Регистрация

SPDR S&P 500 ETF (SPY)

$VIX пережил рекордное падение за последние 8 днейВчера индекс волатильности ( TVC:VIX ) закрылся на отметке 15,22, хотя на прошлой неделе он достигал третьего по величине значения в истории. В прошлый понедельник TVC:VIX завершил день на уровне 38,57, что было значительно ниже внутридневного пика 65,78. С тех пор индекс упал на -60,5%, снижаясь семь из последних восьми сессий. За этот же период индекс S&P 500 вырос на +6,9%, демонстрируя лучшее восьмидневное ралли с ноября 2022 года, когда рынок начал восстанавливаться после медвежьего тренда. Если взглянуть на предыдущие 19 крупнейших падений TVC:VIX , то можно заметить, что индекс S&P 500 в такие периоды обычно показывает выше среднего результаты на всех временных отрезках (1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет). **Вывод:** индекс волатильности ( TVC:VIX ) только что пережил крупнейшее восьмидневное падение в своей истории. Исторически, при таких резких падениях TVC:VIX акции показывают лучшие результаты, чем обычно. 📈 Успешной всем торговли!
TVC:VIX
от Movsisian
#SP500 #NDQ «Никогда такого не было, и вот опять!» Дубль дваЗдравствуйте коллеги! Просят обновить прогноз по американским индексам. А там ничего нового то сказать нечего, все те проблемы, которые были засвечены ещё в начале этого года никуда не делись, а даже ещё сильнее усугубились. Спустя полгода ситуация ещё хуже чем была тогда, пузырь который разогнали за счёт пампа топ-10 ИТ-компаний до середины лета удалось удержать, но малахольных чудиков чтобы покупать акции по таким ценам и в таких условиях остается все меньше и меньше. Сегодняшняя обновленная идея немного дополнит предыдущую публикацию: 📉 Волновые Плоскости или «Никогда такого не было, и вот опять!» Поэтому если вы не в теме, то для лучшего понимания, о чем здесь будет идти речь сперва стоит перечитать идею от 10/02/2024. От начала года индексы ещё сильнее оторвались от действительности, фестиваль маразма, безумия и вакханалии продолжился до середины лета. Рынок акций США продолжил фазу "игнорирование реальности" и манипулирования статистики, хотя в начале лета некоторые уже начали прозревать, что что-то тут не то, а сегодня (после того как индексы отъехали -10% и более) об этом уже начала говорить и армия инфо-цыган, доходит наконец-то потихоньку, доходит. Фундаментальные индикаторы состояния экономики и дальше и еще сильнее сигнализируют о скором крахе на рынке акций. Инверсия кривой доходности наконец-то начинает выравниваться в положительную сторону, безработица FRED:UNRATE как и прогнозировалось ранее начинает расти (как бы не старались манипулировать статистикой на рынке труда), индекс опережающих индикаторов (LEI) после небольшого отскока в 2023 году опять загибается вниз, индекс оптимизма малого бизнеса ECONOMICS:USBOI на уровне кризиса 2008 года, Мичиганский индекс потребительской уверенности FRED:UMCSENT находится в зоне исторической рецессии. Обо всем этом говорилось ранее, и в начале года, и в идеях по безработице и по инверсии кривой доходности, заблаговременно опубликованных ещё в 2022-2023 году: 📉 UNRATE - Уровень безработицы в США и грядущая рецессия 📉Инверсия кривой доходности. История рецессий США Беда в том что нынешней читатель обмельчал (тупеет), и мыслит только о краткосрочной выгоде (как быстро срубить бабла), он не хочет разбираться в запутанных причинно-следственных связях в экономике и политике, ему, видите-ли, подавай на блюдечке «кнопку бабло». Кто тут только за этим, то вы «зашли не в ту дверь» , вам скорее всего к блохёрам продающих оптом в закрытых группах секретные сигналы на иксы и "успешный успех" ведрами. Пока там инфо-цыгане "пересматривают прогноз" (читай: пишут объяснительную для своей паствы), мы можем в спокойной обстановке разобрать графики американских индексов. Хоть и Минфин США придумал лайфхак, где через накачку баланса обратного РЕПО удалось поддерживать ликвидность в системе в 2023 и 2024 году, но сегодня заначку в 2.5 триллиона почти полностью распилили в рынок, и глобально погоду это никак не поменяло, попросту отстрочило ожидаемый обвал на год. Видимо для поддержания политических рейтингов демпартии тогда это была вынужденная мера. Но сегодня локальная ситуация уже совсем другая, Бидона сливают, на маразматичного деда спишут все косты и сделают из него козла отпущения, мол видите-ли это все "Байденомика" виновата, а демпартия тут вообще не при делах, ну-ну... И на кого старика "с 187 IQ" заменить хотят-то? Что может быть хуже дряхлого деда-президента с деменцией? Правильно, некомпетентная чернокожая лесби тетка во главе США (хохотушка Камала), или еще похлеще, нерукопожатное чернокожее оно (транс Михуил Обама). Нынче в "цитадели демократии" царит какой-то кромешной сюр и ЛГБТ-BLM-цирк, ей-богу. Ну и как обычно