QQQ и VIX краткосрочный лонг и риски последующего снижения на16%Разбираем индекс с точки зрения технического анализа. Разбираем настрой крупных игроков в опционном рынке. Много полезного для профи и новичков.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
S&P 500 становится «Драконовским» в ожидании Американских горокПоведение индекса S&P 500 в формате «американских горок» обусловлено его чувствительностью к различным экономическим, геополитическим и рыночным факторам, которые влияют на настроения инвесторов и результаты деятельности корпораций.
Экономические факторы: Изменения процентных ставок, инфляции и политики Федеральной резервной системы существенно влияют на индекс. Например, рост процентных ставок может привести к снижению корпоративных доходов и оценок, что приведет к распродажам на рынке. И наоборот, ожидания снижения ставок могут повысить оптимизм и спровоцировать ралли.
Настроения инвесторов и волатильность: S&P 500 тесно связан с индексом волатильности CBOE (VIX), который часто называют «измерителем страха». VIX растет во время рыночных спадов, поскольку инвесторы ищут защиту портфеля, усиливая колебания цен. Эта обратная корреляция подчеркивает, как страх или оптимизм могут вызывать резкие движения индекса.
Глобальные события: Геополитическая напряженность, стихийные бедствия или пандемии могут нарушить работу рынков, создавая неопределенность относительно будущих экономических показателей. Такие события часто приводят к внезапным скачкам или падениям индекса S&P 500, поскольку инвесторы реагируют на предполагаемые риски.
Циклы оценки: Переоценка или пузыри в определенных секторах могут привести к корректировкам. Например, высокие коэффициенты цены к прибыли в сочетании с более медленным экономическим ростом могут привести к длительным периодам стагнации или волатильности.
Все эти факторы в совокупности создают эффект «американских горок», начавшийся в индексе S&P 500.
// Жизнь похожа на американские горки: вы не знаете, что вас ждет в следующий момент, поэтому все, что вы можете сделать, — это показать свой лучший результат.
--
С наилучшими пожеланиями,
Команда @PandorraResearch 😎
ПотерпимДрузья, добрый день. Главный американский индекс решил еще походить в боковике, дабы не повадно было. Структуру всего этого дела мы сейчас с вами разберем. Кстати, в нашем телеграмм канале мы разбираем и анализируем все аспекты не только американской, но и других мировых экономик с социологической и политической точек зрения, а так же оперативно обновляем наши сценарии, подписаться можно по ссылке в шапке профиля.
Теперь о структуре. Прошедший наверх рост на прошлой неделе немного нас обманул, но теперь мы прозрели. По нашему мнению на данный момент мы считаем, что S&P формирует достаточно редкую структуру под названием плоскость. Это когда волна b обновляет максимум волны a. Таким образом сейчас мы находимся в (5) of {A} of c.
Если говорить о торговых планах, то конечно открывать шорт из волны {B} мы не советуем, но кто мы такие чтоб вам указывать. Более оправданная и безопасная идея - открытие позиции при достижении оптимальных целей растяжения зигзагом {ABC}. Сейчас обозначить эти цели можно только примерно, на уровне 5913 пунктов, более точно станет понятно уже после формирования {B}. О них мы сообщим в нашем телеграмм канале и конечно тут.
Amzn long при развороте индексовВ течении всей прошлой недели крупные игроки опционного рынка делали ставку на рост в Амазон. Отсутствие пут опционов в крупных сделках указывает на отсутствие сценариев шорта у крупных игроков.
Акции Tesla стали «интересными» в преддверии Отчёта о прибылиTesla готовится опубликовать отчет о доходах за четвертый квартал 29 января 2025 года, и аналитики внимательно следят за акциями по мере приближения этого ключевого события.
Вот несколько важных моментов относительно текущей ситуации с акциями Tesla и того, чего ожидать:
Текущая динамика акций
Акции Tesla выросли на 10% в 2025 году, но недавно упали более чем на 5%, торгуясь на предварительной отметке понедельника ниже 400 долларов, примерно 395 долларов.
Оценка акций считается высокой, и некоторые аналитики заявляют, что она «ценена за совершенство», что указывает на то, что любой промах по прибыли может привести к значительному откату.
Ожидания относительно прибыли
Аналитики прогнозируют прибыль на акцию (EPS) в размере 72 центов и выручку в размере 27,23 млрд долларов за четвертый квартал.
Ожидается, что валовая прибыль немного увеличится до 18,85%.
Ключевые факторы, влияющие на оценку акций
👉 Эффективность поставок. Поставки Tesla в 2024 году оказались немного ниже ожиданий: было поставлено 1,79 млн единиц по сравнению с 1,81 млн в 2023 году. Инвесторы будут остро заинтересованы в прогнозах на 2025 год, особенно с учетом растущей конкуренции со стороны китайских производителей, таких как BYD и NIO.
👉 Запуск новых автомобилей/ Ожидаемый запуск меньшего внедорожника, называемого Model Q, ожидается в конце этого года, что может повлиять на траекторию роста Tesla.
👉 Технологические разработки. Прогресс в программном обеспечении для автономного вождения и генерации энергии также будет в центре внимания во время отчета о доходах.
