Покупайте Силу!Хотя в сентябре наблюдался всплеск волатильности, мы все так же оптимистично смотрим в сторону Американского фондового рынка. В начале месяца, по большинству активов мы наблюдали откат с зоны сильной перекупленности, но этот откат привел к тому, что многие активы теперь находятся в "адекватной" территории, сохранив при этом сигналы для покупки. Сегодня мы рассмотрим ЕТФ который нарисовали поддержку во время сентябрьского падения и при этом успел показать движение вверх.
SMH поднявшись со своего 52-недельного лоя (около $96) в конце марта, дал нам 7 последовательных сигналов к покупке в течении года, прежде чем достичь своего хая в $184 долларов в начале Сентября. Данный актив сделал Х2 за этот период, ничем не хуже Амазона. Затем ЕТФ полился вместе со всем рынком, но лой 8ого сентября так и не смогли обновить. Продавцы особо не смогли продвинутся, а быки уже 3 недели выкупают все, что ниже уровня $168.(отлично видно на графике 3Д).
Те, кто хочет воспользоваться данной идеей могут рассмотреть ЕТФ к покупки от текущих уровней, с начальной поддержкой от $166 до $164, а дальнейшая поддержка находится в диапазоне от $158 до $155.
Мы предлагаем разбить вход на 2 части:
1. 50% от текущих уровней.
2. 50% по $166.
Стоп за лой $163.40.
У этой идеи одна слабая сторона: очевидный стоп который легко выбить, но прятать его за поддержку около $155 не считаю уместным так это приведет к низкому Р/Р и соответственно к маленькому обьему позы.
Если вам понравилась идея поделитесь ей с другими грейдерами! Будем рады прочитать ваши комментарии и мнения к данной идеи!
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
S&P 500 - тревожный звонок для "быков"Тотальный Risk off сегодня наблюдается на рынках! 🌪️😬
Фиксация длинных позиций по акциям в секторе высоких технологий США спровоцировала распродажу по всему рынку.
В одной из предыдущих идей, а именно рекомендации открывать сделку SHORT по акциям компании Apple, указал на тот факт, что увеличивается риск фиксации прибыли со стороны фондов, которые заходили в акции на минимумах весной, по причине надвигающегося фактора неопределенности - выборы президента США! Напомню, что в 2016 году, накануне предыдущих выборов, снижение рынка началось +/- примерно в это же время.
Главное отличие текущей ситуации в том, что печатный станок сейчас работает на полную мощность, и данный фактор будет сдерживающим от повторения отвесного снижения, которое уже видели в этом году.
По индексу S&P500 ключевой отметкой является уровень 3400 пунктов (около максимумов начала года). Если уйдем ниже, то созреет сигнал на дальнейшее снижение, в виде медвежьего поглощения на недельном таймфрейме.
Закрытие завтрашнего дня будет очень важным, не только для фондового рынка США, но и для всех рисковых активов!
S&P 500 - идея под заседание ФРС СШАОдним из ключевых событий этой недели - заседание ФРС США, и соответственно, решение по ключевой ставке.
В очередной раз может сработать правило "Покупай на ожиданиях, продавай по факту" ! Если обратить внимание на график индекса фондового рынка США, то именно после предыдущих последних двух заседаний, так оно и было.
Пробой вниз 3 195 - 3 200 будет являться сигналом к сделке SHORT, цели в таком случае район 3 000 пунктов
#Daily: S&P 500 и первый звонокВчерашняя коррекция показала, насколько тонкий лёд под ногами.
S&P 500 зажат между двумя важными дневными уровнями 3155 и 3235 со средней 3197.
Довольно ожидаемо было бы развитие движения к предыдущему пику 3398 и отбою, но один лишь FAANGM не смог вытянуть индекс на нужные значения.
Идёт проторговка внутри локального канала 3000-3235 со средней 3117, выделил движение цены: отбои от краёв, работа среднй линии канала.
Имеется дивергенция. Считаю, что это первый звонок к завершению ралли. Ближайшая отчётность компаний начнёт вскрывать реальность, а заседание ОПЕК станет дополнительным фактором риска. Спрос на нефть остаётся недостаточно высоким, ухудшение вирусной обстановки сказывается на настроениях.
