Продукты
Сообщество
Рынки
Брокеры
Ещё

Регистрация

Идеи
Кроме теханализа
Торговый план

Торговый план

OrAI (Oraichain) ИИ. Тренд. Смерть, или чуть позже? 11 01 2026 Логарифм 1 неделя. Идея имеет больше образовательное направления. Как по мне, умирающий проект имитации полезности, под хайп ИИ агентов. На хайпе стоял около 100-80$. Сейчас 0,64$. То есть падение цены -99,4%. Вы только вдумайтесь... Также специально показал, покупка на "дне" между -99 и -99,4, целых -40%. Потому торгуя подобным нужно понимать, что ТА (кроме понимания направления тренда и зоны разворота на крупном тайм фрейме), логика движения цены на активах такой ликвидности ("заливают" деньги разработчики и подключения толпы), это есть условность, особенно зоны уровней поддержки / сопротивления. По желанию создатели, подобных крипто проектов, могут сделать как полную смерть мгновенно (продать остатки крипто монет по рынку, и придумать оправдание, например, "нас взломали"), Или наоборот сделать "памп палкой" на большой %, и огромное количество позитивных новостей в соц. сетях сообщества, для "возрождения веры" холдеров и трейдеров. Аналогично, для продажи остатков монет. Если вы, как трейдер контролируете риски соблюдая риск менеджмент, и понимаете суть манипуляций, то этот момент можно подловить, и на этом заработать. 🔵 Основной тренд . Нисходящий канал с большим % шагом. Разработчики пампят на большой % и продают пока есть ликвидность. Затем делисты с бирж и смерть. Создания на вырученные деньги под хайп уже несколько подобных проектов с "новыми рожами" создателей. Так практически все, и это нужно принять. Цена на динамичной поддержке внутреннего канала, рационально сделать отскок (чтоб распродать остатки до делистов с бирж основной ликвидности где торгуется), если рынок позеленеет с 17 января или около этого. 🟡 Вторичный тренд . Реализовались цели огромного паттерна "голова и плечи", с внушительными накачками части формации из-за низкой ликвидности по +1000%, и естественно такими же коррекционными движениями. 🟣 Локальный тренд . Сейчас реализуются цель -88% второй составной части паттерна, а именно нисходящего флага. Цели % по классике ТА еще не реализовались полностью (необязательно до точного %), но близко к завершению. Снижение в данный момент остановилось на динамичной поддержки основного тренда внутреннего канала. Если, с этой зоны или чуть ниже, сделают разворот, то % для ориентации я показал. Для графика важно именно прорыв локальной нисходящей (выделенная фиолетовым цветом). Долгосрочно, и даже возможно средне срочно — смерть проекта. Интересно будет проследить в будущем, и усидеть как поступили.

Обучение

Как пережить серию убытков и не сломать торговлю Самые тяжёлые моменты в трейдинге приходят не в день большого слива. Гораздо больнее тянущаяся серия мелких минусов, когда график ещё живой, а голова уже устала. В этот период многие бросают рынок, закрывают терминал и попадают в ту самую статистику «пять лет и хватит». Я хочу разобрать, как выстроить работу так, чтобы переживать такие периоды без паники и без геройских ставок «всё или ничего». Почему серии минусов появляются даже у сильных трейдеров Даже самая аккуратная система даёт периоды, когда прибыльных сделок мало. Рынок меняет скорость, структура движения смещается, уровни пробиваются без отката. Если в этот момент трейдер продолжает крутить размер позиции и лезть в каждый намёк на сигнал, серия быстро превращается в снежный ком. Обычно всё начинается с трёх вещей: ставка в процентах от счёта плавает «по настроению»; лимит убытка на день или неделю не зафиксирован; нет заранее прописанного плана, что делать после серии минусов. Лимит боли: сколько можно проиграть, прежде чем остановиться Первая опора в сложный период — чёткая граница потерь. Я использую простое правило: ограничение по сделке: не больше 1–2 % от счёта; ограничение по дню: не больше трёх убыточных входов подряд; ограничение по неделе: при просадке около 5–7 % торговля останавливается, идёт разбор. Цифры можно адаптировать под свой стиль, но сами рамки должны быть записаны, а не существовать «в голове». Как только граница достигнута, торговля прекращается. Не «ещё один шанс», не «сейчас отобьюсь», а реальная пауза. Пауза без самообмана Остановка торговли даёт время вернуть холодную голову. Эта пауза не про отдых от рынка на диване. Лучше потратить её так: выгрузить историю последних сделок; посмотреть, где вход был вне плана; отметить сделки, где нарушен риск; найти, где вход делался из-за желания «отыграться». Чаще всего становится видно, что сама методика даёт шанс на плюс, а пробои идут из-за дисциплины. Пересборка техники: что оставить, а что выкинуть После разбора я делю свои элементы торговли на три группы. То, что работает. Паттерны, уровни, типы сделок, где статистика остаётся положительной. То, что тянет вниз. Ситуации, где минусов в два раза больше, чем плюсов. Эксперименты. Всё, что пока не проверено цифрами. Дальше в работу идёт только первая группа. Остальное уходит в «карантин». На этом шаге многие удивляются: реальный объём рабочих ситуаций гораздо меньше, чем казалось. И это нормально. Лучше качественная узкая зона, чем десятки хаотичных входов. Как помочь себе удерживать дисциплину Одно дело понять всё на бумаге, другое — повторять одни и те же действия на графике изо дня в день. Хорошо помогает три простых инструмента: чек-лист перед входом: «есть ли уровень, есть ли подтверждение, укладывается ли риск»; журнал, где после сделки коротко фиксируется причина входа и исход; заранее прописанные сценарии на день: где беру движение, где просто наблюдаю. Чем меньше решений принимается «на эмоциях», тем легче проходит серия минусов. Где здесь место инструментам на графике Многие упрощают себе жизнь с помощью готовых наборов сигналов и модулей анализа. Такие штуки не решают всё за трейдера и не отменяют работу с риском, но помогают быстрее собрать картину рынка: увидеть уровни, тенденцию, волатильность, возможные цели. Удобнее, когда эти элементы уже собраны в одном инструменте, а не раскиданы по десяти индикаторам. Тогда больше усилий уходит не на настройку графика, а на принятие решений по сделке. Главная мысль Серия убытков сама по себе не ломает карьеру. Её превращают в финальную точку три вещи: отсутствие рамок по риску, отсутствие плана действий после просадки и хаос в голове при каждом новом сигнале. Кто выдерживает эти периоды, шаг за шагом выходит к стабильной работе. Остальные пополняют статистику «пяти лет» и уходят, так и не увидев, как рынок начинает платить за дисциплину.

Обучение

Как открыть брокерский счёт в США гражданину РФ Практический путеводитель для граждан РФ: как открыть брокерский счёт в США, пройти KYC и W-8BEN, перевести деньги, учесть налоги, ограничения и альтернативные способы доступа к рынку США. Как открыть брокерский счёт в США гражданину РФ Американский фондовый рынок остаётся одним из немногих пространств, где трейдер получает сочетание высокой ликвидности, строгой регуляции и предсказуемых правил. Для граждан РФ это по-прежнему рабочее направление, но путь к нему давно перестал быть простым. Речь идёт не о прямом запрете, а о сложной системе проверок, банковских фильтров и регуляторных требований, которые необходимо пройти, чтобы легально торговать акциями США. Именно эта сложность часто вводит в заблуждение. Создаётся ощущение, что рынок закрыт, хотя на практике он просто требует больше дисциплины и точности на входе. ________________________________________ Почему открыть брокерский счёт в США гражданину РФ сложно Американская финансовая система построена вокруг жёсткого контроля участников рынка. Брокеры обязаны соблюдать требования SEC и FINRA, банки — международные стандарты AML и KYC. Для граждан РФ это означает более глубокую проверку личности, адреса проживания, источника средств и налогового статуса. Здесь не работает логика «упрощённого входа». Проверки проходят до получения доступа к рынку, а не после. Такой подход исключает серые схемы, но делает старт медленным и требовательным к деталям. Но именно поэтому рынок США считается одновременно самым надёжным и самым сложным для входа. ________________________________________ Можно ли гражданину РФ открыть брокерский счёт в США в 2026 году Да, открыть брокерский счёт в США гражданину РФ возможно. Однако это зависит от конкретного брокера и текущей регуляторной политики. На практике часть брокеров не работает с гражданами РФ, часть принимает заявки с усиленным комплаенсом, а некоторые ограничивают доступ к отдельным инструментам или рынкам. Поэтому ключевой шаг — проверка актуальных условий конкретной компании, а не ориентир на общий список или прошлый опыт других трейдеров. Задержки, дополнительные вопросы и повторные проверки для граждан РФ — нормальный сценарий, а не исключение. ________________________________________ Как проходит открытие брокерского счёта в США для граждан РФ Процесс открытия счёта представляет собой последовательный допуск к инфраструктуре рынка. Сначала заполняется анкета с указанием гражданства, места проживания и налогового статуса. Далее брокер запрашивает документы: паспорт, подтверждение адреса, а иногда и дополнительные сведения о происхождении средств. После загрузки документов начинается этап комплаенс-проверки. Данные сверяются с внутренними и международными базами, оценивается страновой риск и соответствие регуляторным требованиям. Отдельным обязательным шагом является заполнение формы W-8BEN, которая подтверждает статус нерезидента США. Только после завершения всех проверок счёт активируется. Для граждан РФ этот процесс обычно занимает больше времени, чем для клиентов из других стран, и это считается стандартной практикой. ________________________________________ Форма W-8BEN и налоги для граждан РФ Форма W-8BEN — ключевой документ при торговле на американском рынке. Она подтверждает, что трейдер не является налоговым резидентом США, и определяет порядок налогообложения. Для граждан РФ это означает, что дивиденды по американским акциям облагаются налогом у источника, который удерживает брокер автоматически. Прибыль от торговых операций в США дополнительному налогообложению не подлежит и учитывается уже по правилам страны налогового резидентства. Корректное заполнение формы W-8BEN критически важно: ошибки или отсутствие формы приводят к максимальным удержаниям и усложняют дальнейшую корректировку. ________________________________________ Как гражданину РФ перевести деньги на брокерский счёт в США Пополнение счёта у американского брокера для граждан РФ осуществляется через международный банковский перевод. На практике деньги редко идут напрямую — чаще они проходят через цепочку банков-посредников, каждый из которых проводит собственную проверку и удерживает комиссию. К этому добавляется валютная конвертация и банковские спреды, из-за чего сумма зачисления почти всегда отличается от отправленной. Сроки перевода зависят от страны, валюты и загруженности банков и могут варьироваться от нескольких дней до нескольких недель. При крупных переводах банки часто запрашивают документы, подтверждающие происхождение средств. Это стандартная процедура, а не признак проблемы. ________________________________________ Риски задержек и блокировок для граждан РФ Задержки переводов и временные ограничения чаще всего возникают не по инициативе брокера, а на стороне банков-посредников или из-за изменений в санкционной политике. Несоответствие реквизитов, дополнительные вопросы к назначению платежа или внутренние фильтры банка могут привести к приостановке операции. В таких ситуациях требуется предоставить дополнительные документы и дождаться решения. Это часть текущей инфраструктурной реальности для граждан РФ при работе с международными финансовыми организациями. ________________________________________ Альтернативный доступ к рынку США: проп-компании и их особенности На фоне сложности открытия личного брокерского счёта всё больше трейдеров из РФ обращают внимание на проп-компании (prop trading firms) как альтернативный способ получить доступ к рынку США. В этой модели трейдер не открывает счёт на своё имя и не взаимодействует напрямую с американскими брокерами или банками. Торговля ведётся через инфраструктуру компании, которая предоставляет капитал и устанавливает собственные правила допуска и управления рисками. Такой формат действительно упрощает вход: отсутствуют международные переводы, нет необходимости проходить банковский комплаенс и заполнять налоговые формы США. Однако важно понимать, что упрощение процедуры не означает отсутствия рисков. Проп-компании — это отдельный рынок с разным качеством инфраструктуры и бизнес-моделей. При выборе проп-компании имеет значение, работает ли она с реальным рынком или использует симуляцию, за счёт чего формируется её доход, насколько прозрачны и стабильны правила риск-менеджмента, а также есть ли подтверждённая история выплат трейдерам. Именно на этом этапе многие допускают ошибки, ориентируясь на внешние условия, а не на внутреннюю механику компании. Подробнее о том, как выбрать надёжную проп-компанию и не попасть в симулятор с платными тестами, можно прочитать в нашей статье «Проп-компании: обман трейдеров и виртуальные счета» ________________________________________ Итог: реальный маршрут для граждан РФ Открыть брокерский счёт в США гражданину РФ возможно, но это требует терпения, аккуратности в документах и понимания всей цепочки процессов — от комплаенса до международных переводов и налогов. Американский рынок остаётся одним из самых надёжных, но именно поэтому он требует строгого входа. Если цель — долгосрочная работа с активами и юридически оформленный счёт, путь через брокера остаётся логичным. Если же приоритет — активный трейдинг и минимизация бюрократических барьеров, альтернативные модели доступа могут оказаться рациональнее, при условии осознанного и взвешенного выбора. С уважением - команда hi2morrow.

