Bitcoin. Продолжится ли рост ?Тестируем верхнюю границу коррекционного канала . Как видно , она часто была уровнем поддержки и сопротивления. Далее идет МА100 , четкий импульс вниз и пробитие этих отметок будет серьёзном сигналом у развороту.
Techincalanalysis
BTCUSDIt looks long after breaking through the nearest level 40774, from there you can look for buy points up to the level 41860
COIN Держим курс к нижней границе диапазона.Попытка середины лета зародить новый бычий тренд окончилась неудачей. К середине Августа цена вернулась в намоленый, проторгованный диапазон 48$ - 82,70$, его хорошо видно на недельном графике.
Илл. 1 Недельный график COIN.
Последний месяц ушёл на плоскую коррекцию к предыдущему снижению, в ходе которой была протестирована верхняя граница диапазона. Это хорошо видно на основной иллюстрации к посту (Дневной график).
И вот теперь мы видим начало нового движения вниз. Последние дни и вся неделя закрылись для быков в мрачных тонах.
Основной сценарий.
Шорт с целью 61$ и с более дальней целью - 48$ (нижняя граница диапазона)
Отмена сценария - закрытие недели выше максимума конца Августа 86,40$
USD/CHF | Время для продаж на фоне глобальных событий👋Доброго времени суток, трейдеры!
📉В связи с последними событиями в Израиле с начала октября пара USD/CHF показала снижение более чем на 3,5% и недавно нарушила свою восходящую тенденцию. Если давление на доллар США сохранится и произойдет пробой уровня поддержки 0.89150, мы можем ожидать начала основного тренда на понижение к целевым отметкам 0.88450, 0.87900 и 0.87000. Рекомендую рассматривать продажи с консервативного уровня 0.88900-0.88700, рассчитывая на потенциальную прибыль в пределах 0,45-2,1%, при уровне SL ~0.89750.
✅Ставьте лайк 👍, если вы хотите видеть больше интересных и прибыльных торговых идей!
❓Оставляйте ваши комментарии и делитесь мнением по этому поводу.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Эта идея носит исключительно информационно-образовательный характер и не является торговой рекомендацией. Решение о совершении сделки принимается трейдером самостоятельно на основе собственного анализа.
EUR/USD | Рынок развернулся - готовимся к покупкам!📈EUR/USD, завершив трехмесячный нисходящий тренд благодаря падению USD и пробою важного уровня сопротивления 1.06350, создал условия для роста и формирования нового восходящего тренда к целевым уровням 1.07550, 1.08600, 1.10000 и 1.10800. Однако, пока не будет пробито тело дневной свечи раскрывающимся треугольником или уровнем 1.07000, сделка считается рискованной. Рекомендую рассматривать покупки с агрессивного уровня 1.06700 и консервативного уровня 1.07400-1.07500, ожидая потенциальную прибыль в диапазоне от 0,75% до 3,8%, SL ~1.05500.
✅Ставьте 👍, если хотите больше интересных и прибыльных торговых идей❗️
❓Буду рад видеть ваши комментарии. Что вы думаете по этому поводу?
ДИСКЛЕЙМЕР:
Данная идея не является торговой рекомендацией и носит информационно-образовательный характер. Трейдер самостоятельно анализирует и принимает решение по использованию данной информации.
XAU/USD | Падение продолжается - шортим!👋Доброго времени суток, трейдеры!
Рассмотрим два развития событий:
📉XAU после долгого роста на W1, находясь в зоне перекупленности и прервав восходящий тренд, последние несколько дней формирует паттерн неопределенности "Треугольник". После пробития уровня поддержки $1908.00, он активно начнёт двигаться вниз к целевым уровням $1892.00, $1878.00 и $1858.00. Продажи рекомендую рассматривать с агрессивного уровня $1900.00 и консервативного $1880.00 с потенциальной прибылью от 0,5-2,2%, SL ~$1920.00.
✅Ставьте 👍, если хотите больше интересных и прибыльных торговых идей ❗️
❓Буду рад видеть ваши комментарии. Что вы думаете по этому поводу?
ДИСКЛЕЙМЕР:
Данная идея не является торговой рекомендацией и носит информационно-образовательный характер. Трейдер самостоятельно анализирует и принимает решение по использованию данной информации.