👉 Компания намерена запустить свое программное обеспечение для полного автономного вождения 3-го уровня в определенных штатах США и расширить свой бизнес по хранению энергии.
Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность компании
Довольно высоко задрав свой нос на президентских выборах в США в 2024 году и обновлении Tesla своего всеисторического максимума месяцем ранее, генеральный директор Tesla Илон Маск, всё активнее (и гораздо менее прикрыто) участвует в политической дискуссии и повестке (антисемитские твиты, выступление на митинге крайне правой партии в Германии, троллинг немцев и Великобритании и др.), что уже вызывает раздражение и потенциально может оказать влияние на глобальные возможности ведения бизнеса Tesla.
Мнение аналитиков
Мнения аналитиков разделились: в то время как некоторые сохраняют осторожную позицию из-за потенциального дефицита поставок и рыночной конкуренции, другие считают Tesla надежной инвестицией «купи и держи» в долгосрочной перспективе.
Средний ценовой ориентир среди аналитиков составляет около $345,11, что предполагает потенциальное снижение с текущих уровней.
Техническое настроение
Технический график указывает на эпический прорыв восходящего канала в результате влияния более затратоэффективной модели Китая DeepSeek AI.
В преддверии объявления прибыли Tesla наша «супер-пупер» команда аналитиков настроена по-медвежьи, считая целевой цену в $300 за акцию Tesla, что соответствует основной текущей поддержке 125-дневной простой скользящей средней.
Заключение
По мере приближения отчета о прибылях и убытках Tesla инвесторам следует сохранять бдительность в отношении цифр поставок и прогнозов на предстоящий год. Высокая оценка акций в сочетании с конкурентным давлением делает их подверженными волатильности на основе предстоящих финансовых результатов.
Индекс S&P500 «барахтается», в преддверии Медвежьего урожаяХотя в целом ожидается, что индекс S&P 500 покажет хорошие результаты в 2025 году (прогнозы предполагают рост от 9% до 14,7% в зависимости от источника), есть несколько факторов, которые могут привести к менее благоприятным результатам или даже снижению:
Высокие оценки: S&P 500 в настоящее время торгуется по высоким оценкам, с мультипликатором P/E в 22 раза больше прогнозируемой прибыли, что выше исторических средних значений. Эта повышенная оценка увеличивает риск рыночных спадов в случае негативных экономических потрясений.
Экономическая неопределенность: Экономический ландшафт полон неопределенностей, включая потенциальный рост инфляции и геополитическую напряженность. Эти факторы могут повлиять на доверие инвесторов и привести к волатильности рынка.
Процентные ставки и доходность облигаций: более высокая доходность облигаций может снизить привлекательность акций по сравнению с облигациями, что может привести к снижению цен на акции.
Ожидания роста прибыли: хотя ожидается рост прибыли, существует риск того, что фактический рост может не соответствовать этим ожиданиям, что может негативно повлиять на рынок.
Политические риски: Изменения в торговой политике, такие как тарифы, и сдвиги в фискальной политике также могут повлиять на эффективность рынка.
Исторические закономерности: Достижение трех последовательных лет высокой доходности (выше 20%) — редкость для индекса S&P 500, что позволяет предположить, что в 2025 году таких существенных приростов может не быть.
В целом, несмотря на позитивные прогнозы относительно индекса S&P 500 на 2025 год, эти потенциальные риски могут привести к менее устойчивым показателям или даже к снижению, если они материализуются.
// Хотя лосось составляет большую часть их рациона, прибрежные Бурые медведи также время от времени наслаждаются и свежей камбалой.
С наилучшими пожеланиями,
команда PandorraResearch 😎
TQQQ на распутье: Взрывной рост или глубокая коррекция?ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) - биржевой фонд, предоставляющего тройной leveraged экспозицию на индекс Nasdaq-100.
На графике мы видим впечатляющий восходящий тренд, начавшийся в начале 2024 года, с несколькими коррекциями, последняя из которых наблюдается в начале 2025 года. Текущая цена TQQQ составляет около 86,34 USD (по состоянию на 21 февраля 2025 года), что ниже недавних максимумов в 90–92 USD. Объем торгов остается значительным — 28,24 млн, что указывает на активный интерес рынка.
Ключевые уровни:
- Поддержка: 60–65 USD — уровень, неоднократно тестировавшийся в 2024 году и служащий потенциальной зоной разворота.
- Сопротивление: 90–92 USD — текущий барьер, пробой которого может открыть путь к 100 USD и выше.
С начала 2024 года NASDAQ:TQQQ демонстрировал мощный рост, но последние месяцы (конец 2024 – начало 2025) характеризуются консолидацией или боковым движением. Это может быть паттерн "треугольник" или "флаг", который часто предвещает продолжение предыдущего тренда. Однако резкие падения в начале 2025 года с красными свечами сигнализируют о давлении продавцов. Пока объемы не показывают панического распродажа, коррекция может быть ограниченной.
Возможные сценарии для среднесрока
1. Продолжение роста:
Если TQQQ удержит поддержку на 81–85 USD и пробьет сопротивление 90 USD с ростом объема, нас ждет новый импульс вверх. Целевые уровни: 100 USD и выше. Подтверждением станут бычьи свечные паттерны, такие как "молот" или "поглощение".
