84000$ ожидаю давление на #SOL с целями ниже 121$. Структура на 4H пока не показывает готовность к устойчивому развороту вверх - приоритет остаётся за шорт-сценарием до подтверждения обратного. DYOR.
Короткая
от cryptocatagency
20
$BTCUSDT ПРОДОЛЖИТ ТЯНУТЬ РЫНОК. ИДУ В ШОРТ ПОЗИЦИИ!BINANCE:BTCUSDT Биток сейчас живет на сплошных манипуляциях, мои ожидания на приход к 90к реализовали но опять показали поглощение всего роста. Сверху у нас засел сильный продавец и ближайшая цель, это все таки прийти в зону 86к$ за BTC. Так как там уже скопилась огромная зона ликвидаций и упустить такой лакомый кусочек, ну уж очень тяжело. + данная гипотеза ложится на коррекцию альтов, которую я сейчас веду по рынку. Новый год поднесет нам коррекции, но 2026 год надеюсь станет финальным) С вас ракеты, с меня обзор рынка и хорошие сетапы. DYOR
Короткая
от Cryptan_0
#BTC.D. КОГДА ЖЕ ДОЛГОЖДАННЫЙ АЛЬТСЕЗОН? ОБЗОР ОТ 29.12.2025CRYPTOCAP:BTC.D 2D Альты ещё не сказали последнее слово. И это может быть неприятно. Многим кажется, что хуже по альтам уже не будет. Но рынок редко спрашивает, готовы ли вы морально. На падении 10 октября по доминации Биткоина остался выраженный хвост - зона, которую рынок не отработал. Это не случайно. В феврале мы видели абсолютно такую же конструкцию, и тогда рынок три месяца методично «переваривал» этот хвост, выдавливая ликвидность из альтов. Ключевой момент, который многие игнорируют: хвосты по BTC.D - это не обязательно про медвежий рынок. История 2020–2021 года это отлично подтверждает. Подобные формации появлялись и во время роста Биткоина, когда он просто забирал внимание, капитал и доминацию, оставляя альты в затяжной стагнации. Вывод простой и жёсткий: если этот хвост начнут закрывать - альтам снова придётся несладко. И вопрос уже не в том, «будет ли сюрприз», а в том, насколько болезненным он окажется для тех, кто решил, что дно уже пройдено. Рынок не обязан быть комфортным. Он обязан быть эффективным. DYOR.
CRYPTOCAP:BTC.DДлинная
от cryptocatagency
27
#USDT.D. НУЖЕЛИ НАСТУПАЕТ АЛЬТСЕЗОН!? ОБЗОР ОТ 03.12.2025CRYPTOCAP:USDT.D 1W Откупаем бодро, но не забывайте: достаточно небольшого притока в стейбл - и биток тут же начинает тормозить. Динамика понятная: рынок дышит через доминацию USDT. После того пролива я сразу говорил - 94000$ мы увидим без вариантов. Это был даже не прогноз, а простой вывод из структуры. И что сейчас? Мы у ключевого рубежа. Диапазон 94000$ - 95000$ - это не просто уровень, а реальный фильтр направления. Либо рынок отсюда делает нормальную коррекцию вниз (и многих опять оставит ни с чем), либо мы пробиваем эту зону и спокойно открываем дверь в коридор 100000$ - 102000$. И да, туда рынок пойдёт не робко, а уверенно, если пробьёт этот уровень. Доминация стейбла вообще сейчас - один из самых честных индикаторов поведения BTC. Кто её игнорирует - фактически торгует на ощупь. Просто не лезьте в микроскопические таймфреймы, дневка - оптимальный уровень, где шум умирает, а структура остаётся чистой. DYOR.
CRYPTOCAP:USDT.D
от cryptocatagency
14
#APT. ЕСТЬ ЛИ ШАНС НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ АКТИВА? ОБЗОР ОТ 29.12.2025BINANCE:APTUSDT.P 3D Давайте по фактам. Aptos - один из самых безжалостно раздавленных L1 за текущий цикл. Если смотреть трезво, без фанатизма, рынок уже трижды сделал с #APT то, что обычно происходит только на полноценном медвежьем рынке: первая волна — минус ~78% (март 2024) вторая — минус ~76% (декабрь 2025) третья — минус ~75% (октябрь 2025) Это не «коррекция». Это полная переработка ожиданий. Ровно тот сценарий, который мы видели в 2022, только растянутый во времени. Теперь самое важное, о чём большинство вообще не думает. В обороте уже ~65% от максимального предложения. И если копнуть глубже в разлоки - картинка резко меняется: Core-разработчики: осталось ~3% Инвесторы: ~2% Это критически низкие цифры для проекта такого масштаба 🔥 Финальные разлоки 12 сентября 2026 года. Нет, это не магическая кнопка «вверх». Никто не гарантирует памп. Но есть куда более важный момент: #APT перестанет давить сам на себя. Исчезает постоянный внутренний продавец, который годами утюжил цену. Мой взгляд простой и холодный: Aptos уже прошёл стадию капитуляции. Риск здесь больше не в «ещё минус 70%», а в том, что большинство пропустит момент, когда рынок перестанет считать этот актив мёртвым. DYOR.
