Акции Apple: продолжение трендаНеделей ранее, в четверг 28-07-2022 Корпорация Apple сообщила о своих финансовых результатах за III квартал.
Результаты в целом превзошли ожидания Уолл-стрит в отношении продаж и прибыли, однако показывают замедление роста производителя iPhone.
Акции Apple выросли после отчета более чем на 3% в ходе расширенной торговли.
Вот ключевые цифры по сравнению с тем, что ожидала Уолл-стрит, согласно оценкам Refinitiv:
✅ Прибыль на акцию: 1.20 доллара США против 1.16 доллара США, что на 8% меньше, чем в прошлом году .
✅ Выручка : 83 млрд долларов США против 82.81 млрд долларов США, что на 2% больше по сравнению с прошлым годом.
✅ Доход от iPhone: 40.67 млрд долларов против 38.33 млрд долларов, что на 3% больше, чем годом ранее.
✅ Доходы от услуг: $19.60 млрд против прогнозируемых $19.70 млрд, рост на 12% по сравнению с прошлым годом.
✅ Выручка от прочих продуктов : 8.08 млрд долларов США против прогнозируемых 8.86 млрд долларов США, снижение на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
✅ Выручка Mac: 7.38 млрд долларов против прогнозируемых 8.70 млрд долларов, что на 10% меньше по сравнению с прошлым годом.
✅ Доход от iPad : $7.22 млрд против $6.94 млрд, что на 2% меньше, чем годом ранее.
✅ Валовая маржа: 43.26% против 42.61% расчетных.
Apple не представила официальных прогнозов на квартал. Аналитики ожидали, что компания даст прогноз прибыли на четвертый квартал в размере 1,31 доллара на акцию и около 90 миллиардов долларов продаж.
Производители микросхем и другие поставщики компьютеров сигнализируют о замедлении спроса на смартфоны и ПК во всем мире, поскольку потребители борются со страхами перед рецессией и инфляцией, достигающей исторических максимумов.
Мягкий рост может свидетельствовать о том, что индустрия бытовой электроники, включая таких лидеров, как Apple, движется к периоду медленного роста или отсутствия роста.
Кук отмечает, что компания переживает инфляцию, но продолжит вкладывать средства.
"Мы действительно видим инфляцию в нашей структуре затрат», — отмечает Кук. «Мы видим это в таких вещах, как логистика, заработная плата и некоторые кремниевые компоненты, и мы все еще нанимаем сотрудников, но подходим к этому осознанно".
Продажи Apple iPhone превзошли ожидания Уолл-стрит, что говорит о том, что спрос на модели iPhone 13 остается высоким даже во второй половине годового цикла выпуска продукта. Apple обычно выпускает новые iPhone в сентябре, и продажи падают, поскольку покупатели ожидают новых моделей.
Кук отмечает, что Apple добилась успеха в привлечении пользователей Android к покупке iPhone в течение квартала.
"У нас было рекордное количество переходов, и мы увидели двузначный рост числа новых пользователей iPhone", — сказал Кук.
Бизнес Apple в Большом Китае, который включает Тайвань и Гонконг, сократился на 1% в годовом исчислении до 14,6 млрд долларов.
Кук отмечает, что результат был достигнут, несмотря на серьезные ограничения Covid, которые снизили спрос.
Кроме того Корпорация заявила, что в течение квартала потратила более 28 миллиардов долларов на выкуп акций и выплату дивидендов.
Техническая картина указывает на то, что акции продолжают устойчивый рост выше недельной SMA (200), получая поддержку выше ключевой линии тренда.
Средняя годовая доходность за последние 10 лет от вложений в акции остается выше 30 процентов.
SPXUSD
Евродолги: Греческий народный танец "Пьяный рыбак"
Подготовка к танцу:
Взрослым по 4 раки 3 раза в день во время еды. Продолжительность приёма – 4 недели.
Таргеты и все остальное - на графике.
Индекс доллара: бесконечность - не предел!Доллар США может оставаться "сильнее дольше" по отношению к основным мировым валютам, поскольку ФРС обязуется обуздать инфляцию.
Американский доллар находится в наилучшем положении за последнее десятилетие, для продолжения роста по отношению к другим валютам, таким как британский фунт, обновившим накануне свой исторический минимум к американцу, и Евровалюте, пытающейся закрепиться ниже паритета по итогам сентября и III квартала 2022 года.