2. Глубокая коррекция:
Если цена пробьет поддержку 81 USD и упадет ниже 65 USD с увеличением объема, коррекция может углубиться до 60 USD. Это особенно вероятно при медвежьих сигналах (RSI < 30, медвежий кроссовер MACD).
Итог
TQQQ находится на важном перекрестке: продолжит ли он взрывной рост 2024 года или нас ждет глубокая коррекция? На среднесрок наиболее вероятен сценарий восстановления после коррекции, но только при условии удержания ключевых уровней поддержки. Следите за пробоями, индикаторами и объемами - рынок даст ответ в ближайшие недели.
Успешной всем торговли!
Китайский рывок: $FXI штурмует высотыЕсли вы следите за биржей и любите, когда рынок бросает вызов ожиданиям, то пора обратить внимание на $FXI. Это ETF крупных китайских и гонконгских компаний. Вчера он закрылся на четырёхмесячном максимуме, прибавив 1,9%. И это не просто случайный скачок - последние шесть недель AMEX:FXI обгоняет S&P 500. Пока AMEX:SPY скромно набирает 4,2% с начала года, китайский "тяжеловес" уже ускакал вперёд на 17,4%.
Интересно, что этот рывок возвращает нас к осени прошлого года, когда знаменитый в определенных кругах инвестор Дэвид Теппер в эфире CNBC призывал "покупать всё". Тогда рынок назвал это "Tepper Top" - вершиной, после которой, как многие думали, начнётся спад. Однако AMEX:FXI продолжал рост и показал почти +20% в сентябре, и скептики потирали руки. Я тогда тоже делал публикацию и привлекал внимание (ссылку выложу ниже). И вот теперь AMEX:FXI полностью восстановился, рисуя всё более высокие максимумы и минимумы уже целый год.
А что с теми, кто ставил против? Шортисты, похоже, не сдаются. Доля коротких позиций в AMEX:FXI выросла с 41,2% на прошлой неделе до 55,5% на этой. Они явно верят, что "Tepper Top" всё-таки станет потолком. Но глядя на динамику, возникает вопрос: а не зря ли они так упорствуют? Китайский рынок показывает зубы, и пока что он выигрывает гонку с американским индексом.
AMEX:FXI - это сейчас настоящий сюжет с интригой. Шесть недель опережения S&P 500, упрямые шортисты и тень Дэвида Теппера, который, кажется, снова всех переиграл. Сможет ли Китай удержать этот темп, или "Tepper Top" всё-таки станет роковой точкой? Я свои позиции пока держу и даже не спешу фиксировать прибыль.
Следите за графиками - ближайшие недели будут ответы. А я пока заварю чай и начну приготовится к внутридневным торгам.
Хорошего всем дня и успешной торговли!
СП500 -хлебные крошкине спешим хватать чумоданы -ждемс закрытие недели -а далее месяца - и не все еще потеряно
S&P 500 снова на максимумахВсем привет!
Сегодня в центре внимании снова индекс S&P 500 ( SP:SPX ), который, похоже, решил, что рекорды - это его хобби. Второй день подряд индекс закрывается на историческом максимуме, прибавив скромные, но уверенные +0.24%. И знаете, это не просто "ещё один зелёный день". Это сигнал, который стоит разобрать, особенно если вы, как и я, любите копаться в паттернах и искать, где быки прячут свои козыри, а медведи - свои ловушки.
Что мы видим на рынке, когда говорим, что бычий тренд здоровый? Есть два условий для этого. Звучит может банально, но как есть:
1. Бычьи паттерны подтверждается и начинает работать.
2. Медвежьи паттерны выходит ложным и ломает свои границы.
SP:SPX сейчас идеально вписывается в эту картину.
Медведи в пролёте
Помните декабрь, когда медведи радостно потирали лапы, увидев, как индекс пробил локальные минимумы? "Всё, конец бычьему рынку!" — кричали все. Но рынок, как опытный фокусник, сказал: "Смотрите сюда!" — и вместо обвала мы получили разворот. Медвежий паттерн не просто провалился, он буквально улетел в космос, оставив шортистов с пустыми карманами. Сорри за сарказм. Настроение такое)
Новый бычий паттерн: цель — 6,425 (+4.5%)
Сейчас S&P 500 выходит из двухмесячной фазы накопления. Если вы следите за графиками, то наверняка заметили, что цена консолидировалась, накапливая силы для следующего рывка. И вот, этот рывок кажется начинается. Бычий паттерн, который сейчас формируется, имеет чёткую цель - 6,425 пунктов. Это примерно +4.5% от текущих уровней. Неплохо, правда?
☝🏼 Но тут есть важный момент: если этот паттерн не сработает, это будет красный флаг. Если быки не смогут довести цену до цели, это может намекнуть, что силы на исходе, и рынок готов к коррекции. Пока, правда, всё выглядит хорошо.
Так что держим руку на пульсе, друзья. Рынок — это всегда игра вероятностей, и пока вероятность роста выше. Но помните: даже в самом здоровом аптренде бывают сюрпризы.
