Регистрация

Strategy

Майкл Сэйлор и биткоин: как Strategy скупает BTC и какие риски Если вы хоть раз интересовались биткоином, то имя Майкл Сэйлор вам наверняка встречалось. Это тот самый предприниматель, который превратил свою публичную компанию в почти чисто биткоин-казначейство. Он не просто купил криптовалюту на пару миллионов и сидит в тени — он стал главным корпоративным «евангелистом» BTC и открыто говорит: доллар проигрывает, а биткоин — это цифровое золото. После прочтения вы поймёте: кто такой Майкл Сэйлор, почему он стал главным корпоративным “евангелистом” биткоина, как устроена стратегия Strategy, какие аргументы у сторонников и критиков — и чем это полезно обычному инвестору. Давайте разберёмся, почему в инвестиционном мире его либо боготворят, либо называют безумцем. И, самое главное, как его стратегия может отразиться на рынке и ваших деньгах. Кто такой Майкл Сэйлор Чтобы понимать, о чём вообще речь, сначала кратко: Майкл Сэйлор — американский предприниматель, сооснователь и бывший генеральный директор компании MicroStrategy (сейчас она же называется Strategy). Он — публичный сторонник биткоина и один из первых корпоративных лидеров, кто открыто поставил миллиарды на крипту. Michael Saylor — не случайный человек в IT-сфере: он построил бизнес на аналитике данных ещё до того, как это стало мейнстримом. А теперь строит публичную биткоин-стратегию, которую другие пока не решаются копировать. Сэйлор до биткоина — карьера, которая объясняет его подход Родился Майкл Сэйлор в 1965 году в одной из военных семей США. Учился в MIT, где изучал аэрокосмическую технику и науку о вычислениях — уже там он начал мыслить «системами». В 1989 году он основал MicroStrategy, сделав ставку на анализ больших данных для корпораций. Эта ставка сработала: в 90-х компания взлетела. У него всегда был подход в духе: бери большие задачи, строй под них серьёзные инструменты и играй не в спекуляции, а в долгую. Всё это позже выльется в его взгляды на биткоин, как на надёжный актив на десятилетия вперед, а не как на хайп-проект. Когда и почему он “переключился” на BTC Проблема, которую он пытался решить (его логика) Поворот к биткоину у Сэйлора случился в 2020 году. Тогда инфляция, ультрамягкая политика ФРС, обесценивание наличности и нулевые ставки поставили его перед классическим корпоративным вопросом: что делать со 100+ миллионами на балансе, если кэш теряет покупательную способность каждый месяц? Классические инструменты вроде облигаций или трежерис не устраивали. Тогда он увидел в BTC то, что раньше его вообще не интересовало: по сути, это цифровое золото — ограниченное, независимое, защищённое математикой. Первый шаг Strategy (MicroStrategy) в биткоин-резерв В августе 2020 компания купила биткоины на $250 млн. С этого началась цепочка покупок, которая превратила MicroStrategy в крупнейший публичный биткоин-холдер. На каждое снижение рынка они реагировали докупками. Сэйлор объяснял это просто: «Я избавился от обесценивающегося доллара и купил вечную цифровую собственность». С этого момента название MicroStrategy прочно ассоциируется с биткоином, а самого Michael Saylor начали называть корпоративным биткоин-евангелистом. Отношение Майкла Сэйлора к крипте простыми словами Он не “про крипту вообще” — он про биткоин Важно понять: отношение Майкла Сэйлора к биткоину не распространяется на остальную крипту. Он чётко — BTC maximalist. Для него всё остальное вроде эфира, токенов или DeFi-проектов — нестабильные технологии с сомнительной ценностью. Биткоин — совсем другая история. Это не просто платёжная система. Это — «собственность», «капитал» и «резерв», а не «коинчик для транзакций». Он постоянно повторяет: биткоин — это цифровое золото. Его никто не контролирует, его нельзя напечатать или девальвировать. Его 5 ключевых тезисов Сэйлор много говорит — и много повторяет. Вот суть в пяти пунктах: Биткоин ограничен в эмиссии — всего 21 миллион. Это делает его дефицитным по определению. Он защищает от инфляции — если доллар с каждым годом дешевеет, BTC становится ценнее. Его можно беспрепятственно перемещать, дробить и хранить где угодно — это делает его удобнее любого золота. Он независим от государств, банков и центробанков. Его надо не трейдить, а держать годами, даже десятилетиями. Как Strategy покупает биткоин — механика стратегии Источники денег: акции, конвертируемые ноты, долговые инструменты Компания не просто переложила старый кэш в BTC, а выстроила вокруг этого настоящую финансовую машину. Раз в несколько кварталов они выпускают либо конвертируемые облигации, либо новые акции, и на привлеченный капитал покупают биткоины. То есть, по сути, Strategy использует финансовый рычаг: берёт деньги в долг под минимальные проценты и превращает их в цифровое золото. Это в теории работает красиво, на практике — зависит от цены BTC. Почему инвесторы покупают MSTR/Strategy вместо “просто BTC” Инвесторы, которые не хотят напрямую покупать крипту или не могут этого делать по регуляциям, идут в MSTR. Это возможность получить доступ к биткоину через биржу, через понятную акцию. А ещё там есть «плечо» — каждый доллар в акциях часто дает экспозицию к BTC на большие суммы, за счет долга. Но тут есть и обратная сторона — если курс упадет слишком сильно, давление на баланс и акции может быть сильнее, чем при владении просто BTC. Сколько биткоинов у Strategy и “где тут риск ликвидации” На середину 2024 года у Strategy более 214 000 BTC. Это примерно на 13 миллиардов долларов (в зависимости от курса). Средняя цена покупки — около $31 000. Разговоры о рисках ликвидации или маржин-коллах идут давно. Но важно понимать: у Strategy нет торговых позиций с плечом в классическом смысле. Они держат биткоины насухо, а долги — это облигации и ноты, у которых нет требования сделать маржин-доливку. Однако если BTC упадёт слишком сильно, давление на выплаты и капитализация компании будет огромным. Вот откуда и берётся риск: не ликвидация как в трейдинге, а финансовое давление на публичную компанию. Критика Сэйлора и слабые места стратегии Главный камень в огород — высокая зависимость бизнеса от BTC. Это не диверсифицированная компания, а по сути, публичный биткоин-ETF под другим соусом. Аналитики отмечают: да, она жива, пока рост продолжается, но в случае долгосрочного медвежьего тренда могут начаться серьёзные проблемы — как с выплатами, так и с доверием инвесторов. Критики называют Сэйлора сектантом, который подменил корпоративную стратегию идеологией. Но его сторонники уверены: он просто раньше понял, где будущее. Скандалы и спорные эпизоды — кратко и по фактам В 2022 году Сэйлор попал под прицел налоговых властей. Генеральный прокурор округа Колумбия подал иск за попытку уйти от налогов в размере около $25 млн, скрывая своё реальное место жительства. В 2023 дело урегулировали: Сэйлор выплатил более $40 млн. Он не признал вину, но пошел на сделку, чтобы «закрыть вопрос». История ударила по его репутации, но не повлияла на стратегию компании. Влияние Сэйлора на рынок: что изменилось из-за его публичной позиции До Майкла Сэйлора идея того, что публичная компания держит BTC на балансе, воспринималась как экзотика. После него — это обсуждают на каждом совете директоров. Его кейс сделал публичный биткоин-трезер модным словом, а на институтах вроде BlackRock, Fidelity и Tesla начали говорить всерьез. Его личный вклад? Он задал рамку: если у вас ресурсы и вы верите в BTC, то почему вы ещё не купили? Вывод Так кто такой Майкл Сэйлор? Это человек, который сделал из своей компании публичный биткоин-фонд и не стесняется своего выбора. Его идея проста: если ты видишь следующую «абсолютную ценность», не жди, покупай. Его отношение к биткоину — как к цифровой собственности, а не спекуляции. Сила его стратегии — в последовательности и долгосрочном доверии к BTC. Риск — в высокой зависимости от одного актива и нестабильного рынка. Но факт остаётся фактом: Michael Saylor заметно повлиял на крипторынок. И то, что он делает, стоит хотя бы понять — особенно если вы думаете о биткоине не как о волатильной игрушке, а как об активе на годы.