Федеральный резерв по-прежнему привержен стратегии по укрощению инфляции путем дальнейшего повышения процентных ставок, несмотря на риск рецессии и уровень боли на финансовых рынках, сопоставимых с I кварталом 2009 года. На прошлой неделе ФРС повысил ставки на 75 базисных пунктов, и ее обновленный точечный график предполагает, что в I полугодии 2023 года произойдет дальнейшее повышение ставок.
В сочетании с сомнительным шагом правительства Великобритании по снижению налогов, несмотря на горячую инфляцию, означает, что индекс доллара DXY, вероятно, продолжит свой рост.
Учитывая что рынки переосмысливают более высокую потенциальную ставку по федеральным фондам на фоне тотального отказа от риска, довольно вероятно, что доллар в мире будет укрепляться дольше, в течение следующих 12 - 18 месяцев. Индекс доллара DXY вырос на 18% с начала года, при этом в последние дни его рост ускорился.
В пятницу доллар США вырос почти на 2%, а в понедельник этот рост увеличился более чем на полпроцента.
Дальнейшее укрепление доллара по отношению к Евро вызвано продолжающимися отношениями России и Украины, которые могут снова привести к росту цен на энергоносители и обрушить курс Евро после решения России частично мобилизовать 300 000 резервистов.
Вероятно, это повлияет на цены на энергоносители и инфляцию, ухудшив экономические перспективы Европы.
Когда дело доходит до британского фунта, устойчивость долга Великобритании остается также в центре внимания трейдеров и, вероятно, будет держать фунт под давлением. Фунт упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару на выходных после того, как министр финансов Великобритании удвоил свои меры финансового стимулирования, несмотря на колебания валюты.
Учитывая неопределенность перспектив глобального роста, доллар США, вероятно, выиграет как от своего качества убежища, так и от преимущества более высокой доходности.
В техническом плане, вполне вероятно что Индекс доллара DXY будет доставлен к уровням, невиданным с середины 1980х годов, при пробое вверх ключевого сопротивления.
СИПА сегодня 27 августаПо СИПи пробились наконец и через Тенкан и через Киджун на недельном ТФ. Затем в середине августа цена СИПы упёрлась в облако Ишимоку и не смогла в него пробиться . Поэтому видим откат вниз . Сейчас поддержка по Тенкану в районе 4020 USD .
Если поддержку эту удержим , то тогда начнётся новый подъём к облаку Ишимоку . А там с середины сентября до конца октября будет довольно узкое (слабое) место . Тогда и появится хорошая возможность для прорыва вверх .
All Countries World Index (RUB): разворот. Но вам туда нельзя!Идея представлена техническим взглядом на акции фонда All Countries World Index ( ACWI ), по рублевой переоценке.
Как это зачастую было и ранее, День независимости США стал и в 2022 году разворотным моментом на финансовых рынках.
Так, цены на американскую нефть WTI после праздничного дня 4 июля перешли к схлопыванию "инфляционного" пузыря, снизившись ниже 100 долл. США за баррель.
Акции ориентированного на инвестиции во фьючерсные контракты на американскую нефть WTI фонда USO ограничили свой рост на ключевом многолетнем сопротивлении линии медвежьего тренда, что подробно и в деталях было рассмотрено в одной из предыдущих стратегий.
Доходность американских казначейских облигаций ( US10Y ) отступила от своих многолетних максимумов на ожиданиях рынка наступления рецессии в США в обозримой перспективе.
Валютная же пара доллар/рубль USDRUB завершила в начале июля свое эпическое снижение на отметках чуть выше 50 рублей за американца, прибавляя на текущий момент более 15 процентов от недавно достигнутых летних минимумов.
В свою очередь в минувшую среду г-н Мамута, руководящий Службой ̶л̶ю̶б̶в̶и̶ ̶и̶ ̶д̶о̶б̶р̶а̶ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, на пару с г-ном Габунией представили Концепцию совершенствования защиты российских розничных инвесторов.
Концепция заботливо предлагает запретить доступ частным (неквалифицированным) инвесторам к покупке любых иностранных ценных бумаг, в то время как барьер к получению статуса "квалифицированный инвестор" предлагается к 5-кратному повышению, с текущих 600 тысяч до 3 миллионов рублей. 🙀🙀🙀
Вместе с тем, техническая картина указывает на разворот с перспективой 2х роста акций фонда All Countries World Index ( ACWI ), по рублевой переоценке.
Ралли на рынке США (77 дней)Сигнал о предстоящем ралли на рынке США отрабатывал каждый раз за последние 12 лет.
После того, как Индекс NASDAQ касался EMA200 (Скользящей средней) то следующее за сигналом пересечение линий индикатора Индекс истинной силы ВСЕГДА давало Ралли в течении следующих минимум 77 дней.
