Регистрация

Торговая психология

10 самых легендарных инвесторов. Джон «Джек» Богл «Парадокс инвестирования заключается в том, что мы, инвесторы, как группа, не только не получаем то, за что платим, мы получаем именно то, за что не платим». Возраст : 89, Основатель The Vanguard Group Управляемые активы (AUM) : 5,1 трлн. Этот инвестор абсолютная легенда, так как по сути основал The Vanguard Group . Большинство американцев признают это имя, как минимум, как источник недорогих инвестиций в паевые инвестиционные фонды, но Джон Богл известен далеко не только за это. Более того, журнал Fortune назвал его одним из « четырех инвестиционных гигантов 20-го века » еще в 1999 году, а его книга « Общий смысл взаимных фондов: новые императивы для интеллектуального инвестора » - это общепризнанная классика, которая высоко ценится в инвестиционном сообществе. Богл, пожалуй, наиболее известен за создания первого индексного фонда, который был доступен для широкой публики, что произошло в 1976 году, когда он основал инвестиционный фонд Vanguard, который впоследствии стал Индексом фондов Vanguard 500.
DJ:DJIОбучение
от Trade24Fx
10 самых легендарных инвесторов. Питер Линч«Гранью Вашего инвесторства является не то, что вы получаете от экспертов Wall Street. Это то, что у вас уже есть. Вы можете превзойти экспертов, если будете использовать свое преимущество, инвестируя в компании или отрасли, в которых вы разбираетесь». Возраст : 74, Управлял инвестициями Fidelity Активы под управлением (AUM) : 2,4 триллиона долларов В условиях безопасного использования, индексные фонды, которые воплощают рынок в целом, были очень прочными инвестициями на протяжении многих лет. На протяжении десятилетий диверсифицированные портфели откармливали многие пенсионные фонды - благодаря общему глобальному росту, который мы наблюдали (прерванный некоторыми единичными рецессиями). Индекс S & P500 очень хорошо себя зарекомендовал, и только некоторые из самых талантливых инвесторов смогли получить более высокую прибыль - и Питер Линч в этом списке. Линч известен в основном своим руководством фондом Fidelity Magellan, где за 11 из 13 проведенных там лет (до 1990 года), он ежегодно преодолевал годовые темпы роста S&P500. Он систематически ежегодно добивался более чем двукратного дохода индекса и помог поднять активы организации с 18 миллионов до 14 миллиардов долларов . Этот легендарный инвестор придумал фразу « инвестировать в то, что вы знаете » - уверены, вы слышали ее раньше!
DJ:DJIОбучение
от Trade24Fx
Биткоин в 2018 году, ретроспектива и стратегия на будущие месяцыПредварительные замечания : - Весь 2018-й год на рынке господствует тренд и для проницательного трейдера год мог бы стать не менее успешным чем 2017-й, в течении которого цена шла вверх. - Весь 2018-й год "толпа" имела в основном позитивные представления о том в какую сторону должна идти цена, таким образом эти представления в корне расходились с реальным трендом. Такой ситуация остается и по сей день. - Весь 2018-й год альты не были способны на самостоятельное движение за пределами младших таймфреймов, такой ситуация остается и поныне. - Для всего года характерно наличие больших по объему движений, идущих в противоположном тренду направлении. Многие называют это следствием искусственных манипуляций. Итак, 2018-й год начался с коррекции относительно предновогодних значений, причем то, что эти значения являлись пиковыми и не будут перекрыты в ближайшие несколько недель понимало большинство, поскольку причины пика имели фундаментальный анализ и были очевидны. К 6 января был на графике был нарисован новый пик, что воспринималось как естественное развитие событий, но ровно за месяц цена (первый раз за год) опустилась к уровню 6000. Затем подъем и двухкратное тестирование уровня 12000, что было воспринято как окончание здоровой коррекции и, после пробития этого уровня, ожидалось возобновление повышательного тренда. Тем не менее цена снова упала и за месяц во второй раз подошла к уровню 6000, что уже требовало объяснений, одно из наиболее популярных говорило о том, что происходит слив битков биржи Mt.Gox, которая получает средства для выплаты компенсации своим бывшым клиентам (представители биржи отрицали). Цена плавала около 6500 примерно неделю и было ясно, что "толпа" не сможет погнать цену вверх - в этот момент в шорте стояли условные "все", рынок пребывал в шоковом состоянии поскольку его представления о том куда должна идти цена в корне расходились с реальной ситуацией. Апрельский отскок от годового уровня поддержки, а к тому моменту 6000 уже стало таковым уровнем, произошел в течении одного дня, благодаря неизвестной группе инвесторов, их первоначальный толчок стал причиной нового роста, который закончился около 10000, после чего цена снова стала падать и к июлю снова достигла 6000. Последний отскок от этого уровня достиг цены в 8500, затем цена снова вернулась к годовому уровню поддержки, где мы сейчас и находимся. Теперь посмотрим на график. Легко признать, что это хороший график с предсказуемым движением, известными фигурами, мощным трендом и все это могло позволить легко заработать (имея, однако, ввиду последний пункт из предварительных замечаний), если бы не внутренние соображения трейдеров, относительно того каким должен быть график "на самом деле". Объективному трейдеру понижательный тренд должен был стать очевиден не позднее середины марта, когда график позволял нарисовать честную трендовую линию - от 20000, через 12000 дальше вниз. А к началу апреля также уже был нарисован годовой уровень поддержки. Ситуация приводит меня к следующим соображениям : - Текущий уровень около 6000 рассматривается как зона безопасной покупки, пока не будет доказано обратное, а именно пока цена не опустится и не задержится ниже 5500. - Зона безопасной продажи около 7500 и выше, до тех пор пока цена не уйдет выше 9000, что изменит картину и может рассматриваться как начало смены годового тренда . - Возможный (возможный) прорыв годового уровня поддержки нежелателен, поскольку его последствия на данный момент непредсказуемы, возможен как и быстрый отскок, так и катастрофическое падение. Если прорыв произойдет, то для того что бы строить прогнозы нужно будет ждать и смотреть где стабилизируется цена. Для альтов этот сценарий будет означать катастрофу. - Идеальное развитие событий в рамках годового тренда это очередная волна с пиком около 7500-8000 и последующий спуск до 6000. В основном я рассматриваю этот вариант. - Прорыв выше 9000 позволит искать точку разворота годового тренда на графике.