CRYPTO:BTCUSD
от Aifory_Pro
GBPUSD · 4H — когда индикатор не «рисует», а считаетОтдельная сделка может быть любой. Но серия из 100+ сделок уже говорит сама за себя. Статистика стратегии: Win rate: 59.6% 109 сделок Profit Factor: 1.48 RR всегда 1:1 Текущая позиция: Long 1.3373 SL 1.3285 TP 1.3461 Здесь нет прогноза. Есть повторение сценария, который чаще закрывается в плюс, чем в минус.
Длинная
от RoboMarket
Right Strategy - Wrong Market Phase!Многие трейдеры думают: «Моя стратегия больше не работает». Но проблема не в стратегии — а в рыночном контексте, в котором она используется. 📉 Одна стратегия не работает во всех условиях Рынок постоянно меняет Market Phases: Trend — выраженное направление Range — консолидация, боковик Transition — смена фазы, шумный рынок Trend-стратегия может стабильно приносить прибыль в тренде, но в Range будет регулярно ловить Stop Loss. В то же время Range-стратегия эффективна во флэте, но может быстро привести к убыткам при сильном тренде. ➡️ Правильная стратегия + неправильная Market Phase = убыток. ⚠️ Типичные ошибки трейдеров Большинство трейдеров: используют одну систему для всех Market Phases концентрируются на Entry, игнорируя структуру рынка меняют стратегии, не меняя способ чтения рынка В итоге появляется ощущение: «Я много учусь, но результат нестабильный» 🧠 Как думают профессиональные трейдеры Профессионалы торгуют не чаще — они лучше фильтруют рынок. И всегда спрашивают: Сейчас Trend или Range? Momentum усиливается или ослабевает? Для какой Market Phase создана эта стратегия? 👉 Только после этого они ищут Entry. 🎯 Ключевой вывод Бесполезных стратегий не существует Есть стратегии, применённые не вовремя Чтобы выжить в долгосрочной перспективе: Учись определять Market Phases Адаптируйся к рынку, а не навязывай ему своё мнение Помни: не входить в сделку — тоже позиция 👉 Стратегия приносит деньги. Market Phase решает, когда её использовать.
OANDA:XAUUSDОбучение
от NatStarkk
Candle Psychology: Что скрыто за движением?«Читай рынок по 3 свечам — без indicators.» Трейдеры смотрят на свечи как на данные, но каждая свеча — это след психологии между покупателями и продавцами. Поняв “предыдущий замысел”, вы увидите то, что рынок собирается сделать, а не только то, что он сделал. 🔍 Расшифровка любых 3 свечей Свеча 1 — длинная верхняя тень → Это не сигнал роста. → Покупателей отвергли, продавцы контратакуют. → Retail ждёт breakout, а Big Money продаёт (распределяет). Свеча 2 — маленькая свеча + низкий volume → Это не обычная пауза. → Рынок “задерживает дыхание”, наблюдает реакцию толпы. → Психология: сомнения + ожидание подтверждения. Свеча 3 — сильная красная, закрытие низко → Это “психологический удар”. → Все BUY предыдущих свечей застревают → страх. → Формируется дисбаланс в пользу продавцов. 🎯 Прогноз по тому, кто застрял Когда вы знаете, кто застрял, вы знаете, куда пойдет рынок: Retail BUY сверху → вынуждены закрывать убыток. Big Money получает ликвидность для движения цены в нужную сторону. Высока вероятность продолжения движения против “застрявшей стороны”. 👉 Candle Priors прогнозирует поведение, а не паттерн. «Трейдинг — это чтение психологии, а не угадывание моделей.» Pro-traders смотрят не на текущую свечу, а на намерения трёх прошлых. 💡 Понимание скрытой психологии даёт преимущество в одну ступень. Удачи!
OANDA:XAUUSDОбучение
от Dio_Zeppel
2
Lemonade: пробой в движении — чаша, флаг и ни шагу назадLemonade Inc. (LMND) уверенно развивает импульс после пробоя модели чашка с ручкой, где «ручка» оформилась в виде сжатого бычьего флага. Пробой произошёл в районе $32, и с тех пор актив набирает обороты без значимых коррекций — цена уже в зоне $42.42, демонстрируя сильную динамику в рамках подтверждённого тренда. Фундаментально LMND проходит фазу восстановления: операционные убытки сокращаются, акцент на ИИ‑решениях усиливается, а бизнес расширяется на европейских рынках. Интерес со стороны институциональных фондов растёт — это подтверждают объёмы, идущие в ногу с ценовым ростом. Внутри сектора insuretech LMND снова становится «имёнем», а не просто тикером. Техническая картина бычья: – Golden Cross подтверждён – EMA50, EMA100, EMA200 ниже цены — структура устойчиво восходящая – Объёмы продолжают расти по мере движения вверх – RSI в зоне 60–65 — импульс сохраняется, без перегрева Цели по текущей структуре остаются без изменений: – tp1 = $64 — отработка по высоте флага – tp2 = $94 — реализация полной фигуры чаши Тактика: коррекции пока не наблюдается, вход только по ходу движения — импульс живой. При росте выше $45 возможно усиление спроса, актив остаётся интересным для среднесрочной реализации потенциала. LMND находится в активной фазе восстановления с чистой техникой и улучшающимся фундаментом. Пока импульс жив — только покупки. Вход с подтверждением тренда и сопровождение по цели.