Индекс истинной силы (True Strength Index, TSI) — индикатор использует скользящие средние основного импульса финансового инструмента. Индикатор TSI основан на двойном сглаживании изменений цен. Индикатор истинной силы колеблется между положительными и отрицательными значениями, а центральная линия индикатора определяет общее смещение. Импульс считается опережающим индикатором ценового движения, а скользящая средняя по определению следует за ценой. Индикатор TSI объединяет эти характеристики для индикации цены и направления, которые более синхронизированы с движениями рынка, нежели отдельно импульс или скользящая средняя. Он пытается показать и направление тренда, полезен для определения условий перепроданности и перекупленности на рынке, а также предупреждает об ослаблении тренда через дивергенцию.
Акции Amazon: возвращение на правильный путьАкции Amazon заставили инвесторов заметно нервничать, снизившись во II квартале 2022 года ниже своей недельной SMA (200) впервые с I квартала 2009 года, то есть со времен банковского кризиса 2007- 09 гг.
В минувший четверг 28-07-2022 с закрытием торгов акции все же возвращаются на правильный путь с возобновлением роста выручки: AMZN взлетела на 11% после того, как прибыль за II квартал успокоила нервы инвесторов.
Акции Amazon выросли вследствие того, что инвесторы приветствуют результаты компании за II квартал и более высокие, чем ожидалось, перспективы продаж в III квартале.
Гигант электронной коммерции сообщил о значительном годовом росте выручки на 33% в своем облачном сегменте AWS.
Сильный рост облачного и рекламного бизнеса Amazon AWS помог увеличить прибыль компании, в то время как активные розничные операции помогли ослабить опасения инвесторов по поводу неминуемой экономической рецессии и беспокойства по поводу устойчивости потребителей.
Вот ключевые цифры:
✅ Выручка: 121,2 млрд долларов против оценки аналитиков в 119,5 млрд долларов.
✅ Прибыль на акцию: -0,20 долларов против оценок аналитиков в 0,12 долларов
✅ Продажи в Северной Америке: 74,4 млрд долларов против оценок аналитиков в 70,5 млрд долларов.
"Несмотря на продолжающееся инфляционное давление на топливо, энергию и транспортные расходы, мы добиваемся прогресса в отношении более контролируемых затрат, на которые мы ссылались в прошлом квартале, в частности, повышая производительность нашей сети", — сказал генеральный директор Amazon Энди Джесси.
Хотя на чистый убыток Amazon повлияла ее доля в Rivian, ее основные результаты показали, что гигант электронной коммерции может быстро сдерживать расходы в период, когда высокие цены на газ могут сказаться на базовой прибыльности его розничных операций.
Немного забегая вперед, Amazon заверила инвесторов, что продолжит свой рост, прогнозируя, что в III квартале Компания будет генерировать доход в размере от 125 до 130 миллиардов долларов, что соответствует годовому темпу роста в 17%.
Квартальная прибыль Amazon помогла вернуться акциям выше недельной SMA (200), а индексам S&P 500 и Nasdaq-100 подняться на несколько процентов вверх, и завершила сезон отчетности от компаний Бигтеха в этом квартале.
Техническая картина указывает на возможность продолжения роста акций Amazon , в границах сформировавшегося канала и растущего тренда.
SPX / USDБудет ли Тайвань в первой половине осени этаким Черным лебедем или нет, посмотрим. Но других глобальных причин для такого падения пока нет. Шорт набирать буду постепенно 4090 - 4200
Доллар США vs бразильский реал: консолидация и ростБразильский реал в I квартале 2022 г. остается одной из немногих валют, лидирующих к доллару США, вкупе с колумбийским песо и рандом ЮАР, в то время как основные новостные события пока разворачиваются на картах Восточной Европы.
Техническая картина в валютной паре указывает на устойчивую поддержку покупок выше SMA (200) в недельном разрезе и уровня в 5 реалов за доллар США, с перспективой дальнейшего галопирующего роста пары USDBRL на фоне расширения дифференциалов кредитного риска между мусорными и первоклассными долгами, а также оттока капитала с развивающихся HYG рынков.
Фьючерсы МосБиржи на SPY SPDR® S&P 500® ETF: Быстро и Точка 😋Общий взгляд на макро картину финансовых рынков состоит в том, что 2022 год будет годом, состоящим из двух половин.
Первая половина - сосредоточена на силе доллара в мире. Коррекция рисковых активов будет во втором полугодии.