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от nexus_six
3
Рыночный цикл на BTC. Дно уже было? "Рынок никогда не меняется. Меняются капиталы, меняются акции, но рынок не изменяется никогда, потому что неизменной остается человеческая природа" - Джесси Ливермор. Привет всем моим подписчикам и гостям! В очередной раз рад, что вы решили прочитать мою статью и, надеюсь, вам будет интересно. Почему я решил начать с цитаты известного биржевого спекулянта 20-го века Джесси Ливермора? Да всё просто - данная цитата очень хорошо подходит под тему сегодняшнего материала. А рассказать я сегодня в очередной раз хочу о рыночных циклах и психологии толпы , которая никогда не меняется. Сильно долго затягивать не буду - постараюсь кратко. Посмотрите пожалуйста на этот график - prnt.sc (для модераторов - просто скриншот с графиком рыночных циклов). Перед вами знаменитый график "Psychology Of a Market Cycle", на котором изображен типичный финансовый "пузырь", который, в свою очередь, передает всю суть человеческой психологии на рынке. Психология толпы всегда одинакова и повторяется изо дня на день, из года в год. Как результат - подобную картину мы можем видеть на многих финансовых активах, которые прошли все стадии "пузыря". А теперь взгляните на график нашего с вами дорогого биткоина(конечно, 7000 - не та цена за BTC, которую мы хотим с вами видеть, но вы поняли, в каком значении я использовал слово "дорогой" 😉). Не находите поразительного сходства, нет? Для тех, кто до сих пор не может поверить своим глазам, подтверждаю: да, биткоин практически полностью копирует график полноценного рыночного цикла со всеми свойственными ему стадиями. Что за стадии - разбираем дальше. Начало для сравнения графика биткоина и графика психологии рыночного цикла я решил взять с момента падения биткоина с 3000 до 1826. Действительно, на тот момент казалось, что это конец. Коррекция была настолько серьезной, что многим участникам рынка(особенно новичкам) пришлось выкупить весь Валидол с прилавков ближайших аптек. Именно в тот момент казалось, что никакого ралли биткоина мы больше не увидим и "лавочка закрывается". Эту стадию мы можем обозначить, как "Неверие". Под стадией "Надежда" мы можем понимать восстановление после того большого падения, когда во всех нас снова вселилась эта самая надежда. Мы могли заметить, как рынок восстановился и даже следующая коррекция чисто психологически была уже не такой страшной, как предыдущая. Рынок рос - глобально каждый максимум биткоина был все выше, собственно, как и каждый минимум. Еще больше уверенности в инвесторов и трейдеров вселяет достижение, а затем и пробитие(после коррекции) исторического максимума биткоина в районе 7899 . Оптимистом стал чуть ли не каждый участник на рынке. Стадия - "Оптимизм" , что логично. Рынок рос. Рос такими темпами, что почти каждая бабуля на лавочке у подъезда спрашивала о том, как купить биткоин. Не каждая, но таких уже было очень много. В людей начала вселяться вера в то, что биткоин - будущее. Цена будет расти еще очень долго, актив ведь имеет дефляционную модель и т.д и т.п Стадия - "Вера". Эту самую веру было очень и очень сложно пошатнуть. Следующие стадии "Азарт" и "Эйфория" очень связаны между собой тем, что начинается сплошное безумие. Неопытные, азартные и жадные рыночные игроки абсолютно потеряли голову и уверовали в вечный рост. В ход шло всё: кредиты, проданное либо заложенное имущество, а также понимание того, что прожить можно и с одной почкой. Ну, всё в этом духе 😁 Естественно, не бывает такого, что на рынке все вокруг счастливы и богаты. Это закон рынка и он достаточно суров. Последствия того экспоненциального роста мы видим по сей день...
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от DOW_JONES
106
MTHbtc BUY=0,00000708 пробитие дневного уровня. daylevelup#MTHbtc BUY=0,00000708 STOP=0,000007 TRG1=0,00000811 TRG2=0,00000931 278b+15 У этой монеты очень огромный потенциал на РОСТ, сейчас монета находистя на уроене Rank 429, Мнгие монеты из списка 400-500 улетали вверх на строчки ТОП100... Эту монету я купил в среднесрочный портфель и торгую внутридня. Цель по среднесрочному закупу на эту модель у меня где то в районе 1к14. т.е. на вложенную 1тысячу долларов сейчас в будущем выполучите 14000. По временому диапазону ожидаю с сегодняшней динамикой и уровнями глобальных монет, и капитализацией в течении 6ти месяцев. У меня принцип прост. Доверяй и проверяй. Поэтому внутридневную торговлю сделал открытой, и веду онлайн трансляции, чтобы люди могли научиться торговать, правильно не по книжкам, а через практическую пахату. Данные для проверки. Сейчас что имеем. И посмотрите через 6месяцев. Monetha Monetha (MTH)П $0.048387 USD (21.83%) 0.00000732 BTC (19.31%) 0.00010254 ETH (18.63%) Market Cap $10,522,836 USD 1,592 BTC 22,300 ETH Volume (24h) $3,437,190 USD 520.07 BTC 7,284 ETH Circulating Supply 217,471,923 MTH - этот параметр, мне говорит что собственники, или холдеры, PRE-ICO, ICO шники сидят в монетках, и не планируют разгружаться т.к. видят и знают всю ценность компании. Total Supply 402,400,000 MTH Rank 429 P.S. На рынке нет никаких ГУРУ, каждый хочет друг на друге сделать бабло. Поэтому никому не верьте, все проверяйте. Торгуйте от своей стратегии, и ведите дневник трейдера и психологический журнал. Так вы сможете продержаться в этом высококонкурентном мире, больше чем ваш сосед по торговле...
MОбучение
от GRAWDAYTRADER
Как делать прогноз по BTCUSD. Как строить трендовые линии.Добрый день, вечер! Сегодня на примере предыдущего нашего анализа ( ссылка на пост ) сделаем обучающий материал. I. Попробую описать вам всё это простыми словами от первого лица. Что я делал и как мыслил во время построения прогноза: 1. Увидел, что BTCUSD на таймфрейме H1 четко оттолкнулась от условной невидимой (пока) мне линии. Нарисовал голубую линию сопротивления* 2. Ранее, таким же образом по 2-3 точкам нарисовал канал (обозначен толстыми красными линиями), который состоит из трендовых сопротивления и поддержки**. 3. И таким же образом по нескольким точкам были созданы другие линии сопротивления, которые вы можете видеть в районе 22 июня. 4. Исходя из того, что цена в канале часто "стукается" об обе стенки, то н данный момент видно, что она давно не ударялась об дно канала, там я и нарисовал голубой овал, это район цены 5200-5500$. 5. Желтые прямоугольные уровни - это горизонтальные уровни цены, где она как по ступенькам либо поднимается, либо спускается. Можно назвать их "пороги" или "ступеньки". II. Что произошло потом: 1. Цена как змея)) "облизала" уровень, это видно на обозначенном мною розовом овале. Потом, когда быки поняли. что сил поднять пару у них просто нет - дали волю "медведям" и те в свою очередь обрушили цену вниз. Другие трейдеры подхватили обвальчик и таким образом цена достигла 5900$. 2. При достижении 5900, цена впоследствии, как и полагается, снизу отбилась от пробитого с разлету уровня 5950$ (примерно) и пошла ниже, к 5800. 3. В дальнейшем, цена еще раз отбилась быстрым скачком к 5950 и снова упала. В тот момент на уровне 5950, скорей всего стояли ордеры на продажу, которые и сработали, уронив цену обратно. Что дальше? На момент написания данного текста, BTCUSD рисует "двойное дно". Если будет отскок от текущего лоу 5776$ выше 6100$ - то это определенно, на 80%*** вероятности пойдет к 6700$. Фигуры тех.анализа не всегда отрабатываются как в учебниках. И вообще, на форексе отработка фигуры ТА приближается к 50% = > слишком хитрый стали маркетмейкеры. Однако, в связи с новизной рынка криптовалют, прогнозирование и отработка фигур ТА становится намного более легкой задачей для трейдеров (нас в т.ч.) кто начинал свой тернистый путь на валютной бирже. Поэтому ТА на криптовалютах как я вижу, работает очень хорошо!:-) * - линия сопротивления - линия, которая находится сверху, над ценой и сдерживает её рост. ** - линия поддержки- линия, которая находится снизу, под ценой и сдерживает её падения ниже. *** - настоящий трейдер никогда не может быть уверен на 100% что цена поведет себя так-то и так-то. Он всегда должен сомневаться и ставить правильные SL (stoploss). С уважением, команда Germes_group P.S. найти нас можно в Телеграмме
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от e-partner
1
Прогнозируем импульс цены и определяем направлениеBITFINEX:BTCUSD Дорогие друзья, Во время падающего рынка лучший момент немного отвлечься от торгов и заняться самообразованием. Наблюдая за движением цены в биржевых терминалах и в первую очередь на рынке крипты, многие замечают, что рынок движется импульсами - сильными рывками в ту или иную сторону. Приближение предстоящего импульса определить достаточно просто и в данном посте я расскажу о том, как сделать это с высокой точностью. Более сложный вопрос заключается в том, в каком направлении будет данный импульс и до последнего момента для меня это был большой вопрос. Для того чтобы определить направление, я перепробовал достаточно много способов, включая опросы в телеграмм. Сегодня я хотел бы поделиться своим опытом и рассказать о данных способах подробнее. Прежде чем, начинать исследование импульса, как явления с точки зрения технического анализа, давайте сначала определимся в его природе. Я уже писал как-то очень давно, что чарты на экране можно читать как медицинскую карту пациента в психиатрическом отделении. Каждое движение цены, это отражение его настроения. Однако, специфика рынка криптовалют заключается в том, что в нашем случае, анализируя график, мы должны понимать, что мы имеем дело не с одним пациентом, а как минимум с двумя. Это обусловлено историческими факторами ценообразования и саморегуляции рынка криптовалют. Всё дело в том, что децентрализация крипты – это один из мифов, которым мы рады себя тешить. Благо, все криптовалюты работают на блокчейне, т.е. кошельки и количество монет на каждом из них как правило находятся в открытом доступе, поэтому данный миф достаточно легко развенчать. К примеру: У Bitcoin Всего на 115 кошельках из 22 млн существующих находится больше 20% от всей суммы существующего BTC. При этом, всего 4 кошелька обладают 549,486 BTC или 3% от всей суммы биткоина в сети. Влияют ли манипуляторы на рынок? Конечно, да! Для наглядности, разберем пример. На четырёхчасовом графике выше представлена типичная картина с консолидацией на рынке. Паттерн при этом для нас не имеет значения. Это может быть и треугольник, и клин, и флаг - не важно, какая фигура это будет, главное, что она отражает неопределенность на рынке. Именно в такой ситуации, когда рынок не знает куда идти дальше, ММ может «подсказать» ему. Представьте себя на месте человека, у которого на счету 100 000 BTC. Вы понимаете, что в такой момент неопределенности, всего 1% от вашего депозита создаст рост объемов на рынке, а это в свою очередь послужит сигналом для большинства трейдеров, а тем более для торговых роботов. На графике выше хорошо виден пример такой манипуляции. На рынок сливается большое количество Битков, что заставляет рынок двигаться в нужном направлении. Происходит пробой линии поддержки, что является сигналом к действию и дальше уже все происходит практически на автомате: 1) Срабатывают стопы тех, кто рассчитывал на рост (автоматическая продажа позиций) 2) Для шортистов появляется сигнал на продажу и те встают в короткую позицию 3) Паникеры увидев обвал, начинаю сливать депозиты Маркетмейкер, как и любой другой, видит ключевые уровни, где идет скопление ордеров на покупку от большинства трейдеров и идя на опережение, начинает делать выкуп уже упавшего битка.