Береги деньги.
Мои предыдущие статьи:
Как планировать сделку? Ошибки и возможности
О чём рассказывает график, мифы и реальность
Биткоин и как увидеть невидимое
01. Как успешно торговать без знания теории?
02. Почему теханализ не работает и что вместо него?
Ответы #02: Что такое система и как её создать?
Ответы #01: Стакан, Фибоначчи и $70000.
Разбор структуры рынка по Биткоину.
Разбор большого таймфрейма + немного теории про пузыри.
Грааль из прошлого по Биткоину.
Что такое индекс страха VIX.
Криптовалюта, плюсы и минусы.
Все трендовые Биткоина и секретная стратегия.
Не является торговой рекомендацией.
Запросы ТА и вопросы — в личку (бесплатно).
Подпишись.
Я очередной гуру, не слушайте меняРобот сидит у ворот и ждет
Коррекция сп500 к 2800(зона окупаемости огромных шортов институционалов и фондов)(подтверждена дивергенцией на 3ч) далее рост, так как у обоих каст еще большее колво среднесрочных(уверен) лонгов. В августе надо валить с этого рынка, будет адская и долгая просадка. Анализировал все что только мог; я уверен в этом. Пока что брюлик рисуют, жду шортсквиз и ⬇️⬇️
Техническо-астрологический анализ SPX500USDSPX500USD
Сегодня индекс SPX500USD преодолел уровень Фибоначчи 0.62! закрытие дневной свечи выше этого уровня означает что данный рост американского фондового рынка является не откатом к предшествующему падению, а разворотом рынка. То есть дно уже было пройдено и рынки будут иметь V-образное восстановление. Хочу подчеркнуть что это только с технической точки зрения! Но будьте осторожны так как фаза луны находится в первой четверти (молодая Луна) это поддерживает котировки, 8 мая луна станет убывающей!
P.S. Данный анализ не стоит расценивать как торговую рекомендацию и относиться к нему стоит только с юмором =)
SNP500: Американский рынок вначале импульсного снижения Добрый день, друзья!
Американский рынок, как в прочем и все другие мировые рынки, заканчивает вторую волну, которой в эмоциональном плане свойственно неверие, непринятие того, что произошло при формировании 1 волны. Инвесторы во время технического отскока во второй волне возобновляют покупки с уверенностью, что дно пройдено и рынки продолжат свой рост, однако, их ждет разочарование.
Впереди инвесторов ждет ещё долгое снижение, которое ещё несколько раз установит многолетние минимумы.
Во время технического отскока рынок наверх тянули технологический гиганты, такие как Amazon, Apple, Microsft, Google, Facebook а также фармацевтический сектор.
SPY: Самый ликвидный ETF на SNP500. Падение неизбежноДобрый день, друзья!
Все больше трейдеров и инвесторов начинают верить, что дно пройдено, и ФРС потушил пожар финансового кризиса баблом.
Я вижу рост в последний месяц на пониженных объемах = признак коррекции. Ожидаю падение.
SPY — биржевой тикер фонда SPDR S&P 500 ETF Trust. Это ETF фонд, который создан для того, чтобы можно было покупать или продавать индекс S&P 500. Портфель фонда построен и балансируется таким образом, что его динамика почти полностью повторяет динамику индекса S&P 500. Это очень удобно в том случае, когда вы не хотите заниматься отбором ценных бумаг, но у вас есть общее представление по поводу того, как дальше будут развиваться дела на рынке. Для этого вы просто открываете короткую или длинную позицию по акциям SPY.
SPDR S&P 500 ETF Trust на данный момент является самым популярным ETF фондом на фондовом рынке США. Управляет им компания State Street Global Advisors. Популярность фонда обеспечивает ему высокую ликвидность.
Падающий американский фондовый рынок развернет все, что росло в последний месяц. Поэтому ловите движение ;)
Всем удачи и профитных трейдов ;)
Подписывайтесь и ставьте лайк !