А что думаете вы? Пишите в комментариях: ждём ли мы 6,425 или готовимся к сюрпризам? И не забудьте лайкнуть, если пост был полезен - это помогает мне понять, что вам интересно!
Успешной всем торговли!
Новый максимум S&P500. Сигнал к росту или повод для осторожностиПосле почти трёх месяцев волатильного бокового движения индекс S&P 500 ( SP:SPX ) наконец-то обновил своё недельное закрытие на историческом максимуме, показав прирост на +1,5% за неделю. Этот результат стал первым с начала декабря, что указывает на потенциал нового этапа роста после периода консолидации.
Что происходило последние три месяца?
За последние несколько недель рынок демонстрировал высокую волатильность, однако AMEX:SPY стабильно держался внутри каждой из последних пяти недель. Это говорит о том, что даже несмотря на временную паузу, покупательский интерес остаётся достаточно сильным. Важно отметить, что коррекция, которая началась в декабре, была минимальной - менее 5% по итогам закрытий от предыдущего пика. Такой тип коррекции можно рассматривать как "временную паузу" перед новым импульсом, а не полноценный откат.
Медведи активизируются
Несмотря на достижение новых максимумов, медвежье настроение среди инвесторов достигло максимальных значений за последние 52 недели. Согласно опросу AAII Sentiment Survey, доля медведей выросла до 47%, что является самым высоким показателем с конца 2023 года. Это может быть воспринято как противоположный сигнал для тех, кто следует теории "против толпы". Чрезмерное пессимистическое настроение иногда предшествует продолжению роста рынка.
Таким образом, несмотря на скептические настроения, техническая картина указывает на вероятность нового этапа роста для S&P 500. Однако, как всегда, важно следить за макроэкономическими данными и геополитической ситуацией, которые могут повлиять на динамику рынка.
Как вы считаете, устоит ли рынок перед давлением медведей, или мы увидим продолжение ралли? Делитесь своими мыслями в комментариях! 🚀
Парадокс последних месяцев (S&P 500)Если вы следите за рынками, то последние две недели, безусловно, запомнились своей волатильностью и неоднозначными сигналами. Индекс S&P 500 ( SP:SPX ) продемонстрировал характерную картину: просадка в понедельник, восстановление в течение недели и спад к пятнице. При этом недельная динамика улучшилась с -1.0% до -0.2%.
С декабря 2024 года мы наблюдаем консолидацию индекса, которая может показаться затянувшейся для многих трейдеров. Интересно, что за это время доля медведей среди опрошенных AAII (Американская ассоциация индивидуальных инвесторов) достигла 42.9% – максимума с октября 2023 года. Это классический пример того, как эмоциональный фон инвесторов может расходиться с реальным состоянием рынка.
Однако стоит обратить внимание на важный сигнал: соотношение потребительского сектора ($RSPD/ AMEX:RSPS ) обновило исторические максимумы за последние два месяца. Это указывает на здоровую ротацию секторов и сохраняющийся аппетит к риску, несмотря на внешнюю волатильность.
Вывод:
Не стоит поддаваться паническим настроениям и шуму СМИ во время периода консолидации. Важнее сосредоточиться на ключевых фундаментальных показателях и технических сигналах, таких как растущее соотношение потребительского сектора и увеличивающийся аппетит к риску. История показывает, что такие периоды часто предшествуют новым тенденциям.
Успешной всем торговли!
#Трейдинг #Аналитика #Рынок #Инвестиции
DXY вернулся к уровням обвала пузыря ДоткомовИндекс доллара США ( TVC:DXY ) стал ключевым индикатором, за которым мы следим сейчас в последние недели. Вчерашнее резкое движение вниз после попытки тестирования многолетних максимумов привлекает внимание. Вчера TVC:DXY закрылся чуть ниже критического уровня 108, и укрепился ниже уровня пивота (108,6) что может указывать на возможную смену рыночной динамики с серьезными последствиями для технологических акций.
Исторический контекст: TVC:DXY на уровне 108
Последний раз TVC:DXY достигал этого уровня в апреле 2000 года, во время пика "пузыря доткомов". Интересно, что пик технологических акций, измеряемый по NASDAQ, произошел всего месяцем ранее - в марте 2000 года. За этим последовал жесткий медвежий рынок для технологического сектора, где NASDAQ упал на 77%. Эта историческая корреляция подсказывает, что стоит более внимательнее следить за технологическим секторов в этот период.
Хочу отметить, TVC:DXY находился выше отметки 108 лишь непродолжительное время и в 2000-2001 годах и за последние 35 лет. Более того, когда индекс преодолевал этот порог в прошлом, технологические акции исторически показывали более слабую динамику. Это поднимает важный вопрос: если доллар продолжит ослабевать от текущих уровней, сможет ли технологический сектор вернуть себе лидерство? Скорее всего сможет.
Технологические акции: год борьбы
На данный момент технологический сектор ( AMEX:XLK ) является худшим среди основных секторов в этом году, оказавшись под давлением высоких процентных ставок, инфляционных опасений и укрепления доллара. Однако если TVC:DXY продолжит торговаться ниже критического уровня 108 в ближайшие недели, это может создать более благоприятные условия для восстановления технологических акций.