Длинная
от cryptocatagency
14
#BNB ЮВЕЛИРНАЯ ГИПОТЕЗА, ДЕРЖУ И ЖДУ ЗОНЫ ДОКУПКИCRYPTOCAP:BNB Как же ювелирно все показали после последнего сценария: Сейчас же ожидаю показать еще один задерг в 5 волне, после которого увидим откат в зону имбаланса, где я укреплю свою позицию, в таком сценарии будет и хороший стоп и понятный тейк. Соблюдая рм! В целом пока гипотеза себя отрабатывает, буду ждать что нарисуем дальше) DYOR
Длинная
от Cryptan_0
#BTC ЛОКАЛЬНО ПРОВАЛИМСЯ НА 86К! ОБЗОР ГИПОТЕЗЫBINANCE:BTCUSDT Как же меня уже вымотал биток, даже учитывая что падает доминация и альта более стабильно стоит, рост битка ну сверх вялый и просто тянется по трендовой. Но уже начал прощупывать выпадение, если не удержим трендовую, упадем на 86к, в целом многоя альта так же смотрится на слив и хотелось бы дать катализатор. Завтра суббота и рынок уже стабильно показывает снижение в сб) Прикольная закономерность
Короткая
от Cryptan_0
Обзор на ближайшие дни | Новый год без сказок Санты? Новый год без сказок Санты? 🎅❌ Капитализация крипторынка мчится к двойному минимуму — идеальный момент для разворота! 📉🔥 Индекс TOTAL (суммарная капитализация крипты) сейчас точь-в-точь следует нисходящему коридору, нацеливаясь в ближайший лой — область с максимальным шансом на W-паттерн. Цена уже давит на важные поддержки, и вместо легендарного "рождественского ралли" разворачивается типичная стоп-охота перед импульсом вверх. Это не хаос, а чёткий лонговый сценарий! 🧠 ​ 1. Психология рынка перед праздниками 🎁 Все грезят о "Santa Rally" и магическом булл-ране — но правда жестче: декабрь = закрытие позиций, налоговые сбросы и спад ликвидности. Вместо праздничного ажиотажа деньги бегут в стейблы/BTC, топя TOTAL. Волшебства нет — есть техническая структура! 😈 ​ 2. Чёткий даунтренд с предопределённой целью 📐 Канал стягивается к ордер-блоку внизу — крепкой зоне отскока, откуда крупняк ранее рвал вверх. Это не случайная дыра, а точка назначения для сбора стопов перед разворотом тренда. 3. Двойное дно как сигнал реверса 🔄 Высокий риск W-фигуры у локального дна — эталон после распродаж. Отбой отсюда предсказуем: уровень держится, объёмы вот-вот взорвутся. Цели и критерии успеха 🎯 Таргет: следующий ордер-блок наверху + выход из даун-канала. Главный сигнал: для полного возврата в бычий параллельный коридор (D1/W1) требуется +27% прироста капитализации — достижимая цель при срабатывании двойного дна. Отмена: прорыв ордер-блока вниз с фиксацией — тренд сохраняется, лонг аннулируется. 📉 Это не про надежду на "подарок судьбы", а про работу с паттернами: снижение → захват ликвидности → скачок на 27%+. Новый год на носу, но деньги не сыплются с неба — их зарабатывают по системе! 💰 С Новым годом всех! Храните капитал. DYOR ​
CRYPTOCAP:TOTAL
от RashadShakh
#ZEC. В ОЖИДАНИИ ПРОДОЛЖЕНИЯ РОСТА! ОБЗОР ОТ 12.12.2025BINANCE:ZECUSDT.P 4H В настоящее время происходит повторное тестирование одного из самых важных уровней. Ожидаю, что вскоре произойдет прорыв вверх, что приведет к повторному тестированию локального максимума около 700$.
Длинная
от cryptocatagency
37
#ZEC. ВОЗМОЖНО МЫ УВИДИМ ЛЮТЫЙ ПАМП! ОБЗОР ОТ 10.12.2025BINANCE:ZECUSDT.P 6H После хорошего восходящего импульса за счёт активных покупателей, мы стали свидетелями, как в моменте в игру вступили продавцы и хорошенько укатали актив. На данный момент #ZEC пытается оклематься после коррекции. DYOR.
Длинная
от cryptocatagency
20
#BTC. МОИ ОЖИДАНИЯ НА БЛИЖАЙШУЮ НЕДЕЛЮ! ОБЗОР ОТ 28.12.2025BINANCE:BTCUSDT.P 6H В ближайшую неделю ожидаю развитие цены в рамках текущей рыночной структуры. Сценарий остается умеренно бычьим, однако давление со стороны продавцов все еще сохраняется, поэтому нельзя исключать краткосрочные коррекции и ложные пробои. Основное внимание - на реакцию цены в диапазоне консолидации: выход за его пределы определит дальнейший вектор движения. Работаем от уровней, контролируем риск, подтверждение - по объему и структуре свечей. DYOR.
от cryptocatagency
40
#DASH. МОЖНО БУДЕТ РИСКНУТЬ НАБРАТЬ НА СПОТ! ОБЗОР ОТ 14.12.2025BINANCE:DASHUSDT.P 1D #DASH - мой приоритет в споте. Потенциал - не меньше X3, и это не фантазия. По целям: ▪️ 170.57$ - первая зона фиксации ▪️ 269.31$ - ключевой уровень, где игроки на рынке начнут нервничать ▪️ 478.14$ - сценарий полной реализации движения Что сейчас происходит по активу? #DASH слишком долго зажимали в узком диапазоне - и рынок это отыграл. Прорыв вверх был чистым: цена вышла выше всех ключевых средних, структура движения импульсная, без хаоса. Это важно - так выглядят активы перед фазой расширения, а не перед разворотом. Текущее снижение - не слабость, а здоровая пауза. Коррекция затянутая, выматывающая, как раз такая, в которой большинство теряет терпение. Но именно в таких фазах и формируются лучшие точки входа. Импульс не сломан, моментум лишь остыл - и это создаёт окно возможностей перед походом в зону 200$+. План простой и без иллюзий: - Покупка в обозначенной зоне - Работа от структуры, не от эмоций - Ниже 17$ - сценарий отменяется, без каких-либо надежд #DASH сейчас - это не хайп и не «угадайка». Это ставка на технику, цикл и терпение. Кто умеет ждать - забирает движение. DYOR.
Длинная
от cryptocatagency
20
#BNB. ВСË САМОЕ СЛАДКОЕ ДЛЯ МОЕЙ АУДИТОРИИ! ОБЗОР ОТ 27.12.2025BINANCE:BNBUSDT.P 6H Если смотреть на картину на коротких ТФ, то ничего уникального BNB сейчас не рисует. Большинство ликвидных альтов двигаются по одному шаблону - рынок синхронный. Из всего сектора реально выделяется только #ETH, он держит структуру увереннее остальных. По #BNB ситуация простая: текущие уровни - не место для нетерпеливых. Пока минимум прошлой недели в зоне 817.6$ не снят, входы выглядят преждевременными. Рынку нужно добрать ликвидность снизу, и только после этого появится нормальная точка опоры. Мой сценарий: Снимаем минимум четверга Получаем реакцию и подтверждение Только после этого имеет смысл рассматривать лонги Цели по движению сверху остаются понятными и логичными - 949.5$ как первая остановка и 1018.6$ как расширение, если импульс будет истинным. В общем и целом, #BNB не слабый, но и не лидер. Здесь выигрывает не тот, кто первый зашел, а тот, кто дождался правильного момента. DYOR.