под обвал рынков и признание "неожиданной" рецессии через Crash Landing нужно посеять неопределенность, страх и панику в толпе, через чехарду в гонке за президентское кресло, эскалацию на Ближнем Востоке (как второго фронта WWIII гибридного типа), вспышку новой заразы, а еще круче замутить всю эту гремучую смесь вместе, ну так, для надежности... В ранее опубликованных идеях несколько раз проговаривалось, что не особо-то и важно на каком инфо-поводе (легенде прикрытия) будут сдувать пузырь на американском рынке акций, какую "указівку" спустят сверху для масс-медиа, ту и будут тиражировать пока в нее не уверует охлос, так как наивных дурачков верующих в "честные и независимые" СМИ на этой грешной земле еще очень-очень много. ⚪️ Ладно, переходим к разбору графиков. Спустя полгода на основном живом графике в разметке и прогнозе особых изменений нет. С начала года от 5000 пунктов по SP500 вакханалия на рынке акций продолжилась, где к середине года отбили максимум на 5680. С середины июля от ATH OANDA:SPX500USD за три недели опустился на -10%, после чего немного отскочил вверх. Прогноз от 10/02/2024 и дальше актуален, ну да, стоит признать, что тайминг на полгода сдвинулся вправо. От максимума и дальше стоит ожидать резкий импульсный обвал, который может занять 3-9 месяцев. Первая внизу цель – 4400, там находится основной объёмный уровень и туда направляется динамическая долгосрочная поддержка в виде 200-недельной скользящей средней. Полгода тому назад она находилась в районе 4000, сегодня же она поднялась к 4300, ну и примерно через два месяца недельная 200EMA дойдет к отметке 4400, туда же ей на встречу и направляется индекс S&P500. Ожидаемое локальное движение вниз до уровня 4400 составит -22% от ATH, что не является чем-то удивительным, это будет нормальная коррекция на 50% от дна 2022 года, где на халявной ликвидности через обратное РЕПО от ФРС, на байбеках топ ИТ-гигантов и галлюцинациях о всемогущем ИИ, распампили американские индексы акций, где SP500 показал +60%, NDQ100 +100%, FAANG +130% примерно за два года безкоррекционного роста. На уровне 4400 по SP500 обвал скорее всего не закончится, и после небольшой передышки и отскока индексы продолжат сыпаться, примерно на те же значения откуда стартовало ИИ безумие, то есть в диапазон 3500-4100, а это на минуточку -30-40% от ATH. Ну и если OANDA:SPX500USD так круто укатают примерно до первого квартала 2025 года, то по FX:NAS100 это будет уже -40-50%, а по FX:FAANG -50-60% от их максимумов. С 2023 года приходилось выслушивать байки о "сильном" рынке труда от главы ФРС, СМИ и «независимых» блохёров. И что мол как только рынок труда начнет показывать плохие цифры, так Джером Пауэлл переобуется, прекратит жестить с ДКП и начнет опускать ключевую ставку. Но если кантора (BLS) которая ведет статистику врет и манипулирует данными, то куда смотреть и на что опираться? Хоть и график по безработице FRED:UNRATE считается опаздывающим индикатором, но он от 3.4% с начала 2023 года показывает медленный, но все же рост безработицы, который в упор не хотели все это время замечать. А на продвинутом индикаторе 📉 The Conference Board Employment Trends Index™ (ETI) более наглядно видно, что хоть и рисуют растущие фальшивые данные по занятости FRED:PAYEMS , широко охватывающий индекс ETI третий год показывает нисходящую динамику и ухудшение на рынке труда, три года вранья, три года Карл! 🤌 📉 Индекс оптимизма малого бизнеса Индекс оптимизма малого бизнеса на уровнях GFC (global financial crisis) 2008 года. 📉 Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета Индекс уверенности потребителей в завтрашним дне примерно в такой же ж... ситуации что и индекс оптимизма малого бизнеса. На таких низких значениях индекс находился и в кризис 2008 года, и в «потерянное десятилетие» 1970-тых годов. 📉 Индекс Баффета Индикатор Баффета (того самого деда, который аккуратно в 2023 и 2024 продавал об толпу огромную позицию в акциях Apple) находится на экстремальных уровнях, четко указывающий на то, что SP500 находится в стадии очередного пузыря. ⚪️ Итого: Американские индексы находятся в стадии пузыря, сегодня не признавать этого - значит жить в розовых грезах и иллюзиях. Вакханалия на ИИ галлюцинациях заканчивается, и оказывается что кроме хайпа искусственный интеллект еще должен генерить ДОХОД и приносить ПРИБЫЛЬ, прикинь. Вот это поворот! Сегодня нет ни политических, ни экономический причин и дальше гнать вверх американские индексы. После резкого обвала в 3-4 квартале этого года на -30-40%, после того как "изберут" чернокожего президента, после того как жестко посадят экономику, после того как ставку опустят в район 2-3% и включат "печатный станок", можно будет заикаться о каком-то дальнейшем росте американских индексов. 🏁 На этом все. 🙏 Спасибо за внимание. 📟 До связи.