Ослабление доллара традиционно положительно влияет на секторы, такие как технологии, так как делает американский экспорт более конкурентоспособным и смягчает давление на компании с существенной международной выручкой. Кроме того, более слабый доллар часто совпадает с более мягкими финансовыми условиями, что может поддерживать рисковые активы, включая технологические акции.
Вывод
Недавнее снижение Индекса доллара США ( TVC:DXY ) ниже 108 заслуживает внимательного наблюдения. Если TVC:DXY продолжит торговаться ниже этого ключевого уровня, это может стать сигналом для потенциального возрождения технологических акций. Более слабый доллар может обеспечить дополнительную поддержку для технологий, широкие макроэкономические факторы, такие как политика ФРС и инфляционные тренды, все еще будут играть решающую роль в определении направления рынка.
Успешной всем торговли!
$TLT Формирует "Голова и Плечи"В последнее время на рынке долгосрочных государственных облигаций ( NASDAQ:TLT ) наблюдается интересная графическая модель, которая может сигнализировать о возможном развороте тренда. Рассмотрим формирование модели "Голова и Плечи", её ключевые уровни и потенциальные последствия для нас.
Модель "Голова и плечи" считается одной из самых надежных сигналов к развороту нисходящего тренда и предвещает возможный подъем цен.
Ключевым элементом этой модели является уровень шеи (верхняя граница зеленой зоны), который находится примерно на уровне $88. Пробой этого уровня вверх будет свидетельствовать о завершении формирования модели и открытии пути к значительному росту цен.
- Если цена закрепится выше $88, это станет мощным сигналом для покупки, так как это указывает на силу быков и их готовность поддерживать дальнейший рост.
- Напротив, если цена не сможет преодолеть этот уровень, это может привести к продолжению снижения или консолидации вокруг текущих уровней.
Ирония Рынка
Неожиданностью для многих стало то, что облигации достигли своего пика в сентябре, сразу после того, как Федеральная резервная система США снизила процентные ставки. Этот факт подчеркивает сложность и многогранность рыночных движений, которые часто противоречат логическим ожиданиям.
Тем не менее, текущие условия могут указывать на возможность формирования дна именно сейчас, в период очередного заседания ФРС. Это совпадение делает текущий момент особенно важным для анализа и принятия решений.
В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что за последние несколько недель NASDAQ:TLT продемонстрировал признаки формирования дна. Это открывает перед инвесторами новые возможности для входа в рынок, особенно если модель "Голова и Плечи" получит подтверждение пробоем уровня шеи.
Важно учитывать текущую макроэкономическую ситуацию и возможные действия президента Трампа, которые могут повлиять на динамику облигационного рынка.
Надеюсь, этот пост был полезным для вас. Если есть вопросы или предложения, пишите в комментариях.
Успешной всем торговли!
Акции Nvidia идут в «DeepSeek», накануне Отчёта о прибыляхАкции Nvidia в последнее время испытывают значительную волатильность, во многом обусловленную появлением новой модели ИИ от китайского стартапа DeepSeek. Эта модель, известная как R1, как сообщается, конкурирует с возможностями передовых моделей крупных американских технологических компаний, таких как OpenAI и Google, но делает это с использованием менее мощных и дешевых чипов. Это развитие событий вызвало обеспокоенность среди инвесторов относительно устойчивости доминирования Nvidia на рынке и высоких оценок акций американских технологических компаний.
Влияние DeepSeek на показатели акций Nvidia
27 января 2025 года акции Nvidia упали более чем на 16%, что стало крупнейшим внутридневным падением с августа 2023 года. Это падение уничтожило более полутриллиона долларов США из рыночной капитализации Nvidia. Акции упали примерно на 12,5% в начале торгов, что отражает широко распространенную обеспокоенность инвесторов относительно последствий достижений DeepSeek.
Настроения инвесторов
Внедрение модели ИИ DeepSeek побудило пересмотреть крупные инвестиции американских технологических компаний в технологии ИИ. Аналитики отметили, что если DeepSeek сможет достичь конкурентоспособных результатов с меньшими затратами, это может привести к снижению спроса на высокопроизводительные чипы Nvidia. Это вызвало волновой эффект во всем технологическом секторе, при этом другие акции полупроводниковых компаний также испытали спад.
Реакция рынка
Более широкий рынок технологий также пострадал: индекс Nasdaq упал почти на 4% на предварительных торгах понедельника. Другие компании, связанные с ИИ и технологиями, также столкнулись со значительным падением; например, ASML и Broadcom упали на 7% и более чем на 12% соответственно.
Перспективы фундаментальных и технических аналитиков
Скептицизм в отношении DeepSeek
Хотя некоторые аналитики выразили скептицизм относительно способности DeepSeek эффективно конкурировать без передовых чипов, они признали, что его успех может заставить американские компании пересмотреть свои стратегии в отношении инвестиций в ИИ и эффективности. Например, аналитики Citi сохранили рейтинг «покупать» для Nvidia, предполагая, что крупные американские компании вряд ли откажутся от использования графических процессоров Nvidia в ближайшем будущем.