NYSE:LMNDДлинная
от TotoshkaTrades
4
Верное направление всё ещё убыточно: время важно!Сколько раз вы правильно угадывали направление рынка, но ваш счёт всё ещё в минусе? Вы покупаете, когда бычий сигнал очевиден, но цена резко колеблется перед взлётом. Или продаёте точно на пике тренда, но рынок «стирает» стоп-лосс ещё до падения. 👉 Правда в том, что правильного анализа недостаточно, требуется правильное время. Почему время так важно? a. В трейдинге момент входа — это граница между профессиональным трейдером и тем, кто всё ещё борется с эмоциями. Рынок может двигаться в предугаданном вами направлении, но: b. Вы открываете ордер слишком рано, когда нет подтверждения → попадаетесь на ложный пробой. c. Вы открываете слишком поздно, когда импульс слаб → соотношение риска и прибыли (RR) уже не привлекательно. Или, что ещё хуже, вы входите в нужный момент, но не имеете плана выхода, превращая выигрышный ордер в убыток. 🧩 Решение по времени: 1. Ждите подтверждения ценового действия. Не гадайте — реагируйте. Подтверждающая свеча в важной области иногда стоит больше, чем 3 часа спекуляций. 2. Обратите внимание на взаимосвязь с облаком Kumo или зоной пробоя. Особенно в случае с XAUUSD и парами с высокой волатильностью, удачный момент часто возникает, когда цена повторно тестирует границу Kumo или зону ликвидности после пробоя. 3. Создайте «зону терпения». Заранее определите область, в которой будете действовать — не гонитесь за ценой, не спешите. Удачный момент всегда приходит со спокойным и терпеливым планированием. 4. Фиксируйте ордера «в правильном направлении, но убыточные» — это самые ценные данные для понимания рыночного ритма. 💡 Помните: «В трейдинге не обязательно выигрывает тот, кто угадывает правильное направление. Выигрывает тот, кто терпеливо ждёт подходящего момента».
OANDA:XAUUSDОбучение
от WispDeniro
Как выбраться из матричной ловушки?Большинство трейдеров думают, что Маркет-мейкер охотится за ними, чтобы добиться стоп-лосса. Правда более болезненна: большинство людей выставляют стоп-лосс рынку. 1. На большинство трейдеров не охотятся, а сами попадают в ловушку. Большинство людей думают, что маркет-мейкеры пытаются использовать стоп-лосс, но на самом деле они устанавливают свой SL в правильном месте, где он наиболее уязвим для переворота. Проигрыш происходит не из-за недостатка знаний, а из-за того, что эмоции возникают еще до того, как план может быть сформирован: вид, как цена движется → FOMO, видя отскок → мысли о развороте, движение вбок → нетерпеливое нажатие ордера. 2. Рынок ни за кем не гонится – он просто собирает ликвидность. Ликвидность – это не «плохой парень», это просто место, где концентрируются розничные деньги. Рынок всегда движется туда, где больше всего остановок – потому что это топливо. 90% трейдеров размещают свои стоп-лоссы в одном и том же месте: сразу после четкой вершины/дна, сразу после того, как прорыв еще не подтвержден, и игнорируя реальную зону потока ордеров (OB/Killzone). 3. Способ активации ловушек всегда в одной и той же последовательности. Ложный прорыв цены → привлекает FOMO → смещает стоп-лосс → создает ощущение разворота → затем возвращается к реальному тренду, оставляя толпу в ловушке. Не "охота", а просто воспользовавшись повторяющейся психологией большинства. 4. Если вы хотите выбраться из ловушки, вам необходимо изменить свое положение на карте ликвидности. Вводите ордера, потому что в зоне есть логика, а не потому, что свечи красивые. Разместите SL там, где мало кто думает, а не сразу после очевидного колебания вверх/вниз. Торгуйте по заранее подготовленному сценарию, а не сиюминутным эмоциям.
OANDA:XAUUSDОбучение
от MetalPips
UNICORN - Трейд на 17% движения и 4 RR!⭐️ BINANCE:UNIUSDT.P h4 - Свинг-трейд на 17% движения. #setup 💯 Цена сформировала структуру глобального слома через поставление лоев LTL + ITL и начинает работать от потока заказов на покупку с целями на долгосрочный хай - 7,115$ ~ те самые 1,63T по тотал2. 📈 График : после повторной поставки цены в пои для открытия позиций в лонг, показали реакцию с конфирмом, чочом, что дает уверенность в сломе. - Заход в позицию от сформировавшейся зоны предложения + снятие inducement с целью на LTH. Если понравилось - ставь 🚀
Длинная
от Delonex
$AVAX m15 - Свинг-трейд в лонг. 3.23 RR⭐️ CRYPTOCAP:AVAX m15 - Свинг-трейд в лонг. #setup ➡️ Важный таргет сверху мы не сняли, торгуемся в крупном OB h4, что является зоной интереса старшего тф данного трейда. Я в целом нацелен на продолжение лонгов на этой недели из-за множества факторов: 1. Золото начало коррекцию 2. В пн вынос шортистов, во вт вынос лонгистов + перекрытие движения на выходных. 3. Разворот случился в пт (прошлая неделя), что говорит о истинной формации слома. 🔎 Зона открытия : OB m15, снизу есть доп. поддержка - нижняя граница крупного флипа + объемный блок покупок. На лтф нарисовали слом, быстро заполнили FVG SIBI h1 и показали реакцию от митигейшна. Стоп на об h1, тейк на снятие текущего ITH. Если понравилось - ставь 🚀
Длинная
от Delonex
КАК адаптировать свою торговлю под токенизированные акции NVIDIAРезультат: +159309% на истории с 3 января 2000 года Ключевая идея: Показать, что даже такой высоковолатильный и трендовый актив, как NVIDIA, поддается системной торговле, если грамотно оптимизировать индикатор MFI в связке с тейк-профитом и стоп-лоссом. В этом видео я наглядно продемонстрирую, как с помощью пошаговой оптимизации удалось создать устойчивую и сверхприбыльную стратегию для акций NVIDIA. Процесс был сфокусирован на поиске оптимальных параметров для входа по сигналам индикатора MFI и подборе идеальных уровней Take Profit и Stop Loss, чтобы максимизировать прибыль при контролируемом риске. Процесс оптимизации Для чистоты эксперимента стратегия была построена на простом принципе: вход по сигналу индикатора и выход по фиксированному Take Profit или Stop Loss. Это позволило сосредоточиться исключительно на качестве сигналов и определить оптимальное соотношение риска к доходности. Шаг 1: Подбор идеальных уровней Take Profit и Stop Loss Первым этапом в видео я показываю, как была проведена оптимизация уровней фиксации прибыли (Take Profit) и ограничения убытков (Stop Loss). Мы подобрали значения, которые обеспечивают наилучший профит-фактор и позволяют системе стабильно работать на длинной дистанции. Шаг 2: Оптимизация внутреннего параметра индикатора Ключевым этапом стала настройка внутреннего параметра индикатора — длины скользящей средней, на основе которой MFI генерирует торговые сигналы. Адаптация этого параметра специально под волатильность и характер движения цены NVDA позволила значительно улучшить точность точек входа. Итоговые показатели стратегии: Тест на полной истории торгов с 3 января 2000 года по 22 октября 2025 года показал следующие результаты: Итоговая прибыль: +159309.54% Среднегодовая доходность: 6213.19% Среднемесячная доходность: 517.77% Максимальная просадка: 54.69% Win Rate: 38.46% Всего сделок: 338 Оптимальный Take Profit: 14.64% Оптимальный Stop Loss: 4.73% Заключение Представленный пример наглядно демонстрирует, что феноменальных результатов можно достичь не поиском "секретных" индикаторов, а системным подходом к оптимизации доступных инструментов. MFI в правильной настройке способен генерировать высокоэффективные торговые сигналы даже на таком сложном и сильном рынке, как акции NVIDIA, что подтверждается результатом в +159309% за более чем 25-летний период. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