Обучение

от hi2morrow_team

Прогноз крипторынка 2025–2026: биткоин и альткоины План статьи: 1. Биткоин после халвинга 2024–2025 Почему рост был, но стал ловушкой, и как халвинг перестал быть сигналом, превратившись в проверку дисциплины и понимания ликвидности. ________________________________________ 2. Почему криптовалюта падает в конце года Как рынок теряет подпитку без плохих новостей и почему конец года каждый раз ломает иллюзию “дальше будет лучше”. ________________________________________ 3. Почему альткоины падают быстрее биткоина Роль доминирования BTC, оттока капитала и слабой ликвидности — и почему альты первыми платят за замедление рынка. ________________________________________ 4. Тренды криптовалют 2025–2026: ZK, AI и DePIN Почему тренды отлично привлекают деньги, но почти никогда не удерживают их, и как нарратив подменяет фундамент. ________________________________________ 5. Какие альткоины могут вырасти в 2025–2026 Почему сам вопрос обычно задают слишком поздно и какие условия важнее обещаний роста и “перспектив”. ________________________________________ 6. Почему трейдеры уходят из крипты на фондовый рынок США Когда крипта перестаёт быть возможностью и становится этапом, после которого возникает запрос на структуру, систему и контроль риска. ________________________________________ 7. Как анализировать альткоины новичку Простой разбор: ликвидность, токеномика, разлоки и контекст рынка без магии, твиттера и веры в “лучший проект”. ________________________________________ 8. Прогноз крипторынка на 2026 год Будут ли перехаи, кому они достанутся и почему цикл 2025–2026 больше не вознаграждает за участие, а только за понимание. ________________________________________ Биткоин после халвинга 2024–2025: что происходит с рынком Крипторынок снова выглядит живым — не “интересным” и не “перспективным”, а именно живым, с движением, объёмами и тем самым ощущением, что рынок снова начал дышать и реагировать, а не просто существовать по инерции. И именно здесь появляется ключевое противоречие цикла 2025–2026, потому что момент, которого ждали почти все, одновременно выглядит и как старт нового роста, и как ловушка для тех, кто уже проходил через похожие фазы раньше. С одной стороны, формально всё сошлось: халвинг прошёл, биткоин обновлял исторические максимумы, альты начали подавать признаки жизни, а в информационном поле снова закрепились знакомые слова — “цикл”, “перехай”, “новая эра”, которые каждый раз работают как аккуратный сигнал вернуться в рынок. С другой — чем дольше рынок живёт в таком режиме, тем отчётливее становится ощущение, что он ожил не для всех одинаково, потому что рост распределяется неравномерно, а большинство движений выглядят так, будто рынок снова выбирает меньшинство, используя остальных как источник ликвидности. Если смотреть внимательнее, криптовалюта конца 2025 года — это уже не та среда, в которую заходили наивно, здесь больше денег, больше участников и больше сложных конструкций, где одновременно сосуществуют ZK-решения для масштабирования, AI-токены, инфраструктурные проекты, DePIN-сети, Layer-2, токеномика, фонды и ETF, но при этом никуда не делись старые ловушки — рост без логики, падения без новостей и альты, которые “должны были”, но так и не сделали. Рынок стал сложнее, но не стал добрее, и это одно из ключевых отличий текущего криптоцикла от предыдущих. Отсюда и возникает главный вопрос цикла 2025–2026: мы действительно стоим перед продолжением роста или наблюдаем аккуратно упакованное повторение старых ошибок, но уже на более высоком уровне сложности и с большим количеством рационализаций задним числом. Будут ли новые перехаи — или это уже стадия, где выигрывают не те, кто верит в правильные слова, а те, кто понимает, как сейчас работает крипторынок и куда на самом деле уходит ликвидность. Почему конец года снова оказался болезненным для крипто-сектора, несмотря на внешне бычий фон, и почему в 2025 году, по данным CoinMarketCap, волатильность биткоина осталась сопоставимой с предыдущими циклами даже при значительно большей капитализации рынка. И, наконец, самый практический вопрос этого цикла — как отличить альткоины, у которых есть шанс пережить коррекцию и вырасти дальше, от тех, которые существуют ровно до следующего разворота настроений. Именно об этом пойдёт речь дальше — без обещаний лёгких иксов и без религии “вечного роста”, а с разбором того, что на самом деле происходит с криптовалютой в 2025–2026 годах, какие тренды действительно формируют рынок и как анализировать альты так, чтобы это выглядело как осознанная работа, а не попытка угадать направление ветра. ________________________________________ Биткоин после халвинга 2024: рост цены и поведение рынка Халвинг в криптовалюте — один из самых хорошо продаваемых мифов рынка, потому что он выглядит как идеальная логическая конструкция: награда майнерам уменьшается, новых биткоинов становится меньше, дефицит растёт, цена обязана идти вверх. Эта схема настолько простая и удобная, что в какой-то момент её перестают анализировать и начинают воспринимать как правило, и именно в этом месте рынок начинает работать против ожиданий большинства. Первая ошибка возникает мгновенно — экономическое условие путают с торговым сигналом. Да, после халвинга 2024 биткоин действительно вырос и в 2025 году обновлял исторические максимумы, формально подтверждая ожидания, но именно тогда рынок перестал двигаться “в пользу веры” и начал проверять понимание структуры движения. Проблема не в самом событии, а в том, что оно было известно заранее и в него верили почти все. Когда ожидание становится массовым, оно перестаёт быть преимуществом и превращается в ловушку, потому что рынок больше не обязан продолжать движение только потому, что “так было в прошлых циклах”. В этот момент рост перестаёт быть следствием дефицита и становится следствием ожидания дефицита, а это принципиально разные вещи. Самый неприятный момент цикла 2025 года в том, что рост после халвинга не стал подтверждением силы рынка, а превратился в проверку дисциплины участников. Цена росла, но росла так, чтобы втягивать всё новых покупателей, а затем резко откатываться, выбивая тех, кто заходил “по факту движения”, не понимая, что рынок уже живёт ожиданиями, а не фактом сокращения эмиссии. Здесь важно зафиксировать два момента, без которых халвинг быстро превращается в рыночную религию. Первый — ликвидность: биткоин растёт не потому, что монет стало меньше, а потому что в рынок заходит больше денег, и как только этот приток замедляется, цена начинает снижаться независимо от эмиссионной модели. Второй — заёмные позиции: в бычьей фазе рынок переполняется плечами, и любой откат запускает цепную реакцию принудительных закрытий, из-за чего падения выглядят резче и болезненнее, чем “должны” выглядеть по логике долгосрочного цикла. Именно здесь халвинг показывает своё реальное лицо. Он не запускает рост и не гарантирует продолжение движения, а создаёт условия для асимметричных колебаний, где цена легко летит вверх на волне ожиданий и так же легко падает, когда ожидания перестают подпитываться новыми покупателями. По данным CoinMarketCap, в 2025 году биткоин, несмотря на обновление максимумов, демонстрировал откаты, сопоставимые по масштабу с предыдущими циклами, просто происходили они на более высоких ценовых уровнях, что психологически воспринималось как “что-то пошло не так”, хотя по структуре рынка всё происходило именно так, как и должно было происходить. Вывод здесь неприятный, но честный. Халвинг — это не сигнал “покупать” и не гарантия роста, а момент, после которого рынок начинает наказывать тех, кто перепутал знание события с пониманием того, как движется цена. ________________________________________ Почему криптовалюта падает в конце года: ликвидность и объёмы Конец года в крипте — это момент, когда рынок перестаёт притворяться. Пока цена растёт, почти любое объяснение кажется разумным, но как только движение замирает, становится очевидно, что значительная часть роста держалась не на реальном спросе, а на ожидании того, что этот спрос вот-вот появится. В 2025 году это проявилось особенно наглядно, потому что рынок заранее прожил почти весь “правильный сценарий”: халвинг был, рост был, хайп был, новые участники пришли. И именно поэтому к концу года выяснилось, что большинство уже в позициях, а рынок живёт в режиме ожидания продолжения, а не его формирования. Крипторынок не умеет расти на паузе. В отличие от фондового рынка здесь нет дивидендов, отчётов или денежных потоков, которые поддерживают цену, пока участники размышляют. Цена существует ровно до тех пор, пока кто-то готов покупать дороже предыдущего уровня, и как только этот поток замедляется, рынок начинает проверять, где был реальный спрос, а где его имитация. Конец года — это не время плохих новостей, а время отсутствия новых причин покупать. Деньги, которые зашли раньше, либо уже зафиксированы, либо находятся в ожидании, институциональные участники закрывают риск, а рынок внезапно остаётся без подпитки, хотя внешне ничего “катастрофического” не происходит. Именно поэтому падение выглядит нелогичным. Новостей нет, фон кажется позитивным, но цена уходит вниз, потому что рынок возвращается к уровням, где рост был построен не на притоке капитала, а на надежде. По данным CoinMarketCap, в 2025 году периоды снижения BTC под конец года сопровождались падением торговых объёмов, что типично для фаз, где цена больше не поддерживается активными покупками, а любое давление вниз не встречает сопротивления. Это не крах и не разворот цикла, а момент, когда рынок перестаёт раздавать простые ответы. Если халвинг отделил тех, кто верит в событие, от тех, кто смотрит на реакцию рынка, то конец года делает следующий отсев — он оставляет тех, кто понимает, что рост не продолжается сам по себе, даже если “всё шло правильно”. ________________________________________ Почему альткоины падают быстрее биткоина: доминирование BTC Когда рынок начинает терять импульс, давление почти всегда уходит не в биткоин, а в альткоины, и это происходит задолго до того, как BTC начинает выглядеть слабо. Причина не в новостях и не в технологиях, а в роли, которую альты играют в структуре крипторынка. Биткоин — это точка возврата ликвидности, туда выходят, когда риск перестаёт быть оправданным, а альткоины — это пространство повышенного риска, куда заходят только тогда, когда уверенность в продолжении роста уже сформирована. Поэтому при первых сомнениях рынок делает простую вещь — он не “наказывает” альты, а просто перестаёт их удерживать. Большинство альткоинов не создают самостоятельного спроса, их цена держится на ожидании дальнейшего роста всего рынка, и как только это ожидание ослабевает, цена начинает снижаться без необходимости в негативных новостях. Именно поэтому падение выглядит внезапным — потому что оно начинается не с события, а с исчезновения причины держать позицию. По данным Demandsage, в 2025 году альткоины занимали около 43,7 % капитализации крипторынка, при этом основная ликвидность продолжала концентрироваться в BTC и нескольких крупнейших активах, что делало остальную часть рынка уязвимой к оттоку капитала. В таких условиях даже умеренные продажи приводят к резким движениям, потому что им просто нечему противостоять. Отсюда и типичная картина цикла: биткоин ещё “держится”, а альты уже выглядят сломанными, хотя на самом деле рынок просто возвращается к базовой точке равновесия. Альткоины в этот момент не умирают — они возвращаются туда, где должны находиться без поддержки общего оптимизма. ________________________________________ Тренды криптовалют 2025–2026: ZK, AI и DePIN аждый новый цикл в криптовалюте неизбежно обрастает трендами, потому что рынок не может расти в вакууме и ему всегда нужна история, объясняющая, почему рост происходит именно сейчас. В 2025–2026 такими историями стали ZK-решения, AI-токены и DePIN, и проблема не в том, что эти направления “плохие”, а в том, как рынок их использует. ZK-технологии решают задачу масштабирования, AI-проекты обещают связать блокчейн с вычислениями и данными, DePIN пытается вынести крипту в физическую инфраструктуру, но для рынка это прежде всего нарративы, а не готовые продукты. Нарратив — это не результат и не бизнес-модель, а удобная форма объяснить рост цены здесь и сейчас. Деньги заходят в тренды не потому, что технология доказала свою ценность, а потому что она выглядит логичным продолжением будущего. Пока ожидания растут, цена растёт вместе с ними, но как только рынок перестаёт верить в немедленную реализацию, тренд перестаёт работать как аргумент для удержания позиции. По данным CoinGecko, совокупная капитализация AI-сегмента в 2025 году превышала 25 млрд долларов, а DePIN — около 10 млрд, что говорит не о зрелости направлений, а о масштабе аванса, который рынок выдал этим идеям. Аванс — ключевое слово, потому что его всегда можно отозвать, если ожидания не конвертируются в реальный спрос. Именно поэтому тренды почти всегда ведут себя одинаково: они быстро притягивают ликвидность и так же быстро её теряют, как только рынок начинает сомневаться в сроках реализации обещаний. ZK, AI и DePIN в этом смысле не исключение, а более сложная версия старого сценария, где технология служит оправданием движения цены, но не его опорой. ________________________________________ Какие альткоины могут вырасти в 2025–2026 году Этот вопрос появляется не в начале цикла и не в момент неопределённости, а ровно тогда, когда рынок уже дал движение и внимание переключилось с биткоина на всё остальное. В этот момент человеку кажется, что он ищет возможность, но на самом деле он пытается догнать уже произошедшее. Альткоины начинают “интересовать” тогда, когда они уже выросли, получили статус тренда и обзавелись объяснением, почему рост якобы только начинается. Именно здесь рынок и ловит большинство, потому что сам вопрос построен не от анализа, а от ощущения упущенного. Важно понимать простую механику. Альт не “выстреливает” сам по себе — он получает ликвидность после того, как рынок уже поверил в продолжение роста, и когда эта вера сформирована, пространство для асимметрии почти исчезает. Ранний вход выглядит странно и неубедительно, поздний — логично и красиво, но именно поэтому он и опасен. Когда человек спрашивает “какие альты вырастут”, он чаще всего уже готов принять риск, но не готов принять волатильность. Поэтому альты, которые “выстреливают”, почти всегда уже сделали большую часть движения к моменту, когда о них начинают массово говорить. Оставшаяся часть роста либо несоразмерна риску, либо требует выдержки, которой у большинства нет, потому что вход был сделан не по плану, а по ощущению. Рынок в этом месте действует честно. Он не обещает продолжения и не гарантирует результата, он просто показывает, что запоздалый интерес — это не стратегия, а симптом того, что человек смотрит на цену, а не на структуру движения. ________________________________________ Почему трейдеры уходят из крипты на фондовый рынок США Крипта слишком долго позволяет жить в режиме оправданий — циклом, нарративом, “манипуляцией” или верой в следующий тренд. В спотовых акциях США такой роскоши почти нет: либо у тебя есть система, риск и дисциплина, либо рынок очень быстро объясняет, где ты ошибся. Именно поэтому для многих криптовалюта становится не целью, а этапом, после которого возникает вопрос, что делать дальше и как торговать так, чтобы результат зависел от решений, а не от удачи. ________________________________________ Как анализировать альткоины новичку: ликвидность и токеномика Главная ошибка новичка в альтах — пытаться понять проект раньше, чем он понял рынок, потому что в крипте цена почти всегда важнее объяснений, а объяснения появляются уже после движения. Поэтому анализ альткоина начинается не с технологии и не с твиттера, а с ответа на вопрос, почему этот актив вообще сейчас держат. Первое — ликвидность, то есть способность купить и продать актив без сильного влияния на цену. Альт без ликвидности — это не инвестиция и не трейд, а лотерея с заранее ограниченным выходом. Второе — структура движения цены. Альты, которые живут только на импульсах и не умеют удерживаться в диапазоне, почти всегда отдают рост обратно, потому что диапазон — это место проверки реального интереса. Третье — токеномика и разлоки, но не в виде “сколько всего монет”, а в виде вопроса, кто и зачем будет продавать этот актив в ближайшие месяцы. Проблема возникает не в эмиссии как таковой, а в моменте, когда рынок перестаёт расти и внезапно сталкивается с предложением. Четвёртое — контекст рынка. Альт не существует сам по себе, он либо получает ликвидность из биткоина, либо теряет её вместе с ним, и рост “вопреки рынку” почти всегда временный. Если упростить, рабочий анализ альта — это не поиск “лучшего проекта”, а попытка понять, насколько рынок готов терпеть этот актив, если рост остановится. Если ответа на этот вопрос нет, позиция держится не на расчёте, а на надежде, а надежда в крипте почти всегда заканчивается одинаково. ________________________________________ Прогноз крипторынка на 2026 год: биткоин и альткоины Цикл 2025–2026 — это не продолжение прошлого роста и не его отрицание, а проверка того, понял ли рынок, как он сам изменился. Старые механики никуда не делись, но перестали работать автоматически, и именно поэтому текущий цикл выглядит странным — вроде бы всё правильно, а ощущения лёгкости нет. Рост был, но он не стал гарантией. Халвинг сработал, но не как сигнал, а как фон. Перехаи возможны, но они больше не являются наградой за терпение или веру, а становятся результатом точного попадания в ликвидность и тайминг. Рынок не отменил возможность заработать, он просто перестал раздавать это право всем подряд. Конец года показал ключевую вещь — крипта больше не живёт на ожидании “дальше будет лучше”. Как только поток новых денег замедляется, цена сразу начинает проверять, где был реальный спрос, а где — просто красивая история. И в этом месте рынок не ломается, он очищается. ZK, AI, DePIN и любые следующие нарративы не делают рынок проще и не создают защиту от падений, они лишь ускоряют перераспределение капитала между теми, кто понимает, что держит, и теми, кто держит, потому что “так сейчас принято”. Альткоины больше не про мечту, а про выживаемость в фазе, где рост не обязателен. Если собрать всё вместе, ответ на главный вопрос цикла звучит неприятно, но честно. Продолжение роста возможно, но это будет не повтор старых сценариев, а движение для ограниченного круга участников, которые понимают, как именно сейчас движется ликвидность и почему цена растёт или падает без “очевидных” причин. Этот рынок больше не вознаграждает за участие. Он вознаграждает за понимание. И именно это отличает цикл 2025–2026 от всех предыдущих — не уровни цен, не технологии и не тренды, а то, что ошибка здесь перестала быть частью обучения и всё чаще становится ценой за иллюзии. С уважением – команда hi2morrow. ________________________________________ FAQ: частые вопросы про биткоин после халвинга, альтсезон и тренды 2025–2026 Что такое “перехай” и почему его ждать опасно? Перехай — это обновление исторического максимума цены. Опасность в том, что ожидание перехая часто подменяет план, и человек держит позицию не потому, что сценарий жив, а потому что “ещё чуть-чуть”. Будет ли альтсезон в 2026 году? Альтсезон возможен, но он не включается по расписанию. Он появляется, когда рынок готов переносить риск из BTC в более слабые по ликвидности активы, и исчезает, когда этот перенос останавливается. Почему альты падают сильнее BTC? Потому что при снижении аппетита к риску деньги выходят туда, где проще продать и проще “пересидеть”, а альты первыми теряют поддержку, когда поток новых покупателей замедляется. Что такое ликвидность простыми словами? Ликвидность — это насколько легко купить или продать актив без резкого движения цены. Если ликвидности мало, даже небольшая продажа может обрушить цену сильнее, чем кажется “логичным”. Что такое токеномика и зачем она новичку? Токеномика — это правила жизни токена: сколько монет, как они распределены, когда и кому они будут разблокированы. Новичку она нужна по одной причине: чтобы понимать, когда в рынок заранее заложено давление продаж. Что такое разлок и почему он часто “ломает” рост? Разлок — это момент, когда ранее заблокированные токены становятся доступными для продажи (например, у команды или ранних инвесторов). Если рынок не растёт, разлоки усиливают давление, потому что предложение появляется без дополнительного спроса. ZK, AI и DePIN — это “будущее” или просто хайп? И то и другое, но для трейдера важнее не философия, а поведение денег. Тренд может быть технологически сильным, но цена живёт ожиданиями, и когда ожидание перестаёт расти, тренд перестаёт защищать. Как новичку не попасть в “поздний вход” по альтам? Смотреть не на обещания роста, а на условия удержания: объёмы, структуру движения и наличие спроса вне импульса. Если актив интересен только в момент, когда он растёт, это почти всегда поздняя стадия внимания. Что важнее в цикле 2025–2026: технология или поток ликвидности? Для движения цены важнее поток ликвидности. Технология влияет на долгосрок, но на среднесроке рынок сначала двигает деньги, а потом придумывает объяснения.