Опасения по поводу оценок
Аналитики Wedbush подчеркнули, что американские технологические акции в настоящее время оцениваются на премиальном уровне, что делает их уязвимыми к любым нарушениям в воспринимаемом технологическом превосходстве. Они отметили, что даже небольшие разработки, такие как разработки DeepSeek, могут существенно повлиять на цены акций из-за завышенных ожиданий, связанных с достижениями в области ИИ.
Перспективы на будущее
Несмотря на немедленное негативное влияние на акции Nvidia, некоторые аналитики считают, что опасения могут быть преувеличены и что американские компании по-прежнему хорошо подготовлены к долгосрочному росту в области технологий ИИ. Они утверждают, что, хотя модель DeepSeek впечатляет,он пока не соответствует комплексной инфраструктуре и экосистеме, созданной американскими технологическими гигантами.
Технический обзор
Основной технический график акций Nvidia (недельный график) указывает на эпический прорыв вниз восходящего канала, который был жив более двух последних лет, пока ̶D̶o̶n̶a̶l̶d̶ ̶T̶r̶u̶m̶p̶ кто-то не вошел ̶в ̶чат Белый дом.
В преддверии отчета о прибылях Nvidia (запланированного на 26 февраля) наша «fancy-nancy» команда аналитиков решительно выступает против любой покупки акций Nvidia ниже уровня, готового к потере, $130 за акцию.
Потенциально 52-недельная простая скользящая средняя может поддерживать акции некоторое время около $115 за акцию, но в противном случае мы считаем, что акции Nvidia снова упадут ниже уровня $100.
Заключение
Подводя итог, можно сказать, что подъем DeepSeek представляет собой разворотный момент для Nvidia и более широкого технологического сектора, бросая вызов существующим предположениям о стоимости разработки ИИ и динамике рынка. Текущая ситуация, вероятно, приведет к дальнейшему изучению инвестиционных стратегий в отрасли, поскольку заинтересованные стороны оценивают долгосрочные последствия этой новой конкуренции.
Игра на триллион долларов! Маленькая история про ИИ.
Приходит значит некий Сэм и рассказывает про модель ИИ, на развитие которого нужны деньги. Очень много денег!
Собираются большие дяди с миллиардами и говорят, без проблем Сэм, вот тебе деньги, поднимай шум, и пусть рынки будут взлететь на этом шуме. Чем больше шума, тем лучше. А ты Сэм, максимально развивай свой этот ИИ, пусть все подумают, что мир станет лучше. Снова миллиарды.
Звонок ко всем СМИ.Ну ка расскажите, что ИИ это новая нефть, новая индустриальная и технологическая революция. Пусть люди будут думать, что они живут в будущем. Да и вообще, без всего жить можно, а без ИИ нет)
На этом шуме и на реальной значимой работе команды Сэма, и неплохих возможностях ИИ рынки просто летают в космос 🚀. NVIDIA ( NASDAQ:NVDA ) становится триллионной компанией. 2 из 3 сотрудников компании долларовые миллионеры. За чипы и полупроводники страны готовы начать войну. Наступает та самая новая эра.
Приходит снова Сэм - я немного ошибся, и нужны не миллиарды, а триллионы, и еще больше. Нужны все деньги мира. И все соглашаются 🙄. Эксперты в шоке - куда это они? Как это окупится? К чему все стремятся? Стойте! Остановитесь! Давайте сначала придумаем правила…
Сэм серьезным лицом объясняет, что эта технология очень дорогая, мощности не хватают, нужны еще больше сервера, еще больше чипов, еще больше видеокарт, еще больше дата-центры, еще больше сотрудников, еще больше всего и все к нам. Мы ведь мировые лидеры в области.
Приходит #Трамп , помешен на своей мании величии. Берет с собой Илона.
- Маск, говорит он, - что нам нужно, чтобы мы были главными во всем?
Маск - еще больше миллиарды на ИИ.
Сделано! Трамп выделяет первые $500 млрд. Пятьсот с..а миллиардов долларов США!
Рынки растут как сумасшедшие. Все на эйфории покупают все, что можно или даже нельзя купить на рынке, главное, чтобы хотя бы где-то, в описании было написано ИИ.
Пир во время чумы продолжается…
И тут, совершенно невинными глазами, совершенно неожиданно, совершенно незнакомые люди из Китая 🇨🇳 запускают свой собственный модель ИИ #DeepSeek. Легкий, не затратный, совершенно не дорогой, и в содержании тоже. Запускают и даже не шумят. А мир пока не понимает что происходит...
Все инфо поле начинает работать против китайской модели. Никто не верит. "Очередной китайский фейк или плохая копия", - кричат все. А китайцы молча публикуют свои коды, ресурсы, я не знаю что именно, но показывают всем, что это по-настоящему круче, чем все, что было до них.
Даже сам #ChatGPT признает - то, что делали китайцы, тот самый DeepSeek побеждает по всем параметрам - экономическим, техническим, технологическим, да хоть экологическим, одним словом всем…
А дядя Сэм пока молчит. Все пока молчат. А рынки закрыты на выходные. Даже страшно представить как они откроются…
Все, мальчики и девочки, спектакль окончен.