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от Hypov
19
Торговая стратегия Quickfinger Luc (часть 3. советы от автора)Дорогие друзья, В этом обучающем посте хотел бы рассказать о тонкостях работы со стратегией QuickfingerLuc и передать те советы, которыми делится сам автор стратегии и тот опыт, который мне удалось получить за время тестирования и использования данной стратегии. Если вы незнакомы со стратегий QuickfingerLuc, прежде чем читать дальше, ознакомьтесь с предыдущими статьями здесь: Торговая стратегия Quickfinger Luc (часть 1. знакомство) Торговая стратегия QuickfingerLuc (часть 2. покупка и продажа) Первое, на что обращает внимание Люк в своих записях, что прежде, чем думать о том, где войти в рынок, проанализируйте график выбранного инструмента. «Ищите закономерности на графике и повторяющиеся циклы» Если вы не наблюдаете никаких сходств, попробуйте изменить таймфрейма. Торгуйте на том ТФ, на котором видны фрактальные модели и закономерности в движении. Спросите себя при анализе графика – все ли базы скупаются? Если нет, то попробуйте разобраться, по каким причинам не было выкупа? Есть ли в этом закономерность? Если да, измерьте размер трещины – диапазон движения тиккера после пробития базы до разворота. «Постоянно калибруйте свои потенциальные точки входа» с учетом последних движений инструмента. При использовании данной стратегии, Люк рекомендую большую часть депозита хранить в USDT или другой криптовалюте, которая жестко привязана к фиату. Автор QFL говорит о том, что у него нет точной формулы для расчёта уровня для фиксации профита. Он советует фиксировать доход при каждом отскоке. «Любой профит – это хорошо!» Торговля по QFL точечная. Как правило, одна сделка существует в рамках одного дня. Очень редко, когда ордер торгуется больше 2 дней. Эмоция на рынке происходит мгновенно и отскок от панической продажи тоже должен быть быстрым. Если сделка затягивается во времени, значит, трейд идет уже не по сантименту, а по тренду. Как Люк строит свой процесс торговли? 1. Необходимо подобрать криптовалютные инструменты. a. Познакомиться с каждым проектом ближе, изучить его с точки зрения фундаментального анализа: команда, road map, white paper, конкурентные преимущества и торговые предложения. «Торгую только теми монетами, в которых уверен!» Зная проект и веря в его будущее, вы снимите с себя психологический стресс при покупке в то время, когда толпа продает. И вам будет проще продолжать покупки, если рынок пойдёт против Вас. b. Изучить инструмент с точки зрения технического анализа. Просмотреть все ТФ от месячных до минутных. Выявить закономерности и фрактальные модели. Выделить базовые уровни, отскоки и трещины. Изучить цикличность панических продаж. Прикинуть вероятность следующей панической продажи. 2. Определить уровень входа для будущей покупки и выставить на этом уровне оповещение. Всегда считайте свои шанс на успешную сделку. Ищите похожие модели графика в ретроспективе. Если 9 из 10 раз график повторил движение в схожем случает, то это 90% вероятности, что он повторит её сейчас. Покупки нужно начинать на будущих, предполагаемых уровнях базы. Для того, чтобы определить такой уровень, смотрите объемы на шкале цен. Уровень цен, на котором покупатель особо активен – это наш будущий уровень базы. Часто, такими уровнями являются психологически значимые цели на круглых цифрах. 3. Определить сумму, вкладываемую в проект в соответствии с вашим риск менеджментом и разбить её в возрастающей пропорции на несколько ордеров (как правило не меньше 3) 4. После оповещения - открыть график, убедиться, что идет паническая продажа и сделать первую покупку с небольшим объемом. Совершайте только безопасные сделки, которые находятся в вашей зоне покупок (ниже базового уровня)!
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от Hypov
6
Ошибаются даже лучшие из лучших: история LTCM (часть 2)...Продолжение (начало см. "Ошибаются даже лучшие из лучших: история LTCM (часть 1)") Говоря о торговой стратегии фонда, мы уже отмечали, что в основу легли наработки Мертона и Шоулза и суть сводилась к поиску недооцененных и перецененных активов. То есть покупались активы, которые считались недооцененными, и продавались похожие активы, которые казались переоцененными. Затем LTCM ожидал сужения спреда, поскольку конвергенция цен считалась неизбежной. Да, заработки были мизерные с позиции процентного соотношения, но когда работа ведется миллиардами долларов, даже 0,01% превращается в весьма солидную сумму. По словам известного финансового экономиста и лауреата Нобелевской премии Мертона Миллера, «Они собирают медяки по всему миру. Но благодаря большому левериджу в результате получаются огромные суммы». Например, в апреле 1998 года при объёме собственных средств в размере $4,7 млрд, долг LTCM достигал $125 млрд. Это и был результат использования заемных средств, так называемого плеча или левериджа. Возможно, LTCM вошел бы в историю финансовых рынков как самый успешный хедж-фонд за всю историю человечество, если бы финансовый мир был идеальным, а люди действительно были рациональными. Но 1998 год показал, что может произойти даже то, чего математически быть не должно. Азиатский кризис и дефолт России привели к резкому росту волатильности на финансовых рынках и обеспечили крах LTCM. Квантовые аналитики фонда говорили, что он вряд ли может потерять больше 45 миллионов в один день. Но в пятницу 21 августа 1998 года он потерял 550 миллионов долларов или 15% от всего, что у него было. А уже к концу этого месяца LTCM потерял 1,8 миллиарда или 44% капитала. Инвесторы, вложившие свои деньги в фонд, потеряли почти все. Например, размер фонда, в который вложились банки и ряд других инвесторов, упал с отметки 4,9 миллиарда до 400 миллионов долларов. Что касается основателей LTCM, то они остались с 30 миллионами на 16 человек, то есть, по сути, ни с чем (если сравнивать с теми средствами, которые были на пике успеха). В чем же главная ошибка LTCM? Данные, которые использовались для расчетов, брались за последние 5 лет. То есть они не учитывали прошлых крахов типа падения фондового рынка США 1987 года, великой депрессии 1929-1933 годов, падения Российской империи в 1917 году и т.д. В итоге даже используя «правильную» формулу были получены «неправильные» результаты. Главный вывод из этой истории: рынки не идеальны, а учить нужно не только математику, но и историю. При подготовке данного материала использовались фрагменты следующих книг: • Терри Бернхем «Опасные игры с деривативами: Полувековая история провалов от Citibank до Barings, Societe Generale и AIG» • Роджер Ловенстайн "Когда гений терпит поражение. Взлет и падение компании Long Term Capital Management"