Техническая картина указывает на возможность быстрого, но краткосрочного снижения актива.
Фьючерсы на S&P 500: всё новое - хорошо забытое староеФьючерсы на S&P 500 выглядят в отрицательной динамике, теряя с начала года более 10 процентов.
Преимущественные причины были рассмотрены в ряде предыдущих идей, и прежде всего связаны с последствиями Covid-19, наложившимися на беспрецедентное расширение государственного долга США в период президентской администрации Дональда Трампа.
Техническая картина указывает на то, что как и многие другие мировые рынки капитала, S&P 500 движется по сценарию 2018 года.
Не исключая восстановления индекс до макс. значений за II квартал 2022 года, финальные цели в следующем квартале находятся в диапазоне 3400 - 3600 пунктов.
Инвестирование в Китай: долгосрочные трендыФонд SPDR S&P China ETF GXC стремится обеспечить инвестиционные результаты, которые в целом соответствуют общей доходности индекса S&P China BMI.
Фонд стремится предоставить инвестиционную совокупность публично торгуемых компаний, зарегистрированных в Китае, которые доступны для иностранных инвесторов.
Может также включать в себя акции China A, доступные через Шанхай-Гонконг Stock Connect или Шэньчжэнь-Гонконг Stock Connect.
Индекс S&P China BMI Index — это взвешенный по рыночной капитализации индекс, предназначенный для определения и измерения инвестиционной совокупности публично торгуемых компаний, зарегистрированных в Китае, доступных для иностранных инвесторов.
Техническая картина в GXC указывает на формирование ценовой поддержки на уровне верхней границы зоны стоимости, с перспективой относительно устойчивого роста акций фонда в диапазоне долгосрочного тренда.
S&P 500СИПа провалила поддержку по облаку и опускалась до моей предполагаемой 1,27 фибы . В последних обзорах я писал про уровень 3918 USD и говорил, что ниже особо не должны уводить . Примерно так оно и вышло.
Из позитивного:
1. Есть недельное бычье поглощение и перед продолжением роста СИПа тестирует уровень по перепаду свечей. Тут пока всё отлично.
2. Чикоуспан проваливался в облако, однако затем вырвался обратно и сейчас находится над облаком Ишимоку. Здесь цена может нырять до 4060 USD. А в моменте заходить чуть глубже. Но тут тоже всё хорошо для роста.
Сейчас СИПи главное забраться обратно в облако . Для этого придётся долбить уровень 4190 USD . Следующее сопротивление будет на 4320 USD .
Пока по СИПе жду лонг.
S&P 500В комментариях к обзору от 26 апреля писал следующее: " Сейчас летят протестировать низа. Могут кольнуть ещё низ недельного облака Ишимоку на 4116 USD ." и " Однако в моменте могут сделать ещё глубокий прокол до 3970-4000 USD и даже до 3918 USD ."
Собственно недавно увидели отметку 3970 USD . Помним про уровень 3918 USD . Ну и раз провалили мой канал и облако Ишимоку, то сейчас поддержка находится на 3625 USD . Об этом тоже нужно помнить пока. Однако я склонен считать, что особо ниже уже не пойдут .
На недельном индикаторе BA HE(S) готов золотой крест . Ниже на Фишере пришли к поддержке .
Индекс Tadawul All Shares: полный вперед 💎🙌Стратегия публикуется в развитие предыдущей, опубликованной порядка полугода назад.
Фондовый индекс Саудовской Аравии - Tadawul All Shares ( TASI ), успешно преодолев ключевое сопротивление на уровне 11500, стремится к более высоким значениям.
Так, по итогам I квартала 2022 г. Индекс Tadawul All Shares демонстрирует +15% прибавку с начала года вкупе с фондовым рынком Бахрейна, что является одним из лучшим показателей на мировых фондовых площадках.
Техническая картина указывает на полный контроль покупателей в индексе TASI 💎🙌.
В качестве торгового инструмента (не реплицирующего индекс, но сходного с ним) может быть фонд KSA - iShares MSCI Saudi Arabia ETF.
SnP 500 - 4985 к 1мая? Это все мои Фантазии, не рекомендация к действию.
По Волновому анализу, думаю, находимся в Пятой волне. Есть еще вариант, что четвертая IV продолжается, тогда рост будет позже)
Вообще, думаю интересен уровень 5000 (как круглая цифра), но проверяю один уровень Фибоначчи, который показывает цель 4985 (интересно, что получится)
СИП 500На часовом тайме ценового графика S&P 500 видим медвьежьего краба , сформированного через двойное дно . Поэтому локально видим СИПи в шорт .