XAG/USD | Начало падения - шортим!👋 Доброго времени суток, трейдеры!
📉 XAG, находясь в флете в течение трёх месяцев, с помощью паттерна "Треугольник" пробивает уровень $22.43 недельной свечой, что дает сигнал на шорт к трём целевым уровням: $21.70, $20.60 и $19.23. Продажи рекомендую рассматривать с агрессивного уровня $21.20 и консервативного $22.00, ожидая потенциальную прибыль в диапазоне от 1,5% до 12,5%. SL ~$22.60.
✅ Ставьте 👍, если хотите получать больше интересных и прибыльных торговых идей❗️
❓ Буду рад узнать ваше мнение по этому поводу. Какие у вас мысли?
ДИСКЛЕЙМЕР:
Данная идея не является торговой рекомендацией, а носит информационно-образовательный характер. Трейдер самостоятельно анализирует и принимает решение по использованию данной информации.
ADA long- видна сила покупателя
- пробивает «уровень сопротивления» согласно плану
- если биткоин не будет давать признаков продаж то думаю потенциал роста есть
Готовимся к росту USD/CAD В преддверии ключевых новостей о процентной ставке в отношении доллара США (USD), только USD/CAD демонстрирует активность и готовность к росту. Если валютная пара преодолеет уровень сопротивления 1.32325 до ожидаемого события, рекомендуется рассмотреть возможность покупки с основной целью на уровне 1.33600.
✅ Если Вам нравится, то что я делаю - ставьте 👍 и подписывайтесь❗️
❓ Буду рад видеть Ваши комментарии, что Вы думаете по этому поводу?
ДИСКЛЕЙМЕР:
Данная идея не является торговой рекомендацией, а носит информационно-образовательный характер. Трейдер самостоятельно анализирует и принимает решение по использованию данной информации.
XAUUSD - Аналитика по золоту на 31.07.2023Что мы видим на графике сейчас и с чего стоит начать свой анализ, так это с того, что где была снята ликвидность, где не была снята.
Видим, что у нас азиатские максимумы и минимумы остаются чистые, то есть не сняты, при это соблюдается лонговый оф на 15м и зону где я выделил ордерблок по моему мнению логична для набора позиции в лонг.
При таком раскладе получится, что мы снимаем минимум азии, после чего идем в зону теста ордерблока, создаем еще одну полку ликвидности, снимаем ее, подтверждаем оф и даем вход в лонг. Целью будет выступать последняя зона где была снята ликвидность выше на 15м тф.
SBER | LONG| Не является инвестиционной рекомендациейДоброго времени. Решил я тут вот в пятницу сделку сделать. Не многие это любят у уважают, но на то мы спекулянты, чтобы частенько работать против мнения масс. Основные цели для себя вижу 336, но это туда на посмотреть, ближайшие указал.
Всем зеленки в портфеле.
#Sber
#imoex
NLMK |SHORT| Не является инвестиционной рекомендациейДобрый день. Рассматриваю формирование локального сетапа на шорт.
Первая цель - это уровень бычьего OB на дневном графике. Уровень 172.80
Вторая цель - Это уровень середины OB
Третья и основная цель - это полное заполнение в идеале со снятием ликвидности. 164.24
Стоп буду убирать за локальный хай, главное дождаться подтверждения модели. Как зайду, отпишусь
IMOEX. ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОШЛОЙ ИДЕЕ. Всех приветствую, представим данное движение как классический пятиволновик. На основании последнего максимума всего движения и начала этого движения (т.е начало волны 1) используется коррекция по Фибоначчи. А от минимума волны 1 до ее максимума используется расширение по Фибоначчи основанное на тренде. По коррекции по Фибоначчи произошел отбой от уровня 100 в область уровней 76.4-85.4, от этих уровней вполне возможен отбой, либо от 85.4, либо от 76.4. Пока не пробита скользящая средняя ниже уровня 76.4, тренд по прежнему восходящий. Предполагаю общую цель в 2800 пунктов. Только в случае пробоя уровня 50 по Фибоначчи, настоящего истинного пробоя, можно предполагать снижение ниже максимума волны 1. Считаю что в данной ситуации замешана геополитика и перегретость рынка. Но данный отбой вполне может быть днем закрытия коротких позиций перед праздниками, поэтому для него нужно подтверждение.