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от Trade24Fx
Ошибаются даже лучшие из лучших: история LTCM (часть 1)Сочетание точных формул с очень неточными допущениями позволяет получить, или, скорее, обосновать практически любое желаемое значение... Математический анализ позволяет выдать спекуляцию за инвестиции. Бенджамин Грэхем, 1949 Мир изменился, а мы этого не заметили Джон Меривезер, бывший глава отдела арбитража облигаций в банке Salomon Brothers и один из со-основателей LTCM Что получится если взять лучших экономистов и финансистов мира (например, лауреатов Нобелевской премии по экономике, а также руководителей и трейдеров ведущих компаний Уолл-стрит) и дать им в управление инвестиционный фонд? Как минимум - интересная история. Ее и предоставляем вашему вниманию. Все началось в конце 80-ых годов ХХ столетия, когда два будущих лауреата Нобелевской премии по экономике Роберт Мертон и Майрон Шоулз разработали научную базу для определения стоимости производных ценных бумаг (Шоулз является одним из авторов модели Блэка-Шоулза, используемой при ценообразовании опционов). По сути, речь идет о том, что был разработан математический аппарат, который позволял рассчитывать справедливую стоимость целого ряда финансовых активов. Сравнивая полученные цены с текущими на рынке можно было находить временные отклонения цен на активы и соответственно зарабатывать на этом. Применить идеи двух ученых на практике решил Джон Меривезер, бывший глава отдела арбитража облигаций в банке Salomon Brothers, который в 1994 году основал хедж-фонд Long-Term Capital Management (LTCM). Кроме Мертона и Шоулза к деятельности компании были привлечены профессиональные трейдеры из Salomon Brothers. Столь звездный состав не мог не заинтересовать инвесторов. В первый же день своей работы LTCM собрал $1,3 млрд, имея изначально $100 млн, вложенных 16 учредителями. Минимальная сумма вклада составляла $10 млн. Казалось, затея обречена на успех: лучшую команду в то время было просто не собрать. И действительно, первые 4 года LTCM демонстрировала уникальные результаты: 43% и 41% в 1995 и 1996 годах (речь идет о прибыли инвесторов, то есть цифры приведены уже после учета всех выплат, в том числе заработка управляющих), а к концу 4-го года существования хедж-фонд увеличил стартовый вклад инвесторов в 4 (!) раза. То есть, вложив в фонд на момент его формирования в 1994 году 10 миллионов уже в 1997 году можно было получить 40 миллионов. К сентябрю 1997 года собственных средств в фонде было уже около 7 миллиарда долларов. Тем не менее, вера в дальнейший успех была практически абсолютной: учредители LTCM даже вернули внешним инвесторам 2,7 миллиарда долларов, показывая таким образом, что предпочитают вкладывать собственные средства. Продолжение следует...
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от Trade24Fx
"Да какой из тебя трейдер, если 50% прогнозов - мимо?" «Сократи свои потери, и дай возможность прибыли расти». Данная аксиома будет как никогда кстати подходить под суть того, о чем пойдет речь в данной статье. Всех приветствую, друзья! На написание данной статьи меня натолкнули комментарии людей под постом(и не одним) одного из трейдеров Tradingview, а именно - Noro. Честно, когда я читал эти комментарии мне было настолько смешно и в то же время стыдно(как будто за себя), т.к некоторые комментаторы не хотят понимать элементарных вещей и пользуются любой ситуацией, чтобы упрекнуть автора в том, что он плохой трейдер и чуть ли не каждая его сделка закрывается в минус. (И нет, я не знаком с Noro и он не просил меня написать подобного рода статью :) ) И для меня, естественно, не было удивлением, когда автор пытался донести до комментаторов мысль о том, что даже торгуя ЛИШЬ КАЖДУЮ ТРЕТЬЮ в + можно зарабатывать на дистанции. Но нет же. Люди настолько не хотят думать и включать голову, что они уверены, если ты трейдер, то 90% твоих сделок должны закрываться в +, а если это не так то «Какой же из тебя трейдер?» . Думаю, многие из вас видели рекламу каких-нибудь супер торговых стратегий с проходимость более 90% и т.д и т.п Нет, друзья, такого не бывает. Это всё сказки для наивных. И всё обстоит немного иначе. Почему? Да потому что есть такие понятия, как математическое ожидание и соотношение RR - Risk/Reward(Риск/Прибыль), по которым можно оставаться в плюсе/безубытке, даже имея 2 из 3 или, к примеру, 4 из 5 УБЫТОЧНЫХ сделок. Да-да, вы не ослышались! Можно иметь всего лишь 20-30% закрытых сделок в + и на дистанции не уходить в минус, а даже наоборот :) . Но разве это докажешь тем комментаторам, которые судят о результатах по одной-двум неудачным сделкам? Нет, конечно! Не хочу осуждать таких людей, возможно им не хватает знаний или просто желания разобраться в вопросе, прежде чем писать свои «стёбные» комментарии. Ну да ладно. Что же такое соотношение Риск / Прибыль и для чего оно применяется? Соотношение риска и прибыли - важнейший момент в мани-менеджменте. Применяется для оценки потенциала возможной прибыли в сделке по отношению к возможным убыткам. Иначе говоря, когда мы входим в сделку - у нас уже есть примерные цели, где мы будем фиксировать профит и цели, где мы будем закрываться в убыток, если что-то пойдет не по плану. И соотношение между потенциальной прибылью и риском помогает нам понять, насколько оправдан вход в сделку. К примеру, на графике данной идеи я изобразил картину, где у нас есть 1) Точка входа(почему она именно там - это уже другой вопрос, его затрагивать не будем сейчас, а если кому-то будет интересно - спрашивайте); 2) Уровень тэйк-профита, куда по нашему мнению должна дойти цена и где мы будем фиксировать прибыль; 3) Уровень стоп-лосса, где мы признаем свою неправоту и закроем сделку в убыток. Какие моменты сразу бросаются в глаза? Все же видят большую разницу потенциальной прибыли и потенциального убытка? Она отличается в разы. Соотношение около 5 к 1. Это довольно высокий показатель и вход в данном случае считаю оправданным, так как вижу предпосылки к тому, что сделка будет успешной. Вход ~ 0.17 Тейк-профит ~ 0.42 Стоп-лосс ~ 0.12 Входя в позицию в данном случае у нас есть довольно короткий стоп-лосс(и это хорошо) и довольно обоснованная и логичная точка выхода (коррекция 0.236 Фибоначчи от всего падения + там же есть важные уровни). Мы не входим в позицию «лишь бы войти», не входим «от фонаря». У нас есть обоснованная цель(в которой мы понимаем почему цена должна дойти туда и какие факторы этому способствуют) и логичный стоп-лосс.