Длинная
от cryptocatagency
10
Твой депозит сливает не рынок, а ты сам | Уникальная формулаCRYPTOCAP:TOTAL Формула, которой боится каждый крипто‑гамблер Трейдеры любят обсуждать «идеальные входы», искать магические индикаторы и новых гениев в Twitter. Но депозиты они сливают совсем не из‑за отсутствия супер‑стратегии, а потому что заходят в сделки как в казино: «на глаз», «чуть побольше, тут точно полетим». 🎰 Именно отсутствие нормального риск‑менеджмента, а не рынок, убивает большинство счётов в крипте 1. Главный миф: дело в стратегии, а не в риске Можно торговать почти любой вменяемой системой и оставаться в игре годами, если ты контролируешь риск. И можно слить даже лучшую стратегию мира, если ты грузишься по 20–50% депозита в одну сделку. ​ Типичная ошибка крипто‑гамблера выглядит так: • пара удачных сделок → уверенность «я понял рынок»; • увеличение объёма «чтобы быстрее X5»; • одна неудачная серия → минус половина счёта, тильт, долив, маржинколл. ​ Исследования по спекуляциям показывают: чем сильнее человек склонен к азарту, тем чаще он гонится за лоссами, завышает риск и уверенность в «следующей точно удачной сделке». Это уже не трейдинг, а чистая психология казино. 2. Золотое правило: риск 1% на сделку 🛡️ Первое, что делают профессионалы — задают лимит риска на сделку: До 1% от депозита. Не потому что это «волшебное число», а потому что оно позволяет пережить серии лоссов без катастрофы. Формула риска на сделку: Риск на сделку = Депозит × Процент риска Пример: Депозит 10 000$; Риск 1% = 100$. Что это даёт: • даже 5 подряд лоссов = всего около 5% просадки, а не полный разрыв депозита; • психика выдерживает — ты не ищешь «камбэк‑сделку всей жизни». Многие крупные трейдеры и фонды вообще не выходят за 1–2% на идею — не потому что они «трусливые», а потому что играют в долгую. 3. Священная формула размера позиции 📏 Теперь главное: объём позиции считается от риска и стопа, а не от жадности. ​ Формула: Размер позиции = Риск в $ / Вход−Стоп Пример: • депозит 10 000$; • риск 1% = 100$; • вход по монете: 2.00$; • стоп: 1.90$ (расстояние до стопа = 0.10$). Тогда: Размер позиции = 100 / 0,10 = 1000 монет Объём сделки = 1000 монет × 2.00$ = 2000$, но реальный риск всё равно 100$, потому что при срабатывании стопа ты теряешь только эту сумму. Если стоп шире, объём уменьшается — так позиция автоматически подстраивается под волатильность инструмента, а не под твоё желание «заработать быстрее» 4. Почему мозг ненавидит эту систему 🧠😡 Мозгу не нравится такая дисциплина, потому что: • хочется «догрузить ещё, тут сетап железобетонный»; • больно смотреть, как монета летит без тебя, если ты взял адекватный объём; • очень приятно «отыграться одним большим плечом» после серии лоссов. ​ Это и есть азартная психология, которая превращает трейдинг в слот‑машину: хочется «догрузить ещё, тут сетап железобетонный» • импульсивные решения без расчёта; • отсутствие чёткого плана выхода; • отказ от стопов или их постоянное «отодвигание»; • догонка убытков увеличенным объёмом Исследования по психологии азартных игроков показывают, что такой стиль приводит к цепочкам лоссов и разрушению капитала гораздо чаще, чем к «чудесному камбэку». На дистанции выживает не тот, кто угадал одну большую сделку, а тот, кто пережил 100, 200, 500 сделок без самоубийственного риска 5. Как внедрить это уже в следующей сделке ⚙️ 1) Определи фиксированный риск на сделку Выбери 1–2% и не прыгай. 5%+ на одну идею — это уже казино, особенно на волатильных альтах. 2) Рисуй стоп на графике до входа Сначала структура, уровень и точка отмены сценария — только потом объём. Не наоборот. 3) Cчитай размер позиции по формуле. Если лень считать, то я создал специальный калькулятор. Пользуй на здоровье: 1drv.ms 4) Записывай каждую сделку в журнал Вход, стоп, риск, размер позиции, результат, эмоции. Через 20–30 сделок ты увидишь, как меняется дисциплина и насколько меньше становится «рандомных» входов 5) Не увеличивай риск из‑за эмоций Ни серия профитов, ни серия лоссов не повод менять риск % на сделку. Если хочешь зарабатывать больше — увеличивай депозит, а не процент риска
CRYPTOCAP:TOTALОбучение
от RashadShakh
2