Окончен для всех, только не для трейдеров)
На азиатской сессии уже началась коррекция индексов в широком смысле. Подготавливайте свои короткие позиции и не забудьте зафиксировать прибыль на портфелях.
Хорошего всем дня и успешной торговли!
Момент принятия решения для индекса доллара СШАВ последнее время на финансовых рынках наблюдаются интересные движения, особенно в контексте валютных пар и активов, связанных с долларом США. Вот что стоит знать:
Движение Доллара США ( TVC:DXY )
Долларовый индекс ( TVC:DXY ) пережил свою худшую неделю с ноября 2023 года, показав падение на -2.46% от своего пика и до закрытия в пятницу. До этого доллар демонстрировал рост на протяжении 14 из последних 15 недель, но последние две недели отметились значительным откатом.
Технический Анализ:
- Формирование Паттерна: TVC:DXY сформировал паттерн "Доджи Звезда" на уровне сопротивления 110.94. Этот уровень так же является сильным сопротивлением по линиям Фибоначчи 161,80%. Это классический сигнал возможного разворота тренда вниз, или как минимум, значительной коррекции.
- Поддержка и Пробои: Сейчас доллар тестирует зону поддержки $107.Она так же является уровнем пивота классического расчета. Если этот уровень будет пробит, это может стать сигналом к дальнейшему ослаблению доллара к отношению корзине основных валют.
Влияние на Рынки Активов:
С ослаблением доллара, как правило, выигрывают рисковые активы, да и не только. Металлы, такие как золото и серебро, и так уже достаточное время показывают признаки роста, ожидается, что они продолжат этот тренд. Тот же эффект может наблюдаться в отношении акций и криптовалют. Падение курса доллара делает эти активы более привлекательными для инвесторов, стремящихся к диверсификации портфеля. Однако надо учитывать, что рынок иррационален и очень часто эти книжные стандарты работают не так однозначно в реальной жизни.
В любом случае индекс американского доллара является важным индикатором и ориентиром для всего финансового рынка. Важно следить за дальнейшим поведением индекса, который поможет нам принимать более правильные решения.
Успешной всем торговли!
Восстановление индекса полупроводниковПосле летнего ложного пробоя и образования двойных вершин и исторических максимумов, индекс полупроводниковых компаний вновь тестирует свои уровни сопротивления.
В июле прошлого года индекс пробился из трехлетнего восходящего треугольника, но затем откатился и скорректировался. Он наконец, преодолела сопротивление диапазона, образовавшееся из-за падения в июле 2024 года и сейчас идет к восстановлений своих прежних максимумов с усиленной широтой рынка, что открывает возможности для более устойчивого роста.
Одним словом, для отрасли полупроводников все только начинается. Такие картины для меня особо интересны и с точки зрения самой торговли, потому что конкретно в этом случае график показывает насколько опасная стратегия "продать на максимумах, купит в минимумах". Она является пожалуй самой распространенной стратегией особенно среди новичков.
Успешной всем торговли!
Финансовый сектор открывает сезон отчетностиСегодня в центре внимании ETF финансового сектора ( AMEX:XLF ), который демонстрирует признаки возможного восстановления в рамках сезона отчётности.
Текущая ситуация:
Сезон отчётности начался сегодня, и среди первых свои квартальные показатели опубликовали компании NYSE:JPM , NYSE:GS , NYSE:BLK , NYSE:WFC , и $C.
AMEX:XLF в последнее время корректировался на -8,8% начиная с декабря прошлого года, однако в последние дни он показал первый двухдневный рост в этом году, поднявшись более чем на +2,0% в условиях волатильности рынка.
Технический анализ:
1. RSI не в зоне перепроданности и наблюдается бычья дивергенция - это говорит о том, что давление на продажу ослабевает, а покупатели могут начать доминировать.
2. Привлекательная комбинация "всплеска" и чистого соотношения риска к вознаграждению - после недавнего всплеска цен, AMEX:XLF предлагает интересные точки входа.
3. Относительная сила начинает расти - это может указывать на более сильное поведение AMEX:XLF по сравнению с более широкими рынками или другими секторами.
4. Долгосрочная поддержка ширины рынка - около 80% компонентов AMEX:XLF торгуются выше своих долгосрочных скользящих средних, что подтверждает общую силу сектора.
Ключевые моменты:
- AMEX:XLF смог вернуться выше уровня декабря, что указывает на "неудавшийся пробой" или коррекцию. Это может служить сигналом для начала восстановления.
- Важно обратить внимание на отчёты о прибылях банков, которые могут сильно повлиять на движение ETF в краткосрочной перспективе.
Вывод:
В период начала отчётности крупных банков, AMEX:XLF выглядит готовым к потенциальному восстановлению. Нам стоит внимательно следить за этими событиями, чтобы не упустить возможность для хороших точек входа.
За остальным развитием будем следить вместе!
Успешной всем торговли!
Важная поддержка перед отчетами! Вчера, несмотря на утреннее падение более чем на -1,0%, индекс Russell 2000, отслеживаемый ETF AMEX:IWM , завершил торговую сессию с ростом на +0.2%, впервые за последние четыре дня показав положительную динамику.