Tothemoon in bitcoin cancelled? 🧨The rocket flies in the opposite direction 🚀
Is there any hope for growth?
At the moment, the HKEX:28 -30k level is well traded, so we expect it to shake in the coming days, fasten your seat belts 🎢
Now it is very important to wait for the close of the week, Bitcoin has already surprised everyone with its 50% growth after the bankruptcy of two large banks in the US and Europe.
We will sum up the final result on Monday, so we do not cancel the positive scenario, but we keep it in mind.
🔰 In the current market, we recommend having a sufficient level of cash in your portfolio.
This wave of decline will probably be the last, after which a medium-term growth cycle will begin.
Large volumes of money enter many assets, so we do not expect any collapse.
😮💨 You need to unload overbought for further growth in any case...
📈Цены на нефть выросли более чем на 10% на фоне действий ФРС и 👉🏻Как я писал ранее, цены на нефть снижались из за опасений по поводу дальнейшего роста мировой экономики. Но за прошедшие 8 торговых дней ФРС снова начала поставлять ликвидность на рынок через печатный станок и своп-линии, а производственная активность в США продолжают расти. Ожидания по производственной активности в Китае так же положительные. Все это указывает на то, что спрос на нефть и энергоносители в ближайшее время падать не будет.
👉🏻Вчера были опубликованы данные по запасам сырой нефти в США по данным Американского института нефти, которые оказались намного хуже ожиданий и указывают на снижение запасов. Официальные данные будут опубликованы сегодня, через 2 часа. Если снижение запасов подтвердится, то это окажется еще одним подтверждением того, что спрос на нефть не падает.
☝🏻На этом фоне цены на нефть прибавили более 10% за последние 8 торговых дней и продолжают расти. Если ФРС продолжит заливать рынок ликвидностью ради спасения своих финансовых учреждений, а инфляция при этом продолжит стабилизироваться, то можно ожидать дальнейшего разгона цен на "черное золото" как из-за нового всплеска инфляции, так и из-за ослабления USD.
☝🏻Так же геополитика продолжает играть не малую роль. Возможные санкции в отношении России по причине размещения ядерного оружия в Беларуси добавляют беспокойства об объемах будущих поставок нефти.
☝🏻При этом США еще не начали пополнять свой стратегический резерв, хотя цены подходили к приемлемому уровню. Когда ситуация заставит США пополнять резерв, цены могут еще раз серьезно подрасти на фоне крупных покупок. Так же это наводит на мысль, что "невидимая рука рынка", зная о проблемах с запасами в США, не даст им закупиться по слишком хорошим ценам. А это еще один аргумент для поддержки цен на нефть.
👉🏻В техническом плане, пробой нижней границы нисходящего (зеленого) канала оказался ложным. Цена оказалась перепродана по индикатору RSI до уровня, на котором она не была с ноября 2021 года. В данный момент котировки нефти практически подошли к пробитому ранее уровню 80.00 - 82.15. Скорее всего до этих отметок цена дойдёт, а дальше нужно будет наблюдать, сможем ли мы преодолеть данный уровень и 50-дневную скользящую среднюю, которая находится вблизи отметки 83.40. Если цене удастся закрепиться выше 50-дневной МА, то можно будет ожидать роста вплоть до следующего уровня сопротивления, который находится в диапазоне 87.45 - 89.50.
💡Если ФРС продолжит заливать рынок ликвидностью, то цены на товары, т.е. нефть, золото, биткоин - продолжат расти. Касаемо нефти, вряд ли крупные игроки дадут США пополнять резерв по хорошим ценам, что будет оказывать поддержку котировкам. Вмешаться в ситуацию может только очередной "черный лебедь" в лице какого-нибудь крупного банка или фонда, который откажутся спасать. Тогда, на фоне риск-офф, цены на нефть могут так же снизиться. В данный момент ожидаю роста до 50-дневной МА (вблизи 83.40), а дальше нужно наблюдать за новостным фоном и поведением цены.
BRENT, продажаНе очень люблю этот инструмент, однако по технике сейчас все неплохо.