BINANCE:ADAUSDОбучение
от DOW_JONES
36
SK-FX - стратегия высокой точности (часть 1.)BITFINEX:BTCUSD Дорогие Друзья, Вы когда-нибудь задумывались над тем, какой должна быть идеальная торговая стратегия? Я для себя выделил 5 основных критериев идеальной ТС: 1. Возможность применения стратегии в любой момент времени 2. Работа на любом тайм-фрейме 3. Одинаково эффективна для всех торговых площадок (фондовый рынок, форекс, крипта) 4. Отсутствие ложных сигналов или их незначительное количество 5. Однозначность сигнала Вы скажите, что такой стратегии не существует и будете абсолютно правы, но есть некоторые, которые невероятно близки к совершенству. И одной из таких стратегий по праву может называться SK-FX или стратегия высокой точности. Данная стратегия была опубликована в отрытом доступе еще в 2009 году Сергеем Сергеевичем Кучером. К сожалению, я познакомился с ней не так давно и когда один из моих подписчиков прислал статью с описанием SK-FX, мое первое отношению было скептическим. Однако, тяга к знаниям сделала своё дело, и я выделил время для её детального изучения, о чем нисколько не жалею. Стратегия SK-FX включила практически все теоретические аспекты, о которых я говорил в своих статьях. В первую очередь автор стратегии говорит о том, что главный враг любого трейдера, это неопределенность, так как именно это состояние побуждает трейдера совершать иррациональные поступки и терять деньги. Поэтому, в каждом движении графика необходимо искать логику. Все, что подчиняется логике можно заключить в закономерность, а закономерность в систему. Если Вы не видите логики в движении тиккера, то остановитесь и перестаньте торговать до тех пор, пока не найдете её. Следующий постулат, на котором основана стратегия SK-FX, что рынок – следящая система. По этим понятием подразумевается факт того, что рынок двигают крупные участники, а следовательно, их действия попадают под логическое объяснение. Рынок остается неопределенным только для тех, кто не следит за действием крупного игрока и не понимает логики его действий. SK-FX предпологает, что рынок является саморегулирующейся системой лишь с одним динамическим параметром – спрос/предложение. Влияние крупного игрока приводит в движение данный параметр, из-за чего рынок приходит в движение и как следствие, появляются сигналы о нахождении рынка в дисбалансе, которые в итоге позволяют тиккеру вернуться к равновесному уровню. Рынок всегда стремится вернуться к равновесному уровню - к балансу спроса и предложения! Еще одна важная мысль, на которой основана стратегия SK-FX, что в рынке существует только один истинный ценовой график – месячный, все остальные - лишь описывают последнее состояние более старшего ТФ Другим основополагающим принципом стратегии SK-FX является принцип самовложенности фрактальных моделей (волновых структур), из чего следует вывод, что во время истинного разворота тренда на всех младших тайм-фреймах так же формируется разворотная модель. Следовательно, стратегия SK-FX достаточно точно и однозначно определяет истинный момент разворота, который можно наблюдать на всех ТФ. Так как рынок постоянно стремится к состоянию баланса спроса и предложения, то уровень окончания волновой модели для любого ТФ как раз является уровнем равновесия рынка. Из чего следует, что истинным уровнем поддержки и сопротивления для ценового движения является уровень баланса спроса и предложения, а не достигнутые ценовые уровни. Так как главная цель SK-FX давать однозначные и точные торговые сигналы, данная стратегия не использует волновой анализ.
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от Hypov
19
Цикличность рынка криптовалютДрузья, всем привет! Недавно на своем канале в телеграме Shuvalov Trade я обещал читателям объяснить простыми словами что такое цикличность рынка. В данной идеи не будет сложных терминов и понятий, чтобы не запутать Вас. Приятного чтения) Начну с одного простого факта, который публикую в виде статьи : Половиной всего планетарного состояния владеет менее 1% населения Земли – самые богатые люди мира. Об этом свидетельствует доклад швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse. Согласно исследованиям, мировое богатство распределено в виде пирамиды, верхушку которой составляют 34 млн жителей планеты (0,7% мирового населения). Им принадлежит 112,9 трлн долларов (45,2% мирового богатства). Беднейшим 3,386 млн жителей Земли (71% населения планеты) принадлежит 7,4 трлн долларов (3% мирового богатства). В нашем мире богатые становятся богаче, а бедные остаются бедными. Происходит это потому что с помощью капитала можно заработать намного больше чем с помощью труда, но это уже тема другой статьи, а сейчас поговорим о крипте) На крипторынке все обстоит ещё интереснее, сдесь "мировое" богатство очень быстро продается и покупается , банально из-за того, что для этого и создан рынок - он доказал свою эффективность в данном направлении. График отлично демонстрирует то что происходит во время этих трёх основных фаз рынка, давайте взглянем на него и опишем основные фазы: Накопления - это долгий и мучительный боковой тренд, во время своего формирования он обозначает свои границы, на основе пробоя которых можно судить о начале нового движения. Завлечение - это этап на котором по максимуму продвигают актив, все для того чтобы как можно больше людей купили. В момент кульминации покупок происходит перераспределение "мирового" богатства, но уже по очень высоким ценам. На краткое время держателем реально большого количества актива - становится большинство. И вот тут начинается самое интересное. Покупателей становится меньше,так как у всех уже есть монета, и все надеются продать дороже, а кому продать если все уже купили? Вытряхивание - время когда все мечты о новой яхте и ламбе испаряются вместе с депозитом. В это время все обвиняют манипуляторов и китов в падении, но сугубо мое мнение состоит в том, что во время данной фазы - крупные игроки проявляют мало активности, намного меньше чем во время других фаз. В это время маленькие игроки бороться сами с собой, многие могут заметить что рынок ведет себя странно в данный момент, все что работало до этого - ломается. Почему? - потому что рынок находится под контролем большинства, а единственный паттерн который сможет объяснить такую ситуацию - это как не странно паттерн Лопнувшего пузыря. Потому что он объясняет психологию отчаяния и разбитых надежд Друзья, если вам понравилась даная обущающая идея, то у меня просьба к Вам поставить лайк и если вам нравится мой стиль изложения, то подписаться на канал, это очень мотивирует продолжать писать для вас такие идеи. Я хочу написать ещё несколько идей о психологии во время разных фаз рынка и о моих торговых стратегиях на основе цикличности. Также жду Вас на своем канале в телеграме. Спасибо за внимание)
Обучение
от ShuvalovR
12
Как памперы заберут ваши деньги. Схема. Всем привет! Перейдем сразу к делу, без прелюдий. Памп-группы ( с англ. Pump - накачка ) - с ообщества, в основном созданные в мессенджерах Telegram и Discord, целью которых является быстрый заработок в результате пампа малоликвидных активов. Краткая схема\u2028\u2028 Участники памп-группы выбирают определенную криптовалюту, в основном малоликвидную(объем торгов за сутки которой чрезвычайно мал), не представляющую интереса, т.к курс такой монеты взвинтить будет намного проще. Затем участники схемы начинают одновременно скупать данную монету, довольно серьезно поднимая курс. Происходит «памп» - накачка. Следом за ним происходит «дамп» - когда те игроки рынка, которые вошли в монету раньше - будут продавать тем «счастливчикам», подоспевшим последними. В итоге: организаторы данной аферы остаются с деньгами тех, кто не успел вовремя продать и вошел последним. Последние остаются с ненужными неликвидными монетами на руках. Вот такая суровая правда. Можно ли на этом заработать? Заработать можно, вот только шансов у простого хомячка, не приближенного к организаторам схемы, довольно мало. Далее расскажу почему. Дело в том, что для того, чтобы закупиться монетой по самой «вкусной» цене, вы должны быть приближенными к главным организаторам пампа. Только в таком случае вы получите информацию раньше, чем остальные и сможете войти в монету по более выгодной цене. Вот только для этого вам придется заплатить довольно серьезную сумму за вход(в среднем от 1 до 5 BTC, а то и больше). А большинство тех групп, которые вы могли видеть в телеграмме - это всего лишь «ответвления» основной уже состоявшейся группы. Назовем их «группы 2-го уровня». В этих «группах 2-го уровня» сигнал о покупке поступает значительно позже(к примеру, секунд на 10-30, но этого времени хватит, чтобы цена монеты уже неплохо взлетела и вам пришлось бы покупать уже дороже). Единственный плюс - зачастую, стоимость входа в такие группы уже намного ниже. Таких групп n-уровня может быть довольно много. И суть заключается в том, что чем позже информация к вам поступит - тем больше шансов, что вы прогорите… Давайте кратко расскажу об этапах подобных памп-циклов. 