Эффект Клейна 2.0 | Как мозг придумывает оправдания каждому SLЭффект Клейна 2.0 | Как мозг придумывает оправдания каждому лоссу и мешает тебе стать трейдером 😈🧠 Каждый лосс можно разобрать по делу, а можно “отмазать”: брокер виноват, маркетмейкер выбил стоп, новости неожиданно вышли, “вообще сетап был правильный”. Мозг любит оправдываться, потому что так меньше больно, но в трейдинге это превращает обычные ошибки в системный слив. Эффект Клейна 2.0 — это про то, как мозг‑вредитель строит легенды вокруг убытков, чтобы ты ничего не менял и снова повторял те же ошибки. Почему мозгу вообще нужны оправдания лоссов Лосс — это удар по эго: признать ошибку значит признать, что ты не всё контролируешь и не такой “гениальный трейдер”, как хочется думать. Чтобы защититься, мозг запускает механизм рационализации: придумывает красивое объяснение, где ты не виноват, и проблема как будто “внешняя”. В моменте это снижает боль, но убивает прогресс: если виноваты всегда новости, брокер и “манипуляции”, то тебе не надо менять ни стратегию, ни поведение. 5 типичных отмазок Эффекта Клейна 🔥 • “Брокер охотится за моими стопами” Стопы стоят в очевидных зонах ликвидности, но проще обвинить платформу. Антидот: ставить стопы за структурой, пересмотреть 20 лоссов и найти повторяющиеся “места казни”. ​ • “Новости были непредсказуемыми” Календарь не смотрел, риск не снижал, но лосс объявлен “форсомажором”. Антидот: добавить новости в чек‑лист сессии и иметь правило по времени до/после релизов. ​ • “Сетап был правильный, просто не повезло” Стратегия не формализована, критериев входа/выхода нет, “правильность” оценивается по результату. Антидот: прописать чёткие условия сетапа и делить лоссы на “по системе” и “вне системы”. ​ • “Я просто экспериментировал” Вход без плана, но с нормальным риском, а потом лосс выкидывается из статистики. Антидот: эксперименты только микролотом/демо и тоже в журнал, иначе это обычный слив. ​ • “Я был очень близко к профиту” Цена “почти” дошла до TP или “чуть-чуть” перехлестнула стоп, но это маскирует кривые уровни. Антидот: анализировать не только направление, но и качество размещения стопов/тейков по ATR и структуре. Как использовать эффект себе в плюс 👇 Возьми последние 10–20 лоссов и честно подпиши к каждому: какой тип оправдания ты использовал. Место, где отмазка повторяется чаще всего, и есть главный узел твоей психологии трейдинга — именно там должен появиться новый чек‑лист или правило. Напиши в комментариях, какое оправдание ловишь у себя чаще, и в следующей части разобрать можно уже конкретные кейсы читателей
CRYPTO:BTCUSDОбучение
от RashadShakh
Новая Эра Крипто Рынка | Что нам ожидать в эту неделю и от 2026CRYPTOCAP:TOTAL CRYPTOCAP:TOTAL2 CRYPTOCAP:TOTAL3 CRYPTOCAP:BTC.D CRYPTO:BTCUSD CRYPTO:ETHUSD 🔥 КОНЕЦ 2025 : МЕДВЕЖИЙ ХАОС ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ + РОСТ 31 ДЕКАБРЯ?! 💥 Что ждет BTC, ETH и ДОМИНАЦИЮ в ближайшее время! Братья-трейдеры, в этом обзоре на TradingView разбираю ЖЕСТКИЙ медвежий сценарий на последнюю неделю 2025: куда именно упадет Bitcoin и Ethereum (точные уровни поддержки и отскока), почему доминация BTC взлетит, а альты продолжат тонуть! • Фундамент 2026: Замена главы ФРС и выборы Конгресса 🚀 Трамп объявит нового главу ФРС в начале 2026 — это перевернет ставки и ликвидность! Плюс midterm выборы в Конгресс 3 ноября 2026 изменят баланс сил, запустив свежий импульс для крипты. Именно эти два триггера подтолкнут альтсезон к концу 2026 — аналитики уже прогнозируют мега-ралли альтов после пика BTC! • Локал: BTC/ETH падение и разворот 📉➡️📈 В ближайшие дни BTC протестирует ключевые минимумы (до $X? — смотри чарты!), ETH последует, но 31 декабря жди сюрпризного роста на новогоднем FOMO. Доминация BTC на подъеме — шорт альты, лонг короля! Полный разбор с уровнями и сетапами. ​ Готовы к профиту в 2026?
CRYPTO:ETHUSD
от RashadShakh
6
Эффект Клейна | Мозг‑вредитель в трейдинге: 5 искаженийЭффект Клейна | Мозг‑вредитель в трейдинге: 5 искажений, которые тихо сливают депозит 🧠 Трейдер часто винит стратегию, “не тот индикатор” или рынок, но главный враг сидит в голове — это мозг‑вредитель, который искажает реальность и толкает к сливным решениям. В поведенческой модели, которую условно назовём Эффектом Клейна, депозит разрушают пять когнитивных искажений: каждое решение кажется логичным, а итог — минус на счёте Что такое Эффект Клейна в трейдинге Эффект Клейна — это ситуация, когда трейдер уверен, что становится умнее и опытнее, но его решения всё сильнее управляются искажениями восприятия. На графике это выглядит как: стратегия есть, сетапы есть, а результат — “почему-то” минусовая кривая эквити. Мозг‑вредитель маскирует ошибки под “интуицию” и “чутьё рынка”, лишая тебя адекватной оценки рисков и статистики. 