Обучение

от hi2morrow_team

Как перестать прыгать между стратегиями и собрать рабочий план Многие начинают день как интрадей-скальпер, к обеду торгуют пробои, к вечеру ловят развороты по «чутью». В истории ордеров это выглядит как набор случайных сделок, а не как система. Когда стратегия меняется каждые пару дней, любое обучение превращается в шум. Нет статистики, нет ясной точки, где именно что-то идёт не так. Почему хаос в стиле торговли убивает депозит * нет понятного ожидания по сделке, каждый вход живёт своей жизнью; * риск прыгает от сделки к сделке, размер позиции зависит от настроения; * ошибки невозможно разобрать: каждый день новый сетап, новые критерии входа; * даже удачные периоды не закрепляются, так как шаблон не повторяется. Трейдеру нужен не «мешок приёмов», а один рабочий скелет, вокруг которого уже нарастает опыт. Шаг 1. Выбрать один базовый таймфрейм Выбери горизонт, в котором реально успеваешь принимать решения: * M1–M5 подходят тем, кто сидит у терминала почти всё время; * M15–H1 чаще выбирают для спокойного интрадей без десятков сделок; * H4–D1 удобны тем, кто совмещает рынок с работой или учёбой. Главное правило: в течение сессии не прыгать между таймфреймами в поисках «идеального» входа. Анализ сверху вниз можно оставить, но точка входа должна быть привязана к одному рабочему интервалу. Шаг 2. Определить тип сделок Опиши честно, что ты торгуешь: * пробои уровней; * откаты в тренде; * развороты от зон накопления; * диапазоны и выходы из боковика. Один базовый тип уже даёт фильтр. Любая сделка, которая не вписывается в этот шаблон, автоматически попадает в корзину «эмоции». Шаг 3. Формула входа в сделку Нужен чёткий чек-лист, который либо выполняется, либо нет. Например: * структура рынка: тренд или флет, ключевой уровень рядом; * сигнал силы или слабости: обновление экстремума, реакция на объём, форма свечи; * понятный стоп: за уровень, за локальный экстремум, за границу диапазона; * цель: диапазон в пунктах, зона ликвидности, ближайший сильный уровень. Если хотя бы один пункт не выполняется, сделки нет. Так уходит половина импульсивных входов. Шаг 4. Риск в цифрах, а не «по ощущениям» Тут лучше не изобретать велосипед: * фиксированный процент от депозита на сделку; * лимит дневной просадки, после которого торговля останавливается; * верхний предел по количеству сделок в день. Полезно добавить запрет на «отбиться любой ценой». После серии убыточных сделок день закрывается, даже если план по количеству ещё не выбран. Шаг 5. Минимальный журнал по одному шаблону Можно вести простой журнал: * дата и инструмент; * тип сетапа; * скрин входа и выхода; * риск и результат в R; * короткий комментарий, что было сделано по плану, а что нет. На дистанции уже 20–30 сделок станет видно, где чаще всего ломается дисциплина: ранний вход, поздний выход, перенос стопов, игнор новостей. Как превратить это в рабочую систему Хорошая схема работы не возникает из воздуха. Трейдеры обычно опираются на повторяемые элементы: уровни, структуру рынка, реакцию цены на объём. Часть таких вещей многие собирают вручную, часть берут из готовых инструментов, которые помогают быстрее находить сетапы и раскладывать ситуацию по шагам. Когда анализ и чек-лист лежат не только в голове, а ещё и подсвечены на графике, становится проще соблюдать план и не уходить в хаос. Если хочется посмотреть, как может выглядеть такая структурированная работа, загляни в бот, там всё нужное для старта уже лежит.