SP500 Краткосрочная коррекцияДобрый день
Вижу краткосрочную неэффективность по SP500 и его производному SPY
В данный момент акции тех компаний продают, видимо получен инсайд и отчеты после закрытия рынка нас не порадуют
Nasdaq 100 упал гораздо сильнее SP500, что странно, учитывая что именно техи тянули за уши весь рынок последние 2 года
До закрытия Америки вижу неплохой шанс торговать краткосрочные шорты до 2830 по SP500 и 284 по SPY
Хорошие входы в моменте найти будет сложно, лучше рассчитывать на работу от сопротивлений
Одна сделка закрыта, делюсь prnt.sc
Обзор динамики индекса S&P500 на 15-17 апреля🙋🏻♂️ Краткий обзор динамики индекса S&P500 до конца недели.
❗️Прежде чем читать данный пост рекомендую ознакомиться с предыдущим обзором (смотри ссылку на связанные идеи)
Итак индекс отлично отработал 2-й сценарий и получил сопротивление по росту на уровне 2855. Как и обещал, попробуем спрогнозировать дальнейшее движение.
Около значения 2855 начались распродажи бумаг входящих в индекс.
Сейчас вероятен один сценарий на снижение к следующим целям:
- 2499
- 2300 на этом уровне будут появляться покупатели, увидим рост волатильности.
- если обновим минимум 2191,86 продолжим снижение к 1700-1500.
Если доберемся до 2300 выложу новый обзор, возможно там буду набирать лонги.
На сегодня все :)
Пишите в комментариях ваше мнение
SPY в лонг | Ракета будет лететь! Это четвертый запуск SPYcXНовости так и бомбят, только начался понедельник, а уже нет ни одной новости в которой не упоминается коронавирус. Коронавирусом объясняют всё, любое происшествие. Рынок достаточно уверенно держится, наблюдаю за пре-маркетом с 2520, поджались к уровню закрытия 2541, думаю это последняя неделя бомбежки, большего пика негативного фона они наврядли достигнут. Можем чуток просесть, но судя по масштабам информационного вируса..корона головного мозга.. В итоге скупят у всех по шикарным ценам, а потом кусайте одно место. Я настроен на рост. Значит скоро и национальные валюты пойдут рости, пора выбрасывать доллар 💵 понаставили ужаснейших прогнозов, понавводили военных положений и комендантику, что может быть ещё ужаснее?) Уже и бить то нечем. Астероиды? БТР? Инопланетяне?
Обзор динамики индекса S&P500 на 6-10 апреля🙋🏻♂️ С понедельником!
С помощью технического анализа продолжаем наблюдать за динамикой индекса S&P 500. Кажется кульминация уже совсем скоро.
S&P500 не торгуется так как это индекс, зато можно покупать/продавать фьючерс на него. В тоже время, обзор S&P500 через технический анализ, достаточно точно описывает динамику акций из которых рассчитывается значение индекса.
❗️Прежде чем читать данный пост рекомендую ознакомиться с предыдущим обзором (смотри связанные идеи).
Предыдущая неделя прошла в боковом движении. Крупных участников лично я не наблюдал, а весь рост и волатильность обусловлены ожиданиями на «тонком рынке».
Что ждать на этой неделе?
Сохраняются прежние технические целевые значения для движения цены:
вверх до 2855,
вниз 2256 и минимум 2191,86.
📍Сценарии динамики на текущую неделю.
1. Продолжим торги в боковом канале уже в новом диапазоне 2300-2636.
На 2300 увидим локальные покупки.
В прошлом обзоре писал про возможный слом нисходящего тренда (красная линия). Так вот его сломали 31 марта, но только на дневном тайм-фрейме. Если сходим на 2660 то подтвердим паттерн на недельном периоде и получим 2 сценарий👇
2. Как только значение индекса пройдет значение 2660 увидим появление крупных участников набирающих длинные позиции в акциях включенных в индекс. Движение будет обусловлено паттерном на слом тренда на недельном тайм-фрейме. Но на пути встанет уровень 2855, где начнутся фиксации сделок, а это может привести к кратковременной консолидации с последующим продолжением роста или развороту. В общем нужно смотреть за динамикой в моменте – выложу обзор если реализуем 2 сценарий.
3. Обновим минимум 2191,86 и продолжим снижение к 1700-1500.
Если рассматривать фундаментальный анализ, то 3 сценарий сейчас кажется наиболее реалистичным.