OANDA:SPX500USDКороткая
от T_A_R_A_S
8
ИНДЕКС NASDAQ-100. АМЕРИКАНСКИЕ БИГТЕХ КАПИТАЛИСТЫ ТОЖЕ ПЛАЧУТЧиновники в центральном банке США в минувшую среду сохранили процентные ставки на прежнем уровне, хотя председатель ФРС Джером Пауэлл вселил в инвесторов некоторую надежду, дав понять, что снижение ставки в сентябре может быть на повестке дня, в зависимости от ситуации с инфляцией. Днем позже в четверг наблюдалась сильная распродажа акций, а индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал почти на 500 пунктов, поскольку опасения инвесторов по поводу рецессии всплывают на поверхность. Некоторые свежие данные усилили опасения по поводу возможной рецессии и представления о том, что Федеральная резервная система может опоздать, чтобы начать снижать процентные ставки. Первичные заявки на пособие по безработице выросли больше всего с августа 2023 года. А производственный индекс ISM, барометр активности в промышленности США, составил 46,8%, что хуже ожиданий и является сигналом экономического спада. После этих публикаций доходность 10-летних казначейских облигаций впервые с февраля упала ниже 4%, при том что в некотором плане, это - общая тенденция, оживление интереса к суверенному долгу. Ситуация с рынком труда также находится на радарах инвесторов, поскольку в пятницу, 2 августа, ожидаются новые данные по безработице. Федеральная резервная система рискует еще больше ослабить экономику США и обрушить американские фондовые рынки, затягивая с решением по снижению ставок. Поскольку уровень безработицы вырос в последние месяцы, это породило предположения о том, что сильный рынок труда дает трещину и указывает на потенциальные проблемы в будущем, при этом полная занятость в США сократилась примерно на 1,23 миллиона рабочих мест за последние 12 месяцев, а неполная занятость добавила около 1,52 миллиона рабочих мест (данные за май 2024 года). Хотя основное внимание финансовых аналитиков в июне и июле 2024 года было сосредоточено на риторике ФРС, инфляции и статистике по производству, уровень безработицы в США, который восстанавливается после 55-летних минимумов, — это гораздо более важный вопрос. С технической точки зрения, июнь 24 года станет 4-м месяцем подряд, когда уровень безработицы в США будет выше 26-недельной (6-месячной) простой скользящей средней. Исторический бэктест-анализ всей истории данных с момента окончания Второй мировой войны указывает на то, что начало рецессии в США не за горами, как это уже рассматривалось в предыдущих публикациях. Такие симптомы рынка труда как сейчас, всегда, во всех случаях без исключения, сигнализировали либо об уже наступившей, либо о надвигающейся рецессии в США. Основной график (контракт на фьючерсы Nasdaq-100) указывает на потенциальную симметрию для дальнейшего медвежьего развития, с ближайшей целью примерно в 14 000 долларов (что также соответствует 5-летней простой скользящей средней).
CME_MINI:NQ1!