NASDAQ:NVDAОбучение
от trade_lexx
$TOTAL2 - Истинный лой поставлен, 1.63T ближе чем вы думали!!!🧢 CRYPTOCAP:TOTAL2 - Истинный лой поставлен, 1.63T ближе чем вы думали. #analysis ↘️ Для сравнения, я взял график падения рынка 22.01.22. Выбрал именно его из-за сопоставимости важных факторов: 1. Бычка крутится вокруг эфира. 2. Падение после нового АТХ. 3. Падение равное ~ 12%. ➡️ Остальные факторы мне показались не такими важными, учитывая имеющиеся сходства. Если я правильно помню, в тот момент, все точно также ожидали перелой, конца бычки в ближайшие пару недель/месяц, но не тут то было. 📊 Сравнение с 22 годом : После падения цена поставила первый среднесрочный лой и среднесрочный хай, далее мы свипнули среднесрочный лой и показали локальный рост. Поставив еще один свинг хай, цена ретестит уровень 0.5 между двумя краткосрочными лоями/хаями и продолжает рост. - Рост до ближайшего перехая, в нашем случае 1.52T, далее откат в уровень накопления и перехай на 1.63T. 👀 Важный момент : После снятия важного пула ликвы сверху, цена медленно, но уверенно шла к лоям и по итогу начался глобальный нисходящий тренд, поэтому данный разбор актуален только на ближайшие 2 недели, пока не возьмем 1.63T! А дальше уже посмотрим. Умные ребята должны видеть, как цена формирует движение внутри дня, чтобы все скальперы остались без позиций и про***ли быструю, но приятную бычку. Если понравилось - ставь 🚀
CRYPTOCAP:TOTAL2Длинная
от Delonex
EURUSD — шортовый сценарий активен, но внимание к зоне 1.1560Всем привет! Евро официально сменил направление — рынок работает с лонговой ликвидностью, и похоже, это ещё не конец. Основная цель движения — зона Major в районе 1.1600, где вероятна последняя провокация перед разворотом. 🔍 Что видим на графике: 1️⃣ Цена сняла хай на 1.17200, активировав ловушку для лонгистов — это первый сигнал к развороту. 2️⃣ Структура перешла в нисходящий контекст, где каждый откат используется для набора шортовых позиций. 3️⃣ Основное внимание — к зоне 1.1560–1.1580, где проходит сильная область смягчения (mitigation zone). 4️⃣ После теста этой области можно ожидать реакцию и начало формирования нового импульса вверх. 📉 План на день: Short: от 1.1670–1.1680 → цель 1.1560 Long (потенциальный разворот): от 1.1560–1.1580 → цель 1.1700+ Стоп: выше 1.1720 (ключевой хай ловушки). Итог: Пока евро продолжает разгружать лонги, шорты остаются в приоритете, но зона 1.1560 может стать отправной точкой для следующего бычьего движения. 🔥 Если тебе нравятся разборы с логикой смягчений и ликвидности — ставь лайк и подпишись, чтобы не пропустить завтрашний сетап. 💬 Напиши в комментариях: ты в шорте или ждёшь разворот от 1.1560?
Короткая
от Gtrading360
КАК системно торговать на Tesla, используя только индикатор MFIРезультат: +37983% на истории с 29 июня 2010 года Ключевая идея: Показать, что даже такой волатильный и сложный актив, как Tesla, поддается системной торговле, если грамотно оптимизировать индикатор MFI в связке с тейк-профитом и стоп-лоссом. В этом видео я наглядно продемонстрирую, как с помощью пошаговой оптимизации удалось создать устойчивую и прибыльную стратегию для акций Tesla. Процесс был сфокусирован на поиске оптимальных параметров для входа по сигналам индикатора MFI и подборе идеальных уровней Take Profit и Stop Loss, чтобы максимизировать прибыль при контролируемом риске. Процесс оптимизации Для чистоты эксперимента стратегия была построена на простом принципе: вход по сигналу индикатора и выход по фиксированному Take Profit или Stop Loss. Это позволило сосредоточиться исключительно на качестве сигналов и определить оптимальное соотношение риска к доходности. Шаг 1: Подбор идеальных уровней Take Profit и Stop Loss Первым этапом была оптимизация уровней фиксации прибыли (Take Profit) и ограничения убытков (Stop Loss). Мы подобрали значения, которые обеспечивают наилучший профит-фактор и позволяют системе стабильно работать на длинной дистанции. Шаг 2: Оптимизация внутреннего параметра индикатора Ключевым этапом стала настройка внутреннего параметра индикатора — длины скользящей средней, на основе которой MFI генерирует торговые сигналы. Адаптация этого параметра специально под волатильность и характер движения цены TSLA позволила значительно улучшить точность точек входа. Тест на полной истории торгов с 29 июня 2010 года по 17 октября 2025 года показал следующие результаты: Итоговая прибыль: +37983.22% Среднегодовая доходность: 2482.57% Среднемесячная доходность: 206.88% Максимальная просадка: 47.53% Win Rate: 44.97% Всего сделок: 358 Оптимальный Take Profit: 11% Оптимальный Stop Loss: 5% Заключение Представленный пример наглядно демонстрирует, что выдающихся результатов можно достичь не поиском "секретных" индикаторов, а системным подходом к оптимизации доступных инструментов. MFI в правильной настройке способен генерировать высокоэффективные торговые сигналы даже на таком сложном рынке, как акции Tesla, что подтверждается результатом в +37983% за более чем 15-летний период. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
NASDAQ:TSLAОбучение
от trade_lexx
EURUSD — рынок меняет фазу. Возможен откат от SMT-зоныЧто происходит: EURUSD уверенно меняет направление — структура рынка стала фрактально шире, а импульсы вверх усиливаются. Это сигнал, что приоритет смещается в сторону лонгов, но перед движением вверх рынок может собрать остатки ликвидности снизу. Что важно сегодня: 🔹 Цена зашла в SMT-зону на M15, где вероятна реакция вниз. 🔹 Возможен краткий шорт до 1.1575, чтобы снять лоу Азии и протестировать зону спроса. 🔹 После этого ожидаю отскок и обновление локальных хайев. План сделки: 📍 Сценарий 1: короткий шорт от текущих уровней → цель 1.1575 📍 Сценарий 2: лонг от зоны 1.1575–1.1580 → цель 1.1650+ ❌ SL: за локальные экстремумы Мой взгляд: Рынок показывает классическую логику “добора перед импульсом”. Толпа ещё в шортах, но крупные деньги уже готовят площадку для продолжения роста. 🔥 Если анализ был полезен — ставь лайк и подпишись, чтобы не пропустить разворот в прямом эфире. 💬 Напиши в комментариях: ты за отскок от 1.1575 или ждёшь пробоя ниже?