Обучение

от Midas_Indicator

Журнал сделок, который реально учит.Журнал сделок, который реально учит. Как за 20 трейдов увидеть свои главные ошибки Большинство трейдеров «просто торгует» и опирается на память. Память врет. Она оставляет в голове пару красивых входов и стирает десятки глупостей. Журнал сделок нужен не для галочки. Он нужен, чтобы показать, где именно ты теряешь деньги : во времени входа, в выходах, в рисках или в эмоциях. Ниже формат, который можно протестировать уже на следующих 20 сделках. 1. Как понять, что без журнала ты топчешься на месте Есть несколько типичных симптомов: неделя в плюс, неделя в минус, итог около нуля; одни и те же ошибки повторяются: поздний вход, ранний выход, усреднение; сложно ответить, какая стратегия у тебя вообще работает. Если на эти пункты нечего возразить фактами, значит статистики нет. А без статистики трейдинг превращается в игру «на удачу». 2. Минимальный набор полей в журнале Не нужен сложный софт. Достаточно таблицы или простого дневника. Важно, что туда попадает: Дата и время входа. Потом станет видно, когда ты больше всего косячишь. Инструмент и таймфрейм . Крипта/форекс/акции, M5 или H1. Направление и размер позиции . Лонг/шорт, объём, плечо. Причина входа . Кратко: «отскок от уровня», «пробой», «паттерн», «новости». Стоп и цель . Где планировал выйти в минус и в плюс. Факт по сделке . Итог в %, время удержания, комментарий «что пошло не так/так». Состояние . Поспешил, залип, торговал «на эмоциях» или спокойно по плану. Одна сделка занимает 20–30 секунд записи. Дальше журнал начинает работать на тебя. 3. Эксперимент: 20 сделок по одной схеме Чтобы журнал дал картину, нужно убрать хаос. Выбираешь один базовый сетап. Например: «отскок от уровня с подтверждением объёмом» или «пробой после консолидации». Торгуешь только этот сценарий в течение 20 сделок. Каждую сделку фиксируешь по полям из блока выше. Не меняешь правила посреди эксперимента, даже если хочется «добавить ещё один классный вход». Цель не в том, чтобы заработать максимум. Цель в том, чтобы увидеть, как этот один сценарий живёт на рынке в твоём исполнении. 4. Как читать журнал после этих 20 сделок Теперь начинается «разбор полётов». Пройтись можно по простому чек-листу: Статистика . Сколько сделок в плюс, какой средний R/R, какая максимальная просадка. Время суток . Может оказаться, что утром торгуешь нормально, а вечером сливаешь. Тип ошибки . Сколько раз перенёс стоп, зашёл без сигнала, усреднил убыточную позицию. Лучшие сделки . Что у них общего: время, сетап, инструмент, твое состояние. Худшие сделки . Какие «красные флажки» были заранее, но ты их проигнорировал. Из этого уже складываются очень конкретные выводы. Например: вечером не торгую; запрещаю себе усреднение против тренда; беру только те сделки, где стоп меньше X % и есть понятная цель. 5. Как превратить журнал в личный чек-лист Дальше из журнала выжимается короткая инструкция «размером с один экран»: где торгуешь (инструменты и таймфреймы); при каких условиях входить; при каких условиях не входить, даже если очень хочется; какой риск на сделку; когда закрывать позицию. Этот чек-лист можно держать перед глазами и прогонять перед каждым нажатием на кнопку. Через пару недель он начнет работать уже «в голове», без бумаги. 6. Немного про автоматизацию рутины Со временем большинство трейдеров устают каждую деталь проверять вручную. Часть работы забирают на себя: индикаторы, которые подсвечивают уровни, тренд и волатильность; сервисы, которые помогают собирать сетап в одно окно и не забывать про риск. Это не полноценная замена личной системе, а скорее «экран, где уже всё разложено по полочкам». Когда часть анализа автоматизирована, журнал сделок и чек-лист заходят проще: остаётся больше внимания на принятие решений, а не на перерисовку одних и тех же линий. Что можно сделать уже сегодня открыть таблицу и завести первые колонки; выбрать один сетап и отторговать по нему 20 сделок; по итогам честно выписать топ-3 своих ошибок и превратить их в запреты в чек-листе. Через пару недель у тебя появится не просто «чувство рынка», а своя мини-статистика. И это тот момент, где трейдер заканчивает играть и начинает работать.

Обучение

от AndryStock

Чек-лист перед сделкой:30 секунд, которые экономят месяцы нервов Большинство ошибок в трейдинге происходит не из-за «плохого рынка», а из-за входов, сделанных на эмоциях. Цена уже ушла, свеча красивая, рука тянется нажать кнопку, а план где-то далеко. Простой чек-лист перед каждой сделкой помогает тормозить импульсы и держать торговлю в рамках системы, а не настроения. Зачем нужен чек-лист, если есть стратегия Стратегия живёт на бумаге или в голове. Чек-лист живёт в моменте. Он нужен, чтобы: отсеивать сделки «по настроению» не залезать в рынок без понятного сценария помнить про риск, когда график уже «прямо сейчас» даёт сигнал Это не ещё одна «система», а фильтр, который проверяет: текущая сделка вписывается в ваш план или нет. Базовый чек-лист: что стоит проверить перед входом Можно взять за основу такой набор пунктов и адаптировать под свой стиль. 1. Есть ли у сделки сценарий Краткий план нужно сформулировать в одном–двух предложениях: где вход где стоп где логичные цели какой рыночный контекст поддерживает эту идею Если сценарий не получается описать словами, сделка ещё не готова. 2. Понимание тренда и контекста Перед входом полезно ответить самому себе: тренд на старшем таймфрейме: вверх, вниз или боковик текущая идея торгует тренд или отскок есть ли рядом важные уровни, кластеры ликвидности, зоны, где цена часто разворачивается Точка входа без понимания старшей картины быстро превращается в угадайку. 3. Риск на сделку и размер позиции Заранее задаётся максимальный риск по счёту. Например, не больше 1 % депозита на одну сделку. Перед входом важно: посчитать размер позиции под стоп проверить, что стоп стоит там, где идея перестаёт быть верной, а не «где меньше потеряю» убедиться, что суммарный фонд риска по активным сделкам не выходит за лимит по дню Если цифры не сходятся, сделку проще пропустить, чем потом «доливать» и тянуть убыток. 4. Ликвидность и техника входа Даже хорошая идея рассыпается, если вход сделан в инструмент, где: слабый объём большой спред сильные проскальзывания Перед входом стоит проверить: хватает ли ликвидности для запланированного объёма нет ли резких «шипов», которые часто выбивают стопы не торгуете ли вы во время новостей, когда поведение цены хаотичнее обычного 5. Эмоциональное состояние Простой тест: не пытаетесь ли вы «отбиться» после серии убытков не входите ли вы только потому, что «надо сделать хотя бы одну сделку за сессию» не испытываете ли сильную злость или эйфорию перед нажатием кнопки Если ответы честно указывают на усталость или попытку вернуть деньги любой ценой, пауза часто будет лучшим действием. 6. План выхода: стоп, цель, условия отмены идеи Перед входом уже должны быть понятны: уровень стопа первая и вторая цель условия, при которых идея считается сломанной, даже если стоп ещё не сработал Так вы не будете придумывать новые правила по ходу движения цены. Как встроить чек-лист в ежедневную торговлю Чтобы чек-лист не превратился в теорию «где-то в голове», его стоит: держать на экране рядом с графиком отмечать хотя бы коротко, выполнены ли пункты по каждой сделке раз в неделю пересматривать, какие пункты чаще всего игнорировались в убыточных сделках Через некоторое время многие вещи начнут проходить «на автомате», но именно первые месяцы строгости к себе задают тон. Как трейдеры упрощают себе жизнь Многим проще не держать все пункты в голове и не пересчитывать всё вручную каждый раз. Трейдеры часто опираются на готовые чек-листы, напоминания и индикаторы, которые помогают: видеть уровни стопа и цели прямо на графике оценивать нагрузку по счёту и соотношение риск/потенциал отсекать входы, которые не проходят по базовым условиям стратегии Такой формат экономит внимание. Меньше рутинных расчётов, больше фокуса на логике сетапа. Если хочется посмотреть, как ощущается работа с более структурированным подходом к сделке в реальном рынке, можно заглянуть по ссылке в профиле и взять тестовый доступ к инструментам, которые помогают собрать сетап на графике и не забыть про ключевые условия перед входом.

Обучение

Много сделок не всегда круто?Приветствую! На связи команда Wave, сегодня хотим рассказать о тех нюансах в трейдинге, о которых почему то многие молчат. Много сделок - не всегда круто. Как думаете, что отличает новичка, который хочет каждый день зарабатывать деньги, высасывает сетапы из пальца, когда на графике ничего нет и по итогу теряет деньги, от профи? Профи - умеет ждать. На графике показали реально трудные моменты на биткоине в этом цикле, где торговать прибыльно - реально было испытанием. В итоге в каждом периоде у нас было не больше 5 сделок. И не все прибыльные. Но мы понимали, что торговать более активно в этой фазе = слив депозита. И мы ждали, мы сидели без сделок, мы жили на то, что заработали до этого. Это суровая реальность, но она беспроигрышная. Мы сохранили капитал, в то время , как толпа его потеряла. Винрейт круче чем соотношение 1к3. Был период, когда мой винрейт составлял 30%. При соотношение 1к3 и более я оставался прибыльным трейдером. Но это была не та прибыль, не те эмоции от трейдинга, которые я хотел получать. После того, как я изменил свою стратегию на 180 градусов - мой винрейт увеличился до 50-60%. При это соотношение я иногда беру 1к2. У меня стало меньше ошибок, меньше глупых сделок, потому что моя задача - не обмануть рынок, а дождаться своего сетапа, не важно 1к2 или 1к10, я просто жду то, что отторговал уже сотни раз, где мой винрейт 50+% и захожу в сделку. Прогнозирование цены = слив денег. Давайте разберемся, что такое прогноз цены. Это когда вы применяете какую то аналитическую стратегию, пытаетесь предсказать, где развернется цена, где будет тейк, когда это и как произойдет. Это круто, если вы работаете аналитиком или продаете аналитику и получаете за это деньги. Но трейдинг это не про прогнозирование. Трейдинг - это про заработок на рынке. Вы входите в сетап, который отторговываете постоянно, вы не пытаетесь спрогнозировать, вы делаете тоже самое из раза в раз, потому что ваша стратегия подтверждена временем, положительным винрейтом и мат ожидаением. Вы не думаете о том, где мы можем развернуться, затейкаться и тд. Ваша задача - это зайти В ВАШ СЕТАП. Подумайте об этом. Подписывайтесь к нам в тг!

Обучение

Тренд - твой друг!Приветствую! У мониторов финансист, и это новая обучающая статья , которая поможет тебе приблизиться к прибыльной торговле(если только поймешь). Сегодня поговорим о тренде. Да, том самом лучшем друге, который в каждой книге, в каждом обучение представляется, как лучший друг для трейдера. И знаете что я понял спустя столько лет в трейдинге? Это реально так. Я перепробовал кучу разных стратегий, от ТА, Волн до смарт мани, торгового хаоса Уильямса и тд. И я работал и по тренду, и против тренда и в боковике. Сказать честно - результаты были посредственные. Винрейт был около 30-40% в месяц, да это не плохо, но хотелось меньше совершать ошибок. И я пришел к тому, что прописал для себя четкое правило, что я работаю - только по тренду. И статистически - это восходящий тренд. Давайте посмотрим на математику: цена любого актива может упасть максимум на 99,99% , движение ограничено. На сколько любой актив может вырасти? Верно, на сколько угодно. Поэтому статистически Лонг - прибыльнее. Но и от шортов я не отказываюсь, просто в последнее время активы имеют восходящую тенденцию. Окей, с этим разобрались, но в чем прикол тренда? Да в том, что рынок имеют свою энергию(дышим маткой!) и соответственно проще идти вместе с ним , чем проще него. Поэтому я выбрал тактику поддаться рынку, не пытаться как то его прогнозировать при торговле, не пытаться его обыграть, смотреть на перекупленности и перепроданности. Я просто жду своей точки входа(которая у меня неизменна, это один и тот же сценарий) и вхожу по тренду. Я скучный трейдер, но именно поэтому я прибыльный трейдер. Моя задача на ТВ - показать свой анализ, попытаться спрогнозировать. Но я не зарабатываю на этом, просто делюсь. Задача при торговле - заработать. Поэтому я не прогнозирую там, а просто работаю по привычной для себя стратегии без каких либо прогнозов. Отработало - круто, не отработало - окей ждем нового сетапа. Я не подвластен своему прогнозированию, которое в итоге делает меня не объективным. Тренд - важная история для того, чтобы не заходить в какие то левые сделки, потому что 50% левых сделок он уже убирает. Я понял это спустя года, но как понял, винрейт увеличился, мое состояние внутри сделок стало лучше, что меньше манипуляций и тд. Я перестал гадать, а просто начал делать одно и тоже. Поэтому мой тейк на сегодняшний день: тренд реально наш друг. Поэтому просто попробуйте проанализировать работу по тренду - и напишите в комменты, как вам этот тейк.