от PandorraResearch
Yes, Papa! Рынок труда сигналит, рецессия в США уже не за горамиНа прошлой неделе руководители ФРС (Центральный банк США) резко снизили свои индивидуальные прогнозы по снижению ставок в этом, 2024 году: с трех ожидаемых снижений, которые фигурировали кварталом ранее на мартовском заседании до одного в этот раз, на июньском заседании. Вместе с тем, Федеральная резервная система рискует обеспечить дальнейший спад экономики США и разумеется - спад американских финансовых рынков. Поскольку уровень безработицы в последние месяцы рос, это порождает все больше разговоров о том, что сильный рынок труда дает трещины и указывает на потенциальные проблемы впереди, при том что за последние 12 месяцев full-time (полная) занятость в США снизилась примерно на 1.23 млн рабочих мест, а рост рынка труда обеспечивался ростом part-time (частичной) занятости, прибавившей около 1.52 млн рабочих мест. Хотя в июне 2024 года внимание финансовых аналитиков во многом было приковано к риторике Федрезерва, к статистике по инфляции и производственной активности, восстанавливающаяся от своих 55 - летних минимумов безработица в США представляет намного больший интерес. В техническом плане все дело в том, что уже 3-ий месяц в ряд безработица в США находится выше своей 26-недельной (6-месячной) простой ср.скользящей. Исторический бэктест анализ за всю историю данных после окончания Второй мировой войны указывает на то, что наступление рецессии в США уже не за горами. Во всяком случае, такая симптоматика рынка труда ранее всегда, на 100 процентов, без каких-либо исключений сигнализировала либо уже наступившую, либо вот-вот наступающую американскую рецессию.
FRED:UNRATE
от PandorraResearch
1
Как определить дно рынка?Фондовый рынок растет благодаря тем, кто готов покупать дороже, а снижается усилиями тех, кто готов продавать дешевле. Люди хотят найти дно рынка только по одной причине - они думают, что только в таком случае они смогут много и безопасно заработать. Это ложное убеждение. Первое, что вам надо для себя понять, вы зарабатываете долгосрочно или среднесрочно благодаря тому, что рынок растет, а не по причине покупки "на дне". Но все же, как определить то самое "дно" рынка? В моменте никак, это всегда череда каких-то событий и постфактум. Например, идет зима и даже если вам кажется, что она уж очень сильно затянулась, это не значит, что вот-вот она закончится. Вы можете сидеть и гадать, что уже завтра весна, можете даже принципиально убрать все зимнее и начать ходить так же принципиально в весенней куртке, считая что раз уже 10 марта, то пора бы, а тем временем морозы будут трещать только сильнее, а ветер холоднее и столбик термометра будет опускаться все ниже. Согласитесь, очень глупо себя так вести, когда фактически все еще идет зима, до сих пор холодно, а вы принципиально отрицаете сей факт, оперируя каким-то месяцем и числом. Таких людей очень мало и большинство, как бы их не бесил нескончаемый холод в то время, когда его среднестатистически быть не должно, все равно будут его учитывать. Окей, но что происходит потом? Весну нельзя просто отменить, она все равно рано или поздно придет и вам гадать для этого не надо. Как вы понимаете, что весна начинает подступать? Вы ощущаете какой-то разворот: ветер становится не таким холодным, солнышко начинает греть сильнее, появляется капель и морозы день за днем отступают, а ходить в зимнем становится жарко. Затем чудесными образом все растаяло и уже весна, лето. На рынке все то же самое, дно искать бесполезно, надо искать разворот. Дно станет дном только в тот момент, когда желающих продавать все дешевле станет меньше, а желающих покупать дороже будет становится все больше. Визуально это может выглядеть, как пробой верхней линии нисходящего тренда, как пробой верхнего уровня консолидации после снижения, также это может быть обновление максимума, после которого было усиленное движение вниз, а так же, когда цены запрыгивают на свои скользящие + заметно падает волатильность. Так же, как с переменой погоды, вы должны увидеть, что в какой-то момент цены не обновляют свой минимум и постепенно обновляют свой максимум. Это тот самый момент, когда зарождаются потенциальные шансы на вход в сделку. Еще один пример поиска разворота на $IMOEX. Не форсируйте, оценивайте риск.
AMEX:SPYОбучение
от gaznanov
1
CRWD на пробой уровняАкции находятся в превосходном восходящем тренде. В течение которого были пару откатов недавно к 100 скользящим и была найдена прекрасная поддержка, дополнительно отмечу низкие объемы при откатах. Как правило большие объемы на откатах свойственны перелому тренда. На данный момент акции превосходно сузились и поджимаются к верхней границе консолидации. Вход на прорыве, стоп выставлю 3,5%.