Цель снижения 4380 USD + прокол до 4330 USD . Срок - ближайшие несколько дней .
SPX - СИП 500Начнём, пожалуй, с весны 2020 года . На индикаторе CSRS прекрасно видно, что на сливе марта 2020 года (коронавирус, о котором манипулятор прекрасно был осведомлён) был сформирован практически идеальный бычий паттерн ABCD . Причём на сливе оставили ГЭПы , которые в дальнейшем и перекрыли на росте .
После этого бычьего паттерна видим на индикаторе хороший подъём 2020-2021 годов . Этим ростом перекрыли два ГЭПа из 2018 года . Но на самом верху есть ещё один не перекрытый свечной разрыв с того времени. Поэтому индикатор потянется именно туда с дальнейшим ростом цены S&P 500.
На текущем сливе по индикатору CSRS оставили два ГЭПа : октябрь 2021 и март 2022 . За ними также вернутся вверх . Сейчас график индикатора приближается к 0,5 фибе . Это замечательный уровень для отскока вверх . И чтобы перекрыть ГЭП 2018 года , необходимо будет подняться до уровня 1,27 фибы . Именно в этой зоне чётко расположен хай 2018-го . Тогда график CSRS сформирует двойную вершину во второй половине 2022 года и вот оттуда уже начнётся массивная коррекция . К тому времени индикатор сформирует большой медвежий ABCD, начинающийся ещё в 2016 году .
Ниже на индикаторе CS Basic Script видим нисходящий канал , образованный с 2008 года . Причём индикатор периодически подскакивает до самого верха канала , прежде чем увалиться вниз . На текущий момент скользяшки пробили центральную линию нисходящей полосы и зелёная линия опускалась на текущей просадке протестировать эту центральную линию .
На самом нижнем индикаторе MSineWave видим, что СИПи до сих пор находится в зоне сильного роста . Зелёная линия ещё не начала перекрашиваться в красный цвет .
На ценовом графике СИП 500 условно выделили восходящий канал с 2008 года . Сейчас цена S&P 500 выскочила за верхнюю грань и пытается тут закрепиться . Если получится, то ждём ещё одну волну роста ( финальную пятерку в пятиволновике к 5500 USD , сейчас её ещё пока нет ).
И только после этого будет слив для начала к центральной линии восходящего канала на 3777 USD . Затем после отскока к недельному облаку Ишимоку (4400 USD) можно ожидать пробой центральной линии восходящего канала и опуск на нижнюю его грань к 3000-3100 USD .
S&P 500Миссис СИПи сделала ход конём .
Позапрошлая неделя закрылась ниже нашей обозначенной поддержки (4250 USD) , однако прошлая неделька затащила цену обратно вверх аж таки до верхней границы сетки на 4466 USD . Тут же расположена площадка Киджуна (сопротивление) .
Сейчас видно, что индикаторы выгнулись хорошо вверх и готовы начать восходящее движение вместе с ценой СИП500 . На прошлой неделе сделали бычье поглощение . На текущий момент необходимо лишь протестировать уровень 4330 USD и можно будет дальше продвигаться вверх . Особенно после преодоления 4466 USD .
Главное текущую недельную свечу не закрывать ниже 4360 USD . Сейчас Тенкан упёрся в недельное облако Ишимоку, качественно препятствуя быстрому снижению цены.
Ждём роста по СИПе .
Мартовский фьючерс на Nasdaq100: под давлениемИндекс высокотехнологичных компаний NDX завершил IV квартал 2021 г. ударным ростом, добавив 16%, что составило более половины всего роста за минувший год.
Более подробно это рассматривалось в идее по фьючерсу NQZ2021
Техническая картина в NQH2022 , мартовском фьючерсе на индекс Nasdaq100, указывает на давление медвежьего тренда, с перспективой сохранения рабочего диапазона.
Дальнейшие обновления будут по мере выхода актива из диапазона.
Asana: покупка от ключевой поддержкиТехническая картина указывает на ключевую поддержку в акциях Asana, выше $50
Мартовский фьючерс на индекс РТС: поддержкаТехническая картина указывает на ключевую поддержку в мартовском фьючерсе на индекс РТС.
Перспективной целью выглядит возвращение цены к SMA (100), при условии защиты позиции от прорыва уровня 145000 пунктов вниз.
Декабрьский фьючерс на Nasdaq100: разворот💹 Техническая картина указывает на возобновление покупок в контракте.
💹 Возможность коррекции и выкуп 14400-14800