Обучение

от Finance_Lozha

Почему фраза «будь дисциплинированным» - бесполезный совет.Всем привет! В прошлых постах (особенно в телеге) я много жаловался на свою недисциплинированность. На эмоции, на тильты, ФОМО, на то, что мозг саботирует собственные правила. «Тебе нужна дисциплина!» - эту фразу я видел в сотнях трейдерских чатов. И каждый раз думал: «А КАК её включить, эту вашу дисциплину?» Я очень долго искал ответ на этот вопрос. Четвертый год занимаюсь трейдингом, и последний год - это моя основная деятельность. Именно он стал самым сложным. Почему? Потому что, когда трейдинг - это хобби, ты можешь позволить себе слабину. А когда от этого зависит твоё финансовое состояние, цена ошибки становится высокой. Честность вместо магии. Мне надоело искать волшебную кнопку. За 4 года я перепробовал кучу методик, пока не наткнулся на простую, почти обидную истину. Дисциплина - это не сила воли. Это набор привычек, которые человек выработал целенаправленно. И хорошая новость в том, что выработать можно любую. Посмотрите на того, кто каждый день встаёт в 6 утра на пробежку. Мы называем его дисциплинированным, но для него это уже автоматическое действие, не требующее титанических усилий. Он может даже получать от этого удовольствие. Ему не нужно «соблюдать дисциплину», потому что привычка работает за него. Мой путь к этому открытию: от ненависти к рутине до её ценности. Я всегда ненавидел рутину. Вести дневник трейдера? Скука. Сразу ставить стоп? Да еще успею, сильное движение, полюбому не уйдет ниже! Делать перерыв после убытка? Да я же должен отыграться. И я постоянно срывался. А ведь я 19 лет хожу в спортзал - и мне это не составляет труда. Почему там у меня работает «автопилот», а в трейдинге - постоянная борьба? Оказалось, всё просто. Поход в зал у меня уже давно на автомате. А в трейдинге я всё ещё пытался работать в «ручном режиме». Поэтому не верьте, что, став дисциплинированным «в жизни», автоматически станешь им в трейдинге. В трейдинге нужны конкретные привычки. Какие выработаешь - такие и будут работать. Можно заставить себя бегать в 6 утра, но это не научит тебя ставить стоп-лосс в нужный момент . Это разные навыки. Как я пытаюсь перенастроить свой «автопилот» (практика, а не теория). 1. Выбрал одну проблему. Не десять. Одну. Самую болезненную. У меня это было: «залетаю в сделку на эмоциях после стопа». Моя задача - не бороться с этим желанием, а выработать новую реакцию: «получил стоп - сделал паузу». 2. Придумал для неё очень простой, но жёсткий ритуал. Не «взять себя в руки», а конкретное физическое действие. Самое главное в нём - оторвать взгляд от экрана. Правило звучит так: «После любого стопа - немедленно отойти от компьютера. Хоть на кухню, хоть в другую комнату. Только потом можно смотреть на график». Смысл в том, чтобы вставить паузу между эмоцией и решением. Если получилось отойти - попытайся отвлечься: залипнуть в рилсах, поиграть, прогуляться, посмотреть телевизор. Со временем формируется привычка: получил стоп - сделал паузу, во время этой паузы я немного успокаиваюсь и действую уже не так импульсивно. Чем дольше пауза - тем лучше себя контролирую и не залетаю втупую, на эмоциях. 3. Повторял через «не могу». Первые разы было невыносимо. Руки чесались, мозг взрывался, мысли кричали: «Надо отбить убыток!». Не сразу получалось - но так и должно быть. Сначала самое главное - пытаться, стараться, пробовать. Для начала этого достаточно. С каждым разом это даётся чуть легче. Сейчас я уже не так яростно спорю с собой в этот момент. Это уже не битва, а скорее напоминание самому себе. Автоматизма пока нет, но путь к нему, кажется, начался. 4. Сейчас - фаза терпения. Я продолжаю этот ритуал и наблюдаю. Жду, когда мозг наконец сдастся и переведёт действие из «ручного режима» в «автопилот». С прошлыми привычками этот «щелчок» случался. Надеюсь, случится и здесь. Почему это работает, даже когда нет сил? (Моя любимая аналогия). Представьте, что вы учитесь водить машину. Первые уроки («ручной режим»): вы думаете о каждой педали, каждом зеркале, мозг кипит от напряжения. Привычка - это навык вождения на автомате. Спустя тысячи километров вы уже не думаете, как переключить передачу и какую педаль нажать - руки и ноги делают это сами. Вы можете вести машину и поддерживать разговор, пить кофе, поглядывать в телефон (на графики) Ваша задача - не мучительно учиться «водить» каждое правильное действие с нуля, а «накатать» нужные километры на автопилоте, чтобы действие стало мышечной памятью. И это работает с любыми проблемами: • Не ставишь стоп-лосс / постоянно его переставляешь. • Превышаешь риск на сделку. • Залетаешь в сделки без анализа (втупую). • Не ведёшь журнал сделок / не делаешь бэктесты. • Желание отыграться сразу после стопа. • Не можешь вовремя зафиксировать прибыль (тянешь тейк-профит). • Не берёшь паузу, когда ситуация непонятная. • Торгуешь на эмоциях или в уставшем состоянии. • Нарушаешь свою ТС, заходишь без подтверждения. … и т.д. А дальше - всё по той же схеме. Как я со своим стопом. Берёшь ОДНУ проблему и точечно выращиваешь для неё новую привычку. Не пытаешься измениться, а меняешь одно конкретное действие. Этого достаточно для формирования привычки. Но можно работать ещё более «глубоко» - через психологию. А это отдельная и очень большая тема, потребуется новая статья. Подпишись, чтобы не пропустить ;) P.S. А какая вредная привычка в трейдинге отнимает у вас больше всего денег и нервов? Делитесь в комментариях - обсудим, как с ней можно работать.

Обучение

от Beloruss_ya

Как фонды на самом деле зарабатывают на Bitcoin 📰 За годы наблюдений за финансовыми рынками я пришёл к одному парадоксальному выводу: достаточно провести пять минут в Crypto TikTok (YouTube или X — разницы почти нет), и у вас создаётся ощущение, что весь крипторынок управляется парой «кликов китов» и кричащими заголовками. Вам постоянно внушают, что: 📉 кто-то «покупает на дне» 📈 кто-то «продаёт на вершине» 🐋 а некий крупный игрок «решает судьбу рынка» На первый взгляд это звучит логично. Но реальность… намного сложнее и холоднее. 📣 Я пересмотрел сотни подобных видео — сценарий всегда один и тот же. Яркие обложки, торопливая речь и безапелляционные заявления: «BlackRock покупает — ЦЕНА ВЗЛЕТИТ!» «Киты продают — РЫНОК ОБРУШИТСЯ!» «Институционалы уже здесь!!!» 🎭 Но что скрывается за этой драмой? Никакой глубины. Никакой структуры. И почти полное непонимание того, как институты действительно зарабатывают деньги. 🔍 Вот ключевая истина, которую я усвоил за годы анализа рынков: покупает ли BlackRock Bitcoin или продаёт — для вас это почти не имеет значения. Крупные фонды не торгуют эмоциями и не выживают за счёт угадывания направления, как розничные трейдеры. Им не нужно, чтобы Bitcoin рос. Им не нужно, чтобы Bitcoin падал. 🎯 Им нужна волатильность — просчитанная, измеренная и управляемая. 🧠 Именно этот момент полностью игнорируется в большинстве TikTok-контента. Фонд может купить Bitcoin и одновременно: 🛡️ полностью захеджировать риск ⚖️ оставаться дельта-нейтральным 📊 не занимать направленную рыночную позицию 🔒 быть защищённым и от роста, и от падения цены 👉 Для них покупка BTC — не ставка и не вера, а лишь первый элемент сложной многоуровневой конструкции. Важно не то, сколько они купили, а то, что они делают дальше — о чём большинство розничных трейдеров даже не подозревает. 📉📈 Я часто задаю себе вопрос: почему так называемые «аналитики TikTok» ежедневно говорят об институтах, но никогда не упоминают дельту, гамму, хеджирование или базис? Ответ предельно прост: 👉 они этого не понимают. Если человек: в каждом видео кричит «bullish» и «bearish» верит, что институты «разгоняют цену» но не способен объяснить дельта-нейтральное хеджирование то его мнение о том, что BlackRock «делает» или «планирует», не имеет аналитической ценности. 📊 Чтобы действительно понять логику институтов, посмотрим, как фонд зарабатывает на практике. Предположим, Bitcoin торгуется по $100 000. Фонду не важно, пойдёт ли цена вверх или вниз. Он выстраивает нейтральную опционную конструкцию, делая ставку на волатильность, а не на направление. Когда цена растёт: часть позиции продаётся для балансировки риска прибыль формируется за счёт продажи по более высоким уровням Когда цена падает: позиция докупается дешевле прибыль возникает за счёт покупки по низкой цене 🔁 Цена вверх → продать дороже 🔁 Цена вниз → купить дешевле 👉 Повторять. Системно. Без эмоций. Это и есть gamma scalping — тихий, но устойчивый двигатель прибыли институциональных игроков. 💰 Откуда же берётся их реальный доход? Не из новостей. Не из инфлюенсеров. И точно не из заголовков про ETF. Он формируется за счёт: постоянной ребалансировки хеджей реализованной волатильности выше ожиданий направленно-нейтральных структур строгой математической дисциплины ⛔ Единственный сценарий, когда фондам действительно сложно? Когда рынок… не движется вообще. 🧭 И вот что я хочу сказать вам напрямую, как профессионал рынка: Вы — не BlackRock. У вас нет их инфраструктуры. У вас нет их капитала, скорости и риск-моделей. 👉 Попытки предугадать или копировать их действия не сделают вас лучшим трейдером — они лишь усилят хаос в ваших решениях. ✍️ Мой вывод предельно ясен: наблюдать за действиями крупных фондов, не понимая структуры, стоящей за ними, — это самый быстрый путь к потерям. BlackRock не торгует историями. Не торгует эмоциями. И уж точно не торгует TikTok-нарративами. 🎯 Они торгуют структурой. А вы? Перестаньте смотреть, что делают они. Начните понимать, что должны делать вы. В этом и заключается разница между выживанием и полным вымыванием с рынка. PS: BlackRock и TikTok используются исключительно как иллюстративные примеры.