Длинная
от Gtrading360
КАК заставить RSI работать на нефти Brent: Пошаговая оптимизацияРезультат: +637% на истории с 30 апреля 2017 года Актив: Нефть Brent (UKOIL) Ключевая идея: Показать, что даже такой волатильный и сложный актив, как нефть, поддается системной торговле, если грамотно оптимизировать классический индикатор в связке с тейк профитом и стоп лоссом. В этой идее я наглядно покажу, как с помощью пошаговой оптимизации моего индикатора RSI Signal удалось создать устойчивую и прибыльную стратегию для нефти марки Brent (UKOIL). Процесс был сфокусирован на поиске оптимальных параметров для входа по RSI и подборе идеальных уровней Take Profit и Stop Loss, чтобы максимизировать прибыль при контролируемом риске. Процесс оптимизации Шаг 1: Настройка базовых параметров Для чистоты эксперимента я отключил все сеточные элементы и построил стратегию на простом принципе: вход по сигналу индикатора и выход по фиксированному Take Profit или Stop Loss. Это позволило сосредоточиться исключительно на качестве сигналов, чтобы определить оптимальное соотношение риск/доходность для нефти Brent на выбранном таймфрейме. Шаг 2: Настройка нижней границы RSI Я провел оптимизацию уровней перепроданности специально под волатильность нефти. Постепенная настройка нижней границы от стандартных значений к более подходящим для данного актива значительно улучшила точность входов в лонг. Шаг 3: Оптимизация скользящей средней Финальным этапом стала настройка параметра длины скользящей средней, при пересечении которой RSI генерирует торговые сигналы, что позволило адаптировать индикатор под характер движения цены UKOIL. Итоговые показатели стратегии: Как видно на прикрепленном скриншоте, тест на полной истории торгов с 30 апреля 2017 года показал следующие результаты: ● Итоговая прибыль: +637.7% ● Среднегодовая доходность: 75.44% ● Среднемесячная доходность: 6.29% ● Максимальная просадка: 33.36% ● Win Rate: 35.33% ● Всего сделок: 150 ● Оптимальный Take Profit: 10% ● Оптимальный Stop Loss: 3% Заключение Представленный пример наглядно демонстрирует, что выдающихся результатов можно достичь не поиском "секретных" индикаторов, а системным подходом к оптимизации проверенных инструментов. RSI Signal в правильной настройке способен генерировать высокоэффективные торговые сигналы даже на таком сложном рынке, как нефть, что подтверждается результатом +637% за более чем 8-летний период. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
CAPITALCOM:OIL_BRENTОбучение
от trade_lexx
КАК найти точные сигналы RSI: оптимизация торговой системыИтоговая прибыль: +1314% с марта 2013 года Ключевая идея: Демонстрация системного подхода к оптимизации индикатора RSI для создания эффективной торговой стратегии на российском рынке. Многие трейдеры недооценивают потенциал правильной настройки классических индикаторов. В этом видео показываю пошаговый процесс оптимизации индикатора RSI для акций ПАО Сбербанк с марта 2013 года. Процесс оптимизации Шаг 1: Настройка базовых параметров Установка фиксированных Take Profit и Stop Loss без использования сеточных элементов для получения чистых результатов тестирования. Это позволило сосредоточиться исключительно на качестве сигналов индикатора RSI. Шаг 2: Оптимизация управления рисками Первым этапом стала оптимизация базовых параметров управления рисками. Были протестированы различные комбинации: Take Profit: диапазон 5-15% с шагом 0.5% Stop Loss: диапазон 3-10% с шагом 0.2% Это позволило определить оптимальное соотношение риск/доходность для акций ПАО Сбербанк на выбранном таймфрейме. Шаг 3: Настройка нижней границы RSI Оптимизация уровней перепроданности специально под волатильность российского рынка. Постепенная оптимизация нижней границы от стандартных значений к более подходящим для данного актива значительно улучшила точность входов. Шаг 4: Оптимизация скользящей средней Финальным этапом стала настройка параметра длины скользящей средней, при пересечении которой RSI генерирует торговые сигналы. Результаты оптимизации После пошаговой настройки всех параметров была получена торговая стратегия со следующими характеристиками : Общая прибыль: +1314.66% Среднемесячная доходность: 9% Годовая доходность: 105% Период тестирования: с 25 марта 2013 года по настоящее время Актив: ПАО Сбербанк (SBER) Ключевые преимущества оптимизированной стратегии: ● Высокая стабильность: Стратегия показывает устойчивые результаты на длительном временном периоде ● Адаптация к рынку: Параметры специально настроены под характеристики российского фондового рынка ● Управление рисками: Четко определенные уровни Stop Loss защищают капитал в неблагоприятных условиях ● Простота исполнения: Стратегия основана на классическом индикаторе с понятными сигналами Практическое применение Данная методика оптимизации может быть адаптирована для других активов российского рынка. Важно помнить, что каждый инструмент имеет свои особенности волатильности и поведения, поэтому параметры требуют индивидуальной настройки. Рекомендации по внедрению: ● Всегда начинайте с базовой настройки Take Profit и Stop Loss ● Поэтапно оптимизируйте каждый параметр индикатора ● Обязательно тестируйте стратегию на исторических данных ● Учитывайте особенности конкретного актива и рынка Заключение Представленный пример наглядно демонстрирует, что выдающихся результатов можно достичь не поиском "секретных" индикаторов, а системным подходом к оптимизации проверенных инструментов технического анализа. RSI Signal в правильной настройке способен генерировать высокоэффективные торговые сигналы, что подтверждается результатом +1314% за более чем 10-летний период. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
RUS:SBERОбучение
от trade_lexx