NASDAQ:CRWDДлинная
от gaznanov
5
Паттерн сужающейся волатильности NVEI, торговля на пробойАкция глобально выглядит не очень, но и IPO у нее было не так давно, если бы не паттерн сужающейся волатильности, то меня бы здесь не было и не писал бы эту торговую идею. Акции NASDAQ:NVEI после нисходящего тренда вылетели и устроили мини-тренд на 50% и затем начали откатываться, планируя на свои скользящие. День за днем свечи становятся все меньше и меньше, если вы в поиске монстров, которые стреляют на сотни процентов, то это оно. Каждый, кто изучает биржу день за днем, как и я, знает, что такое засыпание акций после импульса грозит новым импульсом и трендом в сторону пробоя. Мой вход на пробое максимума свечи, после которого начался откат, а стоп выставлю под общую консолидацию.
NДлинная
от gaznanov
1
KVYO - перспективная инвестиция Klaviyo — технологическая компания, которая предоставляет платформу автоматизации маркетинга, используемую в основном для продаж по электронной почте и SMS-маркетинга. Звучит скучно, но до тех пор, пока не натыкаешься на внедрение искусственного интеллекта в их процесс и здесь все начинает играть новыми красками, узнать подробно вы можете на их сайте, я пробегусь по верхам. Основная прорывная мысль заключается в том, что бренд подключается к этой платформе, платформа анализирует товары и существующих клиентов и на основании этого выдвигает несколько данных, например, когда сущ. клиент может сделать повторную покупку, каков процент того, что клиент "отвалится" и так далее + есть возможность за несколько кликов создать рекламную кампанию для продажи желаемой продукции, клиенту нужно всего лишь вписать параметры целевой аудитории по принципу создания задания (промта) для ИИ, когда надо сгенерировать видео. Раньше это приходилось делать руками, то есть берешь выжимку статистики, листаешь, думаешь, а потом на основании этого создаешь рекламные материалы, вот только проблема в том, что это может быть не совсем объективно и можно промахнуться, здесь же шанс промаха значительно сокращается. Дополнительно отмечу, что компания планомерно анонсирует интеграции с такими сервисами, как WIX (конструктор сайтов), NYSE:SHOP ( Shopify - платформа для ведения бизнеса, платежная система) и NASDAQ:AMZN - здесь комментарии излишни. Вот что пишет Амазон у себя на платформе об этой интеграции: Следите за новостями с помощью email-маркетинга, интегрируйте приложение Легко подключайте "Покупки с Prime" к Klaviyo и собирайте информацию о клиентах, которую можно использовать для персонализации. Привлекайте покупателей и увеличивайте продажи Поощряйте пользователей Prime возвращаться и оформлять заказ с помощью Buy with Prime на вашем сайте, отправляя им электронные письма с запросами. Расширяйте свой маркетинг по электронной почте Сэкономьте время на рассылке по электронной почте с помощью оптимизированных кампаний и расширенной сегментации, которые помогут увеличить продажи. По итогу это не просто какая-то ноунейм интеграция, а Амазон на своей платформе ее рекламирует. С чем подробне тоже можете ознакомиться на сайте buywithprime.amazon.com/klaviyo Основная мысль не только в том, что здесь ИИ инновация, а в том, что это будет дальше помогать гигантам генерировать продажи и прибыль, а значит будет востребовано, ведь если это зарекомендует себя, то будет появляется больше компаний, желающий с этим работать. График У компании было совсем недавно IPO и поэтому идет стадия формирования хоть чего-нибудь. С весны этого года заметно снизилась волатильность, что является хорошим знаком. По мере движения этой акции я буду обновлять идею.
NYSE:KVYO
от gaznanov
3
ANET поджимается в третий разАкции все свое время существования находятся в отличном восходящем тренде. Выглядт лучше рынка. Мое внимание привлекло волнообразное поджатие акций к диагональному уровню сверху. Акции практически третий раз подходят к своим вершинам, обновляя их, и откатываются вниз с каждым разом сокращаясь в 2 раза. Первый откат был около 20%, второй 12%, третий сейчас в максимальной глубине показывает 3,75%. Для меня важно сохранение формы последнего отката с дальнейшим его поджатием к верхнему уровню, желательно микроскопическими свечами и такими же объемами. Уведомление стоит, планирую вход на пробое по тренду. Стопы, размер позиции - классика, соблюдаю.