1. Искажение “Я же знал” — ретроспективная уверенность 🤓 Суть: После любого сильного движения мозг шепчет: “Я же знал, что оно туда пойдёт… надо было только войти”. Так задним числом создаётся иллюзия, что ты “предсказывал” рынок, хотя в реальности не делал чёткого плана. Это искажение подпитывает ложную уверенность и толкает на завышение риска. Как проявляется на графике: BTC выстрелил на +5–10%, и ты прокручиваешь в голове “идеальный вход”, которого не было на бумаге. Начинаешь верить, что в следующий раз “точно зайдёшь”, и уже на следующем движении повышаешь плечо/лот. Антидот: правило “бумажного пророка”: Любая идея считается “предсказанной” только если была зафиксирована ДО движения: скрин, план входа/стопа/цели. Раз в неделю смотри: что ты реально планировал, а не то, что память дорисовала. Оценивай не “был прав или нет”, а R:R и дисциплину исполнения плана 2. Подтверждающее искажение — мозг видит только то, что хочет 🌖 Суть: Открыл лонг — видишь только бычьи сигналы. Открыл шорт — замечаешь только медвежьи. Мозг‑вредитель не ищет правду, он защищает эго: фильтрует рынок так, чтобы ты чувствовал себя “правым” Как убивает сделку: • Сидишь в лонге, пока по структуре уже явный даунтренд: пробиты уровни, сменился контекст, но ты находишь “ещё один аргумент” в свою пользу. • Усредняешься в убыточную позицию, аргументируя “там сильная поддержка”, хотя рынок эту поддержку уже сломал. Антидот: правило “адвоката дьявола”: • Перед входом выписывай минимум 2 сильных аргумента ПРОТИВ сделки. •Если аргументы “против” сильнее, чем “за” — лот режется или сетап пропускается. Во время ведения позиции задавай вопрос: “Если бы я сейчас был вне рынка, я бы здесь открывал ЭТУ же сделку в ЭТУ сторону?”. Если ответ “нет” — мозг тебя просто защищает, закрывайся. ​ 3. Эффект проигравшего — “не закрою, пока не вернётся” 🩸 Суть: Сделка в минусе, но ты не закрываешь, потому что “не хочу фиксировать лосс, пусть хотя бы до безубытка дойдёт”. Мозг‑вредитель защищает самолюбие: признать убыток — больно, поэтому проще сидеть и надеяться, пока лосс раздувается. Как превращает убытки в катастрофу: • Маленький плановый стоп в 1–2% превращается в просадку 10–20%, потому что “вот-вот развернётся”. • Две‑три таких “надежды” съедают месяцы нормальной торговли и ломают психологию. Антидот: правило “убить идею, а не себя”: • Стоп ставится там, где ломается ИДЕЯ сетапа, а не там, где тебе “комфортно по деньгам”. • Переформулируй в голове: закрыть лосс = заплатить за информацию “этот сценарий не работает”. • Не переносить интрадей‑лосс позиции через ночь “в надежде”: если стоп сработал — сценарий мёртв, а не “отдыхающий” 4. Искажение недавнего опыта — “пару профитов, и я гений” 📈 Суть: После 3–4 плюсов подряд кажется, что “наконец‑то всё понял”, и можно смело повышать риск. Мозг‑вредитель придаёт свежему опыту слишком большой вес, игнорируя большую статистику. Практические последствия: • После серии профитов начинаешь брать все подряд, заходить вне своей зоны компетенции (другие инструменты/ТФ). • Увеличиваешь плечо или размер позиции “потому что сейчас идёт”, и в итоге один лосс съедает всю серию профитов. Антидот: правило “холодного риска”: • Максимальный риск на сделку прописывается заранее (например, 1–2%) и не меняется от серии профитов или лоссов. • После 3 плюсов подряд — обязательная пауза: полдня/день без новых сделок или только демо. Оцениваешь эффективность не по последним 3–5 сделкам, а по серии из 20+ трейдов: только так видно, работает ли система 5. Якорение на цене входа — “моя цена — центр вселенной” 🦠 Суть: Все решения принимаются относительно твоей цены входа: “выйду хотя бы в ноль”, “если дойдёт до моей цены — закрою”. Мозг‑вредитель превращает цену входа в якорь, который тянет тебя к иррациональным выходам. Как ломает объективность: • Ты держишь убыточные сделки только потому, что “немного не дошло до моей цены”. • Рано фиксируешь профит, потому что “дай хотя бы забрать своё”, хотя рынок даёт структуру продолжения тренда. Антидот: правило “слепого к входу”: • Убирай с чарта линию своей цены входа, оставляя только рыночные уровни (поддержка, сопротивление, зоны ликвидности, FVG и т.д.). • Решение о выходе принимай по вопросу: “Если бы я был вне позиции и увидел сейчас этот график, я бы входил — да или нет?”. Если “нет” — неважно, где твой вход, позиция лишняя. • Фиксируй TP и SL по структуре и R:R ДО открытия сделки, а не по тому, как тебе “хочется вернуть своё”. Как отключать мозг‑вредитель на практике: мини‑чек‑лист Эффекта Клейна Чтобы Эффект Клейна работал на тебя, а не против, важно не только знать эти искажения, но и зашить защиту в рутину трейдинга. Вся идея — не бороться с мозгом, а опередить его заранее правилами. Чек‑лист перед сессией: ✅ У меня прописан риск на сделку и дневной лимит лосса — и они не меняются “по настроению”. ✅ У каждой сделки есть минимум два аргумента “за” и два “против”. ✅ Стоп и цель поставлены по структуре и R:R, а не по желанию “отбить прошлое”. ✅ Я готов принять лосс ещё до входа, а не придумывать оправдания после. В комменты можешь написать: какое искажение из пяти ты узнал у себя и хочешь ли подробный разбор с примерами на BTC/крипте/форексе. Самые интересные ситуации можно разобрать в следующей идее — сделаем “Часть 2 Эффекта Клейна” уже с живыми кейсами читателей.