КАК найти идеальные точки входа по MACD, оптимизировать TP и SLИтоговая прибыль: +1448% с декабря 2019 года Ключевая идея: Показать, как с помощью пошаговой оптимизации сигналов стандартного по своей сути индикатора можно построить мощную и стабильную торговую систему. Многие трейдеры ищут «грааль» в сложных индикаторах, хотя настоящий потенциал часто скрыт в правильной настройке и системном подходе к классическим инструментам. В этой идее я наглядно продемонстрирую, как с помощью моего индикатора MACD Sniper и его гибких настроек мы найдем высокоэффективную торговую стратегию для BTCUSDT.P. Весь процесс был сфокусирован на поиске самых точных сигналов и оптимальных точек выхода из сделки. Процесс оптимизации: от общего к частному Шаг 1: Подготовка. Для чистоты эксперимента я отключил все элементы сеточной логики. Вся стратегия была построена на простом принципе: вход по сигналу индикатора, выход по Take Profit или Stop Loss. Это позволило мне полностью сосредоточиться на качестве сигналов. Шаг 2: Оптимизация сигналов от гистограммы MACD. Я начал с оптимизации ключевого параметра — «минимального количества падающих столбцов гистограммы» для генерации сигнала на покупку. Эта встроенная в MACD Sniper функция позволяет эффективно отсеивать рыночный шум и находить моменты, когда давление продавцов действительно ослабевает. Шаг 3: Оптимизация RSI фильтра. Следующим шагом стало подключение встроенного RSI фильтра для дополнительного повышения точности сигналов. Я последовательно оптимизировал два его параметра: — Нижнюю границу RSI: Это позволило стратегии открывать покупки только в подтвержденных зонах перепроданности. — Длину самого индикатора RSI: Подбор оптимального периода расчета позволил идеально адаптировать фильтр под волатильность BTC на 4-часовом таймфрейме. Результат После пошаговой оптимизации всех этих параметров я получил финальную комбинацию. Как видно, эта стратегия показала итоговую прибыль в +1448% за весь период тестирования — с 16 декабря 2019 года по сегодняшний день. Это наглядное доказательство того, что не нужно искать «секретный» индикатор. Нужно лишь иметь инструмент с гибкими настройками и системно подходить к его оптимизации. В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса, используя коннекторы и настройки своего индикатора. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Обучение
от trade_lexx
3
AVAX - ЛОНГ на 15м тф⭐️ CRYPTOCAP:AVAX m15 - Трейд внутри дня. #setup BYBIT:AVAXUSDT.P ❔Изначально рассматривал шорт-трейд по соланке, но увидел, структуры для шортов крайне недостаточно и многие хомяки этого не понимают. Поэтому цена будет обновлять и обновлять свои локал и глобал хаи, выбивая хомяков, пока не достигнет своих главных таргетов сверху, а брать контр-трейды в шорт сейчас, идея далеко не лучшая. 📉 Да, авакс выглядит слабее рынка , но это дает возможность зайти от хороших зон на лтф и тянуть до очередного обновления STH. Поэтому нашел красивую зону - S2D flip, сформированный после манипуляционного снятие опен w и опен m, также находится под фф имб на часовике. ⛔️ Скажу еще раз, по мне, шортить еще рано. Да, у нас отскок по домке юсдт, да, эфир и биток в глобал сопротивлении, но цена неэффективна и не показывает, что готова ломать свое движение и структуру. Умные будут лонговать, глупые шортить. Умные будут зарабатывать на стопах/ликвидациях шортистов. Если понравилось - ставь 🚀
Длинная
от Delonex
С нуля к системе: ТОП-3 стратегии для начинающихПолный практический гид: чёткие правила входа/выхода, риск-менеджмент, фильтры, чек-листы и типичные ошибки. Кому подойдёт: начинающим и практикующим трейдерам, кто хочет системный подход без «магии». Инструменты: мажоры и кроссы со стабильной ликвидностью и низкими спредами (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, USDCHF). Золото/индексы — после отработки базовой дисциплины. Таймфреймы: анализ H4/H1, точка входа M30/M15 (реже M5). Сессии: Лондон и Нью-Йорк; Азия — только для работы с флэтами/диапазонами. Новости: избегать входов за 15–30 мин. до/после «красных» событий. Стратегия №1 — Трендовый откат (EMA + Фибо + Price Action) Идея В тренде цена движется импульс–коррекция–продолжение. Мы берём продолжение после контролируемого отката в зону интереса. Набор инструментов ➖ EMA 20/50/200 (структура и динамика тренда). ➖ Фибо-ретрейсмент: 0.236/0.382/0.5/0.618/0.786. ➖ ATR(14) на ТФ входа — для стопов/буферов. ➖ Паттерны PA: поглощение, пин-бар, внутренний бар. Условия рынка (фильтры) ➖ Цена выше EMA200 — бычий режим (для шорта: ниже). ➖На H4/H1 видна последовательность HH/HL (для даун-тренда LL/LH). ➖Нет предстоящих «красных» новостей в ближайшие 30–60 мин. Правила входа (лонг; для шорта — зеркально) 1. На H1 определяем доминирующий импульс A→B (по теням), который обновил структуру. 2. Строим Фибо. Базовая зона интереса 0.5–0.618 (допуск до 0.786 при ослабевающем импульсе). 3. В зоне 0.5–0.618 ищем конфлюэнс: бывшее сопротивление (теперь поддержка), трендовая/канал, локальный POC/VWAP (по желанию). 4. На М15/М30 ждём подтверждение PA (поглощение, пин, внутренний бар с выходом). 5. Вход: по рынку после сигнальной свечи или лимитом из зоны при наличии сильного уровня. Стоп/тейк/управление 1. Стоп-лосс: за структурный экстремум (за A или локальный свинг) + буфер ≥ 1×ATR(14) M15/M30. 2. Цели: ➖T1 = 1.0 по Фибо (перетест точки B), ➖T2 = 1.272, ➖T3 = 1.618. 