ST🌎 Sensata Technologies – сильная компания, движимая исключительными квартальными результатами и стратегическими контрактами.
Результаты третьего квартала 2025 года превзошли ожидания по всем ключевым показателям.
Выручка и скорректированная операционная рентабельность (19,3%) превысили верхнюю границу прогноза компании.
Рекордный коэффициент конвертации свободного денежного потока в 105%, демонстрирующий эффективное управление оборотным капиталом и сильную способность генерировать денежные средства для инвестиций, распределения акционеров и сокращения долга.
Стратегический сдвиг в распределении капитала с акцентом на сокращение долга: чистый левередж снизился до 2,9x.
Оптимистичный прогноз руководства на четвертый квартал 2025 года: ожидается сохранение высокой операционной рентабельности (от 19,3% до 19,5%), выручка составит $890-920 млн и скорректированная прибыль на акцию составит $0,83-$0,87.
Значительный потенциал роста за счет нового бизнеса и подписания крупных контрактов с автопроизводителями. Потенциальный адресный рынок только в США превышает 100 миллионов долларов.
С начала 2022 года акции компании демонстрируют тенденцию к снижению из-за ухудшения финансовых и операционных показателей, а также оценки, не соответствующей их высокой цене.
Рынок пытается сломать нисходящую тенденцию акций. Это второй раз, когда акции успешно тестируют скользящую среднюю и линию нисходящего тренда сверху, и это происходит впервые с 2022 года.