1 этап. Анонс пампа. На данном этапе организаторы предстоящего пампа объвляют дату и время, когда «действо свершится». Монету, которая будет накачиваться, знают пока что только организаторы. 2 этап. Памп. Организаторы, заранее успешно закупившиеся нужной монетой, дают сигнал в группе о том, какая же криптовалюта будет пампиться. И тут понеслось…Народ начинает неистово скупать коин(кто-то вручную, а кто-то использует ботов, что значительно увеличивает шансы купить монету как можно дешевле). И если так уж свершилось, что вы обеспеченный хомяк, который смог заплатить за вступление в памп-группу, но у вас плохая реакция - вы очень рискуете купить монету по высоким ценам, т.к те участники пампа, у у которых есть торговые боты, в любом случае имеют перевес над вами(думаю, понятно почему). «Кто не успел - тот опоздал", как говорится :) На этом же этапе поступают сигналы о пампе в тех самых группах 2-го, 3-го и т.д уровней, о которых писал выше. И если уж вы хомячок, который получил сигнал на покупку из этой группы - даже не надейтесь, что вы сможете купить коин по низкой цене. Даже небольшое промедление дает риск закупиться по ценам очень близким к пиковым. 3 этап. Дамп. На этом этапе организаторы пампа зачастую первыми начинают сливать свои монеты по рыночному курсу, так как могут сделать это раньше всех, ибо закупались намнооого дешевле. Происходит цепная реакция, паниковать начинают другие участники рынка и лавина продаж опускает курс зачастую даже ниже стартовых значений. Вот как всё работает
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от DOW_JONES
5
О манипуляторе, новостях, толпе и правильном мышлении.Я много раз слышал, как люди рассуждают на тему того, что делает сейчас кукловод-инкогнито. Называя его то "куклом", то "манипулем" или другими сленговыми словечками, попутно не забывая упомянуть всех "хомяков". Мне всегда казалось это достаточно смешным, более того непродуктивным и даже вредным. Сейчас объясню почему. Весьма наивно полагать, что мы можем залезть в шкуру человека, социальный статус, финансовые возможности, связи и, весьма вероятно, интеллект намного превосходят наш с вами уровень. Да еще и предугадать его действия, которые направлены на обман большинства. Нет, вы не такие особенные, что бы это сделать. Есть гораздо более эффективный путь. Никто в здравом уме не будет идти наперекор толпе (точнее будет сказать не самой толпе, а ее движению). Если кто с весомым капиталом и попытается это сделать, то очень скоро будет съеден большинством. Один человек или группа лиц не в состоянии тянуть целый рынок, им нужна поддержка, причем с превосходящими во много раз средствами. Такую поддержку и оказывает основная толпа, настроения которой просто жизненно важно уметь различать. В этом плане график цены дает нам исчерпывающую информацию. Он неуклонно пишет историю поведения тысяч и тысяч людей, что само по себе удивительно. Важнейшим навыком, который приобретается только на практике, является способность перевести эти колебания графика в понятные человеческие эмоции, и на основе этого предугадать следующее движение толпы. Ни одна теория, ни одни волны, графические фигуры и индикаторы, не способны этого сделать. Порой нам просто кажется то, чего на самом деле нет. Только личная практика и наблюдение. Что касается новостей - мне совершенно неинтересно, что это была за новость, которая так сильно повлияла на цену. Стоп! Наверняка, сейчас многие из вас либо в недоумении, либо возмущены. Поясню. К тому моменту когда до вас дошли эти новости, график уже учел их и пошел в нужном направлении. Конечно, можно сидеть сутки напролет листая новостную ленту, чтобы успеть быть первым. Но лично для меня - это крысиные бега. Не говоря уже о том что многие новости - это просто дешевые “утки”. Гораздо интереснее следить за графиков и подмечать, как толпа реагирует на происходящее. Жадно ли жрет она быстро упавшую цену. Притаилась ли как газель в нерешительности. Или валиться комом на самое дно. Все это сигналы говорящие о силе быков или медведей. Именно поэтому не важно, какие новости происходят, самые важные и так дойдут до вас. Не важно что задумал этот злой гений кукловод. Главное как на все это реагирует толпа, какое у нее настроение, и куда же она, черт ее побери, движется. Телеграм канал: t.me Там я публикую гораздо больше материала.
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от nortide
19
Китовые игры или манипуляции на рынке криптовалют (часть 2)BITFINEX:BTCUSD Дорогие друзья, Продолжаю образовательный блок и серию статей о манипуляторах и их действиях на рынке криптовалюты. В прошлом посте мы разобрали такие манипуляции, как: 1) Удержание уровня 2) Переворот стакана 3) Плита 4) Слив В данном посте, мы продолжим Хит-парад, дополнив его одними из самых часто встречаемых видов манипуляции. 5) Прокол – из названия легко догадаться, в чем суть манипуляции. Речь идет об огромном, разовом ордере на исполнение по цене, заведомо хуже рынка. В результате, данная денежная масса выгребает все мелкие ордера в нужную сторону и снимает все «стопы» нечастных трейдеров. Один из таких наглядных примеров можно было наблюдать буквально недавно, 24.02, когда за одну минуту Биток резко рухнул больше чем на 750 USD и вернулся на свои позиции. Такое поведение явно не является органическим. Ни одному трейдеру в здравом уме не придёт в голову выставлять ордера на продажу Битка на 700 USD ниже рынка, продавая его буквально себе в убыток. Однако, это один из излюбленных методов давления на рынок китами. Во-первых, это выгодно бирже, которая выставляет margin call балующимся кредитным плечом, несчастным трейдерам и полностью забирая их депозит. Во-вторых, это удобно крупным инвесторам, которые заинтересованы в обвале монеты, т.к. подобные проколы говорят всей криптотрейдерской массе о слабости рынка и медвежьем настрое «больших и сильных дядек». В-третьих, это ломает уровни поддержки с точки зрения технического анализа. Уровень в 9 900 USD, был достаточно сильным и нес реальную угрозу для медведей, так как, закрепившись на этой высоте, тиккер мог с легкостью перешагнуть за психологически важный барьер в 10 000 USD и пойти штурмовать новые высоты. Однако, как мы видим на 15-минутном графике выше, после мощного прокола рынок уже не чувствовал поддержки и, не долго колеблясь, в течении следующих шести часов достаточно быстро спустился на минимумы, которые были обозначены границами данного прокола. 6) Накрутка объемов – еще одна манипуляция, которую достаточно часто можно встретить на рынке. Наверняка многие из вас уже сталкивались с таким явлением, когда ордер на значительную сумму ходит то на продажу, то на покупку, постоянно выкупаюсь и продаваясь, но в чем смысл этих действий с первого раза понять сложно. Если немного поковыряться в формулах расчета популярных индикаторов, то ответ всплывает на поверхность. Дело в том, что, не смотря на всё разнообразие индикаторов, которое существует в техническом анализе, все, поголовно, учитывают несколько или все 5 переменных, таких как: - цена открытия периода - цена закрытия периода - цена максимума за период - цена минимума за период - объем за период Выставляя ордера и выкупая у самого себя, манипулятор влияет на все пять показателей: - он аномально сильно увеличивает объем торгов - он не дает цене двигаться, формирую цену открытия и закрытия за планируемый период в небольшом диапазоне. В результате такой манипуляции, как правило, на графике появляется «доджи», «падающие звезды» и «молоты» (из классических паттернов японских свечей) или пинбары и могильные кресты (из паттернов price action). В любом случае, как не назови, смысл в том, что на графике образуется определенная ключевая точка, которая является ключом локального разворота тренда. А огромный объем обязательно покажет высокий интерес рынка на данном уровне и нарисует на осцилляторах, учитывающих объемы торгов и волатильность - дивергенции, а, следовательно, покажет разворотный сигнал.
