Take-Two - самая любимая игровая акция среди аналитиков.Компания MKM Partners считает, что фондовый рынок недооценивает потенциал получения прибыли от будущих видеоигр компании Take-Two.
В пятницу аналитик Эрик Хэндлер подтвердил свой рейтинг "покупать" для Take-Two $TTWO и подтвердил свой ценовой ориентир в $180 для компании. Акции компании выросли на 1,3% в пятницу до $124,37.
Take-Two - "лучшая идея в нашем рейтинге видеоигр", - написал он. У издателя видеоигр "есть значительный потенциал и перспективы его развития должны неуклонно расти".
Аналитик отметил, что у компании есть ряд франшиз, включая BioShock, Civilization, Mafia и XCOM, которые в будущем дадут сильные продолжения. Но самым большим драйвером станет выход следующей игры Grand Theft Auto.
Используя исторические данные о том, когда выходили игры Grand Theft Auto после их первого анонса, он говорит, что "выход Grand Theft Auto 6 в 2024 году вполне разумен".
Акции Take-Two упали на 30% в этом году из-за опасений по поводу того, насколько хорошо компания интегрирует свое недавнее приобретение производителя мобильных игр Zynga. Но Хэндлер считает, что опасения преувеличены, и способность Take-Two генерировать большие прибыли от своих игр остается нетронутой.
В конечном итоге, по оценкам аналитика, в 2024 и 2025 финансовых годах Take-Two будет получать в среднем более 10 долларов США годовой прибыли на акцию. По данным FactSet, текущий консенсус Уолл-стрит предполагает, что компания получит прибыль на акцию в размере $8,03 и $9,92 за эти два года соответственно.
"Этот прогноз означает, что акции компании торгуются чуть более чем с 12-кратным коэффициентом P/E, что является 50%-ным дисконтом к оценке за последние пять лет", - написал он.
Сейчас акции компании находятся в зоне накопления 121-127 долларов, уже около месяца.