NYSE:ANETДлинная
от gaznanov
XLV и LLY на перспективуИндекс здравоохранения AMEX:XLV показывает паттерн двойной внутренней недели + был разворот после нисходящего движения и на данный момент от своего максимума находится в 2-х процентах. Самая сильная акция по в индексе NYSE:LLY , так как демонстрирует непреклонный рост и обновляет свой индекс относительной силы, если открыть акцию на недельном графике, то можно захотеть лететь вместе с ней. Я отметил 2 точки входа на дневном графике: 1. пробой максимумов короткой консолидации; 2. на откате к 20 скользящей. Но на самом деле можно взять позицию на откате к любой скользящей вплоть до 200, просто 20 самая бычья. Так же можно переключиться на недельный график и построить стратегию покупки на касании 10 недельной скользящей средней, она же 50 дневная. Также отмечу из индекса акции NASDAQ:VRTX , NASDAQ:ISRG , NASDAQ:REGN они следующие по показателям относительной силы за 1 и 3 месяца. Глобально идея заключается в том, что раз XLV подбирается к своим максимумам и грозится их пробить, то впереди ожидается продолжение тренда для этого сектора, поэтому, как вариант, можно не торопиться, а заранее наметить план покупок на откатах или на пробитии консолидаций. Всегда ставьте стопы, так как трейдер зарабатывает только благодаря тому, что теряет меньше, чем зарабатывает.
AMEX:XLVДлинная
от gaznanov
XLV и LLY на перспективуИндекс здравоохранения AMEX:XLV показывает паттерн двойной внутренней недели + был разворот после нисходящего движения и на данный момент от своего максимума находится в 2-х процентах. Самая сильная акция по в индексе NYSE:LLY , так как демонстрирует непреклонный рост и обновляет свой индекс относительной силы, если открыть акцию на недельном графике, то можно захотеть лететь вместе с ней. Я отметил 2 точки входа на дневном графике: 1. пробой максимумов короткой консолидации; 2. на откате к 20 скользящей. Но на самом деле можно взять позицию на откате к любой скользящей вплоть до 200, просто 20 самая бычья. Так же можно переключиться на недельный график и построить стратегию покупки на касании 10 недельной скользящей средней, она же 50 дневная. Также отмечу из индекса акции NASDAQ:VRTX , NASDAQ:ISRG , NASDAQ:REGN они следующие по показателям относительной силы за 1 и 3 месяца. Глобально идея заключается в том, что раз XLV подбирается к своим максимумам и грозится их пробить, то впереди ожидается продолжение тренда для этого сектора, поэтому, как вариант, можно не торопиться, а заранее наметить план покупок на откатах или на пробитии консолидаций. Всегда ставьте стопы, так как трейдер зарабатывает только благодаря тому, что теряет меньше, чем зарабатывает.
AMEX:XLVДлинная
от gaznanov
Отскок IBRK от 50 ЕМААкция в неплохом восходящем тренде, все умеренно и идет своим скромным чередом. Я отношусь к таким торговым вариантам, как к неким банковским вкладам - вроде как стабильно и незаметно что-то растет, а в моменты падения не так шокирует. Конечно же я это сравниваю с акциями, которые за пару месяцев дают по 100%-500% процентов. Итак, акции $IBRK после роста перешли в коррекцию и на данный момент приземлились на 50 дневную скользящую, которая ранее уже выступала поддержкой и на отскоке можно было хорошо заработать, в этот раз ситуация может повториться. Можно войти по маркету в том месте, где цена, а можно на обновлении максимума пятничной свечи. Стоп либо под пятничную свечу, либо 3%-4% от цены входа.
NASDAQ:IBKRДлинная
от gaznanov
28
🛫 NVIDIA: ПОКУПАТЬ НЕЛЬЗЯ ПРОДАВАТЬ. ИЛИ ПАПА-НЕ-ШОРТИ Всплеск интереса к искусственному интеллекту, вызванный внезапной популярностью ChatGPT, создал триллионы долларов рыночной стоимости. Nvidia до сих пор является лидером в этом году, поднявшись более чем на 160% с начала года, чтобы попытаться присоединиться к клубу компаний стоимостью 1 триллион долларов. Встречные ветры, включая замедление роста доходов, высокая инфляция и повышение процентных ставок, продолжают накапливаться, а индекс S&P500 (Ex-tech) практически не изменился с начала года. Предыдщуая публикация на тему акций ИИ была в начале февраля 2023 года, и с тех пор рассмотренные в ней акции, включая Nvidia прибавляли существенно больше, нежели широкий рынок. Шумиха вокруг ИИ пока что всё еще помогает компенсировать, или попросту спрятать под ковёр, многочисленные экономические и геополитические проблемы минувшего 2022 года. Техническая картина при этом указывает на сохраняющиеся в акциях Nvidia многолетние темпы роста, безотносительно ИИ, инфляции, роста или падения доллара, геополитики, процентных ставок. ИТД... ИТП... При некоторых возможностях дальнейшего распределения цены и бумаг в руках инвесторов, акции Nvidia вероятно продолжат свой рост, к 750-800 долл. США на акцию.