Обучение

от ChristCharts

БАЗА: 3 режима движения цены, которые нужно уметь различать Рынок не всегда “играет по одним правилам”: 3 режима движения цены, которые нужно различать Большинство ошибок в сделках происходит не из-за неправильного паттерна, а из-за того, что трейдер пытается торговать одинаково в разных режимах рынка. Цена может быть в тренде, в боковике или в фазе смены тренда. И одна и та же точка входа будет работать по-разному в каждом из этих состояний. В этой идее разберём 3 базовых режима рынка и то, как под них подстраивать свою логику. Тренд: когда рынок “торопится” в одну сторону Признаки: • последовательные обновления максимумов и минимумов (uptrend) или минимумов и максимумов (downtrend); • откаты неглубокие и недолгие; • после коррекции цена быстро возвращается к основному направлению. Что здесь работает лучше: • входы по направлению тренда после коррекции; • добавление к позиции по мере формирования новых импульсов; • частичная фиксация, а не попытка поймать “идеальный разворот”. Типичные ошибки: • попытка ловить вершины и “развороты” только потому, что тренд “слишком долго длится”; • вход против тренда от каждого уровня, который выглядит “перекупленным/перепроданным”. Вопрос к себе перед входом: «Я сейчас торгую продолжение тренда или пытаюсь угадать конец движения?» Если ответ честно звучит как “угадываю разворот”, размер позиции и ожидания нужно резко уменьшать. Боковик: когда рынок “пережёвывает” цену Признаки: • нет устойчивого обновления экстремумов; • цена ходит между примерно одними и теми же границами; • ложные пробои становятся нормой, а не исключением. Что здесь работает лучше: • аккуратные сделки от границ боковика к середине/противоположной границе; • быстрый выход после отработки ближайшей цели; • сознательное игнорирование “пробоев”, пока цена не закрепилась за уровнем. Типичные ошибки: • попытка торговать каждый пробой как начало тренда; • перенос трендовой логики (долгое удержание, большие цели) в сплющенный боковик. Вопрос к себе: «Реально ли рынок делает прогресс по цене, или мы просто ходим по одному и тому же коридору?» Если прогресса нет, цель сделки должна быть ближе, а требования к подтверждению входа выше. Смена тренда: когда рынок меняет режим Это самый сложный участок и именно здесь чаще всего сливают депозиты. Признаки: • тренд замедляется: импульсы становятся слабее, коррекции — глубже; • внутри боковика появляются более резкие выносы в обе стороны; • старые уровни перестают работать так “чисто”, как раньше. Что здесь важно: Не пытаться “застолбить” будущее движение. На этапе смены тренда рынок может сначала ломать старую структуру, растаскивать ликвидность и только потом показывать устойчивое новое направление. Сократить риск и частоту сделок. Здесь лучше недозаработать, чем “доказать рынку, что он не прав”. Больше внимания на поведение цены, а не на форму паттернов. Характер свечей, скорость возврата в коридор и реакция на уровни важнее “идеальной картинки”. Вопрос к себе: «Рынок сейчас подтверждает старую структуру или уже начинает её ломать?» Как встроить режимы рынка в свою торговую систему Шаг 1. Отмечайте режим в журнале Каждую сделку фиксируйте не только по результату, но и по режиму: • тренд / боковик / смена тренда; • в какую сторону вы открывались относительно структуры рынка. Через 30–50 сделок вы увидите, где ваша статистика лучше, а где логика даёт сбои. Шаг 2. Заранее задайте правила под каждый режим Пример: • Тренд: – торгую только по направлению тренда; – максимум 1–2 контртрендовые сделки в неделю, строго по паттерну и уменьшенным объёмом. • Боковик: – вхожу от границ, цели — внутри боковика; – не удерживаю позицию “в надежде на пробой”. • Смена тренда: – снижаю размер позиции; – беру только самые очевидные сетапы, остальное пропускаю. Шаг 3. Используйте инструменты, которые помогают “считать” контекст Часть работы по определению тренда, зон и смены характера движения можно автоматизировать. Например, я для себя использую авторский индикатор, который помогает быстрее маркировать режимы рынка и ключевые области интереса крупного игрока, чтобы меньше времени тратить на ручную разметку и больше — на принятие решений по сетапу. Но финальное решение всё равно опирается на логику: какой сейчас режим и какой план действий под него . Итог • Один и тот же паттерн в разных режимах рынка — это разные по качеству сделки. • Прежде чем искать вход, полезно честно назвать режим: тренд, боковик или смена тренда. • Журнал с пометкой режима быстро показывает, где ваша стратегия сильна, а где требует доработки. Если идея была полезна, поддержите её и сохраните в избранное. В комментариях можете написать, в каком режиме рынка вы чаще всего допускаете ошибки — тренд, боковик или как раз участки смены тренда.

Обучение

Когда вы придумываете истории, чтобы оправдать неудачные сделки 🧩 Нарративная торговля — когда вы придумываете истории, чтобы оправдать неудачные сделки 🎯 Урок Иногда график говорит «нет» , но ваш разум создаёт историю, которая говорит «да» . Вы начинаете убеждать себя: «Он должен отскочить сюда». «Скоро ситуация должна измениться». «Они уже упали слишком сильно». «Эта свеча как будто хочет взлететь вверх». Это не сигналы. Это истории, которые вы придумываете, чтобы слабая сделка выглядела сильной. Это нарративная торговля — вход в рынок, основанный на воображении, а не на фактах. 🧠 Что происходит на самом деле Ваш мозг ненавидит чувство упущенной выгоды, поэтому он создаёт историю, которая поддерживает желаемый вами результат , а не тот, что показан на графике. Он ищет что угодно — фитиль, форму, цвет — чтобы оправдать вашу предвзятость. Но рынки движутся не из-за историй. Они движутся из-за структуры, объёма, ликвидности и потока ордеров. Ваши истории не меняют тренд. Они просто мешают вам видеть правду. 💡 Решение: используйте факты → а не вымысел Прежде чем войти в сделку, спросите себя: «Какие доказательства это подтверждают?» «Какие доказательства опровергают это?» «Увидел бы то же самое другой трейдер?» Если ответ основан на воображении или «чувствах»… это повествование, а не анализ. Хорошие сделки рождаются благодаря объективности, а не придумыванию сюжетов в голове. 🔑 Практическое правило: Тест на скриншоты Прежде чем войти в сделку, сделайте скриншот и представьте, что отправляете его другу: поймёт ли он, зачем вы открываете сделку? Или вам придётся «объяснить историю»? Если вам нужно повествование, а завязка не ясна, пропустите её. 🚀 Напоследок Ваш разум всегда будет пытаться защитить вашу предвзятость. Ваша задача — защитить свой собственный аккаунт. Чем больше вы придерживаетесь объективных установок, тем последовательнее вы становитесь — истории не нужны.

Обучение

от ViktorTrendTech

Почему жесткие стоп-лоссы часто проигрывают 🎯 Почему жесткие стоп-лоссы часто проигрывают, даже если ваша идея верна 🎯 Урок У вас идеальная установка. Направление верное. Тренд чёткий. Вход хороший. Но рынок достигает вашего крошечного стоп-лосса, а затем летит прямо к вашему тейк-профиту. Провалилась не ваша стратегия, а ваше размещение стоп-ордеров . Близкие стоп-ордера убивают больше хороших сделок, чем плохой анализ. ⚙️ Шаг 1: Жесткие стопы игнорируют рыночный шум Рынки дышат. Они растут, падают, откатываются, ликвидируют зоны ликвидности. Если ваш стоп-лосс находится внутри этого шума, вас каждый раз выбьют. Пример: ATR (1H) = 12 пунктов Вы используете стоп-лосс в 6 пунктов. Это половина обычной волатильности . Вы фактически просите рынок остановить вас. Стоп-лосс должен располагаться за пределами шума , а не внутри него. 📊 Шаг 2: Используйте стоп-ордера, основанные на волатильности, а не «маленькие стоп-ордера» Используйте ATR для построения логической остановки: Стоп-лосс = ATR × 1,5 или 2 Пример: ATR = 14 пунктов Стоп ≈ 21–28 пунктов Это защищает ваш стоп-лосс от обычных рыночных колебаний. Небольшая остановка = иллюзия «меньшего риска». Логичная остановка = реальная защита. 🔢 Шаг 3: Рассчитайте размер позиции после стопа, а не до него Большинство трейдеров выбирают стоп-лосс, исходя из размера лота, который они хотят использовать. Профессионалы сначала выбирают стоп-лосс , а затем рассчитывают размер лота. Пример: Логический стоп = 25 пунктов Риск = 1% от 10 000 долларов = 100 долларов Размер лота = 100 $ ÷ 25 пунктов = 4 $/пункт = 0,40 лота Ваш стоп верный, и ваш риск контролируется. Никогда не уменьшайте стоп-лоссы для увеличения размера лота. Уменьшайте размер лота и соблюдайте логичность стоп-лоссов. 📉 Шаг 4: Жесткие стопы создают плохой выбор R:R Если ваш стоп слишком близкий: Вас останавливают рано Вы снова входите Вы совершаете больше сделок Вы платите больше Вы увеличиваете эмоциональный шум Ваш R:R рушится Более широкие стопы меньшего размера обеспечивают большую точность и более плавные кривые капитала . 💡 Шаг 5: Проверка структуры Стоп хорош, если он размещен: ✔️ За пределами максимума/минимума последнего колебания ✔️ Ниже уровня поддержки/выше уровня сопротивления ✔️ За пределами консолидации ✔️ За пределами зон ликвидности ✔️ Ниже/выше очевидных зон ловушек Ваша остановка должна соответствовать структуре , а не желаниям. 🚀 Напоследок Жесткий стоп не снижает риск — он увеличивает вероятность ошибки. Логичный стоп защищает вашу идею, учитывает волатильность и даёт вашей сделке возможность проявить себя. Торгуйте меньшими объёмами. Стоп шире. Растите плавнее.

Обучение

от ViktorTrendTech

Как управлять рисками во время важных новостных событий ⚠️ Как управлять рисками во время важных новостных событий 🎯 Урок Важные новости — данные о NFP, индексе потребительских цен, решении FOMC, решениях по процентным ставкам — могут за считанные секунды превратить спокойный график в машину хаоса. Спреды стремительно растут. Проскальзывают цены. Стоп-лоссы срабатывают. Даже идеальные настройки рушатся. Профессионалы выживают, снижая воздействие новостей , а не предсказывая всплески. 📊 Шаг 1: Знайте, когда появляются новости Всегда пользуйтесь календарём. Важные события (красные папки) включают: Расчет заработной платы вне сельского хозяйства (NFP) Инфляция ИПЦ Заявление FOMC Решения по процентным ставкам ВВП Пособия по безработице PMI Выступления руководителей центральных банков Если что-либо из этого произойдет в течение следующих 60 минут , скорректируйте свой план риска. ⚙️ Шаг 2: Сократите размер на 50–70% перед выпуском Если обычно вы рискуете 2% на сделку, то во время новостей вы рискуете максимум 0,5–1% .Новостная волатильность неожиданно увеличивает вашу подверженность риску. Пример: Стоп-лосс = 20 пунктов Спред расширяется до 12 пунктов Проскальзывание = 15 пунктов Ваш стоп в 20 пунктов превращается в 47 пунктов реального убытка. Меньшие размеры позволяют контролировать этот убыток. 🛑 Шаг 3: Избегайте открытия сделок за 5–15 минут до выхода новостей Худшее время для открытия сделки — прямо перед публикацией. Рынок сначала падает… потом взрывается… потом разворачивается… а потом снова резко растёт. Это не трейдинг, а рулетка волатильности. Пропустите 5–15 минут до и после. Вы ничего не теряете, избегая случайности. 🔁 Шаг 4: Используйте более широкие, логически обоснованные остановки, если остаетесь в позиции Если вы настаиваете на торговле во время новостей (например, при торговле на колебаниях), ваш стоп-лосс должен: ✔️ Быть широким (на основе ATR) ✔️ Располагаться за пределами структуры ✔️ Справляться с резкими спредами ✔️ Размещаться там, где шум не сможет вас достать И для компенсации вам придется использовать гораздо меньший размер лота. 🧮 Шаг 5: Уменьшите общую экспозицию по коррелированным парам Если ожидаются новости по доллару США (ИПЦ, НФП): EURUSD GBPUSD XAUUSD NAS100 US30 Все реагируют одновременно . Если вы находитесь в 3–4 из них одновременно, вы подвергаетесь чрезмерному воздействию одного и того же новостного риска. Поддерживайте коррелированную экспозицию < 3% во время новостных событий. 🚀 Напоследок Новости не убивают счета — обычная торговля во время новостей убивает. Уменьшите размер позиции, уменьшите экспозицию, расширьте стоп-лоссы и пропустите шумовые окна. Вам платят не за то, чтобы предсказывать скачок цен. Вам платят за то, чтобы выжить.