CRYPTO:BTCUSDОбучение
от RashadShakh
08.12.2025 STRK отличный потенциал для рост с текущих значений! STRK — монета: в ноябре дала дикий сильный рост на 188%. После этого актив сбросили. Но на каждом сильном уровне часть денег оставляли крупные киты. В 99% случаев активы тяготеют к этим значениям, чтобы закрывать убыточные позиции. У нас есть 2 сценария: 1) С текущих у нас потенциал роста до уровней 0.1568 и 0.1996 — рост 40–70% от текущих значений. 2) Сценарий, который я также закладываю в свой рисковый менеджмент: мы можем снять ликвидность под лотом, как это было 22 июля 2025 года. На 50% купил спот (выделенного объема на этот актив) и ниже докуплю. В любом случае сейчас киты откупают актив - ждем рост
Длинная
от Dmytro_Meta_Trader
2
Cпасательный чек-лист для 90% трейдеров | Как не слить депозит Tilt — это эмоциональный взрыв после серии минусов: удваиваешь лот, игнорируешь стопы, входишь на FOMO "сейчас отскочит!". В трейдинге это №1 убийца депозитов — быстрее плохого теханализа. Но с 5-шаговым протоколом вернешь контроль за 30 мин и поднимешь winrate на 20%+. 🔥 Что такое tilt и почему он бьет именно после серии лоссов? 🧠 Tilt — это "покерный термин", который трейдеры взяли для описания режима, когда мозг отключается. После 3-5 лоссов подряд кортизол (гормон стресса) зашкаливает: логика уходит, эмоции рулят. Статистика жесткая: winrate падает с 45% до 15%, средний лосс вырастает в 3 раза. На H1 BTC это выглядит как вход в дамп на 105K$ с мыслями "отскочит сейчас, удвою!". Реальность: -8% вместо +2.5%. Почему? Аммигдала (центр страха) блокирует префронтальную кору (логика). Факт: 90% сливов — не от рынка, а от tilt Симптомы tilt: лови себя по этим красным флагам 🚩 • Сердце колотится, потеют ладони перед чартом. 😰 • Мысли: "Рынок против меня!" или "Ещё одна сделка — отобью всё". • Игноришь правила: стоп шире ATR, лот x2, вход без R:R 1:2+. • Скроллишь Telegram-сигналы вместо своего плана. 📱 • Серия из 3 лоссов за час — сигнал: tilt активирован! Если 2 из 5 — стоп машина. 5-шаговый анти-tilt протокол: спаси депозит за 30 мин ⏱️ Шаг 1: Экстренный таймер 30 мин. Закрой TradingView полностью (даже вкладку!). Выйди на улицу, дыши 4-7-8: вдох 4с, пауза 7с, выдох 8с (10 повторений). Кортизол уйдет, мозг перезагрузится. Без чарта — ключ! Шаг 2: Чек-лист возврата в трейдинг. ✅ Перед новой сделкой отвечай честно: • R:R минимум 1:2+? (расчет: цель - вход / вход - стоп) • Стоп по ATR x1.5, не по "удобному"? • Эмоция "мстить/отбить" = 0%? Нет — пас до завтра. • Новости/сессия подходят? Пример шаблона ниже. Шаг 3: Лимит дистанции — святое правило. 📊 После 3 лоссов подряд: день полный off или только демо. Тестируй стратегию на истории, не live. Статистика: пауза спасает 70% депозитов. Шаг 4: Журнал триггеров — твой секретный weapon. 📓 В Google Sheets колонка: дата | лосс # | эмоция (1-10) | триггер (FOMO/tilt) | урок. Анализ 10 трейдов: увидишь паттерны, winrate +20%. Шаг 5: Долгосрочный хак — ритуалы дисциплины. 🧘‍♂️ Утро: 5 мин медитация (app Calm/Headspace). Перед сессией: скрин плана (вход/стоп/цель). Еженедельно: review недели без самобичевания — только факты. Реальный пример на BTCUSDT H1: tilt vs протокол 💹 Сценарий: серия 3 лоссов на пробое 100K$ (-1.5% каждый). Tilt-режим: вход short на дампе x3 лот, слив -8%. Сталкивался с tilt? Пиши в комменты: сколько лоссов в серии + как вышел (или нет) — разберем парочку ответов! 🔥
CRYPTOCAP:TOTAL2Обучение
от RashadShakh
2
#BNB. ИМПУЛЬС ВВЕРХ ПЕРЕД ПОХОДОМ ВНИЗ!? ОБЗОР ОТ 24.12.2025BINANCE:BNBUSDT.P 4H Посмотрел на BNB - и картина, мягко говоря, не вдохновляет. Актив выглядит выжатым и безыдейным, будто рынок уже всё за него решил. Цена застряла в узком диапазоне между двумя читаемыми уровнями. Это классическая «камера хранения» перед движением. При этом снизу вырисовывается нисходящая динамика - рынок методично поджимают. Такие структуры редко ломаются вверх просто так. Логика здесь простая и довольно жёсткая: если эту формацию додавят - дорога открыта вниз. Базовые ориентиры по движению вижу в районе 794$ и дальше 724$. Это не фантазия, а нормальная отработка накопленного давления. План действий: – при пробое с откатом - буду агрессивно искать шорт – если отката не дадут и просто поедем - зайду по факту – лонги? Пока забудьте. Рассматривать покупки готов только глубоко снизу, не раньше 730$, и то при признаках жизни от покупателей Рынок сейчас не про «верю», а про «беру то, что дают». #BNB пока даёт только один сценарий - работу от шорта. Как появится точка входа - в позицию зайду, без лишних разговоров. DYOR.
Короткая
от cryptocatagency
19
Альтсезон с нами в одной комнате?! Высшая Экономика CRYPTOCAP:TOTAL CRYPTOCAP:TOTAL2 CRYPTO:BTCUSD CRYPTOCAP:BTC.D CRYPTO:ETHUSD CRYPTO:SOLUSD Не опытные трейдеры (Блогеры Балаболы) , вас засадили в альты, а теперь каждый задается вопросом, а будет ли вообще АльтСезон? Ниже, я распишу то, о чем возможно вы еще не слышали: Почему 2026 год - последняя возможность АльтеСезона? Начнем с пред истории: - Срок полномочий действующего главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла истекает 15 мая 2026 года. ( А он как вы знаете, ставку не хочет снижать ) Ключевые факты на текущий момент: • Дональд Трамп планирует официально объявить имя нового кандидата в начале 2026 года (предположительно в январе). Несмотря на ранние слухи о назначении до конца 2025 года, президент подтвердил, что финальное решение будет озвучено в начале следующего года. Основные кандидаты: • Кевин Хассетт (директор Национального экономического совета) — считается фаворитом на данный момент. • Кевин Уорш (бывший член Совета управляющих ФРС) — также входит в узкий список претендентов. • Кристофер Уоллер (действующий член Совета управляющих ФРС). Весь прикол в том, что 2 члена - являются "Людьми" Трампа + В 2026 году пройдут промежуточные выборы в Конгресс (Midterm elections) Что именно будет происходить 3 ноября 2026 года: - Переизбрание всей Палаты представителей: Все 435 мест. - Обновление Сената: Будут избираться 33 или 35 сенаторов из 100 (примерно треть состава). - Выборы губернаторов: В 36 штатах и 3 территориях выберут глав исполнительной власти. - Специальные выборы: Например, в Огайо и Флориде пройдут выборы, чтобы заполнить места сенаторов, которые ранее ушли в администрацию Трампа (Джей-Ди Вэнс и Марко Рубио). Почему это важно для президента? Хотя фамилии Дональда Трампа в бюллетенях не будет, эти выборы — своего рода «референдум» о доверии его политике. Если партия президента (республиканцы) проиграет и уступит контроль над Конгрессом демократам, Трампу будет крайне сложно проводить свои законы и бюджет во второй половине срока и в принципе выдвигать свои идеи. В случае победы оппозиции в 2026 году в Конгрессе снова могут начать обсуждать