Пробили уровень поддержки и вполне логично было бы упасть еще ниже к зоне 65-67 долларов за баррель.
Соотношение хорошее, поэтому открываю сделку от текущих (74,4 BLACKBULL:BRENT )
SL: 78,4
TP: 67,4
📈Bitcoin снова растет на фоне проблем с банками👉🏻Как это и было в начале недели, BTC вновь выигрывает от негатива в реальном банковском секторе. Хоть цена и резко скорректировалась к концу торгового дня вчера на 6,5%, сегодня мы возобновили рост.
👉🏻Как я и предполагал ранее, на рынке достаточно "топлива" для роста в виде большого захода BTC на биржи, который возможно используется для залога по открытым шорт-позициям. По крайней мере это прослеживается по ликвидациям, которые вчера были выше, чем днем ранее.
👉🏻С технической точки зрения, цене удалось пробить и закрепиться выше уровня 23800 - 24450, а затем протестировать его. На данный момент дорога к отметкам вблизи 30000 открыта.
💡Пока ситуация в реальном банковском секторе усугубляется, есть высокая вероятность роста BTCUSDT вплоть до торгового коридора в диапазоне 28300 - 31800, но не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что если мы получим очень серьезного "Черного Лебедя", то под волну распродаж может попасть и BTC, так как когда фонды и банки "уносят ноги", то первым делом продают самые рисковые активы (криптовалюты и акции) и уходят в безрисковые (10 и 20-летние трежерис США), которые сегодня вновь подрастают против снижения в понедельник на первой волне негативных новостей.
🔥Фактические данные по ИПЦ воодушевили инвесторовДанные совпали с прогнозами по всем пунктам, кроме месячной динамики базового ИПЦ, который подрос на 0,5% против ожиданий в 0,4%.
☝🏻Инфляция продолжает снижаться в годовом выражении за счет высокой базы прошлых периодов. При этом прирост на 0,5% базового показателя являет по сути негативным сигналом, так как данные значения не могут привести к стабилизации ИПЦ на уровне 2% в долгосрочной перспективе.
👉🏻В тоже время мы не видим всплеска инфляции, как это наблюдалось в Европе, где месячный ИПЦ подрос на 0,8% (при этом в Германии ИПЦ вырос на 1%). Это добавляет оптимизма и может быть аргументом чтобы поднять ставку на 0,25% на следующей неделе.
Но что будет делать ФРС с учетом проблем в банковском секторе - большой вопрос. Данные говорят, что нужно повышать ставку еще - для достижения цели в 2% необходимо вернуть показатель к +0,1-0,2% м/м, тогда вы сможете достичь целевого уровня. Сейчас же мы видим явный тренд на ускорение прироста базовой инфляции за последние 4 месяца по +0,1% (0,2% в ноябре 22; 0,3% в декабре 22; 0,4% в январе 23 и текущий показатель +0,5% за февраль 23).
На данный момент реакция фондового и крипто рынков на эти данные позитивная: S&P500 и Bitcoin начали расти. В тоже время валютный рынок практически не отреагировал на публикацию данных.
Отдельно хотел добавить, что рынки на данный момент хоть и закладывают подъем ставки на 0,25% в марте и апреле, но ожидают разворот политики ФРС уже в июне.
☝🏻Напомню, что Пауэлл и Компания не раз заявляли, что ставку придется держать на высоком уровне продолжительное время, иначе инфляция может быстро вернуться и стать системной. Представьте, что же должно произойти, чтобы ФРС перешли к снижению ставки намного раньше своих прогнозов? Вероятно, что-то посерьезнее банкротства 2-х банков из ТОП-30.
👉🏻В данный момент растет как технологический сектор, так и вчерашние аутсайдеры из банковского сектора. Так же снижаются трежерис, а Tether уже напечатал сегодня 2 000 000 000 USDT. Это позитивные факторы, которые указывают на интерес инвесторов к рисковым активам.
👉🏻С технической точки зрения, индекс S&P500 протестировал уровень поддержки 3780 - 3815, как я и ожидал вчера и вновь вернулся выше верхней границы нисходящего канала. В данный момент цена подходит к 200-дневной скользящей средней.