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от Hypov
43
Простой расчет математического ожидания для ТССалют! Поговорим о единственно верном критерии торговой стратегии. Теоретический и фактический расчёт . Главный вопрос трейдера — сколько я заработаю на спекуляциях? На самом деле на него легко ответить, посмотрите на свою торговлю и спросите себя «сколько я заработаю, если буду торговать так, как я торгую сейчас». Удивительно как простое перефразирование вопроса, помогает понять, в какой точке развития мы находимся. И в каком состоянии находится наша ТС. Ответ на этот вопрос даст простой расчёт математического ожидания. Настолько простой, что многие скажут - это не математическое ожидание. Но я использую его в тестировании стратегий, а также для выбора ПАММ счетов и этот расчёт работает. Итак, поехали, я объясню вам принцип и логику расчёта, а дальше вы сами решите, поможет он вам или нет. Начнём сразу с примера. Мы открываем ордер размером 0.10 лот по EUR\USD, без разницы buy или sell, но не ставим stoploss и takeprofit и сразу задаём себе вопрос, сколько мы заработаем в данном случае? Думаю, ответ очевиден. Мы не можем рассчитать, сколько потеряем и не можем рассчитать, сколько заработаем по одной простой причине у нас нет данных для расчёта. Котировки могут рвануть куда угодно и насколько угодно. А теперь введём жёсткие правила по стопу и профиту, поставим stoploss на 300 пунктов и takeprofit на 300. Теперь мы точно можем рассчитать ожидание нашей стратегии, мы или потеряем 30$ или заработаем 30$, куда бы ни рванул рынок. Сделаем ещё проще, разделим сумму профита на сумму стопа и получим коэффициент. В нашем случае коэффициент равен 1. Это и есть наше математическое ожидание ТС, теперь мы понимаем, что наши шансы равны. Если мы увеличим takeprofit до 600 пунктов, то получим коэффициент 2, а если увеличим stoploss до 600 пунктов, то получим значение 0,50. Думаю, вы уже догадались, что я вам показываю? Значения ниже 1 это отрицательное математическое ожидание, значение выше 1 это положительное математическое ожидание. Теперь мы видим перспективы нашей ТС, чего можно ожидать больше от нашей ТС убытков или прибылей. Но это ещё не все. То, что мы рассмотрели, это теоретическая часть она даёт приблизительную оценку торговой стратегии. Приблизительную, потому что мы незнаем как часто будет срабатывать stoploss или takeprofit рынок непредсказуем как, впрочем, и наши решения по сделкам. Иногда большой стоп срабатывает реже, чем короткий профит и в долгосрочной перспективе наша ТС приносит прибыль. Поэтому едем дальше... далее >>>
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от Max_Dividend_Maniacs
Китовые игры или манипуляции на рынке криптовалютBITFINEX:BTCUSD Последнее время всё чаще стали попадаться на глаза манипуляции и неорганические движения рынка крипты. А что Вы об этом знаете? Предлагаю копнуть в эту тему немного глубже и узнать о темной стороне криптовалютного рынка. Дорогие друзья, Продолжаю образовательный блог и сегодня хотел бы поговорить о манипуляциях на рынке криптовалют. Так как криптовалютный рынок нерегулируемый и какие-либо надзорные органы на нем просто отсутствуют. Здесь намного чащей можно встретить признаки манипуляции. Поэтому, всем начинающим участникам рынка очень важно различать естественный ход развития рыночной кривой от прямого вмешательства, чтобы не попасть на удочку манипулятора. Здесь я хотел бы сделать упор именно на прямом вмешательстве в ход торгов и влияние на технический анализ. Возможно, не каждый об этом задумывался, но сообщество манипуляторов не однородно и здесь каждый преследует свои цели: 1) Крупные HODL-еры. Данный тип участников один из самых безобидных среди представителей «китообразных». Как правило, это криптоевангилисты, люди, свято убежденные в том, что крипта будет расти вечно. Они успели закупиться еще в самом зачаточном состоянии рынка по смешным ценам. Теперь, ходлеры будут держать крипту до последнего вздоха, но даже у них могут сдать нервы и, если кто-то из таких игроков будет «сливать», рынок может серьезно пошатнуться. 2) Майнеры, майнинговые пулы или даже синдикаты пулов. Данные ребята построили на крипте целые империи, настоящие заводы по производству криптозолотых. Они не склонны к спекулятивным действиям и как правило, их кровный интерес заключается в том, чтобы цена на крипту продолжала свой рост, поэтому, при большой просадке, они будут одни из первых, кто не пожалеет своих кровных для поддержания курса криптовалюты. Данный тип «китообразных» часто совмещен с первым типом. 3) Крупные трейдеры. Каждый участник рынка крипты, хочет он того или нет, но вынужден участвовать в торгах на бирже. Большинство людей мало разбираются во всех тонкостях биржевого дела и предпочитают доверить свои средства более опытным и успешным трейдерам на рынке криптовалюты. В итоге, на площадке появляются крупные, активные игроки с серьезными средствами, которые способны в моменте двигать рынок. Цель крупного трейдера такая же, как и обычных мелких игроков – заработать на бирже путем спекуляций. Однако, проблема данных трейдеров в том, что они не могут играть по тренду в силу гигантских размеров депозита, поэтому им приходится покупать на падающем рынке и продавать на растущем, что в целом часто сбивает с толку «мелких» игроков и вносит свою лепту в движение тиккера торгового инструмента. 4) Криптовалютные биржи. Так как рынок криптовалюты де-факто нерегулируемый, у криптовалютных бирж развязаны руки. Криптовалютные биржи обладают огромной базой информации и видят все ордера, все стоп-лосы и тейк-профиты своих клиентов. Естественно, они испытывают огромный соблазн немного подыграть в свою пользу и подтолкнуть рынок еще на пару пунктов в нужную сторону, чтобы тот собрал всех лосей несчастных трейдеров или наоборот, притормозить рынок в ту минуту, когда цена была так рядом с уровнем тейк-профита. Все участники торгов должны трезво понимать, что как правило, именно сама биржа является основным маркетмейкером. И если выигрывает простой трейдер, то биржа проигрывает, а этого она допустить никак не может. Из всех участников торгов, данный участник китовой стаи является одними из самых опасных, так как вычислить подобные манипуляции и поймать шулера за руку практически невозможно. Конечно, все вышесказанное не относится поголовно ко всем криптовалютным биржам. Однако, нужно понимать, что крупные площадки с многолетним опытом работы на фоне вышесказанного вызывают больше доверия. 5) Крупные инвесторы. Под данной когортой китов я подразумеваю действительно очень крупных игроков таких как международные корпорации или целые государства.
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от Hypov
45
Компьютерная игра на основе реального графика биржи Идея состоит в том,что при ажиотаже вокруг криптовалют и рынках с ними связанными, появилось большое количество их сторонников.Входя в рынок без надлежащей подготовки человек проигрывает .Игра обучает не проигрывать.Следуя подсказкам и рекомендациям можно научиться не проигрывать и в дальнейшем иметь профит -быстрорастущий рынок поможет не разочароваться в своих действиях почти при любом результате. Игра называется"Поймай Гришу Пиллермана "- Награда победителю от10 до 1000000usd Играя с небольшим депо человек постигает все премудрости криптомира при этом ещё выигрывая криптовалюту .приглашаю к участию в разработке этой идеи в практической плоскости.