процедуры импичмента. Почему это важно для нас? Так как, именно после появление нового "окна", с новым главой ФРС и закреплением команды Трампа - у нас будут возможности рассуждать на тему: Снижение Ключевой Ставки + Запуск Печатного Станка = АльтСезон ( А это же в свою очередь - добавляет самому Трампу, новые педали на китель ) По фактам: 1. «Голубиная» политика нового главы ФРС Дональд Трамп неоднократно заявлял, что его кандидат на пост председателя ФРС (среди фаворитов — Кевин Хассетт и Кевин Уорш) будет сторонником значительного снижения процентных ставок. • Механика: Низкие ставки делают заимствования дешевле, а доходность облигаций — ниже. Инвесторы начинают выводить капитал из «безопасных» активов и вкладывать его в высокорисковые инструменты, такие как альткоины. • Ликвидность: Ожидается, что новое руководство может начать циклы смягчения, которые исторически предваряют рост крипторынка 2. Законодательная ясность от про-криптовского Конгресса Победа республиканцев на промежуточных выборах 2026 года может устранить «законодательный затор». • Регулирование: Если сторонники Трампа удержат Конгресс, это повышает шансы на принятие ключевых законов о структуре рынка и стейблкоинах, которые буксовали в 2024–2025 годах. • Институциональные деньги: Четкие правила игры позволят крупным фондам переливать капитал из биткоина в Ethereum, Solana и другие проекты с меньшей капитализацией, что и является классическим началом альтсезона. 3. Политический цикл и поддержка рынка • Предвыборный стимул: Перед выборами в ноябре 2026 года администрация будет заинтересована в стабильности и росте рынков, чтобы избежать критики со стороны избирателей. • Лоббизм: Криптоиндустрия стала мощным политическим игроком, вложив сотни миллионов долларов в поддержку кандидатов, лояльных цифровым активам Риски: Тем не менее, некоторые аналитики предупреждают, что агрессивное снижение ставок под давлением Белого дома может разогнать инфляцию, что заставит ФРС снова «закручивать гайки», ударив по рисковым активам в долгосрочной перспективе! В общем и целом, 2026 год - будет точно веселым. Берегите свои депозиты, а так же благодаря каждого за выделенное время для ознакомление с моей статьей!
CRYPTO:SOLUSD
от RashadShakh
2
Риск-Менеджмент в Проп-Компаниях: Железные Правила Капитала📝 Ключевые Инструменты Риск-Менеджмента Система РМ в проп-компаниях базируется на нескольких обязательных и строго контролируемых метриках: 1. Максимальная Дневная Просадка (Max Daily Drawdown, MDD) Это наиболее критичный и часто используемый параметр. Определение: Максимальная сумма убытка, которую трейдеру разрешено понести в течение одного торгового дня. Механизм: Как только текущий убыток счета (включая нереализованные/плавающие убытки) достигает этого лимита, все открытые позиции автоматически закрываются, а трейдер лишается возможности открывать новые сделки до конца дня. Пример: Если счет $100,000 имеет MDD в $5,000 (5%), трейдер не имеет права допустить, чтобы текущий баланс или эквити опустились ниже $95,000 в течение дня. 2. Максимальная Общая Просадка (Max Overall Drawdown, MODD) Этот лимит определяет "точку невозврата" для всего торгового счета. Определение: Максимальный кумулятивный убыток, который счет может понести с момента начала торговли или с момента достижения пикового баланса (High Water Mark). Механизм: Достижение этого предела ведет к полной аннуляции счета и прекращению сотрудничества с трейдером. Особенность: Во многих проп-компаниях этот лимит является "плавающим" (trailing). Это значит, что он движется вслед за максимумом, которого достиг счет. Например: Если счет начал с $100,000 и имеет MODD $6,000. Трейдер заработал $5,000. Пиковый баланс стал $105,000. MODD теперь рассчитывается от $105,000, и счет будет закрыт, если баланс упадет до $99,000. Это стимулирует трейдера не рисковать уже заработанной прибылью. 3. Лимит на Максимальный Объем Позиции (Position Sizing) Определение: Ограничение на максимальное количество лотов/контрактов ( СДЕЛОК ) , которые трейдер может открыть по одному или по всем инструментам одновременно. Цель: Не допустить чрезмерной концентрации риска и "надежды" на одну сделку. Проп-компании поощряют статистический подход, а не игру ва-банк. 4. Ограничения по Времени и Инструментам Проп-компании также накладывают ограничения на: Время удержания позиции (Overnight/Weekend Risk): Многие пропы запрещают трейдерам переносить позиции через ночь или выходные дни, чтобы избежать гэпов и резких движений, пока рынки закрыты. Торговые Инструменты: Могут быть ограничения на торговлю инструментами с высокой волатильностью или низкой ликвидностью. Торговля Новостями: В период выхода важных экономических новостей (Non-Farm Payrolls, решения ФРС) может вводиться временный запрет на открытие новых позиций. 🧑‍💻 Роль Риск-Менеджера В классических (оффлайн) проп-компаниях и в крупных онлайн-фирмах контроль осуществляется не только автоматически, но и с помощью Риск-Менеджеров (Risk Managers). Надзор: Риск-менеджер следит за поведением трейдера в реальном времени. Раннее Предупреждение: Если трейдер начинает демонстрировать признаки эмоциональной торговли, превышает средний размер убыточной сделки или торгует несвойственным ему объемом, РМ может вмешаться, уведомить трейдера или даже принудительно закрыть его позиции. "Повышение/Понижение" Капитала: Успешное и дисциплинированное соблюдение РМ позволяет трейдеру получать увеличение капитала (scaling up) и, соответственно, увеличивать свою потенциальную прибыль. Нарушения могут привести к понижению капитала (scaling down) или более строгим лимитам ⚖️ Как Риск-Менеджмент Влияет на Трейдера Проп-компании, вводя жесткий РМ, по сути, заставляют трейдера работать как институциональный инвестор. Преимущество для Трейдера: -- Принудительная Дисциплина: РМ устраняет самоуверенность и азарт, заставляя следовать плану. -- Сохранение Счета: Правило MDD предотвращает "слив" всего капитала за один день. -- Масштабирование: Стабильное соблюдение правил открывает путь к работе с многомиллионными счетами. Недостаток для Трейдера: -- Ограничение Стратегий: Агрессивные стратегии или тактики с очень широкими стопами становятся невозможными. -- Психологическое Давление: Постоянное осознание близости "красной линии" (лимита просадки) может давить на психику. -- Минимальная Свобода: Трейдер не может принимать решения, противоречащие внутреннему регламенту проп-компании, даже если он считает их верными. Вывод: В проп-трейдинге прибыльность вторична по отношению к контролю убытков. Для компании лучше иметь трейдера, который стабильно зарабатывает 10% в месяц с просадкой 2%, чем трейдера, который может заработать 50%, но имеет просадку 30%. Успех в пропе — это синоним идеального риск-менеджмента.