Обучение

от ViktorTrendTech

Сигнал ≠ сетап: как начать торговать логику рынка Сигнал ≠ сетап: как перестать торговать стрелки и начать торговать логику рынка Многие трейдеры начинают с поисков "идеального сигнала": стрелка, цвет, алерт, пересечение линий — и кажется, что дальше рынок просто обязан идти в нужную сторону. Но на практике всё наоборот: один и тот же сигнал в разных условиях даёт совершенно разные результаты . Не потому что сигнал "плохой", а потому что он оторван от контекста. В этой идее разберём, чем сетап отличается от сигнала и как построить свою логику принятия решений так, чтобы не зависеть от одной кнопки/стрелки. Почему одних сигналов недостаточно Сигнал отвечает только на один вопрос: «Сейчас есть техническое условие для входа?» Но рынок живёт в более широком контексте: • в какой фазе движения мы находимся (импульс или коррекция); • где проходит ликвидность и стопы толпы; • есть ли вокруг важные уровни и зоны принятия решений; • что происходит с объёмом и волатильностью. Сигнал без контекста превращает торговлю в лотерею: формально условия выполнены, но вероятность отработки может быть низкой, если вы входите: • против сильного тренда, • в мёртвом боковике, • прямо в зону, где рынок охотится за стопами. Из чего состоит нормальный сетап Сетап = Контекст + Уровень + Триггер 1) Контекст Ответ на вопрос: «Где мы находимся по структуре рынка?» • тренд / флет; • импульс / коррекция; • расширение диапазона / сжатие. Пример: «У нас восходящий тренд, сейчас идёт коррекция к зоне предыдущего спроса». 2) Уровень / зона Где логично ждать решения крупного участника? • границы диапазона, • важные максимумы/минимумы старшего ТФ, • области, где ранее был сильный разворот или всплеск объёма, • кластеры ликвидности (где вероятность выноса стопов особенно высока). 3) Триггер (собственно “сигнал”) Конкретное техническое условие, после которого вы готовы входить: • паттерн на меньшем таймфрейме, • пробой/возврат за уровень, • смена характера свечей, • локальное ускорение после фазы “тягучей” коррекции. Важный момент: Сигнал должен появляться последним элементом, после того как вы уже понимаете контекст и уровень. Как это собрать на практике Шаг 1. Начните разметку с контекста Перед тем как включать любые сигналы и индикаторы, ответьте письменно (или вслух): • «Куда рынок двигался до текущего момента?» • «То, что я вижу сейчас — продолжение или пауза?» • «Где очевидные зоны, в которых цене выгодно остановиться или развернуться?» Шаг 2. Существенно сократите количество уровней Оставьте только: • зоны, где раньше начинались сильные импульсы; • границы устойчивых диапазонов; • экстремумы старшего ТФ, вокруг которых явно шла борьба. Шаг 3. Опишите свой триггер заранее Чтобы не входить “по ощущениям”, задайте правило: • «Вхожу только если после захода в зону появится быстрая реакция/разворотная структура на М5–М15»; • «Не вхожу по первой свече, жду подтверждения: пробой → возврат → импульс в сторону сделки»; • «Если цена в зоне только “ползёт” без объёма, вход отменяется». Шаг 4. Ограничьте количество сделок Сетап — это фильтр, а не генератор бесконечных входов. Если за день/неделю у вас слишком много сделок, значит, вы торгуете сигналы, а не систему. Как использовать журнал, чтобы прокачать сетапы Вместо классического журнального “вход/выход/профит” добавьте 4 поля: Контекст сделки – тренд/флет, ТФ, фаза (импульс/коррекция). Причина выбора уровня – история реакций, объём, ликвидность, старший ТФ. Триггер входа – что именно стало сигналом (конкретный паттерн/условие). Оценка после сделки – сработал ли контекст; – был ли уровень действительно важным; – не был ли вход слишком ранним или поздним. Через 20–30 сделок вы увидите закономерности: • какие контексты “тащат” вашу статистику; • какие уровни почти не отрабатываются; • какие триггеры дают ложные входы чаще всего. Где место индикаторам и авто-сигналам Индикаторы и авто-сигналы можно использовать как: • фильтр (например, отмечают только те участки, где совпадают несколько условий); • напоминание (подсветка зон, на которые стоит обратить внимание); • ускоритель анализа (авто-разметка уровней, тренда, волатильности). Например, у меня часть этой логики зашита в собственном индикаторе: он помогает быстрее собрать картину по тренду, ключевым зонам и возможным триггерам, чтобы не превращать график в “ёлку” из сигналов. Но даже с ним решение всё равно строится по схеме: Контекст → Уровень → Триггер , а не “стрелка = сделка”. Со временем вы можете перенести часть своей логики в любой похожий инструмент, чтобы экономить время на разборе графика, но базовое понимание структуры рынка всё равно остаётся за вами. Итог • Сигнал сам по себе не делает сделку хорошей. • Надёжный сетап — это совокупность контекста, уровня и триггера. • Журнал сделок — лучший инструмент, чтобы отфильтровать то, что реально работает в вашей логике. Если вам откликается подход “торговать не стрелки, а логику рынка”, поддержите идею и сохраните её в избранное. Если хотите посмотреть, как такая логика может выглядеть в виде готового инструмента, можете взять тест-драйв индикатора на 7 дней — ссылка есть в описании профиля.

Обучение

от Midas_Indicator

Почему мы закрываем сделки раньше времени? 1) Теория перспектив Канемана и Тверски: мы ненавидим потерю сильнее, чем любим прибыль Исследования показывают: боль от потери в 2–2.5 раза сильнее удовольствия от такой же прибыли. Когда сделка идёт в плюс, наш мозг не расслабляется, а боится потерять то, что считает уже своим. Поэтому мы закрываем раньше времени, даже если логика подсказывает держать дальше. 2) Нейронная петля ожидания: наш дофамин максимален на пути, а не на результате Дофамин - гормон ожидания, а не прибыли. Он пикует, когда цена начинает идти в нашу сторону. Но как только рост замедляется, уровень дофамина падает, и мозг шепчет: «Забери сейчас, дальше будет страшнее». Поэтому нам комфортнее взять маленькое сейчас, чем большое потом. 3) Амигдала создаёт ложные угрозы: страх потерять сейчас > логика тейка Минимальный откат цены мгновенно включает амигдалу. Тело реагирует внутренней тревогой: • сжимается живот • дыхание становится поверхностным • мысли ускоряются И мы фиксируем сделку, лишь бы снять внутреннее напряжение. 4) Префронтальная кора включается последней Именно она отвечает за: • терпение • стратегию • выдержку • способность держать план Но она самая медленная. А если мы устали, не выспались или эмоционально напряжены она просто «выключается». И мы действуем через импульс, а не через анализ. 5) Рынок - стресс-тест нашей нервной системы Каждая сделка - это борьба между: 1. получить награду сейчас 2. избежать боли потери 3. следовать стратегии И первые два пункта - чистая биология. Поэтому они часто побеждают, пока мы не тренируем нервную систему. Вывод: с нами всё нормально. Мы не «слабы» и не «глупы». Мы - просто люди, у которых мозг работает так, как был запрограммирован эволюцией: • избегать угроз • хватать ресурс • действовать быстро • защищаться от неопределённости А трейдинг требует противоположного: ждать, терпеть, выдерживать и не поддаваться импульсу. Вот почему это так сложно. И вот почему так ценно, когда у нас получается.

Обучение

от mindnmarket

Рынок двигает не паттерн, а тайминг Рынок двигает не паттерн, а тайминг: как реально читается движение цены Большинство трейдеров смотрят на рынок через призму свечей и паттернов: «Есть уровень», «есть фигура», «есть сигнал» → значит, надо заходить. Проблема в том, что рынок так не работает. Цена двигается не из-за “красивой формации”, а из-за тайминга и фаз рынка: она либо в фазе продолжения движения , либо в фазе коррекции и перезагрузки . И если вы не понимаете, в какой фазе находитесь, любой паттерн превращается в монетку. 1. Тайминг против скорости Большинство смотрит на скорость движения цены: • быстро растём → «начался тренд» • быстро падаем → «начался слив» Но рынок больше интересует не скорость, а тайминг : где именно по времени происходит импульс, а где – медленное “переваривание” цены. Упрощённо: • Импульсная фаза – быстрые свечи, – агрессивный пролив/рост, – выбивание стопов и открытие новых позиций толпы. • Коррекционная фаза – медленные, маленькие свечи, – отсутствие явного прогресса по цене, – тесты уровней, ложные выносы, набор ликвидности. Ключевая мысль: рынок не может бесконечно находиться в импульсе. Импульс всегда сменяется фазой, где крупные участники добирают позицию, а розница либо выходит, либо залетает в самом конце. 2. Две фазы рынка на практике Фаза импульса: • цена быстро выходит из диапазона, • свечи крупные, обновляют экстремумы, • откаты поверхностные и недолгие. Фаза коррекции: • цена “жуется” в диапазоне, • пробои уровней часто оказываются ложными, • объём может падать или перераспределяться. Типичный сценарий: Долгая, скучная коррекция → рынок “усыпляет” участников. Резкий импульс в одну сторону → вынос стопов и вход эмоций. Новички начинают видеть “подтверждение тренда” уже в конце импульса и заходят там, где крупный игрок как раз разгружается. 3. Где здесь ошибка большинства Самая болезненная ошибка: торговать картинку без учёта фазы . • Увидели “идеальный уровень” после сильного движения → лезут в контртренд. • Увидели “разворотный паттерн” в середине импульса → пытаются поймать вершину. • Увидели “пробой” после долгого боковика → боятся зайти в начале, входят только тогда, когда движение уже отработало большую часть хода. По сути: большинство заходит либо в финале импульса, либо в середине грязной коррекции. Их ориентир – картинка. Ориентир профессионала – фаза и тайминг . 4. Как начать смотреть на рынок через фазы, а не просто уровни Простая рабочая схема: Шаг 1. Сначала определяем фазу, потом ищем вход Задайте себе вопрос: • сейчас рынок атакует уровень или переваривает прошлое движение? Если нет ясного ответа – это предупреждение, а не сигнал. Шаг 2. Ищем, где рынок охотится за ликвидностью Импульс редко стартует “из ниоткуда”. Обычно перед ним выносят: • стопы тех, кто встал “слишком рано”, • или выбрасывают из позиции тех, кто прав по идее, но не выдержал коррекцию. Отмечайте зоны, где: • часто срабатывали стопы, • были ложные пробои, • цена быстро возвращалась обратно в диапазон. Это места, где рынок собирает топливо для следующего хода. Шаг 3. Подтверждение, а не угадайка Вместо входа “на уровне” ищите: • реакцию на уровень (откуп/распродажу), • смену характера движения: – из быстрых проливов в медленные откаты, – или наоборот, из вязкого боковика в резкий импульс. Сделка появляется там, где рынок подтвердил вашу идею поведением, а не только тем, что “здесь когда-то был уровень”. 5. Что взять из этого в свою систему Перестаньте заходить только потому, что “есть уровень”. Уровень без понимания фазы – это просто линия на графике. Разделите любой участок рынка на импульсы и коррекции. Даже задним числом, для обучения. Это быстро тренирует глаз. Фиксируйте в журнале, в какой фазе вы входили. Через 20–30 сделок вы увидите, где вы стабильно ошибаетесь: заходите в финале импульса или застреваете в мёртвых коррекциях. Итог Рынок – это не набор случайных свечей и не каталог паттернов. Это чередование фаз: когда цена набирает топливо и когда его сжигает. Кто смотрит только на картинку, остаётся в толпе. Кто учится читать тайминг и структуру, получает преимущество даже с простейшими инструментами. Если вам интересен такой подход “логика движения цены вместо набора сигналов”, поддержите идею и напишите в комментариях, как вы сами делите рынок на импульсы и коррекции.

Обучение

от Midas_Indicator

Мама, я трейдер! Профессия трейдера кажется лёгкой со стороны, но внутри она требует почти нечеловеческого уровня осознанности . Ты работаешь не с графиками - ты работаешь с собой. Каждый день рынок поднимает на поверхность твои страхи, жадность, сомнения, нетерпение, привычки избегания и старые эмоциональные паттерны. Трейдинг сложен не потому, что нужно уметь рисовать уровни или ждать теста 4 часа имба, а потому, что нужно видеть свой ум так, как не видит почти никто. Это профессия, где никто не приходит за руку, где нет начальника, который скажет “хватит на сегодня”, и нет защитных механизмов от собственных ошибок. Ты - и пилот, и мотор, и тормоз. И ты один проходишь этот путь. Поэтому трейдинг непрост: он требует дисциплины, которой не учат в школе, спокойствия, которое надо вырастить, и честности с собой, которая приходит только через опыт. Но именно эта сложность делает его таким трансформирующим: если ты выдержишь этот путь, ты вырастешь не только как трейдер, но и изменишь свою личность.