Как известно, рынки так устроены, что купить на «дне» у вас не получиться. Всегда будет негативный новостной шум, ожидание «второго дна» и множество аналитиков окончательно вас запутают разнонаправленными прогнозами. В итоге, либо откроешь позицию в обратную рынку сторону, либо будешь сидеть перед монитором вне позиций с грустью наблюдая за ростом упущенной прибыли.
Думаю для инвестиций на 3-6 месяцев можно рассматривать набор позиций, но частями и осторожно с выходом при реализации 3 сценария.
А для краткосрочной торговли сейчас не время. Нужно немного подождать до формирования восходящей тенденции на рынке, когда придут Big Boys c Big Money.
Обсудим в комментариях.
S&P500 ShortS&P500 Short
Целевые отметки, которые я хотела увидеть выше 2635 -2800 выполнены и по факту мы имеет 50% коррекцию индекса. Дальнейший рост будет весьма затруднительным из-за сохраняющегося негатива в глобальной экономике .Хочу также обратить ваше внимание на дневку 7 Апреля. Это пин-бар на бидовой дельте, после которого обычно идет коррекция вниз на дальнейшей распродаже. Но, специфика фьючерсов SP такова, что разворот идет в несколько этапов – первая распродажа и засаживание в шорт, и вторая (и даже 3-4 иногда), после которой уже идет слив выше предыдущего хай. Текущий сетап также мне явно говорит о надвигающихся переменах в локальной тенденции, хотя толпе он наоборот указывает на силу покупателей, которые смогли откупить пин-бар.
Биткоин слабость, шортим и обагащаемся | BTCВижу большую вероятность похода инструмента вниз. Инструмент разгрузили, чувствуется сила продавца. Плюс заметил явную корреляцию инструмента с американским рынком акций, в частности с SPY, который последние две торговые сессии закрывался сливом активов. По SPY, третий раз подходим к трендовой линии и думаю можем её сломать. Негативный фон никуда не исчез, могут использовать для дальнейшей давки всех активов, как в последнем сливе рынков. Вижу коррекцию до обьёмных уровней 5800 и 5400
Обзор динамики индекса S&P500 на 30 марта - 3 апреля🙋🏻♂️ С понедельником!
Продолжаем следить за динамикой индекса S&P 500 через призму технического анализа.
❗️Прежде чем читать данный пост рекомендую ознакомиться с предыдущим обзором (ссылка на связанные идеи).
Прошлая торговая неделя открылась обновлением минимумов, сформировав на недельных тайм-фреймах паттерн на продолжение снижения, хотя распродажи не начались. Во вторник все почувствовали появление деятельности властей с денежными вливаниями, эти меры привели к снижению волатильности и наращиванию длинных позиций участниками торгов. Рост продолжался до пятницы.
Что ждать на этой неделе?
Технически имеем следующие целевые значения для движения цены: вверх до 2856, вниз 2256. Сопротивлением восходящему движению послужит нисходящий тренд (красная трендовая линия). Начало настоящего роста стоит ожидать с приходом крупных участников, они вернутся после того как окончательно сломается нисходящий тренд. А как вы знаете из моих курсов и обзоров, смена трендов происходит в несколько этапов.
Сценарии динамики на неделю.
1. Присутствие монетарных властей ФРС будет продолжаться, торги будут идти размеренно в боковом канале в диапазоне 2256-2856. Возможно в процессе торгов сформируется паттерн на слом нисходящего тренда.
2. Обновим минимумы и продолжим путь к 1700-1500.
Для краткосрочной торговли сейчас совершенно не подходящее время – торговля в канале вероятнее всего приведет к сериям убыточных сделок (пила).
Для инвестиций на 3-6 месяцев можно рассматривать набор позиций, но частями и осторожно.
На мой взгляд говорить сейчас о начале глобального восстановления рано – несколько недель истерического падения, далее неделя истерического роста.
Инверсия кривых доходностей на историиИзучение паттернов инвесрии кривых доходностей прошлых лет не дает представления ни о тайминге событий, не о глубине коррекции. Когда-как.
Тайминг будущей коррекции - неизвестен.
Глубина будущей коррекции - неизвестна.
Системная динамическая ИС позволит избежать ловушки убеждений.
Комодитиз - актив 2020?Спред товарного ETF DBC к SPY может показать рост к верхней границе канала в следующем году.