3. Менеджмент: 50% закрыть на T1, перевести сделку в безубыток; остальное — частями на T2/T3 или трейлить по EMA20/локальным свингам. Типичные ошибки ➖Покупка «в точку» 0.618 без подтверждения — ловля ножа. ➖Стоп «чуть за уровнем» — охота за ликвидностью. ➖Торговля против EMA200/структуры. Ожидания/метрики ➖ Win-rate: 38–55% при R:R 1:2–1:3. ➖Лучше работает в трендовые недели (триггеры — после сильных макро-движений). Стратегия №2 — Пробой диапазона с ретестом (Breakout–Retest) Идея Цена аккумулируется в боковике, затем выходит импульсным пробоем. Мы входим на ретесте уровня в сторону пробоя — когда рынок подтверждает силу. Набор инструментов ➖Разметка S/R + прямоугольник диапазона. ➖ATR(14) (избегать слишком «тонких»/узких диапазонов). ➖Паттерны PA (внутренний бар/поглощение) на ретесте. Условия рынка (фильтры) ➖Диапазон минимум 15–30 свечей на рабочем ТФ входа (М15/М30/H1). ➖Высота диапазона ≥ 0.75–1.25×ATR ТФ входа (слишком узкие — чаще дают ложные пробои). ➖Время суток: конец Азии → старт Лондона или открытие Нью-Йорка. Правила входа (лонг; шорт — зеркально) 1. Отмечаем верх/низ диапазона и «середину» (mid). 2. Ждём закрытия свечи выше верхней границы на импульсе (объём/волатильность). 3. Ждём ретест уровня пробоя (бывшее сопротивление → поддержка). 4. На М15 ловим сигнал PA (поглощение/пин с длинной тенью от уровня). 5. Вход: по рынку после сигнала или лимит вблизи уровня при очевидной реакции. Стоп/тейк/управление 1. Стоп-лосс: за противоположную сторону ретеста (ниже ложного прокола) + 0.5–1×ATR буфер. 2. Цели: ➖T1 = высота диапазона (measured move), ➖T2 = 1.5× высота или ближайший дневной уровень, ➖альтернативно: Фибо-расширения 1.272/1.618 от волны пробоя. 3. Менеджмент: 1/2 позиции закрыть на T1, остаток трейлить по локальным свингам или EMA20. Анти-ложный пробой (чек-лист) ➖Есть ли импульс (свеча пробоя больше средней на 1.5×ATR)? ➖Сформировали закрытие выше уровня, а не «носик»? ➖На ретесте есть поглощение/быстрый выкуп? ➖Нет ли красной новости через 5–15 минут? Ожидания/метрики ➖Win-rate: 45–60% при R:R 1:1.5–1:3. ➖Лучшие дни — трендовые; худшие — «пилы» перед новостями. Стратегия №3 — Возврат к среднему в диапазоне (Mean Reversion) Идея В флэте цена регулярно «перегибает» крайности и возвращается к среднему. Мы берём контртрендовый откат внутри боковика строго с подтверждением. Набор инструментов ➖Разметка горизонтального диапазона (D1/H4 контекст → вход М15/М30). ➖RSI(14) или Stochastic(14,3,3) — лишь как фильтр (перекупленность/перепроданность внутри диапазона). ➖Опционально: Bollinger Bands(20,2) — визуализирует крайности. ➖ATR(14) для стопов. Условия рынка (фильтры) ➖На H4/D1 нет прогрессии HH/LL — рынок в диапазоне. ➖Сессия умеренной ликвидности (середина Лондона/Нью-Йорка). ➖Без мощных новостей в ближайший час. Правила входа (лонг от нижней границы; шорт — зеркально) 1. Определяем нижнюю границу диапазона с 2+ касаниями. 2. Ждём ложный прокол/пин ниже границы и быстрый возврат внутрь. 3. Фильтр: RSI(14) < 30 или Stoch < 20 и появляется бычье поглощение/пин. 4. Вход: после закрытия сигнальной свечи внутри диапазона. Стоп/тейк/управление 1. Стоп-лосс: за ложным проколом + 0.5–1×ATR (или за локальным экстремумом). 2. Цели: ➖T1 = середина диапазона (mid), ➖T2 = противоположная граница. 3. Менеджмент: 1/2 закрыть на mid, перевести в б/у; остальное — на верхнюю границу или трейлить по короткой EMA20. Важные запреты ➖Не торговать против сформировавшегося сильного тренда (EMA200 сильно наклонена). ➖Не заходить «на угадайку» без ложного прокола/реакции. ➖Не расширять стоп «в надежде» — среднее возвращается не всегда. Ожидания/метрики ➖Win-rate: 45–65% при R:R 1:1.2–1:2.5. ➖Хорошо работает в «спокойные» недели и кросс-парах (EURGBP, AUDNZD и т.д.). Риск-менеджмент (обязателен для всех стратегий) Риск на сделку: 0.5–1.0% депозита (максимум 2% для опытных, но не для старта). Макс. дневной убыток: 2–3R (или 3% депозита) — остановка торговли. Размер позиции (пример EURUSD): ➖Депозит $5,000, риск 1% = $50. ➖Стоп 25 пунктов, стоимость пункта $10 за 1.00 лот. ➖Риск на 1 лот = $250 → размер = $50 / $250 = 0.20 лота. ➖Формула: Lot = (Risk$) / (Stop(pips) × PipValue$). Учтите спред, своп, проскальзывание — вбивайте в калькулятор перед входом. Трейдинг-план: ➖В день ≤ 2–3 качественных сетапа; нет сетапа — нет сделки. ➖Ведите журнал: скрин до/после, ТФ, стратегия, R:R, эмоции. ➖Каждые 30–50 сделок — анализ статистики (смещения/ошибки/лучшие окна). Пошаговый чек-лист (распечатать и держать под рукой) 1. Режим: тренд или диапазон? (EMA200 + структура HH/HL или LL/LH). 2. Выбор стратегии: ➖Тренд ⇒ Стратегия-1, ➖Диапазон ⇒ Стратегия-2/3. 3. Окно ликвидности: Лондон/NY? Нет ли «красных» новостей? 4. Сетап соответствует всем правилам? Есть конфлюэнс и PA? 5. R:R ≥ 1:2? Если нет — пропуск. 6. Размер позиции рассчитан, стоп/цели стоят, алерты включены? 7. План управления: где частично закрываешь, где перевод в б/у, где трейлинг? 8. Сделал скрин до входа и записал гипотезу? 9. Если 2 подряд стопа — перерыв минимум 30–60 минут. 10. Итог — в журнал; обнови план на следующий день. Частые вопросы (коротко) Таймфрейм для старта? ➖H1/H4 для анализа, входы на М30/М15. Младше — больше шума. Сколько сделок в день? ➖Качество важнее количества: 1–3 — нормально. Можно ли на золоте? ➖Да, но волатильность выше: стопы/размер позиции адаптируйте по ATR. Вести ли усреднение? ➖Для новичка — нет. Лучше добавления по тренду после подтверждённых уровней. Когда прекратить торговать? ➖При потере фокуса, после макс. дневного лимита, перед важными данными. Как внедрить за 7 дней День 1–2: выпишите правила трёх стратегий, создайте шаблоны в TradingView (уровни Фибо, EMA, алерты). День 3–4: Bar Replay — 30 тренировочных входов (по 10 на каждую стратегию). День 5: прогон на реальном рынке без сделок — только пометки. День 6–7: 3–5 сделок минимальным объёмом, строго по чек-листу; заполнить журнал. Итог Эти три стратегии закрывают три базовых режима рынка: тренд, пробой, диапазон. Они просты, но профессиональны, если соблюдать фильтры, подтверждения и дисциплину риска. Сохрани пост, собери свой плейбук и веди статистику — через 50+ сделок ты увидишь, какая из трёх даёт тебе наибольшее смещение и когда её применять.