Обучение

от mindnmarket

Как контролировать риск? Управление рисками является основой в экосистеме инвестиций, и абсолютный контроль над капиталом часто игнорируется. Сегодня я покажу вам нечто новое: как сохранять одинаковый процент прибыли или убытка, установленный нашим торговым планом, при любых обстоятельствах. Когда рычаг (апаланкамиенто) строго необходим? Рычаг абсолютно необходим, если мы хотим торговать в условиях низкой волатильности, где небольшие колебания цены не могут превратиться в последовательную прибыль. Например, валютные пары обладают низкой волатильностью. В сделке, которую я опубликовал в своём испаноязычном профиле 22 апреля по GBP/JPY, я заранее рассчитал, что от точки входа до Stop Loss (SL) было 1,27 % ценового движения. Без рычага торговать это было бы ужасным решением. Это означало бы, что при соотношении риск/прибыль 1:1 мы готовы были заработать или потерять всего 1,27 %. На большинстве платформ нас бы просто «съели» комиссии. Но грамотно использованный рычаг меняет всё. Если я готов потер Homeять только 15 % от суммы своей операции, мне достаточно разделить 15 % на 1,27 %, чтобы узнать необходимый рычаг: 15 % / 1,27 % = 11,81 Формула рычага = % убытка, который вы готовы понести / % волатильности от точки входа до точки выхода (SL) С рычагом примерно 11× я добиваюсь того, что мои прибыли (или убытки) будут ровно такими, какие я заранее запланировал (примерно 15 %), независимо от того, сработает мой Stop Loss или Take Profit. Когда не использовать рычаг? На рисунке 1 я показываю анализ (Tesla), который опубликовал 2 мая в своём испаноязычном профиле. Процент волатильности от точки входа до Stop Loss в моей сделке составлял 23,38 %. Такой высокий процент движения делает использование рычага полностью ненужным, учитывая, что по моему торговому плану я стремлюсь держать убытки под контролем (15 % на одну операцию). Соотношение риск/прибыль 1:1 означало бы, что без рычага я подвергался бы риску заработать или потерять 23,38 % от вложенного капитала. Рисунок 1 Как сохранить свои 15 % убытка на волатильном активе? В примере с Tesla, где волатильность высокая, решение простое: уменьшить процент вложенного капитала. Для этого нужно вычесть 15 % (желаемый процент убытка на операцию) из 23,38 % и полученную разницу вычесть из суммы, которую мы обычно используем на одну операцию. 23,38 % − 15 % = 8,38 % Представ… Допустим, я использую 200 долларов на одну операцию. Чтобы посчитать 8,38 % от 200 долларов, просто умножаем: 200 × 8,38 / 100 = 16,76 Затем вычитаем эту сумму из исходных 200 $: 200 − 16,76 =183,24 Итого: если уменьшить размер позиции до 183,24 $, то неважно, вырастет или упадёт Tesla на 23,38 % мы всё равно заработаем или потеряем ровно 15 % от изначальных 200 $, тем самым строго соблюдая свою систему управления рисками. Выводы Я считаю управление рисками самым слабым местом большинства инвесторов и трейдеров. Моя цель была показать на практических примерах, как максимально просто выполнять сделки, полностью соблюдая параметры своего торгового плана. Спасибо за ваше время!

Обучение

Часть 2: Дофаминовая ловушка и закон повторения Слово dopamine происходит от сочетания DOPA (dihydroxyphenylalanine - предшественник дофамина) и amine (амин - органическое соединение, производное аммиака). Проще говоря, это молекула, отвечающая за механизм мотивации и ожидания вознаграждения. Дофамин - не про удовольствие, а про предвкушение. Это та искра, что вспыхивает, когда ты бесконечно обновляешь график. Мозг не стремится к прибыли - он стремится к стимулу. Сделка становится не целью, а способом почувствовать “жизнь”. Так начинается петля: сделка → всплеск → спад → пустота → снова поиск. Это не трейдинг - это биохимический цикл ожидания, где ты торгуешь не рынок, а собственную нервную систему. Нейрофизиологи называют это дофаминовой петлёй - когда мозг реагирует не на результат, а на само ожидание. Поэтому ты можешь часами сидеть у графика. И чем чаще ты поддаёшься этой химии, тем труднее потом выйти из неё - не только в рынке, но и в жизни. Как писал Юнг: «Пока ты не сделаешь бессознательное сознательным - оно будет управлять твоей жизнью, и ты назовёшь это судьбой.» В трейдинге это проявляется просто: ты снова передвигаешь стоп «чтобы не выбило», входишь без подтверждения «чтобы не упустить». Одни и те же действия. Одни и те же эмоции. Одни и те же результаты. Изменения в торговле приходят, когда ты начинаешь видеть , что повторяется. Когда ты замечаешь импульс до того, как он срабатывает. Когда выбираешь не кликнуть опять в надежде “сорвать куш”, а впервые начинаешь управлять собой, а не рынком. В этом вся суть - хочешь изменить торговлю? Меняй свои паттерны поведения . А чтобы их менять, нужно начать их замечать. Как действовать осознанно перед сделкой: 1. Пауза перед каждой сделкой - спроси себя: я сейчас ищу возможность или ощущение? 2. Оцени внутреннее состояние - спокойствие или лёгкая спешка? Если спешка, значит, рулит дофамин. 3. Следую ли я своему плану - или просто хочу «поиграть»? Если внутри азарт, значит, ты уже не в стратегии, а в инстинкте. 4. Есть ли чёткий стоп и причина для входа - или я просто хочу, чтобы цена пошла туда, куда “должна”? (Как все мы знаем - цена нам ничего не должна) Зрелость в нашей деятельности - не в контроле рынка, а в контроле своих импульсов. Всем дзен!

Обучение

от mindnmarket

Неудача - это просто фаза успеха.В трейдинге нет неудач - есть обратная сторона обучения. Мозг обрабатывает опыт через ошибки. Он калибрует мышление, пока ты совершаешь «неудачные» сделки. Каждая боль, каждый слив - это обратная связь. Мы привыкли воспринимать убыток как сигнал: «Я сделал что-то не так». Но в действительности это просто фрагмент пути. ⠀ «Неудача» - это не противоположность успеха, а его лишь его часть. Ты не можешь развить дисциплину, пока не испытал, что значит её потерять. Ты не можешь почувствовать контроль, пока не пережил хаос. И ты не можешь стать стабильным, пока не понял, что тебя дестабилизирует. Неудача - это не ошибка пути. Это сам путь. Она не мешает успеху - она его создает.

Обучение

от mindnmarket

Жизненный цикл трейдера: почему 5 лет - это потолок большинства!По статистике, средняя «продолжительность жизни» трейдера — около 5 лет . Из них действительно зарабатывают стабильно примерно 5% . Остальные либо сливают депозит, либо просто тихо уходят с рынка. Что происходит в первые годы: • ~70% новичков теряют стартовый капитал в первый год. • В первые 2 года стабильный доход почти ни у кого не держится. • Полноценное освоение торговли занимает 2–3 года системной работы, а не просто «посмотреть пару видео и разогнать депозит». Это не чтобы напугать. Это чтобы трезво понять, с чем вы вообще играете. Кривая Даннинга–Крюгера в трейдинге Психология здесь крошит депозиты не хуже плечей. Путь большинства трейдеров очень похож: Первое знакомство с рынком Кажется, что всё просто: купил подешевле, продал подороже. Пара удачных сделок создаёт иллюзию таланта. На этом этапе можно даже годами жить в самообмане, если случайно везёт. «Пик уверенности» • Появляется ощущение, что рынок «прочитан». • Залетают повышенные плечи, интуитивные входы, игнорирование риска. • Итог закономерен: первая серьёзная просадка или полный слив капитала. «Яма страданий» Это ключевая точка, где застревает до 95% трейдеров . • Виноват рынок, новости, «манипуляторы», брокер, сигнальщики, но не решения самого трейдера. • Уверенность в себе на минимуме, эмоциональное выгорание, желание «отбиться любой ценой». • Это аналог «долины смерти» в стартапах: либо вы перестраиваете подход, либо уходите с рынка. Прагматизм и системный подход На этом этапе трейдер наконец признаёт: «я мало что понимаю». • Начинаются тесты стратегий, сбор статистики, работа с рисками. • Появляется дисциплина и понятная логика входов/выходов. • Здесь формируется база для стабильной прибыли, но до этого доходят единицы. Хронология: как меняется средний результат по годам Если усреднить путь трейдера, кривая выглядит примерно так: 0–6 месяцев: «Время, выброшенное впустую» Средний результат: -11% • Скачивание десятков индикаторов, поиск «грааля». • Нет стиля торговли, нет плана, только хаос и эмоции. 6–12 месяцев: «Блуждание без плана» Средний результат: -23% • Эксперименты с системами, таймфреймами и плечами. • Каждая новая идея кажется спасением, но дисциплины по-прежнему нет. 12–18 месяцев: «Понимаю, что нужен план, но не могу его соблюдать» Средний результат: -2% • План появляется на бумаге, но не в реальной торговле. • Эмоции, усреднения и досрочные выходы продолжают ломать математику. 18–24 месяца: «Первые плюсующие периоды» Средний результат: +4% • Появляется дисциплина, уменьшается хаотичность действий. • Но интуиция рынка и глубина анализа ещё не дотягивают до стабильной серии. 24–36 месяцев: «Стабильная прибыль» Средний результат: +25% • Стратегия проверена цифрами, а не эмоциями. • Риск на сделку контролируется, убытки не рушат психику. • До этого этапа доходят далеко не все, хотя именно тут трейдинг впервые начинает быть похожим на бизнес. Четыре этапа развития трейдера как «профессии» Обучение От нескольких недель до месяца. Открытие счёта, первые сделки, знакомство с терминалом. На этом этапе люди обычно переоценивают свои способности. Выбор среды и инфраструктуры От нескольких месяцев до нескольких лет. • Подбор брокера/биржи, инструментов, стиля торговли. • Много переключений, смена подходов, сомнения в методах. Испытательный срок первого депозита Тоже от месяцев до лет. • Главный критерий выхода из этого этапа: счёт перестаёт системно уменьшаться. • Результат: плавный прирост капитала, просадки не превышают 5% , нет попыток «отбиться любой ценой». Совершенствование По факту бесконечный этап . • Трейдинг начинает обеспечивать жизнь. • Человек входит в состояние «потока»: работа по системе, адаптация к рынку, оттачивание деталей. • На этом уровне трейдинг перестаёт быть игрой и становится ремеслом. Главный вывод Трейдинг это не волшебная таблетка «сделать Х10 к депозиту», а структурный и последовательный бизнес , который требует нескольких лет рациональной работы. Если смотреть на статистику честно, то выживают те, кто: • принимают риск и математику, а не сказки про лёгкие деньги; • проходят «яму страданий» не через удвоение плеча, а через изменение подхода; • начинают считать свои сделки, а не просто «чувствовать рынок». Если ваша цель — не просто пережить эти условные пять лет, а остаться на рынке надолго, то ключевой вопрос звучит не «как быстрее разогнать депозит», а «что я делаю сегодня, чтобы не вылететь в статистику тех 95%, кто так и не вышел в плюс» .

Обучение

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010

Определённые рыночные данные предоставлены ICE Data Services. Определённые справочные данные предоставлены компанией FactSet. Copyright © 2026 FactSet Research Systems Inc.Copyright © 2026, Американская банковская ассоциация. База данных CUSIP предоставлена FactSet Research Systems Inc. Все права защищены. Отчётность для SEC и другие документы от Quartr.© TradingView, Inc., 2026 Все права защищены.

Больше, чем продукт

Суперграфики

Скринеры

Акции
ETF
Облигации
Криптомонеты
CEX-пары
DEX-пары
Pine

Тепловые карты

Акции
ETF
Криптовалюты

Календари

Экономические данные
Прибыль
Дивиденды

Другие продукты

Кривые доходности
Опционы
Лента новостей
Pine Script®

Приложения

Мобильное
TradingView Desktop

Сообщество

Социальная сеть
Wall of Love
Приведи друга
Правила поведения
Модераторы

Идеи

Торговля
Обучение
Выбор редакции

Pine Script

Индикаторы и стратегии
Эксперты
Фрилансеры

Инструменты и подписки

Возможности
Подписки
Рыночные данные
Подарочные подписки

Торговля

Обзор
Брокеры

Специальные предложения

Фьючерсы CME Group
Фьючерсы Eurex
Набор данных по акциям США

О компании

Кто мы такие
Космическая миссия
Блог
Карьера и вакансии
Медиа-кит

Наш мерч

Мерч TradingView
Карты Таро для трейдеров
Часы C63 TradeTime

Политика и безопасность

Условия использования
Отказ от ответственности
Политика конфиденциальности
Политика файлов cookie
Положение о доступности
Советы по безопасности
Охота за ошибками
Страница статусов

Для бизнеса

Виджеты
Библиотеки графиков
Lightweight Charts™
Продвинутые графики
Торговая платформа

Возможности роста

Реклама
Интеграция брокеров
Партнёрская программа
Образовательная программа

Сообщество

Социальная сеть
Wall of Love
Приведи друга
Правила поведения
Модераторы

Идеи

Торговля
Обучение
Выбор редакции

Pine Script

Индикаторы и стратегии
Эксперты
Фрилансеры

Для бизнеса

Виджеты
Библиотеки графиков
Lightweight Charts™
Продвинутые графики
Торговая платформа

Возможности роста

Реклама
Интеграция брокеров
Партнёрская программа
Образовательная программа