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от draps
2
Записки трейдера - 0. Добро пожаловать в мой мрачный мир.Здравствуйте, дорогие читатели! После первого поста на меня подписалось несколько человек... Не знаю, зачем вы это сделали :) Если так хотите, я могу поделиться своим видением рынка электронных валют. Это будет рассказ простым языком для простых людей о том, что реально происходит на ваших биржах и в ваших кошельках. Серьёзные инвесторы меня читать не станут, они давно уже всё для себя решили и действуют с профитом. Я обращаюсь к тем людям, которые мало смыслят в бирже, торгах, анализе и даже не знают, что такое биткоин вообще? К тем, кто увидел, как в декабре всё выросло и они захотели получить прибыль со своих вложений, а когда занесли деньги - сперва потеряли около 10% комиссии на ввод, а потом начали проигрывать на падении котировок. Не знаю, есть ли такие люди на этом сайте, или же здесь только асы с профитом от 300% в месяц и выше? Вы подписывайтесь и ставьте лайки, если эта тема для вас интересна, а так же оставляйте комментарии, что бы вы хотели узнать в следующих постах. А тех, кто со мной не согласен - а вы будете со мной не согласны - я попрошу воздержаться от оскорблений. Конструктивный диалог куда полезней и приятней, чем срач на известные темы :) В конце концов, рынок устроен так, что в какой-то момент каждый окажется не прав. Начнем пожалуй :) Я начал следить за фондовым рынком начиная с кризиса 2008 года, а торговать на нём с 2011 года. Была и прибыль, и убытки, были длительные периоды ожидания, а потом мощный рост и такое же стремительное падение. С учетом всего всего моего и чужого опыта могу сказать следующее: Рынок устроен так, чтобы вы потеряли много своих денег. Буквально на всём: на комиссиях на ввод и вывод средств, на комиссиях на транзакции, на налогах на прибыль, от падения котировок, от спекулятивных новостей, от собственных промашек по кнопкам и от азарта и эмоций , которые вас захлёстывают и заставляют делать необдуманные сделки. Это я перечислил для рынка обычных активов, а для криптоактивов ещё добавляется регуляция котировок на "кухне" биржи, инсайды, влияние черного рынка наркоты, оружия и порнухи, игра против крупных спекулянтов с огромными средствами и светлейшими головами в отделе инвестирования, шанс взлома хакерами или правительственный запрет, а так же банальный обман и полное беззаконие. Не слишком ли много рисков? А как же прибыль 1000%, которая всё окупает? Да кто вам позволит заработать? Когда вы приносите на рынок деньги и совершаете сделку - вы не сливаетесь с толпой трейдеров, нет! Рынок играет против вас лично! Да вам башку отгрызут за 10 центов! Всё отберут и заставят принести ещё! Это дуэль "раб против господина", в которой в вас могут выстрелить без предупреждения с любой стороны. Если вы сейчас подумали, как всё страшно, как сложно и это не для вас - вы совершенно правы! Предлагаю два варианта: Либо сделать себе грамотную стратегию риск-менеджмента, Либо поскорее выйти с рынка и не нервничать больше никогда по этому поводу. А если вам не терпится поторговать - поторгуйте на бумаге! На рынке есть иллюзия, что деньги лежат прямо на столе - только подойди и возьми. Но все не так просто, это не ваши деньги и они тщательно охраняются. Мы можете переиграть менее опытных игроков, но крупных инвесторов - никогда. Их риск-менеджмент просто не позволит им проиграть больше определённой суммы, что бы вы не придумывали. А у вас есть статус квалифицированного инвестора? А у вашего друга? А у аналитика, советам которого вы следуете? Нет? Тогда вы дилетанты! И на рынке огромное количество людей, которые просто не понимают, какого черта они делают и где их обещанные миллионы :) Я не дам вам Святого Грааля, как заработать много денег. Будь он у меня - я бы выжал из него всё до копейки, а потом бы продал пустышку. Я лишь хочу рассказать вам, как сохранить ваш капитал хотя-бы на неизменных значениях и как научиться видеть небольшие периоды уверенного роста, которые будут давать вам суммы больше годовых ставок банковских депозитов.
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от LexaGM
17
О росте Битка, о страхе и жадности и пара слов о фьючерсахBITFINEX:BTCUSD Дорогие друзья, Сегодняшний скачок окончательно сломал ожидания всех ждунов хоть какой-либо внятной коррекции и доказал бесполезность большинства аналитиков против хомячьево тренда. Но, любой трейдер знает, что рынок всегда прав, и винить кого-то, кроме самого себя смысла особого нет. Тем не менее, когда Биткоин сломал все попытки коррекции, стало понятно, что максимально на что следует рассчитывать медведям, это на флет. Но, в итоге, даже флет толком не отработал и без необходимого накопления, рынок прет все выше. На графике выше мы видим, как тиккер технично отрабатывает окружности Фибоначчи, делая импульсный скачок в сторону тренда. Сейчас максимум подходит к большой красной окружности от старшего тренда и если пробитие состоится, то можно ждать очередного импульса в сторону 13 000 USD. Роберт Шиллер - ученный-экономист получил нобелевскую премию за свою работу по изучению иррационального поведения участников рынка и надувании финансовых пузырей. Всем советую прочитать его книгу: "Иррациональный оптимизм. Как безрассудное поведение управляет рынками" Рынок криптовалюты, как бы это не тяжело было признать, ничем не отличается от рынка ценных бумаг или комодитиз. Здесь, как везде, биржа выступает площадкой перераспределения капитала, где основной фактор движения цены это две эмоции - страх и жадность. При этом, весь рынок можно рассматривать, как больного на приеме у психиатра, оценивая его неуравновешенность и то психологическое состояние, в котором он сейчас находится. Более детально психологические состояния рынка с жизненным циклом пузыря связал и разложил по полочкам Жан-Поль Родриг. В выкипедии достаточно легко найти данного человека, и его знаменитый график. Если в общих чертах описывать его, то смена жизненных этапов и психологического состояния отмечается изменением угла наклона тренда. На графике наглядно видно тенденцию ускорения тренда. Сейчас движение вверх уже практически вертикально. Если сопоставить данный график с моделью экономического пузыря Жан-Поля (данную модель можно легко найти в google, просто набрав в запросе "Жан-Поль Родриг пузырь") То мы сейчас находимся на уровне «мании» и можно предположить, что на уровне в 13 000 - 15 000 USD за Биткойн даже самый последний медведь разуверится в коррекции и поверит в бесконечный рост биткоина, закрыв все свои шорты. Именно в тот момент, когда на рынке не останется пессимистов и у людей в умах поголовно возникнет иллюзия создания «новой Парадигмы», новой эры «Биткоина», именно тогда рынок начнет сдуваться. И поверьте, причин для этого предостаточно, даже больше чем те три фундаментальные причины, о которых я писал в своем блоге пару месяцев назад. Одна из таких причин, это фьючерсы. Последнее время мы видим много новостей о том, что американские и другие торговые площадки собираются запускать или уже запускают фьючерс на биткоин. Все держатели битка, читая данные новости, радуются как дети, даже толком не понимая всей угрозы данного инструмента.
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от Hypov
74
Искусственный спрос для уменьшения скорости сдувания пузыряМногие, если не все помнят о форке Bitcoin Cash (BCH) в результате которого у обладателей BTC появились "халявные" монеты и сумма баланса аккаунта резко возросла. Давайте попробуем вдуматся в природу данного явления: появилась новая монета с очень большой капитализацией согласно калькуляции, однако новые деньги в криптовалюты по факту не пришли (не учитывается раздувание курса Btc под желание получить бонус - это деньги в Bitcoin). Однако этот баланс становится реальным после того как кто-то купит у Вас Bitcoin Cash, в результате первых локальных схем категории маркет-манипулейшен памп > дамп > памп > большой > дамп > мегапамп > дамп > и опять памп у форка начала появлятся реальная капитализация... Недавно появился еще и BTG - Bitcoin Gold (ждем силвер, платинум, ураниум) и что сделала одна известная очень крупная биржа: для тех у кого был BTC она начислила BTG, вроде ОК - справедливо, был у тебя на кошельке BTC используй приватный ключ и получай свои монетки. Но вот есть нюанс - люди которые отдали свои BTC по % в обеспечение тоже получат BTG, а выплатят их те, кто этот BTC для шорта, то есть если ты брал BTC для шорта, то ты остался должен еще и BTG, то есть операция по сути происходит ДВАЖДЫ. А откуда он у тебя появится? Правильно: ты его купишь, потратив свои кровные.. А давайте нафоркаем еще и сделаем всех шортистов должными, они ведь никуда не денутся выкупят, а если перед этим еще произвести и памп, то и профит на лицо... Кстати если скачать исходники на GitHub-е и откомпилировать BTG-клиент, то он ни к чему не подключается и где-то была ремарка, что Вы не сможете подключится к тестовой или основной сети своим клиентом: "Your own client will NOT WORK for both testnet and mainnet." Децентрализованная крипта без открытого исходника(или исходник фейк). К чему бы это? К скаму и манипуляциям рынком... Все эти размышления наводят на вопрос о том, какова же капитализация РЕАЛЬНАЯ капитализация криптовалют?!?! Я не утверждаю о том, что прямо сейчас все полетит вниз, скорее о том, что создаются механизмы, аналогичный тем, которые тормозят лифт при падении в шахте. Выходнем, а после вдохнем с новой силой...
BОбучение
от KostiaMinin
Покупка Трубная металлургическая компания вблизи сопротивления70 р, на мой совершенно непрофессиональный взгляд является сильным уровнем поддержки. имеет смысл открыть длинную позицию. от этого уровня либо пойдем вверх к 60, либо, если уровень не удержится, вниз на 65
RUS:TRMKОбучение
от otrok