NASDAQ:NVDA
от PandorraResearch
7
🌞First Solar: ставки на энергию Солнца для долгосрочной прибылиFirst Solar Inc. ( NASDAQ:FSLR ) — крупнейший разработчик солнечных панелей в США, специализирующийся на панелях коммунального назначения. First Solar заявляет, что имеет возможность производить панели мощностью более 20 гигаватт в год и с момента своего основания в 1999 году потратила 1,5 миллиарда долларов на исследования и разработки. Возможно, для какого-то это станет неожиданностью, но именно акции First Solar Inc. на текущий момент имеют самую высокую годовую производительность, среди всех акции компонентов индекс S&P500, прибавляя за последние 12 месяцев более 170 процентов. Вторыми по доходности, к слову, являются акции Royal Caribbean Cruises NYSE:RCL , и только после этого идут титулованные акции Бигтеха, такие как Nvidia Corp., Netflix и др. Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что First Solar NASDAQ:FSLR будет одной из компаний, которые получат наибольшую выгоду от IRA — Закона о снижении инфляции (Inflation Reduction Act), подписанного президентом Байденом 16 августа 2022 года, и предусматривающего новые расходы и налоговые льготы на сумму 500 миллиардов долларов, направленные на повышение чистой энергии, снижение расходов на здравоохранение и увеличение налоговых поступлений. IRA в свою очередь стал третьим по счету законодательным актом США, принятым с конца 2021 года, в направлении повышения экономической конкурентоспособности США, инноваций и производительности в промышленности. Первыми двумя были Двухпартийный закон об инфраструктуре (BIL) и закон CHIPS & Science Act, имеющие частично совпадающие с IRA приоритеты. Все вместе три законодательных акта составляют порядка 2 триллионов долларов новых федеральных расходов в течение следующих десяти лет. FSLR в настоящее время имеет мощность около 3 ГВт в США, что делает компанию непосредственным бенефициаром производственных налоговых льгот IRA. FSLR рассчитывает достичь паспортной мощности ~7 ГВт в США к 2023 году и ~10 ГВт к 2025 году. В прошлом году First Solar объявила, что построит новый завод по производству солнечных панелей на юго-востоке США. В ноябре компания выбрала округ Лоуренс в Алабаме в качестве места для своего завода стоимостью 1,1 млрд долларов. Компания также планирует потратить 185 миллионов долларов на модернизацию и расширение существующих мощностей в Огайо. Это заявление было сделано сразу после принятия Закона об IRA, подтвердив влияние, которое он может оказать на бизнес First Solar. Кроме того, обращает на себя внимание то, что Международная энергетическая ассоциация ранее в июне сообщила, что объем капиталовложений, поступающих в сектор солнечной энергетики, в 2023 году впервые превысит объем инвестиций в добычу нефти. По словам Фатиха Бирола, исполнительного директора МЭА, инвестиции в солнечную энергетику, как ожидается, будут привлекать более 1 миллиарда долларов в день в 2023 году, при этом более 1,7 триллиона долларов будет направлено на технологии экологически чистой энергии, такие как электромобили, возобновляемые источники энергии и хранение. В целом, по прогнозам, глобальные инвестиции в энергетику в текущем году составят около 2,8 трлн долларов. С тех пор, как полтора года назад разразился энергетический кризис на фоне отношений России и Украины, широко известных как "Специальная военная операция", - многие правительства мира удвоили ставку на возобновляемые источники энергии, поскольку они рассматривают этот сектор как идеальный способ не только обезуглероживания, но и достижения энергетической безопасности. Кроме того, даже несколько нефтедобывающих центров, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, вкладывают значительные средства в возобновляемые источники энергии, с тем чтобы диверсифицировать свою экономику. Техническая картина указывает на привлекательность долгосрочных вложений в First Solar в широком диапазоне 125 - 185 долл. за акцию как результат восстановления акций из медвежьего капкана последних 10-15 лет, а также учитывая и принимая во внимание то, что в краткосрочной перспективе, легкие деньги, вероятно, были уже сделаны.