Вероятно комодитиз дадут доходность больше , чем акции.
Это может быть связано с ростом инфляции.
Пострадавшими могут стать дальние облигации (TLT) потому, что рост инфляции повлечет рост их доходностей.
Обзор динамики индекса S&P500 на 23-27 марта🙋🏻♂️ С понедельником!
Очередной обзор рынка через индекс S&P 500. Уже становится традицией :)
!!!!Прежде чем читать данный пост рекомендую ознакомиться с предыдущим обзором (прикреплен к данной публикации).!!!!
Значение индекса на прошедшей торговой недели замедлило снижение, участники торгов даже начали пробовать, понемногу, набирать длинные позиции, но снижение продолжалось. Обещанного присутствия монетарных властей США с целью поддержать рынок, я как активно торгующий участник не заметил. В итоге закончили неделю собрав все цели диапазона 2400-2600 и даже закрепились ниже 2374 (про эти значения написано в прошлой публикации).
Наступающая неделя, либо станет разворотной, либо пятидневкой очередного движения вниз.
Разберем подробнее.
Теперь 3 сценария:
1. Первый сценарий из прошлого обзора, продолжим боковое движение с понижением волатильности, а торговый канал будет постепенно сужаться. Возможно увидим более активную поддержку ФРС. В общем динамика будет аналогична торгам прошедшей недели.
2. На дневном графике уже обновили минимум 16 марта (2380,94), таким образом сформировав паттерн на слом тренда. Но это только на дневном тайм-фрейме! Это уже сильный сигнал участникам на распродажу и, все же, следует дождаться недельного обновления минимума.
3. Обновление минимума прошлой недели 2280,52 спровоцирует сброс активов, приведя к дальнейшему снижению вплоть до диапазона 1700-1500 и ниже. Значения 1808,10 и 1439,15 вероятные уровни поддержки. Как будет, и будет ли вообще, с этой вакханалией бороться ФРС я пока не представляю.
На момент написания обзора индекс Тель-Авивской фондовой биржи закрылся -3,88% а фьючерс на S&P500 открылся планкой -5%
В четверг прогнозируемые заявки по безработице 750 тыс. – это почти, как в 2008-2009г.
Обсудим в комментариях, как поведут себя российские бумаги и рубль?
Аллокация активов на Март-АпрельДобрый день!
Сегодня хочу поделиться с вами ядром моего инвестиционного портфеля
С места в карьер
Текущую ситуацию на рынках я оцениваю как плавный переход от сильной модели risk-off к умеренной стадии
Для формирования более полной картины, советую сначала ознакомиться с идеей "SP500 будет падать?"
Время для аллокации было выбрано не случайно, на заседании ФРС 18 Марта, рынок закладывает 100% возможность снижения ставки
А также снижение на 75 бп, что случалось лишь 2 раза с 1989 года, однако по моему мнению ставку снизят лишь на 50бп
Немного о структуре портфеля, мы делим его на 2 части 80%/20%
Где 80% идут на инвестиции и делятся еще на 2 части 40% ядро и 40% CTA-портфель(Call to Action, ребалансируется каждый месяц)
А 20% Идут на спекуляции, что увеличивает наш CAGR на пару процентов в год, при этом не сильно завышая риски
Я представил его в табличной форме по системе Актив(тикер) процент от вложений% Ожидаемая цена %yield(если имеется дивиденд)
В рамках частичного возвращения к риску, в ядро портфеля были добавлены
Corporate bonds
SP500 stocks
WTI futures
100% Заложение вероятности снижения ставки дает нам возможность добавить в портфель
Intermediate USA Bonds, снижение ставки в условиях Risk-off может подстегнуть спрос на бонды США
Gold Miners ETF, Золото имеет спрос при снижении ставок, а тут мы берем сразу пакет акций с купоном
В спекулятивный портфель стоит добавить шорт бумаги VXX, который я советовал 13 марта, идея еще актуальна в разрезе недели
P.s Для наглядности добавил в портфель последние опубликованные на TW сделки и как они повлияли на общий вес портфеля
0.67% без учёта комиссий и иных расходов и 0.6473 чистыми
Прибыльной торговли и удачных инвестиций!