OANDA:XAUUSDОбучение
от Yan_Orlovsky
5
СТРАХ И ПАНИКА. Где конец? И как тут связана Япония?!📉 Разбор рынка. Где конец пролива? #analysis Льемся очень-очень дерзко и если вы в долгосроке топите за лонги, то для вас есть хорошие новости, о них поведаю чуть позже. Также разберу биток, эфир, ену, тотал2, расскажу о своих планах относительно торговли и объясню, почему Япония причастна к проливу. BINANCE:BTCUSD 🏳 CRYPTOCAP:BTC d1 - Изначально пролив казался крайне банальным, так как не пустили выше 118к и начали топтать ликвидность по обе стороны, готовясь к обратному движению. Но дали пролив ниже 110k и вот тут уже гораздо интереснее. ❗️ Суть в том , что по логике мы должны были дать реакцию от 110-111к и пойти вновь расторговывать боковик, ведь в ином случае, нас будут давить ниже текущего локального лоя ( <107k ), так как геп на 109 был уже перекрыт. И тут ничего не остается, кроме того, как смотреть за реакцией рынка от 103k - 105k и оттуда пробывать лонги. BINANCE:ETHUSD 🏳 CRYPTOCAP:ETH d1 - Эфирку также сильно пролили, но здесь было уже очевидно. Оставив ликвидность по обе стороны боковика, а после сняв SIBI + OTE сверху, цене уже ничего не оставалось, кроме как идти снимать 4к. Но по эфиру настроение более бычье, чем по битку. ⚡️ Есть снятие 4050$ , ff FVG BISI. Готовлюсь к крупным покупкам от 3830$ ( если после свипа дадим закреп над 3900$) или от 3730$ - зона Demand. Тут кратко: - CRYPTOCAP:TOTAL 2 осталось 2-3% до конечной цели, оттуда спокойно можно рассматривать лонги по альт-рынку. - MIL:ENA Сняли крупный пул и есть хорошая реакция покупок на лтф, готовлюсь к лонгам. Теперь к Японии : Доходность облигаций в Японии достигла рекордного уровня. Уже писал, к чему это приводит в прошлом посте. Рост доходности облигаций → инвесторы видят высокий гарантированный доход с мин. рисками → инвесторы выводят ликвидность с рисковых активов. И вероятно, это главная причина сквиза по рынку, азиаты выводят бабки с рынков. По показателям, экономика в Японии под сильной угрозой и именно поэтому, они могут начать продавать казначейские облигации в США, что приведет к сильному росту доходности облигаций уже в США, что приведет к полному пи**цу на нашем и фондовом рынке. ➕ Присмотритесь к графикам на 1ч или 15м и ответьте, благодаря какой торговой сессии, мы льемся уже 5 день подряд). 🚩 Финал + хорошая новость : Хорошая новость для лонгистов заключается в том, что график даже близко не похож на конец цикла/буллрана, а лишь на громадную манипуляцию перед чем-то большим. Разгружают вообще всех лонгистов и будут разгружать, пока вера не закончится, а потом будут палки на +200% по битку, эфиру, так как бабки все таки начнут печатать. учитывая ситуацию с Японией. Если же Трамп не глупец, ведь в ином случае увидим рецессию..
Длинная
от Delonex
КАК найти идеальный баланс Grid стратегии для DOTИтоговая прибыль: до +3420% с июля 2020 года. Ключевая особенность: Стратегия прошла всю историю торгов без единого стоп-лосса и зависших сделок. Проведено тестов: Более 25 000 комбинаций для поиска идеального баланса. Результат: Две сверхстабильные конфигурации на выбор, обе с одинаково низким риском. В сеточной торговле трейдер всегда стоит перед выбором: гнаться за высокой прибылью, рискуя стабильностью, или пожертвовать частью доходности ради безопасности. В этой идее я покажу, как в результате глубокой оптимизации для DOTUSDT.P нам удалось найти «золотую середину» — конфигурацию, которая оказалась и безопасной, и чрезвычайно прибыльной. Процесс поиска состоял из четырех ключевых этапов: Этап 1: Широкий поиск (5 000 комбинаций). Мы начали с масштабного тестирования, чтобы очертить общие «зоны» эффективности и отсеять заведомо рискованные или низкодоходные настройки. Этап 2: Точечная оптимизация (15 000 комбинаций). Сузив диапазоны, мы запустили детальный поиск, который позволил выявить десятки перспективных комбинаций. Уже на этом этапе стало видно, как сильно даже малейшие изменения параметров влияют на соотношение риска и прибыли. Этап 3: Ужесточение фильтров и выбор пути (5 000 комбинаций). Это был самый важный шаг. Мы ужесточили фильтры и сознательно сделали выбор в пользу безопасности. После этого у нас осталось две практически одинаково надежных комбинации, отличающиеся лишь количеством страховочных ордеров (7 против 8). Этап 4: Финальный стресс-тест на всей истории. Мы протестировали обе «безопасные» комбинации на всей истории торгов с июля 2020 года. Результат оказался поразительным: обе стратегии с легкостью прошли всю дистанцию, не потребовав дополнительного вмешательства в виде стоп-лоссов и не зависая в сделках. Результат: когда безопасность приносит больше прибыли Финальный тест показал, что наш выбор в пользу безопасности был абсолютно верным. Более того, более консервативный подход с большим количеством страховочных ордеров в итоге принес и больше прибыли. Обе конфигурации показали максимальную просадку около 70%, но отличались в главном: — Комбинация с 7 страховочными ордерами: итоговая прибыль составила +2377% при 10 152 сделках. — Комбинация с 8 страховочными ордерами: итоговая прибыль достигла +3420% при 11 285 сделках. Это наглядно доказывает, что в долгосрочной перспективе погоня за сиюминутной сверхприбылью часто проигрывает стратегии, в основе которой лежит безопасность и стабильность. Тщательная оптимизация позволила нам найти тот самый баланс, при котором стратегия оказалась не только устойчивой, но и феноменально прибыльной. В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса и сравниваю обе финальные комбинации. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Обучение
от trade_lexx
КАК я создал устойчивую Grid стратегию для сложного LTCИтоговая прибыль: +555% за всю историю торгов. Ключевая особенность: Стратегия создана для сложного, «распильного» актива, где стабильность важнее прибыли. Защитный механизм: За всю историю стоп-лосс сработал 5 раз, каждый раз успешно защищая депозит от глубоких просадок. Не все монеты одинаково хорошо поддаются сеточным стратегиям. Litecoin (LTC) — яркий тому пример. В этой идее я поделюсь процессом создания устойчивой комбинации для LTCUSDT.P, где главной задачей было не получение высокой прибыли, а разработка стабильной системы, способной выживать на этом непростом рынке. Процесс оптимизации состоял из трех этапов: Этап 1: Широкий поиск. Как и всегда, я начал с общего поиска на широких диапазонах. Этот этап позволил отсеять 99% нерабочих гипотез и определить основные векторы для дальнейшей, более точной настройки. Этап 2: Сужение диапазонов и поиск баланса. На этом шаге я провел точечную оптимизацию в найденных перспективных зонах. LTC известен своим непростым характером и резкими, рваными движениями, поэтому найти идеальную комбинацию оказалось крайне сложно. Я тестировал множество вариантов, но большинство из них либо показывали низкую доходность, либо не проходили исторические стресс-тесты. Этап 3: Внедрение стоп-лосса и финальный тест. Стало очевидно, что для такого актива, как LTC, стратегия нуждается в защитном механизме. Мы подобрали и внедрили стоп-лосс, который стал ключевым элементом всей системы. После этого мы протестировали несколько лучших комбинаций с уже внедренным стоп-лоссом, но они не показали результата лучше, чем итоговый вариант. Итоги: стабильность как главный приоритет Финальная конфигурация успешно прошла всю историю торгов, показав итоговую прибыль в 555%. Самое главное — стоп-лосс за все это время сработал 5 раз. Это не недостаток, а достоинство: каждый раз он выполнял свою задачу, вовремя закрывая сделку и предотвращая потенциально глубокую просадку или многомесячное «зависание». Итоговая прибыль может показаться не такой впечатляющей, как на других парах, но для такого сложного и «распильного» актива, как LTC, это отличный результат. Он доказывает, что даже на самых непростых рынках можно построить стабильно работающую систему, если правильно расставить приоритеты. В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса и объясняю, почему для LTC был выбран именно такой подход. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Обучение
от trade_lexx