NASDAQ:FSLR
от PandorraResearch
Фьючерсы на Индекс дивидендных пунктов S&P500Несколько месяцев назад я начал это исследование, исследование фьючерсов на Индекс дивидендных пунктов S&P500, торгуемые на срочном рынке CME Group. Ну, звучит хорошо. Давайте продолжим, потому как эта вещь - мега практичная для любого срочного рынка.. Были вы готовы или нет, но в феврале 2024 года компания Meta Platforms** объявила о своих первых в истории денежных дивидендах в размере 0,50 доллара на акцию, которые будут выплачиваться ежеквартально. «Мы намерены выплачивать денежные дивиденды ежеквартально в будущем», — говорилось в сообщении компании. После этого акции компании выросли на 20% на фоне других серьезных причин. Alphabet также объявила первые в истории дивиденды в размере 20 центов на акцию в апреле 2024 года. Эта новость, объявленная вместе с отчетом о прибыли за первый квартал, помогла поднять в моменте акции материнской компании Google на 15%. Рынок дивидендов, как и торговля фьючерсами на дивиденды, сияет ярко. Понимание дивидендов и фьючерсов на дивидендном рынке 👉 Дивиденды — это распределение корпоративной прибыли как части доходов между имеющими на это право акционерами. 👉 В отличие от российского законодательства, согласно которому абсолютно каждое объявление и распределение дивидендов относится к исключительной компетенции общего собрания (что порой превращается в самую настоящую Санта-Барбару, ну или в Рабыню-Изауру, как, например, с дивидендами Газпрома в 2022 году), в американских компаниях выплаты и размеры дивидендов определяются самостоятельно Советом директоров компании. Дивидендная политика при этом всё же должна быть одобрена акционерами с правом голоса. Хотя денежные дивиденды (в форме наличных) являются наиболее распространенным явлением, дивиденды также могут быть выплачены в виде акций. 👉 Дивидендная доходность — это дивиденд на акцию, выраженный в процентах от цены акций компании. 👉 Многие компании, входящие в индекс S&P500, выплачивают дивиденды исправно из квартал в квартал, и из года в год, при этом ежегодно наращивая размер дивидендных выплат, входя в отдельную гильдию так называемых "дивидендных аристократов". Другие же компании никогда не выплачивают дивиденды, а вместо этого сохраняют прибыль для иных расходов, в т.ч. для обратного инвестирования в компанию. 👉 Индекс дивидендных пунктов S&P500 (годовой) отслеживает общие дивиденды от составляющих индекса S&P500. Индекс дает инвесторам возможность хеджировать или оценивать дивиденды по акциям США независимо от движения цен, поскольку фьючерс на индекс дивидендов S&P500 представляет собой рыночное ожидание того, сколько пунктов индекс дивидендов наберет к концу года. Понимание фьючерсов на индекс годовых дивидендов S&P500 👉 Фьючерс на индекс годовых дивидендов S&P500 (основной технический график относится к фьючерсам на индекс годовых дивидендов S&P500 2024 года) рассчитывает накопление всех обычных денежных дивидендов, выплачиваемых по акциям, входящим в индекс S&P500, которые будут выплачены в качестве дивидендов в течение 12-месячного периода (календарного года). Суммы выражаются в индексных пунктах дивидендов. 👉 Базовым индексом фьючерсов на индекс годовых дивидендов S&P500 является индекс дивидендов S&P500. Методологию индекса можно найти на сайте S&P Global. 👉 Как правило, «специальные» или «чрезвычайные» дивиденды не включаются в качестве дивидендных пунктов в соответствующие годовые дивидендные индексы. 👉 Единица фьючерсного контракта равна 250 долларов США х индекс годовых дивидендов S&P 500. Практические соображения 👉 Используя индекс дивидендов S&P500 в качестве основы финансовых продуктов, инвесторы могут хеджировать или получать прибыль от дивидендных показателей индекса S&P500. 👉 Вселенная годовых фьючерсов на индекс дивидендов S&P500 распространяется не только на текущий год, но и на целое 10-летие (в текущем моменте контракты торгуются с исполнением с 2024-го по 2034-ый годы), что дает расширенные возможности как для различных сравнительных исследований рынка, так и для долгосрочного хеджирования возможных рисков. 👉 Индекс дивидендов S&P500 позволяет провести самостоятельное, объективное и независимое от траектории индекса S&P500 исследование. Крайне важно сопоставлять траектории обоих индексов, то есть сравнивать, насколько ярко блестят ожидаемые за календарный период (календарный год) дивиденды на фоне блеска показателей и результатов фондового бенчмарка - индекса S&P500. // Деятельность Meta Platforms Inc**, включая продукты Facebook** и Instagram**, признана экстремистской и запрещена в РФ. Метка ** означает упоминание организации и ее продуктов, запрещенных в РФ.
CME:SDAZ2024
от PandorraResearch
5