Последние шесть недель оказались непростыми для AMEX:IWM , который потерял -10.6% по закрытиям. Пик был достигнут в районе Дня Благодарения, после чего индекс не смог закрепиться на уровнях, близких к историческим максимумам за последние три года.
В вот уже вчера AMEX:IWM коснулся своей восходящей 200-дневной скользящей средней во второй раз за последний год, после чего последовал отскок. Эта скользящая средняя является ключевым уровнем, за которым стоит следить на этой неделе.
Посмотрим какое будет поведение индекса в этот раз. Важно отметить, что начинается отчетный период и у индекса есть все шансы откатится верх к новым вершинам.
Успешной всем торговли!
Две поддержки, ни одного пробояПосле интересного ралли, цена акции Apple NASDAQ:AAPL снова вернулась к уровню, которая была важным сопротивлением начиная с июля 2024 года. Мы с вами рассматривали этот график еще в конце ноября и ждали как раз пробоя этого сопротивления. Пробой произошел, после которого акции NASDAQ:AAPL выросли еще на 10%, обновляя свои максимумы. И вот, после такого роста, мы вернулись к той же "нулевой" точке и важно смотреть какое решение будет принимать рынок.
Это очень важный момент не только с точки зрения технического анализа, а еще с точки зрения самого торгового процесса и мышления. В такие моменты очень хочется понять куда пойдет рынок и раньше всех открыть свои первые позиции. Однако это очень рискованный подход. Да и зачем мучать себя? Будем ждать, посмотрим как рынок сам ведет себя, и мы будем действовать вместе с рынком. Рынок вознаграждает своим "друзьям".
Вернемся к графику. В центре внимании как трендовая линия (синяя) так и зона поддержки (красная), которые будут определить все наши дальнейшие действия. Вернее не они будут определить, а поведения графика к отнощению этих ориентиров. И эти факторы не единственные. Но, мы сейчас рассматриваем только технический анализ. Если построить линии Фибоначчи с той точки, когда начался весь этот рост 2024 года, то получаем очень интересную картину. После обновления максимумов цента опустилась и прижималась к уровню 23,6% по фибоначчи. А это, как мы знаем очень важная поддержка. И если будет пробой, ты мы увидем цены $223 и $200 за акцию. А это уже достаточно серьезные коррекции не только для акции NASDAQ:AAPL а и для всего индекса тоже. Ведь Apple Inc. не последняя компания в индексе. А конкретнее, она входит в состав великой семерки. Так что момент и в правду острый и требует большого внимания.
Следите за моими публикациями, задавайте много вопросов, торгуйте вместе со мной зарабатывайте больше, чем я!
Успешной всем торговли!
NVDA рисует паттерныАкции NVIDIA Corporation ( NASDAQ:NVDA ) находятся в центре моего внимания, так как на дневном графике сформировалась классическая фигура технического анализа - "Голова и плечи". Этот паттерн часто сигнализирует о потенциальном развороте тренда, особенно после пробоя линии шеи. Линия шеи (140,98) ключевой уровень поддержки, пробой которого мы как раз видим. Сегодня будем ждать подтверждения.
📉 Медвежий сценарий:
Пробой линии шеи подтверждает фигуру «Голова и плечи». В этом случае можно ожидать дальнейшее снижение цены с целевыми уровнями поддержки в диапазоне 120–110 USD. Важно отметить, что уровень 140,98 теперь может стать сопротивлением, ограничивающим рост.
📈 Бычий сценарий:
Если цена сможет восстановиться и закрепиться выше линии шеи (140,98), это может свидетельствовать о ложном пробое. Закрытие выше 145 USD станет ключевым сигналом для продолжения роста.
Эта картина конечно может развивать и бычий и медвежий сигнал. Как уже написал, важно, чтобы рынок дал подтверждение. Не подтвержденный медвежий сигнал создает достаточно сильное движение роста. Консервативным трейдерам стоит дождаться подтверждения движения (пробой вниз или возврат выше линии шеи). Агрессивные трейдеры могут рассмотреть возможность коротких позиций ниже 135 USD с целями в районе 120.
Успешной всем торговли!
Неделя разочарованийНа этой неделе S&P 500 ( SP:SPX , AMEX:SPY ) потерял -1,9%, завершив её на самом низком уровне с момента выборов. За последние пять недель индекс падал в четырех из них, суммарно снизившись на -4,3%.
Несмотря на то что S&P 500 всё ещё уверенно держится выше своей 200-дневной скользящей средней, более половины его компонентов впервые с ноября 2023 года находятся ниже этой отметки.
Что происходит под поверхностью индекса?
🟢 11,4% акций растут, находясь выше 50- и 200-дневных скользящих средних.
🟡 37,2% остаются выше 200-дневной средней, но уже ниже 50-дневной.
🔴 46,8% падают, находясь ниже обеих скользящих средних.
Вывод: ширина рынка продолжает ухудшаться, и это тревожный сигнал для инвесторов. Как говорится, лёд тонок, и пора определяться, готов ли рынок к новому росту или нас ждёт ещё большее снижение.
Следите за публикациями и поделитесь с вашими друзьями. Мы не будем пропускать никакие события.
Успешной всем торговли и хороший выходных!