CRYPTOCAP:BTC.DОбучение
от RashadShakh
Как получить капитал под управления | Проп Компания 💡 Что такое Проп-трейдинг? Проп-трейдинг – это модель инвестиционного бизнеса, в которой финансовая компания, называемая Проп-компанией (Prop-Firm), использует собственный капитал для торговли на финансовых рынках (акции, фьючерсы, Forex, криптовалюты и т.д.) с целью получения прибыли. Главная особенность в том, что для управления этим капиталом компания привлекает сторонних трейдеров. Трейдер, успешно торгующий на деньги компании, получает значительную долю от заработанной прибыли (обычно от 50% до 90%), не рискуя при этом собственными средствами. По сути, проп-компания – это инвестор, а трейдер – управляющий. 🕰️ Краткая Предыстория Концепция проп-трейдинга зародилась на крупных финансовых рынках, в первую очередь, в США и Европе, примерно два десятилетия назад. Изначально это было частью деятельности крупных инвестиционных банков и брокерских домов, которые выделяли часть своих средств для торговли, отличной от клиентской. Со временем стали появляться независимые фирмы, полностью сфокусированные на проприетарной торговле. В последние годы, с развитием технологий и онлайн-трейдинга, эта модель претерпела значительную трансформацию, став более доступной для трейдеров по всему миру, благодаря появлению онлайн проп-компаний и челлендж-моделей. 🏗️ Виды Проп-Компаний и Модели Работы Проп-компании можно классифицировать по формату работы, специализации и подходу к трейдерам: 1. По Формату Работы Вид: Классические ( Оффлайн ) -- Описание: Традиционные фирмы, где трейдеры работают в физическом офисе (торговом зале). -- Плюсы: Высокая дисциплина, постоянный контроль рисков, непосредственный обмен опытом (комьюнити), доступ к институциональным ресурсам. -- Минусы: Привязка к месту, необходимость соблюдения строгого дресс-кода/регламента. Вид: Онлайн -- Описание: Современные фирмы, позволяющие трейдерам работать удаленно из любой точки мира -- Плюсы: Гибкость, свобода выбора графика и места работы, огромная доступность. -- Минусы: Высокий риск столкнуться с мошенниками, недостаток прямого общения, меньший контроль дисциплины. Вид: Гибридный -- Описание: Сочетают офисную работу для управляющего звена и возможность удаленной торговли для части трейдеров. -- Плюсы: Совмещение преимуществ обоих форматов. -- Минусы: Часто имеют более сложную бюрократическую структуру. 2. По Модели Доступа к Капиталу (Челлендж-Модель) Большинство современных онлайн-пропов используют так называемую челлендж-модель (модель тестирования): Этап оценки (Challenge): Трейдер платит небольшой взнос за участие и должен показать стабильную прибыльную торговлю в течение определенного срока, соблюдая строгие правила риск-менеджмента (максимальная дневная просадка, максимальная общая просадка, цель по прибыли). Фандирование: В случае успешного прохождения теста, трейдер получает доступ к реальному или симулированному капиталу компании (с выплатой реальной прибыли) и начинает торговать с разделением дохода. ✅ Плюсы Проп-Трейдинга (Для Трейдера) 1. Доступ к Большому Капиталу: Самое главное преимущество. Трейдер может оперировать суммами, многократно превышающими его собственный депозит, масштабируя свою потенциальную прибыль. 2. Отсутствие Риска Собственных Средств: Трейдер не рискует личными сбережениями. Убытки в рамках установленных лимитов покрываются компанией. 3. Среда Обучения и Развития: В оффлайн-пропах и хороших онлайн-фирмах трейдер получает доступ к передовым торговым технологиям, софту, обучению и работе с риск-менеджерами. 4. Дисциплина и Риск-Менеджмент: Жесткие правила, установленные пропом, принуждают трейдера к дисциплине и соблюдению риск-менеджмента, что необходимо для долгосрочного успеха. 5. Комьюнити: Работа в коллективе (в офисе или онлайн-чатах) позволяет обмениваться идеями и получать поддержку. ❌ Минусы Проп-Трейдинга (Для Трейдера) 1. Дележ Прибыли: Трейдер отдает часть своей прибыли компании (хотя взамен получает капитал и отсутствие риска). 2. Жёсткий Регламент: Правила торговли могут быть очень строгими, ограничивая стратегии и стили торговли. Нарушение лимитов убытков (например, максимальной дневной просадки) приводит к немедленному закрытию счета. 3. Риск Мошенничества (Онлайн): В сфере онлайн-челленджей много компаний, чей основной доход – это плата за прохождение тестов, а не прибыль от торговли. Важно тщательно проверять историю выплат и репутацию. 4. Плата за Челлендж: Необходимость внести плату за участие в оценочном этапе, которая не возвращается в случае неудачи. 🔑 Заключение и Перспективы Проп-компания — это своего рода "трамплин" для талантливых, но недокапитализированных трейдеров. Это возможность превратить стабильно прибыльную торговую стратегию в профессиональную карьеру с высоким доходом без личного финансового риска. С ростом интереса к удаленной работе и онлайн-трейдингу, популярность проп-трейдинга только возрастает. Успешный трейдер в проп-компании – это, прежде всего, дисциплинированный трейдер, умеющий строго следовать правилам риск-менеджмента.
CRYPTOCAP:TOTALОбучение
от RashadShakh