💡Завтра еще будут опубликованы данные по производственной инфляции в США, которые рынок так же принимает во внимание. Если там не будет сюрпризов, то позитива на рынке может хватить вплоть до заседания ФРС в следующую среду. В случае закрепления цены выше 200-дневной МА есть высокая вероятность продолжения роста вплоть до отметки 4000 пунктов, где цена встретится с верхней границей восходящего (желтого) канала и 50-дневной скользящей средней.
📉Доллар резко подешевел на фоне проблем в США👉🏻На фоне новостей о том, что ФРС будет спасать проблемные финансовые учреждения, что ставит под вопрос дальнейшую жесткую ДКП и, скорее всего, приведет к дополнительному печатному станку - индекс доллара (DXY) резко снизился.
👉🏻Касаемо текущих позиций, то ситуация не однозначная: в парах EUR, GBP и CHF большинство трейдеров находится в позициях против доллара, в AUDUSD и USDCAD большинство трейдеров ставят на укрепление доллара, а в парах USDJPY и NZDUSD соотношение покупателей и продавцов близко к паритету. Но хочу отметить, что в случае вмешательства регуляторов в рыночные процессы, курс все-таки идет туда, куда это нужно регулятору, поэтому в текущей ситуации соотношение покупателей и продавцов вряд ли будет иметь сильный вес.
👉🏻Технический, цена DXY так и не смогла преодолеть уровень сопротивления на отметке 104.95 - 105.65 и отбилась от него. В данный момент цена подошла к нижней границе (синего) восходящего канала. Так же вблизи данной границы проходит 50-дневная скользящая средняя. Так же мы видим, что цена отработала сложившуюся ранее дивергенцию по индикатору RSI.
💡В рамках текущей ситуации доллар однозначно не выглядит уже таким сильным, но не стоит забывать, что если шок, который сейчас наблюдается в банковском секторе США, перекинется на банки Европы, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и банковский кризис перерастет из американского в мировой (как это обычно и случается), то тогда доллар будет сильно укрепляться в моменте, так как основная часть международных расчетов происходит именно в долларах. В техническом же плане, стоит следить за 50-дневной МА. Если цене удастся её преодолеть и закрепиться ниже, то открывается дорога к снижению вплоть до нижней границы (красного) нисходящего канала, вблизи отметки 102 пункта.
📉Европа падает вслед за США👉🏻На Европейском фондовом рынке ситуация не лучше, чем на американском. Индекс Eurostocks 50 активно восстанавливался весь 2023 год и практически достиг своих исторических значений, не дойдя каких-то 2%. Там так же наблюдаются проблемы в банковском секторе. Например, акции швейцарского Credit Swiss продолжают обновлять исторические минимумы. Акции многострадального Deutsche Bank так же начали резко снижаться в конце прошлой недели и открылись с 5% гэпом вниз. При этом МинФин ЕС уже заявил, что не планирует поступать по примеру ФРС и собирать экстренное заседание. Видимо, регулятор ЕС решил действовать "по обстоятельствам" и дождаться, когда кто-то из европейских банков полностью ляжет, как Silicon Valley и Signature Bank.
👉🏻В техническом плане, цена EU50 пробила нижнюю границу восходящего (зеленого) канала и 50-дневную скользящую среднюю и отработала образовавшуюся дивергенцию по индикатору RSI. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 3975 - 4020, следующий уровень поддержки расположился вместе с 200-дневной скользящей средней в диапазоне 3765 - 3800.
💡В финансовом плане, вероятно, в Европе проблем намного больше, так как там, помимо банкротств финансовых организаций, могут обанкротиться целые страны, которые имеют проблемы с обслуживанием гос. долга при высоких ставках (Греция, Испания, Италия). Вероятно, ЕЦБ этого тоже не допустит, но тогда придется мириться с высокой инфляцией. Куда это приведет Европу - даже подумать страшно, но скорее всего пойдут по пути США - поэтому тут динамика рынка также будет зависеть от решений ФРС. В техническом плане первой целью видится снижение до поддержки 3975 - 4020.
🦅ФРС пытается бороться с банковским "Черным лебедем"👉🏻Индекс S&P500 продолжил негативный тренд прошлой недели. Как и в пятницу, основной причиной стал банковский сектор США. В выходные пришла новость о ещё одном банкротстве. Вслед за Silicon Valley, проблемы обнаружились в SIGNATURE BANK, который так же был закрыт ФРС. Серьезные проблемы испытывает First Republic Bank, акции которого в пятницу падали на 60%, что составило -79,6% от исторического максимума в ноябре 2021 года.
☝🏻Чтобы не допустить дальнейшей цепочки банкротств, МинФин, ФРС и федеральная корпорация по страхованию вкладов выступили со срочным заявлением, где попытались успокоить вкладчиков. Так, ФРС берет на себя обязанность предоставить средства финансовым учреждениям, которые испытывают трудности. При этом, "акционеры и некоторые держатели необеспеченных долгов не будут защищены" - следует из заявления. Так же ФРС проведет сегодня экстренное заседание, где, вероятно, будут обсуждаться действия регулятора в текущей ситуации.
☝🏻На этом фоне вероятность повышения ставки на 0,5% резко снизилась и сейчас рынки уже закладывают повышение ставки на 0,25%. В инфо-поле так же уже забрасываются мнения и о полной остановке ужесточения ДКП.
👉🏻В техническом плане, цена закрепилась ниже границы нисходящего канала по итогам прошлой недели и так же протестировала пробитую ранее 200-дневную скользящую среднюю, а затем вновь вернулась в рамки нисходящего канала, в котором индекс падал весь 2022 год. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 3970 - 3815.
💡В данный момент мы наблюдаем процессы оздоровления финансовой системы в США. Я думаю, что все слышали поговорку: "во время отлива всем станет понятно, кто купался без трусов". Вот это мы сейчас и наблюдаем. Скорее всего ФРС не допустит цепочки банкротств, так как никто не хочет повторения 2008 года. Сейчас можно обойтись небольшими расходами - выделением помощи из резервного фонда и разрешением ускоренных процедур поглощения проблемных организаций более крупными игроками. Но в тоже время мы видим некий экономический "цугцванг", когда инфляция ещё не побеждена, а экономические институты уже начинают рушиться. При этом потолок гос. долга достигнут. Теперь Пауэллу и Компании придется лавировать более осторожно. Касаемо дальнейшего движения S&P500, то вероятно 3800 мы увидим, но все будет зависеть от завтрашних данных по инфляции и действий ФРС с учетом новых реалий. На мой взгляд, самым верным решением сейчас будет ожидание данных по инфляции и пресс-конференции ФРС на следующей неделе.
📈ЦБ Японии не внес изменений в свою ДКП👉🏻Сегодня Банк Японии опубликовал свое решение о ставке и дал комментарии по денежно-кредитной политике. Ожидаемо, ставка не изменилась и осталась на уровне -0,1%. Так же, еще пока действующий, глава Банка Японии подтвердил, что курс ЦБ меняться не будет: будут печатать и выкупать облигации столько, сколько потребуется. При этом цели контроля кривой доходности не меняются.
👉🏻Так же Парламент Японии одобрил кандидатуру Kazuo Ueda (номинант от правительства) на пост главы ЦБ. Видимо, если мы и увидим какие-либо изменения в ДКП, то только от нового главы, о чем я писал уже не раз.
👉🏻Такие комментарии ЦБ ослабили JPY по отношению к USD, несмотря на продолжение коррекции USD по отношению к другим валютам.
👉🏻Соотношение покупателей и продавцов при этом немного выровнялось: 42,1% покупателей против 57,9% продавцов, что все еще указывает на вероятность восходящего движения.
👉🏻Технически, цена отыграла примерно половину вчерашнего падения. При этом на индикаторе RSI образовалась дивергенция, что может указывать на вероятность более глубокой коррекции.
💡Судить о начале восходящего движения стоит после преодоления 200-дневной скользящей средней и уровня сопротивления 137.80 - 138.40. Произойти это может в случае хороших данных по рынку труда в США сегодня и/или плохих данных по инфляции в США во вторник, 14.03. Я, если честно, вообще не понимаю, как JPY может удерживаться на текущих уровнях при такой ДКП. С начала 2023 года курс USD вырос по отношению к JPY на 4,4%, что довольно много для валюты развитой страны, но расхождение денежно-кредитной политики указывает на вероятность более сильного снижения JPY.
